Haushaltsjahr HAUSHALTSPLAN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG
Inhaltsverzeichnis 1. Vorbericht Seite 3-8 2. Übersichten 2.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 9 2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Seite 1 2.3 Übersicht über die Produktgruppen Seite 11 3. Gesamtbudget 3.1 plan gesamt Seite 12 3.2 Finanzplan gesamt Seite 13-14 3.3 Erläuterungen zum plan Seite 15-25 4. Teilbudgets 4.1.1 Produktbeschreibung 82.1 Seite 26-29 4.1.2 plan und Finanzplan Produkt 82.1 Seite 3-47 4.2.1 Produktbeschreibung 82.2 Seite 48-5 4.2.2 plan und Finanzplan Produkt 82.2 Seite 51-56 4.3.1 Produktbeschreibung 82.3 Seite 57-61 4.3.2 plan und Finanzplan Produkt 82.3 Seite 62-7 4.4.1 Produktbeschreibung 82.4 Seite 71-74 4.4.2 plan und Finanzplan Produkt 82.4 Seite 75-8 4.5.1 plan und Finanzplan Produkt 612 Seite 81-84 5. Investitionsprogramm Seite 85 6. Stellenübersicht siehe Stellenplan Zentralhaushalt 7. Bilanz Seite 86-87 8. rechnung Seite 88
1. Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung 1. Vorbemerkungen Der Betrieb Abwasserbeseitigung wird als Nettoregiebetrieb mit eigenständigem Haushaltsplan und kaufmännischen Grundsätzen geführt. Der Haushaltsplan ist entsprechend den Vorschriften des Neuen kommunalen Rechnungswesens (nach Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung sowie Verordnung über die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich selbständig geführter kommunaler Einrichtungen) aufgestellt. Erträge und Aufwendungen werden kontenweise erläutert. Gemäß 1 Abs. 2 Nr. 3 und 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Der Haushaltsplan ist produktbezogen, d.h., Erlöse, Erträge und Aufwendungen des - und Finanzplanes sind den folgenden Produkten des Betriebes Abwasser zugeordnet: 82.1 Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken 82.2 Bau/Sanierung von Kanälen 82.3 Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben 82.4 Haus- und Grundstücksentwässerung Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktpläne obliegt den Produktverantwortlichen. Für die Kalkulation und Nachkalkulation der Abwassergebühr werden die Produkte zusammengefasst. Defizite oder Überschüsse im haushalt der einzelnen Produkte fließen in die Gebührennachkalkulation ein und werden über Gewinn- oder Verlustvorträge innerhalb der nächsten drei Jahre in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt und ausgeglichen. Der Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung wird für den - und Finanzhaushalt zu einem Budget erklärt ( 4 Absatz 3 GemHKVO). Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter. 2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft Die Haushaltsplanansätze für sind auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und der Mengen und Kosten(Preis)entwicklungen in ermittelt worden. Seite 3 von 88
2.1 Haushalt und Finanzplanung 214-216 2.1.1 haushalt wesentliche Positionen haushalt Erträge Konto Bezeichnung 214 215 216 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 77.29,79 76. 78.1 78.1 78.1 78.1 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 332 Benutzungsgebühren - Abwasser SL und OE 9.517.487,44 9.654.4 9.658.1 9.666.2 9.666.2 9.666.2 9. Aktivierte Eigenleistungen 371 Aktivierte Eigenleistungen 382.3 379.8 31. 142.1 121.2 8. 28. Jahresergebnis 2.558.644,62 2.51.7 3.793.4 3.491.2 3.42.4 3.193.5 Analyse der Entwicklung - Auflösungserträge aus Sonderposten Diese Erträge aus den aufgelösten Sonderposten (Zuschüsse) sind relativ konstant, dies wurde auch für die Finanzplanjahre angenommen. - Öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren Abwasser Seevetal und Obere Este Die Gebührenkalkulation hat einen Gebührensatz von 1,7 ergeben, damit bleibt die Abwassergebühr auch in stabil. Der Haushaltsansatz ist rund 14.7 höher als das von. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen werden durch weitere Neuanschlüsse erwartet. Eine genaue Prognose der Einnahmeentwicklung bei den Gebühren in den Finanzplanjahren ist nur bedingt möglich. Die Gebühreneinnahmen sind verbrauchsabhängig und von daher stärkeren Schwankungen ausgesetzt. Außerdem erfolgt jährlich eine Gebührenkalkulation; diese gibt aber einen konkreten Überblick der Kostenentwicklung und konkreten Verbrauchszahlen. Seite 4 von 88
- Aktivierte Eigenleistungen Diese Leistungen sind betriebseigene Personalaufwendungen (Ingenieursleistungen im Bereich Kanalbauplanung sowie auf den kreiseigenen Klärwerken), die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden. Sie sind als Ertrag im haushalt zu erfassen. Der nimmt künftig ab, da der Bau von Investitionsmaßnahmen auch rückläufig ist. - Jahresergebnis Das Jahresergebnis liegt mit 788.255,38 unter dem von (3.346.9 ). Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf höhere, unvorhersehbare Aufwendungen im Bereich der Klärwerke. In und Folgejahren ist im Vergleich zum -zurzeit- ein deutlich besseres zu erwarten. haushalt Aufwendungen Konto Bezeichnung 214 215 216 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 13. Personalaufwendungen 41 Dienstaufwendungen (Angestellte und Beamte) 1.719.546,68 1.726.2 1.794. 1.811.9 1.83. 1.848.3 42 Beiträge zu Versorgungskassen (Ang. und Beamte) 199.81,62 179.1 19.5 192.1 193.8 195.5 43 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 314.985,14 316.9 319.3 35. 325.2 328.4 44 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 17.77,12 23.4 2. 23.9 24. 24.1 45 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte 45 Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte 49.816, 65.3 78.2 66.6 67.2 67.4 46 Zuführung zur Beihilferückstellung Beamte 14.215, 8. 1.4 8.2 8.2 8.3 gesamt 2.315.45,56 2.318.9 2.412.4 2.47.7 2.448.4 2.472. 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4.989,3 3.13. 2.176.2 2.197. 2.212. 2.2. 16. Abschreibungen 5.13.442,5 5.277.6 5.156.7 5.128.1 5.128.7 5.121.8 Analyse der Entwicklung - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen steigen um 93.5 im Vergleich zum. