Elektronische Steuerkontenabfrage

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1 Elektronische Steuerkontenabfrage Bereich: ZDÜ - Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2 2. Voraussetzung 2 3. Vorgehensweise Signaturkarte, Kartenleser und Sicherheitssoftware erwerben Registrierung bei ElsterOnline Aktivierung der Steuerkontoabfrage in Agenda ARBEITSPLATZ Kontofreischaltung beantragen Kontofreischaltung überprüfen Steuerkontoabfrage durchführen Abfrageergebnis ansehen Details Abfragearten Elektronische Zertifikate Wechsel der Steuernummer (erneuter Antrag auf Freischaltung) Abfrage für gleichen Zeitraum wiederholen Elektronische Steuerkontoabfrage und Windows-Terminalserver Wechsel der Signaturkarte Prüfen der Kontofreischaltung für bereits freigeschaltete Mandanten 20

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie Sie mit Agenda ZDÜ eine elektronische Steuerkontoabfrage durchführen. Das Verfahren wird in allen Bundesländern unterstützt. Es ersetzt die telefonische oder schriftliche Abstimmung mit der Finanzverwaltung, macht Sie unabhängig von Öffnungszeiten und spart viel Zeit. Die Grafik zeigt den Ablauf auf einen Blick: 2. Voraussetzung Für die elektronische Steuerkontoabfrage benötigen Sie: Voraussetzungen 1. Signaturkarte, Kartenleser und Sicherheitssoftware (siehe Seite 3 ). 2. Registrierung beim ElsterOnline-Portal mit dem elektronischen Zertifikat»ELSTERPlus«- Registrierungsart»Registrierung im Auftrag einer Organisation«(siehe Seite 5 ). 3. Kontofreischaltung (siehe Seite 8 ).

3 Seite 3 3. Vorgehensweise 3.1. Signaturkarte, Kartenleser und Sicherheitssoftware erwerben Für die elektronische Steuerkontoabfrage benötigen Sie eine Signaturkarte, die der eindeutigen Identifizierung dient. Sie ist quasi Ihre persönliche Unterschrift. Sie beinhaltet Ihre persönlichen Angaben wie Name, Vorname, vollständige Adresse und einen eindeutigen Signaturschlüssel. Die Karten sind von unterschiedlichen Anbietern erhältlich. Allerdings unterstützt die Finanzverwaltung über das ElsterOnline-Portal nur bestimmte Signaturkarten. Wir empfehlen für Einzelplatz- und Fileserverinstallationen die Einzelsignaturkarte der Firma D-TRUST ( Haben Sie die Agenda-Software in einer Windows-Terminal-Server-Umgebung (WTS) installiert und Sie sind Steuerberater, empfehlen wir den Mitgliedsausweis der Steuerberaterkammern. Folgende Signaturkarten sind von der Finanzverwaltung zugelassen (genaue Information finden Sie im Internet beim jeweiligen Anbieter): DATEV midentity (DATEV) DATEV SmartCard classic (DATEV) DATEV SmartCard classic für Berufsträger (DATEV) Mitgliedsausweis einer Steuerberaterkammer (DATEV) Zertifizierte Signaturkarte für Berufsträger (DATEV) D-Trust qualified 2048-Bit-Karte S-TRUST SparkassenCard Geldkarte von S-TRUST Siemens-Firmenausweis (Siemens) Deutsche Rentenversicherung DRV BUND 2048Bit Deutsche Rentenversicherung DRV Rheinland 2048Bit Telesec/E4NetKey mit OpenLimit-Treiber Bundesnotarkammer 2048Bit (Bundesnotarkammer) VR-Banken Signaturkarte Addison 1728/2048 Bit Hinweis Der elektronische Personalausweis wird von ELSTER nicht unterstützt. Er kann für die Steuerkontenabfrage nicht genutzt werden. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Signaturkarte erwerben Entscheiden Sie sich für eine Signaturkarte. Achten Sie darauf, dass die Signaturkarte ELSTER unterstützt! Die Signaturkarte erwerben Sie bei einem Trust-Center, einer Bank oder direkt bei einem Kartenanbieter. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Internetseite des jeweiligen Anbieters.

