Stand der Programmprüfung nach 114a GemO 07/2015

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1 Stand der Programmprüfung nach 114a GemO 07/2015 Vorbemerkung Die nachfolgende Aufstellung zeigt den aktuellen Stand der Programmprüfung. Aufgeführt werden die aktuellen Programmprüfungen sowie die seit der Gesetzesänderung zum ( 114a GemO) testierten Verfahren. Ergänzend sind auch die kameralen Prüfungen zu SAP (Bereich Buchhaltung) enthalten, obwohl diese bereits vor 2006 stattgefunden haben. Bei Programmen des DV-Verbunds kann die Kommune das Testat (mit Prüfungsvermerk) bei ihrem (Regionalen) anfordern. Bei autonomen Programmen sind die jeweiligen en aufgeführt. Die Abschlussunterlagen können dort, bzw. soweit die Unterlagen an den Programmhersteller weitergegeben worden sind, direkt bei diesem angefordert werden. Verfahrensübersicht Aktuelle Prüfungen Bereich Stand der Verfahrensbezeichnung Prüfung Verfahren) 1 CIP-Rechnungseingang Derzeit Prüfung Fa. CIP Stadt Stockach KIRP-Anlagenbuchhaltung Derzeit Prüfung Rechenzentren KDRS, KIRU Anordnungsworkflow; elektronische Signatur Anlagenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung CIP Derzeit Prüfung Fa. CIP Stadt Stockach Beihilfe MONA BF Stellungnahmeverfahren KVBW KVBW Berechti- Ergänzende Rollenkonzepti- Stellungnahme- gungsverwal- on zum ADV-Verfahren verfahren tung DZ-Kommunalmaster (SAP) ( - Muster-Rollen Rechen- NKHR) zentrum - 1 Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt sind, wird nur eine aufgeführt. Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg Hoffstraße 1a Karlsruhe

2 Stand der Verfahrensbezeichnung Prüfung Verfahren) 1 Finanz + NKHR Derzeit Prüfung Fa. Data-Plan KDRS (Hosting) Stadt Schwäbisch Hall Heimverwal- SWING Rechnungswesen Prüfung angekün- Fa. Swing GmbH Stiftungsverwaltung tung digt Freiburg i.br. Immobilien- SAP DZ Kommunalmaster Derzeit Prüfung management Doppik kaufmännisches Immobilienmanagement Jugendhilfe OK.JUG Stellungnahmeverfahren Fa. kommit Gesellschaft für Informationstechnik mbh Tuttlingen Musikschulen MELOS Derzeit Prüfung Melos-Software Stadt Ostfildern Personalabrechnung VOCUS Derzeit Prüfung VOCUS Computer- und Softwaresysteme GmbH Gemeinde Rainau Allgemeiner Programmein- Derzeit Prüfung satz beim Programmanwendung nach Allgemeiner Programmein- Derzeit Prüfung Rechenzentren satz bei den Rechenzentren KDRS und KIRU KDRS und KIRU Programmanwendung nach Sozialwesen Care4 Derzeit Prüfung Fa. Infosys GmbH Ostalbkreis 2

3 Stand der Verfahrensbezeichnung Prüfung Verfahren) 1 Sozialwesen Lämmkom SGB II Derzeit Prüfung Fa. Lämmerzahl Stadt Stuttgart KM-V, Verfahrensteil Derzeit Prüfung Wasser/Abwasser KM-V Sonstige Einnahmen, Prüfung Gewerbesteuer angekündigt DATEV Derzeit Prüfung Fa. Datev eg Gemeinde Steinen Volkshoch- Kufer SQL Basys Stellungnahme- Fa. Kufer Stadt Filderstadt schulen verfahren Vollstreckung AVVISO Stellungnahme- (Fa. DATA-team GmbH) verfahren Vollstreckung Vollkomm C/S Stellungnahmeverfahren Fa. Schiller Software Stadt Reutlingen 3

4 Testierte Verfahren Bereich Verfahrensbezeichnung 2 Prüfungsvermerk vom Hersteller Verfahren) Anlagenbuchhaltung SAP-Anlagenbuchhaltung (FI-AA) Berechtigungsverwaltung ( kameral) Modul Berechtigungsverwaltung KIRP (Version /14) Rechenzentren KDRS und KIRU Berechtigungsverwaltung ( kameral) Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7) KDRS Berechtigungsverwaltung ( kameral) Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7) (Doppik) Hauptbuchhaltung SAP ERP2005 ehemals R/3 (Eigenbetriebslösung) Endica GmbH ( ) (Doppik) Vorbuchhaltung FI-CA, SAP unter Anbindung IS-Waste (Abfallveranlagung) CIP-kommunal (Version 4.2.2) Fa. CIP Tuttlingen Finanz+ (Version 3.0) Fa. Data-Plan Stadt Leutkirch im Allgäu 2 3 Der genaue Prüfungsumfang ergibt sich aus dem Prüfungsvermerk. Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt waren, wird nur eine aufgeführt. 4