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf tarifliche Steigerungen und durch die Rückkehr eines Mitarbeiters aus der Verrentung auf Zeit. Seite 5 von 88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der ist im Vergleich zu rund 837. niedriger angesetzt; auch in den Folgejahren wird sich dies fortsetzen. Hintergrund sind geringer angesetzte Unterhaltungskosten (Reparaturaufwand) bei Wohngebäuden und Ortsnetzen. Künftige, umfangreichere Erneuerungen dieser Anlagen sind als Investition zu werten und zu aktivieren, da bei umfangreicheren Maßnahmen die Nutzungsdauer der Anlagen verlängert wird. Solche Erneuerungen sind daher nicht mehr als Aufwand im haushalt darzustellen. - Abschreibungen Die Abschreibungen sind in und Folgejahren rückläufig. Eine Zunahme, wie in Zeiten umfangreicher Kanalbauprogramme der Vorjahre, ist in den Folgejahren nicht zu erwarten. Die großen Investitionsmaßnahmen auf beiden Klärwerken sind weitestgehend abgeschlossen und in den Abschreibungen erfasst. 2.1.2 Finanzhaushalt wesentliche Positionen Finanzhaushalt Einzahlungen Konto Bezeichnung 214 215 216 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte 1.71.444,19 1.5. 1.9. 13. 13. 13. Analyse der Entwicklung - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte Durch das sich verringernde Kanalbauvolumen sinken auch die Beitragseinnahmen ab 214 deutlich. Der Kanalbaubeitrag beträgt je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche weiterhin 12,58. Finanzhaushalt Auszahlungen Konto Bezeichnung 214 215 216 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 26. Baumaßnahmen 5.549.41,5 4.32.5 4.7.9 1.292. 972. 622. 7871 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2.42.883,8 69. 6. 67. 35. 7872 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 3.146.526,7 3.612.5 3.47.9 622. 622. 622. Seite 6 von 88
Analyse der Entwicklung - Baumaßnahmen Hochbau: In und Folgejahren stehen voraussichtlich verschiedene Erneuerungen auf den Klärwerken an. Diese Erneuerungen sind insgesamt im Finanzhaushalt darzustellen und zu aktivieren, da sie die Nutzungsdauer der Gebäude verlängern. Die umfangreichen Baumaßnahmen der Vorjahre werden in abgeschlossen. Tiefbau: Der für Tiefbau in beinhaltet vorwiegend die Sanierung des Hauptsammlers für das Klärwerk in Glüsingen auf einer Länge von rund 2,7 km. Weiter sind enthalten der Bau bzw. Inbetriebnahme von Kanalabschnitten in der Samtgemeinde Tostedt sowie kleinere Erschließungsmaßnahmen. 2.2 Entwicklung des Vermögens Hierzu wird auf die Bilanz des Betriebs zum 31.12. auf Seite 86-87 dieses Haushaltsplans verwiesen. 2.3 Entwicklung der Schulden Am 1.1. betrug der Stand der Schulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1,721 Mio.. Bis zum Ende des Jahres / Anfang wird der Stand,. betragen. 2.4 Entwicklungen der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln In stehen ausreichend Haushaltsmittel zur Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs zur Verfügung. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten in ist nicht vorgesehen. 2.5 Finanzierung von Investitionen Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Seite 14) werden in und voraussichtlich in den Folgejahren keine langfristigen Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Insgesamt ist der Betrieb Abwasserbeseitigung gut aufgestellt und kann sich über die verdienten Abschreibungen und die erhobenen Beiträge bzw. erhaltenen Zuschüsse selbst finanzieren. Seite 7 von 88
3. Ausblick Das Jahresergebnis des Betriebes ist im Vergleich mit den Vorjahren deutlich niedriger, insgesamt aber immer noch positiv. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass hierin auch die aufgelösten Beiträge und Zuschüsse Berücksichtigung finden und somit zum positiven beitragen. Die Schmutzwassergebühr ist zurzeit stabil bei 1,7 /m³ Abwasser. Da aber Gewinnvorträge aus den Vorjahren weitestgehend aufgebraucht und die Abwasserverbrauchsmengen konstant bis leicht rückläufig sind, kann heute nicht prognostiziert werden, ob die Gebühr auch in künftigen Jahren konstant bleibt. Entscheidend ist hierbei auch die weitere Entwicklung bei den Aufwendungen. Durch die stetigen Investitionen auf den Klärwerken entsprechen die Einrichtungen den technischen und gesetzlichen Anforderungen; auch in den kommenden Jahren werden die Anpassungen dem technischen Fortschritt entsprechend vorgenommen. Sicherheitsmängel oder ein Sanierungsstau bestehen hier nicht. Seite 8 von 88
Haushaltsplan für den Betrieb Abwasserbeseitigung 2.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Voraussichtlich fällige Ausgaben Finanzhaushalt des Jahres 214 215 216 1 2 3 4 5 6 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Seevetal Obere Este Erwerb von beweglichen Sachen Seevetal 4. 2. 4. 2. 8. 8. 93.5 Obere Este 5. 5. 5. Verwaltung 8. 8. 8. Baumaßnahmen Kanal und Klärwerke Seevetal 1.6. 9. 95. Obere Este 3. 2. 342. Summe 1.927. 1.127. 1.44.5 4. 2. Seite 9 von 88
Haushaltsplan Abwasserbeseitigung 2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO in 1. O Art Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.721 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.97 158 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten 423 414 Schulden insgesamt 3.241 1.472 Seite 1 von 88
2.3 Übersicht über die Produktgruppen (gemäß 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO) Nr. Bezeichnung Erträge Aufwendungen Summe plan Einzahlungen Auszahlungen Summe Finanzplan 538 Abwasserbeseitigung 13.971.6 1.558.2 3.413.4 11.84.2 9.433.6 2.46.6 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 382.9 3.796.3-3.413.4 9.5-9.5 Gesamtsumme 14.354.5 14.354.5 11.84.2 9.443.1 2.397.1 Seite 11 von 88
3. Gesamtbudget Produktbereich: Verantwortlich: Bauen und Umwelt Betrieb Abwasserbeseitigung Herr Schulze 3.1 haushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 214 215 216 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 77.29,79 76. 78.1 78.1 78.1 78.1 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12.561.361,8 12.671.7 13.127.4 12.981.3 12.984.5 12.827.5 6. privatrechtliche Entgelte 17.748,99 89.7 144.9 145.2 146.1 146.9 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.25,8 18.7 16.6 16.1 15.7 15.7 9. aktivierte Eigenleistungen 382.3, 379.8 31. 142.1 121.2 8. 1. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 164.383,5 41. 47.5 45.5 31.5 26.1 12. = Summe ordentliche Erträge 13.953.254,16 13.96.9 14.354.5 14.38.3 14.7.1 13.84.3 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 2.315.45,56 2.318.9 2.412.4 2.47.7 2.448.4 2.472. 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4.989,3 3.13. 2.176.2 2.197. 2.212. 2.2. 16. Abschreibungen 5.13.442,5 5.277.6 5.156.7 5.128.1 5.128.7 5.121.8 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 66.59,63 3 2.9 1 1 1 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 792.74,9 795.4 812.9 814.2 815.5 816.9 2. Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO, 2.51.7 3.793.4 3.491.2 3.42.4 3.193.5 21. = Summe ordentliche Aufwendungen 11.229.177,17 13.96.9 14.354.5 14.38.3 14.7.1 13.84.3 22. ordentliches (= Zeilen 12./. 21) 2.724.76,99 2.51.7 3.724.2 3.491.2 3.42.4 3.193.5 23. außerordentliche Erträge 89.345,3 24. außerordentliche Aufwendungen 254.777,67 25. Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 254.777,67 27. außerordentliches (= Zeilen 23./. 24) -165.432,37 28. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 27) 2.558.644,62 2.51.7 3.793.4 3.491.2 3.42.4 3.193.5 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO Seite 12 von 88
