Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2028

Gemeinde 5210 Windisch Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2028 Stand Budget 2019 def. Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. 12.09.2018

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018-2028 Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentliches Ergebnis Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019 mit operativem Ergebnis gerechnet mit Gesamtergebnis gerechnet Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Umbuchung Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Umbuchung Aufwertungsreserve Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 7'713 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 115% 115% 115% 115% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 1'865 1'937 1'709 1'709 1'698 1'677 1'668 1'654 1'890 1'654 1'642 109 229 357 659 681 734 2'163 1'752 1'875 1'865 1'937 1'818 1'938 2'055 2'336 2'349 2'388 4'053 3'406 3'517 37-23 -780-446 2'607 1'573 1'646 1'881 278 1'235 1'195 974 340 360 375 372 506 285 100 91 27 42 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 8'767 8'767-416 -1'708-3'393-3'838-5'678-10'380-13'164-3'806-5'380-680 -1'201 2'882 2'214 1'358 1'827 4'994 4'375 4'240 4'329 4'382 4'628 4'714 2'466 506-2'035-2'011-684 -6'005-8'924 523-998 3'948 3'513-2'466-506 2'035 2'011 684 6'005 8'924-523 998-3'948-3'513 0 1'000 1'000 0 1'500 1'500 0 1'500 3'000 0 0-513 0 0 0 0-4'163 0 0 0 0 0 0 2'863 1'839 2'314 4'143 3'410 4'025 1'685 1'643 1'651 2'246-2'979 3'357 4'874 4'325 6'327 6'752 12'949 2'662 5'641-2'297-1'267 0 0 0 0 5'000 7'000 13'000 2'000 5'000 0 0 9'500 8'500 7'500 7'500 11'000 16'500 29'500 30'000 32'000 32'000 32'000 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 34'816 35'827 36'144 35'724 35'653 38'632 40'711 42'642 44'623 44'992 46'254 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 35'827 36'144 35'724 35'653 38'632 40'711 42'642 44'623 44'992 46'254 47'491 9'399 8'893 10'928 12'939 13'623 19'628 28'552 28'029 29'027 25'079 21'566 1'219 1'147 1'391 1'632 1'688 2'404 3'480 3'412 3'530 3'047 2'617 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / Übersicht 12.09.2018

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2029 jährliche Abschreibung Projekte in Bau 3'974 929 200 190-878 488 0 0 0 0 0 0 0 71 0290 Gemeindehaus; Umbau 1./5. Stock 250 250 0 0290a Sanierung Gemeindehaus; Vorstudie 80 40 40 2 1500 Feuerwehr; Anschaffung Pionierfahrzeug ( 261 153 0 2171 Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus Do 85 85 0 2171 Wärmeerzeugung Schulhaus Dorf 151 151 0 2172a SRP: Weiteres Vorgehen SH Dohlenzelg 52 52 1 4120 Sanavita AG, Darlehen 1'967 0 4120 Sanavita AG, Rückzahlung Darlehen -1'967-110 -110-110 -1637 0 6130 S/W-Umfahrung; K128 Südast 400 50 100 100 130 10 6130 S/W-Umfahrung; K401 neu 400 50 100 100 129 10 6130 Verkehrsmanagement Brugg Regio 1'250 50 100 100 500 488 31 6150 Jurastrasse Süd; Strassensanierung 290-26 0 6150 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung 54 0 6150 Klosterzelgstrasse/Reutenen; Erneuerung 667 617 50 17 6150 Projektierungen Strassensanierungen 75 75 0 6150 Sanierung Wiesenweg 45 45 0 7900 Gesamtrev. Nutzungsplanung; BNO 294 0 7900 Gesamtrev. Nutzungsplanung; BNO Zusat 181 95 10 0 7900 Gesamtrev. Nutzungsplanung; KGV 104 4 0 7900 Gesamtrev. Nutzungsplanung; NLEK 71 0 7900 NLEK; Zusatzkredit 6 0 7900 Nutzungsplanung; Beitrag Kanton -90-90 0 7900 Umbuchung Parz. 936 VV in FV -652-652 0 Projekte beschlossen 1'495-513 1'508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0290 Gemeindehaus; Umgebungsgestaltung 250 250 7 1500 Feuerwehr; Fahrzeug PTF 2 (netto) 46 46 3 2171 Turnhallenmöbel (Stühle und Tische) 84 84 17 2172b SRP: Evaluation Planer Neubau Dohlenze 250 250 6 2173a Strukturanpassungen Schulraum 110 110 3 2191 Schule Windisch, UKV Erweiterung 126 126 42 3411 Erneuerung Pergola Badi 85 85 9 6150 Erneuerung Reutenenstrasse 347 347 9 6150 Lindhofstrasse, Deckbelagersatz 85 85 2 6150 Parkplatz Eitenberg, Belagssanierung 125 125 3 6150 Sanierung Dorfstrasse 500 500 13 7900 Umbuchung Kompostierplatz VV in FV -513-513 0 Projekte geplant 63'620 0 0 2'703 4'716 5'190 10'380 13'164 3'806 5'380 680 1'201 16'400 2'999 0223 Ersatz Server Gemeindeverwaltung 150 150 50 0223 Ersatz Server Gemeindeverwaltung 150 150 50 0290b Sanierungen Verw.-Liegenschaften; Projek 400 400 11 0290c Sanierungen Verwaltungsliegenschaften 1 2'000 2000 57 0290d Sanierungen Verwaltungsliegenschaften 2 2'000 2000 57 0291 Werkhof; Erneuerung Heizung 250 250 7 0291a Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA 122 60 62 3 0291b Betriebsstandort WW/EW/BA 1'238 100 400 500 238 35 1500 Feuerwehr; Fahrzeug MTF (netto) 59 59 4 1500 Feuerwehr; Fahrzeug PTF 1 (netto) 46 46 3 1500 Feuerwehr; Fahrzeug TLF (netto) 321 321 21 1500 Feuerwehr; Helme und AS Geräte 76 76 15 2120 Ersatzanschaffungen Informatik Primar 75 75 25 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / InvprogrammA Seite 17/31 InvprogrammA

