Jahresabschluss 2016 Jahresbericht zum sbuch 2016
I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2016 5 Aufstellungsvermerk 7 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 8 Gesamtfinanzrechnung (Anlage 2) 9 Teilrechnungen nach NKF (Anlage 3) 10 Bilanz (Anlage 4) 38 Anhang (Anlage 5) 40 Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) 60 Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) 61 Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3 zum Anhang) 62 Lagebericht (Anlage 6) 63 Angaben gem. 95 Abs. 2 GO NW (Anlage 1 zum Lagebericht) 83 Jahresbericht zum sbuch 2016 89 Herleitung 90 Erläuterungen zur Schlussbilanz 95 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 100 Kennzahlenset 102 Zentralbudget 106 Diagramm der wesentlichen zentralen Erträge und Aufwendungen 109 Diagramm der Zuschussbedarfe der Fachbereiche 111 Sonderposten für den Gebührenausgleich 112 Schuldenübersicht 113 Verhältnis Abschreibungen zu Auflösungserträgen aus Sonderposten 115 Eventualverbindlichkeiten 116 Jahresbericht zum sbuch 2016 - Fachbereichbudgets - 117 Gesamtübersicht der Fachbereichbudgets 118 Fachbereich 1 - Fachbereichbudget 1.1 - Zentrale Dienste 121 Fachbereich 1 - Fachbereichbudget 1.2 - Bildung, Sport, Freizeit 161 Fachbereich 2 - Fachbereichbudget 2.1 - Bürgerservice, Öffentliche Ordnung 189 Fachbereich 2 - Fachbereichbudget 2.2 - Soziales 221 Fachbereich 3 - Bauen, Stadtentwicklung 245
Jahresabschluss 2016 Aufstellungsvermerk Gesamtergebnisrechnung Gesamtfinanzrechnung Teilrechnungen nach NKF Bilanz Anhang Lagebericht 5
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Entwurf des Jahresabschluss 2016 der Stadt Olsberg Aufstellungsvermerk Der Entwurf des Jahresabschluss 2016 der Stadt Olsberg wurde nach den Vorschriften des 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NW S. 498) aufgestellt und wird hiermit gem. 95 Abs. 3 GO NW zur Bestätigung vorgelegt. Olsberg, den 18.07.2017 Stefan Kotthoff Kämmerer Bestätigungsvermerk Der vorliegende Entwurf des Jahresabschluss 2016 der Stadt OIsberg wird hiermit gem. 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NW S. 498) von mir bestätigt. Olsberg, den 18.07.2017 Wolfgang Fischer Bürgermeister 7
Jahresabschluss 2016 Gesamtergebnisrechnung Steuern und ähnliche Abgaben 20.163.783 22.992.000 23.001.500 24.433.401,81 1.431.902 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.763.525 3.232.985 4.057.985 4.261.687,42 203.702 0 Sonstige Transfererträge 16.899 12.000 12.000 6.010,63-5.989 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.283.300 2.343.796 2.343.796 2.322.098,73-21.697 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.516.622 1.710.693 1.710.693 1.817.353,67 106.661 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.285.270 6.645.463 6.645.463 5.062.663,27-1.582.800 0 Sonstige ordentliche Erträge 834.209 1.194.922 676.822 956.905,31 280.083 0 Aktivierte Eigenleistungen 68.063 28.000 28.000 53.083,80 25.084 0 Bestandsveränderungen -57.697 193.000 193.000-231.206,90-424.207 0 Ordentliche Erträge 31.873.974 38.352.859 38.669.259 38.681.997,74 12.739 0 Personalaufwendungen 7.437.413 7.761.032 7.761.032 7.774.191,78 13.160 0 Versorgungsaufwendungen 424.107 288.891 288.891 296.337,67 7.447 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.502.243 7.409.713 7.620.313 7.362.771,02-257.542 30.300 Bilanzielle Abschreibungen 4.181.188 4.223.416 4.235.416 4.193.900,59-41.515 0 Transferaufwendungen 16.930.740 18.711.200 18.720.200 16.670.800,57-2.049.399 500 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.094.217 2.034.382 2.275.182 2.667.260,56 392.079 59.700 Ordentliche Aufwendungen 37.569.908 40.428.634 40.901.034 38.965.262,19-1.935.772 90.500 Ordentliches -5.695.934-2.075.775-2.231.775-283.264,45 1.948.511-90.500 Finanzerträge 182.832 88.600 88.600 115.253,76 26.654 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 970.668 1.001.810 1.001.810 900.423,20-101.387 0 Finanzergebnis -787.836-913.210-913.210-785.169,44 128.041 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.483.770-2.988.985-3.144.985-1.068.433,89 2.076.551-90.500 vor internen Leistungsbeziehungen -6.483.770-2.988.985-3.144.985-1.068.433,89 2.076.551-90.500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.081.452 2.088.934 2.088.934 2.091.789,33 2.855 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.081.452 2.088.934 2.088.934 2.091.789,33 2.855 0-6.483.770-2.988.985-3.144.985-1.068.433,89 2.076.551-90.500 Nachrichtlich: Verrechnete Erträge mit der allgemeinen Rücklage Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 8.868 50.000 50.000 144.842,86 94.843 0 61.648 0 0 28.946,08 28.946 0 Verrechnungssaldo -52.780 50.000 50.000 115.896,78 65.897 0 Seite 1 Stand: 14.06.2017 8
Jahresabschluss 2016 Gesamtfinanzrechnung Steuern und ähnliche Abgaben 20.267.207 22.992.000 23.001.500 21.684.178,51-1.317.321 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.314.989 1.855.100 2.680.100 2.670.991,02-9.109 0 Sonstige Transfereinzahlungen 16.929 12.000 12.000 6.829,93-5.170 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.949.647 1.868.600 1.868.600 1.956.043,87 87.444 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.606.217 1.472.693 1.472.693 1.885.624,36 412.931 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.402.103 6.630.463 6.630.463 4.973.430,45-1.657.033 0 Sonstige Einzahlungen 1.611.532 1.181.800 542.400 1.977.510,11 1.435.110 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 182.241 88.600 88.600 107.627,07 19.027 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.350.864 36.101.256 36.296.356 35.262.235,32-1.034.121 0 Personalauszahlungen 6.918.387 7.408.922 7.408.922 7.490.484,49 81.562 0 Versorgungsauszahlungen 382.184 409.003 409.003 409.275,38 272 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.429.094 7.314.713 7.397.313 7.068.790,93-328.522 30.300 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.140.551 1.001.810 1.001.810 1.070.937,84 69.128 0 Transferauszahlungen 17.147.964 18.711.200 18.720.200 16.615.148,57-2.105.051 500 Sonstige Auszahlungen 2.947.836 2.021.982 2.207.482 3.011.468,87 803.987 59.700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.966.016 36.867.630 37.144.730 35.666.106,08-1.478.624 90.500 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.615.151-766.374-848.374-403.870,76 444.503-90.500 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.694.549 1.886.400 1.886.400 1.896.811,60 10.412 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Rückführung