3. Gesamtbudget Produktbereich: Verantwortlich: Bauen und Umwelt Betrieb Abwasserbeseitigung Herr Schulze 3.2 Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit VE 214 215 216 1 2 3 4 5 6 7 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.134.348,49 9.745.4 9.747.5 9.82.7 9.82.7 9.82.7 5. privatrechtliche Entgelte 112.299,72 89.7 144.9 145.2 146.1 146.9 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 28.45,51 18.7 16.6 16.1 15.7 15.7 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 345.964,14 24.7 31.2 29.2 15.2 9.8 1.621.17,86 9.878.5 9.94.2 1.11.2 9.997.7 9.993.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 2.247.69,5 2.245.6 2.323.8 2.332.9 2.373. 2.396.3 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 2.99.112,28 2.913. 2.176.2 2.197. 2.212. 2.2. 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 172.223,37 9 9.5 6.6 6.6 6.6 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 822.711,55 795.4 812.9 814.2 815.5 816.9 6.232.656,7 5.954.9 5.322.4 5.35.7 5.47.1 5.419.8 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 17) 4.388.361,16 3.923.6 4.617.8 4.66.5 4.59.6 4.573.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21.389,82 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 1.71.444,19 1.5. 1.9. 13. 13. 13. 21. Veräußerung von Sachvermögen 5 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 15.442,25 23. Sonstige Investitionstätigkeit Seite 13 von 88
3. Gesamtbudget Produktbereich: Verantwortlich: Bauen und Umwelt Betrieb Abwasserbeseitigung Herr Schulze 3.2 Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit VE 214 215 216 1 2 3 4 5 6 7 1.936.776,26 1.5. 1.9. 13. 13. 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.719,6 6. 6. 6. 6. 6. 26. Baumaßnahmen 5.549.41,5 4.32.5 4.7.9 1.292. 1.292. 972. 622. 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 91.244,52 21. 43.8 16.5 16.5 16.5 16.5 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 3. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.648.374,8 4.329.5 4.12.7 1.44.5 1.44.5 1.84.5 728.5 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) -3.711.597,82-2.829.5-2.22.7-1.44.5-1.274.5-954.5-598.5 33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32) 676.763,34 1.94.1 2.397.1-1.44.5 3.386. 3.636.1 3.974.8 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D. 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35) 68.268,1 1.721. -68.268,1-1.721. 37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 68.495,24-626.9 2.397.1-1.44.5 3.386. 3.636.1 3.974.8 38. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2.187.555,55 2.796.1 2.169.2 4.566.3 7.952.3 11.588.4 2.796.5,79 2.169.2 4.566.3 7.952.3 11.588.4 15.563.2 Seite 14 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Steuern und Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten 76. 78.1 538823.3161 Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal 574.3 574.3 errechnete Beträge 538823.31611 Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este 131.7 133.8 errechnete Beträge sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte 12.671.7 13.127.4 5388211.33211 Gebühren Fäkalschlamm 9.5 88.9 errechnete Beträge laut Kalkulation 5388211.332111 Gebühren Fette (bis 29) siehe Konto 5388211.346111 5388211.332113 Gebühren Schmutzwasser 5388211.33211 Verkaufserlöse Strom SL siehe Konto 5388211.34111 538823.3311 Verwaltungsgebühren 538823.3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.939.3 7.991.9 errechnete Beträge laut Kalkulation 538823.33211 Abwassergebühren OE 1.715.1 1.666.2 errechnete Beträge laut Kalkulation 538823.33212 Gebühren AWI Seevetal 538823.33213 Gebühren AWI Obere Este 538823.3371 Erträge Auflösung für Beiträge Seevetal 2.154.9 2.221. errechnete Beträge 538823.33711 Erträge Auflösung für Beiträge Obere Este 771.4 776. errechnete Beträge 538824.3311 Verwaltungsgebühren 5 5 Schätzung aufgrund des Rechnungsergebnisses von 612.3381 Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Gebührenausgleich 382.9 In der Kalkulation angesetzte Gewinnvorträge aus Vorjahren; in Vorjahren nicht veranschlagt im WiPlan privatrechtliche Entgelte 89.7 144.9 5388211.3411 Werkdienstwohnungsvergütung SL 8. 8.1 anhand des für die Wohnung festgesetzten Betrages errechnet 5388211.34111 Nebenkosten Werkdienstwo. SL 1.1 1.1 anhand der monatlichen Pauschalen in für errechnet 5388211.34111 Pachteinnahmen 4.5 4.4 Grundstücke beim Klärwerk SL, die zur Zeit nicht benötigt und daher verpachtet wurden und Mobilfunkstationen auf der Kläranlage; errechnet aufgrund der Verträge 5388211.34112 Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld 4.9 4.9 wie % 5388211.34111 Verkaufserlöse Strom Seevetal 13.2 68. Für werden deutlich höhere Erlöse erwartet 5388211.346111 Gebühren für Fette (ab 21) 55.6 56. orientiert sich am Rechnungsergebnis 5388211.34612 Erstattung für Schadenersatz 2.4 2.2 wie Plan 5388211.34614 Versicherungsentschädigung 5388211.34615 Vertragsstrafen 5388212.34111 Pachteinnahmen 5388212.34612 Erstattung für Schadenersatz 2 2 5388212.34614 Versicherungsentschädigung Seite 15 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 5388212.34615 Vertragsstrafen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge 18.7 16.6 5388211.36991 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 1 1 Berechnung durch Abt. 11 538822.36991 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 3 3 Berechnung durch Abt. 11 538823.3617 Zinserträge SL 1.5 9.9 Verzinsung des Guthabens auf dem Festgeldkonto der Abwasserbeseitigung, geschätzt anhand möglicher Zinsentwicklungen und prognostizierter Guthaben 538823.3632 Säumniszuschläge SL 538823.36321 Säumniszuschläge OE 538823.36321 Mahngebühren SL 538823.363 Mahngebühren OE 538823.36322 Stundungs- und Aussetzungszinsen SL 538823.363221 Stundungs- und Aussetzungszinsen OE 538823.36991 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 2 2 Berechnung durch Abt. 11 538824.3631 Zwangs- und Bußgelder SL 6. 