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag ab 2029 jährliche Abschreibung 2130 Ersatzanschaffungen Informatik Oberstufe 75 75 25 2170a SRP; neuer Kindergarten Dorf 3'500 200 2000 1300 100 2170b SRP; neuer Kindergarten Dorf 200 200 40 2170c SRP; Standort Dorf; Verkauf Kiga Wallweg -1'700-1700 0 2171 SRP: Sanierung Schulhaus Dorf 8'100 8100 231 2172c SRP: Projektierung Neubau Dohlenzelg 1'800 900 900 51 2172d SRP: Neubau Dohlenzelg; Hochbau 20'460 400 9000 10000 1060 585 2172e SRP: Neubau Dohlenzelg; Mobilien 1'300 1300 260 2172f SRP: Zusätzliche Räume Lehrplan 21 1'140 1140 33 2172g SRP: Umgebungsgestaltung inkl. Sportplä 2'350 350 2000 67 2172h SRP: Rückbaukosten SH Dohlenzelg alt 550 200 350 550 2172i SRP: Standort Dohlenzelg; Verkauf Kiga D -1'200-1200 0 2173b Schul- und Gemeindebibliothek; Lift 150 150 4 2173c Umnutzung Lernschwimmbecken; Hochba 1'600 400 1000 200 46 2173d Umnutzung Lernschwimmbecken; Mobilien 100 100 20 2174 Schulküche Chapf 350 350 35 2175 SRP; Standort Rütenen 9'400 9400 269 2175 SRP; Standort Rütenen; Verkauf Kiga Klos -1'100-1100 -31 3411 Sanierung Freibad (netto) 3'000 1000 1000 1000 86 6130 Kantonsstrassen; OASE 210 30 30 30 30 30 30 30 5 6150 Bauamt, Ersatz Unimog mit Kran, JG 1995 220 220 44 6150 Bauamt, Ersatz Unimog, JG 2001 120 120 24 6150 Reusssteg Spinnerei, Sanierung/Neubau, 1'400 700 700 35 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Sanierung Strassen gem. Werterhaltungsp 350 350 9 6150 Veloabstellplatz Bahnhof 165 165 5 7900 Erschliessung Winkel; Projektierung 100 30 30 40 3 7900 Umzonung Parzellen Chilefeld -2'307-2307 0 div. Investitionen 200 200 5 div. Investitionen 200 200 5 div. Investitionen 200 200 5 div. Investitionen 500 500 13 div. Investitionen 500 500 13 div. Investitionen 500 500 13 div. Investitionen 500 500 13 div. Investitionen 500 500 13 div. Investitionen 500 500 13 Total Investitionsprojekte 69'089 416 1'708 3'393 3'838 5'678 10'380 13'164 3'806 5'380 680 1'201 16'400 3'184 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / InvprogrammA Seite 18/31 InvprogrammA

Plan-Erfolgsrechnung Budget Prognose 2018 Einwohnerzahl 7'700 7'713 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 Steuerfuss 115% 115% 115% 115% 115% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% Betrieblicher Aufwand 28'871 29'347 30'392 31'467 31'668 31'288 31'724 32'179 32'391 34'447 33'952 34'457 30 Personalaufwand 6'952 6'988 7'392 7'591 7'628 7'665 7'703 7'741 7'819 7'857 7'895 7'933 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'040 6'532 5'421 6'221 6'078 5'355 5'282 5'494 5'396 5'554 5'471 5'629 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 1'865 1'865 1'937 1'818 1'938 2'055 2'336 2'349 2'388 4'053 3'406 3'517 35 Einlagen in Fonds 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Transferaufwand ohne 366 13'963 13'911 15'642 15'837 16'024 16'213 16'403 16'595 16'788 16'983 17'180 17'378 davon Finanzausgleichsabgaben 0 Betrieblicher Ertrag 28'739 29'384 30'369 30'687 31'222 33'895 33'297 33'825 34'272 34'725 35'187 35'652 40 Fiskalertrag 19'252 19'897 19'985 20'443 20'891 22'215 22'789 23'226 23'583 23'945 24'313 24'686 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 17'545 18'000 18'195 18'668 19'097 20'394 20'945 21'364 21'706 22'053 22'406 22'764 31 Abschreibungen Steuerforderungen 115 115 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4002 Quellensteuern 800 830 825 825 844 871 894 912 927 942 957 972 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 540 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 367 467 365 350 350 350 350 350 350 350 350 350 41 Regalien und Konzessionen 516 516 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 42 Entgelte 3'358 3'358 3'484 3'519 3'554 3'590 3'625 3'662 3'698 3'735 3'773 3'810 43 Verschiedene Erträge 0 45 Entnahmen aus Fonds 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 46 Transferertrag 5'568 5'568 6'337 6'162 6'214 7'527 6'320 6'374 6'428 6'482 6'538 6'593 davon Finanzausgleichsbeiträge 1'322 1'322 1'188 1'188 1'188 1'188 1'188 1'188 1'188 1'188 1'188 1'188 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -132 37-23 -780-446 2'607 1'573 1'646 1'881 278 1'235 1'195 34 Finanzaufwand 234 234 242 219 197 191 220 276 461 467 528 524 44 Finanzertrag 547 1'208 582 579 572 563 726 561 561 558 555 566 Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 313 974 340 360 375 372 506 285 100 91 27 42 181 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 38/48 Ausserordentliches Ergebnis 0 3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 Gesamtergebnis 181 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019 mit operativem Ergebnis gerechnet 8'767 mit Gesamtergebnis gerechnet 8'767 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / Plan-ER 12.09.2018

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2018-2028 29500.01 Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr 29500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 4895 Entnahme Aufwertungsreserve Umbuchung Aufwertungsreserve 29500 Aufwertungsreserve Ende Jahr 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 34'816 35'827 36'144 35'724 35'653 38'632 40'711 42'642 44'623 44'992 46'254 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) 90 Gesamtergebnis 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 Umbuchung Aufwertungsreserve 299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 35'827 36'144 35'724 35'653 38'632 40'711 42'642 44'623 44'992 46'254 47'491 Relevantes Eigenkapital 72'387 72'704 72'284 72'213 75'192 77'271 79'202 81'183 81'552 82'814 84'051 Mindestkapitalisierung 30 % 8'736 8'874 9'190 9'506 9'560 9'444 9'583 9'737 9'856 10'474 10'344 Eigenkapitaldeckungsgrad 249% 246% 236% 228% 236% 245% 248% 250% 248% 237% 244% Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / EK 12.09.2018