von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 91.656 80.000 83.200 291.749,95 208.550 0 43.066 43.900 43.900 52.234,32 8.334 0 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 402.498 266.300 266.300 366.999,55 100.700 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.231.769 2.276.600 2.279.800 2.607.795,42 327.995 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 164.915 50.000 50.000 120.960,21 70.960 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.344.664 2.135.500 3.088.050 1.897.796,05-1.190.254 290.000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 395.879 577.600 706.000 488.444,67-217.555 74.700 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 57.581 38.100 38.100 43.652,15 5.552 0 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen 890.000 885.000 885.000 882.000,00-3.000 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 2.209 0 0 0,00 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.855.247 3.686.200 4.767.150 3.432.853,08-1.334.297 364.700 Saldo aus Investitionstätigkeit -623.478-1.409.600-2.487.350-825.057,66 1.662.292-364.700 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -4.238.630-2.175.974-3.335.724-1.228.928,42 2.106.796-455.200 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 141.000 524.600 524.600 2.935.500,00 2.410.900 0 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.000.000 0 0 8.000.000,00 8.000.000 0 Tilgung und Gewährung von Darlehen 1.638.091 1.265.500 1.265.500 6.161.137,24 4.895.637 0 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 2.500.000,00 2.500.000 0 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.502.909-740.900-740.900 2.274.362,76 3.015.263 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -735.721-2.916.874-4.076.624 1.045.434,34 5.122.058-455.200 Noch nicht auf Produkten verbuchte Zahlungsströme Anfangsbestand an Finanzmitteln -15.989 444,27 2.093.720 1.342.009,89 Liquide Mittel 1.342.010 2.387.888,50 Seite 1 Stand: 14.06.2017 9
Jahresabschluss 2016 01 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 145.439 111.150 111.150 152.937,72 41.788 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.921 2.600 2.600 3.501,02 901 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 170.476 293.080 293.080 470.186,15 177.106 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.868 43.200 43.200 62.436,76 19.237 0 Sonstige ordentliche Erträge 235.399 47.222 59.822 160.316,12 100.494 0 Aktivierte Eigenleistungen 1.275 0 0 0,00 0 0 Bestandsveränderungen -57.697 193.000 193.000-231.206,90-424.207 0 Ordentliche Erträge 539.681 690.252 702.852 618.170,87-84.681 0 Personalaufwendungen 3.200.663 3.153.374 3.153.374 3.127.844,50-25.529 0 Versorgungsaufwendungen 281.371 138.066 138.066 145.966,69 7.901 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.935 758.090 747.690 407.547,64-340.142 19.300 Bilanzielle Abschreibungen 287.934 256.632 256.632 277.199,72 20.568 0 Transferaufwendungen 160 0 0 2.111,00 2.111 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 756.092 804.285 793.385 769.931,26-23.454 59.700 Ordentliche Aufwendungen 4.836.156 5.110.447 5.089.147 4.730.600,81-358.546 79.000 Ordentliches -4.296.475-4.420.195-4.386.295-4.112.429,94 273.865-79.000 der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.296.475-4.420.195-4.386.295-4.112.429,94 273.865-79.000 vor internen Leistungsbeziehungen -4.296.475-4.420.195-4.386.295-4.112.429,94 273.865-79.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.847.001 1.864.496 1.864.496 1.864.823,51 328 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189.964 225.837 225.837 220.649,75-5.187 0-2.639.437-2.781.536-2.747.636-2.468.256,18 279.380-79.000 Nachrichtlich: Verrechnete Erträge mit der allgemein 6.455 50.000 50.000 91.050,45 41.050 0 Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen mit der al 4.199 0 0 13,00 13 0 Verrechnungssaldo 2.256 50.000 50.000 91.037,45 41.037 0 Seite 1 Stand: 14.06.2017 10
Jahresabschluss 2016 01 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 2.500 2.500 704,00-1.796 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.921 2.600 2.600 3.477,02 877 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 219.549 55.080 55.080 469.540,84 414.461 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.347 43.200 43.200 58.415,59 15.216 0 Sonstige Einzahlungen 101.451 34.100 46.700 183.473,88 136.774 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 364.267 137.480 150.080 715.611,33 565.531 0 Personalauszahlungen 2.676.899 2.783.557 2.783.557 2.890.984,93 107.428 0 Versorgungsauszahlungen 239.448 258.178 258.178 258.904,40 726 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 316.752 758.090 834.490 393.621,07-440.869 19.300 Transferauszahlungen 160 0 0 2.111,00 2.111 0 Sonstige Auszahlungen 791.517 804.285 749.185 893.761,59 144.577 59.700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.024.775 4.604.110 4.625.410 4.439.382,99-186.027 79.000 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.660.509-4.466.630-4.475.330-3.723.771,66 751.558-79.000 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.000 0 0 0,00 0 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.354 80.000 83.200 114.297,45 31.097 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.354 80.000 83.200 114.297,45 31.097 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 150.218 0 0 108.206,47 108.206 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.365 0 0 0,00 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 164.577 183.500 148.100 183.875,25 35.775 33.000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 57.581 38.100 38.100 43.652,15 5.552 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 403.741 221.600 186.200 335.733,87 149.534 33.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -342.387-141.600-103.000-221.436,42-118.436-33.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -4.002.896-4.608.230-4.578.330-3.945.208,08 633.122-112.000 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln-4.002.896-4.608.230-4.578.330-3.945.208,08 633.122-112.000 Saldo -4.002.896-4.608.230-4.578.330-3.945.208,08 633.122-112.000 Noch nicht auf Produkten verbuchte Zahlungsströme 444,27 Saldo nach Berücksichtigung noch nicht verbuchter Zahlungsströme -3.944.763,81 Seite 2 Stand: 14.06.2017 11