5. geschätzt 538824.36311 Zwangs- und Bußgelder OE 1.5 1. geschätzt 538824.36991 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 1 1 Berechnung durch Abt. 11 aktivierte Eigenleistungen 379.8 31. 5388211.3711 Aktivierte Eigenleistung 34.1 33.1 Personalaufwendungen, die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden (geschätzt) 538822.3711 Aktivierte Eigenleistung 15. 134.9 Personalaufwendungen, die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden (geschätzt) 538823.3711 Aktivierte Eigenleistung 195.7 142. Personalaufwendungen, die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden (geschätzt) Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge 41. 47.5 5388211.3582 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen 2.1 2.1 Berechnung durch Abt. 11 5388211.3591 Andere sonstige Erträge 5388212.3591 Andere sonstige Erträge 538822.3582 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen 2.1 2.1 Berechnung durch Abt. 11 538822.3591 Andere sonstige Erträge 538823.35681 Erstattung RLS-Gebühren 538823.356921 Mahngebühren 9 9 wie 538823.356922 Säumniszuschläge 8.4 8. dem Rechnungsergebnis angepasst 538823.356927 Stundungszinsen 15.1 22. dem Rechnungsergebnis angepasst 538823.35694 Erlöse Verwaltungsgebühren 3 3 dem Rechnungsergebnis angepasst 538823.3582 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen 1. 1. Berechnung durch Abt. 11 Seite 16 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 538823.3591 Andere sonstige Erträge 538824.3582 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen 2.1 2.1 Berechnung durch Abt. 11 538824.3591 Andere sonstige Erträge 612.3591 Andere sonstige Erträge = Summe ordentliche Erträge 13.96.9 14.354.5 Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen 2.318.9 2.412.4 5388211.412 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 559.2 589.4 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 5388211.422 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 47.5 49.7 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 5388211.432 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer 112.8 117.7 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 5388211.441 Beihilfen und Unterstützungen 3.5 3. Berechnung durch Abt. 11 5388212.412 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 119.4 94.6 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 5388212.422 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 1. 7.9 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 5388212.432 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer 24.2 18.9 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 5388212.441 Beihilfen und Unterstützungen 538822.411 Dienstaufwendungen Bezüge Beamte Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt. 11, einschließlich voraussichtlicher Besoldungserhöhung 538822.412 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 212.4 255.8 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 538822.421 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt. 11 538822.422 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 17.9 21.5 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 538822.432 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer 41.9 49.9 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 538822.441 Beihilfen und Unterstützungen 9.1 7.8 Berechnung durch Abt. 11 538822.451 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte 538822.4511 Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Beamte 3.2 Berechnung durch Abt. 11 538822.461 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte 4 Berechnung durch Abt. 11 538823.411 Dienstaufwendungen Bezüge Beamte 14.2 18.2 Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt. 11, einschließlich voraussichtlicher Besoldungserhöhung 538823.412 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 275.1 25.2 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 538823.421 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte 44.8 54.6 Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt. 11 538823.422 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 23.4 21.2 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 538823.432 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer 54.9 49.9 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 538823.441 Beihilfen und Unterstützungen 7.4 6.3 Berechnung durch Abt. 11 538823.451 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte 538823.4511 Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Beamte 62.1 78.2 Berechnung durch Abt. 11 538823.461 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte 7.6 1.4 Berechnung durch Abt. 11 Seite 17 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 538824.412 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 419.9 423.8 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 538824.422 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer 35.5 35.6 Zusatzversorgung Arbeitnehmer 538824.432 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer 83.1 82.9 Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt. 11 538824.441 Beihilfen und Unterstützungen 3.4 2.9 Berechnung durch Abt. 11 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.13. 2.176.2 5388211.4211 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA 115. Nachklärbecken 2, Sanierung Ablaufgerinne/Räumer 5388211.42111 Unterhaltung Außenanlagen KA 75. Sanierung Straßenoberflächen 5388211.42111 Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW 5388211.42112 Unterhaltung Wohngebäude 1 1 Dienstwohnung auf der Kläranlage, Pauschale 5388211.4212 Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA 1.2. 