Verbandsgemeinde Montabaur Westerwaldkreis Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen Haushaltssatzung und Doppischer Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 216
Inhaltsverzeichnis Haushalt 216 1. Haushaltssatzung Seite 1-4 2. Vorbericht Seite 5-26 3. Ergebnishaushalt Seite 27-28 4. Finanzhaushalt Seite 29-32 5. Investitionsplan (Gesamtübersicht) Seite 33-34 6. 1 Zentrale Verwaltung Seite 35-68 7. 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Seite 69-18 8. 3 Gestaltung Umwelt Seite 19-19 9. 4 Zentrale Finanzleistungen Seite 191-26 1.Stellenplan und Stellenübersicht Seite 27-28 11.Beurteilung der dauernden sfähigkeit Seite 29-21 12.Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Seite 211-212 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Seite 213-214 Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 14. Darlehensübersicht Seite 215-216 15. Bilanz 214 Seite 217-22
Seite 1 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Haushaltsjahr 216 vom.. Der Ortsgemeinderat Ruppach-Goldhausen hat auf Grund des 95 Gemeindeordnung Rheinland- Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 1.483. Euro 1.538. Euro -55. Euro 1.358. Euro 1.271. Euro 87. Euro Euro Euro Euro 155.5 Euro 353. Euro -197.5 Euro 114.29 Euro 3.79 Euro 11.5 Euro 1.627.79 Euro 1.627.79 Euro Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf Euro verzinste Kredite auf Euro zusammen auf Euro
Seite 2 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf Euro Euro 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer - Grundsteuer A auf - Grundsteuer B auf 2. Gewerbesteuer auf 3. Hundesteuer Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund 3 v.h. 365 v.h. 365 v.h. 3 Euro 55 Euro 1 Euro 5 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum 31.12.214: Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.215: Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.216: 4.629.96,74 Euro 4.211.96,74 Euro 4.156.96,74 Euro 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. Euro sind im jeweiligen einzeln darzustellen. 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5. Euro, oder bei Haushaltsansätzen ab 5. Euro, um 1 Prozent überschritten sind.
Seite 3 Hinweis: Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen ist gemäß 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 216 der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom... keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen liegen zur Einsichtnahme vom... bis... bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Fachbereich Finanzen (Zimmer 17), Konrad-Adenauer-Platz 8, 5641 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 8. Uhr bis 12.3 Uhr und von 14. Uhr bis 16. Uhr, donnerstags von 8. Uhr bis 12.3 Uhr und von 14. Uhr bis 18. Uhr sowie freitags von 8. Uhr bis 12.3 Uhr) öffentlich aus. Ruppach-Goldhausen,.. Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen Henkes (Ortsbürgermeister) Bescheinigung Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen für das Jahr 216 wurde am.. vom Ortsbürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom... Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am..., öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom... bis... während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 17, öffentlich ausgelegen. Montabaur, den.. Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur Im Auftrag.
Seite 4
Vorbericht Seite 5
Seite 6 Inhalt I. Statistische Angaben 1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts 2. Erträge des Ergebnishaushalts 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts 5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts III. e 1. Übersicht über die e 2. Interne sverrechnungen 3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 1. Entwicklung der Jahresergebnisse 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 5. Entwicklung des Eigenkapitals 6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Seite 7 I. Statistische Angaben 1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha) davon in Prozent Gemeinde Bodenfläche insgesamt in ha Waldfläche Landwirtschaftsfläche Wasserfläche Siedlungsund Verkehrsfläche Sonstige Flächen Ruppach-Goldhausen 441 42,3 21,9 1,6 23,7 1,5 Verbandsgemeinde 15.14 31,2 48,,8 18,8 1,2 Westerwaldkreis 98.898 38,2 42,7 1,4 16,4 1,3 Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt sekundärstatistisch für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 214. Landwirtschaftsfläche 42,3% Waldfläche 21,9% Wasserfläche 1,6% Siedlungsund Verkehrsfläche 23,7% Sonstige Flächen 1,5% 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen Gemeinde 197 198 199 2 21 213 214 215 Ruppach-Goldh. 1.84 1.27 1.98 1.147 1.224 1.188 1.178 1.185 Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 3. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich. 1.3 1.2 1.1 1.84 1.27 1.98 1.147 1.224 1.188 1.178 1.185 1. 9 197 198 199 2 21 213 214 215
Seite 8 II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts Seit 29 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt: Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden, dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und tilgung dargestellt und nachgewiesen werden, den en, dem Stellenplan und weiteren Anlagen. Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. 2. Erträge des Ergebnishaushalts Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf. Ergebnishaushalt Erträge Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 Steuern 1. 1.288.745,24 1.244.4 1.239.6 Zuwendungen, allgemeine Umlagen 2. 19.693, 16.8 18.45 Öffentlich-rechtl. sentgelte 4. 113.549,82 113.755 112.75 Privatrechtliche sentgelte 5. 22.259,49 27.139 2.457 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6. 43.778,1 49.36 42.17 Sonstige laufende Erträge 9. 61.23,52 55.546 44.73 Summe der laufenden Erträge 1. 1.549.49,8 1.57. 1.477.5 Zins- und sonstige Finanzerträge 21. 8.72,63 7. 5.5 Summe der Erträge = 1.557.121,71 1.514. 1.483.
Seite 9 Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1,483 Mio. Euro (Posten 1. + Posten 21.) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 31. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 2,5 %. Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der überwiegende Anteil der Erträge auf die Steuererträge (83,59 %). Unter diesem Posten sind die Grundsteuer A und B (144.1 Euro), Gewerbesteuer (4. Euro), Einkommen-, Umsatzsteuerbeteiligung, Ausgleichsleistungen nach 21 LFAG (692. Euro), Hundesteuer (3.5 Euro) zusammengefasst. Zuwendungen, allgemeine Umlagen 1,24% Öffentlich-rechtl. sentgelte 7,6% Steuern 83,59% Privatrechtliche sentgelte 1,38% Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2,84% Zins- und sonstige Finanzerträge,37% Sonstige laufende Erträge 2,97% Steuern (Posten 1) Das geplante Steueraufkommen im Jahr 216 verringert sich insgesamt um 4.8 Euro auf 1.239.6 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert: Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergeben sich somit keine Veränderungen bei den Erträgen aus der Grundsteuer A (1,1 T-Euro); die Erträge aus der Grundsteuer B erhöhen sich leicht (143, T-Euro / +1, T-Euro). Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Rückgang (4, T-Euro / -5, T-Euro) kalkuliert. Als Berechnungsgrundlage dient die Jahreshauptveranlagung. Beim Einkommensteueranteil wird ein Zuwachs (576,5 T-Euro / +35,5 T-Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 215 erwartet.
Seite 1 Die Gemeindeanteile am Familienleistungsausgleich (56,5 T-Euro / +5,5 T-Euro) sowie an der Umsatzsteuer (59, T-Euro / +2,5 T-Euro) erhöhen sich ebenfalls. Bei der Hundesteuer (3,5 T-Euro / +,7 T-Euro) wird mit einem um,7 T-Euro höheren Aufkommen kalkuliert aufgrund der geplanten Erhöhung der Hundesteuersätze. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten 2) Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten sowie die Erträge aus der Erstattung des Fonds Deutsche Einheit zusammengefasst. In diesem Bereich erhöhen sich die geplanten Erträge um insgesamt 1.65 Euro auf 18.45 Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr werden im Planjahr 216 Erstattungen aus dem Fonds Deutsche Einheit im Bereich Steuern (Produkt 611) in Höhe von 1.2 Euro erwartet. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 16.85 Euro (+1. Euro) wird mit einem Anstieg kalkuliert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) reduzieren sich um 55 Euro auf 4 Euro. Öffentlich-rechtliche sentgelte (Posten 4) Unter den öffentlich-rechtlichen sentgelten finden sich Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte wieder. Die Ansätze verringern sich insgesamt um 1.5 Euro auf 112.75 Euro. Die im Vorjahr veranschlagten Standgelder für die Durchführung der Kirmes im Bereich Heimat- und Kulturpflege (Produkt 281) in Höhe von 78 Euro entfallen ab dem Planjahr 216 in voller Höhe. Die Erträge aus der Jagdpacht im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559) reduzieren sich um 275 Euro auf 3. Euro. Im Bereich Friedhof (Produkt 5531) erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (1.9 Euro / +5 Euro) geringfügig. Die Erträge aus Bestattungsentgelten (Produkt 5531 / 2.5 Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Produkt 541 / 15.35 Euro) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Privatrechtliche sentgelte (Posten 5) Die Erträge aus privatrechtlichen sentgelten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 6.682 Euro auf insgesamt 2.457 Euro. Die Veränderung wird durch niedriger kalkulierte Holzgelderlöse (11.357 Euro / -6.682 Euro) im Bereich Forst (Produkt 5551) hervorgerufen. Die Erträge aus Mieten und Pachten in den Bereichen Liegenschaften (Produkt 1142 / 5.5 Euro) sowie Gemeindeverwaltung (Produkt 111 / 3.5 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zusätzlich werden im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 111) wie im Vorjahr Erträge aus der Veräußerung von Chroniken und Fahnen in Höhe von 1 Euro eingeplant.
Seite 11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Posten 6) Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um 7.19 Euro auf 42.17 Euro. Die Summe der Kostenerstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände geht um insgesamt 2. Euro auf 4. Euro zurück. Die im Vorjahr veranschlagte Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Montabaur an den Baumfällarbeiten am Sportplatz (Produkt 4241) in Höhe von 2. Euro entfällt; die Lohnkostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Gemeindearbeiter für Hausmeistertätigkeiten an der Grundschule werden im Planjahr 216 unverändert mit 4. Euro im Bereich Bauhof (Produkt 1143) veranschlagt. Aus dem privaten Bereich werden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von 2.17 Euro (-5.19 Euro) erwartet. Im Rahmen des Besuchs der Partnerschaftsgemeinde Strahovice wurden im Vorjahr Erträge aus Veranstaltungen und Spenden in Höhe von 5. Euro im Bereich Partnerschaften (Produkt 2813) veranschlagt; diese entfallen im Planjahr 216. Weitere kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung bei den Kostenerstattungen von Privatpersonen ab. Sonstige laufende Erträge (Posten 9) Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 44.73 Euro um 11.473 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Die Konzessionsabgaben werden ab dem Planjahr 216 unter dem Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) ausgewiesen und liegen in der Summe mit 4.5 Euro um 2.2 Euro unter dem Vorjahreswert. Die im Vorjahr eingeplante Versicherungserstattung beim Richard-Henkes-Haus (Produkt 111) für die Beseitigung der Einbruchschäden in Höhe von 1. Euro entfällt. Gleichzeitig werden im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) Versicherungserstattungen in Höhe von 6 Euro neu veranschlagt. Die sonstigen Erträge werden mit 2.423 Euro kalkuliert; kleinere Ansatzanpassungen führen hier zu einem Rückgang von insgesamt 373 Euro. Zusätzlich werden im Haushaltsplan 216 erstmalig im Bereich Steuern (Produkt 611) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 5 Euro veranschlagt.
Seite 12 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf. Ergebnishaushalt Aufwendungen Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 Personalaufwendungen 11. 117.148,29 139.81 143.715 Versorgungsaufwendungen 12., 3.75 3.26 Sach- und Dienstleistungen 13. 153.19,53 19.655 215.49 Abschreibungen 14. 242.732,32 243.2 254.2 Zuwendungen, Umlagen 16. 1.89.797,98 1.293.62 864.35 Sonstige laufende Aufwendungen 18. 38.21,65 49.32 45.732 Summe der laufenden Aufwendungen 19. 1.641.79,77 1.92.319 1.526.513 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 22. 11.958,89 11.681 11.487 Summe der Aufwendungen = 1.653.38,66 1.932. 1.538. Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1,538 Mio. Euro (Posten 19. + Posten 22.) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 394, T-Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 2,39 %. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Aufwandsposten deutlich. Sonstige laufende Aufwendungen 2,97% Zins- und sonstige Finanzaufwendungen,75% Personalaufwendungen 9,34% Zuwendungen, Umlagen 56,2% Versorgungsaufwendungen,2% Sach- und Dienstleistungen 14,1% Abschreibungen 16,53% Personalaufwendungen (Posten 11) Der Anteil der Personalaufwendungen macht mit 143.715 Euro etwa 9,34 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.95 Euro auf 143.715 Euro. Wie im Vorjahr werden Mittel für die Einstellung
Seite 13 einer zusätzlichen Teilzeitkraft im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (sog. 45 Euro- Job) im Bereich Bauhof (Produkt 1143) bereitgestellt. Darüber hinaus ist in die Kalkulation der Personalaufwendungen eine erwartete tarifliche Lohnerhöhung in Höhe von 2,5 % eingeflossen. Versorgungsaufwendungen (Posten 12) Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen. Für das Haushaltsjahr 216 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 3.26 Euro (-724 Euro) gerechnet. Der Anteil der Versorgungsaufwendungen macht mit 3.26 Euro etwa,2 % der Gesamtaufwendungen aus. Sach- und Dienstleistungen (Posten 13) Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände Kostenerstattungen Weitere kleinere Aufwendungsarten Summe Sach- und Dienstleistungen Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 23.155,1 25.8 19.685 14.661,4 44.125 52.625 49.798,4 35.25 44.25 631,21 4.45 2.95 1.793,55 2.5 6.25 45.51,27 6.78 71.23 18.1,5 17.75 18.5 153.19,53 19.655 215.49 Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 215.49 Euro etwa 14,1 % aller Aufwendungen aus. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 181,85 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 24.835 Euro. Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich. Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude 24,42% Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2,53% Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung 1,37% Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände 2,9% Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 9,13% Kostenerstattungen 33,5% Weitere kleinere Aufwendungsarten 8,59%
Seite 14 Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen Strom Gas Wasser/Abwasser Abfall Summe Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 18.59,2 2.45 14.85 1.289,67 1.8 1.4 2.69,68 2.235 2.17 1.25,46 1.315 1.265 23.155,1 25.8 19.685 Gas 7,11% Strom 75,44% Wasser/Abwasser 11,2% Abfall 6,43% Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall gehen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 6.115 Euro auf 19.685 Euro zurück. Die größte Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Strom erzielt werden; hier gehen die Aufwendungen insgesamt um 5.6 Euro auf 14.85 Euro zurück. Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 541 / -5. Euro) tragen im Wesentlichen zu der Reduzierung der Stromkosten bei. Die erwarteten Aufwendungen für Gas reduzieren sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 4 Euro. Die Einsparungen konnten beim Richard-Henkes-Haus (Produkt 111 / -3 Euro) und beim Bauhof (Produkt 1143 / -1 Euro) erzielt werden. Die Ansätze für Wasser / Abwasser (2.17 Euro / -65 Euro) sowie für die Abfallbeseitigung (1.265 Euro / -5 Euro) liegen in der Summe auf Vorjahresniveau. Eine Anpassung der Ansätze an Vorjahresergebnisse führen hier zu geringfügigen Verschiebungen. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 52.625 Euro bereitgestellt; dies sind 8.5 Euro mehr als noch im Vorjahr. Diese Steigerung wird durch mehrere Sonderbedarfe hervorgerufen: Die im Vorjahr veranschlagten Sonderbedarfe im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 111) für die Sanierung der Außentreppe (5. Euro) sowie für die Beseitigung der Einbruchschäden (1. Euro) am Richard-Henkes-Haus finden im Haushaltsplan 216 keine Berücksichtigung mehr. Die im Vorjahr zur Verfügung gestellten 7. Euro für die Sanierung der Nassbereiche im Sportjugendheim (2. Bauabschnitt) im Bereich Sportstätten (Produkt 4241) wurden nicht
Seite 15 in Anspruch genommen und werden im Plan 216 neu veranschlagt. Für die Beseitigung des Wildschadens am Sportplatz werden 11.5 Euro bereitgestellt; darüber hinaus sind im Jahr 216 zusätzlich für die regelmäßig notwendige Intensivpflege der Spielfläche 8. Euro vorgesehen. Ein Sonderbedarf aus dem Vorjahr für Baumfällarbeiten am Sportplatz in Höhe von 6. Euro wird nicht mehr veranschlagt. Im Bereich Öffentliche Grün- und Parkanlagen (Produkt 5511) werden 1. Euro für notwendige Baumpflegearbeiten im Freizeitgelände Finkelkarst veranschlagt. Für die Entfernung von Bäumen und die Ersatzbepflanzung am Friedhof Ruppach (Produkt 5531) wurden im Planjahr 215 3. Euro veranschlagt; die Maßnahme wurde nicht umgesetzt sodass die Mittel erneut im Plan 216 bereitgestellt werden. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9. Euro auf 44.25 Euro. Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik in Höhe von 4.5 Euro wird nicht mehr benötigt; die jährliche Unterhaltungspauschale beläuft sich unverändert auf 4. Euro. Der Ansatz für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) erhöht sich durch zwei Sonderbedarfe um 1. Euro auf 3. Euro. Die Instandsetzung des Fußweges vom Friedhof Ruppach zum Industriegebiet wird mit 8. Euro veranschlagt; weitere 7. Euro werden für den Verbindungsweg vom Bahnhof Goldhausen bis zum Industriegebiet Südring bereitgestellt. Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr für die Sanierung des Kreuzungsbereichs am Ende der St.-Barbara-Straße in Höhe von 5. Euro entfällt. Im Bereich Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559) wird der jährliche Pauschalansatz um 3. Euro auf 5. Euro erhöht. Zusätzlich erhöht sich der Ansatz für die jährlichen Brückenprüfungen im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) um 5 Euro auf 2. Euro. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung verringern sich insgesamt um 1.5 Euro auf 2.95 Euro. Bei der Gemeindeverwaltung (Produkt 111 / -75 Euro) sowie beim Bauhof (Produkt 1143 / -75 Euro) wurden im Vorjahr insgesamt 1.5 Euro für die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung der Elektrogeräte veranschlagt. Diese Ansätze entfallen ab dem Jahr 216 wieder, da diese Aufgabe durch die Verbandsgemeindeverwaltung wahrgenommen wird.