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2018-2028 Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 9'399 8'893 10'928 12'939 13'623 19'628 28'552 28'029 29'027 25'079 21'566 7'713 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 1'219 1'147 1'391 1'632 1'688 2'404 3'480 3'412 3'530 3'047 2'617 29500 Aufwertungsreserve 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 36'560 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 35'827 36'144 35'724 35'653 38'632 40'711 42'642 44'623 44'992 46'254 47'491 Relevantes Eigenkapital 72'387 72'704 72'284 72'213 75'192 77'271 79'202 81'183 81'552 82'814 84'051 Operativer Aufwand Vorjahr 29'120 29'581 30'634 31'686 31'865 31'479 31'944 32'455 32'852 34'914 34'480 Eigenkapitaldeckungsgrad 249% 246% 236% 228% 236% 245% 248% 250% 248% 237% 244% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung Laufender Ertrag Selbstfinanzierungsanteil 2'882 2'214 1'358 1'827 4'994 4'375 4'240 4'329 4'382 4'628 4'714 416 1'708 3'393 3'838 5'678 10'380 13'164 3'806 5'380 680 1'201 693% 130% 40% 48% 88% 42% 32% 114% 81% 681% 393% 2'882 2'214 1'358 1'827 4'994 4'375 4'240 4'329 4'382 4'628 4'714 30'592 30'951 31'266 31'794 34'458 34'023 34'386 34'833 35'283 35'742 36'218 9% 7% 4% 6% 14% 13% 12% 12% 12% 13% 13% Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / KZ 12.09.2018

Prognosen 2018 Plangrössen / Einflussfaktoren Budget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr Einwohnerzahl 7'700 7'713 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 Steuerfuss 115% 115% 115% 115% 115% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% Zuwachsrate Personalaufwand 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Zuwachsrate Entgelte 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% Zinssatz für Neukredite 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 2.25% 2.50% Zinssatz flüssige Mittel 0.050% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.45% 0.50% Prognosen Steuerertrag 2018 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 17'545 18'000 18'195 18'668 19'097 20'394 20'945 21'364 21'706 22'053 22'406 22'764 Wachstumsrate 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Bevölkerungswachstum in % 1.3% 0.9% 1.8% 1.2% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% Steuerfuss 115% 115% 115% 115% 115% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 119% 31 Abschreibungen Steuerforderungen 115 115 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4002 Quellensteuern 800 830 825 825 844 871 894 912 927 942 957 972 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 540 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Total Gemeindesteuern 18'770 19'315 19'540 19'993 20'441 21'765 22'339 22'776 23'133 23'495 23'863 24'236 40 Sondersteuern Funktion 9101 367 467 365 350 350 350 350 350 350 350 350 350 40 Fiskalertrag übrige Funktionen 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Finanzausgleich 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr 3621.50 Abgabe Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4621.50 Beitrag Finanzausgleich 1'043 1'043 1'043 1'043 1'043 1'043 1'043 1'043 1'043 1'043 4621.51 Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4621.52 Übergangsbeiträge (2018-2021 möglich) 0 0 0 4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK) Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr 29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01. 4895 Entnahme Aufwertungsreserve 29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12. Ausserordentliches Ergebnis Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr 38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 davon Einlagen in das EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 davon Entnahmen aus dem EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / Prognosen Seite 13 / 31 12.09.2018

Prognosen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Veränderungen Erfolgsrechnung 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr + = Belastung / - = Entlastung 0 Allgemeine Verwaltung -75-75 -75-75 -75-75 -75-75 -75 31 Einführung Geschäftsverwaltung (im 2019 +65') -45-45 -45-45 -45-45 -45-45 -45 31 Archivanlage Abteilung Planung und Bau (2019: 30'000) -30-30 -30-30 -30-30 -30-30 -30 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 39 59 59 59 59 59 59 59 59 36 Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen 30 50 50 50 50 50 50 50 50 31 Sanierung Schiesssanlagen (2019, 197') -197-197 -197-197 -197-197 -197-197 -197 46 Beiträge Kanton/Bund San. Schiessanlage (251') 251 251 251 251 251 251 251 251 251 31 Radaranlage (2019: 45'000) -45-45 -45-45 -45-45 -45-45 -45 2 Bildung 292 182 322 212 342 312 442 332 462 31 Jugendfest (alle 2 Jahre) 120 120 120 120 120 36 Berufsschulen / Kantonsschulen 10 20 30 40 50 60 70 80 90 30 Pädagogischer Support (Lehrplan 21, Informatik) 162 162 162 162 162 162 162 162 162 30 Zusätzliche Räume SRP (Annahme 50 % Pensum) 40 40 40 40 31 Betriebsfolgekosten SRP (Annahme) 10 10 10 50 50 50 50 3 Kultur, Sport und Freizeit -25-25 -25-25 -25-25 -25-25 -25 46 Freibad Heumatten; Gemeinde-/Drittbeiträge -25-25 -25-25 -25-25 -25-25 -25 4 Gesundheit 39 78 117 156 185 214 243 272 301 36 Pflegefinanzierung; Anteil stationäre Pflege 15 30 45 60 75 90 105 120 135 36 Pflegefinanzierung; Anteil ambulante Pflege 4 8 12 16 20 24 28 32 36 31 Betriebsbeitrag Spitex Region Brugg AG 20 40 60 80 90 100 110 120 130 5 Soziale Sicherheit -20-40 -40-40 -40-40 -40-40 -40 36 Kinderkrippen und Kinderhorte (2019: 200') 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Nettoaufwand Sozialhilfe (Wachstum 1%, bzw. 31'000 pro Jahr) 36 Sozialhilfe; Differenz Richtprämie KK - eff. Prämie (im 2019-60) -20-40 -40-40 -40-40 -40-40 -40 36 Ersatzabgabe Asylwesen => keine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Restkosten Sonderschulung (1 % Wachstum automatisch) 36 Verlustscheine Krankenkassen (2019: 150') 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 30-40 -40-40 15-40 -40-40 -40 31 Bauamt, Ersatz Renault, JG 2001 (2019) -40-40 -40-40 -40-40 -40-40 -40 31 Bauamt, Ersatz Kubota, JG 2009 70 31 Bauamt, Ersatz Bagger Volvo, JG 2003 55 7 Umweltschutz und Raumordnung 900 900-1'260 0 0 0 0 0 0 31 Altlastensanierung Fröschegräbe (Start frühstens Nov. 19 ) 900 900 46 Beiträge Altlastensanierung Fröschegräbe -1'260 8 Volkswirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanzen und Steuern 0 0 0-166 0 0 0 0 0 44 Buchgewinn Verkauf Parzellen Chilefeld (FV) -166 Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung) 1'180 1'039-942 81 461 405 564 483 642 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / Prognosen Seite 14 / 31 12.09.2018