119.9 kleinere Reparaturen auf den Kläranlagen sowie Belebungsbecken 1+2, 3+4: San. Belüftungstechnik 5388211.42121 Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW 5388211.421211 Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW 5388211.42122 Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze) 5388211.421221 Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze) 35. 16.5 Sanierung diverser Kanäle, Pumpwerke usw. 5388211.421222 Unterhaltung Druckrohrleitungen (Kanalnetze) 5388211.421223 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze) 5388211.4222 Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 2.5 3.1 wie Rechnungsergebnis 5388211.4231 Mieten und Pachten 6 9 wie bereinigtes Rechnungsergebnis 5388211.42412 Bewirtschaftung sonst. Verbrauchsmittel 16.1 13.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.424121 Öle, Fette für Maschinen und Gebäude 6.3 6.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.424122 Reinigungsmittel 3.2 3.8 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42413 Stromverbrauch 196.5 24.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42414 Gasverbrauch (Propangas) 1.1 3.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42415 Wasserverbrauch 2.1 2. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.424155 Heizölverbrauch 8 5. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42416 Grundsteuer 3 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42418 Müllgebühren 6 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42419 Gebäudeversicherung 17.7 18. Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.424191 Maschinenversicherung 39.9 4.9 Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.424192 Einbruch-Diebstahl-Versicherung 5388211.424194 sonstige Versicherungen 11.7 11.8 Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.4251 Kfz-Reparaturen 1.1 15.8 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Seite 18 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 5388211.42511 Kfz-Kraftstoffe 26.1 37.7 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42512 Kfz-Versicherung 4.6 4.8 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42513 Kfz-Steuer 3.8 3.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42514 sonstige Kfz-Aufwendungen 4.2 3.1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42515 GEZ, Rundfunkgebühren 7 6 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42611 Aus- und Fortbildung 2.3 1.6 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.426115 Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung 5 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42612 Dienst- und Schutzkleidung 2.7 3.7 Schutzkleidung für Klärwerksmitarbeiter; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42613 Andere sonstige Personalaufwendungen 1 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.4281 Polymere und Flockungsmittel 132.5 136.3 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42811 Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe 12.7 3.4 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42812 Fällungsmittel Phosphor 28.4 223.2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42813 Fällungsmittel H2S (PW) 39.3 39.2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42814 Abwasseruntersuchungen 26.3 33.4 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42815 Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen 3.6 4.2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 6.3 13.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42911 Klärschlammbeseitigung 212.4 24.1 Berechnung nach geschätzter Menge und Preis lt. Vertrag 5388211.42912 Rechengutentsorgung 41.2 35.8 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42913 Sandfangrückstände, gewaschene 1. 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.42914 Wartung und Prüfung technischer Anlagen 31.8 4.3 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.4211 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA 5388212.42111 Unterhaltung Außenanlagen KA 5388212.42111 Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW 5388212.4212 Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA 6. 3. kleinere Reparaturen auf den Kläranlagen sowie Sanierung diverser Kanäle, Pumpwerke usw. 5388212.42121 Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW 5388212.421211 Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW 5388212.42122 Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze) 5388212.421221 Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze) 75. 31.5 kleinere Reparaturen auf den Kläranlagen sowie Sanierung diverser Kanäle, Pumpwerke usw. 5388212.421222 Unterhaltung Druckrohreitungen (Kanalnetze) 5388212.421223 Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze) 5388212.4222 Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Seite 19 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 5388212.42412 Bewirtschaftung sonst. Verbrauchsmittel 6 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.424121 Öle, Fette für Maschinen und Gebäude 1.6 1.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.424122 Reinigungsmittel 1. 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42413 Stromverbrauch 97.1 127.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42414 Gasverbrauch (Propangas) 4.1 4.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42415 Wasserverbrauch 6 9 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.424155 Heizölverbrauch 15. 17.2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42418 Müllgebühren 2 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42419 Gebäudeversicherung 4.7 4.8 Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.424191 Maschinenversicherung 18. 18.5 Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.424192 Einbruch-Diebstahl-Versicherung 5388212.424194 sonstige Versicherungen 4.8 4.9 Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.4251 Kfz-Reparaturen 1.7 1.4 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42511 Kfz-Kraftstoffe 1.7 2.4 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis 21 + 1 % 5388212.42512 Kfz-Versicherung 5 7 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42513 Kfz-Steuer 4 4 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42514 sonstige Kfz-Aufwendungen 3 1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42515 GEZ, Rundfunkgebühren 1 1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42611 Aus- und Fortbildung 5388212.426115 Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung 5388212.42612 Dienst- und Schutzkleidung 1. 