Seite 16 Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 216 insgesamt 6.25 Euro und somit 3.75 Euro mehr Mittel veranschlagt als noch im Jahr 215. Die Erhöhung der Wertgrenze für Investitionen von 41 Euro (netto) auf 1. Euro (netto) führt dazu, das Anschaffungen bis 1. Euro (netto) als geringwertige Gegenstände behandelt werden. Die jährlichen Pauschalansätze in den Bereichen Gemeindeverwaltung (Produkt 111 / +75 Euro), Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 366 / +5 Euro), Gemeindestraßen (Produkt 541 / +5 Euro), Öffentliche Grünanlagen (Produkt 5511 / +1. Euro) und Sonstige Erholungseinrichtungen (Produkt 5512 / +1. Euro) wurden entsprechend angepasst und erhöht. Kostenerstattungen Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 1.45 Euro auf 71.23 Euro. Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde ( Forst / Produkt 5551) erhöhen sich um 1 Euro auf 6.1 Euro; die Forstumlage bleibt mit 2.38 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Bereich Kommunaler Winterdienst (Produkt 5451) wird die Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Heiligenroth für die Abrechnung des Streusalzverbrauches an das Vorjahresergebnis angepasst und um 1. Euro auf 2. Euro reduziert; das gleich gilt für den Ansatz für die Beteiligung an den laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle an die Verbandsgemeinde (Produkt 57312 / -1. Euro). Die Kostenbeteiligung VGM-net findet sich im Bereich Kommunale Wirtschaftsförderung (Produkt 5711) wieder und erhöht sich deutlich um 12.1 Euro auf 24.5 Euro. Der Ansatz für die Aufwendungen der laufenden Straßenoberflächenentwässerung im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541 / 31.6 Euro) an die VG-Werke bleibt unverändert; ebenso der Ansatz für die Erstattung der Stromkosten an die Kirche für die Nutzung der Leichenhalle (Produkt 5531 / 25 Euro). Im Planjahr 216 werden im Bereich Gremien (Produkt 1114) erstmalig Kostenerstattungen an private Unternehmen in Höhe von 25 Euro für Lohnausfallerstattung von Ratsmitgliedern veranschlagt.
Seite 17 Weitere kleinere Aufwendungsarten Die Ansätze der weiteren Aufwendungsarten erhöhen sich geringfügig um 75 Euro auf 18.5 Euro. Im Bereich Bauhof (Produkt 1143) bleiben die Ansätze für Wartungs- und Instandsetzung (1. Euro), für Betriebs- und Schmierstoffe (4.5 Euro) und für die Reifenunterhaltung (75 Euro) gegenüber dem Vorjahr unverändert. Lediglich der Ansatz für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (5 Euro / -2. Euro) wurde an Vorjahresergebnisse angepasst. Die im Vorjahr unter den Sonstige laufende Aufwendungen (Posten 18) veranschlagten Mittel für die Reinigung der Sinkkästen (2.5 Euro) im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) und für Standsicherheitsprüfungen (25 Euro) im Bereich Friedhof (Produkt 5531) werden ab dem Jahr 216 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt. Abschreibungen (Posten 14) Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 254.2 Euro liegen um 11. Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Die Neukonzeption des Fuhrparks ( Bauhof / Produkt 1143 / +7.5 Euro), der Neubau des Fuß- und Radweges Richtung Heiligenroth ( Sonstige Erholungseinrichtungen / Produkt 5512 / +2. Euro) sowie die Beteiligungen an den Kanalerneuerungsmaßnahmen ( Gemeindestraßen / Produkt 541 / +1.5 Euro) tragen im Wesentlichen zu den gestiegenen Abschreibungswerten bei. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 16,53 %. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Posten 16) Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 864.35 Euro, dies entspricht 56,2 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 429.252 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (425.395 Euro / -195.842 Euro) und die Verbandsgemeinde (38.411 Euro / -18.813 Euro) dar. Der Rückgang resultiert aus einer geringeren Umlagegrundlage. Der Umlagensatz der Verbandsgemeinde wurde für das Jahr 216 um weitere 2,5 % auf 29, % gesenkt; der Umlagensatz des Westerwaldkreises bleibt unverändert bei 4, % (siehe nachfolgendes Schaubild).
Rechnung 212 Rechnung 213 Rechnung 214 Ansatz 215 Ansatz 216 Grundsteuer A und B 129.1 131.18 143.684 143.549 142.724 Gewerbesteuer 381.951 534.578 548.269 86.57 258.16 Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen 47.461 542.77 59.65 62.969 662.747 Erst. Umlage Fond Dt. Einheit -7.349-4.467-3.73-1.2 Schlüsselzuweisungen Umlagegrundlagen 981.413 1.28.393 1.282.558 1.553.88 1.63.488 Umlagesatz VG Montabaur 34,5% 34,5% 33,5% 31,5% 29,% Verbandsgemeindeumlage 338.587 416.896 429.657 489.224 38.411 Umlagesatz WW-Kreis 41,% 41,% 4,% 4,% 4,% Kreisumlage 42.379 495.441 513.23 621.237 425.395 Finanzausgleichsumlage 348 16.394 17.833 46.52 Gewerbesteuerumlage 131.73 175.261 9.697 85.69 75.617 Umlage Fond Dt. Einheit 3.816 243 Umlagebelastung 876.833 1.13.992 1.51.21 1.241.825 89.423 Ein Rückgang der Gewerbesteuerumlage um 9.452 Euro auf 75.617 Euro resultiert aus niedrigeren eingeplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer für das Jahr 216 (4. Euro / -5. Euro). Seite 18 Aufgrund einer deutlich gesunkenen örtlichen Pro-Kopf-Steuerkraft der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen sind im Haushaltsjahr 216 keine Mittel für die Finanzausgleichsumlage bereitzustellen (-46.52 Euro). Im Gegensatz zum Vorjahr sind im Planjahr 216 keine Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit zu leisten (-243 Euro); es werden Rückerstattungen in Höhe von 1.2 Euro erwartet (siehe Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen / Posten 2). Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 54.927 Euro und somit 3.15 Euro mehr veranschlagt als im Jahr 215. Für die Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der kirchlichen Kindertagesstätte (Produkt 3655) werden Mittel in Höhe von 51.5 Euro (+3. Euro) veranschlagt. Die Zuschüsse an Vereine summieren sich im Jahr 216 auf 3.427 Euro; dies sind 15 Euro mehr als im Jahr 215. Der Zuschuss an den Förderkreis Handball in den Ahrbachgemeinden e.v. wird erstmals unter dem Bereich Förderung des Sports (Produkt 421) in Höhe von 15 Euro veranschlagt.
Seite 19 Sonstige laufende Aufwendungen (Posten 18) Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 3.57 Euro und belaufen sich nunmehr auf 45.732 Euro. Im Bereich Forst (Produkt 5551) reduziert sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz für Holzrückearbeiten um 3.973 Euro auf 5.965 Euro. Gleichzeitig werden die Mittel für die Reinigung der Sinkkästen (-1.5 Euro) im Bereich Gemeindestraßen (Produkt 541) sowie für Standsicherheitsprüfungen (-25 Euro) im Bereich Friedhof (Produkt 5531) ab dem Jahr 216 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Posten 13) bereitgestellt. Zusätzlich wird im Bereich Partnerschaften (Produkt 2813) der im Vorjahr veranschlagte Sonderbedarf für den Besuch der Partnerschaftsgemeinde Strahovice in Höhe von 1. Euro im Planjahr 216 nicht mehr veranschlagt. Im Haushaltsplan 216 werden im Bereich Steuern (Produkt 611) erstmalig Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von jeweils 5. Euro aufgrund der Vorjahresergebnisse vorsorglich einkalkuliert; daneben werden jährlich 4. Euro im Bereich Gemeindeverwaltung (Produkt 111) für die Flüchtlingshilfe bereitgestellt. Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an Vorjahresergebnisse runden die Veränderung der sonstigen laufenden Sach- und Dienstleistungen ab. 4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 5.5 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 215 und der liquiden Mittel (rd. 583, T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 216. Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt und um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben. Zinsaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 11.487 Euro auszuweisen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (8. Euro) und um lfd. Schuldzinsen für aufgenommene Darlehen (3.487 Euro). Per Saldo ergibt sich somit ein Finanzergebnis von -5.987 Euro (Posten 23). Hieraus errechnet sich abschließend im Ergebnishaushalt, bei einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Posten 2) von -49.13 Euro und dem Finanzergebnis von -5.987 Euro, ein Jahresfehlbetrag (Posten 31) von -55. Euro.
Seite 2 5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet, die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft. Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 87, T-Euro (Posten 22) ab. Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 353, T-Euro. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt 216 nicht veranschlagt. Das Gros der Investitionstätigkeit liegt im 3. Wie sich die Investitionen auf die einzelnen e verteilen, ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild: 4. 35. Investitionseinzahlungen Investitionsauszahlungen 3. 25. 2. 15. 1. 5. TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 Summe Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen (Posten 35; 155,5 T-Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -197,5 T-Euro. Mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 87, T-Euro (Posten 22) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -11,5 T-Euro (Posten 44).
Seite 21 Zusätzlich werden rd. 3,5 T-Euro zur ordentlichen Tilgung laufender Darlehen benötigt (Posten 46). Die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen verfügt zum Jahresende 215 über liquide Mittel in Höhe von rd. 583, T-Euro. Hiervon sind rd. 11,5 T-Euro zur Finanzierung von Haushaltsresten gebunden. Folgende Haushaltsreste wurden gebildet: - Beteiligung Generalsanierung KiTa Ru-Go; 65, T-Euro - Neugestaltung Brunnenplatz (Ecke Hauptstraße / Steineckstraße); 36,5 T-Euro Nach Abzug der gebildeten Haushaltsreste verfügt die Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen noch über liquide Mittel in Höhe von 481,5 T-Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in Höhe von -114, T-Euro (Posten 51) verbleiben der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen zum Ende des Jahres 216 liquide Mittel in Höhe von 367,5 T-Euro.