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen Berechnung Finanzierungsergebnis Nettoinvestitionszunahme/-abnahme (- = Zunahme) Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen / Entnahmen Fonds Abtragung Bilanzfehlbetrag Entnahme Aufwertungsreserve Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Berechnung des Mittelbedarfs (+ = Bedarf / - = Überschuss) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Helvetia Versicherungen Aarg. Pensionskasse Aarg. Pensionskasse Luzerner Pensionksasse Luzerner Pensionksasse Luzerner Pensionksasse 2017 Rechnung Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr -416-1'708-3'393-3'838-5'678-10'380-13'164-3'806-5'380-680 -1'201 1'011 317-420 -71 2'979 2'079 1'931 1'981 369 1'262 1'237 1'865 1'937 1'818 1'938 2'055 2'336 2'349 2'388 4'053 3'406 3'517 6-40 -40-40 -40-40 -40-40 -40-40 -40 2'882 2'214 1'358 1'827 4'994 4'375 4'240 4'329 4'382 4'628 4'714 2'466 506-2'035-2'011-684 -6'005-8'924 523-998 3'948 3'513 2017 Rechnung Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr -2'466-506 2'035 2'011 684 6'005 8'924-523 998-3'948-3'513 0 1'000 1'000 0 1'500 1'500 0 1'500 3'000 0 0 Zinssatz: 3'000 1.18% 1'000 1.61% 1'000 1.70% 1'500 1.65% 1'500 1.50% 1'500 1.57% Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen (Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen) Verkauf Bossarthaus (inkl. Schüür) / kein Verkauf Verkauf Grundstück Kompostierplatz Verkauf Parzellen 926-937 Chilefeld Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen -16-17 0-24 -23 0-25 -35 0-513 0 0 0 0-4'163 0 0 0 0 0 Nettorendite: -513 0.00% -4'163 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettorendite: Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen 0 2'863 1'839 2'314 4'143 3'410 4'025 1'685 1'643 1'651 2'246 Zinssatz: Wasserwerk 1'151 1'075 979 778 908 1'281 229 180 179 479 0.25% Abwasserbeseitigung 1'280 665 167 2'247 1'535 1'824 1'413 1'418 1'424 1'429 0.25% Abfallwirtschaft -12 62 94 59 94 69-6 -6-6 -6 0.25% Elektrizitätswerk (nur Netz) 444 37 1'074 1'059 873 851 49 51 54 344 0.25% Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme) Veränderung flüssige Mittel ( - = Deckung Mittelbedarf) Bestand flüssige Mittel Ende Jahr Differenz Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung) Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2019 (+ = Belastung / - = Entlastung) Berechnung Nettoschuld I Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen) Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage) Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen) -7-5 -6-10 -9-10 -4-4 -4-2'979 3'357 4'874 4'325 6'327 6'752 12'949 2'662 5'641-2'297-1'267 5'000 7'000 13'000 2'000 5'000 Jahr für Jahr 2'979-3'357-4'874-4'325-1'327 248 51-662 -641 2'297 1'267 einsetzen 17'502 20'481 17'124 12'250 7'925 6'598 6'846 6'897 6'235 5'594 7'891 9'158 muss 0 sein! 0 0 0 63 88 195 35 100 0-3 -7-9 -3 1 0-3 -3 11-20 -15 3 32 55 185 9 64-15 -20-35 -32 0 55 240 249 313 298 2017 Rechnung Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr 10. Planjahr 11'857 9'399 8'893 10'928 12'939 13'623 19'628 28'552 28'029 29'027 25'079 2'466 506-2'035-2'011-684 -6'005-8'924 523-998 3'948 3'513-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11'857 9'399 8'893 10'928 12'939 13'623 19'628 28'552 28'029 29'027 25'079 21'566 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / Schulden-Zinsen 12.09.2018

Schuldenübersicht 2018-2028 Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz Anfangsbestand 9'500 9'500 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 5'000 1.00% 5'000 Kapitalbedarf gemäss Planung 7'000 1.25% 7'000 Kapitalbedarf gemäss Planung 13'000 1.50% 13'000 Kapitalbedarf gemäss Planung 2'000 1.75% 2'000 Kapitalbedarf gemäss Planung 5'000 2.00% 5'000 Rückzahlung Kredite/Darlehen Helvetia Versicherungen -3'000 1.18% -3'000 Aarg. Pensionskasse -1'000 1.61% -1'000 Aarg. Pensionskasse -1'000 1.70% -1'000 Luzerner Pensionksasse -1'500 1.65% -1'500 Luzerner Pensionksasse -1'500 1.50% -1'500 Luzerner Pensionksasse -1'500 1.57% -1'500 Bestand Kredite/Darlehen 9'500 8'500 7'500 7'500 11'000 16'500 29'500 30'000 32'000 32'000 32'000 Finanzplan EG Budget 2019 2018.09.10. def. / Schulden 12.09.2018

