Ansatz

Transkript

1 e Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Seite 1 / 39

2 e Teilergebnisplan 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 2 / 39

3 e Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige 13 - Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen sonstige Investitionsauszahlungen = investive Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) Seite 3 / 39

4 Bereitstellung von Grundschulen Beschreibung Die Stadt Bergneustadt stellt vier Grundschulen als offene Ganztagsschulen einschließlich Turnhallen an den Standorten Wiedenest, Hackenberg und in Bergneustadt (zwei) bereit. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer Offenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich der Veranlagung zum Elternbeitrag und Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet vier Produkte mit jeweils drei Teilprodukten: GGS Auf dem Bursten Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagsschule und Schulturnhalle verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner GGS Hackenberg Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagsschule und Sporthalle verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner GGS Wiedenest Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich offener Ganztagsschule und Schulturnhalle verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner KGS Auf dem Bursten Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Verkehrsübungsplatz verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner Seite 4 / 39

5 Bereitstellung von Grundschulen Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schulgesetz NRW Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege Erziehungsberechtigte, Schüler/innen Seite 5 / 39

6 Bereitstellung von Grundschulen Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Seite 6 / 39

7 Bereitstellung von Grundschulen Teilergebnisplan 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 7 / 39

8 Erläuterungen zum Teilergebnisplan Auf die einzelnen Grundschulen verteilen sich die Ansätze wie folgt: Grundschule Bursten Bereitstellung von Grundschulen Erträge und Aufwendungen Plan Plan Plan ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , , ** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 ** Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,00 ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 ** Sonstige ordentliche Erträge -287, , , , , ,00 *** Ordentliche Erträge ,71 ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen , , , , , ,00 ** Bilanzielle Abschreibungen -40,00 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.748, , , , , ,00 *** Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 **** der lfd , , , , , ,00 ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , , ,00 *** Finanzergebnis , , , , , ,00 ***** Ordentliches Jahresergebnis , , , , , ,00 ****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung , , , , , ,00 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ,36 ******* Jahresergebnis , , , , , ,00 Seite 8 / 39

9 Bereitstellung von Grundschulen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge für Mittagessen ( ), Offene Ganztagsschule ( ) Privatrechtliche Leistungsentgelte Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittagessen 550 Unterhaltung Fotovoltaikanlage Betreuungskosten an den Träger der OGS Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) Teil des Schulbudgets insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Sonstige ordentliche Aufwendungen Teil des Schulbudgets insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 ), Reisekosten (50 ), Elektronikversicherung (310 Fotovoltaik) Seite 9 / 39

10 Bereitstellung von Grundschulen Grundschule Hackenberg Erträge und Aufwendungen ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 ** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 ** Sonstige ordentliche Erträge -947, , ,00 Plan ,00 Plan ,00 Plan ,00 *** Ordentliche Erträge ,40 ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen , , , , , ,00 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.341, , , , , ,00 *** Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 **** der lfd , , , , , ,00 ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , , ,00 *** Finanzergebnis , , , , , ,00 ***** Ordentliches Jahresergebnis , , , , , ,00 ****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung , , , , , ,00 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ,20 ******* Jahresergebnis , , , , , ,00 Seite 10 / 39

11 Bereitstellung von Grundschulen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge für Mittagessen ( ), Offene Ganztagsschule ( ) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittagessen Betreuungskosten an den Träger der OGS Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) Teil des Schulbudgets insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Sonstige ordentliche Aufwendungen Teil des Schulbudgets insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 ) und Reisekosten (50 ) Seite 11 / 39

12 Bereitstellung von Grundschulen Grundschule Wiedenest Erträge und Aufwendungen ** Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , ,00 ** Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 ** Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 Plan ,00 Plan ,00 Plan ,00 *** Ordentliche Erträge , , ,00 ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen , , , , , ,00 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.896, , , , , ,00 *** Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 **** der lfd , , , , , ,00 ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , , , ,00 *** Finanzergebnis , , , , , ,00 ***** Ordentliches Jahresergebnis , , , , , ,00 ****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung , , , , , ,00 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ,08 ******* Jahresergebnis , , , , , ,00 Seite 12 / 39

13 Bereitstellung von Grundschulen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge für Mittagessen ( ), Offene Ganztagsschule ( ) Privatrechtliche Leistungsentgelte Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittagessen 380 Unterhaltung Fotovoltaikanlage Betreuungskosten an den Träger der OGS Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) Teil des Schulbudgets insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Sonstige ordentliche Aufwendungen Teil des Schulbudgets insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 ), Elektronikversicherung (150 Fotovoltaik) Seite 13 / 39