8 Schutzkleidung für Klärwerksmitarbeiter; wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42613 Andere sonstige Personalaufwendungen 5388212.4281 Polymere und Flockungsmittel 15.1 2. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42811 Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe 14.1 22.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42812 Fällungsmittel Phosphor 28.4 26.6 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42813 Fällungsmittel H2S (PW) 16.1 16.5 wie Rechnungsergebnis 21 + 1 % 5388212.42814 Abwasseruntersuchungen 15.8 7.2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42815 Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen 5.8 6.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.2 2.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.42911 Klärschlammbeseitigung 58.9 42.7 Berechnung nach geschätzter Menge und Preis lt. Vertrag 5388212.42912 Rechengutentsorgung 9.4 7. wie Rechnungsergebnis + 1 % Seite 2 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 5388212.42913 Sandfangrückstände, gewaschene 5388212.42914 Wartung und Prüfung technischer Anlagen 5.4 7.8 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.42212 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.4222 Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.42611 Aus- und Fortbildung 1.5 1.8 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 26.8 14.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.42212 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.4222 Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.42515 GEZ, Rundfunkgebühren 1 1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.42611 Aus- und Fortbildung 2.2 1.8 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 122.6 139.3 Gebührenveranlagungskosten für den WBV und Wasserwerk Stelle und Kosten für Jahresabschlussprüfung, wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.42212 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.4222 Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.42611 Aus- und Fortbildung 1. geschätzt 538824.4291 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.6 1.7 wie Rechnungsergebnis 21 + 1 % Abschreibungen 5.277.6 5.156.7 5388211.4711 AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 5388211.47112 AfA bebaute Grundstücke 5388211.47113 AfA Wohnbauten 5388211.471131 AfA Betriebsbauten 7.2 487.2 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388211.471132 AfA Außenanlagen 5388211.47114 AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke 2.597.2 2.689.3 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388211.47115 AfA Maschinen u. tech. Anlagen 66.8 713.7 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388211.47116 AfA Fahrzeuge 5388211.47117 AfA BGA 98.6 15.5 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388211.47212 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 5388212.4711 AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 5388212.47112 AfA bebaute Grundstücke 5388212.471131 AfA Betriebsbauten 166.8 129.8 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388212.471132 AfA Außenanlagen 5388212.47114 AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke 816. 813. lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388212.47115 AfA Maschinen u. tech. Anlagen 217.2 278.4 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 5388212.47116 AfA Fahrzeuge 5388212.47117 AfA BGA 64.8 3.4 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer Seite 21 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 5388212.47212 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 538822.4711 AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 538822.47117 AfA BGA 4. 23. lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 538822.47212 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 538823.4711 AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 538823.47117 AfA BGA 2.5 1.3 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 538823.47212 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 538824.4711 AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 538824.47117 AfA BGA 3.5 2.1 lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer 538824.47212 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 612.47212 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 2.9 612.4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Fremdkapital) 3 2.9 Darlehen des Betriebes Abwasserbeseitigung; Berechnung nach kurzfristigen, vermuteten Zinssätzen 612.4521 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen 795.4 812.9 5388211.44291 Verbandsbeiträge 12.5 12.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.442911 Beitrag Arbeitgeberverband 1 1 Arbeitgeberverbandsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 5388211.44311 Reisekosten 7 7 Schätzung 5388211.44312 Bürobedarf 1.1 1.3 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.44315 Bücher und Zeitschriften 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.44316 Porto 2 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.44317 Telefon 9.7 12.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.44319 Programmierungsarbeiten 5.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388211.44417 Beitrag Gemeindeversicherungsverband 5.3 4.8 Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 5388211.44419 Abwasserabgabe 196.9 196.9 Berechnung aufgrund der geschätzten Abwassermenge und des prognostizierten Verschmutzungsgrades 5388211.4452 Kostenerstattung für sächliche Ausgaben 5388211.44521 Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung 1.4 1.8 Berechnung durch Betrieb 83 5388211.44523 Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis 5388211.44524 Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) 5388211.44525 Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse 23.7 27.2 Berechnung durch Finanzmanagement 5388211.44526 Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement 5388211.44527 Kostenerstattung für Rechtsamt 5388211.44528 Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt 13. 14. Berechnung durch Finanzmanagement Seite 22 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 5388211.44521 Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen 81.3 84.