Einführung des. Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Stadtverwaltung Essen

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1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Stadtverwaltung Essen Uwe Hesse, Essener Systemhaus 1

2 Agenda Rahmenbedingungen Projektverlauf Schnittstellen Workflowprozesse Technische Realisierung Uwe Hesse, Essener Systemhaus 2

3 Rahmenbedingungen Gesetzlich NKF-Gesetz NRW schreibt Umstellung auf Doppik bis 2009 vor Inhaltlich Verwaltungsweite Bildung von Produktbereichen (17), Produktgruppen (111), Einzelprodukten (344) flächendeckende Bewertung des Anlagevermögens Organisatorisch Zentrale Bündelung des Personals in einer Finanzbuchhaltung Einführung einer zentralen Geschäftspartnerbuchhaltung Schulung von ca. 600 MA in über 800 Schulungen Technisch Umstellung der großrechnerbasierenden Verfahren in den Bereichen Kämmerei, Stadtkasse Portierung der SAP-PSM-Lösung (kameral) ins NKF auf Basis des NKF-Templates der SAP (doppisch) Einführung einer integrierten Archiv-Lösung in der Finanzbuchhaltung Uwe Hesse, Essener Systemhaus 3

4 Projektverlauf Entscheidung für SAP IS-PS Planung und Vorbereitungsphase Projektlaufzeit Ia Produktivstart Ia Projektlaufzeit Ib Produktivstart Ib Ende Ph. I Start Ph. II Schulung der MA Systembereitstellung Entwicklung Produktivstart II Produktivbegleitung Phase I Phase II Uwe Hesse, Essener Systemhaus 4

5 Schnittstellen Anbindung von insgesamt 25 Verfahren ans PSCD Einrichtung einer Schnittstelle für nonsap- Vorverfahren Einrichtung des SAP-Workflows für Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Anforderungen von Geschäftspartner-Stammdaten (GP-WF) Umstellung der Buchung einmaliger Einnahmen im Fachbereich auf die sog. Einbildtransaktion Uwe Hesse, Essener Systemhaus 5

6 Schnittstellenszenario alt Vorverfahren Soll-Buchungen Grundbesitzabgaben ZAD* Hundesteuer Baugenehmigungsgebühren Fehlbelegerabgabe Ist-Buchungen Unterhaltsvorschuss Sozialleistungen Schnittstelle Soll-Stellungen SA 910 ff. Schnittstelle Ist-Buchungen SA 900 HOST Kassenverfahren Schnittstelle Export Ist-Buchungen SA 900 * Zentrale Anschriftendatei Uwe Hesse, Essener Systemhaus 6

7 Schnittstellenszenario neu Vorverfahren Art der Anbindung, Verbuchungstyp asynchron synchron Verfahrensplattform SAP nonsap Schnittstellentyp unidirektional bidirektional unidirektional bidirektional Interne Schnittstellen Uwe Hesse, Essener Systemhaus 7

8 Der Schnittstellenprozess Vorverfahren SAP Vorverfahren Schnittstelle ja nonsap Verfahren Schnittstelle Buchungsobjekte Geschäftspartner Vertragskonto /-gegenstand vorhanden? Direkte Buchung im PSCD nein SAP (GP) Workflow Zentrale Geschäftspartnerpflege Uwe Hesse, Essener Systemhaus 8

9 Workflowprozesse Geschäftspartnerworkflow GP-Anforderung bei manuellen Buchungen GP-Anforderung durch Vorverfahren Fehlerworkflow bei inkonsistenten Daten aus Vorverfahren Workflow für Niederschlagung und Erlass Workflow für Stundungen (Ratenzahlungsanträge) Uwe Hesse, Essener Systemhaus 9

10 Geschäftspartnerworkflow Stammdatenanforderung Fachbereich erstellt Bescheid / Rechnung Prüfung ob GP im System vorhanden Buchung Versenden Bescheid / Rechnung JA NEIN Vorverfahren Fordert GP an Workflow GP-Rückgabe Zentrale GP-Buchhaltung entscheidet über Neuanlage bzw. Korrektur. Uwe Hesse, Essener Systemhaus 10

11 Eingesetzte Anwendungen technische Realisierung vorher HOST HIOB HOST DIKSY HOST HPL-Druck Haushaltsplanung Haushaltsüberwachung Haushaltsplan- Druck Großrechner Personenkonten FI AA CO PSM HR PSM Kameral Finanzwesen Controlling Anlagenbuchhaltung Haushaltsmanagement Personalmanagement Uwe Hesse, Essener Systemhaus 11

12 Eingesetzte Anwendungen technische Realisierung aktuell FI AA CO IM PS TR EC PCA Controlling Projektsystem Treasury Haushaltsmanagment Profit-Center- Rechnung PSM PSCD MM BW WF HR RE Materialwirtschaft Immobilien- Management Finanzwesen Anlagenbuchhaltung Collection & Disbursement Personalmanagement Business Warehouse Workflow Investitionsmanagement Uwe Hesse, Essener Systemhaus 12

13 technische Realisierung Sonstige Fachverfahren (nonsap) Kommunale Anwendungen (GES-Verfahren) Operatives (NKF) Rechnungswesensystem (SAP-Standard) Personalmanagement (SAP-HR) Berichtswesen, FIS (SAP BW) Uwe Hesse, Essener Systemhaus 13

14 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Uwe Hesse Leiter Beratung und Entwicklung Essener Systemhaus Betrieb der Stadt Essen Kruppstraße Etec-Carree Essen Fon Fax Uwe Hesse, Essener Systemhaus 14