14 Bereitstellung von Grundschulen KGS Bursten Erträge und Aufwendungen ** Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,00 ** Erträge aus Kostenerstattung/-umlage -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 *** Ordentliche Erträge , , , , ,00 ** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen , , , , , ,00 ** Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.001, , , , , ,00 *** Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 **** der lfd , , , , , ,00 ** Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.883, , , , , ,00 *** Finanzergebnis 3.883, , , , , ,00 ***** Ordentliches Jahresergebnis , , , , , ,00 ****** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung , , , , , ,00 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ,76 ******* Jahresergebnis , , , , , ,00 Plan Plan Plan Seite 14 / 39

15 Bereitstellung von Grundschulen Privatrechtliche Leistungsentgelte Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400 Unterhaltung Fotovoltaikanlage Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH (zuzüglich Zinsaufwand) Teil des Schulbudgets insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Sonstige ordentliche Aufwendungen Teil des Schulbudgets insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Reisekosten (50 ), Elektronikversicherung (160 Fotovoltaik) Seite 15 / 39

16 Bereitstellung von Grundschulen Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige 13 - Finanzauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) Seite 16 / 39

17 Bereitstellung der Hauptschule Beschreibung Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Gemeinschafts-Hauptschule Bergneustadt als gebundene Ganztagsschule Auf dem Bursten, einschließlich Sporthalle Auf dem Bursten und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; Sprachkurse für Migranten; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb einer gebundenen Ganztagsschule anfallenden Aufgaben einschließlich Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung der Hauptschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: GHS Auf dem Bursten Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Ganztagsschule und Sporthalle verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schulgesetz NRW Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege Erziehungsberechtigte, Schüler/innen Seite 17 / 39

18 Bereitstellung der Hauptschule Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Seite 18 / 39

19 Bereitstellung der Hauptschule Teilergebnisplan Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 2: Landeszuweisung für den Betrieb der Ganztagsschule Zu Zeile 4: Zu Zeile 5: Entgelte für Mittagessen Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage Zu Zeile 13: Mittagessen Aufwendungen für Mittagessenkraft 850 Unterhaltung Fotovoltaikanlage Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH Betreuungskosten Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Zu Zeile 16: Schulbudget der Hauptschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 ), Reisekosten (50 ), Elektronikversicherung (50 Elektronik und 530 Fotovoltaik) Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt Seite 19 / 39

20 Bereitstellung der Hauptschule Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige 13 - Finanzauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) Seite 20 / 39

21 Bereitstellung der Realschule Beschreibung Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt die Realschule Bergneustadt mit partiellem Ganztagsangebot einschließlich Turnhalle, Lehrschwimmbecken und Sportaußenanlage. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals; laufende Betriebsführung des Lehrschwimmbeckens Die Produktgruppe Bereitstellung der Realschule beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: Städtische Realschule Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Lehrschwimmbecken und Schulturnhalle verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schulgesetz NRW Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege Erziehungsberechtigte, Schüler/innen Seite 21 / 39

22 Bereitstellung der Realschule Teilergebnisplan 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Seite 22 / 39

23 Bereitstellung der Realschule Teilergebnisplan Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage Zu Zeile 13: Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH 200 Unterhaltung Fotovoltaikanlage Mittagessen Aufwendungen für Mittagessenkraft Betreuungskosten Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Zu Zeile 16: Schulbudget der Realschule (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 ) und Elektronikversicherung (90 Fotovoltaik) Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt Seite 23 / 39

24 Bereitstellung der Realschule Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige 13 - Finanzauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für Erwerb von 26 - beweglichem Anlagevermögen sonstige Investitionsauszahlungen = investive Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) Seite 24 / 39

25 Bereitstellung des Gymnasiums Beschreibung Als weiterführende Schule befindet sich in Bergneustadt das Gymnasium mit partiellen Ganztagsangeboten einschließlich Turn- und Gymnastikhallen und Sportaußenanlagen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einschl. Mithilfe bei Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen Bearbeitung von Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsfällen; Überwachung der Schulpflicht; Beschulung in andere und von anderen Schulen; Gewährleistung von Lernmittelfreiheit; Rechnungswesen der Schulen; Beschaffung von Einrichtungsgegenständen; allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers; integrative Beschulung, sonstige Förderung: Mitwirkung bei Sicherung von Schulwegen; Wahrnehmung der mit der Einrichtung und dem Betrieb von partiellem Ganztagsangebot anfallenden Aufgaben einschließlich der Abwicklung der Mittagsverpflegung; Sicherung des Schulsports; Einsatz des Hausmeisterpersonals Die Produktgruppe Bereitstellung des Gymnasiums beinhaltet ein Produkt mit drei Teilprodukten: Wüllenweber-Gymnasium Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulturnhallen verantwortlich ist Frau Adolfs Abbildung des Schulbudgets verantwortlich ist Herr Jesse Abbildung der Kosten PPP verantwortlich ist Herr Wagner Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schulgesetz NRW Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege Erziehungsberechtigte, Schüler/innen Seite 25 / 39