Seite 22 III. e 1. Übersicht über die e Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 e: 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport 3 Gestaltung Umwelt 4 Zentrale Finanzleistungen In den en sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert. 2. Interne sverrechnungen In den en werden nach 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich Bauhof (Produkt 1143) in Höhe von 61. Euro auszugehen. 111 - Verwaltungssteuerung 1142 - Liegenschaften 1143 - Bauhof -1, -2,5 Erträge Aufwendungen 61, 281 - Heimat- und Kulturpflege 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 - Kommunale Sportstätten 541 - Gemeindestraßen 5451 - Kommunaler Winterdienst 5511 - Öffentliche Grünanlagen 5531 - Friedhofswesen 5559 - Feld- und Wirtschaftswege Summen ILV -61, -2,5-4,5-7, -6, -2,5-19, -1,5-5,5 61, -1, -5,, 5, 1,
Seite 23 3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen sverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte: Erträge Aufwendungen Ergebnis TH 1 Zentrale Verwaltung 113.6 215.948-12.888 TH 2 Teilergebnishaushalte Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport 2.3 128.95-126.65 TH 3 Gestaltung Umwelt 182.6 423.284-241.278 TH 4 Zentrale Finanzleistungen 1.247.593 831.822 415.771 Summe 1.544.959 1.599.959-55. Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar: Teilfinanzhaushalte Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen Ergebnis TH 1 Zentrale Verwaltung -135.538-51. -186.538 TH 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -93.95-6. -99.95 TH 3 Gestaltung Umwelt -19.328-14.5-249.828 TH 4 Zentrale Finanzleistungen 425.771 425.771 Summe 87. -197.5-11.5
Seite 24 IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 1. Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 211-412.672,4 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 212 13.831,99 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 213 182.949,29 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 214-345.916,95 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) 215-418., 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 216-55., 7 Zwischensumme -917.87,71 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 217-111., 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 218-88., 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 219-74., 11 Summe -1.19.87,71 Nach den Planzahlen werden auch in den Jahren 217 bis 219 Fehlbeträge erwirtschaftet. Vieles hängt allerdings von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Alle Schätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als risikobehaftet. 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 342.683,47 2 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 211-151.126,38 2.834,76-153.961,14 3 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 212 349.317,64 2.991,27 346.326,37 4 3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 213 318.32,87 3.156,41 315.164,46 5 2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 214-126.734,57 3.33,69-13.65,26 6 1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 215-296., 3.515, -299.515, 7 Jahresergebnis (Haushaltsansatz) 216 87., 3.79, 83.291, 8 vorzutragender Betrag 425.974,47 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr 217 51., 3.914, 47.86, 1 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr 218 55., 19.13, 35.87, 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr 219 66., 19.358, 46.642, 12 Summe 555.572,47
Seite 25 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre lfd. Nr. Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 211 28.8,1 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 212 28.94,97 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 213 174.363,7 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 214 117.888,24 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) 215 196., 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 216 353., 7 Zwischensumme 898.992,92 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 217 956.5, 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 218 65.5, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 219 2.5, 11 Summe 1.941.492,92 Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu veränderten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden erwartete Abschreibungen kalkuliert. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden daher beantragte und erwartete Zuwendungen berücksichtigt. 4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte lfd. Nr. Summe der Investitionskredite Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 211, 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 212, 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 213, 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 214, 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) 215, 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 216, 7 Zwischensumme, 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 217 15., 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 218, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 219, 11 Summe 15.,
Seite 26 5. Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) 1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 213 182.949,29 4.975.877,69 2 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung) 214-345.916,95 4.629.96,74 3 + Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz) 215-418., 4.211.96,74 4 + Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) 216-55., 4.156.96,74 5 + Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung) 217-111., 4.45.96,74 6 + Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) 218-88., 3.957.96,74 7 + Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) 219-74., 3.883.96,74 Jahr Jahresergebnis Betrag in nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Die Eröffnungsbilanz wurde zum 1.1.29 erstellt und enthielt einen Eigenkapitalwert von rd. 4,844 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 214 mit der Bilanz zum 31.12.214 weist einen Eigenkapitalwert von 4,63 Mio. Euro aus. Dieser Wert wird sich in den kommenden Jahren durch ausgewiesene Fehlbeträge weiter verringern. 6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich lfd. Nr. Ergebnis Jahr Einstellung in den Sonderposten (Posten 29) Entnahme aus dem Sonderposten (Posten 3) Bestand im Sonderposten in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 25., 2 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 211,,, 3 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 212,,, 4 3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 213,,, 5 2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 214 25.,, 25., 6 1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 215,,, 7 Jahresergebnis (Haushaltsansatz) 216,,, 8 vorzutragender Betrag 25., 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr 217,,, 1 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr 218,,, 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr 219,,, 12 Summe 25.,
Ergebnishaushalt Seite 27
Ergebnishaushalt 216 Seite 28 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.288.745,24 1.244.4 1.239.6 1.289.735 1.314.18 1.355.15 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 19.693, 16.8 18.45 17.45 16.45 16.5 Transfererträge 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 113.549,82 113.755 112.75 112.75 112.75 112.7 5. + Privatrechtliche sentgelte 22.259,49 27.139 2.457 2.625 2.8 2.975 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.778,1 49.36 42.17 44.47 41.97 46.97 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 61.23,52 55.546 44.73 44.47 44.35 44.25 1. = Summe der laufenden Erträge aus 1.549.49,8 1.57. 1.477.5 1.529.5 1.55.5 1.596.5 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen -117.148,29-139.81-143.715-147.195-15.76-154.415 12. - Versorgungsaufwendungen, -3.75-3.26-3.11-2.993-2.975 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -153.19,53-19.655-215.49-169.875-169.295-161.73 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -242.732,32-243.2-254.2-273.2-253.2-25.2 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -1.89.797,98-1.293.62-864.35-989.735-1.9.463-1.38.661 Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufende Aufwendungen -38.21,65-49.32-45.732-51.72-46.223-56.181 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -1.641.79,77-1.92.319-1.526.513-1.634.718-1.631.934-1.664.162 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -92.3,69-413.319-49.13-15.218-81.434-67.662 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8.72,63 7. 5.5 5.5 5.5 5.5 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -11.958,89-11.681-11.487-11.282-12.66-11.838 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.886,26-4.681-5.987-5.782-6.566-6.338 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -95.916,95-418. -55. -111. -88. -74. 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) -95.916,95-418. -55. -111. -88. -74. 29. - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem -25., kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus, dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens -345.916,95-418. -55. -111. -88. -74. für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3)
Finanzhaushalt Seite 29
Finanzhaushalt 216 Seite 3 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 1.229.231,51 1.244.4 1.239.6 1.289.735 1.314.18 1.355.15 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.73, 1.2 1.2 1.2 1.2 Transfereinzahlungen 3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung, 4. + öffentlich-rechtliche sentgelte 6.227,5 6.555 5.5 5.5 5.5 5.5 5. + privatrechtliche sentgelte 22.27,79 27.139 2.457 2.625 2.8 2.975 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.677,4 49.36 42.17 44.47 41.97 46.97 7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 46.149,3 55.546 43.573 43.97 43.85 43.75 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.351.195,87 1.383. 1.352.5 1.45.5 1.427.5 1.473.5 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalauszahlungen -116.595,83-137.1-14.915-144.395-147.96-151.615 12. - Versorgungsauszahlungen, -3.75-3.26-3.11-2.993-2.975 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.675,16-19.655-215.49-169.875-169.295-161.73 14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -1.19.58,89-1.293.62-864.35-989.735-1.9.463-1.38.661 Transferauszahlungen 15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung, 16. - sonstige laufende Auszahlungen -28.237,42-49.32-35.732-41.72-36.223-46.181 17. = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) -1.476.89,3-1.674.319-1.259.513-1.348.718-1.365.934-1.41.162 18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) -124.893,43-291.319 92.987 56.782 61.566 72.338 19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.117,75 7. 5.5 5.5 5.5 5.5 2. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -11.958,89-11.681-11.487-11.282-12.66-11.838 21. = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -1.841,14-4.681-5.987-5.782-6.566-6.338 -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) -126.734,57-296. 87. 51. 55. 66. 23. + außerordentliche Einzahlungen, 24. - außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24), 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) -126.734,57-296. 87. 51. 55. 66. 27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 44. 28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5, 2. 65. 398. 24.5 2. 29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 3. + Einzahlung für Sachanlagen 6.57,1 18. 18. 31. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 28.5
Finanzhaushalt 216 Seite 31 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 34. + sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.557,1 2. 155.5 398. 24.5 2. (Summe der Nummern 27 bis 34) 36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -24.717,5-73. -1. -113. -58. -13. 37. - Auszahlungen für Sachanlagen -93.17,74-123. -253. -843.5-7.5-7.5 38. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 41. - sonstige Investitionsauszahlungen, 42. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -117.888,24-196. -353. -956.5-65.5-2.5 (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -11.331,14-176. -197.5-558.5-41. -18.5 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) -237.65,71-472. -11.5-57.5 14. 47.5 45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, 15. 46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -3.33,69-3.515-3.79-3.914-19.13-19.358 47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -3.33,69-3.515-3.79 146.86-19.13-19.358 Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) 48. + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der, Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 49. - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der, Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49), 51. + Abnahme der Forderungen gegenüber der 24.396,4 475.515 114.29 361.414 5.13 Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 52. - Zunahme der Forderungen gegenüber der, -28.142 Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52) 24.396,4 475.515 114.29 361.414 5.13-28.142 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) 237.65,71 472. 11.5 57.5-14. -47.5 55. = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, 56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,
Seite 32
Investitionsplan Seite 33
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 216 Seite 34 Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 44. 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5, 2. 65. 398. 24.5 2. 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 6.57,1 18. 18. 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 28.5 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.557,1 2. 155.5 398. 24.5 2. (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -24.717,5-73. -1. -113. -58. -13. 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -93.17,74-123. -253. -843.5-7.5-7.5 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -117.888,24-196. -353. -956.5-65.5-2.5 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -11.331,14-176. -197.5-558.5-41. -18.5
Seite 35 1 - Zentrale Verwaltung -
Seite 36 Der 1 umfasst die folgenden Produkte: 111 Verwaltungssteuerung Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1114 Gremien Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 1142 Liegenschaften Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte Mandatsträger, EinwohnerInnen Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktbeschreibung: Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert 1143 Bauhof Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert en des Bauhofs Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen Organisatorische Regelungen
Seite 37 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 1 bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen, der Verluste aus Abgängen, der Verfügungsmitteln sowie der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 15). Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 88); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87), Abschreibungen (89), Wertberichtigungen (891) sowie für die Verluste aus Abgängen (892). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).
Seite 38 Teilergebnishaushalt 1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Kostenerstattungen; 4.63 Erträge sonst. lfd. Erträge; 8 privatrechtl. sentgelte; 9.1 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transfererträge; 2.25 Personalaufwand; 143.715 Aufwendungen Versorgungs aufwand; 3.26 sonst. laufender Aufwand; 16.5 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; 24.5 Abschreibungen ; 24.3 Zuwendunge n, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; 857 Produktübersicht Erträge Aufwendungen 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 111 - Verwaltungssteuerung 1114 - Gremien 1142 - Liegenschaften 1143 - Bauhof Entwicklung der Jahresergebnisse -2. 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19-4. -6. -8. -1. -12.
Seite 39 Teilfinanzhaushalt 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Liegenschaften Verkauf Bauplatz Hauptstraße 3)... 2. Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Liegenschaften Verkauf Bahnhof Goldhausen)... 28.5 Euro 18. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften vorsorglich)... 2. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Liegenschaften Ankauf Grundstücke Fußweg nach Heiligenroth). 3. Auszahlungen für Betriebs- & Geschäftsausstattung (Bauhof vorsorglich)... 4. Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen (Bauhof Neukonzeption Fuhrpark)... 5. Euro 15. Euro 2.5 Euro 75. Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.
Teilergebnishaushalt 216 Seite 4 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, 2.25 2.25 2.25 2.25 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, 2.25 2.25 2.25 2.25 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 9.356,81 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 466, 1 1 1 1 1 4412 Mieten und Pachten 8.89,81 9. 9. 9. 9. 9. 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.131,52 4.48 4.63 4.43 4.43 4.43 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 38.48,41 4. 4. 4. 4. 4. 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 226,1 2 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 425,1 48 43 43 43 43 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 12.77,2 1.5 8 8 8 8 46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46113 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1. Euro 37,13 1.499, 4627 Versicherungserstattungen 1.29,89 1.5 5 5 5 5 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, 3 3 3 3 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9.547, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 61.195,35 59.63 52.6 51.86 51.86 51.86 11. - Personalaufwendungen -117.148,29-139.81-143.715-147.195-15.76-154.415 511 Bürgermeister -13.74,67-11.7-11.7-11.995-12.29-12.6 512 Beigeordnete -2.71,7-3.6-4.3-4.41-4.52-4.63 514 Rats- und Ausschussmitglieder -1.563,6-1.8-1.8-1.8-1.8-1.8 5221 Vergütungen -74.443,4-88.8-91.2-93.295-95.63-98.2 5222 szulagen -1.44,45-2.2-2.255-2.31-2.37-2.43 532 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -5.987,69-6.75-6.92-7.95-7.27-7.45 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -15.793,21-19.6-2.9-2.59-21.15-21.635 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige -1.65,86-1.8-2. -2.5-2.1-2.155 5629 Sonstige -159,6-16 -165-17 -175-18 5791 Ehrensoldrückstellungen, -2.8-2.8-2.8-2.8-2.8
Teilergebnishaushalt 216 Seite 41 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 12. 13. 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsaufwendungen, 5113 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.714,93-369,11-6 -665-68 -7-715 -3.75-3.26-3.11-2.993-2.975, -3.75-3.26-3.11-2.993-2.975-42.61-24.5-24.3-24.95-24.145 5221 Aufwendungen für Strom -1.245,4-1.75-1.45-1.47-1.495-1.515 5222 Aufwendungen für Gas -1.289,67-1.8-1.4-1.42-1.445-1.465 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1.138,54-1.21-1.3-79 -8-81 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -13,3-15 -15-15 -155-155 52311 Unterhaltung der Grundstücke, -5.25-25 -25-25 -25 14. 15. 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -2.65,52-11.25-1.25-1.25-1.25-1.25 52351 Wartungs- und Instandsetzungskosten -11.157,97-1. -1. -1. -1. -1. 52352 Betriebs- und Schmierstoffe -3.63,33-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5 52353 Reifen -52,63-75 -75-75 -75-75 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen -2.836,12-2.5-5 -5-5 -5 Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -214,98-2.5-55 -55-55 -55 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -842,65-1.25-2. -2. -2. -2. 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und -148,18-15 -15-15 -15-15 Gemeindeverbände 52551 Kostenerstattungen an private Unternehmen, -25-25 -25-25 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -12.175,9-12.6-24.3-31.4-3.35-29.7 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden, -4. -4. -4. -4. -2.811, -2.85-2.85-2.85-2.85-2.85 5371 Kunstgegenstände -272, -3-3 -3-3 -3 5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge -8.146,35-8.5-16.1-23.4-22.65-22.1 5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen -19, -2-2 -1 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -756,55-75 -85-75 -55-45 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -857, -857-857 -857-857 -857 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -857, -857-857 -857-857 -857 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -9.737,43-13.466-16.5-16.5-16.5-16.5 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, -15-15 -15-15 -15
Teilergebnishaushalt 216 Seite 42 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5614 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -2, -1-25 -25-25 -25-179,17-15 -2-2 -2-2 -144,1-1. -25-25 -25-25 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -1.271,92-471 -225-225 -225-225 5631 Büromaterial -274,93-25 -1-1 -1-1 56341 Fernmeldegebühren -1.33,28-1.54-1.4-1.4-1.4-1.4 56342 Datenübertragungsgebühren -65,4-7 -7-7 -7-7 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -1.81,18-1.5-1.7-1.7-1.7-1.7 56412 Kfz-Versicherungen -2.28,45-2.5-2.25-2.25-2.25-2.25 56416 Umlagen an Schadensausgleichskassen -917,83-95 -95-95 -95-95 5681 Grundsteuer -572,93-635 -58-58 -58-58 5682 Kraftfahrzeugsteuer -374,66-4 -4-4 -4-4 5692 Verfügungsmittel, -25-25 -25-25 -25 5693 Repräsentationen -1.296,58-3.5-3.5-3.5-3.5-3.5 5699 Sonstige Aufwendungen, -4. -4. -4. -4. 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -165.633,55-213.93-212.448-222.543-225.15-228.142 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -14.438,2-153.463-16.388-17.683-173.245-176.282 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -14.438,2-153.463-16.388-17.683-173.245-176.282 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -14.438,2-153.463-16.388-17.683-173.245-176.282 29. + Erträge aus internen sbeziehungen 59.327,16 9. 61. 61. 61. 61. 481 Erträge aus internen sbeziehungen 59.327,16 9. 61. 61. 61. 61. 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.681,26-9. -3.5-3.5-3.5-3.5 581 Aufwendungen aus internen -2.681,26-9. -3.5-3.5-3.5-3.5 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen 56.645,9 81. 57.5 57.5 57.5 57.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -47.792,3-72.463-12.888-113.183-115.745-118.782 internernen sbeziehungen
