KAPITALMARKT- INFORMATIONEN

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1 KAPITALMARKT- INFORMATIONEN

2 74 LAFARGEHOLCIM Geschäftsbericht 2016 KAPITALMARKTINFORMATIONEN Nach einer Integrationsphase infolge der Fusion war 2016 ein Jahr der Konsolidierung und der Erfolge. Durch die steigende Dynamik beim Gewinn- und Cashflow-Wachstum hat der Konzern seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Strategie und Ziele verwirklichen zu können. Im Jahr 2016 stieg der Gewinn in allen Regionen der Gruppe. Die Margenverbesserung wurde unterstützt durch das früher als geplante Erzielen von Synergien und die konsequente Ausrichtung auf das Kostenmanagement, während die Preisentwicklung in vielen Märkten günstig war. Die Verbesserung des Cashflow und die aktive Optimierung des Portfolios trugen zur Reduktion der Schulden bei. Die solide Verbesserung des Finanzergebnisses zeigt, dass LafargeHolcim gut positioniert ist, um seinen Aktionären Mehrwert zu bieten.

3 Schlüsselfaktoren des Erfolgs Kapitalmarktinformationen 75 Kursperformance der LafargeHolcim-Aktie versus Swiss Market Index (SMI) und CAC40 (angeglichen) in CHF LafargeHolcim VX Swiss Market Index (SMI) LafargeHolcim FP Französischer Aktienmarktindex (CAC 40) Nach einem schwierigen Start ins Jahr 2016 erreichten die Aktienmärkte, insbe sondere die US-Indizes, durch die Hoffnung auf neue Konjunkturprogramme seitens der US-Regierung und ermutigende makroökonomische Statistiken einige Höchstwerte. In Europa trübten der Brexit und die politische Unsicherheit das Vertrauen der In vestoren für eine gewisse Zeit. Der Aktienkurs von LafargeHolcim, der per Jahresabschluss 2015 bei CHF 50,3 pro Aktie lag, stieg um +6,7 Prozent auf CHF 53,7. Zum Vergleich: Der SMI sank um 6,8 Prozent, während der CAC 40 um 4,9 Prozent und der Stoxx 600 Construction um 9,2 Prozent zulegten. Nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung Anfang Jahr konnte LafargeHolcim die Lücke dank der verbesserten operativen Leistung schliessen, indem der Konzern seine Strategie bezüglich Preisbildung, Synergien und Kostenmanagement konsequent umgesetzte. Der Konzern erreichte ebenfalls seine Ziele bezüglich des Veräusserungsprogramms und verbesserte die Generierung des freien Cashflows. Zudem gab der Konzern bekannt, dass die Aktionärsrendite durch höhere vorgeschlagene Dividenden und ein Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von CHF 1 Milliarde, das in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt wird, gesteigert werden konnte. Das durchschnittliche Handelsvolumen im Jahr 2016 belief sich an der Schweizer Börse auf annähernd 2,0 Millionen Aktien pro Tag und 0,4 Millionen Anteile an der Euronext.

4 76 LAFARGEHOLCIM Geschäftsbericht 2016 Zusatzangaben ISIN CH Valorennummer Telekurs-Kürzel LHN Kotierungen LafargeHolcim ist an der SIX Swiss Exchange und an der Euronext Paris kotiert. Der Konzern ist in den wichtigen grossen Indizes sowohl an der SIX Swiss Exchange und der Euronext Paris (SMI und CAC40) enthalten, wodurch den Aktionären eine hervorragende Liquidität geboten wird. Jede Aktie hat ein Stimmrecht. Per Jahresende 2016 betrug die Börsenkapitalisierung der Gesellschaft CHF 32,6 Milliarden. Bloomberg-Kürzel Thomson Reuters- Kürzel LHN:VX LHN.VX Gewichtung der LafargeHolcim-Namenaktie in ausgewählten Aktienindices Index Gewichtung in % SMI, Swiss Market Index 2,58 CAC 40, Euronext Paris 2,14 SPI, Swiss Performance Index 2,11 SLI, Swiss Leader Index 4,43 SXOP, Dow Jones STOXX 600 Construction 10,63 STOXX Europe Large 200 0,79 STOXX Europe 600 0,31 STOXX Global ,07 DJSI World Enlarged Index 0,174 FTSE4Good Europe Index 0,4 Quellen: Bloomberg, FTSE Index Company, per Ende 2016 Verteilung der LafargeHolcim-Aktien und Aktionäre Die Mehrheit der ausserhalb der Schweiz und Frankreich gehaltenen Aktien befindet sich in Grossbritannien und den USA. Free Float Der Free Float gemäss Definition der SIX Swiss Exchange beträgt 75 Prozent. Dividendenpolitik Die Dividendenausschüttung erfolgt jährlich. Ziel von LafargeHolcim ist es, die Dividende je Aktie fortschreitend zu erhöhen und einen Anteil von 50 Prozent des den Aktionären von LafargeHolcim zurechenbaren Konzerngewinns über den Zyklus auszuschütten. Für das Geschäftsjahr 2016 beantragt der Verwaltungsrat eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 2,00 pro Namenaktie. Die Ausschüttung ist für den 10. Mai 2017 vorgesehen.