4 Seite 4 2. Kartenleser und Sicherheitssoftware erwerben Passend zur Signaturkarte benötigen Sie einen Kartenleser und eine Sicherheitssoftware (z. B. die Software»Nexus Personal«bei der Signaturkarte der Firma D-TRUST). Informationen hierzu erfragen Sie ebenfalls direkt bei den Anbietern der Signaturkarten. Wenn Sie die Software»Openlimit«einsetzen, wird für die Steuerkontoabfrage eine Vollversion benötigt. Beachten Sie dies bei der Bestellung. 3. Signaturkarte, Kartenleser, Sicherheitssoftware auf Ihre Systemumgebung abstimmen Klären Sie vor Kauf der Signaturkarte, des Kartenlesers und der Sicherheitssoftware, ob alles zu Ihrer gewünschten Systemumgebung (Netzwerk, Betriebssystem usw.) passt. Hinweis Der Einsatz von Signaturkarten zusammen mit einem Windows-Terminalserver ist nicht unproblematisch (siehe hierzu Seite 14 ) und wird von ELSTER nicht offiziell unterstützt! Bei Fragen zu Bestellung und Installation der Signaturkarte, des Kartenlesers und der Sicherheitssoftware kann die Agenda-Anwendungsberatung keine Hilfestellung geben. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen an den Support der Signaturkartenanbieter. Die Adressen finden Sie im Internet. Die Tabelle informiert über telefonisch erreichbare Hotlines: Kartenanbieter Hotline DATEV midentity (DATEV) DATEV SmartCard classic (DATEV) DATEV zert. Signaturkarte f. Berufsträger (DATEV) Deutsche Rentenversicherung (DRV) D-Trust 2048Bit Personal (D-TRUST) Beachten Sie, dass die oben genannten Hotline-Nummern kostenpflichtig sein können.

5 Seite Registrierung bei ElsterOnline 1. Registrierungsvorgang im ElsterOnline-Portal beginnen 1. Browser starten und diese Internetadresse eingeben: 2. Links unter»öffentlicher Bereich«auf den Link»Registrierung«klicken. 2. ELSTER-Variante wählen Rechts bei Registrierungsart»ELSTERPlus«(siehe auch auf Seite anklicken. 13 ) Schaltfläche

6 Seite 6 3. Art der Registrierung wählen Möchten Sie mit Ihrer Signaturkarte auch die Vorausgefüllte Steuererklärung nutzen, müssen Sie als Registrierungsart»Registrierung im Auftrag einer Organisation«wählen. Informationen zur Vorausgefüllten Steuererklärung: Nr Vorausgefüllte Steuererklärung nutzen 4. Registrierung durchführen 1. Registrierung durchführen. Alle erforderlichen Angaben eingeben. 2. Die Angaben werden an die Finanzverwaltung übermittelt und überprüft. Sie erhalten eine , die einen Bestätigungslink enthält. Auf Bestätigungslink klicken. 3. Sie erhalten eine weitere , die eine Aktivierungs-ID enthält. Sie wird für die spätere Freischaltung Ihres Benutzerkontos beim ElsterOnline-Portal benötigt. 4. Die Finanzverwaltung schickt nach Prüfung der Angaben per Post einen Aktivierungscode. 5. Benutzerkonto freischalten Benutzerkonto mithilfe der Aktivierungs-ID und des Aktivierungscodes im ElsterOnline-Portal freischalten und mit der Signaturkarte verknüpfen. Fragen bzgl. der Registrierung richten Sie direkt an ELSTER ( Hier finden Sie auch häufig gestellte Fragen (FAQ) und die Kontaktdaten zur ELSTER-Hotline. Die Agenda-Anwendungsberatung kann zur Registrierung beim ElsterOnline-Portal leider keine Auskunft geben.

7 Seite Aktivierung der Steuerkontoabfrage in Agenda ARBEITSPLATZ 1. Steuerkontenabfrage aktivieren 1. Kanzlei öffnen:»arbeitsplatz: Bestand Kanzleidaten bearbeiten«. 2. Auf Register»ZDÜ«klicken. 3. <Teilnahme Steuerkontoabfrage> aktivieren. 2. Signaturkarte hinterlegen 1. Signaturkarte wählen (angezeigt werden alle zugelassen Karten, siehe auch Seite 3 ). 2. Treiber der Signaturkarte hinterlegen (sofern dieser nicht automatisch gefunden wird). Hinweis Jede Signaturkarte benötigt einen speziellen Treiber. Wird der Treiber nicht automatisch von der Agenda-Software gefunden, ist der Pfad manuell zu hinterlegen. Kann der Treiber nicht automatisch ermittelt werden, ist möglicherweise keine Sicherheitssoftware installiert (Signaturkarte, Kartenleser und Sicherheitssoftware erwerben 3 ).