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 43 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -11.976,55-138.63-135.538-138.733-142.345-146.32 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -11.976,55-138.63-135.538-138.733-142.345-146.32 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -11.976,55-138.63-135.538-138.733-142.345-146.32 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -11.976,55-138.63-135.538-138.733-142.345-146.32 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 1.875, 18. 18. 12. 6851 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6852 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6856 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen + Einzahlungen für Finanzanlagen, 375,, 18. 18. 1.5, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 28.5 688 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren, 28.5 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875, 18. 46.5 (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -23.7,66-12. -97.5-82.5-7.5-7.5 19. 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78521 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro - Auszahlungen für Finanzanlagen,, -5. -2. -5. -5. -5. -493,76-22.52,35-4.5-75. -75. -1.154,55-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 44 1 Zentrale Verwaltung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -23.7,66-12. -97.5-82.5-7.5-7.5 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -21.825,66 6. -51. -82.5-7.5-7.5 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -123.82,21-132.63-186.538-221.233-149.845-153.532
Seite 45 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 1 Teilfinanzhaushaltes 1 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten
Teilergebnishaushalt 216 Seite 46 1 111 Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, 2.25 2.25 2.25 2.25 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, 2.25 2.25 2.25 2.25 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 3.99,64 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 6. 7. 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 466, 1 1 1 1 1 (Verkauf von Fahnen / Chroniken) 4412 Mieten und Pachten 3.524,64 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 (Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnungen Richard-Henkes-Haus) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 2 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom, 2 sonstigen privaten Bereich (Erstattungspauschale für Sprachkurse im Richard-Henkes-Haus) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 9.547, 1. 3 3 3 3 4627 Versicherungserstattungen, 1. (Beseitigung Einbruchschäden; vgl. Konto 52313) 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, 3 3 3 3 (Dankeschön-Betrag für die Teilnahme "Aktion Saubere Landschaft") 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9.547, (Korrektur / Anpassung Ehrensoldrückstellung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 13.537,64 13.6 6.8 5.88 5.88 5.88 11. - Personalaufwendungen -17.43,5-19.9-2.85-21.35-21.765-22.24 511 Bürgermeister -13.74,67-11.7-11.7-11.995-12.29-12.6 512 Beigeordnete -2.71,7-3.6-4.3-4.41-4.52-4.63 12. 13. 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige -1.65,86-1.8-2. -2.5-2.1-2.155 5791 Ehrensoldrückstellungen, -2.8-2.8-2.8-2.8-2.8 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -11,82-5 -5-55 -55 - Versorgungsaufwendungen, -3.75-3.26-3.11-2.993-2.975 5113 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.514,6, -3.75-3.26-3.11-2.993-2.975-2.6-5.1-5.14-5.19-5.23 5221 Aufwendungen für Strom -795,43-1.2-1. -1.15-1.3-1.45 (Richard-Henkes-Haus) 5222 Aufwendungen für Gas -1.5,86-1.4-1.1-1.115-1.135-1.15 (Richard-Henkes-Haus)
Teilergebnishaushalt 216 Seite 47 1 111 Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 14. 15. 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -657,32-7 -7-71 -72-73 (Richard-Henkes-Haus) 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -13,3-15 -15-15 -155-155 (Richard-Henkes-Haus) 52311 Unterhaltung der Grundstücke, -5.25-25 -25-25 -25 Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Außenanlage - jährlicher Pauschalansatz; 25 - Sonderbedarf in 215; 5. (Sanierung Außentreppe) 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -697,84-1.75-75 -75-75 -75 dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Richard-Henkes-Haus / Gebäude - jährlicher Pauschalansatz; 75 - Sonderbedarf in 215; 1. (Beseitigung Einbruchschäden; vgl. Konto 4627) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -33,2-8 -5-5 -5-5 Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 5 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -94,29-25 -1. -1. -1. -1. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und -1, -1-1 -1-1 -1 Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Richard-Henkes-Haus an VG) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -764, -75-4.85-4.75-4.7-4.6 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden, -4. -4. -4. -4. 5371 Kunstgegenstände -272, -3-3 -3-3 -3 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -492, -45-55 -45-4 -3 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -857, -857-857 -857-857 -857 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Zuschuss für den Altentag (Kirche); 383 - DRK Kreisverband Westerwald e.v.; 51 - VdK Ortsgruppe Ru-Go e.v.; 12 - Freiwillige Feuerwehr Ru-Go; 36 - Deutsches Müttergenesungswerk; 15 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -857, -857-857 -857-857 -857 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -5.586,78-7.656-11.275-11.275-11.275-11.275 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - jährlicher Pauschalansatz; 15 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Erstattung von Fahrtkosten / Parkgebühren), -15-15 -15-15 -15-2, -5
Teilergebnishaushalt 216 Seite 48 1 111 Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5614 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arbeitsmedizinische Betreuung) -179,17-15 -2-2 -2-2 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -1.271,92-471 -225-225 -225-225 (Multifunktionsgerät Gemeindeverwaltung) 5631 Büromaterial -274,93-25 -1-1 -1-1 56341 Fernmeldegebühren -1.152,36-1.18-1.2-1.2-1.2-1.2 - Festnetzanschluss Gemeindeverwaltung; 95 - Diensthandys Bgm / 1. BeigO; 25 56342 Datenübertragungsgebühren -65,4-7 -7-7 -7-7 (Domaingebühren) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -278,65-5 -5-5 -5-5 - jährlicher Pauschalansatz; 5 56416 Umlagen an Schadensausgleichskassen -917,83-95 -95-95 -95-95 (Beiträge Unfallversicherung) 5681 Grundsteuer -129,94-135 -13-13 -13-13 (Mietobjekte Richard-Henkes-Haus) 5692 Verfügungsmittel, -25-25 -25-25 -25 - jährlicher Pauschalansatz; 25 5693 Repräsentationen -1.296,58-3.5-3.5-3.5-3.5-3.5 5699 Sonstige Aufwendungen, -4. -4. -4. -4. (Flüchtlingshilfe) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -28.124,89-53.513-45.958-46.338-46.78-47.177 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -14.587,25-39.913-39.878-4.458-4.9-41.297 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -14.587,25-39.913-39.878-4.458-4.9-41.297 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -14.587,25-39.913-39.878-4.458-4.9-41.297 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -661,38-2.5-1. -1. -1. -1. 581 Aufwendungen aus internen -661,38-2.5-1. -1. -1. -1. sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -661,38-2.5-1. -1. -1. -1. 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -15.248,63-42.413-4.878-41.458-41.9-42.297 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 49 1 1114 Zentrale Verwaltung Gremien Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen -1.563,6-1.8-1.8-1.8-1.8-1.8 12. 514 Rats- und Ausschussmitglieder -1.563,6-1.8-1.8-1.8-1.8-1.8 - jährlicher Pauschalansatz; 1.8 (Sitzungsgelder) - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -25-25 -25-25 14. 52551 Kostenerstattungen an private Unternehmen, -25-25 -25-25 (Lohnausfallkosten für Ratsmitglieder) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -55,35-5 -7-7 -7-7 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -55,35-5 -7-7 -7-7 - jährlicher Pauschalansatz; 7 (Getränke für Sitzungen) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -2.68,95-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -2.68,95-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -2.68,95-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und -2.68,95-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75
Teilergebnishaushalt 216 Seite 5 1 1114 Zentrale Verwaltung Gremien Inhalt 27) Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -2.68,95-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 51 1 1142 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 5.366,17 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6. 7. 4412 Mieten und Pachten 5.366,17 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 (Verpachtung von gemeindeeigenen Liegenschaften) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125,22 13 13 13 13 13 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 125,22 13 13 13 13 13 Sonstigen (Erstattung von lfd. Aufwendungen für das Jagdhaus; vgl. Konten 5223 / 52543) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.614,2 46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 37,13 4627 Versicherungserstattungen 1.244,7 (Beseitigung Einbruchschäden Jagdhaus; vgl. Konto 52313) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 7.15,59 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.865,72-46 -55-13 -13-13 14. 15. 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -398,86-41 -5-8 -8-8 - Bauplatz Hauptstraße 3; 25 - Jagdhaus; 8 - Bahnhof Goldhausen; 17 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -1.418,68 dem Gebäude zuzurechnen sind (Beseitigung Einbruchschäden Jagdhaus; vgl. Konto 4627) 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und -48,18-5 -5-5 -5-5 Gemeindeverbände (Erstattung Sachversicherung Jagdhaus an VG) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -897, -9-9 -9-9 -9 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden (Jagdhaus) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -897, -9-9 -9-9 -9 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -442,99-5 -45-45 -45-45
Teilergebnishaushalt 216 Seite 52 1 1142 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5681 Grundsteuer -442,99-5 -45-45 -45-45 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -3.25,71-1.86-1.9-1.48-1.48-1.48 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 3.899,88 3.77 3.73 4.15 4.15 4.15 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.899,88 3.77 3.73 4.15 4.15 4.15 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.899,88 3.77 3.73 4.15 4.15 4.15 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.19,88-6.5-2.5-2.5-2.5-2.5 581 Aufwendungen aus internen -2.19,88-6.5-2.5-2.5-2.5-2.5 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -2.19,88-6.5-2.5-2.5-2.5-2.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 1.88, -2.73 1.23 1.65 1.65 1.65 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 53 1 1143 Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.6,3 4.35 4.3 4.3 4.3 4.3 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 38.48,41 4. 4. 4. 4. 4. Gemeinden und Gemeindeverbänden (Lohnkostenerstattungen für Einsatz der Gemeindearbeiter an der Grundschule durch die VG) 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 226,1 sonstigen privaten Bereich (Schadenersatzleistungen durch Unternehmen) 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 299,79 35 3 3 3 3 Sonstigen (Erstattung Kfz-Versicherungsbeitrag durch den Förderverein der FFW Ru-Go) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.545,82 5 5 5 5 5 46113 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1. Euro (Gewinn aus Inzahlungnahme altes Mähgerät) 1.499, 4627 Versicherungserstattungen 46,82 5 5 5 5 5 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.552,12 4.4 4.35 4.35 4.35 4.35 11. - Personalaufwendungen -98.181,64-118.11-121.65-124.9-127.195-13.375 5221 Vergütungen -74.443,4-88.8-91.2-93.295-95.63-98.2 5222 szulagen -1.44,45-2.2-2.255-2.31-2.37-2.43 12. 532 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer -5.987,69-6.75-6.92-7.95-7.27-7.45-15.793,21-19.6-2.9-2.59-21.15-21.635 5629 Sonstige -159,6-16 -165-17 -175-18 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -357,29-6 -615-63 -645-66 - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.335,15-21.55-18.6-18.51-18.525-18.535 5221 Aufwendungen für Strom -449,61-55 -45-455 -465-47 5222 Aufwendungen für Gas -283,81-4 -3-35 -31-315 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -82,36-1 -1 (Garagen Hauptstraße)
Teilergebnishaushalt 216 Seite 54 1 1143 Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 14. 15. 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 5-489, -5-5 -5-5 -5 52351 Wartungs- und Instandsetzungskosten -11.157,97-1. -1. -1. -1. -1. - jährlicher Pauschalansatz; 1. 52352 Betriebs- und Schmierstoffe -3.63,33-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5 52353 Reifen -52,63-75 -75-75 -75-75 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen -2.836,12-2.5-5 -5-5 -5 Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -181,96-1.25-5 -5-5 -5 Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 5 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -748,36-1. -1. -1. -1. -1. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -1.514,9-1.95-18.55-25.75-24.75-24.2 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden -1.914, -1.95-1.95-1.95-1.95-1.95 5381 Abschreibungen auf Fahrzeuge -8.146,35-8.5-16.1-23.4-22.65-22.1 5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen -19, -2-2 -1 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -264,55-3 -3-3 -15-15 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -3.22,31-4.81-3.625-3.625-3.625-3.625 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 25 - Sonderbedarf in 215; 75 (Erstausstattung neuer Gemeindearbeiter), -5-25 -25-25 -25-144,1-1. -25-25 -25-25 56341 Fernmeldegebühren -177,92-36 -2-2 -2-2 (Diensthandys Gemeindearbeiter) 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -297,18-5 -5-5 -5-5 56412 Kfz-Versicherungen -2.28,45-2.5-2.25-2.25-2.25-2.25 5682 Kraftfahrzeugsteuer -374,66-4 -4-4 -4-4 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -132.234, -155.42-161.84-171.975-174.95-176.735 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -91.681,88-115.2-121.49-131.625-133.745-136.385 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 55 1 1143 Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -91.681,88-115.2-121.49-131.625-133.745-136.385 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -91.681,88-115.2-121.49-131.625-133.745-136.385 29. + Erträge aus internen sbeziehungen 59.327,16 9. 61. 61. 61. 61. 481 Erträge aus internen sbeziehungen 59.327,16 9. 61. 61. 61. 61. 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 59.327,16 9. 61. 61. 61. 61. sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -32.354,72-25.2-6.49-7.625-72.745-75.385 internernen sbeziehungen
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 56 1 111 Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -23.137,88-36.363-34.478-35.158-35.65-36.147 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -23.137,88-36.363-34.478-35.158-35.65-36.147 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -23.137,88-36.363-34.478-35.158-35.65-36.147 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -23.137,88-36.363-34.478-35.158-35.65-36.147 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -23.137,88-36.363-34.478-35.158-35.65-36.147
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 57 1 1114 Zentrale Verwaltung Gremien Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -2.15,65-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -2.15,65-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -2.15,65-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.15,65-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -2.15,65-2.3-2.75-2.75-2.75-2.75
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 58 1 1142 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.426,75 4.67 4.63 5.5 5.5 5.5 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 4.426,75 4.67 4.63 5.5 5.5 5.5 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 4.426,75 4.67 4.63 5.5 5.5 5.5 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 4.426,75 4.67 4.63 5.5 5.5 5.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 375, 18. 18. 12. 6851 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6852 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 375,, 18. 18. 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 28.5 688 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren, 28.5 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 375, 18. 46.5 (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -493,76-5. -2. -5. -5. -5. 19. 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78521 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Auszahlungen für Finanzanlagen,, -5. -2. -5. -5. -5. -493,76 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen,
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 59 1 1142 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -493,76-5. -2. -5. -5. -5. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -118,76 13. 26.5-5. -5. -5. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 4.37,99 17.67 31.13 5 5 5
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 6 1 1143 Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -81.249,77-14.7-12.94-15.875-18.995-112.185 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -81.249,77-14.7-12.94-15.875-18.995-112.185 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -81.249,77-14.7-12.94-15.875-18.995-112.185 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -81.249,77-14.7-12.94-15.875-18.995-112.185 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 1.5, 12. 6856 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen + Einzahlungen für Finanzanlagen, 1.5, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.5, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -23.26,9-7. -77.5-77.5-2.5-2.5 19. 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro - Auszahlungen für Finanzanlagen, -22.52,35-4.5-75. -75. -1.154,55-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -23.26,9-7. -77.5-77.5-2.5-2.5 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -21.76,9-7. -77.5-77.5-2.5-2.5
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 61 1 1143 Zentrale Verwaltung Bauhof Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -12.956,67-111.7-18.44-183.375-111.495-114.685 s (Summe 7 und 24)
Investitionsplan 216 Projekt 1 1142 1142-1 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb Seite 62 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6851 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1142.229-1142-1 (H) 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 688 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 1142.1431-1142-1 (H) (Veräußerung Bauplatz "Hauptstraße 3") 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1142.299-1142-1 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 5. (vorsorglich) - Sonderbedarf in 216; 15. (Ankauf Grundstücke für Wegebau nach Heiligenroth) 78521 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 1142.3111-1142-1 (S) (Erwerb Grundstück "Hauptstraße 3") 78522 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 1142.3112-1142-1 (S) (Erwerb Gebäude "Hauptstraße 3") 78523 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1142.3113-1142-1 (S) (Abrisskosten Gebäude "Hauptstraße 3") 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen,,, 375, 375 375 375, 375 375,,, 28.5 28.5, 28.5 28.5, 375, 28.5 375 28.875,, -5. -2. -5. -5. -5. -28.88-68.88, -5. -2. -5. -5. -5. -4., -1.772-1.772, -1-1, -17.315-17.315,,
Investitionsplan 216 Projekt 1 1142 1142-1 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb Seite 63 Inhalt 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,, -5. -2. -5. -5. -5. -28.88-68.88 375, -5. 8.5-5. -5. -5. -27.713-39.213
Investitionsplan 216 Projekt 1 1142 1142-3 Zentrale Verwaltung Liegenschaften Erwerb und Weiterveräußerung "Bahnhof Goldhausen" Seite 64 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6852 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1142.3931-1142-3 (H) (Weiterveräußerung "Bahnhof Goldhausen" / Neuveranschlagung) 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7852 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1142.393-1142-3 (S) (Erwerb "Bahnhof Goldhausen") 78521 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 1142.3931-1142-3 (S) (Erwerb Grundstück "Bahnhof Goldhausen") 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,, 18. 18. 18., 18. 18. 18.,,,,, 18. 18. 18., -493,76-12.161-12.161, -11.411-11.411-493,76-75 -75,,,, -493,76-12.161-12.161-493,76 18. 18. -12.161 5.839
Investitionsplan 216 Projekt 1 1143 1143- Zentrale Verwaltung Bauhof Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Seite 65 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143.718-1143- (S) - Ergebnis 214: Anschaffung Streugerät; 3.52,35 - Plan 215: Anschaffung Mulcher; 4.5 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 1143.8211-1143- (S) - Ergebnis 214: Anschaffung Schweißgerät; 1.154,55 1143.8291-1143- (S) - jährlicher Pauschalansatz; 2.5 (vorsorglich) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,, -4.26,9-7. -2.5-2.5-2.5-2.5-4.28-21.28-3.52,35-4.5-3.53-7.553-1.154,55-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-1.155-13.655,,,, -4.26,9-7. -2.5-2.5-2.5-2.5-4.28-21.28-4.26,9-7. -2.5-2.5-2.5-2.5-4.28-21.28
Investitionsplan 216 Projekt 1 1143 1143-2 Zentrale Verwaltung Bauhof Neukonzeption Fuhrpark Seite 66 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143.715-1143-2 (S) (Ersatzbeschaffung Multicar) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,,, -75. -75. -15., -75. -75. -15.,,,,, -75. -75. -15., -75. -75. -15.