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.44291 Verbandsbeiträge 1.7 1.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.442911 Beitrag Arbeitgeberverband 5388212.44311 Reisekosten 5388212.44312 Bürobedarf 1 4 wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.44315 Bücher und Zeitschriften 5388212.44316 Porto wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.44317 Telefon 3.2 3. wie Rechnungsergebnis + 1 % 5388212.44417 Beitrag Gemeindeversicherungsverband 1.2 1.1 Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 5388212.44419 Abwasserabgabe 43.2 43.2 Berechnung aufgrund der geschätzten Abwassermenge und des prognostizierten Verschmutzungsgrades 5388212.4452 Kostenerstattung für sächliche Ausgaben 5388212.44521 Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung 1 2 Berechnung durch Betrieb 83 5388212.44523 Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis 5388212.44524 Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) 5388212.44525 Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse 1.9 5.1 Berechnung durch Finanzmanagement 5388212.44526 Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement 5388212.44527 Kostenerstattung für Rechtsamt 5388212.44528 Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt 538822.442911 Beitrag Arbeitgeberverband 1 2.7 2.5 Berechnung durch Finanzmanagement 538822.44311 Reisekosten 8 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.44312 Bürobedarf 6 1.4 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.44315 Bücher und Zeitschriften 4 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.44319 Programmierungsarbeiten 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538822.44417 Beitrag Gemeindeversicherungsverband 2.4 2.4 Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 538822.4452 Kostenerstattung für sächliche Ausgaben 21.9 12.3 Berechnung durch Finanzmanagement 538822.44521 Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung 3.7 29.3 Berechnung durch Betrieb 83 538822.44523 Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis 1.6 6.2 Berechnung durch Finanzmanagement 538822.44524 Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) 3.9 32.9 Berechnung durch Finanzmanagement und Betrieb 85 538822.44525 Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse 16.8 9.9 Berechnung durch Finanzmanagement 538822.44526 Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement 9. 5.1 Berechnung durch Finanzmanagement 538822.44527 Kostenerstattung für Rechtsamt 5.5 4.4 Berechnung durch Finanzmanagement 538822.44528 Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt 5.8 2.6 Berechnung durch Finanzmanagement 538823.442911 Beitrag Arbeitgeberverband Seite 23 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 538823.44311 Reisekosten 8 8 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.44312 Bürobedarf 1 4 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.44315 Bücher und Zeitschriften 1. 1.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.44316 Porto 538823.44317 Telefon 4 538823.44318 Bankgebühren 538823.44319 Programmierungsarbeiten 1.6 1.7 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538823.44417 Beitrag Gemeindeversicherungsverband 2.4 2.1 Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 538823.4452 Kostenerstattung für sächliche Ausgaben 16.5 23.9 Berechnung durch Finanzmanagement 538823.44521 Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung 21.8 2.8 Berechnung durch Betrieb 83 538823.44523 Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis 7.4 12.1 Berechnung durch Finanzmanagement 538823.44524 Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) 24.6 27.5 Berechnung durch Finanzmanagement und Betrieb 85 538823.44525 Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse 14.3 18.8 Berechnung durch Finanzmanagement 538823.44526 Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement 6.8 9.7 Berechnung durch Finanzmanagement 538823.44527 Kostenerstattung für Rechtsamt 4.1 8.6 Berechnung durch Finanzmanagement 538823.44528 Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt 4.4 5.1 Berechnung durch Finanzmanagement 538824.442911 Beitrag Arbeitgeberverband 1 1 Arbeitgeberverbandsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 538824.44311 Reisekosten 9.4 11. wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.44312 Bürobedarf 2. 1.6 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.44315 Bücher und Zeitschriften wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.44317 Telefon 2 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % 538824.44417 Beitrag Gemeindeversicherungsverband 3.5 3.5 Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt. 11 538824.4452 Kostenerstattung für sächliche Ausgaben 23.8 23.3 Berechnung durch Finanzmanagement 538824.44521 Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung 28.3 27. Berechnung durch Betrieb 83 538824.44523 Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis 12. 11.7 Berechnung durch Finanzmanagement 538824.44524 Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) 34.5 32.9 Berechnung durch Finanzmanagement und Betrieb 85 538824.44525 Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse 18.2 18.3 Berechnung durch Finanzmanagement 538824.44526 Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement 9.8 9.4 Berechnung durch Finanzmanagement 538824.44527 Kostenerstattung für Rechtsamt 5.9 8.4 Berechnung durch Finanzmanagement 538824.44528 Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt 6.3 5. Berechnung durch Finanzmanagement 612.4611 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich 612.4621 Deckungsreserve für Personalaufwendungen und sonstige Reserven Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 2.51.7 3.793.4 Seite 24 von 88
3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten 612.4911 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen ses 2.51.7 3.793.4 errechneter Betrag laut Programm = Summe ordentliche Aufwendungen 13.96.9 14.354.5 ordentliches (= Zeilen 12./. 21) 2.51.7 3.793.4 außerordentliches (= Zeilen 23./. 24) = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 27) 2.51.7 3.793.4 Seite 25 von 88