8 Seite Kontofreischaltung beantragen 1. Kontofreischaltung beantragen 1. Signaturkarte in den Kartenleser stecken und für eine Internetverbindung sorgen. 2. In Agenda ZDÜ»Bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Kontofreischaltung beantragen«. 3. Alle Mandanten anhaken, für die eine Kontofreischaltung beantragt werden soll. 4. <Absenden> anklicken. 2. Persönliche Angaben kontrollieren 1. Persönliche Angaben einschließlich Anrede kontrollieren bzw. hinterlegen. 2. <Weiter> anklicken. Hinweis Die Felder»Kanzleiname, Straße, Nummer, PLZ und Ort«werden aus der Kanzleierfassung (»ARBEITSPLATZ: Bestand Kanzleidaten bearbeiten«) gelesen. Die Angaben können geändert werden. Alle Felder sind Pflichtfelder.

9 Seite 9 3. PIN der Signaturkarte erfassen 1. Abhängig von der verwendeten Signaturkarte erhalten Sie von der Sicherheitssoftware der Karte oder von ZDÜ eine PIN-Abfrage. PIN der Signaturkarte erfassen und auf <OK> klicken. 2. <Signatur erzeugen> anklicken (das Bild zeigt es am Beispiel der S-Trust SparkassenCard). 3. Als Bestätigung beim Kartenleser PIN erfassen. 4. Informationen zum weiteren Vorgehen Die Anträge werden an die Finanzverwaltung geschickt. Es wird ein Protokoll mit dem Sendestatus als Empfangsbestätigung direkt von der Finanzverwaltung angezeigt. Der Mandant muss dem Antrag auf Kontofreischaltung mittels Vollmacht zustimmen. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je Bundesland. Die Vollmachten und die Verfahrensbeschreibung für die einzelnen Bundesländer rufen Sie in ZDÜ über»auswertungen ELSTERWEB Vollmachten Steuerkontoabfrage«auf. Wenn die Vollmacht vorliegt, erfolgt die Freischaltung. Sie erhalten eine Benachrichtigung durch die Finanzverwaltung. Hinweise Die Beschreibung der Verfahrensweise finden Sie auch auf der ELSTER-Webseite im Bereich»Steuerberater«im Unterpunkt»Kontoabfrage«( Die Vollmachten für die einzelnen Bundesländer finden Sie auch als Vorlagen in Agenda DMS. Die Vorlagen können unter»stammdaten Vorlagenverwaltung«importiert werden ( Nr Schnelleinstieg DMS).

10 Seite Kontofreischaltung überprüfen 1. Status der Kontofreischaltung prüfen 1. Signaturkarte in den Kartenleser stecken. Für eine Internetverbindung sorgen. 2. In Agenda ZDÜ len.»bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Kontofreischaltung prüfen«wäh- 3. Mandanten anhaken, deren Kontofreischaltung überprüft werden soll. 4. <Prüfen> anklicken. 2. Protokoll informiert über freigeschaltete Mandanten Welche Steuerkonten für welche Mandanten freigeschaltet wurden, sehen Sie im Protokoll:

11 Seite Steuerkontoabfrage durchführen 1. Steuerkontoabfrage starten 1. Signaturkarte in den Kartenleser stecken und für eine Internetverbindung sorgen. 2. In Agenda ZDÜ»Bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Steuerkonto abfragen«. 3. Mandanten anhaken, für die eine Steuerkontoabfrage erfolgen soll (angezeigt werden nur freigeschaltete Mandanten). 4. <Abfragen> anklicken. 2. Abfragearten, Steuerart und Zeiträume festlegen 1. Abfragearten, Steuerart und Zeiträume festlegen. Eine Information zu den Abfragearten finden Sie auf Seite 13. Im Abfrageergebnis werden die einzelnen Steuerarten inklusive Säumniszuschläge, Zinsen und eventuelle Folgesteuern (z. B. SolZ) dargestellt. 2. <Weiter> anklicken. 3. Abfrage wird übermittelt Die Steuerkontoabfrage wird an die Finanzverwaltung übermittelt. Direkt nach dem Senden wird ein Protokoll angezeigt, das detailliert über den Inhalt der Abfrage informiert.