Investitionsplan 216 Projekt 1 1143 1143-3 Zentrale Verwaltung Bauhof Anschaffung Mähgerät Seite 67 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6856 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 1143.719-1143-3 (H) - Ergebnis 214: Inzahlungnahme altes Mähgerät; 1.5, 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 7856 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1143.719-1143-3 (S) - Ergebnis 214: Kaufpreis für neues Mähgerät; 19., 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,, 1.5, 1.5 1.5 1.5, 1.5 1.5,,,, 1.5, 1.5 1.5, -19., -19. -19. -19., -19. -19.,,,, -19., -19. -19. -17.5, -17.5-17.5
Seite 68
Seite 69 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -
Seite 7 Der 2 umfasst die folgenden Produkte: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produktbeschreibung: Schullandheimaufenthalte Ziele: Förderung der SchülerInnen Zielgruppen: SchülerInnen Auftragsgrundlagen: Rats- und Ausschussbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 2622 Förderung der Musikpflege Produktbeschreibung: Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine Ziele: Förderung des kulturellen Engagements Zielgruppen: Orchester und Chöre Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung Ziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet Produktbeschreibung: Durchführung und Förderung von Gemeindepartnerschaften Ziele: Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Freundschaften Zielgruppen: EinwohnerInnen und Gäste aus den Partnergemeinden Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Seite 71 3655 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Familien, freie Träger Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 421 Förderung des Sports Produktbeschreibung: Förderungen von Vereinen und Verbänden Ziele: Förderung des Breitensports Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten Ziele: Förderung des Breitensports Zielgruppen: EinwohnerInnen, Vereine, Schulen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert
Seite 72 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 2 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen, der Verluste aus Abgängen sowie der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 25). Die Abschreibungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 89); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87), Wertberichtigungen (891) sowie für die Verluste aus Abgängen (892). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).
Seite 73 Teilergebnishaushalt 2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Erträge Zuwendunge n, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge; 2.3 Zuwendunge n, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; 54.7 Abschreibungen ; 21. Aufwendungen sonst. laufender Aufwand; 1.15 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; 38.685 Produktübersicht Erträge Aufwendungen 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 281 - Heimat- und Kulturpflege 3655 - Förderung anderer Träger 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit 4241 - Kommunale Sportstätten sonstige Produkte Entwicklung der Jahresergebnisse -2. 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19-4. -6. -8. -1. -12. -14.
Seite 74 Teilfinanzhaushalt 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sportstätten Errichtung Wildschutzzaun durch Sportverein)... 4. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sportstätten Errichtung Wildschutzzaun am Sportplatz)... 1. Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.
Teilergebnishaushalt 216 Seite 75 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.345, 2.3 2.3 1.55 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.345, 2.3 2.3 1.55 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5, 78 5. 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen + Privatrechtliche sentgelte, 5, 78 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 258,76 7.35 2.5 5. 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, 2. Gemeinden und Gemeindeverbänden 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 258,76 35 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen, 5. 2.5 5. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 3.13,76 1.43 2.3 4.5 5. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.272, -24.915-38.685-12.21-2.235-12.265 5221 Aufwendungen für Strom -1.228,71-1.6-1.5-1.525-1.545-1.57 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -186,36-2 -7-7 -7-75 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -111,3-115 -115-115 -12-12 52311 Unterhaltung der Grundstücke -1.315,91-12.5-26. -6.5-14.5-6.5 14. 15. 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -23.77, 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen -13,49-8. -8. -1. -1. -1. -416,23-2. -2. -2. -2. -2., -5-1. -1. -1. -1. -23.8-21. -14.35-1. -1. -2.787, -2.8-19.98, -2. -2. -13.35 5353 Stromversorgungsanlagen -53, -55-55 -55-55 -55 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -437, -45-45 -45-45 -45 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 76 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -37.73,98-5.92-54.7-54.7-54.7-54.7 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -37.73,98-5.92-54.7-54.7-54.7-54.7 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -1.236,34-11.15-1.15-6.15-1.15-11.15 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, -1. -5. -1. 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -15, -15-15 -15-15 -15 5699 Sonstige Aufwendungen -1.86,34-1. -1. -1. -1. -1. 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -74.946,32-11.785-114.95-86.78-76.455-78.485 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -71.842,56-1.355-112.65-82.73-76.455-73.485 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -71.842,56-1.355-112.65-82.73-76.455-73.485 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -71.842,56-1.355-112.65-82.73-76.455-73.485 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -13.665,44-15.5-14. -14. -14. -14. 581 Aufwendungen aus internen -13.665,44-15.5-14. -14. -14. -14. sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -13.665,44-15.5-14. -14. -14. -14. 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -85.58, -115.855-126.65-96.73-9.455-87.485 internernen sbeziehungen
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 77 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -47.97,9-78.855-93.95-69.93-75.455-72.485 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -47.97,9-78.855-93.95-69.93-75.455-72.485 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -47.97,9-78.855-93.95-69.93-75.455-72.485 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -47.97,9-78.855-93.95-69.93-75.455-72.485 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 4. 6819 Sonstige Investitionszuwendungen, 4. 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, -1. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen, -1. 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22), -1. 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -6. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -47.97,9-78.855-99.95-69.93-75.455-72.485
Seite 78
Seite 79 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 2 Teilfinanzhaushaltes 2 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten
Teilergebnishaushalt 216 Seite 8 2 242 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -15, -15-15 -15-15 -15 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, -15, -15-15 -15-15 -15 Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Förderverein der Grundschule am Ahrbach, Ru-Go; 15 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -15, -15-15 -15-15 -15 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -15, -15-15 -15-15 -15 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -15, -15-15 -15-15 -15 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -15, -15-15 -15-15 -15 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 81 2 242 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -15, -15-15 -15-15 -15 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 82 2 2622 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -715, -715-715 -715-715 -715 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Gesangverein "Cäcilia" e.v.; 613 - Gesangverein "Cheza Nostra" e.v.; 12 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -715, -715-715 -715-715 -715 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -715, -715-715 -715-715 -715 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -715, -715-715 -715-715 -715 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -715, -715-715 -715-715 -715 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -715, -715-715 -715-715 -715 29. + Erträge aus internen sbeziehungen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 83 2 2622 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -715, -715-715 -715-715 -715 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 84 2 281 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 5, 78 5. 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Standgelder Kirmes) + Privatrechtliche sentgelte, 5, 78 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 258,76 35 7. 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 258,76 35 sonstigen privaten Bereich (Erstattung Strom- / Wasserkosten Kirmes) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 758,76 1.13 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -444,93-5 -5-51 -515-525 14. 5221 Aufwendungen für Strom -444,93-5 -5-51 -515-525 (Festanschluss im Freizeitgelände) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -53, -55-55 -55-55 -55 5353 Stromversorgungsanlagen -53, -55-55 -55-55 -55 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -51, -51-51 -51-51 -51 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Kirmesgesellschaft Ru-Go e.v.; 25 - Kapellenverein e.v.; 2 - Möhnenverein Ruppach; 51 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -51, -51-51 -51-51 -51 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -1.86,34-1. -1. -1. -1. -1. 5699 Sonstige Aufwendungen -1.86,34-1. -1. -1. -1. -1. Aufwendungen für Heimatfeste - jährlicher Pauschalansatz; 1. 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -2.85,27-2.551-2.551-2.561-2.566-2.576 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -1.326,51-1.421-2.551-2.561-2.566-2.576 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 85 2 281 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1.326,51-1.421-2.551-2.561-2.566-2.576 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -1.326,51-1.421-2.551-2.561-2.566-2.576 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.574, -3.5-2.5-2.5-2.5-2.5 581 Aufwendungen aus internen -2.574, -3.5-2.5-2.5-2.5-2.5 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -2.574, -3.5-2.5-2.5-2.5-2.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -3.9,51-4.921-5.51-5.61-5.66-5.76 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 86 2 2813 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 5. 2.5 5. 7. 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, 5. 2.5 5. Sonstigen - Plan 215: Erwartete Spenden / Einnahmen aus Veranstaltungen - Plan 217: Beteiligung von Privatpersonen für die Fahrt nach Strahovice - Plan 219: Erwartete Spenden / Einnahmen aus Veranstaltungen (vgl. Aufwendungen Konto 5639) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, 5. 2.5 5. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -1. -5. -1. 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, -1. -5. -1. (Aufwendungen - Partnerschaftsgemeinde Strahovice) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18), -1. -5. -1. 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo, -5. -2.5-5. der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -5. -2.5-5. 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26)
Teilergebnishaushalt 216 Seite 87 2 2813 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung, -5. -2.5-5. der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, -5. -2.5-5. internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 88 2 331 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -1., -1. -1. -1. -1. -1. Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss - Generationengemeinschaft Ru-Go lebenswert e.v.; 1. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -1., -1. -1. -1. -1. -1. 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -1., -1. -1. -1. -1. -1. Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1., -1. -1. -1. -1. -1. 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1., -1. -1. -1. -1. -1. 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -1., -1. -1. -1. -1. -1. 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 89 2 331 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -1., -1. -1. -1. -1. -1. internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 9 2 3655 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Personal- und Sachkostenanteil KiTa Ru-Go) - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 91 2 3655 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 92 2 366 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62,59-3.2-3.57-3.57-3.57-3.575 14. 15. 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -186,36-2 -7-7 -7-75 - Spielplatz "Im Wassergraben"; 7 52311 Unterhaltung der Grundstücke, -5-5 -5-5 -5 - jährlicher Pauschalansatz; 5 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -416,23-2. -2. -2. -2. -2. Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 2. 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, -5-1. -1. -1. -1. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -3.224, -3.25-45 -45-45 -45 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -2.787, -2.8-437, -45-45 -45-45 -45 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -3.826,59-6.45-4.2-4.2-4.2-4.25 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -3.826,59-6.45-4.2-4.2-4.2-4.25 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.826,59-6.45-4.2-4.2-4.2-4.25
Teilergebnishaushalt 216 Seite 93 2 366 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.826,59-6.45-4.2-4.2-4.2-4.25 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -4.325,75-8. -4.5-4.5-4.5-4.5 581 Aufwendungen aus internen -4.325,75-8. -4.5-4.5-4.5-4.5 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -4.325,75-8. -4.5-4.5-4.5-4.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -8.152,34-14.45-8.52-8.52-8.52-8.525 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 94 2 421 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -24, -24-354 -354-354 -354 Transferaufwendungen 17. 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Zuschüsse - Angelsportverein e.v.; 12 - Ski-Club e.v.; 12 - Förderkreis "Handball" e.v.; 15 - Aufwendungen der sozialen Sicherung, -24, -24-354 -354-354 -354 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -24, -24-354 -354-354 -354 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -24, -24-354 -354-354 -354 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -24, -24-354 -354-354 -354 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -24, -24-354 -354-354 -354
Teilergebnishaushalt 216 Seite 95 2 421 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -24, -24-354 -354-354 -354 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 96 2 4241 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.345, 2.3 2.3 1.55 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.345, 2.3 2.3 1.55 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 2. 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von, 2. Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung der VG an den Baumfällarbeiten am Sportplatz; vgl. Konto 52311) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 2.345, 4.3 2.3 1.55 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.224,48-21.215-34.615-8.13-16.15-8.165 14. 15. 5221 Aufwendungen für Strom -783,78-1.1-1. -1.15-1.3-1.45 (Sportplatz inkl. Sportlerheim) 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -111,3-115 -115-115 -12-12 52311 Unterhaltung der Grundstücke -1.315,91-12. -25.5-6. -14. -6. Unterhaltung der Sportplatzanlage - jährlicher Pauschalansatz; 6. - Sonderbedarf in 215; 6. (Entfernung / Rückschnitt von Bäumen am Sportplatz) - Sonderbedarf in 216; 11.5 (Beseitigung Wildschaden Rasenfläche) - Sonderbedarfe in 216 und 218; 8. (Intensivpflege Rasenfläche) 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -13,49-8. -8. -1. -1. -1. dem Gebäude zuzurechnen sind - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Sonderbedarf in 216; 7. (Sanierung Nassbereiche Sportjugendheim / 2. Bauabschnitt) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -19.98, -2. -2. -13.35 5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -19.98, -2. -2. -13.35 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 97 2 4241 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -31.24,48-41.215-54.615-21.48-16.15-8.165 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -28.859,48-36.915-52.315-19.93-16.15-8.165 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -28.859,48-36.915-52.315-19.93-16.15-8.165 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -28.859,48-36.915-52.315-19.93-16.15-8.165 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -6.765,69-4. -7. -7. -7. -7. 581 Aufwendungen aus internen -6.765,69-4. -7. -7. -7. -7. sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -6.765,69-4. -7. -7. -7. -7. 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -35.625,17-4.915-59.315-26.93-23.15-15.165 internernen sbeziehungen
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 98 2 242 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Fördermaßnahmen für Schüler Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -15, -15-15 -15-15 -15 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -15, -15-15 -15-15 -15 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -15, -15-15 -15-15 -15 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -15, -15-15 -15-15 -15 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -15, -15-15 -15-15 -15
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 99 2 2622 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung der Musikpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -715, -715-715 -715-715 -715 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -715, -715-715 -715-715 -715 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -715, -715-715 -715-715 -715 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -715, -715-715 -715-715 -715 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -715, -715-715 -715-715 -715
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 1 2 281 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Heimat- und sonstige Kulturpflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -918,69-871 -2.1-2.11-2.16-2.26 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -918,69-871 -2.1-2.11-2.16-2.26 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -918,69-871 -2.1-2.11-2.16-2.26 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -918,69-871 -2.1-2.11-2.16-2.26 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -918,69-871 -2.1-2.11-2.16-2.26
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 11 2 2813 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 11 1 zugeordnet Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, -5. -2.5-5. Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, -5. -2.5-5. der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, -5. -2.5-5. und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -5. -2.5-5. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24), -5. -2.5-5.