26 Bereitstellung des Gymnasiums Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Seite 26 / 39

27 Bereitstellung des Gymnasiums Teilergebnisplan Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 13: Nutzungsentgelt an die Firma SKE Facility Management GmbH Mittagessen Aufwendungen für Mittagessenkraft Betreuungskosten Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Unterhaltung und Anschaffung Schulinventar, Schulsachkosten und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Zu Zeile 16: Schulbudget des Gymnasiums (Teilbetrag) insbesondere für Kopiergerät und Geschäftsausgaben außerdem: Dienst- und Schutzkleidung (50 ) Zu Zeile 20: Zinsaufwand im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt Seite 27 / 39

28 Bereitstellung des Gymnasiums Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige 13 - Finanzauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) Seite 28 / 39

29 Frau Adolfs Förderschulen, fremder Träger Beschreibung Förderschulen Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und zum Teil personellen Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien: Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet Die Produktgruppe Förderschulen, fremder Träger beinhaltet ein Produkt: Förderschulen Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schulgesetz NRW Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, bessere Sicherung der Schulwege Erziehungsberechtigte, Schüler/innen Seite 29 / 39

30 Förderschulen, fremder Träger Frau Adolfs Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Transferaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) = (Zeilen 26, 27 und 28) Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 2: Zu Zeile 13: Zu Zeile 15: Anteiliger Betrag aus der Schulpauschale Umlage an den Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung) Weiterleitung eines Teilbetrags der Schulpauschale an den Förderschulzweckverband Seite 30 / 39

31 Förderschulen, fremder Träger Frau Adolfs Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Einzahlungen aus laufender Auszahlungen für Sach- und 12 - Dienstleistungen Transferauszahlungen = Auszahlungen aus laufender = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Seite 31 / 39

32 Herr Jesse Schülerbeförderung Beschreibung Linienverkehr (einschließlich Einpendler aus Nachbargemeinden), Schülerspezialverkehr; Schülerbetriebspraktikum; Erstattung notwendiger Fahrkosten einschließlich Einzelfallentscheidungen; Organisation des Schulbusverkehrs Die Produktgruppe Schülerbeförderung beinhaltet ein Produkt: Schülerbeförderung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schülerfahrkostenverordnung Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Schülerfahrkosten sowie Sportstättenfahrten; sichere und zeitgerechte Beförderung der Schüler, Unterstützung der Schulen Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet Seite 32 / 39

33 Schülerbeförderung Herr Jesse Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = 22 = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 33 / 39

34 Herr Jesse Schülerbeförderung Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 2: Zu Zeile 13: Finanzieller Ausgleich für zusätzliche Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums gemäß 21 der Schülerfahrkostenverordnung [Sachkonto ] Schülerbeförderungskosten für GGS Bursten, GGS Hackenberg, GGS Wiedenest, KGS Bergneustadt, Hauptschule, Realschule und Gymnasium Seite 34 / 39

35 Herr Jesse Schülerbeförderung Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = = 17 = Einzahlungen aus laufender Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Seite 35 / 39

36 Frau Adolfs Zentrale schulbez.leistungen des Trägers Beschreibung Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Bergneustadt; Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte; Überlassung von Schulräumen an Dritte; Sondernutzung von Schulräumen Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers beinhaltet ein Produkt: Steuerung Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen Schulgesetz NRW Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und effektiven Entwicklung der Schulen; verbesserte Auslastung der Schulräume auch durch Überlassung an Dritte Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Kreisvolkshochschule, Musikschule, Bevölkerung Seite 36 / 39

37 Zentrale schulbez.leistungen des Trägers Frau Adolfs Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine 2 + Umlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) = der laufenden (= Zeilen 18 und 21) = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) Seite 37 / 39

38 Frau Adolfs Zentrale schulbez.leistungen des Trägers Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Zeile 2: Zu Zeile 16: Schul- und Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (siehe auch und ) Sportpauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz Zuwendung des Landes für Lehrerfortbildung 500 Zuwendung des Landes für Schüleraustausch Schülerunfallversicherung Unfallkasse Nordrhein-Westfalen Lehrerfortbildung (Zuwendung des Landes [SK ]: siehe Zeile 2) 500 Schüleraustausch (Zuwendung des Landes aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks [SK ]: siehe Zeile 2) Zum (teilweisen) Ausgleich von Belastungen bei Inklusion im Schulbereich wird das Land ab dem Jahr eine Inklusionspauschale an die Kommunen auszahlen. Laut Bescheid vom erhält Bergneustadt für eine Inklusionspauschale in Höhe von ,01. Diese Mittel sind im vorliegenden Haushaltsplan noch nicht veranschlagt. Notwendige Aufwendungen/investive Auszahlungen sollen bei Bedarf zunächst überplanmäßig bereitgestellt werden. Seite 38 / 39

39 Zentrale schulbez.leistungen des Trägers Frau Adolfs Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Sonstige Auszahlungen = 17 = Auszahlungen aus laufender Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Seite 39 / 39