Jahresabschluss 2016 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.450 141.823 141.823 158.789,33 16.966 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 133.052 119.500 119.500 132.217,77 12.718 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.040 11.000 11.000 11.831,44 831 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.400 10.200 10.200 7.593,69-2.606 0 Sonstige ordentliche Erträge 39.927 34.600 34.600 35.313,38 713 0 Aktivierte Eigenleistungen 52 0 0 4.950,00 4.950 0 Ordentliche Erträge 346.920 317.123 317.123 350.695,61 33.573 0 Personalaufwendungen 287.550 267.703 267.703 302.754,77 35.052 0 Versorgungsaufwendungen 44.449 44.224 44.224 43.513,52-710 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.478 178.580 178.580 198.619,76 20.040 0 Bilanzielle Abschreibungen 182.541 174.337 174.337 178.227,73 3.891 0 Transferaufwendungen 650 0 0 660,00 660 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 138.886 155.550 158.050 140.577,24-17.473 0 Ordentliche Aufwendungen 809.553 820.394 822.894 864.353,02 41.459 0 Ordentliches -462.633-503.271-505.771-513.657,41-7.886 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -462.633-503.271-505.771-513.657,41-7.886 0 vor internen Leistungsbeziehungen -462.633-503.271-505.771-513.657,41-7.886 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.792 77.224 77.224 87.663,99 10.440 0-549.425-580.495-582.995-601.321,40-18.326 0 Seite 3 Stand: 14.06.2017 12
Jahresabschluss 2016 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.414 6.000 6.000 15.629,58 9.630 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 128.305 119.500 119.500 132.416,68 12.917 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.534 11.000 11.000 10.916,84-83 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.159 10.200 10.200 7.541,92-2.658 0 Sonstige Einzahlungen 51.736 34.600 34.600 45.696,08 11.096 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 222.147 181.300 181.300 212.201,10 30.901 0 Personalauszahlungen 286.596 267.703 267.703 285.624,87 17.922 0 Versorgungsauszahlungen 44.449 44.224 44.224 43.513,52-710 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.559 167.580 167.580 180.020,24 12.440 0 Transferauszahlungen 650 0 0 660,00 660 0 Sonstige Auszahlungen 151.485 155.550 153.050 152.474,42-576 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 608.739 635.057 632.557 662.293,05 29.736 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -386.592-453.757-451.257-450.091,95 1.165 0 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68.730 69.000 69.000 68.693,53-306 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68.730 69.000 69.000 68.693,53-306 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.593 0-18.400 16.972,16 35.372 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 40.073 21.000 21.000 17.688,17-3.312 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 115.666 21.000 2.600 34.660,33 32.060 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -46.936 48.000 66.400 34.033,20-32.367 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -433.528-405.757-384.857-416.058,75-31.202 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -433.528-405.757-384.857-416.058,75-31.202 0 Saldo -433.528-405.757-384.857-416.058,75-31.202 0 Seite 4 Stand: 14.06.2017 13
Jahresabschluss 2016 03 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 826.737 940.563 940.563 851.176,67-89.386 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.052 198.000 198.000 207.208,88 9.209 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.445 3.700 3.700 6.646,22 2.946 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.608.554 1.651.838 1.651.838 1.842.708,52 190.871 0 Sonstige ordentliche Erträge 30.806 0 121.300 145.628,05 24.328 0 Aktivierte Eigenleistungen 8.979 20.000 20.000 7.711,70-12.288 0 Ordentliche Erträge 2.682.572 2.814.101 2.935.401 3.061.080,04 125.679 0 Personalaufwendungen 1.078.221 1.148.505 1.148.505 1.111.422,01-37.083 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.743.358 1.845.505 1.852.505 2.005.876,62 153.372 0 Bilanzielle Abschreibungen 887.896 884.764 884.764 891.172,92 6.409 0 Transferaufwendungen 0 8.000 8.000 0,00-8.000 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 429.497 427.370 548.670 557.051,62 8.382 0 Ordentliche Aufwendungen 4.138.971 4.314.144 4.442.444 4.565.523,17 123.079 0 Ordentliches -1.456.399-1.500.043-1.507.043-1.504.443,13 2.600 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.456.399-1.500.043-1.507.043-1.504.443,13 2.600 0 vor internen Leistungsbeziehungen -1.456.399-1.500.043-1.507.043-1.504.443,13 2.600 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.344 7.200 7.200 24.808,07 17.608 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 158.157 193.486 193.486 179.048,83-14.437 0-1.591.212-1.686.329-1.693.329-1.658.683,89 34.645 0 Nachrichtlich: Verrechnete Erträge mit der allgemein 0 0 0 53.792,41 53.792 0 Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen mit der al 0 0 0 33,00 33 0 Verrechnungssaldo 0 0 0 53.759,41 53.759 0 Seite 5 Stand: 14.06.2017 14
Jahresabschluss 2016 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 286.998 399.000 399.000 286.096,15-112.904 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 197.585 198.000 198.000 204.523,85 6.524 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.233 3.700 3.700 5.913,42 2.213 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.588.538 1.636.838 1.636.838 1.700.222,45 63.384 0 Sonstige Einzahlungen 30.801 0 0 24.813,77 24.814 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.121.154 2.237.538 2.237.538 2.221.569,64-15.968 0 Personalauszahlungen 1.072.816 1.148.505 1.148.505 1.090.590,54-57.914 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.717.113 1.825.505 1.818.505 1.929.572,84 111.068 0 Transferauszahlungen 0 8.000 8.000 0,00-8.000 0 Sonstige Auszahlungen 439.447 427.370 427.370 423.664,41-3.706 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.229.377 3.409.380 3.402.380 3.443.827,79 41.448 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.108.223-1.171.842-1.164.842-1.222.258,15-57.416 0 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.777 83.500 83.500 233.698,01 150.198 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 175.000,00 175.000 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 210.777 83.500 83.500 408.698,01 325.198 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.218 325.000 305.000 18.611,60-286.388 220.000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 72.281 107.500 107.500 93.685,31-13.815 12.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.499 432.500 412.500 112.296,91-300.203 232.000 Saldo aus Investitionstätigkeit 121.279-349.000-329.000 296.401,10 625.401-232.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -986.944-1.520.842-1.493.842-925.857,05 567.985-232.000 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -986.944-1.520.842-1.493.842-925.857,05 567.985-232.000 Saldo -986.944-1.520.842-1.493.842-925.857,05 567.985-232.000 Seite 6 Stand: 14.06.2017 15