Gemeinde Windisch Basis Budget 2019 23.08.2018 Abfall - Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Einwohner 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 8'252 8'262 % Wachstum Einwohner 1.30% 0.90% 1.83% 1.18% 0.48% 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% Grundgebühren 220 223 225 229 232 233 233 233 234 234 234 234 Kehrichtgebühren Haushalte 260 263 266 271 274 275 275 276 276 276 277 277 Kehrichtgebühren Gewerbe 80 81 82 83 84 85 85 85 85 85 85 85 Grünabfuhr 180 182 184 187 190 190 191 191 191 191 192 192 Übrige Betriebserträge 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Betrieblicher Ertrag 760 770 776 790 799 803 804 805 806 807 808 808 Gebühren an KVA 150 152 153 156 158 159 159 159 159 159 160 160 Kehrichtabfuhr 140 142 143 146 147 148 148 148 149 149 149 149 Grünabfuhr 150 152 153 156 158 159 159 159 159 159 160 160 Übrige Abfuhren und Transporte 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Einlage Energiefonds 0.5 % Umsatz 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Übriger Betriebsaufwand * 289 293 295 301 304 306 306 306 307 307 308 308 Betrieblicher Aufwand * 750 764 771 785 794 798 799 799 800 801 802 803 Betriebliches Ergebnis * 10 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) 0.25% 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = Selbstfinanzierung 12 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 Nettoinvestitionsausgaben Plan 0-70 -101-66 -100-75 0 0 0 0 0 0 - Selbstfinanzierung 12 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss 12-62 -94-59 -94-69 6 6 6 6 6 6 Nettovermögen/Nettoschuld 01.01. *** xx 601 613 550 456 398 304 234 240 245 251 257 262 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss 12-62 -94-59 -94-69 6 6 6 6 6 6 = Nettovermögen/Nettoschuld 31.12. xx 613 550 456 398 304 234 240 245 251 257 262 268 Verschuldungsgrenze ** 6.00 % -167-100 -100-100 -83-83 -83-83 -83-83 -83-83 Verschuldungsreserve -779-650 -556-498 -387-318 -323-329 -334-340 -346-351 * ohne Abschreibungen *** + = Nettovermögen / - = Nettoschuld ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz 700 600 500 400 Abfall 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nettovermögen/Nettoschuld Verschuldungsgrenze 300 200 100 0-100 -200-300

Finanzplan Abfallwirtschaft - Investitionsplan Investitionsausgaben Sanierungen / Werterhaltungen (Zahlen in CHF 1'000) ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Neuerschliessungen Total bewilligte Projekte 0 0 0 Sanierungen / Werterhaltungen Projektierung Betriebsstandort EW/WW/BA 27 10 17 Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA 275 20 80 100 75 Altlasten (Reusschachen/Fröschegräbe) 0 Finanzierung durch Einwohnergemeinde Altlasten (kleine Aare) 0 Finanzierung durch Einwohnergemeinde Neuerschliessungen Quartiersammelstelle Dorf (inkl. Rückerstattung Vetroswiss) 110 60 64-14 Total geplante Projekte 412 0 0 70 101 66 100 75 0 0 0 0 0 0 TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN 412 0 0 70 101 66 100 75 0 0 0 0 0 0 Investitionseinnahmen ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Total Grundeigentümerbeiträge 0 0 0 Total Anschlussgebühren 0 0 0 TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN 0 0 0 Nettoinvestitionen Brutto bis 2029 2030 Investitionsausgaben 412 0 0 70 101 66 100 75 0 0 0 0 0 0 Investitionseinnahmen 0 0 0 ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG -412 0 0-70 -101-66 -100-75 0 0 0 0 0 0 *) Rückbau des Kompostierplatzes und Umnutzung des frei werdenden Grundstücks (Einwohnergemeinde) aktualisiert am 17. August 2018

Gemeinde Windisch Budget 2019 23.08.2018 Abwasser - Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Einwohner 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 8'252 8'262 % Wachstum Einwohner 1.30% 0.90% 1.83% 1.18% 0.48% 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% Wasserverkauf m3 C 473'684 479'854 484'192 493'049 498'853 501'235 501'785 502'335 502'885 503'496 504'107 504'717 Ansatz je m3 D 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 Benützungsgebühren 900 912 920 937 948 952 953 954 955 957 958 959 Abgeltung Strassen 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 Pauschalen Platzentwässerung 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Übriger Betriebsertrag * 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Betrieblicher Ertrag I 1'070 1'082 1'090 1'107 1'118 1'122 1'123 1'124 1'125 1'127 1'128 1'129 Betriebsbeitrag Abwasserverband 785 795 802 817 827 831 832 832 833 834 835 836 Abgabe Mikroverunreinigung 70 71 71 73 73 74 74 74 74 74 74 74 Einlage Energiefonds 0.05 % Umsatz 0 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Übriger Betriebsaufwand * 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 Betrieblicher Aufwand * K 1'214 1'232 1'242 1'260 1'273 1'279 1'282 1'285 1'288 1'291 1'294 1'297 Betriebliches Ergebnis * I-K -144-151 -152-153 -155-157 -159-161 -163-165 -167-168 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) 0.25 % 29 26 24 20 15 11 6 3-1 -4-8 -12 = Selbstfinanzierung L -115-125 -128-133 -140-146 -153-158 -164-169 -175-180 Nettoinvestitionsausgaben Plan -1'165-540 -1'545-2'114-1'395-1'678-1'260-1'260-1'260-1'260-1'260-1'260 - Selbstfinanzierung L -115-125 -128-133 -140-146 -153-158 -164-169 -175-180 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -1'280-665 -1'673-2'247-1'535-1'824-1'413-1'418-1'424-1'429-1'435-1'440 Nettovermögen/Nettoschuld 01.01. *** xx 11'692 10'412 9'747 8'074 5'827 4'292 2'468 1'055-363 -1'787-3'216-4'651 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss M -1'280-665 -1'673-2'247-1'535-1'824-1'413-1'418-1'424-1'429-1'435-1'440 = Nettovermögen/Nettoschuld 31.12. xx 10'412 9'747 8'074 5'827 4'292 2'468 1'055-363 -1'787-3'216-4'651-6'091 Verschuldungsgrenze ** 6.00 % -1'917-2'083-2'133-2'217-2'333-2'433-2'550-2'633-2'733-2'817-2'917-3'000 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) -12'329-11'830-10'207-8'044-6'625-4'901-3'605-2'270-946 399 1'734 3'091 * ohne Abschreibungen *** + = Nettovermögen / - = Nettoschuld ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz 12'000 10'000 8'000 6'000 Abwasser 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nettovermögen/Nettoschuld Verschuldungsgrenze 4'000 2'000 0-2'000-4'000-6'000-8'000

