Sachkonten Aufwand & Bilanz

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1 Sachkonten Aufwand & Bilanz Verwaltungssteuerung periodenfremde Aufwendungen 0,00 8,00 8,00 werden nicht beplant( verspäteter Rechnungseingang Blumen) Gleichstellungsbeauftragte periodenfremde Aufwendungen 0,00 83,34 83,34 werden nicht beplant (Nachzahlung Sanierungsgeld VBL 2010) Gemeindeorgane/ -vertretung/öffentlichke Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung 2.500, ,54 44,54 Kauf von Stadtartikeln zum Verkauf Gemeindeorgane/ -vertretung/öffentlichke periodenfremde Aufwendungen 0,00 17,38 17,38 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Städtepartnerschaften Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 7.000, ,32 874,32 Mehrausgaben Verbrüderung Organisation Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.000, ,43 15,43 Arbeitsmed. Betreuung Organisation periodenfremde Aufwendungen 0, , ,21 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Personal Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 200,00 301,41 101,41 Zuschüsse Heimarbeitsplatz, Telearbeit Personal Öffentliche Bekanntmachungen 5.000, ,54 Stellenausschreibung Fachbereichsleitung FB 4, , 1.783,54 Stellenausschreibung Leitung FB4+Geschäftsführung SWS Personal periodenfremde Aufwendungen 0,00 287,74 287,74 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Abgaben Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 300,00 337,30 37,30 Rechnungen Hundesteuermarken Abgaben periodenfremde Aufwendungen 0,00 141,64 141,64 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw ,00 208,75 208,75 Rathaus/ Kauf Leiter 4-Stg Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 300,00 596,38 296,38 Dienst+Schutzkleidung Hausmeister Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Aus- und Fortbildung- Reisekosten 4.000, , ,54 Reisekosten Seminare Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5.000, , ,80 Honorarrechnung für Kita Einrichtungen für die gesamte Verwaltung periodenfremde Aufwendungen 0,00 38,80 38,80 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Kostenrechnung periodenfremde Aufwendungen 0,00 90,96 90,96 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) EDV periodenfremde Aufwendungen 0,00 332,11 332,11 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Hochbau periodenfremde Aufwendungen 0,00 257,01 257,01 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Gebäudemanagement periodenfremde Aufwendungen 0,00 125,68 125,68 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Bauverwaltung periodenfremde Aufwendungen 0,00 181,80 181,80 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Kämmerei Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 200,00 220,27 20,27 Auslagen Klausurtagung Kämmerei Öffentliche Bekanntmachungen 300,00 331,86 31,86 div. Bekanntmachungen Kämmerei Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten , , ,36 Beratung Konzessionsverfahren Kämmerei periodenfremde Aufwendungen 0,00 352,83 352,83 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Kasse periodenfremde Aufwendungen 0,00 426,54 426,54 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Liegenschaften Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 100, , ,11 Verkauf alter Bauhof am Mühlenredder Liegenschaften periodenfremde Aufwendungen 0,00 286,71 286,71 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Ordnungsaufgaben Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme 8.000, , ,47 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung Ordnungsaufgaben Geschäftsaufwendungen 1.000, ,94 298,94 Kosten für Gesetztesblätter Ordnungsaufgaben Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land 3.000, ,40 296,40 VS Abrechnung Fischereiabgabe Ordnungsaufgaben Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,64 veranlasste Beerdigung durch Ordnungsamt Ordnungsaufgaben periodenfremde Aufwendungen 0,00 210,64 210,64 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Melde- und Passangelegenheiten Geschäftsaufwendungen , ,92 457,92 Rechnungen Personalausweise und Reisepässe Melde- und Passangelegenheiten periodenfremde Aufwendungen 0,00 138,50 138,50 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Standesamt Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 100,00 131,57 31,57 Auslagen Bewirtung für Schulung und Tagung Standesamt periodenfremde Aufwendungen 0,00 147,76 147,76 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Tierschutz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ,00 794,00 Rechnung über Wartungen und Erneuerungen Tierschutz Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung- 300,00 311,23 11,23 Rechnung Versicherung Gebäude Tierschutz periodenfremde Aufwendungen 