Jahresabschluss 2016 04 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.425 9.100 9.100 9.463,65 364 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.338 13.000 13.000 9.764,40-3.236 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.364 8.163 8.163 8.658,03 495 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 773 600 600 600,00 0 0 Ordentliche Erträge 27.900 30.863 30.863 28.486,08-2.377 0 Personalaufwendungen 109.711 116.350 116.350 114.394,22-1.956 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.262 35.200 35.200 24.676,24-10.524 4.000 Bilanzielle Abschreibungen 99.017 97.900 97.900 98.294,65 395 0 Transferaufwendungen 110.897 59.500 59.500 49.910,63-9.589 500 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.153 93.250 93.250 84.766,86-8.483 0 Ordentliche Aufwendungen 437.040 402.200 402.200 372.042,60-30.157 4.500 Ordentliches -409.140-371.337-371.337-343.556,52 27.780-4.500 der laufenden Verwaltungstätigkeit -409.140-371.337-371.337-343.556,52 27.780-4.500 vor internen Leistungsbeziehungen -409.140-371.337-371.337-343.556,52 27.780-4.500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.033 39.442 39.442 34.625,27-4.817 0-443.173-410.779-410.779-378.181,79 32.597-4.500 Seite 7 Stand: 14.06.2017 16
Jahresabschluss 2016 04 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.368 0 0 0,00 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.338 13.000 13.000 9.764,40-3.236 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.513 8.163 8.163 9.509,50 1.347 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 773 600 600 600,00 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.992 21.763 21.763 19.873,90-1.889 0 Personalauszahlungen 109.728 116.350 116.350 113.236,31-3.114 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.606 35.200 35.200 34.800,88-399 4.000 Transferauszahlungen 113.186 59.500 59.500 53.499,08-6.001 500 Sonstige Auszahlungen 77.582 80.850 80.850 81.199,45 349 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 317.103 291.900 291.900 282.735,72-9.164 4.500 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -299.111-270.137-270.137-262.861,82 7.275-4.500 Einzahlungen aus der Rückführung von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.023 0 0 0,00 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.023 0 0 0,00 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.493 12.400 12.400 8.975,65-3.424 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.493 12.400 12.400 8.975,65-3.424 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -10.470-12.400-12.400-8.975,65 3.424 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -309.581-282.537-282.537-271.837,47 10.700-4.500 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -309.581-282.537-282.537-271.837,47 10.700-4.500 Saldo -309.581-282.537-282.537-271.837,47 10.700-4.500 Seite 8 Stand: 14.06.2017 17
Jahresabschluss 2016 05 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.328 2.500 2.500 34.830,00 32.330 0 Sonstige Transfererträge 16.899 12.000 12.000 6.010,63-5.989 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 37.050,10 37.050 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.700 0 0 21.699,79 21.700 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.327.720 3.525.000 3.525.000 2.670.906,00-854.094 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 3.320,14 3.320 0 Ordentliche Erträge 1.348.646 3.539.500 3.539.500 2.773.816,66-765.683 0 Personalaufwendungen 553.074 626.439 626.439 598.931,01-27.508 0 Versorgungsaufwendungen 54.545 53.788 53.788 53.691,54-96 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.510 2.000 2.000 5.536,70 3.537 0 Bilanzielle Abschreibungen 3.276 57.500 57.500 34.830,00-22.670 0 Transferaufwendungen 2.058.154 3.923.000 3.932.000 3.090.915,45-841.085 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.750 10.000 10.000 2.408,10-7.592 0 Ordentliche Aufwendungen 2.685.309 4.672.727 4.681.727 3.786.312,80-895.414 0 Ordentliches -1.336.663-1.133.227-1.142.227-1.012.496,14 129.731 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.336.663-1.133.227-1.142.227-1.012.496,14 129.731 0 vor internen Leistungsbeziehungen -1.336.663-1.133.227-1.142.227-1.012.496,14 129.731 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 161.110 131.340 131.340 142.054,40 10.714 0-1.497.773-1.264.567-1.273.567-1.154.550,54 119.016 0 Seite 9 Stand: 14.06.2017 18
Jahresabschluss 2016 05 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung NKF Sonstige Transfereinzahlungen 16.929 12.000 12.000 6.829,93-5.170 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 33.008,86 33.009 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.790 0 0 18.064,79 18.065 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.319.076 3.525.000 3.525.000 2.721.470,28-803.530 0 Sonstige Einzahlungen 181.318 0 0 158.641,82 158.642 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.521.113 3.537.000 3.537.000 2.938.015,68-598.984 0 Personalauszahlungen 565.697 637.014 637.014 606.916,66-30.097 0 Versorgungsauszahlungen 54.545 53.788 53.788 53.691,54-96 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.518 2.000 2.000 6.146,97 4.147 0 Transferauszahlungen 2.115.830 3.923.000 3.914.000 3.116.061,32-797.939 0 Sonstige Auszahlungen 205.035 10.000 10.000 156.748,88 146.749 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.943.625 4.625.802 4.616.802 3.939.565,37-677.237 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.422.512-1.088.802-1.079.802-1.001.549,69 78.252 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 34.906 73.000 73.000 0,00-73.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.906 73.000 73.000 0,00-73.000 0 Saldo aus Investitionstätigkeit -34.906-73.000-73.000 0,00 73.000 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.457.418-1.161.802-1.152.802-1.001.549,69 151.252 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln-1.457.418-1.161.802-1.152.802-1.001.549,69 151.252 0 Saldo -1.457.418-1.161.802-1.152.802-1.001.549,69 151.252 0 Seite 10 Stand: 14.06.2017 19