5 Verfahrensbezeichnung 2 Prüfungs- Modellkommune Kommunales Finanzwesen KIRP (Serie 7 kameral) DZ-Kommunalmaster IS-PS Bestätigungs- Bewirtschaftung/Kasse Einnahmen SAP (Basis release 4.6C; IS-PS 4.62) DZ-Kommunalmaster Bestätigungs- IS-PS Bewirtschaf- tung/kasse Ausgaben SAP (Basisrelease 4.6B; IS-PS 4.61A bzw. 4.62) DATEV Kommunal Pro Fa. DATEV eg Gemeinde Steinen Haupt- und Anlagebuchhal tung newsystem kommunal Fa. Infoma Stadt (Hauptbuchhaltung) Horb am Neckar DZ-Kommunalmaster Hauptbuchhaltung, SAP Modellkommune KIRP Rechenzentren Hauptbuchhaltung KDRS, KIRU (Release 7.05/7.06) DZ-Kommunalmaster Vorbuchhaltung PSCD, SAP Darlehens- Darlehensverwaltung verwaltung (SAP FS-CML) Fakturierung PSM-Logistik, SD- (allgemein) Einfachfaktura, SAP (Version 4.7 bzw. ERP 2005) Fremdenver- jmeldeschein AVS GmbH Gemeinde kehr (Kurverwaltung) Kirchzarten 5

6 Verfahrensbezeichnung 2 Prüfungs- Inventarisie- KAI ( kann alles inventarisie- rung ren ) KIRU (Version b) Jugendhilfe PROSOZ 14plus (Version bis 4.9.0) Jugendhilfe SHKR Vorverarbeitung Fa. Aktiv Projekt Böblingen Kasse DVV-Kassenbaustein, SAP (Grundlage DZ-Kommunal master - NKHR) Kindergarten- NH-Kindergartenverwaltung (Fa. Nordholz) KDRS Musikschulen imikel Fa. Mikel Software & Multimediaprodukte Stadt Ulm Ordnungs- Owi21 (Fa. EKOM) Rechenzentren widrigkeiten (Version ) , KDRS Ordnungs- WINOWIG Fa. Schelhorn widrigkeiten (Version 4.2.4) GmbH Tuttlingen Personal- TDS.Personal Fa. TDS HR GmbH Stadt Neckarsulm abrechnung (fidelis.personal) (fidelis HR GmbH) Personal- LOGA Fa. P&I AG Stadt Sigmaringen abrechnung (Version 10.9) Personal- DVV-Personal, SAP abrechnung

7 Verfahrensbezeichnung 2 Prüfungs- Programmeinsatz Zahlungs- Abschließender verkehr (ADV-Verfahren Prüfungsvermerk EBsec) beim Rechenzent- vom Programman- rum wendung nach Allgemeiner Programmein- Abschl. Prüfungs- satz beim Programmanwendung nach Allgemeiner Programmein- Abschl. Prüfungs- satz bei den Rechenzentren KDRS und KIRU Programmanwendung nach Schnittstelle Personalkostenverbuchung PKV - Pewes (Großrechner)/ SAP-Template Doppik (Versionsstand 2006/2008) Sozialwesen Open/PROSOZ (Version 3.2, teilw. 3.3 Patch 1) Sozialwesen, Lämmkom (Version Fa. Lämmerzahl Jugendhilfe P10/V a#2) Rottweil Sozialwesen SoJuHKR (Geschäftspartnerbuchfüh rung für den Sozial- und Jugendhilfebereich) 7

8 Verfahrensbezeichnung 2 Prüfungs- Umlagen Besondere Umlage Kommunaler Einsatz nur beim (Version 1) Versorgungsver- KVBW (Prüfung mit band Baden- Unterstützung des Württemberg RPA) (KVBW) IS-Waste (SAP) Abfall Athos AWS32 Fa. Athos Abfall- Deponieverwaltung Biberach (Abfall- Faktura, ohne Wiegemodul wirtschaftsbetrieb) (Version 3.01) Athos New Line Fa. Athos Abfall- Abfallveranlagung Biberach (Abfall- (Version Build 369) wirtschaftsbetrieb) AGV Abfall- Abfallveranlagung KIRU (Version 2.1.1) KAS-EVA, Verfahrensteil Grundbesitz- Grundbesitzabgaben abgaben (Version 2.8.0) KAS-EVA, Verfahrensteil Hundesteuer Hundesteuer (Version 2.8.0) Volkshoch- cmxorganize Fa. cmxkonzepte Stadt Ettlingen schulen