Teil A: Beschreibung des Produktes Produktbereich: Bauen und Umwelt Nr.: 4 Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung Nr.: 82 Produkt: Verantwortlich: Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken Herr Schulze Nr.: 82.1 Kurzbeschreibung: Bau von Klärwerkseinrichtungen und Hauptpumpwerken Sanierung von Klärwerkseinrichtungen und Pumpwerken Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen/Kanälen und Pumpwerken Auftragsgrundlage (gesetzlich, andere, freiwillig, Pflicht, beeinflussbar, nicht beeinflussbar): Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Abwasserverordnung Bundes-Immisionsschutzgesetz DWA Arbeits- / Merkblätter Klärschlammverordnung Kreistagsbeschlüsse Zielgruppen (externe/interne Kunden): Externe: Landesbehörde, Gewerbeaufsichtamt, TÜV, Ingenieurbüros, Bau- und Dienstleistungsfirmen, Gemeinden (Anlieferung von Fäkalien), Entsorgungsfirmen (Fettannahme) Interne: 82.2, 82.3, 82.4, 84, 6, 71, 72, 81, RPA Ziele des Produktes: Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betriebes der Kläranlagen, um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. durch behördliche Bescheide verschärften Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Gewässer sowie die ordnungsgemäße Verwertung/Beseitigung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechengut) zu gewährleisten. Gewährleistung der Betriebsicherheit des öffentlichen Schmutzwasserkanalnetzes zur ordnungsgemäßen Ableitung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken zu den Kläranlagen. Seite 26 von 88
Leistungen: 82.1.1 Projektsteuerung einschl. Überwachung ext. Ing.-Leistungen 82.1.2 Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen (Erstellung Angebotsunterlagen, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung) 82.1.3 Datenaufbereitung für Rechnungswesen/Versicherungen (Ab-/Zugänge, Nutzungsdauer) 82.1.4 Vorbereitung/Abschluss von HOAI Verträgen 82.3 82.1.5 Reinigung des Abwassers in den Kläranlagen 82.1.6 Klärschlammverwertung 82.1.7 Kontrolle/Wartung/Unterhaltung des SWK-Netzes einschl. Druckrohrleitungen, Pumpwerke, Sonderbauwerke. 82.1.8 Reinigung von Fäkalschlamm und Verwertung von Fetten in den Kläranlagen beteiligte Orgaeinheiten: 82.3 82.3 Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes Zielvereinbarungszeitraum: 1.1. 31.12. Zielpriorität: (A) (B) operationale Ziele für den o.a. Zeitraum: Erhöhung der Eigenenergiegewinnung (Strom, Wärme) Kläranlage Seevetal: 6.5. kwh. Zielpriorität: (A) (B) Maßnahmen, sgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele: Erhöhung des Ausnutzungsgrades der zur Energiegewinnung eingesetzten Energieträger Leistungsnr.: 82.1.5 82.1.6 82.1.5 Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.): Jahresschmutzwassermenge (JSM) beider Klärwerke in 1. m³ Angefallene Klärschlammmenge beider Klärwerke in t TS Erzeugte Klärgasmenge beider Klärwerke in 1. m³ (Plan) (Plan) () 6.9 6.8 7.1 2.1 2.2 2.19 2.3 2.4 2.165 82.1.8 Fäkalschlammmengen in m³ 18. 17. 19.76 Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs Seite 27 von 88
Kennzahlen zur Zielerreichung: Nr. der Kennzahl: Finanzkennzahlen: (Plan) (Plan) () Nr. der Kennzahl: Personalkennzahlen: (Plan) (Plan) () Nr. der Kennzahl: Q1 Q2 Qualitätskennzahlen: Eigenenergiegewinnung Kläranlage Seevetal in kwh Eigenenergiegewinnung Kläranlage Obere Este in kwh (Plan) (Plan) () 6.5. 6.6. 5.178. 45. 6. 425. Nr. der Kennzahl: Kennzahlenvergleiche: (Plan) (Plan) () Seite 28 von 88
Teil C: Personalkapazitäten des Produktes Personalkapazität (Stand 3.4.): Bestand Bestand Stellen des Produktes lt. KLR: Erläuterungen zur Personalkapazität: In den Stellen des Produktes ist die Stelle des Betriebsleiters mit,25 Anteilen enthalten. Teil D: - und Kapazitätsplanung des Produktes - (Budget-) planung des Produktes: Erlöse: Personalkosten: Sach-/Betriebskosten: I = zuzüglich Umlage Servicebereich: II = zuzüglich Umlage Ausbildung: zuzüglich Umlage Teilbudget I: zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 1) III = Vorabdotierung Erlöse: Vorabdotierung Kosten: Vorabdotierung = Gesamtergebnis = Plan Plan Siehe haushalt für Produkt 82.1 AS* *AS = Anordnungssoll vorläufig! Datum und Unterschrift Produktverantwortliche/r: Datum und Unterschrift Abteilungsleitung: 5.6. 5.6. Jörg Schulze (Betriebsleiter) Seite 29 von 88
4.1.2 plan 82.1 Produktbereich: Produkt: Verantwortlich: Bauen und Umwelt - Betrieb Abwasserbeseitigung Klärwerke Seevetal und Obere Este Herr Schulze - und Kapazitätsplanung des Produktes Teilergebnisplan Produkt 82.1 Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge 214 215 216 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 153.755,1 9.5 88.9 154. 154. 154. 5388211.33211 Gebühren Fäkalschlamm 5388211.332111 Gebühren Fette (bis 29) 5388211.332113 Gebühren Schmutzwasser SL 5388211.33211 Verkaufserlöse Strom 5388212.332113 Gebühren Schmutzwasser 15.55,39 9.5 88.9 154. 154. 154. 48.249,62 6. privatrechtliche Entgelte 17.748,99 89.7 144.9 145.2 146.1 146.9 5388211.3411 Werkdienstwohnungsvergütung SL 5388211.34111 Nebenkosten Werkdienstwo. SL 5.644,76 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 1.289,99 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 5388211.34111 Pachteinnahmen 4.47,17 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 5388211.34112 Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld 5388211.34111 Verkaufserlöse Strom Seevetal 5388211.346111 Gebühren für Fette (ab 21) 5388211.34612 Erstattung für Schadenersatz 5388211.34614 Versicherungsentschädigung 1.879,52 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 16.929,3 13.2 68. 68. 68.5 69. 55.812,3 55.6 56. 56.2 56.4 56.6 2.947,35 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 5388211.34615 Vertragsstrafen 5388212.34111 Pachteinnahmen 35,9 5388212.34612 Erstattung für Schadenersatz 5388212.34614 Versicherungsentschädigung 2.297,43 2 2 2 2 2 5388212.34615 Vertragsstrafen 16.442,27 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 19,67 1 1 1 1 1 5388211.36991 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 19,67 1 1 1 1 1 9. aktivierte Eigenleistungen 86.1, 34.1 33.1 32.1 31.2 5388211.3711 Aktivierte Eigenleistung 86.1, 34.1 33.1 32.1 31.2 1. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 132.838,18 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5388211.3582 Erträge Auflösung Pensionsrück stellungen, 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 Seite 3 von 88