Jahresabschluss 2016 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.366.232 1.349.520 1.393.520 1.586.832,66 193.313 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.312 25.300 25.300 25.311,72 12 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.507 4.300 4.300 8.401,97 4.102 0 Sonstige ordentliche Erträge 5.079 0 0 13.119,45 13.119 0 Aktivierte Eigenleistungen 26.762 0 0 24.275,34 24.275 0 Ordentliche Erträge 1.429.891 1.379.120 1.423.120 1.657.941,14 234.821 0 Personalaufwendungen 1.554.892 1.752.101 1.752.101 1.827.061,63 74.961 0 Versorgungsaufwendungen 7.168 7.036 7.036 6.883,96-152 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.715 196.080 206.080 181.198,51-24.881 0 Bilanzielle Abschreibungen 131.934 118.850 130.850 138.379,15 7.529 0 Transferaufwendungen 60.262 50.000 50.000 44.324,01-5.676 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.260 66.859 74.859 78.583,00 3.724 0 Ordentliche Aufwendungen 2.002.231 2.190.926 2.220.926 2.276.430,26 55.504 0 Ordentliches -572.339-811.806-797.806-618.489,12 179.317 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -572.339-811.806-797.806-618.489,12 179.317 0 vor internen Leistungsbeziehungen -572.339-811.806-797.806-618.489,12 179.317 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.923 4.400 4.400 5.379,56 980 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 168.988 159.793 159.793 160.124,59 332 0-733.404-967.199-953.199-773.234,15 179.965 0 Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen mit der al 1 0 0 9,00 9 0 Verrechnungssaldo -1 0 0-9,00-9 0 Seite 11 Stand: 14.06.2017 20
Jahresabschluss 2016 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.285.961 1.284.000 1.328.000 1.462.385,45 134.385 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.421 25.300 25.300 23.202,41-2.098 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.857 4.300 4.300 8.051,97 3.752 0 Sonstige Einzahlungen 297.716 0 0 340.720,08 340.720 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.617.955 1.313.600 1.357.600 1.834.359,91 476.760 0 Personalauszahlungen 1.558.516 1.753.559 1.753.559 1.804.557,68 50.999 0 Versorgungsauszahlungen 7.168 7.036 7.036 6.883,96-152 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 168.549 196.080 186.080 180.949,43-5.131 0 Transferauszahlungen 60.361 50.000 50.000 44.324,01-5.676 0 Sonstige Auszahlungen 362.545 66.859 58.859 417.121,26 358.262 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.157.138 2.073.534 2.055.534 2.453.836,34 398.302 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -539.184-759.934-697.934-619.476,43 78.458 0 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 61.200,00 61.200 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 61.200,00 61.200 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 943 0 0 779,44 779 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 157.734 0-60.000 60.039,94 120.040 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.057 38.600 14.600 52.725,13 38.125 15.700 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 188.734 38.600-45.400 113.544,51 158.945 15.700 Saldo aus Investitionstätigkeit -188.734-38.600 45.400-52.344,51-97.745-15.700 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -727.918-798.534-652.534-671.820,94-19.287-15.700 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -727.918-798.534-652.534-671.820,94-19.287-15.700 Saldo -727.918-798.534-652.534-671.820,94-19.287-15.700 Seite 12 Stand: 14.06.2017 21
Jahresabschluss 2016 07 Gesundheitsdienste Teilergebnisrechnung NKF Transferaufwendungen 176.511 168.000 168.000 172.375,00 4.375 0 Ordentliche Aufwendungen 176.511 168.000 168.000 172.375,00 4.375 0 Ordentliches -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 vor internen Leistungsbeziehungen -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0-176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 07 Gesundheitsdienste Teilfinanzrechnung NKF Transferauszahlungen 176.511 168.000 168.000 172.375,00 4.375 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 176.511 168.000 168.000 172.375,00 4.375 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 Saldo -176.511-168.000-168.000-172.375,00-4.375 0 Seite 13 Stand: 14.06.2017 22
Jahresabschluss 2016 08 Sportförderung Teilergebnisrechnung NKF Finanzerträge 0 0 0 36.000,00 36.000 0 Finanzergebnis 0 0 0 36.000,00 36.000 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 115.279 110.100 110.100 118.987,11 8.887 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.117.428 1.221.800 1.221.800 1.132.403,59-89.396 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.256 7.900 7.900 147.913,98 140.014 0 Sonstige ordentliche Erträge 25.989 0 0 58.122,95 58.123 0 Ordentliche Erträge 1.266.952 1.339.800 1.339.800 1.457.427,63 117.628 0 Personalaufwendungen 33.885 35.993 35.993 32.030,34-3.963 0 Versorgungsaufwendungen 590 0 0 0,00 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.797.325 1.797.510 1.815.510 2.045.377,90 229.868 0 Bilanzielle Abschreibungen 491.269 502.423 502.423 483.456,63-18.966 0 Transferaufwendungen 63.777 75.600 75.600 47.990,00-27.610 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 247.552 220.650 220.650 239.979,98 19.330 0 Ordentliche Aufwendungen 2.634.397 2.632.176 2.650.176 2.848.834,85 198.659 0 Ordentliches -1.367.445-1.292.376-1.310.376-1.391.407,22-81.031 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.367.445-1.292.376-1.310.376-1.355.407,22-45.031 0 vor internen Leistungsbeziehungen -1.367.445-1.292.376-1.310.376-1.355.407,22-45.031 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.637 41.839 41.839 47.647,04 5.808 0-1.402.082-1.334.215-1.352.215-1.403.054,26-50.839 0 Nachrichtlich: Verrechnete Erträge mit der allgemein 1.799 0 0 0,00 0 0 Verrechnungssaldo 1.799 0 0 0,00 0 0 Seite 14 Stand: 14.06.2017 23
