Aktuelles SEPA Umstellung

Transkript

1 Aktuelles SEPA Umstellung Finanzsoftware Profi cash 1 Umwandlung von Überweisungsaufträgen aus dem internen Datenbestand 1.1 einzelne Aufträge 1.2 alle Aufträge 2 Umwandlung von Lastschriftaufträgen aus dem internen Datenbestand (Einzugsermächtigung) 2.1 einzelne Aufträge 2.2 alle Aufträge 3 Umwandlung von Lastschriftaufträgen aus dem internen Datenbestand (Abbuchungsaufträge) 3.1 einzelne Aufträge 3.2 alle Aufträge 4 Einlesen von DTA Dateien 4.1 Überweisungsaufträge 4.2 Lastschriftaufträge 1 von 15

2 1 Umwandlung von Überweisungsaufträgen aus dem internen Datenbestand Angelegte Überweisungsaufträge können in Profi cash auf folgenden Wegen in SEPA Überweisungen gewandelt werden. 1.1 einzelne Aufträge Lassen Sie sich über Tagesgeschäft -> ZV-Aufträge -> anzeigen / ändern den Auftrag anzeigen. Ändern Sie die Überweisungsart auf SEPA-Überweisung. Klicken Sie anschließend auf Ändern um den gewandelten Auftrag zu speichern. 2 von 15

3 1.2 alle Aufträge Über den Menüpunkt -> Stammdaten -> Massenänderung -> ZV-Aufträge können Sie alle Aufträge in SEPA wandeln. Klicken Sie auf ändern, wählen Sie Auftragsart ändern aus und legen Sie alt - Überweisungsgutschrift und neu SEPA-Überweisung fest. Klicken Sie auf Ändern, damit die Überweisungen gewandelt werden. 3 von 15

4 2 Umwandlung von Lastschriftaufträgen aus dem internen Datenbestand (Einzugsermächtigung) Angelegte Lastschriftaufträge können in Profi cash auf folgenden Wegen in SEPA-Basis-Lastschriften gewandelt werden. 2.1 einzelne Aufträge Lassen Sie sich über Tagesgeschäft -> ZV-Aufträge -> anzeigen / ändern den Auftrag anzeigen. Ändern Sie die Lastschriftart auf SEPA-Basislastschrift. Unter dem Auftrag müssen noch die Felder Mandatsreferenz / Mandatsdatum und die Lastschriftsequenz gefüllt werden. 4 von 15

5 * Ende-zu-Ende-Referenz: Eine optionale Referenznummer, die mit dem Verwendungszweck übertragen wird. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung * Lastschriftsequenz: wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalige Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Klicken Sie auf Mandate erzeugen, damit die Lastschriften in das SEPA Format gewandelt werden. 5 von 15

6 2.2 alle Aufträge Über den Menüpunkt -> Stammdaten -> Massenänderung -> ZV-Aufträge können Sie alle Aufträge in SEPA wandeln. Klicken Sie auf ändern, wählen Sie Auftragsart ändern aus und legen Sie alt Lastschrift mit Einzugsermächtigung und neu SEPA-Basis-Lastschrift fest. Klicken Sie auf Ändern, damit die Lastschriften gewandelt werden. 6 von 15

7 Es öffnet sich ein Fenster zur automatischen Mandatserzeugung. Füllen Sie die Gläubiger-ID, Mandatsreferenz fester Teil + variabler Teil, sowie das Mandatsdatum. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung * Lastschriftsequenz: wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalige Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Klicken Sie auf Mandate erzeugen, damit die Lastschriften in das SEPA Format gewandelt werden. Es wird ein Protokoll der Massenänderung angezeigt. 7 von 15

8 3 Umwandlung von Lastschriftaufträgen aus dem internen Datenbestand (Abbuchungsaufträge) Angelegte Lastschriftaufträge können in Profi cash auf folgenden Wegen in SEPA-Basis-Lastschriften gewandelt werden. 3.1 einzelne Aufträge Lassen Sie sich über Tagesgeschäft -> ZV-Aufträge -> anzeigen / ändern den Auftrag anzeigen. Ändern Sie die Lastschriftart auf SEPA-Firmen-Lastschrift. Unter dem Auftrag müssen noch die Felder Mandatsreferenz / Mandatsdatum und die Lastschriftsequenz gefüllt werden. 8 von 15