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 12 2 331 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -1., -1. -1. -1. -1. -1. Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -1., -1. -1. -1. -1. -1. der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -1., -1. -1. -1. -1. -1. und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1., -1. -1. -1. -1. -1. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -1., -1. -1. -1. -1. -1.
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 13 2 3655 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -35.76,98-48.5-51.5-51.5-51.5-51.5
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 14 2 366 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Einrichtungen der Jugendarbeit Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -62,59-3.2-3.57-3.57-3.57-3.575 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -62,59-3.2-3.57-3.57-3.57-3.575 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -62,59-3.2-3.57-3.57-3.57-3.575 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -62,59-3.2-3.57-3.57-3.57-3.575 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -62,59-3.2-3.57-3.57-3.57-3.575
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 15 2 421 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung des Sports Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -24, -24-354 -354-354 -354 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -24, -24-354 -354-354 -354 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -24, -24-354 -354-354 -354 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -24, -24-354 -354-354 -354 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -24, -24-354 -354-354 -354
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 16 2 4241 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -8.555,83-19.215-34.615-8.13-16.15-8.165 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -8.555,83-19.215-34.615-8.13-16.15-8.165 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -8.555,83-19.215-34.615-8.13-16.15-8.165 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -8.555,83-19.215-34.615-8.13-16.15-8.165 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 4. 6819 Sonstige Investitionszuwendungen, 4. 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, -1. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen, -1. 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22), -1. 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -6. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -8.555,83-19.215-4.615-8.13-16.15-8.165
Investitionsplan 216 Projekt 2 3655 3655-1 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Förderung anderer Träger Anteil Generalsanierung Kindertagesstätte Seite 17 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,,,,,,, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, -222.5-222.5 78159 Investitionszuwendungen an den, -222.5-222.5 sonstigen privaten Bereich 3655.12-3655-1 (S) Baukosten Gebäude und Außenanlage / Spielplatz (es stehen noch Haushaltsreste aus den Jahren 212-214 in Höhe von insgesamt 64.987,54 zur Verfügung) 18. Auszahlungen für Sachanlagen, 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus, -222.5-222.5 Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -222.5-222.5
Investitionsplan 216 Projekt 2 4241 4241-1 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport Kommunale Sportstätten und Bäder Errichtung Wildschutzzaun Sportplatz Seite 18 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6819 Sonstige Investitionszuwendungen 4241.2319-4241-1 (H) (Errichtung Zaun durch Sportverein / Eigenleistungen) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4241.963-4241-1 (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 4. 4., 4. 4.,,,,,,,, 4. 4.,, -1. -1., -1. -1.,,,,, -1. -1., -6. -6.
Seite 19 3 - Gestaltung Umwelt -
Seite 11 Der 3 umfasst die folgenden Produkte: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktbeschreibung: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung Produktbeschreibung: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorf-, Entwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 541 Gemeindestraßen Produktbeschreibung: Ziele: Zielgruppen: Auftragsgrundlagen: Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Produktbeschreibung: Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert
Seite 111 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Ziele: Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a. Ziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen Zielgruppen: EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert 5551 Kommunale Forstwirtschaft Produktbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen Zielgruppen: EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister, Revierförster Kennzahlen: Noch nicht definiert 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschaftsund Wirtschaftswegen Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht Zielgruppen: GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit Auftragsgrundlagen: Gesetze, Ratsbeschlüsse Produktverantwortung: 1. Beigeordneter Kennzahlen: Noch nicht definiert
Seite 112 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung: Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege Ziele: Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde Zielgruppen: Gewerbebetriebe Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert 57312 Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Produktbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft Zielgruppen: EinwohnerInnen, BesucherInnen Auftragsgrundlagen: Daseinsvorsorge Produktverantwortung: Ortsbürgermeister Kennzahlen: Noch nicht definiert Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 3 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen, der Verluste aus Abgängen sowie der internen sverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 3). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 35). Die Abschreibungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 89); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87), Wertberichtigungen (891) sowie für die Verluste aus Abgängen (892). Mehrerträge aus internen sverrechnungen berechtigen über den hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen sverrechnungen (Deckungskreis 9).
Seite 113 Teilergebnishaushalt 3 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen privatrechtl. sentgelte; 11.357 Erträge Kostenerstattungen; 1.54 Aufwendungen Abschreibungen ; 28. öffentlichrechtliche sentgelte; 112.75 sonst. lfd. Erträge; 43.1 Zuwendungen, Transfererträge; 12.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; 152.35 sonst. lfd. Aufwand; 18.52 Produktübersicht 3. 25. 2. 15. 1. 5. Erträge Aufwendungen 541 - Gemeindestraßen 5511 - Öffentliche Grünanlagen 5531 - Friedhofswesen 5551 - Kommunale Forstwirtschaft sonstige Produkte Entwicklung der Jahresergebnisse 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19-5. -1. -15. -2. -25.
Seite 114 Teilfinanzhaushalt 3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Hauptstraße )... 2. Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Kanalerneuerung St. Barbara Straße )... 3. Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Kanalerneuerung Bodener Weg )... 4. Einzahlungen aus Beiträgen (Ausbaubeiträge Kanalerneuerung Gartenstraße )... 5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Neubau Fuß- und Radweg Ru-Go / Heiligenroth Kostenbeteiligung Westerwaldkreis und Ortsgemeinde Heiligenroth) 6. Einzahlungen aus Beiträgen (Friedhof Grabnutzungsentgelte)... 32.5 Euro 1.5 Euro 9. Euro 11. Euro 4. Euro 2. Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen)... 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bodener Weg / Bodengutachten)... 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Schäfergasse / Bodengutachten)... 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Straßenbeleuchtung Hauptstraße )... 5. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Kanalerneuerung St. Barbara Straße )... 6. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Bodener Weg )... 7. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Investitionskostenanteil Kanalerneuerung Gartenstraße )... 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Brunnenstraße / Bodengutachten)... 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Öffentliche Grünanlagen Anschaffung neuer Ortseingangstafeln). 39. Euro 3. Euro 3. Euro 3. Euro 21. Euro 18. Euro 22. Euro 3. Euro 1. Euro
Seite 115 1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umgestaltung Brunnenplatz Ecke Hauptstraße/Steineckstraße )... 11. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Fuß- und Radweg Ru-Go / Heiligenroth )... 12. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhof Ruppach Anlage Urnengrabfeld)... 13. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Friedhöfe Errichtung Gedenkwände / Restarbeiten)... 14. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Turnhalle Anschaffung Hallenboden)... 2. Euro 6. Euro 8.5 Euro 3. Euro 5. Euro Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.
Teilergebnishaushalt 216 Seite 116 3 Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 13.645, 13.55 12.3 12.3 12.3 12.3 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 13.645, 13.55 12.3 12.3 12.3 12.3 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 113.49,82 112.975 112.75 112.75 112.75 112.7 43224 Entgelte / für das Bestattungswesen 2.542, 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4365 Jagdpacht 3.275,5 3.275 3. 3. 3. 3. 5. 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche sentgelte 12.92,68 15.357, 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35 1.875,32 1.85 1.9 1.9 1.9 1.85 18.39 11.357 11.525 11.7 11.875 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 12.92,68 18.39 11.357 11.525 11.7 11.875 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.387,73 1.53 1.54 1.54 1.54 1.54 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.237,59 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 2.282,98 1. 1. 1. 1. 1. 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 867,16 53 54 54 54 54 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 47.65,23 44.68 43.1 43.1 43.1 43.1 46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 3.21,68 4625 Konzessionsabgaben 42.628,23 42.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4627 Versicherungserstattungen, 6 6 6 6 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 1.955,32 1.98 2. 2. 2. 2. 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 191.59,46 19.774 181.47 181.215 181.39 181.515 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -115.23,6-123.13-152.35-133.635-124.965-125.32 5221 Aufwendungen für Strom -16.116,45-17.1-11.9-12.8-12.255-12.44 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -744,78-825 -8-81 -82-84 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -963,86-1.5-1. -1.15-1.3-1.45 52311 Unterhaltung der Grundstücke -1.315,12-6.5-16.5-3.5-3.5-3.5 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52323 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52331 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen -56,88-25 -25-25 -25-25 -354,12-375 -375-375 -375-375 -2.769,94-3.75-4.25-4.25-4.25-4.25
Teilergebnishaushalt 216 Seite 117 3 Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 14. 15. 52338 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52339 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 525431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) 52548 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 52549 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -35.26,6-23. -36. -3. -21. -21. -11.768,4-8.5-4. -4. -4. -4., -4-4 -4-4 -4-95,9-75 -3.25-3.25-3.25-3.25-11.79,41-14. -12.1-12.19-12.285-12.38-2.82,58-2.38-2.38-2.415-2.45-2.49-31.5,4-31.6-56.1-56.1-56.1-56.1, -12.4 5259 Kostenerstattungen an Sonstige -241,6-25 -25-25 -25-25 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, -2.75-2.75-2.75-2.75 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -26.849,42-26.4-28. -227.2-22.9-219.5 5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5323 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -1.26,35-65 -4.1-4.5-4.5-4.5-15.52,5-14.75-17.45-17.45-17.45-17.45-1.288,44-2.5-2.65-2.65-2.65-2.65-3.992, -4. -7.578, -7.6-7.6-7.6-2.8-2.8-1.563, -1.6-1.2-175.862,65-175.3-174.1-194.1-192.6-191.2 5372 Kulturdenkmäler -14,98-15 -15-15 -15-15 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung -21,5-3 -75-75 -75-75 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -17.545,21-24.62-18.52-18.52-18.52-18.52 56253 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen -8.347,46-5. -5.3-5.3-5.3-5.3, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5
Teilergebnishaushalt 216 Seite 118 3 Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 5629 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -7.457,81-13.938-7.965-7.965-7.965-7.965 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -565,22-1.942-1.462-1.462-1.462-1.462 56416 Umlagen an Schadensausgleichskassen -1.4,39-1.65-1.121-1.121-1.121-1.121 56419 Sonstige Versicherungen -12,88-15 -14-14 -14-14 5681 Grundsteuer -157,45-16 -158-158 -158-158 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -339.598,23-354.15-378.825-379.355-364.385-363.34 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -148.7,77-163.376-197.778-198.14-182.995-181.825 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -148.7,77-163.376-197.778-198.14-182.995-181.825 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -148.7,77-163.376-197.778-198.14-182.995-181.825 29. + Erträge aus internen sbeziehungen 959,35 959 959 959 959 3. 4811 Erträge aus internen sbeziehungen (WVP) - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -43.939,81 959,35 959 959 959 959-65.5-44.459-44.459-44.459-44.459 581 Aufwendungen aus internen sbeziehungen -42.98,46-65.5-43.5-43.5-43.5-43.5 5811 Aufwendungen aus internen sbeziehungen (WVP) -959,35-959 -959-959 -959 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -42.98,46-65.5-43.5-43.5-43.5-43.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -19.988,23-228.876-241.278-241.64-226.495-225.325 internernen sbeziehungen
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 119 3 Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -55.951,39-77.726-19.328-9.49-81.645-81.825 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und 1.65, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -54.31,39-77.726-19.328-9.49-81.645-81.825 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -54.31,39-77.726-19.328-9.49-81.645-81.825 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -54.31,39-77.726-19.328-9.49-81.645-81.825 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 4. 9. 68143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5,, 4. 2. 65. 398. 24.5 2. 6827 Grabnutzungsentgelte 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte, 63. 396. 22.5 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 4.182,1 12. 6853 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 4.182,1 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.682,1 2. 15. 398. 24.5 2. (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -24.717,5-73. -1. -113. -58. -13. 18. 19. 78159 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen -69.47,8 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro -16.9, -12. -39. -13. -13. -13. -8.627,5-61. -61. -1. -45. -111. -145.5-761. -65,1-1.11,5 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -67.88,48-111. -145.5-761. - Auszahlungen für Finanzanlagen,
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 12 3 Gestaltung Umwelt Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -94.187,58-184. -245.5-874. -58. -13. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -88.55,48-182. -14.5-476. -33.5-11. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -142.86,87-259.726-249.828-566.49-115.145-92.825
Seite 121 Produktorientierte Darstellung des Teilergebnishaushaltes 3 Teilfinanzhaushaltes 3 und Darstellung der einzelnen Produktsachkonten
Teilergebnishaushalt 216 Seite 122 3 511 Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 56253 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, -8.347,46-5. -5. -5. -5. -5. Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 5. (vorsorglich) 56255 Aufwendungen für die Erstellung von, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 Bebauungsplänen - jährlicher Pauschalansatz; 2.5 (vorsorglich) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5
Teilergebnishaushalt 216 Seite 123 3 511 Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 124 3 5113 Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 15. 5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 125 3 5113 Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Inhalt sbeziehungen Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -682, -3.3-3.7-3.7-3.7 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 126 3 531 Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 4.155,32 4.45 4625 Konzessionsabgaben 38.2, 38.5 (ab 216 über Produkt 541) 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 1.955,32 1.95 (ab 216 über Produkt 541) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.155,32 4.45 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 4.155,32 4.45 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 4.155,32 4.45 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 4.155,32 4.45 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 127 3 531 Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 4.155,32 4.45 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 128 3 532 Gestaltung Umwelt Gasversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 4.428,23 4.23 4625 Konzessionsabgaben 4.428,23 4.2 (ab 216 über Produkt 541) 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, 3 (ab 216 über Produkt 541) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.428,23 4.23 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 4.428,23 4.23 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 4.428,23 4.23 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 4.428,23 4.23 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen,
Teilergebnishaushalt 216 Seite 129 3 532 Gestaltung Umwelt Gasversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der 4.428,23 4.23 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 13 3 541 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 8.977, 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 8.977, 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 15.357, 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35 5. 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte + Privatrechtliche sentgelte, 15.357, 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.95,95 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7. 44259 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom 2.282,98 1. 1. 1. 1. 1. sonstigen privaten Bereich (Schadenersatzleistungen durch Unternehmen) 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 812,97 5 5 5 5 5 Sonstigen (Schadenersatzleistungen durch Privatpersonen) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.171,4 43.1 43.1 43.1 43.1 46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.171,4 4625 Konzessionsabgaben, 4.5 4.5 4.5 4.5 (Strom / Gas) 4627 Versicherungserstattungen, 6 6 6 6 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige, 2. 2. 2. 2. (Preisnachlässe auf Netznutzung) 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 118.6,99 115.8 158.9 158.9 158.9 158.9 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -82.265,86-78.1-82.1-76.265-67.43-67.6 5221 Aufwendungen für Strom -15.182,69-16. -11. -11.165-11.33-11.5 52331 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 2. (u.a. Brückenüberprüfungen) 52338 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen jährlicher Pauschalansatz; 15. Sonderbedarf in 215 - Sanierung Kreuzung Ende St.-Barbara-Str.; 5. Sonderbedarfe in 216 - Instandsetzung Fußweg Friedhof Ruppach zum Industriegebiet; 8. - Instandsetzung Fußweg Bahnhof zum Industriegebiet; 7. -499,8-1.5-2. -2. -2. -2. -22.364,3-2. -3. -24. -15. -15.
