DWS DEUTSCHLAND. Deutsche Asset Management. Profitieren Sie von Deutschlands Auswärtsstärke

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1 Deutsche Asset Management DWS DEUTSCHLAND Profitieren Sie von Deutschlands Auswärtsstärke Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. *Die DWS / Deutsche AM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Dezember 2016.

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3 MADE IN GERMANY Deutsche Waren und Dienstleistungen sind im Ausland begehrt der Export ist ein starkes Standbein der deutschen Wirtschaft. 3

4 Gut aufgestellt: die deutsche Wirtschaft Allen politischen Unsicherheiten rund um den Globus zum Trotz: Die deutsche Wirtschaft läuft aktuell auf Hochtouren.¹ Dabei kommen ihr auch die vergleichsweise hohe so ziale Stabilität, die gut ausgebildeten Arbeitskräfte und die im interna tionalen Vergleich moderne Infrastruktur des Standorts Deutschland zugute. Made in Germany kommt gut an Das deutsche Wirtschaftswachstum war auch 2016 robust und toppte trotz Ereignissen wie den Brexit die schon relativ starken Vorjahre.² Hauptstütze war die lebhafte Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage und von steigenden Einkommen der privaten Haushalte profitierte.¹ Der Export dürfte ein starkes Standbein bleiben: Made in Germany ist im Ausland beliebt und begehrt. Die deutsche Wirtschaft könnte von der anhaltend hohen Nachfrage aus wachstumsstarken Schwellenländern (Emerging Markets) profi tieren. Außerdem könnte sich eine wirtschaftliche Belebung in den westlichen Industrieländern positiv auf die Gewinne deutscher Unternehmen auswirken. Umsatzchancen in den Emerging Markets Experten erkennen in den Emerging Markets nach wie vor die Wachstumsmärkte der Zukunft: Das wirtschaftliche Kräfteverhältnis könnte sich immer mehr zu ihren Gunsten verschieben. Durch ihre starke Exportorientierung können viele deutsche Unternehmen derzeit besonders von der wirtschaftlichen Dynamik in diesen Ländern profitieren. In vielen Branchen, die in den Schwellen ländern derzeit noch unterrepräsentiert sind, wie etwa im Maschinen- und Anlagenbau, in der Chemieindustrie und im Automobilsektor, ist Deutschland hervorragend positioniert und oft erste Wahl. Wer davon ausgeht, dass deutsche Firmen auch in Zukunft einen Großteil ihres Umsatz- und Gewinnwachstums im Ausland und in den Emerging Markets erzielen werden, und davon profitieren möchte, könnte diversifiziert auf Aktiengesellschaften mit einem hohen Exportanteil setzen zum Beispiel mit dem Fonds DWS Deutschland. 4 Quelle: n-tv.de; Stand: Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom

5 Unsere 10 Gründe, die für Deutschland sprechen 01 Weltweit führende Wirtschaft 06 Hohe Produktivität 02 Deutschland ist ein Global Player 07 Starker Mittelstand 03 Hohe Anzahl an Weltmarktführern 08 Attraktive Förderprogramme 04 Exzellentes Fachkräftereservoir 09 Wettbewerbsfähige Steuersätze 05 Innovationskraft 10 Sicheres Investitionsumfeld Mit dem DWS Deutschland investieren Anleger einerseits in Unternehmen des soliden Hafens und Ankerplatzes Deutschland und andererseits in die Wachstumschancen, die sich aus dem globalen Handel mit Industrie- und Schwellenländern ergeben. 5

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7 ERFOLGSORIENTIERT Breites Auswahluniversum, bessere Ertragsaussichten durch fundamentale Aktienanalyse und striktes Risikomanagement das alles in einem Fondskonzept. 7

