Haushaltsplan für das Jahr 2018

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Eduard Hafner
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Eucor The European Campus Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eucor Le Campus européen Groupement européen de coopération territoriale (GECT)

1 Eucor The European Campus Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eucor Le Campus européen Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Haushaltsplan für das Jahr 2018 Vorlage für die Versammlung am in Saint Hippolyte/Elsass Der Präsident / Le Président Fahnenbergplatz D Freiburg Freiburg,

2 2 Inhaltsverzeichnis : I. Vorbericht Seite: 3 II. Haushaltsplan Seite: 5 III. Anlagen Seite: 9

3 I. Vorbericht 3

4 4 1. Jahreshaushalt des EVTZ 2018 Der für 2018 vorgesehene Haushalt umfasst Einnahmen in Höhe von und Ausgaben in Höhe von und eine Rücklagenbildung in Höhe von Im Vergleich zur Vorausschau 2017 ergeben sich ein paar Abweichungen. Nachstehend die wesentlichen Punkte: Wie geplant, stellen die Mitgliedsuniversitäten ab 2018 finanzielle Anschubfinanzierungen für Kooperationen in Forschung und Lehre im European Campus bereit (Seed Money). Für die Abwicklung der Ausgaben wird eine/n Sachbearbeiter/in in Teilzeit (10 %) für die Geschäftsstelle des EVTZ, die mit der Umsetzung dieser Projekte beauftragt ist, von der Universität Freiburg abgestellt. 2. Finanzplanungsjahre Für die Folgejahre, d.h. ab 2019, ist geplant, zur Finanzierung von Projekten weitere europäische und nationale Fördermittel einzuwerben, die das Haushaltsvolumen insgesamt erhöhen werden. Mit diesen Mitteln ist u.a. vorgesehen, den Prozentsatz der Teilzeitstelle für die/den Sachbearbeiter/in in der Geschäftsstelle des EVTZ, die mit der Umsetzung dieser Projekte beauftragt ist, zu erhöhen.

5 II. Haushaltsplan

6 6 Wirtschaftsplan Eucor The European Campus EVTZ 2017 A. Erfolgsplan Betrag für Betrag für Betrag für Betrag für (Planung) (Planung) (Planung) (Planung) I. Erträge 1. Erträge aus Zuweisungen und Erlösen 1.1 Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1410, Titel , und Titel ; Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin) 1.2 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte davon 1.4 Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln 1.5 Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsund ähnliche Erträge 6. Außerordentliche Erträge Summe Erträge II. Aufwendungen 1. Materialaufwand 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezogene Leistungen Personalaufwand Löhne, Gehälter und Bezüge 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Instandhaltung u. Instandsetzung 4.2 Übrige Aufwendungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Steueraufwand 7. Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap Titel ) Summe Aufwand Jahresergebnis Entnahme Rücklagen III. Einstellung Rücklagen Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme

7 7 B. Finanzplan Betrag für Betrag für Betrag für Betrag für (Planung) (Planung) (Planung) (Planung) EUR EUR EUR EUR I. Mittelbedarf 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans 2. Zugänge des Anlagevermögens Grundstücke und Bauten (U) 2.2 Technische Anlagen und Maschinen (T) 2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (B) Bildung von Rücklagen 4. Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf Anlagevermögen 5. Entnahmen/Ablieferungen an das Land (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon Erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen Summe I.: II. Deckungsmittel 1. Jahres-Überschuss des Erfolgplans Verminderung des Anlagevermögens 2.1 Abgänge 2.2 Abschreibungen Verwendung / Auflösung von Rücklagen 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Zuführung des Landes (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Zuführung für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3) Summe II.:

8 8 Erläuterungen zum Erfolgsplan C. Investitionsplan 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Maßnahme Anschaffung eines Computers Anschaffung eines Computers Anschaffung eines Computers Anschaffung eines Computers Gesamt