0,00 185,54 185,54 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Brandschutz Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke 2.500, ,27 Feuerwehr/ Dichtigkeitsprüfung Sielleitung, Entleeren und schliessen, 395,27 Entleeren und schliessen Brandschutz Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung , ,38 69,38 diverse Reinigungen Brandschutz Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur , ,03 672,03 Diverse Reperaturen für Wartung und Reperatur Brandschutz Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff 8.000, ,24 830,24 Betankung Brandschutz Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung , ,95 945,95 Reinigung Einsatzkleidung Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von 5.200, , ,06 Wartung Atemschutzgeräte Feuerwehr Brandschutz Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband 5.000, ,40 782,40 Umlage Kreisfeuerwehrverband Brandschutz Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son 5.500, ,10 310,10 Aufwandsentschädigungen Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausfall 3.000, ,20 Verdienstausfälle 3 Mitglieder Feuerwehr Kosten für Arbeitgeber, , 2.693,20 Teilnahme Feuerwehrmitgliedes an Lehrgang kosten f. Arbeitg Brandschutz Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , , ,66 Erstattungen und Entgeltfortzahlungen FUK und Schadenfälle Brandschutz periodenfremde Aufwendungen 0,00 228,64 228,64 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Schulverwaltung periodenfremde Aufwendungen 0,00 66,35 66,35 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Gymnasium Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr 2.000, ,08 Austausch defekter Computerbildschirme, , 1.287,08 Computer für Computerraum Gymnasium Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von 500, , ,82 Zubehör und Ersatzteile Gymnasium Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von G 9.500, , ,02 Auslagen für OGS-Kurse Gymnasium Post- und Fernmeldegebühren 2.600, ,90 104,90 Handy und Porto Gymnasium Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) , , ,00 Schulkostenbeiträge Gymnasium periodenfremde Aufwendungen 0,00 902,06 902,06 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Sporthalle Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw , ,23 5,23 Rechnung Hochsprungständer+Niedersprungmatte Grund- und Gemeinschaftsschule Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , ,20 Zaunanlage GGS Grund- und Gemeinschaftsschule Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw , , ,67 Gemeinschaftsschule / Kauf Leiter 8-stg., Gemeinschaftsschule/Kauf neuer Geräte: Laubsauger, Rasenmäher usw , Grund- und Gemeinschaftsschule Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw , , ,57 Anschaffung Demonstrations-&Experimentierbox Wartungen Batterienotstromanl., elektroakustische Anlage , und Beseitigung Störung Brandmeldeanlage, , Grund- und Gemeinschaftsschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , ,01 Instandsetzung Isolierung Abluftrohre, , vertragsgemäße Wartungsarbeiten, vertragsgemäße Wartungsarbeiten

2 21801 Grund- und Gemeinschaftsschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale 7.000, ,43 513,43 Rechnung über diverse Wartungen+Sicherheitsprüfung Grund- und Gemeinschaftsschule Miete und Pachten- Kopiergeräte 5.600, ,20 228,20 Leasing Kopierer, Abrechnung Kopien Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme , , ,56 Jahresrechnung+Anschläge E-ON Hanse AG Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung , ,97 45,97 Diverse Rechnungen Reinigung+Wechsel Fußmatten Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel ,00 767,73 367,73 Ausgaben Reinigungsmittel Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung , ,35 140,35 Diverse Versicherungen Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung , ,43 691,43 Diverse Versicherungen Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser , ,67 1,67 Wasserabrechnungen 2011 und Abschlag Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser , ,11 925,11 Wasserabrechnungen 2011 und Abschlag Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser , ,65 903,65 Abwasserabrechnung Abschlag Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren , ,83 2,83 Abschlag Grund- und Gemeinschaftsschule Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,00 852,00 852,00 Dienst+Schutzkleidung Hausmeister Grund- und Gemeinschaftsschule Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr 1.500, , ,69 Rechnung Ersatzteile Grund- und Gemeinschaftsschule Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von G , ,67 13,67 Auslagen Kurse OGS Grund- und Gemeinschaftsschule Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 0, , ,77 Auflösung Rechnunsabgrenzung