9 * Ende-zu-Ende-Referenz: Eine optionale Referenznummer, die mit dem Verwendungszweck übertragen wird. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung * Lastschriftsequenz: wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalige Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Klicken Sie auf Mandate erzeugen, damit die Lastschriften in das SEPA Format gewandelt werden. 9 von 15

10 3.2 alle Aufträge Über den Menüpunkt -> Stammdaten -> Massenänderung -> ZV-Aufträge können Sie alle Aufträge in SEPA wandeln. Klicken Sie auf ändern, wählen Sie Auftragsart ändern aus und legen Sie alt Lastschrift mit Abbuchungsauftrag und neu SEPA-Firmen-Lastschrift fest. Klicken Sie auf Ändern, damit die Lastschriften gewandelt werden. 10 von 15

11 Es öffnet sich ein Fenster zur automatischen Mandatserzeugung. Füllen Sie die Gläubiger-ID, Mandatsreferenz fester Teil + variabler Teil, sowie das Mandatsdatum. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung * Lastschriftsequenz: wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalige Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Klicken Sie auf Mandate erzeugen, damit die Lastschriften in das SEPA Format gewandelt werden. Es wird ein Protokoll der Massenänderung angezeigt. 11 von 15

12 4 Umwandlung von Aufträgen aus DTA-Dateien DTA-Dateien können über folgenden Weg in SEPA Aufträge erzeugt werden. 4.1 Überweisungsaufträge Über Datei -> Datenübernahme -> SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen werden die Daten aus der DTA-Datei in SEPA Aufträge gewandelt. Wählen Sie die zu wandelnde DTA-Datei von Ihrem PC aus und lassen Sie sich die Kontrollsummen (Daten) der DTA anzeigen. 12 von 15

13 Wählen Sie das Buchungskonto aus. Klicken Sie auf OK Nach Ausgabe des Protokolls sind die Überweisungen in das SEPA Format gewandelt. oder Über Datei -> Datenübernahme -> DTA-Datei / SEPA-XML-Datei einlesen werden die Daten aus der DTA-Datei / SEPA-XML-Datei in Profi cash eingelesen. Diese können über Tagesgeschäft -> ZV-Aufträge -> anzeigen / ändern geändert werden. 13 von 15

14 4.2 Lastschriftaufträge Über Datei -> Datenübernahme -> SEPA-Aufträge aus DTA-Datei erzeugen werden die Daten aus der DTA-Datei in SEPA Aufträge gewandelt. Wählen Sie die zu wandelnde DTA-Datei von Ihrem PC aus und lassen Sie sich die Kontrollsummen (Daten) der DTA anzeigen. Wählen Sie das Buchungskonto aus. Klicken Sie auf OK 14 von 15

15 Es öffnet sich ein Fenster zur automatischen Mandatserzeugung. Füllen Sie die Gläubiger-ID, Mandatsreferenz fester Teil + variabler Teil, sowie das Mandatsdatum. * Mandatsreferenz: Bevor SEPA-Lastschriften eingezogen werden können muss der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich ein Mandat erteilen. * Mandatsdatum: Datum der Mandatserstellung oder Umstellung * Lastschriftsequenz: wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: einmalige Lastschrift / erstmalige Lastschrift -> die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. / wiederkehrende Lastschrift / letzte Lastschrift -> die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Klicken Sie auf Mandate erzeugen, damit die Lastschriften in das SEPA Format gewandelt werden. Es wird ein Protokoll der Massenänderung angezeigt. oder Über Datei -> Datenübernahme -> DTA-Datei / SEPA-XML-Datei einlesen werden die Daten aus der DTA-Datei / SEPA-XML-Datei in Profi cash eingelesen. Diese können über Tagesgeschäft -> ZV-Aufträge -> anzeigen / ändern geändert werden. 15 von 15