9 III. Anlagen 9

10 10 Anlage 1 : Zusammensetzung der einzelnen Positionen A. I. 1. Erträge aus Zuweisungen und Erlösen 1.2 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse Diese setzen sich aus den Beiträgen der Mitgliedsuniversitäten und Drittmitteln zusammen. Beiträge der Mitgliedsuniversitäten , , , ,00 Eingeworbene Drittmittel 0, , , ,00 Gesamt , , , ,00 II. 1. Materialaufwand 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Büromaterial 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 750,00 750,00 750,00 750, Bezogene Leistungen Erstellung von Werbemitteln 4000, , , ,00 Umstrukturierung Website 0,00 0,00 0, ,00 Technische Betreuung Website 6000, , , ,00 Übersetzungen Broschüren, Website 7000, , , ,00 Honorar Dolmetscher/innen 1550, , , ,00 Mieten 7200, , , ,00 Materialmiete/ Leasing 1500, , , ,00 Zwischensumme 27250, , , ,00 Personalkosten Direktor/in 61500, , , ,00 Stellvertreter/in* 36000, , , ,00 Sachbearbeiter/in*** 4586,00 0,00 0,00 0,00 Praktikant/in 3800, , , ,00 Summe Personalkosten , , , ,00 Soziale Abgaben Direktor/in 25000, , , ,00 Stellvertreter/in 15550, , , ,00 Sachbearbeiter/in 1298,00 0,00 0,00 0,00 Summe Soziale Abgaben 41848, , , ,00 Gesamtsumme bezogene Leistungen , , , ,00

11 11 2. Personalaufwand Bruttolohn Sachbearbeiter/in** 0, , , ,00 Soziale Abgaben Sachbearbeiter/in 0, , , ,00 Gesamtsumme Personalaufwand 0, , , ,00 *Teilzeitkraft 80%, **Teilzeitkraft ab %, ***Teilzeitkraft 10% 3. Abschreibungen Anschaffung Computer Computer Computer Computer Betrag 1500, , , ,00 ND Jahre AfA 500,00 500,00 500,00 500,00 AfA aus Vorjahren 333,13 833, , ,00 Gesamt 833, , , ,00 Die Anschaffung des neuen Computers 2018 steht in Verbindung mit der Neueinstellung von Mitarbeitern. Bei der Anschaffung der neuen Computer 2019, 2020 und 2021 handelt es sich um Ersatz. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Weitere Aufwendungen Reisekosten 6000, , , ,00 Spesen 2000, , , ,00 Telefon 3000, , , ,00 Porto 500, , , ,00 Mitgliedsbeiträge 5000, , , ,00 Beiträge Maßnahmen Säule Wissenschaft 18750, , ,00 0,00 Sonderkosten 3183, , , ,00 Gesamt 38433, , , ,00

12 12 5. Übrige Aufwendungen Zuschüsse Seed money , , , ,00 Gesamt , , , ,00 6. Rücklagen Entnahme Rücklagen 5 000,00 Einstellung Rücklagen 5 000, , ,00 Gesamt 0, , , ,00 Anlage 2 : Abschreibungen Eucor The European Campus EVTZ Anschaffung Computer Computer Computer Computer Betrag 1 500, , , ,00 ND Jahre AfA 333,00 500,00 500,00 500,00 AfA aus Vorjahren 333,33 833, ,00 Gesamt 333,00 833, , ,00 Anschaffung der Computer in 2019, 2020 und 2021 basiert nicht auf einer Neueinstellung im Personal, sondern sind Ersatz.

13 13 Anlage 3: Verteilungsschlüssel Nombre d'étudiants au 15/01/2017 Anzahl Studierende am % nombre // in % Total // Gesamt (1) Universität Freiburg ,830% ,12 Karlsruher Institut für Technologie ,323% ,67 Universität Basel ,703% ,51 Université de Haute-Alsace ,970% ,59 Université de Strasbourg ,173% , ,00% ,00 Anmerkung: Die Gesamtsumme wird zur einen Hälfte durch die Anzahl der Mitglieder, d.h. durch fünf, geteilt. Die andere Hälfte wird nach dem prozentualen Anteil an der gesamten Studierendenzahl zwischen den Mitgliedsuniversitäten verteilt.

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