Grund- und Gemeinschaftsschule Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) , , ,00 Schulkostenbeiträge Grund- und Gemeinschaftsschule periodenfremde Aufwendungen 400,00 872,47 472,47 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- un 0, , ,76 Honorarrechnung und Sanierungskosten Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule aufzulösende Zuweisungen vom Land 0, , ,00 Rückzahlung I-Fonds-Darlehen Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme , , ,73 Abrechnung, Abschläge Jahresrechnung Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser ,00 962,04 362,04 Wasserabrechnung + -Abschlag Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser ,00 835,14 335,14 Abwasserabrechnung abschlag Centa-Wulf-Schule Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme , , ,70 Abrechnung+ Abschlag Centa-Wulf-Schule Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.400, , ,77 Betriebskosten- +Nebenkostenabrechnung Centa-Wulf-Schule Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,00 212,92 212,92 Dienst+Schutzkleidung Hausmeister Centa-Wulf-Schule Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 500,00 848,64 348,64 Auslageerstattungen Veranstaltungen Centa-Wulf-Schule periodenfremde Aufwendungen 0,00 141,48 141,48 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Schülerbeförderung Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen , , ,49 Rechnungen Schülerbeförderung 2011? sonst. schulische Aufgaben / schulpsycholo periodenfremde Aufwendungen 0,00 131,77 131,77 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Feste Grundschulzeiten periodenfremde Aufwendungen 0,00 120,58 120,58 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Stadtarchiv periodenfremde Aufwendungen 0,00 174,11 174,11 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Theater periodenfremde Aufwendungen 0,00 77,84 77,84 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 7.400, ,80 126,80 Beteiligung Kreismusikschule? Stadtbücherei Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw , , ,15 3 Tröge für Unterbringung/Präsentation der CDs Stadtbücherei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500, ,26 Rathaus/ Reperatur Fussboden Bücherei/ Fa.Jacobs, , 2.022,26 Notverglasung Fensterscheibe, wegen Einbruch Stadtbücherei Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung , ,95 47,95 Diverse Rechnung Reinigung+ Wechsel Fußmatten Stadtbücherei Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einr 500,00 529,11 29,11 Auslagen für diverse Ersatzteile Stadtbücherei Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 7.600, , ,46 Abrechnung Personalkosten Stadtbücherei periodenfremde Aufwendungen 0,00 379,11 379,11 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.500, , ,84 Amtsrichterhaus div. Erneuerungen, Instandsetz Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren- 200,00 201,48 1,48 Abgabe Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege Aufwendungen für besondere Dienstleistungen , , ,12 Honorare + Auslagen für Veranstaltungen Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege periodenfremde Aufwendungen 0,00 13,45 13,45 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Soziale Sicherung (SGB XII) periodenfremde Aufwendungen 0,00 286,51 286,51 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Wohngeld Geschäftsaufwendungen 300,00 321,70 21,70 Rechnung div. Gesetzte/Erg.-lieferg., Anträge+PZUs Wohngeld periodenfremde Aufwendungen 0,00 60,96 60,96 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffe 0, , ,59 Sozialliste 2011? Grundsicherung für Arbeitssuchende nach d periodenfremde Aufwendungen 0,00 106,37 106,37 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose periodenfremde Aufwendungen 0,00 151,23 151,23 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Frauenhaus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw ,00 749,70 749,70 Umbu. Rechnung Sichtschutzwände Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat 300, , ,61 Ausgabe Spendengelder Seniorenbeirat Sonstige Jugendarbeit Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 8.200, , , Sonstige Jugendarbeit Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.500, ,36 539,36 Jugendanlaufstelle Sanitärsinstallation Küche, Anstricharbeiten Sonstige Jugendarbeit Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung- 0,00 595,00 595,00 Grundreinigung Allensteiner Sonstige Jugendarbeit Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit 1.500, ,97 28,97 Abrechnung Migrationsarbeiten Sonstige Jugendarbeit periodenfremde Aufwendungen 0,00 471,96 471,96 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Kindertagesstätte Kichererbse Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen 0, , ,72 Umbu Nachaktivierung Kita ab 10/ Kindertagesstätte Kichererbse Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke 3.300, , ,90 Erneuerung Grundsielleitung und Drainage gelegt Kindertagesstätte Kichererbse Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) , , ,46 Zuschuss 2011+Abschlag Jugendtreff Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.100, ,14 Anschaffung Studioequipment für Jugendtreff, , 4.167,14 Ergänzung Musikanlage Jugendtreff Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom , , ,53 Abrechnung + Abschlag Jugendtreff Haltung von Fahrzeugen 3.000, , ,07 div. Betankungen + Reparaturen Jugendtreff Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 200, ,60 875,60 Abrechnung Handkasse Jugendtreff Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen 3.000, ,40 Durchführung Jahresabschlusskonzert, , 536,40 Durchfürhung Konzert Mobilhaus Stadtteil Nordost Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen 0,00 634,86 634,86 Umbu wegen Maßnahmebeendigung Mobilhaus Stadtteil Nordost Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0, , ,93 Umbu wegen Maßnahmebeendigung Mobilhaus Stadtteil Nordost Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertgrenze zw , , ,43 Anschaffung eines Multimediarechner Mobilhaus Stadtteil Nordost Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung , ,74 656,74 Diverse Rechnung Reinigung+ Wechsel Fußmatten Mobilhaus Stadtteil Nordost periodenfremde Aufwendungen 0,00 104,60 104,60 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Sporthalle Buschkoppel Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 848,40 848,40 Erweiterung Einbruchmeldeanlage um Containerüberwachnung Sporthalle Buschkoppel Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw ,00 593,60 593,60 Rechnung Rasenmäher Sporthalle Buschkoppel Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , ,74 Erneuerung Motorantieb für Tribüne Sporthalle Buschkoppel Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel , ,83 280,83 Ausgaben Reinigungsmittel Sporthalle Buschkoppel Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 0,00 287,85 287,85 Dienst+Schutzkleidung Hausmeister

3 42401 Sporthalle Buschkoppel periodenfremde Aufwendungen 0,00 40,65 40,65 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Sportplatz Schützenallee Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw ,00 228,48 Austausch defekter Wandkonvektor, , 228,48 Kauf Rasenmäher Sportplatz Schützenallee periodenfremde Aufwendungen 0,00 97,30 97,30 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Stadtplanung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5.000, ,95 836,95 Umbu v zu Stadtplanung periodenfremde Aufwendungen 0,00 319,21 319,21 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten periodenfremde Aufwendungen 0,00 819,02 819,02 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Straßenbeleuchtung periodenfremde Aufwendungen 0, , ,71 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.000, ,64 553,64 Einbau Zauntor im Amtsrichterhaus Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.000, , ,73 Bismarckstraße: Beschädigung Ampelanlage durch Autofahrerin Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege 0,00 24,87 24,87 div. Sanierungen der Wege Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder , ,57 455,57 div. Reparaturen für Verkehrsschilder Straßenreinigung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten 3.800, , ,65 Rechnung div. Entsorgungen + Deponiekosten Straßenreinigung periodenfremde Aufwendungen 0, , ,34 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw , , ,41 Umbu Re. Stabmattenzaun städt.grunds Kleingartenwesen Mieten und Pachten 5.400, ,13 10,13 Jahrespacht Kleingartenkolonien Wirtschaftsförderung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5.000, , ,00 Vorauszahlung Kosten Regionalmanagements der LAG AktivRegion Märkte Mieten und Pachten 100,00 146,37 46,37 Rechnung Miete WC Familienma Bauhof Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden 0, , ,16 Umbu von Alarmanlage Bauhof Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw , ,98 957,98 Kauf von Werkzeugen Bauhof Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff , , ,37 div. Betankungen Bauhof Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung 9.000, ,27 467,27 Rechnungen Kleidungsstücke Bauhof Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung , , ,33 Abfallentsorgung Bauhof Bauhof periodenfremde Aufwendungen 600, , ,27 werden nicht beplant(nachzahlung Sanierungsgeld VBL2010) Sonstige öffentliche Einrichtungen Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom , ,84 508,84 Abrechnung + Abschlag Gemeindesteuern Verzinsung von Steuererstattungen , , ,00 Sollstellung Erstattungszinsen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Au , , ,00 Rückzahlung I-Fonds-Darlehen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als , , ,14 Ausbuchung Rundungsdifferenz Tilgung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins , , ,86 Darlehenrückzahlung Summe ,07 Interne Verrechnungen Gemeindeorgane/ -vertretung/öffentlichke Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- 0,00 115,43 115,43 Interne Verrechnungen Städtepartnerschaften Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- 100,00 240,41 140,41 Interne Verrechnungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- 200,00 791,40 591,40 Interne Verrechnungen Sonstige Jugendarbeit Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- 500, ,21 898,21 Interne Verrechnungen Mobilhaus Stadtteil Nordost Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- 500,00 514,01 14,01 Interne Verrechnungen Sportplatz Schützenallee Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof , , ,47 Interne Verrechnungen Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung , , ,80 Interne Verrechnungen Straßenreinigung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe , , ,78 Interne Verrechnungen Straßenreinigung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung , , ,00 Interne Verrechnungen 11124/11162/54102/ Märkte Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof- 100,00 104,72 4,72 Interne Verrechnungen Summe: ,23 Personalkosten Verwaltungssteuerung Dienstaufwendungen Beamte , ,92 781,92 Tariferhöhung 1,5 statt 1%; EMZ 360, Verwaltungssteuerung Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte , , ,30 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Verwaltungssteuerung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1.000, ,49 642, Gemeindeorgane/ -vertretung/öffentlichke Dienstaufwendungen Beamte 9.800, ,64 17, Städtepartnerschaften Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 100,00 102,87 2,87 Ansatz wurde zu niedrig geplant MA Stundenerh., 1 Umsetzung, 1 Falschzuordung (eigentl Organisation Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , , , ) Organisation Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , , , Organisation Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte , , , Personal Dienstaufwendungen Beamte , ,23 277, Personal Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , , ,34 Vorzeitiger Stufenaufstieg 1 MA Personal Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte , ,05 90,05 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Recht Dienstaufwendungen Beamte , ,23 228, Recht Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte , ,32 157,32 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Recht Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1.200, ,40 366, Abgaben Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,56 173,56 Ansatz wurde zu niedrig geplant Abgaben Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 2.600, ,87 96, Hochbau Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,89 541,89 Ansatz wurde zu niedrig geplant Hochbau Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 6.200, ,59 348, Kämmerei Dienstaufwendungen Beamte 0, , ,03 Abordnung einer Beamtin Kasse Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,15 847,15 Ansatz wurde zu niedrig geplant Kasse Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 9.700, ,31 251,

4 11163 Liegenschaften Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , , ,23 Zahlung Vertretungszulage Liegenschaften Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.400, ,97 128, Wahlen Dienstaufwendungen Beamte , ,43 402, Wahlen Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 6.400, ,02 35,02 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Wahlen Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 600,00 691,80 91, Ordnungsaufgaben Dienstaufwendungen Beamte , ,08 545, Ordnungsaufgaben Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte , ,07 271,07 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Ordnungsaufgaben Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1.300, ,87 617, Melde- und Passangelegenheiten Dienstaufwendungen Beamte , ,09 604, Melde- und Passangelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte , ,04 162,04 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Melde- und Passangelegenheiten Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1.000, ,51 256, Tierschutz Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 400,00 435,64 35,64 Neuvert. innerh. der Produkte Tierschutz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 200,00 214,50 14,50 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Brandschutz