Finanzplan Abwasserbeseitigung - Investitionsplan Investitionsausgaben Sanierungen / Werterhaltungen Projekt Klosterzelg/Reutenen 13.06.12 54 16 Klosterzelg/Reutenen/Bachmattstrasse 20.01.16 1'688 1'688 Ahornweg 15.03.17 390 390 Erneuerung Dorfstrasse (Kirchfeldstr - Spinnereistr) 20.06.18 59 59 Erneuerung Reutenenstrasse (Lagerstr - Wiesenweg) 24.10.18 915 915 (Zahlen in CHF 1'000) ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 GEP; Inliner - Vorbereitungen Phase 2 20.01.16 420 420 Massnahmen GEP 25.01.17 2'000 405 500 500 595 Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen 5'526 2'919 1'415 559 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neuerschliessungen *) Projektierungen Werterhaltung Budget IR 100 100 0 Zwischentotal Neuerschliessungen 100 10 0 0 Total bewilligte Projekte 5'626 3'019 1'415 559 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sanierungen / Werterhaltungen Sanierungen gem. koordinierter Werterhaltungsplanung 5'671 987 1'020 64 450 450 450 450 450 450 450 450 GEP; Sanierungen 5'400 1'000 550 550 550 550 550 550 550 550 GEP; Inliner 4'500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Umsetzung regionaler GEP Erneuerung Dorfstrasse (Schulhaus Dorf - Kirchfeldstr) Lagerstrasse Erneuerung Habsburgstrasse Klosterzelgstrasse (Gartensteig - Zürcherstrasse) Römerstrasse Pappelweg/Tulpenweg Fahrgut Wagnerhof Nordtorweg Bühlweg / Kirchenfeldstrasse Mühlemattstrasse / Sommerau Ringstrasse / Bruneggstrasse Im Moos Erschliessung im Winkel Römerhof Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen 250 250 200 200 100 100 65 65 130 130 15 15 15 15 15 15 16'361 0 0 1'162 1'270 1'764 1'565 1'600 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 Basisinfrastruktur Projektierung Betriebsstandort EW/WW/BA 14 4 10 Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA 138 10 40 70 18 neues Leitsystem Zwischentotal Basisinfrastruktur 152 0 0 4 20 40 70 18 0 0 0 0 0 0 Neuerschliessungen *) Vision Mitte; Baufeld A (Grandag) 300 300 Vision Mitte; Baufeld D (Tower) 0 Vision Mitte; Baufeld G/H (Landi Silo) 0 s/w-umfahrung; Erschliessung Unterwerkstrasse 300 150 150 Habsburgstrasse 500 250 250 Linde 0 Gebiet Breitacker 0 Sommerau 250 100 150 Winkel Zwischentotal Neuerschliessungen 1'350 0 0 0 500 550 0 300 0 0 0 0 0 0 Total geplante Projekte 17'863 0 0 1'166 1'790 2'354 1'635 1'918 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN 23'489 3'019 1'415 1'725 2'385 2'354 1'635 1'918 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 Investitionseinnahmen ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Total Grundeigentümerbeiträge 0 0 0 Anschlussgebühren 4'435 250 1'185 840 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Total Anschlussgebühren 4'435 0 250 1'185 840 240 240 240 240 240 240 240 240 240 TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN 4'435 0 250 1'185 840 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Nettoinvestitionen Brutto bis 2029 2030 Investitionsausgaben 23'489 3'019 1'415 1'725 2'385 2'354 1'635 1'918 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 Investitionseinnahmen 4'435 0 250 1'185 840 240 240 240 240 240 240 240 240 240 ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG -19'054-3'019-1'165-540 -1'545-2'114-1'395-1'678-1'260-1'260-1'260-1'260-1'260-1'260 *) Erschliessungsprojekte mit Betrag 0 sind bereits grob erschlossen. Die Feinerschliessung geht zulasten der Eigentümer. aktualisiert am 16. August 2018

Gemeinde Windisch Basis Budget 2019 23.08.2018 EW (8711 Netz)- Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Einwohner 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 8'252 8'262 % Wachstum Einwohner 1.30% 0.90% 1.83% 1.18% 0.48% 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% Netznutzungsentgelt in kwh 40'219'345 40'743'223 41'111'495 41'863'597 42'356'354 42'558'644 42'605'326 42'652'009 42'698'691 42'750'560 42'802'429 42'854'298 BuA (Bundesabgaben) in kwh 40'219'345 40'743'223 41'111'495 41'863'597 42'356'354 42'558'644 42'605'326 42'652'009 42'698'691 42'750'560 42'802'429 42'854'298 BuA pro kwh 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 0.0230 Swissgrid SDL Ansatz pro kwh 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 Konzessionsgebühren pro kwh 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 Netznutzungserös 2'826 2'863 2'889 2'942 2'976 2'990 2'994 2'997 3'000 3'004 3'007 3'011 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV 925 937 946 963 974 979 980 981 982 983 984 986 SDL Swissgrid neu im Netznutzungserlös intergriert Konzessionsgebühren EWG 454 460 465 473 479 481 481 482 482 483 484 484 Übriger Betriebsertrag * 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Betrieblicher Ertrag I 4'226 4'281 4'320 4'399 4'450 4'471 4'476 4'481 4'486 4'491 4'496 4'502 Netznutzungsentgeld 0.0195 784 794 802 816 826 830 831 832 833 834 835 836 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV 925 937 946 963 974 979 980 981 982 983 984 986 Swissgrid Systemdienstleistungen SDL 96 97 98 100 101 102 102 102 102 102 102 102 Konzessionsgebühren EWG 454 460 465 473 479 481 481 482 482 483 484 484 Übr. Betriebsaufwand * xx 1'412 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 1'410 Betrieblicher Aufwand * K 3'672 3'699 3'720 3'762 3'790 3'801 3'804 3'806 3'809 3'812 3'814 3'818 Betriebliches Ergebnis * I-K 555 582 600 636 660 670 672 674 677 679 682 684 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) 0.25 % 12 11 11 9 6 4 2 2 2 2 1 1 = Selbstfinanzierung 567 593 611 645 666 674 674 676 679 681 683 685 Nettoinvestitionsausgaben Plan -1'011-630 -1'685-1'704-1'539-1'525-625 -625-625 -1'025-625 -925 - Selbstfinanzierung 567 593 611 645 666 674 674 676 679 681 683 685 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss -444-37 -1'074-1'059-873 -851 49 51 54-344 58-240 Nettovermögen/Nettoschuld 01.01. *** 4'997 4'553 4'516 3'442 2'383 1'510 659 708 759 813 469 527 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss -444-37 -1'074-1'059-873 -851 49 51 54-344 58-240 = Nettovermögen/Nettoschuld 31.12. 4'553 4'516 3'442 2'383 1'510 659 708 759 813 469 527 287 Verschuldungsgrenze ** 6.00 % -9'250-9'700-10'000-10'600-11'000-11'167-11'200-11'233-11'283-11'317-11'367-11'400 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) -13'803-14'216-13'442-12'983-12'510-11'826-11'908-11'992-12'096-11'786-11'894-11'687 * ohne Abschreibungen *** + = Nettovermögen / - = Nettoschuld ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz 6'000 EW (8711 Netz) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4'000 2'000 0-2'000-4'000-6'000-8'000 Nettovermögen/Nettoschuld Verschuldungsgrenze -10'000-12'000-14'000

