Stadtverwaltung Lndau (Bodensee) Jahrgang 2014 Nederschrft über de 13. Stzung des Stadtrates vom 18. Dezember 2014 510. Beratungsgegenstand: Regebetreb Senoren- und Pflegehem Reutn Wrtschaftsplan 2015 und Erfolgsplan 2015-2020 AZ: 941 Berchterstatter: Oberbürgermester Dr. Gerhard Ecker Anlagen: A. Erfolgsplan 2015 B. Vermögensplan 2015 C. Fnanzplan 2015-2020 D. Vorschau Erfolgspläne 2015-2020 E. Stellenplan Sachverhalt Der begefügte Erfolgs-, Vermögens- sowe Fnanzplan des Senoren- und Pflegehemes Reu tn wurde durch de Hemletung und dem Buchhalter n Absprache mt dem Hauptamtsleter erstellt. Der Erfolgsplan 2015 st n Ennahmen und Ausgaben ausgeglchen. Beschluss Der Stadtrat beschleßt enstmmg (auf Empfehlung des Fnanzausschusses) den begefügten Erfolgs-, Vermögens- sowe Fnanzplan des Senoren- und Pflegehemes Reutn. II. An de Fraktonen III. An de Ämter 14, 20, 30, 32 IV. Zum Akt Lndau, 7. Januar 2015 Dr. )r. ^Gerhard Ecker w..:/. 7 ':'-; "/ >>l Lena Cho Oberbürgermester Protokollführern
Stadt Lndau (B) r*t>b^ "ö^a *ä des Geschäftsjahres 2015 für das Senoren- und Pflegehem Reutn Regebetreb der Stadt Lndau (B) (Rechtsform) Überscht: Ä. Erfolgsplan für das Jahr 2015 B. Vermögensplan für das Jahr 2015 C. Fnanzplan für 2015 bs 2020 D. Vorschau Erfolgspläne 2015 bs 2020 erstellt am 02/#D.^014 Klaus Höhne / Herfll^lung ll
-113.913 A. Erfogsplan des Senoren- und Pflegehem Reutn ürdas Geschäftsjahr 2015 Jahr 2012 2013 2014 2014 Sete 1 Ergebns G+V[Ergebns G+V Sst bs 03/14 Lfd.Nr. Bezechnung HochgerecBnet Erträge: 1 Erträgestat. Pflege/ U/V 3.022.341 3.217.770 3.100.000 2.344.068 Erträge KZP/U/V 12.668 19.742 15.000 23.525 sonstge betreblche Erträge 14.063 69.295 28.000 40.334 a) Erträge aus Leferung an Sozalstaton 117.007 entfällt b) Erträge aus Leferung an Externe 13.138 entfällt jerträge ohne Investv 3.179.217 3.306.807 3.143.000 2.407.Ö27 «SjH^^w^wSfTO f8 Erträge aus Invesfvkosten + 609.251 651.266 620.000 471.625 650.000 E, Ertr. aus Aufl. Sonderposten I+ 109.793 109.166 100.000 82.364 100.000 10 sonst. Znsen und ähnl. Erträge I+ 6.095 1.751 6.000 1.791 10.000 11 Mete, Pacht, Leasng I - -52.376-5.723-5.000-5.265-5.000 - - - 12 Abschrebungen hä Aufwend. für Instandhaltung tu Sonstge Aufwendungen [Ü - -339.313-61.613-338.324-300.000-255.328-300.000-94.709-90.000-56.072-85.0( -28.432-15.000-3.130-15.00u«Znsen und ähnlche Aufw. -214.771-204.437-200.000-180.665-155.000 [ergbt: Zwschenergebns - -56.847 90.557 116.000 55.320 200.000 Ergebns der gewöhnlchen Geschäftstätgket -612.300-90.304-229.000-1.118-16.000 16 Außerordentlche Erträge a) Spenden und Zuwendungen b) Erträge Photovoltakanlage 17 Wetere Erträge 18 Außerordentlche Aufwendungen a) Wetere Aufwendungen b) Aufwendungen Photovoltakanlage c) Znsen Photovoltakanlage [Äug Außerordentlches Ergebns - Jahresfehlbetrag oder * Jahresüberschuß -508.707-45.687-217.000.653 1.000 *) Ansatz korrgert, da bsherger Ansatz ohne Abwasser war
8. Vermögenspan für das Senoren- und Pfegeh<^..n Reutn 2018 Sete 1 von 2 DeckungsmBtt@l: 2015 Erläuterungen LfNr Bezechnung 2. nnenfnanzerung 1* Ennahmen aus erwrtschafteten Abschrebungen 300.000 Summe. 300.000 II. Außenfnanzerung. ' Zuschüsse des Trägers 1.1. für Investtonen 0 1.2. für Tlgungslestungen 0 2. Investtonszuschüsse der öffentl. Hand 2.1. Zuschuß Landkres 0 2.2. Regerung, lestungsfrees Darlehen 0 3- Zuwendungen Drtter für Investtonen 4. Ennahmen aus Kredten 4.1. Darlehen von Kredtnsttuten 0 4.2. Darlehen vom Trager 0 4.3. Sonstge Darlehen 0 4.4. Umschuldung 58.000 Anschlussfnanzerung wegen Laufzetende 5. Sonstge Ennahmen 5.1. Darlehensrückflüsse 0 Summe II. III. Verlustdeckung 1. Verrechnung mt 58.p00 1.1. den Kaptalrücklagen 0 1.2. den Gewnnrücklagen 0 1.3. dem Gewnnvortrag 0 2. Betrebszuschuß des Trägers zum Ausglech des Verlustes 0 Summe l. 0 jdeckungsmttel nsgesamt; 358.000
B. Vermögenspan für das Senoren- und Pflegehem Reutn 2015 Sete 2 von 2 Ausgaben: 2015 LfNr Bezechnung Ausgaben Erläuterungen. Ausgaben nach 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV - 1 ' Grundstücke mtbetrebsbauten (Verbesserungen) ' 10.000 2 3 4. Grundstücke ohne Bauten 0 Technsche Anlagen 85.000 Enrchtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge 75.000 Hezung/ Scherhet Brandschutz 5- Fahrzeuge 0 s Gelestete Anzahlungen und Anlagen m Bau 0 Summe I. 170.000 II. Ausgaben für Tlgungslestungen 1 Tlgung von Darlehen von Kredtnsttuten 130.000 2- Tlgung von Darlehen vom Trager 0 3- Tlgung sonstger Darlehen 0 3- U.mschuldung 58.000 Summel. 188.000 III. Deckung der Verluste 1. Summe III. 0 JAusgaben nsgesamt: 358.000
C. Fnanzpan für das Senoren- und Pflegehem Reu. 2015 bs 2020 Sete 1 von 2 ckuncjsmtteh 2015 LfNr Bezechnung 2016 2017 2018 2019 2020 Erläuterungen! I. nnenfnanzerung 1. Ennahmen aus erwrtschafteten Abschrebungen 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 Summe. 300.000 290.000 280.000 270.000 260.000 250.000 II. Außenfnanzerung 1 Zuschüsse des Trägers 1.1. für Investtonen 1.2. für Tlgungslestungen 2. Investtonszuschüsse der öffentl. Hand I 2.1. Zuschuß Landkres 2.2. Regerung, lestungsfrees Darlehen 3- Zuwendungen Drtter für Investtonen 4. Ennahmen aus Kredten 4.1. Darlehen von Kredtnsttuten 4.2. Darlehen vom Träger 4.3. Sonstge Darlehen 4.4. Umschuldung 58.000 Anschlussfnanzerung wegen Laufzetende j 5. Sonstge Ennahmen 5.1. Darlehensrückflüsse Summe. 58.000 0 0 0 0 0 j!l. Verustdeckung 1. Verrechnung mt! 1.1. den Kaptalrücklagen 1.2. den Gewnnrücklagen 1.3. dem Gewnnvortrag 2- Betrebszuschuß des Trägers zum Ausglech des Verlustes Summe III. 0 0 0 0 0 0! Deckungsmttel nsgesamt: I 358.000 K. -., 270.000 260.000 250.000
- C. Fnanzplan für das Senoren- und Pflegehem Reutn Sete 2 von 2 Ausgaben: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LfN.r Bezechnung Ausgaben Ausgaben Aufgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Erläuterungen 1. Ausgaben nach 4 Abs. 1 Nr. 1. WkPV 1. Grundstücke mt Betrebsbauten (Verbesserungen) 2 Grundstücke ohne Bauten 3 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Technsche Anlagen 85.000 87.000 82.000 77.000 72.000 67.000 4. Enrchtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge 5* Fahrzeuge 30.000 6. Gelestete Anzahlungen und Anlagen m Bau 75.000 25.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Summe. 170.000 152.000 142.000 132.000 122.000 112.000 l. Ausgaben für Tlgungsestungen 1 2015 Spülmaschne 2015 Brandschutz Tlgung von Darlehen von Kredtnsttuten 130.000 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 höhere Tlgungslestung 2' Tlgung von Darlehen vom Träger 3- Tlgung sonstger Darlehen Umschuldung 58.000 Umschuldung von Kredten wegen Laufzet-Ende Summe l. 188.000 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 III. Deckung der Verluste 1. Summe III. 0 0 0 0 0 )Ausgaben nsgesamt: [ 358.000 J 290.000 280.000 270.000 I 260.000 250.000
ü. Vorschau der ctfogspäne ruf de Geschütejahre 2015 bs 2020 - Jahresfehlbetrag oder Jahresüberschuß Cash flow: 201.000 186.700 185.000 193.000 203.000 213.000
L. Beschäftgte Senorenhem Reutn Entgetgruppe Sondertarf Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlch 2015 2014 besetzten Stellen 30.06.14 Berech Pflege enschleßlch Beschäftgung E10a 2,00 E9c E9b E8a 3,00 E7a 15,00 E4a. 7,50 E3a 12,00 E3-ALB E5-ALB APS 1,65 Summe 42,15 0,78 3,00 17,17 6,29 12,78 1,33 1,10 1,65 45,10 2,00 3,00 14,43 7,44 12,54 1,65 42,06 Berech hauswrtschaftlche Versorgung E9 E8 E6 2,00 E5 ' 1,75 E4 E2 3,50 E1 3,50 E2a 2,00 Ausbldungstarf Summe 14,75 2,00 2,00 4,70 4,34 15,04 3,00 1,75 3,59 3,12 1,75 14,21 Berech Verwaltung E12 E8 E6 E5 Ohne Tarf Ausbldungstarf 1,91 0,91 0,78 0,78 0,63 0,63 Summe 4,32 3,32 4,32 0,91 0,91 0,50 Stellen nsgesamt 61,22 63,46 60,59