12 Seite Abfrageergebnis ansehen 1. Abfrageergebnis abrufen In Agenda ZDÜ»Bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Abfrageergebnis«. 2. Abfrageergebnis und Detaildaten einsehen 1. Es werden alle Mandanten angezeigt, für die ein Abfrageergebnis vorliegt. 2. Mit Doppelklick können Sie die Detaildaten ansehen und im folgenden Fenster mit drucken. 3. Das Abfrageergebnis steht im Netzwerk allen Anwendern zur Verfügung. Für die Ansicht wird keine Signaturkarte benötigt.

13 Seite Details 4.1. Abfragearten Abfrageart Erläuterung Offene Beträge Wählen Sie diese Option, wenn Sie für die ausgewählten Mandanten sämtliche offenen Steuerbeträge aller Steuerarten abfragen möchten. Das Abfrageergebnis wird getrennt nach Steuerarten dargestellt. Für jede einzelne Steuerart werden die offenen Beträge inklusive Säumniszuschläge und Zinsen aufgeführt. Geleistete Zahlungen Als Steuerart können Sie Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteuer oder alle auswählen. Tragen Sie außerdem den Wertstellungstag ein, ab dem die geleisteten Zahlungen angezeigt werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Wertstellung: Wertstellungstag Wählen Sie diese Option, wenn ab dem erfassten Wertstelbis heute: lungstag bis zum heutigen Datum alle geleisteten Zahlungen angezeigt werden sollen. Diese Option ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen für mehrere Jahre erstellen. Wertstellungstag Verwenden Sie diese Option, wenn Sie z. B. nur für das Jahr plus ein Jahr: 2015 alle geleisteten Zahlungen abfragen wollen. Als Wertstellungstag ist dann der zu erfassen. Sollstellungen Folgende Steuerarten stehen für die Abfrage zur Verfügung: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Zinsabschlagsteuer oder alle. Abfragen der Sollstellungen sind jeweils nur für ein Kalenderjahr möglich Elektronische Zertifikate Über ElsterOnline können Sie drei unterschiedliche elektronische Zertifikate erhalten: Registrierungsart Erläuterung ELSTERBasis Bei dieser Registrierungsart wird das Zertifikat als verschlüsselte Datei auf einem Rechner gespeichert. Die Registrierungsart ist kostenlos. Nur dieses Zertifikat kann für den Versand von Daten in ZDÜ verwendet werden. ELSTERSpezial Bei dieser Registrierungsart befindet sich das Zertifikat auf einem kostenpflichtigen USB-Stick, der mit einem Schutzmechanismus ausgestattet ist. Das Zertifikat kann nur für die Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) genutzt werden. ELSTERPlus Bei dieser Registrierungsart befindet sich das Zertifikat auf einer Signaturkarte, die von der Finanzverwaltung unterstützt werden muss. Die Signaturkarte erwerben Sie von einem Anbieter, der die Karte mit einem eindeutigen Schutz versehen hat. Die Signaturkarte ist Voraussetzung für die elektronische Steuerkontenabfrage, sie kann zusätzlich auch für die Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) genutzt werden; kann aber nicht für die authentifizierte Datenübermittlung per ZDÜ verwendet werden.

14 Seite Wechsel der Steuernummer (erneuter Antrag auf Freischaltung) Sie möchten eine Steuerkontoabfrage für einen Mandanten durchführen, dessen Steuerkonto bereits freigeschaltet ist (siehe Seite 8 ) und dessen Steuernummer sich geändert hat. In diesem Fall ist ein neuer Antrag auf Kontofreischaltung an die Finanzverwaltung zu stellen. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Status der Kontofreischaltung ändern 1.»Bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Steuerkonto abfragen«. 2. Wählen Sie den Mandanten, für den Sie einen neuen Antrag stellen wollen. 3. Ändern Sie über den Status auf»kein Antrag auf Freischaltung gestellt«. 2. Neue Kontofreischaltung beantragen 1.»Bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Kontofreischaltung beantragen«. 2. Wie auf Seite beschrieben die Kontofreischaltung beantragen. Abfrage für gleichen Zeitraum wiederholen Wenn Sie eine Steuerkontoabfrage für einen Mandanten bei gleichem Zeitraum und gleicher Steuernummer erneut durchführen, wird das zuvor übermittelte Abfrageergebnis überschrieben. Damit ist sichergestellt, dass das in ZDÜ dargestellte Steuerkonto immer aktuelle Werte aufweist Elektronische Steuerkontoabfrage und Windows-Terminalserver Die elektronische Steuerkontoabfrage wird von der Finanzverwaltung über einen Windows-Terminalserver nicht unterstützt. Vorausgesetzt Ihre Signaturkarte bietet die Funktionalität, können Sie jedoch eine Steuerkontoabfrage über eine Remote-Desktop-Verbindung durchführen. Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen: 1. Der Treiber des Kartenlesers und die Sicherheitssoftware der Signaturkarte müssen an einem lokalen Arbeitsplatzrechner installiert sein. 2. Der Kartenleser muss am lokalen Rechner angesteckt sein. 3. Die Sicherheitssoftware muss auch auf dem Windows-Terminalserver installiert sein.