Dienstaufwendungen Beamte 3.900, ,09 27, Brandschutz Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,49 467,49 Stufensteigerung nicht eingeplant Brandschutz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.700, ,01 16,01 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Brandschutz Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 2.800, ,57 105, Brandschutz Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 100,00 153,36 53, Katastrophenschutz Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 200,00 214,50 14,50 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Schulverwaltung Dienstaufwendungen Beamte , ,45 126, Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 6.400, ,02 72,02 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.100, ,89 13,89 Ansatz wurde zu niedrig geplant Gymnasium Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 5.100, ,60 36,60 Ansatz wurde zu niedrig geplant sonst. schulische Aufgaben / schulpsycholo Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 3.300, ,99 113,99 Ansatz wurde zu niedrig geplant Feste Grundschulzeiten Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , , ,42 Bezahlung Mehrstunden wg. Gestiegener Kinderzahlen bei der FGZ Feste Grundschulzeiten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 3.300, ,81 194, Feste Grundschulzeiten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 9.500, ,91 204, Stadtarchiv Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 4.300, ,77 131,77 Ansatz wurde zu niedrig geplant Soziale Sicherung (SGB XII) Dienstaufwendungen Beamte 3.900, ,09 27, Soziale Sicherung (SGB XII) Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.700, ,01 16,01 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Soziale Sicherung (SGB XII) Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 100,00 153,36 53, Wohngeld Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , , ,54 Neuvert. innerh. der Produkte Wohngeld Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.600, ,52 491, Wohngeld Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 4.400, , , Grundsicherung für Arbeitssuchende nach d Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 4.700, ,46 166,46 Ansatz wurde zu niedrig geplant Frauenhaus Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 200,00 214,88 14,88 Ansatz wurde zu niedrig geplant Sonstige Jugendarbeit Dienstaufwendungen Beamte 4.400, ,89 17, Sonstige Jugendarbeit Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.900, ,51 30,51 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Sonstige Jugendarbeit Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 5.700, ,62 79,62 Ansatz wurde zu niedrig geplant Sonstige Jugendarbeit Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 100,00 172,53 72, Kindertagesstätten Verwaltung Dienstaufwendungen Beamte , ,52 126, Kindertagesstätten Verwaltung Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 6.400, ,02 35,02 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Mobilhaus Stadtteil Nordost Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,55 65,55 Ansatz wurde zu niedrig geplant Mobilhaus Stadtteil Nordost Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 2.600, ,58 73, Allgem. Förderung und Verwaltung des Spor Dienstaufwendungen Beamte 9.800, ,64 17, Sporthalle Buschkoppel Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,00 93,00 Ansatz wurde zu niedrig geplant Sportplatz Schützenallee Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 2.500, ,79 59,79 Ansatz wurde zu niedrig geplant Stadtplanung Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,47 831,47 Ansatz wurde zu niedrig geplant Stadtplanung Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 4.900, ,60 205, Stadtplanung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte , ,00 78, Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , ,39 543,39 Ansatz wurde zu niedrig geplant Straßenbeleuchtung Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 4.000, ,29 48,29 Ansatz wurde zu niedrig geplant Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,88 460,88 Ansatz wurde zu niedrig geplant Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 2.700, ,22 64, Straßenreinigung Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 300,00 313,17 13,17 Ansatz wurde zu niedrig geplant Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 8.300, ,00 213,00 Ansatz wurde zu niedrig geplant Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 600,00 612,75 12, Kleingartenwesen Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 200,00 214,50 14,50 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Umweltschutzmaßnahmen Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte , ,87 177,87 Ansatz wurde zu niedrig geplant Wirtschaftsförderung Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte , ,58 214,58 Anhebung Umlage VAK v. 44 auf 44,75% Wirtschaftsförderung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 600,00 671,48 71, Bauhof Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte , ,99 42,99 Ansatz wurde zu niedrig geplant Summe ,43 Abschreibungen + Wertveränderungen Abgang Storage Work (Service IT-Rechenzentrum Rathaus), da doppelt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen 0, , , gebucht