8 Setzen Sie auf Wirtschaftskraft made in Germany : DWS Deutschland Der DWS Deutschland investiert überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Das Auswahluniversum des Fondsmanagements ist der CDAX (Composite DAX¹). Dieser Index umfasst rund 500 Aktiengesellschaften, inklusive der bekannten DAX- und MDAX-Unternehmen darunter viele hochspezialisierte Nebenwerte. Flexible Mischung Der Anlageschwerpunkt des DWS Deutschland liegt auf den großen Standardwerten (Blue Chips). Entsprechend der jeweiligen Marktentwicklung und den Erwartungen der Experten der Deutschen Asset Management (Deutsche AM) können Nebenwerte (Small Caps und Mid Caps) beigemischt werden. In diesem Segment finden sich viele Unternehmen, die innerhalb ihres fokussierten Geschäftsfelds zur Weltspitze gehören und von strukturell bedingten, langfristigen Trends besonders stark profitieren könnten. Das Fondsmanagement hat die Möglichkeit, die Gewichtung aussichtsreicher Sektoren und Branchen zu erhöhen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Basis eines als nachhaltig eingestuften Geschäftsmodells sowie gesunder fundamentaler Unternehmensdaten und betriebswirtschaftlicher Kennzahlen hier achten die Fondsmanager insbesondere auf einen geringen Verschuldungsgrad und eine solide Eigenkapitalausstattung. Tim Albrecht, Fondsmanager DWS Deutschland: Die 10 größten Werte DWS Deutschland: Fondsvermögen nach Branchen SAP 7,8 Industrien 20,1 Allianz 7,6 Dauerhafte Konsumgüter 17,4 Daimler 6,3 Informationstechnologie 16,2 Siemens 6,2 Finanzsektor 14,9 Bayer 5,8 Grundstoffe 11,8 BASF 5,4 Gesundheitswesen 11,5 Deutsche Post 4,9 Telekommunikationsdienste 3,2 Continental 4,1 Hauptverbrauchsgüter 2,7 Münchener Rück 2,8 Immobilien 1,0 Bayerische Motoren Werke 2,8 Bar und Sonstiges 1,2 In % des Fondsvermögens; Stand: Ende November 2016 In % des Fondsvermögens; Stand: Ende November Der CDAX wird wie der DAX von der Deutschen Börse berechnet. Er enthält alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien.

9 Wertentwicklung kumuliert % DWS Deutschland / indiziert: = 100 Benchmark: CDAX (RI) /11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 Wertentwicklung in % 1 Jahr 7,5 3 Jahre 29,5 5 Jahre 131,1 10 Jahre 155,9 Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. In Euro; Stand: Ende Dezember Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden Fonds (netto) Fonds (brutto) % Benchmark: CDAX (RI) ,4 36,9 29,3 30,3 30,3 26,7 15,6 15,6 Wertentwicklung seit Auflegung ( )¹: 652,2 % Durchschnittliche Schwankungsbreite (Volatilität) seit Auflegung ( ): 21,7 2 11,3 10 4,2 4,2 3,1 7,5 7,5 6,5 0 12/11 12/12 12/12 12/13 12/13 12/14 12/14 12/15 12/15 12/16 Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für Euro Anteile erwerben. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,0 Prozent muss er dafür Euro aufwenden. Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.b. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. In Euro; Stand: Ende Dezember ¹ Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Stand: Ende Dezember Datenberechnung auf monatlicher Basis. Quelle: Deutsche Asset Management Investment GmbH. Stand: Dezember

10 Morningstar- Gesamtrating DWS Deutschland Anteilsklasse LC Ausgabeaufschlag bis zu 5,0 % Laufende Kosten (Stand: ) 1,4 % Zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein Zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,004% Ertragsverwendung Geschäftsjahr Thesaurierung 1. Oktober bis 30. September ISIN / WKN DE / Preisinformation Reuters-Seite: DWS 01 ff.; Bloomberg Depotbank State Street Bank Luxembourg S. A. Risiken Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste Eingeschränkte Diversifikation durch Konzentration auf ein Land Gegebenenfalls in geringem Umfang Wechselkursverluste Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Derivategeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Falls ein Vertragspartner keine Zahlungen leistet, zum Bespiel aufgrund einer Insolvenz, kann dies dazu führen, dass die Anlage einen Verlust erleidet. Finanzderivate unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat (2016) Morningstar Inc. Stand: November Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Quelle: funds.feri-eurorating.de; Stand: Dezember 2016.

11 Deutsche Asset Management Investment GmbH 2017 Stand: März 2017 Wichtige Hinweise Deutsche Asset Management (Deutsche AM) und DWS Investments sind die Markennamen für den Asset Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die wesentlichen Anlegerinformationen stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei ihrem Berater, bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11 17, D Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg erhalten sowie elektronisch unter herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Asset Management Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fonds ebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowert entwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung bzw. der für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität (Wertschwankung) aufweisen. Der in diesem Dokument genannte Fonds investiert vorwiegend in Derivate. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der hierin genannte Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt am Main

12 Stand: 03/2017