Teilergebnishaushalt 216 Seite 131 3 541 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 14. 15. Sonderbedarf in 217 - Deckensanierung Kurvenbereich Bahnhofstraße; 9. 52339 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / -11.768,4-8.5-4. -4. -4. -4. Sonstiges Unterhaltung der Straßen- / Weihnachtsbeleuchtung - jährlicher Pauschalansatz; 4. - Sonderbedarf in 215; 4.5 (Einbau LED-Leuchtmittel / Restarbeiten) 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -95,9-5 -1. -1. -1. -1. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. (u.a. Verkehrszeichen) 52548 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche -31.5,4-31.6-31.6-31.6-31.6-31.6 Sonderrechnungen (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung) 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, -2.5-2.5-2.5-2.5 - jährlicher Pauschalansatz; 2.5 (Sinkkästenreinigung) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -185.638,65-185.5-183.35-23.35-22.7-21.3 5323 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -14.729, -14.75-16.25-16.25-16.25-16.25-17.99,65-17.3-167.1-187.1-186.45-185.5 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -1.5-3 -3-3 -3 56253 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw., -3-3 -3-3 5629 Sonstige Aufwendungen für die, -1.5 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ab 215 über Konto 5292) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -267.94,51-264.65-265.75-279.915-27.43-269.2 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -149.33,52-148.85-16.85-121.15-111.53-11.3 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -149.33,52-148.85-16.85-121.15-111.53-11.3 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und -149.33,52-148.85-16.85-121.15-111.53-11.3
Teilergebnishaushalt 216 Seite 132 3 541 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt 27) Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -6.59,63-13. -6. -6. -6. -6. 581 Aufwendungen aus internen -6.59,63-13. -6. -6. -6. -6. sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -6.59,63-13. -6. -6. -6. -6. 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -155.363,15-161.85-112.85-127.15-117.53-116.3 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 133 3 5451 Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -4. -3. -3. -3. -3. 14. 15. 52338 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 1. 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abrechnung Streusalzverbrauch mit der Ortsgemeinde Heiligenroth) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -323,5 5323 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,, -1. -1. -1. -1. -1., -3. -2. -2. -2. -2. -45-45 -45-45 -323,5-45 -45-45 -45 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -323,5-4. -3.45-3.45-3.45-3.45 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -323,5-4. -3.45-3.45-3.45-3.45 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -323,5-4. -3.45-3.45-3.45-3.45 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26)
Teilergebnishaushalt 216 Seite 134 3 5451 Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung -323,5-4. -3.45-3.45-3.45-3.45 der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -2.216,51-7. -2.5-2.5-2.5-2.5 581 Aufwendungen aus internen -2.216,51-7. -2.5-2.5-2.5-2.5 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -2.216,51-7. -2.5-2.5-2.5-2.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -2.54,1-11. -5.95-5.95-5.95-5.95 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 135 3 5511 Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.65,35-4.675-15.45-5.47-5.49-5.515 14. 5221 Aufwendungen für Strom -933,76-1.1-9 -915-925 -94 - Verteilerkasten FZ-Gelände / Flutlichtanlage; 7 - Verteilerkasten FZ-Gelände / Brücke; 2 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -395, -425-4 -45-41 -42 - Festplatz Steineckstraße; 4 - Gemeindeparkplatz Grundschule; 195 - Parkplatz Freizeitgelände / Gemeindeverw.; 165 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -146,34-15 -15-15 -155-155 (Entsorgung Grünabfall / Schnittgut von Grün- und Parkanlagen) 52311 Unterhaltung der Grundstücke -995,71-2.5-12.5-2.5-2.5-2.5 Unterhaltung Grün- und Parkanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 2.5 - Sonderbedarf in 216; 1. (Entfernung / Rückschnitt von Bäumen im Freizeitgelände - Spielplatz) 52331 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische -179,54-25 -25-25 -25-25 Anlagen (Brücke Freizeitgelände) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und, -25-25 -25-25 -25 Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 25 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, -1. -1. -1. -1. Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. (u.a. Hundetoiletten / Parkbänke) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -2.382, -2.45-2.5-85 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -1.563, -1.6-1.2-819, -85-85 -85
Teilergebnishaushalt 216 Seite 136 3 5511 Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -5.32,35-7.125-17.5-6.32-5.49-5.515 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5.32,35-7.125-17.5-6.32-5.49-5.515 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5.32,35-7.125-17.5-6.32-5.49-5.515 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -5.32,35-7.125-17.5-6.32-5.49-5.515 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -19.99,44-28.5-19. -19. -19. -19. 581 Aufwendungen aus internen -19.99,44-28.5-19. -19. -19. -19. sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -19.99,44-28.5-19. -19. -19. -19. 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -24.131,79-35.625-36.5-25.32-24.49-24.515 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 137 3 5512 Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, 1. 1. 1. 1. Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen, 1. 1. 1. 1. 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, 1. 1. 1. 1. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -15-1.15-1.15-1.15-1.15 14. 15. 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unterhaltung Beschilderung "Themenweg Ton") 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -582,85 5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,, -15-15 -15-15 -15, -1. -1. -1. -1. -8-2.75-2.75-2.75-2.75-524,35-65, -2. -2. -2. -2. -58,5-15 -75-75 -75-75 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -582,85-95 -3.9-3.9-3.9-3.9 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -582,85-95 -2.9-2.9-2.9-2.9 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -582,85-95 -2.9-2.9-2.9-2.9
Teilergebnishaushalt 216 Seite 138 3 5512 Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -582,85-95 -2.9-2.9-2.9-2.9 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -582,85-95 -2.9-2.9-2.9-2.9 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 139 3 5531 Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 924, 9 9 9 9 9 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 924, 9 9 9 9 9 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.417,32 4.35 4.4 4.4 4.4 4.35 43224 Entgelte / für das Bestattungswesen 2.542, 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5. 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche sentgelte, 1.875,32 1.85 1.9 1.9 1.9 1.85 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 5.341,32 5.25 5.3 5.3 5.3 5.25 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.138,77-6.425-6.625-3.645-3.66-3.685 5223 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -349,78-4 -4-45 -41-42 5226 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung -817,52-9 -85-865 -875-89 14. 52311 Unterhaltung der Grundstücke -319,41-4. -4. -1. -1. -1. - jährlicher Pauschalansatz; 1. - Sonderbedarf in 215; 3. (Entfernung / Neupflanzung Bäume Friedhof Ruppach) - Sonderbedarf in 216; 3. (Entfernung / Neupflanzung Bäume Friedhof Ruppach / Neuveranschlagung) 52313 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -56,88-25 -25-25 -25-25 dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung Friedhofskapelle / Einsegnungshalle - jährlicher Pauschalansatz; 25 52323 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die -354,12-375 -375-375 -375-375 dem Gebäude zuzurechnen sind (Reinigung Einsegnungshalle) 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,, -25-25 -25-25 -25 Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 25 5259 Kostenerstattungen an Sonstige -241,6-25 -25-25 -25-25 - jährlicher Pauschalansatz; 25 (Erstattung Stromkosten Einsegnungshalle an die Kirche) 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, -25-25 -25-25 (Standsicherheitsprüfungen an Grabsteinen) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -8.971,42-9.8-1.4-1.4-5.6-5.6 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -1.288,44-2.5-2.65-2.65-2.65-2.65
Teilergebnishaushalt 216 Seite 14 3 5531 Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 15. 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden -7.578, -7.6-7.6-7.6-2.8-2.8 5372 Kulturdenkmäler -14,98-15 -15-15 -15-15 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -1.984,62-2.5-2. -2. -2. -2. 5629 Sonstige Aufwendungen für die -1.984,62-2.5-2. -2. -2. -2. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Grabbereitungen) 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -13.94,81-18.725-19.25-16.45-11.26-11.285 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -7.753,49-13.475-13.725-1.745-5.96-6.35 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -7.753,49-13.475-13.725-1.745-5.96-6.35 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -7.753,49-13.475-13.725-1.745-5.96-6.35 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -1.43,25-12. -1.5-1.5-1.5-1.5 581 Aufwendungen aus internen -1.43,25-12. -1.5-1.5-1.5-1.5 sbeziehungen 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -1.43,25-12. -1.5-1.5-1.5-1.5 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -18.156,74-25.475-24.225-21.245-16.46-16.535 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 141 3 5551 Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte 12.92,68 18.39 11.357 11.525 11.7 11.875 6. 7. 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 12.92,68 18.39 11.357 11.525 11.7 11.875 (Holzgelder) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,56 3 4 4 4 4 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 26,37 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 54,19 3 4 4 4 4 Sonstigen (Erstattung Sonderkraftstoff) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 12.983,24 18.69 11.397 11.565 11.74 11.915 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.661,99-8.38-8.48-8.65-8.735-8.87 14. 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Waldarbeiterlöhne) 525431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, -8.579,41-6. -6.1-6.19-6.285-6.38-2.82,58-2.38-2.38-2.415-2.45-2.49 15. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -7.213,13-12.97-8.72-8.72-8.72-8.72 5629 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Holzrückearbeiten) -5.473,19-9.938-5.965-5.965-5.965-5.965 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -565,22-1.792-1.462-1.462-1.462-1.462 56416 Umlagen an Schadensausgleichskassen -1.4,39-1.65-1.121-1.121-1.121-1.121 (Mitgliedsbeitrag LBG) 56419 Sonstige Versicherungen -12,88-15 -14-14 -14-14 (Waldbrandversicherung) 5681 Grundsteuer -157,45-16 -158-158 -158-158 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -17.875,12-21.35-17.2-17.325-17.455-17.59
Teilergebnishaushalt 216 Seite 142 3 5551 Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -4.891,88-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -4.891,88-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -4.891,88-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 29. + Erträge aus internen sbeziehungen 959,35 959 959 959 959 3. 4811 Erträge aus internen sbeziehungen (WVP) jährliche Pauschalansätze - Wildschadenverhütungspauschale; 378 - Jagdpacht; 581 - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 959,35 959 959 959 959 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen 959,35 959 959 959 959 sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -3.932,53-3.281-4.844-4.81-4.756-4.716 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 143 3 5559 Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.461, 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 1.461, 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 3.275,5 3.275 3. 3. 3. 3. 4365 Jagdpacht 3.275,5 3.275 3. 3. 3. 3. 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge 1.85,64 46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1.85,64 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 6.587,14 4.725 4.45 4.45 4.45 4.45 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.986,63-4. -7. -7. -7. -7. 14. 15. 52331 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - jährlicher Pauschalansatz; 2. (u.a. Brückenüberprüfungen) 52338 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - jährlicher Pauschalansatz; 5. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -4.134, 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -2.9,6-2. -2. -2. -2. -2. -12.896,3-2. -5. -5. -5. -5. -4.15-4.15-4.15-4.15-4.15-4.134, -4.15-4.15-4.15-4.15-4.15 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -15 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges, -15 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) -19.12,63-8.3-11.15-11.15-11.15-11.15 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -12.533,49-3.575-6.7-6.7-6.7-6.7 der Nummern 1 und 19) 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -12.533,49-3.575-6.7-6.7-6.7-6.7
Teilergebnishaushalt 216 Seite 144 3 5559 Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -12.533,49-3.575-6.7-6.7-6.7-6.7 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen -6.16,98-5. -6.459-6.459-6.459-6.459 581 Aufwendungen aus internen sbeziehungen -5.21,63-5. -5.5-5.5-5.5-5.5 5811 Aufwendungen aus internen -959,35-959 -959-959 -959 sbeziehungen (WVP) jährliche Pauschalansätze - Wildschadenverhütungspauschale; 378 - Jagdpacht; 581 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen sbeziehungen -6.16,98-5. -6.459-6.459-6.459-6.459 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -18.694,47-8.575-13.159-13.159-13.159-13.159 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 145 3 5711 Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, Transfereinzahlungen 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus, Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -12.4-24.5-24.5-24.5-24.5 14. 15. 52548 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beteiligung an VGM-net) 52549 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (ab 215 über Konto 52548) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO, 5322 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO,, -24.5-24.5-24.5-24.5, -12.4-8 -8-8 -8, -8-8 -8-8 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus, -12.4-25.3-25.3-25.3-25.3 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -12.4-25.3-25.3-25.3-25.3 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -12.4-25.3-25.3-25.3-25.3 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26)
Teilergebnishaushalt 216 Seite 146 3 5711 Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung, -12.4-25.3-25.3-25.3-25.3 der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der, -12.4-25.3-25.3-25.3-25.3 internernen sbeziehungen
Teilergebnishaushalt 216 Seite 147 3 57312 Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben, 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.283, 2.25 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.283, 2.25 3. + Erträge der sozialen Sicherung, 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte, 5. + Privatrechtliche sentgelte, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.211,22 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 1.211,22 Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskostenbeteiligungen der Schulturnhalle der VG) +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen, 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus 3.494,22 2.25 Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11. - Personalaufwendungen, 12. - Versorgungsaufwendungen, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.5, -5. -4. -4. -4. -4. 14. 15. 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Beteiligung an den lfd. Unterhaltungs- und Betriebskosten der Schulturnhalle der VG) - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -4.135, 5323 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 5385 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO, -2.5, -5. -4. -4. -4. -4. -4.15-75 -75-75 -75, -75-75 -75-75 -3.992, -4. -143, -15 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige, Transferaufwendungen 17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -6.635, -9.15-4.75-4.75-4.75-4.75 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -3.14,78-6.9-4.75-4.75-4.75-4.75 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22),
Teilergebnishaushalt 216 Seite 148 3 57312 Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.14,78-6.9-4.75-4.75-4.75-4.75 25. + Außerordentliche Erträge, 26. - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), 28. = Jahresergebnis des s vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.14,78-6.9-4.75-4.75-4.75-4.75 29. + Erträge aus internen sbeziehungen, 3. - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, sbeziehungen 32. = Jahresergebnis des s nach Verrechnung der -3.14,78-6.9-4.75-4.75-4.75-4.75 internernen sbeziehungen
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 149 3 511 Gestaltung Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -8.347,46-7.5-7.5-7.5-7.5-7.5
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 15 3 5113 Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, -12. -39. -13. -13. -13. 18. 78159 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich - Auszahlungen für Sachanlagen,, -12. -39. -13. -13. -13. 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, -12. -39. -13. -13. -13. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, -12. -39. -13. -13. -13. Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24), -12. -39. -13. -13. -13.
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 151 3 531 Gestaltung Umwelt Elektrizitätsversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.155,32 4.45 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 4.155,32 4.45 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 4.155,32 4.45 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 4.155,32 4.45 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 4.155,32 4.45
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 152 3 532 Gestaltung Umwelt Gasversorgung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 4.223,72 4.23 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 4.223,72 4.23 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 4.223,72 4.23 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 4.223,72 4.23 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus, Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 4.223,72 4.23
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 153 3 541 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -8.835,39-78.1-37.8-31.965-23.13-23.3 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und 1.65, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -79.185,39-78.1-37.8-31.965-23.13-23.3 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -79.185,39-78.1-37.8-31.965-23.13-23.3 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -79.185,39-78.1-37.8-31.965-23.13-23.3 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 63. 396. 22.5 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte, 63. 396. 22.5 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 2.37,1 12. 6853 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 2.37,1 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.37,1 63. 396. 22.5 (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, -61. -61. -1. -45. 18. 19. 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen -86,51 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, -61. -61. -1. -45. -35. -39. -686. -65,1 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -156,41-35. -39. -686. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -86,51-96. -1. -786. -45. (Summe 17 bis 22)
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 154 3 541 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 1.5,59-96. -37. -39. -22.5 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -77.684,8-174.1-74.8-421.965-45.63-23.3
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 155 3 5451 Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, -4. -3. -3. -3. -3. Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, -4. -3. -3. -3. -3. der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, -4. -3. -3. -3. -3. und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -4. -3. -3. -3. -3. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -8.627,5 18. 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen, -8.627,5 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -8.627,5 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -8.627,5 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -8.627,5-4. -3. -3. -3. -3.