5 12202 Melde- und Passangelegenheiten Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 806,23 806,23 Zugang 3 Terminals Tierschutz Abschreibungen auf Sachanlagen 3.300, ,48 194,48 Hundezwinger Brandschutz Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen 0,00 2,00 2,00 2 Multiwarnmessgeräte entsort Brandschutz Abschreibungen auf Sachanlagen , , ,22 Zugänge: Navigationssysteme, Fahrzeug beschriftet, Gabelhochhubwagen, Motorpumpe, Multiwarnmessgerät, Gerätesatz Absturzsicherung, Schärfgerät, Rettungsrucksack, 2 Pressluftatmer, Nebelmaschine Schulverbandsumlage Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0, , ,65 Zuschuss Investitionskosten Schule Nordost / ,76 gedeckt Gymnasium Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 400, , ,11 Zuschuss Regenrückhaltebecken von Stadt / Sporthalle Gymnasium Abschreibungen auf Sachanlagen , ,86 88,86 Zugang 2 Niedersprungmatten Grund- und Gemeinschaftsschule Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen 0, , ,15 Abgang Beamer, da doppelt gebucht Grund- und Gemeinschaftsschule Abschreibungen auf Sachanlagen , ,58 Umbau Grund- und Gemeinschaftsschule (ehem. Gymnasium), Dachsanierung ,58 Compeschule, Zaunanlage Grund- und Gemeinschaftsschule Abschreibungen auf Sachanlagen 201 0, ,66 Konto neu eingerichtet und vergessen zu planen, wahrscheinlich bei , geplant Volkshochschule Schwarzenbek e.v Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 466,04 466,04 Zuschuss Investitionskosten Stadtbücherei Abschreibungen auf Sachanlagen 3.600, ,80 114,80 Zugang 1 Bücherwagen /4142/ Stadtbücherei Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 349,80 349,80 Zuschuss W-Lan Verbindung / Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege Abschreibungen auf Sachanlagen 6.700, ,12 358,12 Zugang Einbruchmeldeanlage, Zugang Kühlschrank Frauenhaus Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 149,94 149,94 Zugang Sichtschutzwand Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfleg Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 336,30 336,30 Zuschuss Sanierung Feierhalle Ev. Kirche Sonstige Jugendarbeit Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 170,41 170,41 Zugang Einbauküche, Zugang Rechner + Flachbildschirm Kindertagesstätte St. Franziskus Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0, , ,39 Zuschuss Investitionskosten St. Franziskus Kindertagesstätte Konfetti Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 2.300, ,41 63,41 Ansatz zu niedrig eingeplant Jugendtreff Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen 0,00 2,00 2,00 Vollabgang: Verschrottung Camcorder Jugendtreff Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände 100,00 102,34 2,34 zu wenig eingeplant / Jugendtreff Abschreibungen auf Sachanlagen 8.800, ,61 Zugänge: Zubehör Musikanlage, 3 Rechner, Studioequipment, Camcorder, 1.022,61 Diktiergerät, Digitalkamera Mobilhaus Stadtteil Nordost Abschreibungen auf Sachanlagen 5.500, ,72 Zugänge: 2 Fernseher, 2 Nintendo WII, 1 Rechner + Flachbildschirm, 1.305,72 Instandsetzung Mobilhaus Allgem. Förderung und Verwaltung des Spor Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0, , ,45 Zuschuss TSV Flutlichtanlage Sportplatz Nordost Sportplatz Schützenallee Abschreibungen auf Sachanlagen 2.100, ,65 202,65 Zugang Wandkonvektor Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken) Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0, ,14 Investitionskostenzuschuss Lichzeichenanlage Möllner Straße, Lauenburger 6.321,14 Straße Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 231,61 231,61 Zugang: Zaunanlage in Lauenburger Straße Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 600,00 600,00 Zuschuss Investitionskosten Schützengilde Wirtschaftsförderung Abschreibungen auf Sachanlagen 600,00 636,69 36,69 Ansatz zu niedrig eingeplant Bauhof Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen 0,00 730,96 Abgänge durch Verschrottung: Hochdruckreiniger, Motorsäge, 2 Freischneider, 730, Verkauf Transporter (Bus) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ör 0, , ,45 wird nicht geplant Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR 0,00 95,13 95,13 Summe ,44 GESAMTSUMME: ,