Jahresabschluss 2016 08 Sportförderung Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.632 40.500 40.500 40.538,00 38 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.154.553 1.221.800 1.221.800 1.193.163,75-28.636 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.293 7.900 7.900 148.163,98 140.264 0 Sonstige Einzahlungen 149.620 0 0 145.085,75 145.086 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 26.505,00 26.505 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.353.098 1.270.200 1.270.200 1.553.456,48 283.256 0 Personalauszahlungen 33.915 35.993 35.993 31.791,59-4.201 0 Versorgungsauszahlungen 590 0 0 0,00 0 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.839.280 1.797.510 1.779.510 1.861.699,58 82.190 0 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 159.583 0 0 165.870,36 165.870 0 Transferauszahlungen 63.777 75.600 75.600 47.590,00-28.010 0 Sonstige Auszahlungen 238.502 220.650 220.650 224.482,98 3.833 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.335.648 2.129.753 2.111.753 2.331.434,51 219.682 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -982.549-859.553-841.553-777.978,03 63.575 0 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 107.000 107.000 5.000,00-102.000 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.800 0 0 0,00 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.800 107.000 107.000 5.000,00-102.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 13.372 0 0 0,00 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.701 95.000 95.000 30.326,99-64.673 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.149 114.000 114.000 43.808,67-70.191 14.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.221 209.000 209.000 74.135,66-134.864 14.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -63.421-102.000-102.000-69.135,66 32.864-14.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.045.970-961.553-943.553-847.113,69 96.439-14.000 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln-1.045.970-961.553-943.553-847.113,69 96.439-14.000 Saldo -1.045.970-961.553-943.553-847.113,69 96.439-14.000 Seite 15 Stand: 14.06.2017 24
Jahresabschluss 2016 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung NKF Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 144 200 200 364,20 164 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.250 15.000 15.000 2.250,00-12.750 0 Aktivierte Eigenleistungen 1.196 0 0 0,00 0 0 Ordentliche Erträge 6.590 15.200 15.200 2.614,20-12.586 0 Personalaufwendungen 154.442 198.689 198.689 199.775,46 1.086 0 Versorgungsaufwendungen 15.374 22.153 22.153 22.509,37 356 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.304 125.170 103.170 85.196,95-17.973 0 Ordentliche Aufwendungen 199.121 346.012 324.012 307.481,78-16.530 0 Ordentliches -192.531-330.812-308.812-304.867,58 3.944 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -192.531-330.812-308.812-304.867,58 3.944 0 vor internen Leistungsbeziehungen -192.531-330.812-308.812-304.867,58 3.944 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.678 20.542 20.542 21.488,80 947 0-210.209-351.354-329.354-326.356,38 2.998 0 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung NKF Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144 200 200 364,20 164 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.250 15.000 15.000 2.250,00-12.750 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.394 15.200 15.200 2.614,20-12.586 0 Personalauszahlungen 154.571 198.689 198.689 200.056,73 1.368 0 Versorgungsauszahlungen 15.374 22.153 22.153 22.509,37 356 0 Sonstige Auszahlungen 27.817 125.170 147.170 86.684,45-60.486 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 197.762 346.012 368.012 309.250,55-58.761 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -192.368-330.812-352.812-306.636,35 46.176 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -192.368-330.812-352.812-306.636,35 46.176 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -192.368-330.812-352.812-306.636,35 46.176 0 Saldo -192.368-330.812-352.812-306.636,35 46.176 0 Seite 16 Stand: 14.06.2017 25
Jahresabschluss 2016 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung NKF Finanzerträge 505 400 400 502,64 103 0 Finanzergebnis 505 400 400 502,64 103 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.315 20.520 20.520 13.784,76-6.735 0 Ordentliche Erträge 23.315 20.520 20.520 13.784,76-6.735 0 Personalaufwendungen 41.767 45.181 45.181 45.089,25-92 0 Versorgungsaufwendungen 3.299 4.641 4.641 4.642,33 1 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.030 1.500 1.500 0,00-1.500 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 0,00-600 0 Transferaufwendungen 0 2.000 2.000 0,00-2.000 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 289 8.700 8.700 314,92-8.385 0 Ordentliche Aufwendungen 46.385 62.622 62.622 50.046,50-12.576 0 Ordentliches -23.069-42.102-42.102-36.261,74 5.840 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -22.565-41.702-41.702-35.759,10 5.943 0 vor internen Leistungsbeziehungen -22.565-41.702-41.702-35.759,10 5.943 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.884 5.944 5.944 6.624,86 681 0-27.449-47.646-47.646-42.383,96 5.262 0 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung NKF Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.465 20.520 20.520 13.673,76-6.846 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20 400 400 20,00-380 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.485 20.920 20.920 13.693,76-7.226 0 Personalauszahlungen 40.905 46.092 46.092 46.008,98-83 0 Versorgungsauszahlungen 3.299 4.641 4.641 4.642,33 1 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.885 1.500 1.500 0,00-1.500 0 Transferauszahlungen 0 2.000 2.000 0,00-2.000 0 Sonstige Auszahlungen 289 8.700 8.700 314,92-8.385 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.379 62.933 62.933 50.966,23-11.967 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.894-42.013-42.013-37.272,47 4.741 0 Einzahlungen aus der Rückführung von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 532 540 540 531,75-8 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 532 540 540 531,75-8 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 600 600 0,00-600 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 600 600 0,00-600 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 532-60 -60 531,75 592 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -25.362-42.073-42.073-36.740,72 5.332 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -25.362-42.073-42.073-36.740,72 5.332 0 Saldo -25.362-42.073-42.073-36.740,72 5.332 0 Seite 17 Stand: 14.06.2017 26