5 Schlüsselfaktoren des Erfolgs Kapitalmarktinformationen 77 Kennzahlen LafargeHolcim Namenaktien Nominalwert CHF Anzahl ausgegebene Aktien Anzahl dividendenberechtigte Aktien Anzahl Aktien bedingtes Kapital Anzahl eigene Aktien Börsenkurse in CHF Höchst Tiefst Durchschnitt Marktkapitalisierung (Mrd. CHF) 32,6 30,5 23,3 21,8 21,9 Handelsvolumen (Mio. Aktien) 615,0 449,1 266, ,4 Gewinn (Verlust) pro dividendenberechtigte Aktie in CHF 3 2,96 (3,11) 3,63 3,91 1,89 Cash-Gewinn pro dividendenberechtigte Aktie in CHF 4 5,44 5,29 7,63 8,56 8,16 Konsolidiertes Eigenkapital pro Aktie in CHF 5 50,88 51,79 53,49 49,77 50,52 Ausschüttung/Dividende in CHF 2,00 6 1,50 1,30 1,30 1,15 1 Angepasst aufgrund von Änderungen in den Grundsätzen der Rechnungslegung. 2 Reservierte Aktien für Wandelanleihen. 3 Der Gewinn pro Aktie wird basierend auf dem Konzerngewinn Anteil Aktionäre LafargeHolcim Ltd und der gewichteten Anzahl ausstehender Aktien berechnet. Der Gewinn pro Aktie 2014 wurde aufgrund der Ausschüttung der Aktiendividende angepasst. 4 Der Cash-Gewinn pro Aktie wird basierend auf dem Cashflow aus den operativen Tätigkeiten und der gewichteten Anzahl ausstehender Aktien berechnet. 5 Basierend auf dem Eigenkapital Anteil Aktionäre Holcim Ltd und der Anzahl dividendenberechtigter Aktien (abzüglich eigene Aktien) per 31. Dezember. 6 Vorschlag des Verwaltungsrates für eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven. Bedeutende Aktionäre Informationen zu den bedeutenden Aktionären sind auf Seite 288 zu finden. Offenlegung von Beteiligungen Gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) muss jedermann, der direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise in der Schweiz kotiert sind, für eigene Rechnung erwirbt oder veräussert und dadurch den Grenzwert von 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50, oder 66⅔ Prozent der Stimmrechte, ob aus übbar oder nicht, erreicht, unter- oder überschreitet, dies der Gesellschaft und den Börsen, an denen die Beteiligungspapiere kotiert sind, melden.

6 78 LAFARGEHOLCIM Geschäftsbericht 2016 Aktuelles Rating (März 2017) Ratingagentur Langfristiges Rating Kurzfristiges Rating Standard & Poor s Ratings Services BBB, Ausblick stabil A-2 Moody s Investors Service Baa2, Überprüfung auf mögliche Herabstufung P-2 Termine für die finanzielle Berichterstattung Resultate zum ersten Quartal 2017 Datum 3. Mai 2017 Generalversammlung 3. Mai 2017 Ex-Datum 8. Mai 2017 Ausschüttung 10. Mai 2017 Eintragung ins Aktienregister und Stimmrechtsbeschränkungen Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrechten im Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, die Aktien in eigenem Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben. Der Verwaltungsrat trägt einzelne Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten (Nominees), mit Stimmrecht im Aktienbuch ein, falls der Nominee mit der Gesellschaft eine Vereinbarung über seine Stellung abgeschlossen hat und einer anerkannten Bank- oder Finanzmarktaufsicht untersteht. Der Verwaltungsrat hat ein entsprechendes Eintragungsreglement veröffentlicht, das auf der Website von LafargeHolcim abrufbar ist. Informationen zur LafargeHolcim-Namenaktie Weitere Informationen zur LafargeHolcim-Namenaktie sind zu finden unter: