Anlage zu Investive Maßnahmen und Einnahmequellen ab 50.000 Projekt/PSP-Element, Finanzposition Kostenart 7.020002.710 (1.100.02.05.01) 4610000 Einrichtungen zur Löschwasserversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan (Löschwasserbrunnen, Löschwasserentnahmestellen an Gewässern oder Gewässerpumpanlagen) Finanzposition 78210000 (Auszahlung) 7.020003.710 (1.100.02.05.01) 7510000 sukzessive Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan bis zum Jahr 2014 Finanzposition 78310000 (Auszahlung) 7.020005.760 (1.100.02.05.01) 68110000 Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen Finanzposition 68110000 (Einzahlung) Planwert 2010* Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) angeordnete Mittel (Ist) gebundene Mittel (MB) verfügte Mittel (Ist + MB) 83.169,30 2.542,65 2.542,65 164.629,30-71.30-71.138,31 Mittelfluss in % 3,06% 68.051,34 68.051,34 41,34% -71.138,31 99,77%
um Halbjahresbericht Haushalt 2010 Sachstand Amt, SB Amt 32 Herr Kathage Amt 32 Herr Kathage Amt 32 Herr Kathage
Investive Maßnahmen und Einnahmequellen ab 50.000 lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Einzahlungen 1 7.010005.770 (1.100.01.13.01) 138 Veräußerung von Grundstücken 2010: westliche Moerser Straße, Holunderweg, Kleiber-/Dohlenweg, sonst. Baugebiete, ABC-Fläche für Fachhochschule Finanzposition 68210000 (Einzahlung) Planwert 2010* angeordnete Mittel (Ist) Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) gebundene Mittel (MB) 1.604.00 1.139.672,64 verfügte Mittel (Ist + MB) Mittelfluss in % 1.139.672,64 71,05% 2 3 7.020005.760 (1.100.02.05.01) 173 Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 7.030026.705 (1.100.03.03) 203 Landesmittel für Investitionen Realschule/1.000-Schulen Programm 71.30 80.00 0,00% 0,00% 4 5 Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 7.030028.705 (1.100.03.06) 227 Landesmittel für Investitionen Förderschule/1.000-Schulen Programm Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 7.0400001.705 (1.100.04.04.01) 268 Investitionszuweisungen vom Land Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 80.00 68.156,00 0,00% 0,00%
lfd. Nr. 6 7 Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 7.060006.705 (1.100.06.02) 319 Landesmittel für Investitionen KG Tausendfüßler für die U3-Betreuung Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 7.090001.705 (1.100.09.01.01) 380 Landesmittel für den Stadtumbau West Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 229.23 659.00 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) Mittelfluss angeordnete gebundene Mittel verfügte Mittel in % Mittel (Ist) (MB) (Ist + MB) 0,00% 0,00% 8 7.110008.770 (1.100.11.03.01) 423 Veräußerung des Abwasserbetriebspunktes Kamperbrück Finanzposition 68211000 (Einzahlung) 9 7.120002.705 (1.100.12.01.01) Zuweisungen vom Land Busbahnhof 586.00 150.00 150.00 0,00% Finanzposition 68110000 (Einzahlung) 10 7.120016.705 (1.100.12.01.01) 442 Zuschüsse von Vorhabenträgern (Bauträger u.ä.) für vorhabenbedingte Aufwendungen oder infrastrukturelle Maßnahmen Finanzposition 68170000 (Einzahlung) 11 7.120018.715 (1.100.12.01.01) 442 Erschließungsbeiträge Die Realisierung von Einnahmen ist abhängig vom erreichten Ausbaufortschritt der betreffenden Maßnahme Finanzposition 68810000 (Einzahlung) 12 7.120019.715 (1.100.12.01.01) 442 Kostenbeiträge KAG für die Erneuerung und / oder Verbesserung von Straßen und deren Finanzposition 68810000 (Einzahlung) 50.00 82.028,40 82.028,40 164,06% 280.40 67.810,13 67.810,13 24,18% 59.30 95.538,41 95.538,41 161,11%
lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 13 7.150002.770 (1.100.15.01.01) 489 Veräußerung von Grundstücken Technologiepark Dieprahm Finanzposition 68210000 (Einzahlung) 75.00 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) angeordnete Mittel (Ist) gebundene Mittel (MB) verfügte Mittel (Ist + MB) Mittelfluss in % 0,00% 14 7.150002.770 (1.100.15.01.01) Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch Vermarktung einer rückgekauften Fläche Finanzposition 68211000 (Einzahlung) 489 183.00 0,00% 15 7.160001.760 (1.100.16.01.01) 513 Investitionspauschale Finanzposition 68110000 (Einzahlung) Auszahlungen 16 7.010001.710 (1.100.01.06.01) 98 Erwerb von beweglichem Vermögen (2.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 57.000 Konferenz-Mikrofonanlage für den Sitzungsraum 1) Finanzposition 78310000 (Auszahlung) 17 7.010004.710 (1.100.01.13.01) 138 Erwerb von Grundstücken, Rückzahlungen von Einnahmen aus Verkauf (Kaufpreisreduzierungen für "Junge Familien"), Kosten für den Verkauf städtischer Grundstücke etc. Finanzposition 78210000 (Auszahlung) 18 7.010007.750 (1.100.01.13.01) 138 Leibrenten Finanzposition 78220000 (Auszahlung) 1.231.743,00 2.081.743,65 2.081.743,65 169,01% 59.00 475,46 475,46 0,81% 345.20 3.679,40 3.679,40 1,07% 59.00 59.246,08 59.246,08 100,42%
lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 19 7.020002.710 (1.100.02.05.01) 173 Einrichtungen zur Löschwasserversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan (Löschwasserbrunnen, Löschwasserentnahmestellen an Gewässern oder Gewässerpumpanlagen) Finanzposition 78210000 (Auszahlung) 20 7.020003.710 (1.100.02.05.01) 173 sukzessive Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan bis zum Jahr 2014 Finanzposition 78310000 (Auszahlung) 21 7.020004.700 (1.100.02.05.01) Bau einer zentralen Feuerwache Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 22 7.020006.700 (1.100.02.05.01) Baumaßnahme FW-Gerätehaus Saalhoff u.a. Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 83.169,30 164.629,30 4.250.868,01 295.747,36 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) angeordnete Mittel (Ist) gebundene Mittel (MB) verfügte Mittel (Ist + MB) 2.542,65 2.542,65 68.051,34 68.051,34 1.002.281,00 2.465.033,18 3.467.314,18 50.793,80 50.793,80 Mittelfluss in % 3,06% 41,34% 81,57% 17,17% 23 7.030017.710 (1.100.03.02) Hochbaumaßnahme HS Diesterweg Finanzposition 78210000 (Auszahlung) 75.729,74 42.363,69 42.363,69 55,94% 24 7.030018.700 (1.100.03.03) Baumaßnahme Zweifeld-Sporthalle Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 25 7.030023.700/-710 (1.100.03.02) Baumaßnahme und Ersteinrichtung Ganztagsoffensive Hochbau HS Niersenberg Finanzposition 78510000/78310000 (Auszahlung) 196 342.616,69 110.00 167.476,43 776,17 85.264,54 252.740,97 73,77% 32.206,27 32.982,44 29,98%
lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 26 7.030026.700/-710 (1.100.03.03) 203 Baumaßnahmen und Ersteinrichtung Ganztagsoffensive Realschule Finanzposition 78510000/78310000 (Auszahlung) 200.00 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) Mittelfluss angeordnete gebundene Mittel verfügte Mittel in % Mittel (Ist) (MB) (Ist + MB) 0,00% 27 7.030028.700/-710 (1.100.03.06) 227 Baumaßnahmen und Ersteinrichtung Ganztagsoffensive Förderschule Finanzposition 78510000/78310000 (Auszahlung) 200.00 35.247,78 35.247,78 17,62% 28 7.030032.700 (1.100.03.03) 203 Realschule: Fassadensanierung (übertr. Mittel:59.670,73 ), Errichtung eines Pausendaches (60.000 ) Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 119.670,73 16.408,09 27.355,74 43.763,83 36,57% 29 7030035.700 (1.100.03.06) Baumaßnahme Förderschule Umbau Aula Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 30 7.030051.700 (1.100.03.01) 190 Sonnenschutz für die Ernst-Reuter-Schule Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 31 7.040001.710 (1.100.04.04.01) 268 Erwerb von beweglichem Vermögen 103.342,03 58.00 90.024,00 53.341,12 53.341,12 51,62% 0,00% 0,00% Finanzposition 78310000 (Auszahlung) 32 7.060006.700 (1.100.06.02) 320 Hochbaumaßnahme im Rahmen der U3- Förderprogramme des Landes Kindergarten Tausendfüßler Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 256.821,40 32.510,09 32.510,09 12,66%
lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 33 7.060010.700 (1.100.06.03.03) 335 Schaffung neuer Spielflächen gem. Spielflächenplan Finanzposition 78530000 (Auszahlung) 34 7.060022.700 (1.100.06.02) 320 Hochbaumaßnahme im Rahmen der U3- Förderprogramme des Landes Kindergarten Mäusevilla Finanzposition 78510000 (Auszahlung) 35 7.080001.700 (1.100.08.01.02) 369 Investitionen für Sporteinrichtungen Finanzposition 78530000 (Auszahlung) 81.48 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) Mittelfluss angeordnete gebundene Mittel verfügte Mittel in % Mittel (Ist) (MB) (Ist + MB) 66.340,36 66.340,36 81,42% 51.00 1.395.940,85 70.918,72 0,00% 124.274,73 195.193,45 13,98% 36 7.090001.700 (1.100.09.01.01) 380 Stadtumbau West: Maßnahmen Innenstadt/ Weiße Riesen Finanzposition 78530000 (Auszahlung) 2.738.870,36 583.034,11 583.034,11 21,29% 37 7.110003.700 (1.100.11.03.01) 423 Kanalbaumaßnahmen Finanzposition 78520000 (Auszahlung) 38 7.110004.700 (1.100.11.03.01) 423 Bau von Entwässerungseinrichtungen an der westlichen Moerser Straße Finanzposition 78520000 (Auszahlung) 1.579.430,79 469.034,53 169.473,11 51.00 358.085,37 527.558,48 33,40% 49.434,53 100.434,53 21,41%
lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 39 7.120002.700 (1.100.12.01.01) Errichtung eines Busbahnhofes Finanzposition 78520000 (Auszahlung) 650.839,59 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) Mittelfluss angeordnete gebundene Mittel verfügte Mittel in % Mittel (Ist) (MB) (Ist + MB) 9.507,10 524.375,63 533.882,73 82,03% 40 7.120008.700 (1.100.12.01.01) 443 Ausbau der Kaiserstraße Finanzposition 78520000 (Auszahlung) 41 7.120010.700 (1.100.12.01.01) 443 Straßenbau Westliche Moerser Straße, Endausbau Walkenriedstr. und Volkenrodastr. sowie Baustraße Stichweg gegenüber der Gohrst. Finanzposition 78520000 (Auszahlung) 42 7.130001.700 (1.100.13.01) Baumaßnahme Wandelweg Finanzposition 78530000 (Auszahlung) 236.00 864.425,25 52.740,37 88.388,84 0,00% 141.129,21 16,33% 165.800,28 90.052,61 27.275,41 117.328,02 70,76% 43 7.130006.700 (1.100.13.01) 463 Errichtung eines Grünzuges im B-Plan STA 142 - Moerser Str. West II. Bauabschnitt Finanzposition 78530000 (Auszahlung) 44 7.130008.700 (1.100.13.01) 463 Erneuerung des Baumbestandes am Pappelsee Finanzposition 78530000 (Auszahlung) 68.00 58.30 0,00% 0,00%
lfd. Nr. Projekt/Produkt, Finanzposition Seite Planwert 2010* 45 7.150001.710 (1.100.15.01.01) 489 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen: U.a. Rückerwerb einer Gewerbefläche im Gewerbebetrieb Nord-Kamperbruch Finanzposition 78210000 (Auszahlung) 183.00 Mittelfluss 2010 (Stand 30.06.2010) Mittelfluss angeordnete gebundene Mittel verfügte Mittel in % Mittel (Ist) (MB) (Ist + MB) 50.926,66 50.926,66 27,83% 46 3.00001.01 (1.100.16.02.01) Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Bereich Finanzposition 79263500 (Auszahlung) 47 3.00001.01 (1.100.16.02.01) Tilgung von Krediten Kreditinstitute Finanzposition 79273500 (Auszahlung) 518 518 804.00 388.718,72 388.718,72 48,35% 797.00 382.260,81 382.260,81 47,96%
Anlage 2 zu DS 158 Sachstand Der Ansatz wird überschritten. Es wurden zusätzliche Einnahmen aus dem Verkauf des ABC-Geländes für den Bau der Hochschule Rhein-Waal erzielt. Weiter konnte im Baugebiet "Moerser Str. West-Teilbereich Süd" die Sondergebietsfläche an einen Investor veräußert werden. Zum 30.06. sind bereits Kaufverträge über insg. 1.792.489 geschlossen. Der Planwert wird erreicht. Abschluss der Maßnahme im Herbst. Danach erfolgt der Mittelabruf. 50.000 werden abgerufen. Restmittel werden Anfang 2011 abgerufen. Abschluss der Maßnahme im Herbst. Danach erfolgt ein Mittelabruf über 55.400. 24.600 konnten bereits in 2009 abgerufen werden. Modellbibliothek Lernort (Förderung 80%): 30.500 Einführung Selbstverbuchung (Förderung 70%): 37.700 Die Mittel werden bis zum Jahresende abgerufen. s. lfd. Nr. 31
Sachstand Die Mittel werden bis zum Jahresende abgerufen. 80%ige Förderung entsprechend der Auszahlungsplanung s. lfd. Nr. 36 Die Einzahlung in Höhe von 586.220,87 erfolgt vertragsgemäß im III. Quartal 2010. Gesamtsumme lt. Zuwendungsbescheid: 547.800 In den nächsten Monaten erfolgen weitere Mittelabrufe. s. lfd. Nr. 39 Es wurden höhere Einzahlungen erzielt. Abhängig von der Vermarktungssituation Dohlenweg/Kleiberweg, Amelungsbornstraße und Volkenrodastraße. Es werden insg. Einnahmen von rd. 346.000 erwartet. Abgerechnet sind Konradstr., Kamperbruchstr. und Kamper Str.
Sachstand Es sind derzeit drei Flächen in Verhandlung (insg. 7.426 qm x 19,45 = 144.436 ). Es ist nicht absehbar, ob sich die Projekte noch in diesem Jahr umsetzen lassen. Ein Grundstückseigentümer hat die von ihm nicht benötigte restliche Gewerbefläche bisher nicht weiter veräußert. Ein Rückkauf durch die Stadt wird in 2010 voraussichtlich nicht erfolgen. Weitere Grundstücksverkäufe sind z.z. nicht ersichtlich. s. lfd. Nr. 45 Ansatz wird erreicht (850.000 entfallen auf konsumtive Zwecke und werden umgebucht). Die Ausschreibung der Konferenz- Mikrofonanlage wird Ende September bis Mitte Oktober erfolgen. Der Planansatz wird erreicht. Der Ansatz reicht aus. Der Ansatz wurde geringfügig überschritten.
Sachstand Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Mittelansatz erreicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Mittelansatz erreicht. Mittel werden benötigt. Bauende Anfang/Mitte Dezember 2010. Abrechnung bis Mitte 2011 Baumaßnahme FW-Gerätehaus Saalhoff ist abgeschlossen. Es erfolgen noch Schlussrechnungen. Prognostizierte Auszahlungen 2010 rd. 110.00. Im Übrigen wird auf die DS Nr. 105 verwiesen. Die Maßnahme wird gegenwärtig ausgeführt. Der Projektabschluss wird voraussichtlich im September erfolgen. Der Ansatz wird erreicht. Maßnahme fast beendet. Schlussrechnung bis Ende 2010. Der Ansatz wird erreicht. Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung und wird voraussichtlich bis zum Jahresende realisiert.
Sachstand Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung und wird voraussichtlich bis zum Jahresende realisiert. Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung und wird voraussichtlich bis zum Jahresende realisiert. Fassadensanierung: Baumaßnahme abgeschlossen; muss noch schlussgerechnet werden. Pausendach: Maßnahme noch nicht begonnen, wird jedoch bis zum Jahresende fertiggestellt. Der Planwert wird eingehalten. Die Maßnahme ist seit Jahresanfang abgeschlossen und muss schlussgerechnet werden. Maßnahme wird im Herbst ausgeschrieben. s. lfd. Nr. 5 Ansatz wird voraussichtlich benötigt. Baumaßnahme wird voraussichtlich im September abgeschlossen.
Sachstand Maßnahmen befinden sich in der Planung/Ausschreibung. Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Ansatz wird ausgeschöpft. Maßnahme wurde begonnen (öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes ist beendet). Schwerpunkt der Investitionen wird in 2011 liegen. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich rd. 700.000 ausgezahlt. Des Weiteren wird auf die DS Nr. 16/4 verwiesen. s. lfd. Nr. 7 Maßnahmen sind ausgeschrieben, werden am 31.08. submittiert und danach ausgeführt. Maßnahmen sind ausgeschrieben, werden am 26.08. submittiert und danach ausgeführt.
Sachstand Die Maßnahme wurde in der 21. KW begonnen und soll planmäßig bis zum 30.09.2010 fertiggestellt werden. Aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Baugrundstabilisierung können die Baukosten die Kalkulation um 5% überschreiten. s. lfd. Nr. 9 Die Detailplanung soll im Herbst dem Stadtentwicklungsausschuss vorgelegt werden. Schlussrechnung Westliche Moerser Str. wird vorbereitet. Der Endausbau Walkenriedstr., Volkenrodastr. und Amelungsbornstr. wird in der 2. Jahreshälfte durchgeführt. Maßnahme ist ausgeführt. Derzeit erfolgt die Fertigstellungspflege. Schlussrechnung Anfang 2011. Der Ansatz wird erreicht. Der Wandelweg wird zu 50 % vom Land gefördert. Maßnahme wird -vorbehaltlich rechtzeitiger Fertigstellung der vorangehenden Kanalbaumaßnahme-bis Ende 2010 umgesetzt. Ausschreibung September, Durchführung erfolgt im Herbst
Sachstand Infopoint 50.926,66 : Die Fördermaßnahme ist abgeschlossen (Fördermittel 38.175 ), siehe auch TOP 15 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport am 16.03.2010 Rückerwerb Gewerbefläche: s. lfd. Nr. 14 Der Ansatz wird erreicht. Der Ansatz wird erreicht.