Finanzplan Elektrizitätswerk (Netz) - Investitionsplan Investitionsausgaben (Zahlen in CHF 1'000) ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Sanierungen / Werterhaltungen Projekt Klosterzelg/Reutenen 13.06.12 30 30 0 Klosterzelg/Reutenen 20.01.16 913 813 100 Ahornweg 15.03.17 164 164 Erneuerung Reutenenstrasse 24.10.18 421 421 Netzausbau MS und NS -Netz Budgetkredit 300 100 Netzausbau NS-Netz ENDE 2018 Budgetkredit 100 100 200 Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen 1'928 1'207 721 Neuerschliessungen Ausbau TS FHNW Nord Budgetkredit 200 200 Zwischentotal Neuerschliessungen 200 0 20 0 Total bewilligte Projekte 2'128 1'207 921 Sanierungen / Werterhaltungen Sanierungen gem. Werterhaltungsplanung (inkl. Strassenbeleuchtung) 3'785 392 179 64 450 450 450 450 450 450 450 Erneuerung Dorfstrasse (Schulhaus Dorf - Kirchfeldstr) 300 300 Lagerstrasse Erneuerung Habsburgstrasse 300 300 Klosterzelgstrasse (Gartensteig - Zürcherstrasse) 400 400 Römerstrasse 300 300 Pappelweg/Tulpenweg 130 130 Fahrgut Wagnerhof 150 150 Nordtorweg Bühlweg / Kirchenfeldstrasse Mühlemattstrasse / Sommerau Ringstrasse / Bruneggstrasse Im Moos Erschliessung im Winkel Römerhof Dägerlirain 70 70 Netzausbau MS und NS-Netz 2'200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen 7'635 0 220 330 892 679 564 1'050 650 650 650 650 650 650 Basisinfrastruktur Projektierung Betriebsstandort EW/WW/BA 243 100 143 Neubau Betriebsstandort EW/WW/BA *) 2'500 200 800 1'000 500 Verstärkung Zuleitung Noteinspeisung (Mülligerstrasse) 200 200 Zwischentotal Basisinfrastruktur 2'943 0 0 100 543 800 1'000 500 0 0 0 0 0 0 Neuerschliessungen Vision Mitte Baufeld A (Grandag) 350 350 Vision Mitte; Baufeld D (Tower) 100 75 25 Vision Mitte; Baufeld G/H (Landi Silo) 50 50 s/w-umfahrung; Erschliessung Unterwerkstrasse 300 150 150 Linde 50 50 Gebiet Breitacker 50 50 Sommerau 250 50 200 Winkel 300 300 Zwischentotal Neuerschliessungen 1'450 0 0 225 275 250 0 0 0 0 0 400 0 300 Total geplante Projekte 12'028 0 220 655 1'710 1'729 1'564 1'550 650 650 650 1'050 650 950 TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN 14'156 1'207 1'141 655 1'710 1'729 1'564 1'550 650 650 650 1'050 650 950 Investitionseinnahmen ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Total Grundeigentümerbeiträge 0 0 0 Total Subventionsbeiträge 0 0 0 Anschlussgebühren 435 30 130 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Total Anschlussgebühren 435 30 130 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN 435 30 130 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Nettoinvestitionen Brutto bis 2029 2030 Investitionsausgaben 14'156 1'207 1'141 655 1'710 1'729 1'564 1'550 650 650 650 1'050 650 950 Investitionseinnahmen 435 30 130 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG -13'721-1'177-1'011-630 -1'685-1'704-1'539-1'525-625 -625-625 -1'025-625 -925 *) Umnutzung der frei werdenden Parzelle (bisheriger EW-Werkhof) zugunsten Einwohnergemeinde aktualisiert am 17. August 2018