15 Seite Beim Start der Remote-Desktop-Verbindung ist unter den Optionen im Register»Lokale Ressourcen«die Option»Smartcards«zu aktivieren. Sie erreichen die Option über die Schaltfläche <Weitere...>. Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Agenda-Anwendungsberatung keine Auskünfte bzgl. der elektronischen Steuerkontoabfrage via eines Windows-Terminalservers geben kann. Richten Sie Ihre Fragen direkt an die Anbieter der Signaturkarte bzw. Sicherheitssoftware Wechsel der Signaturkarte Wird z. B. wegen Ablaufs der Gültigkeit die Signaturkarte gewechselt, müssen in der Regel keine neuen Anträge auf Kontofreischaltung für alle Mandanten gestellt werden. Achten Sie bei der Bestellung jedoch darauf, dass die neue Signaturkarte die Kennung»Folgekarte«erhält. Wechseln Sie auf eine Signaturkarte eines anderen Herstellers, sind möglicherweise neue Anträge zu stellen. Klären Sie dies unbedingt mit dem Support von ELSTER ab, bevor Sie eine neue Signaturkarte bestellen bzw. bevor Sie den Kartenwechsel im ElsterOnline-Portal durchführen. Hinweis Beim Wechsel der Signaturkarte muss die bisher verwendete Signaturkarte noch gültig sein! Nehmen Sie den Wechsel der Signaturkarte wie folgt vor:

16 Seite Anmeldung mit bisher verwendeter Signaturkarte im ElsterOnline-Portal 1. Nachdem Sie die neue Signaturkarte erhalten haben, müssen Sie die Karte beim ElsterOnline-Portal aktivieren. 2. Browser starten und folgende Internetadresse eingeben: 3. Mit der bisherigen Signaturkarte beim ElsterOnline-Portal anmelden (links unter»login«den entsprechenden Optionspunkt wählen).

17 Seite Aktivierungsdaten anfordern 1. Unter 2. Auf auf klicken. klicken.

18 Seite Aktivierungsdaten über anfordern. 3. Neue Signaturkarte registrieren Nach Erhalt der Aktivierungsdaten die neue Signaturkarte registrieren: 1. Im Bereich auf klicken.

19 Seite Rechts auf Link klicken. Achtung Die nachfolgende Informationen aufmerksam lesen! 3. Registrierung der neuen Signaturkarte vornehmen: 4. Steuerkontoabfrage durchführen Nach der Registrierung der neuen Signaturkarte bei ElsterOnline kann sofort eine Steuerkontoabfrage (siehe Seite 11) durchgeführt werden.

20 Seite Prüfen der Kontofreischaltung für bereits freigeschaltete Mandanten Haben Sie mit einer anderen Software (z. B. DATEV) für einen Mandanten das Steuerkonto freigeschaltet, können Sie den Status der Kontofreischaltung sofort prüfen: 1. Status der Freischaltung ändern 1.»Bearbeitung Steuerkontoabfrage Register: Kontofreischaltung beantragen«2. Den/die Mandanten markieren, für den/die Sie den Status der Freischaltung prüfen möchten. 3. <Status ändern> anklicken. 4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Status auf»antrag auf Freischaltung gestellt«ändern können: 2. Status der Kontofreischaltung prüfen Gehen Sie vor wie unter»kontofreischaltung überprüfen«(siehe Seite 10 ) beschrieben. Nach erfolgreicher Prüfung können Sie sofort eine Steuerkontoabfrage durchführen (siehe Seite 11 ).