Jahresabschluss 2016 11 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung NKF Finanzerträge 63 0 0 32,90 33 0 Finanzergebnis 63 0 0 32,90 33 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 21.011,51 21.012 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.074.418 1.065.380 1.065.380 1.054.654,42-10.726 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.856 1.120.055 1.120.055 138.299,82-981.755 0 Sonstige ordentliche Erträge 473.661 460.000 460.000 435.578,15-24.422 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 466,06 466 0 Ordentliche Erträge 1.626.935 2.645.435 2.645.435 1.650.009,96-995.425 0 Personalaufwendungen 122.060 134.515 134.515 132.859,90-1.655 0 Versorgungsaufwendungen 4.584 9.001 9.001 9.085,06 84 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.001.030 1.001.000 994.000 966.090,89-27.909 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 87,36 87 0 Transferaufwendungen 0 1.082.000 1.082.000 28.938,57-1.053.061 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.305 17.950 115.350 141.849,29 26.499 0 Ordentliche Aufwendungen 1.158.979 2.244.466 2.334.866 1.278.911,07-1.055.955 0 Ordentliches 467.956 400.969 310.569 371.098,89 60.530 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit 468.019 400.969 310.569 371.131,79 60.563 0 vor internen Leistungsbeziehungen 468.019 400.969 310.569 371.131,79 60.563 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.690 20.500 20.500 21.509,60 1.010 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.911 46.648 46.648 48.219,11 1.571 0 441.797 374.821 284.421 344.422,28 60.001 0 Seite 18 Stand: 14.06.2017 27
Jahresabschluss 2016 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung NKF Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.076.195 1.040.380 1.040.380 1.046.517,65 6.138 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 222.688 1.120.055 1.120.055 142.741,42-977.314 0 Sonstige Einzahlungen 487.829 460.000 460.000 565.940,84 105.941 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 63 0 0 32,90 33 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.786.776 2.620.435 2.620.435 1.755.232,81-865.202 0 Personalauszahlungen 119.048 138.185 138.185 139.428,43 1.243 0 Versorgungsauszahlungen 4.584 9.001 9.001 9.085,06 84 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 994.324 1.001.000 1.008.000 979.814,20-28.186 0 Transferauszahlungen 151.928 1.082.000 1.082.000 50.642,00-1.031.358 0 Sonstige Auszahlungen 55.621 17.950-79.450 129.894,66 209.345 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.325.505 2.248.136 2.157.736 1.308.864,35-848.872 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 461.270 372.299 462.699 446.368,46-16.331 0 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0-7.000 6.971,09 13.971 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-7.000 6.971,09 13.971 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 7.000-6.971,09-13.971 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 461.270 372.299 469.699 439.397,37-30.302 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 461.270 372.299 469.699 439.397,37-30.302 0 Saldo 461.270 372.299 469.699 439.397,37-30.302 0 Seite 19 Stand: 14.06.2017 28
Jahresabschluss 2016 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung NKF Finanzerträge 130 200 200 81,59-118 0 Finanzergebnis 130 200 200 81,59-118 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 437.530 412.026 412.026 444.847,35 32.821 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 696.913 793.946 793.946 710.604,95-83.341 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.232 850 850 1.092,97 243 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.830 18.050 18.050 29.105,09 11.055 0 Sonstige ordentliche Erträge 20.673 1.100 1.100 67.704,02 66.604 0 Aktivierte Eigenleistungen 29.799 8.000 8.000 13.915,00 5.915 0 Ordentliche Erträge 1.200.977 1.233.972 1.233.972 1.267.269,38 33.297 0 Personalaufwendungen 115.308 117.045 117.045 116.277,44-768 0 Versorgungsaufwendungen 3.447 1.955 1.955 1.942,65-12 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.068.384 1.251.300 1.266.450 1.117.153,39-149.297 0 Bilanzielle Abschreibungen 1.101.017 1.092.500 1.092.500 1.126.244,04 33.744 0 Transferaufwendungen 22.105 21.000 21.000 14.056,44-6.944 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.079 13.910 58.410 153.417,75 95.008 0 Ordentliche Aufwendungen 2.446.339 2.497.710 2.557.360 2.529.091,71-28.268 0 Ordentliches -1.245.362-1.263.738-1.323.388-1.261.822,33 61.566 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.245.232-1.263.538-1.323.188-1.261.740,74 61.447 0 vor internen Leistungsbeziehungen -1.245.232-1.263.538-1.323.188-1.261.740,74 61.447 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.372 60.100 60.100 32.802,39-27.298 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 788.178 757.078 757.078 790.481,57 33.404 0-1.998.039-1.960.516-2.020.166-2.019.419,92 746 0 Nachrichtlich: Verrechnete Erträge mit der allgemein 614 0 0 0,00 0 0 Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen mit der al 57.448 0 0 28.890,08 28.890 0 Verrechnungssaldo -56.834 0 0-28.890,08-28.890 0 Seite 20 Stand: 14.06.2017 29
Jahresabschluss 2016 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 5.806,00 5.806 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 297.982 297.200 297.200 297.883,29 683 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.286 850 850 1.092,97 243 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.226 18.050 18.050 28.144,28 10.094 0 Sonstige Einzahlungen 32.148 1.100 1.100 292.086,85 290.987 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 130 200 200 81,59-118 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 346.773 317.400 317.400 625.094,98 307.695 0 Personalauszahlungen 114.411 118.138 118.138 116.828,56-1.309 0 Versorgungsauszahlungen 3.447 1.955 1.955 1.942,65-12 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.028.397 1.187.300 1.234.150 1.072.965,95-161.184 0 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 80,16 80 0 Transferauszahlungen 23.030 21.000 21.000 18.005,68-2.994 0 Sonstige Auszahlungen 14.619 13.910-30.590 227.106,82 257.697 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.183.904 1.342.303 1.344.653 1.436.929,82 92.277 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -837.131-1.024.903-1.027.253-811.834,84 215.418 0 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 254.432 192.500 192.500 365.571,39 173.071 0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.499 0 0 2.452,50 2.453 0 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 402.498 266.300 266.300 366.999,55 100.700 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 707.429 458.800 458.800 735.023,44 276.223 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 382 50.000 50.000 6.952,50-43.048 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 849.415 1.297.500 626.450 1.530.582,73 904.133 70.000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.567 27.000-35.000 80.715,40 115.715 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 875.364 1.374.500 641.450 1.618.250,63 976.801 70.000 Saldo aus Investitionstätigkeit -167.935-915.700-182.650-883.227,19-700.577-70.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.005.066-1.940.603-1.209.903-1.695.062,03-485.159-70.000 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln-1.005.066-1.940.603-1.209.903-1.695.062,03-485.159-70.000 Saldo -1.005.066-1.940.603-1.209.903-1.695.062,03-485.159-70.000 Seite 21 Stand: 14.06.2017 30
Jahresabschluss 2016 13 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung NKF Finanzerträge 6 0 0 4,35 4 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.225 8.610 8.610 8.604,37-6 0 Finanzergebnis -9.220-8.610-8.610-8.600,02 10 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46.460 5.248 134.248 80.331,53-53.916 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 94.309 86.650 86.650 94.156,20 7.506 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 157.475 136.800 136.800 129.523,96-7.276 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.431 6.000 6.000 6.237,73 238 0 Sonstige ordentliche Erträge 328 0 0 550,00 550 0 Ordentliche Erträge 305.003 234.698 363.698 310.799,42-52.899 0 Personalaufwendungen 63.658 64.609 64.609 64.011,72-597 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 192.314 223.028 368.428 280.041,73-88.386 7.000 Bilanzielle Abschreibungen 90.688 90.600 90.600 90.376,80-223 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.049 56.888 56.888 23.383,16-33.505 0 Ordentliche Aufwendungen 396.710 435.125 580.525 457.813,41-122.712 7.000 Ordentliches -91.706-200.427-216.827-147.013,99 69.813-7.000 der laufenden Verwaltungstätigkeit -100.926-209.037-225.437-155.614,01 69.823-7.000 vor internen Leistungsbeziehungen -100.926-209.037-225.437-155.614,01 69.823-7.000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 237.305 238.321 238.321 209.346,71-28.974 0-338.231-447.358-463.758-364.960,72 98.797-7.000 Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen mit der al 0 0 0 1,00 1 0 Verrechnungssaldo 0 0 0-1,00-1 0 Seite 22 Stand: 14.06.2017 31
Jahresabschluss 2016 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung NKF Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.056 3.100 132.100 78.206,75-53.893 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 165.527 133.200 133.200 146.408,16 13.208 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 154.188 136.800 136.800 144.220,04 7.420 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.431 6.000 6.000 6.237,73 238 0 Sonstige Einzahlungen 347 0 0 550,00 550 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10 0 0 4,35 4 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 370.558 279.100 408.100 375.627,03-32.473 0 Personalauszahlungen 63.743 64.609 64.609 63.401,23-1.208 0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 185.787 223.028 77.628 295.128,74 217.501 7.000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.337 8.610 8.610 8.604,37-6 0 Sonstige Auszahlungen 47.361 56.888 56.888 26.067,86-30.820 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.227 353.135 207.735 393.202,20 185.467 7.000 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 64.331-74.035 200.365-17.575,17-217.940-7.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 0 0 0,00 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3 0 0 0,00 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 5.021,80 5.022 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0-5.000 0,00 5.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0-5.000 5.021,80 10.022 0 Saldo aus Investitionstätigkeit 3 0 5.000-5.021,80-10.022 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 64.334-74.035 205.365-22.596,97-227.962-7.000 Tilgung und Gewährung von Darlehen 11.937 12.200 12.200 12.143,95-56 0 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -11.937-12.200-12.200-12.143,95 56 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 52.397-86.235 193.165-34.740,92-227.906-7.000 Saldo 52.397-86.235 193.165-34.740,92-227.906-7.000 Seite 23 Stand: 14.06.2017 32
Jahresabschluss 2016 14 Umweltschutz Teilergebnisrechnung NKF Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.001 10.000 10.000 9.999,80 0 0 Ordentliche Erträge 10.001 10.000 10.000 9.999,80 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 900 0 0 1.000,00 1.000 0 Ordentliche Aufwendungen 900 0 0 1.000,00 1.000 0 Ordentliches 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 vor internen Leistungsbeziehungen 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 14 Umweltschutz Teilfinanzrechnung NKF Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.001 10.000 10.000 9.999,80 0 0 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.001 10.000 10.000 9.999,80 0 0 Sonstige Auszahlungen 900 0 0 1.000,00 1.000 0 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 900 0 0 1.000,00 1.000 0 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 Saldo 9.101 10.000 10.000 8.999,80-1.000 0 Seite 24 Stand: 14.06.2017 33
Jahresabschluss 2016 15 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung NKF Finanzerträge 244 0 0 228,75 229 0 Finanzergebnis 244 0 0 228,75 229 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.911 150.955 150.955 150.127,80-827 0 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.838 44.000 44.000 58.792,03 14.792 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 150 0 0 0,00 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.826 243.320 243.320 146.209,71-97.110 0 Sonstige ordentliche Erträge -941 0 0 36.553,05 36.553 0 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.765,70 1.766 0 Ordentliche Erträge 377.785 438.275 438.275 393.448,29-44.827 0 Personalaufwendungen 122.184 100.528 100.528 101.739,53 1.212 0 Versorgungsaufwendungen 9.281 8.027 8.027 8.102,55 76 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.903 119.920 152.370 130.651,64-21.718 0 Bilanzielle Abschreibungen 905.616 947.310 947.310 875.631,59-71.678 0 Transferaufwendungen 6.312 150.000 150.000 0,00-150.000 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.348 33.800 33.800 15.337,56-18.462 0 Ordentliche Aufwendungen 1.102.644 1.359.585 1.392.035 1.131.462,87-260.572 0 Ordentliches -724.859-921.310-953.760-738.014,58 215.745 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit -724.615-921.310-953.760-737.785,83 215.974 0 vor internen Leistungsbeziehungen -724.615-921.310-953.760-737.785,83 215.974 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 150.813 151.440 151.440 143.814,41-7.626 0-875.429-1.072.750-1.105.200-881.600,24 223.600 0 Seite 25 Stand: 14.06.2017 34