Gemeinde Windisch Basis Budget 2019 23.08.2018 Wasserwerk - Finanzplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Einwohner 7'754 7'855 7'926 8'071 8'166 8'205 8'214 8'223 8'232 8'242 8'252 8'262 % Wachstum Einwohner 1.30% 0.90% 1.83% 1.18% 0.48% 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% Wasserverkauf m3 630'000 638'206 643'975 655'756 663'474 666'643 667'374 668'105 668'837 669'649 670'462 671'274 Ansatz je m3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Wasserverkauf REWA m3 500'000 506'513 511'091 520'441 526'567 529'082 529'662 530'242 530'823 531'468 532'112 532'757 Ansatz je m3 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 Wasserankauf m3 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 Ansatz je m3 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 Hydrantenzahl 317 317 317 317 317 325 325 325 325 325 325 325 Ansatz je Stk. 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 Grundtaxen 200 203 204 208 211 212 212 212 212 213 213 213 Wasserverkauf 630 638 644 656 663 667 667 668 669 670 670 671 Wasserverkauf REWA 185 187 189 193 195 196 196 196 196 197 197 197 Hydrantenentschädigung 86 86 86 86 86 88 88 88 88 88 88 88 Wasserverbrauch Brunnen 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Übriger Betriebsertrag * 92 93 94 96 97 97 97 98 98 98 98 98 Betrieblicher Ertrag I 1'219 1'233 1'243 1'265 1'278 1'286 1'286 1'288 1'289 1'291 1'292 1'293 Wasserankauf 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Unterhalt Leitungsnetz 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Grundwasserkonzession 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Einlage Energiefonds 0.5 % Umsatz 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Einmalige Anschaffungen 50 Übr. Betriebsaufwand * xx 809 820 827 842 852 856 857 858 859 860 861 862 Betrieblicher Aufwand * K 1'024 1'041 1'048 1'063 1'073 1'077 1'128 1'079 1'080 1'081 1'082 1'083 Betriebliches Ergebnis * I-K 195 192 195 202 204 208 158 208 209 210 209 210 Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) 0.25 % 8 5 3 0-2 -4-7 -8-8 -9-10 -10 = Selbstfinanzierung 203 197 198 202 202 204 151 200 201 201 199 200 Nettoinvestitionsausgaben Plan -1'354-1'272-1'177-980 -1'110-1'485-380 -380-380 -680-380 -580 - Selbstfinanzierung 203 197 198 202 202 204 151 200 201 201 199 200 = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss -1'151-1'075-979 -778-908 -1'281-229 -180-179 -479-181 -380 Nettovermögen/Nettoschuld 01.01. *** 3'236 2'085 1'010 31-747 -1'655-2'936-3'165-3'345-3'524-4'003-4'184 + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss -1'151-1'075-979 -778-908 -1'281-229 -180-179 -479-181 -380 = Nettovermögen/Nettoschuld 31.12. 2'085 1'010 31-747 -1'655-2'936-3'165-3'345-3'524-4'003-4'184-4'564 Verschuldungsgrenze ** 6.00 % -3'250-3'200-3'250-3'367-3'400-3'467-2'633-3'467-3'483-3'500-3'483-3'500 Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) -5'335-4'210-3'281-2'620-1'745-531 532-122 41 503 701 1'064 * ohne Abschreibungen *** + = Nettovermögen / - = Nettoschuld ** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz 3'000 2'000 1'000 Wasserwerk 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nettovermögen/Nettoschuld Verschuldungsgrenze 0-1'000-2'000-3'000-4'000-5'000

Finanzplan Wasserwerk - Investitionsplan Investitionsausgaben Sanierungen / Werterhaltungen Projekt Klosterzelg/Reutenen 13.06.12 31 31 0 Erneuerung und Ausbau Klosterzelg/Reutenen 20.01.16 1'022 1'022 0 Sanierung Dorfstrasse (Kirchfeldstr. - Spinnereistr.) 20.06.18 84 84 Erneuerung Reutenenstrasse (Lagerstr. - Wiesenweg) 24.10.18 427 427 (Zahlen in CHF 1'000) ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Massnahmen GWP 25.01.17 2'000 500 500 500 500 Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen 3'564 1'553 927 584 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Basisinfrastruktur Neubau Stufenpumpwerk Reutenen 26.10.16 826 46 780 Zusatzkredit 24.10.18 152 152 Beitrag IBB -355-355 Zwischentotal Basisinfrastruktur 623 46 577 Neuerschliessungen *) Zwischentotal Neuerschliessungen 0 0 0 Total bewilligte Projekte 4'187 1'599 1'504 584 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sanierungen / Werterhaltungen Sanierungen gem. koordinierter Werterhaltungsplanung 1'027 520 507 GWP; Ausbau- und Erneuerungsplan 4'500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 WL Dorfstrasse (Schulhaus Dorf - Kirchfeldstr.) 70 70 WL Kreuzweg 0 WL Fahrgut 0 WL Wagnerhof 76 76 WL Nordtorweg 0 WL Mühlemattstr. / Sommerau 0 WL Im Moos 0 WL Ringstr. / Bruneggstr. 0 WL Lagerstr. 0 WL Kirchfeldstr. / Bühlweg 0 WL Pappel-/Tulpenweg 550 550 WL Römerstrasse 80 80 WL Römerhof 0 WL Lagerstrasse 0 WL Klosterzelgstrasse (Gartensteig-Zürcherstrasse) 350 350 Zwischentotal Sanierungen / Werterhaltungen 6'653 0 0 1'146 577 500 580 850 500 500 500 500 500 500 Basisinfrastruktur Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA 135 35 100 Neubau Betriebsstandort EW-/WW/BA 1'375 120 400 600 255 Pumpwerk Inseli Sanierung GWPW Schachen II 600 50 50 500 Zwischentotal Basisinfrastruktur 2'110 0 0 35 220 450 650 755 0 0 0 0 0 0 Neuerschliessungen *) Vision Mitte; Baufeld A (Grandag) 300 300 Vision Mitte; Baufeld D (Tower) 0 Vision Mitte; Baufeld G/H (Landi Silo) 0 s/w-umfahrung; Erschliessung Unterwerkstrasse 300 150 150 Linde 0 Gebiet Breitacker 0 Sommerau 250 100 150 Im Winkel 200 200 Zwischentotal Neuerschliessungen 1'050 0 0 100 300 150 0 0 0 0 0 300 0 200 Total geplante Projekte 9'813 0 0 1'281 1'097 1'100 1'230 1'605 500 500 500 800 500 700 TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN 14'000 1'599 1'504 1'865 1'597 1'100 1'230 1'605 500 500 500 800 500 700 Investitionseinnahmen ER-Beschluss Brutto bis 2029 2030 Total Grundeigentümerbeiträge 0 0 0 Total Subventionsbeiträge 0 0 0 Anschlussgebühren 2'543 300 150 593 420 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Total Anschlussgebühren 2'543 300 150 593 420 120 120 120 120 120 120 120 120 120 TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN 2'543 300 150 593 420 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Nettoinvestitionen Brutto bis 2029 2030 Investitionsausgaben 14'000 1'599 1'504 1'865 1'597 1'100 1'230 1'605 500 500 500 800 500 700 Investitionseinnahmen 2'543 300 150 593 420 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG -11'457-1'299-1'354-1'272-1'177-980 -1'110-1'485-380 -380-380 -680-380 -580 *) Erschliessungsprojekte mit Betrag 0 sind bereits grob erschlossen. Die Feinerschliessung geht zulasten der Eigentümer. 17.08.2018, Abr