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 156 3 5511 Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -2.768,5-4.675-15.45-5.47-5.49-5.515 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -2.768,5-4.675-15.45-5.47-5.49-5.515 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -2.768,5-4.675-15.45-5.47-5.49-5.515 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.768,5-4.675-15.45-5.47-5.49-5.515 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, -56. -3. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen, -56. -3. 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, -56. -3. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -56. -3. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -2.768,5-6.675-45.45-5.47-5.49-5.515
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 157 3 5512 Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, -15-1.15-1.15-1.15-1.15 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, -15-1.15-1.15-1.15-1.15 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, -15-1.15-1.15-1.15-1.15 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -15-1.15-1.15-1.15-1.15 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 4. 9. 68143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,, 4. 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 4. (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -2.156,12-6. 19. 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro -1.11,5 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.144,62-6. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -2.156,12-6. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -2.156,12-2.
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 158 3 5512 Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -2.156,12-15 -21.15-1.15-1.15-1.15 s (Summe 7 und 24)
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 159 3 5531 Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -1.329,59-6.425-6.125-3.145-3.16-3.185 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -1.329,59-6.425-6.125-3.145-3.16-3.185 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -1.329,59-6.425-6.125-3.145-3.16-3.185 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.329,59-6.425-6.125-3.145-3.16-3.185 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 6827 Grabnutzungsentgelte 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -66.57,45-2. -11.5 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -66.57,45-2. -11.5 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) -66.57,45-2. -11.5 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -65.7,45-18. -9.5 2. 2. 2. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -66.337,4-24.425-15.625-1.145-1.16-1.185
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 16 3 5551 Gestaltung Umwelt Kommunale Forstwirtschaft Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -4.58,5-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -4.58,5-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -4.58,5-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -4.58,5-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -4.58,5-3.281-5.83-5.76-5.715-5.675
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 161 3 5559 Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 883,23-875 -4. -4. -4. -4. Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 883,23-875 -4. -4. -4. -4. der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 883,23-875 -4. -4. -4. -4. und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 883,23-875 -4. -4. -4. -4. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen 1.875, 12. 6853 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte + Einzahlungen für Finanzanlagen, 1.875, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.875, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 1.875, 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) 2.758,23-875 -4. -4. -4. -4.
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 162 3 5711 Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus, -12.4-24.5-24.5-24.5-24.5 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo, -12.4-24.5-24.5-24.5-24.5 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-, -12.4-24.5-24.5-24.5-24.5 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -12.4-24.5-24.5-24.5-24.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -16.9, 18. 78159 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich - Auszahlungen für Sachanlagen, -16.9, 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -16.9, (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -16.9, 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -16.9, -12.4-24.5-24.5-24.5-24.5
Teilfinanzhaushalt 216 Seite 163 3 57312 Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 214 215 216 217 218 219 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -3.352,22-5. -4. -4. -4. -4. Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -3.352,22-5. -4. -4. -4. -4. der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -3.352,22-5. -4. -4. -4. -4. und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen, sbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -3.352,22-5. -4. -4. -4. -4. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 1. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. + Einzahlung für Sachanlagen, 12. + Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen 14. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, (Summe 8 bis 15) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. - Auszahlungen für Sachanlagen, -5. -75. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen, -5. -75. 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen 21. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, -5. -75. (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -5. -75. 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des s (Summe 7 und 24) -3.352,22-5. -9. -79. -4. -4.
Investitionsplan 216 Projekt 3 5113 5113-1 Gestaltung Umwelt Dorferneuerung, Städtebauförderung Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben Seite 164 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78159 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 5113.12-5113-1 (S) (Zuschüsse nach neuer Dorferneuerungsrichtlinie) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,,, -12. -39. -13. -13. -13. -9., -12. -39. -13. -13. -13. -9.,,,,,, -12. -39. -13. -13. -13. -9., -12. -39. -13. -13. -13. -9.
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541- Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Vermischte Investitionsmaßnahmen Seite 165 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,,, 11. Einzahlung für Sachanlagen 2.37,1 2.37 2.37 6853 Einzahlungen für 2.37,1 2.37 2.37 Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541.481-541- (H) - Ergebnis 214: Veräußerung Verkehrsfläche und Erstattung der angefallenen Vermessungskosten; 2.37,1 12. Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 2.37,1 2.37 2.37 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. Auszahlungen für Sachanlagen -86,51-88 -88 7853 Auszahlungen für -65,1-651 -651 Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541.481-541- (S) - Ergebnis 214: Nachträgliche Beteiligung an den Vermessungskosten; 65,1 78593 Auszahlungen für -156,41-157 -157 Baumaßnahmen 541.963-541- (S) - Ergebnis 214: Installation zusätzliche Leuchte FZ-Gelände; 156,41 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus -86,51-88 -88 Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 1.5,59 1.499 1.499
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-1 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau "Bodener Weg" Seite 166 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-1 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-1 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 541.963-541-1 (S) - Plan 216: Bodengutachten; 3. - Plan 217: Planung und Baukosten / 1. Abschnitt; 574. 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 323.5 323.5, 323.5 323.5,,,,,,, 323.5 323.5, -7. -7., -7. -7., -3. -574. -577., -3. -574. -577.,,,,, -3. -644. -647., -3. -32.5-323.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-2 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau "Schäfergasse" Seite 167 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-2 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-2 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 541.963-541-2 (S) - Plan 216: Bodengutachten; 3. - Plan 217: Planung und Baukosten; 112. 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 64. 64., 64. 64.,,,,,,, 64. 64., -13. -13., -13. -13., -3. -112. -115., -3. -112. -115.,,,,, -3. -125. -128., -3. -61. -64.
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-5 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau Straßenbeleuchtung "Hauptstraße" Seite 168 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen,, 32.5 32.5 Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche, 32.5 32.5 Entgelte 541.2326-541-5 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 11. Einzahlung für Sachanlagen, 12. Einzahlungen für Finanzanlagen, 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen, 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 32.5 32.5 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. Auszahlungen für Sachanlagen, -35. -3. -65. 78593 Auszahlungen für, -35. -3. -65. Baumaßnahmen 541.963-541-5 (S) - Plan 215: Verlegung Erdkabel Hauptstraße; 35. - Plan 216: Installation neuer Straßenlaternen Hauptstraße - Bereich Friedhof Goldhausen bis Gaststätte "Split"; 3. 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22), -35. -3. -65. 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -35. 2.5-32.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-6 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "St. Barbara Straße" Seite 169 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-6 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-6 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 1, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 1.5 1.5, 1.5 1.5,,,,,,, 1.5 1.5, -21. -21. -21., -21. -21. -21.,,,,,, -21. -21. -21., -21. -1.5-1.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-7 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Bodener Weg" Seite 17 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-7 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-7 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 1, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 9. 9., 9. 9.,,,,,,, 9. 9., -18. -18. -18., -18. -18. -18.,,,,,, -18. -18. -18., -18. -9. -9.
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-8 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Gartenstraße" Seite 171 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-8 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-8 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; geschlossene Sanierung / 1, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 11. 11., 11. 11.,,,,,,, 11. 11., -22. -22. -22., -22. -22. -22.,,,,,, -22. -22. -22., -22. -11. -11.
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-9 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Brunnenstraße" Seite 172 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-9 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-9 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 17., 17.,,,,,,, 17., -34., -34.,,,,,, -34., -17.
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-11 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Bahnhofstraße" Seite 173 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-11 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-11 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 8.5 8.5, 8.5 8.5,,,,,,, 8.5 8.5, -17. -17., -17. -17.,,,,,, -17. -17., -8.5-8.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-12 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Kanalerneuerung "Hauptstraße" Seite 174 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-12 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-12 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 22.5 22.5, 22.5 22.5,,,,,,, 22.5 22.5, -45. -45., -45. -45.,,,,,, -45. -45., -22.5-22.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 541 541-13 Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen Ausbau "Brunnenstraße" Seite 175 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6829 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 541.2326-541-13 (H) (Ausbaubeiträge) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541.13-541-13 (S) (Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung; offene Sanierung / 22, /m²) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 541.963-541-13 (S) - Plan 216: Bodengutachten; 3. 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,, 115., 115.,,,,,,, 115., -25., -25., -3. -25., -3. -25.,,,,, -3. -23., -3. -115.
Investitionsplan 216 Projekt 3 5451 5451-2 Gestaltung Umwelt Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Anschaffung Salzsilo Seite 176 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 5451.13-5451-2 (S) - Ergebnis 214: 5% Anteil am Salzsilo der OG Heiligenroth; 8.627,5 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,, -8.627,5-8.628-8.628-8.627,5-8.628-8.628,,,,, -8.627,5-8.628-8.628-8.627,5-8.628-8.628
Investitionsplan 216 Projekt 3 5511 5511-1 Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Anschaffung neuer Ortseingangstafeln Seite 177 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5511.963-5511-1 (S) (Baukosten / Neuveranschlagung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,,, -6. -1. -1., -6. -1. -1.,,,,, -6. -1. -1., -6. -1. -1.
Investitionsplan 216 Projekt 3 5511 5511-4 Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Fuß- und Radwegenetz Seite 178 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5511.963-5511-4 (S) (Überregionale Anbindung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,,, -1. -1., -1. -1.,,,,, -1. -1., -1. -1.
Investitionsplan 216 Projekt 3 5511 5511-6 Gestaltung Umwelt Öffentliches Grün, Landschaftsbau Umgestaltung Brunnenplatz (Ecke Hauptstraße / Steineckstraße) Seite 179 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,,,,,,, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, 18. Auszahlungen für Sachanlagen, -4. -2. -6. 78593 Auszahlungen für, -4. -2. -6. Baumaßnahmen 5511.963-5511-6 (S) (Baukosten; neben dem Haushaltsansatz in Höhe von 2. steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 36.36,7 zur Verfügung) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus, -4. -2. -6. Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -4. -2. -6.
Investitionsplan 216 Projekt 3 5512 5512-1 Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Einrichtung Wanderweg "Themenweg Ton" Seite 18 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten,,,,,,, 15. Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, -4.686-4.686 78159 Investitionszuwendungen an den, -4.686-4.686 sonstigen privaten Bereich 5512.12-5512-1 (S) (Anteil Material- und Planungskosten an die OG Boden) 18. Auszahlungen für Sachanlagen -2.156,12-2.157-2.157 78571 Auszahlungen für bewegliche -1.11,5-1.12-1.12 Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 1., Euro 5512.8291-5512-1 (S) - Ergebnis 214: Erwerb einer Kipplore; 1.11,5 78593 Auszahlungen für -1.144,62-1.145-1.145 Baumaßnahmen 5512.963-5512-1 (S) - Ergebnis 214: Aufstellung Beschilderung; 1.144,62 19. Auszahlungen für Finanzanlagen, 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, 22. Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. Summe der Auszahlungen aus -2.156,12-6.843-6.843 Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -2.156,12-6.843-6.843
Investitionsplan 216 Projekt 3 5512 5512-3 Gestaltung Umwelt Sonstige Erholungseinrichtungen Neubau Fuß- und Radweg "Ru-Go / Heiligenroth" Seite 181 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5512.23143-5512-3 (H) (Kostenbeteiligung Westerwaldkreis und OG Heiligenroth) 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5512.963-5512-3 (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), 4. 4., 4. 4.,,,,,,,, 4. 4.,, -6. -6., -6. -6.,,,,, -6. -6., -2. -2.
Investitionsplan 216 Projekt 3 5531 5531- Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Grabnutzungen Seite 182 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen, 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 1.5 11.5 Entgelten 6827 Grabnutzungsentgelte 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 1.5 11.5 5531.236-5531- (H) 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,, 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 1.5 11.5,,,,,,, 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 1.5 11.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 5531 5531-1 Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Friedhof Goldhausen - Erweiterung inkl. Abfallplatz Seite 183 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5531.963-5531-1 (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,, -54.576,47-57.57-57.57-54.576,47-57.57-57.57,,,, -54.576,47-57.57-57.57-54.576,47-57.57-57.57
Investitionsplan 216 Projekt 3 5531 5531-2 Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Friedhof Ruppach - Anlage Urnengrabfeld Seite 184 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5531.963-5531-2 (S) (Restarbeiten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,,, -2. -8.5-28.5, -2. -8.5-28.5,,,,, -2. -8.5-28.5, -2. -8.5-28.5
Investitionsplan 216 Projekt 3 5531 5531-3 Gestaltung Umwelt Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) Errichtung Gedenkwände Seite 185 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5531.963-5531-3 (S) - Ergebnis 214: Baukosten; 11.93,98 - Plan 216: Restarbeiten; 3. 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,, -11.93,98-3. -11.931-14.931-11.93,98-3. -11.931-14.931,,,, -11.93,98-3. -11.931-14.931-11.93,98-3. -11.931-14.931
Investitionsplan 216 Projekt 3 5559 5559- Gestaltung Umwelt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Allgemeiner Grunderwerb Seite 186 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 6853 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,, 1.875, 1.875 1.875 1.875, 1.875 1.875,,,, 1.875, 1.875 1.875,,,,,,, 1.875, 1.875 1.875
Investitionsplan 216 Projekt 3 5711 5711- Gestaltung Umwelt Kommunale Wirtschaftsförderung Breitbandverkabelung Seite 187 Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78159 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 5711.12-5711- (S) (Beteiligung an VGM-net; ab 215 über Konto 52548) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),,,,,,,,, -16.9, -3.829-3.829-16.9, -3.829-3.829,,,,, -16.9, -3.829-3.829-16.9, -3.829-3.829
Investitionsplan 216 Projekt 3 57312 57312-2 Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Herstellung Lagerräume für Vereine Seite 188 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.963-57312-2 (S) (Baukosten) 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,,, -4. -4., -4. -4.,,,,, -4. -4., -4. -4.
Investitionsplan 216 Projekt 3 57312 57312-3 Gestaltung Umwelt Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Anschaffung Hallenboden / Bühne für Turnhalle Seite 189 Inhalt 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11. Einzahlung für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. Sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57312.963-57312-3 (S) - Plan 216: Anschaffung Hallenboden; 5. - Plan 217: Anschaffung Bühne; 35. 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 2. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. Sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- (lfd. Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 214 215 216 tigung 217 218 219 EUR 1 2 3 4 5 6 Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9,,,,,,,,,,, -5. -35. -4., -5. -35. -4.,,,,, -5. -35. -4., -5. -35. -4.
Seite 19
Seite 191 4 - Zentrale Finanzleistungen -
Seite 192 Der 4 umfasst die folgenden Produkte: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 Kennzahlen: Noch nicht definiert 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a. Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen Zielgruppen: Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung Fachbereich 4 Kennzahlen: Noch nicht definiert
Seite 193 Allgemeines, Haushaltsvermerke Der besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt 4 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen, der Rückstellungen, der Wertberichtigungen sowie der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 4). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Abschreibungen bilden über den hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 89); das gleiche gilt für die Rückstellungen (87) sowie für die Wertberichtigungen (891). Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 91) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Seite 194 Teilergebnishaushalt 4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen Erträge Aufwendungen Steuern und ähnliche Abgaben; 1.239.6 Verbandsgemeindeumlage; 38.411 Kreisumlage; 425.395 Zins- und sonstige Finanzerträge; 5.5 Zuwendungen und sonst. Transfererträge; 1.6 sonst. lfd. Erträge; 893 Gewerbesteuerumlage ; 75.617 sonst. lfd. Aufwand; 1.12 Zins- und sonst. Aufwendungen; 12.387 Produktübersicht Erträge Aufwendungen 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 611 - Steuern, allg. Umlagen 612 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft Entwicklung der Jahresergebnisse 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. -1. 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19