Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 11 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 12 Devisenkurse (in Mengennotiz) 12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 12 Steuerliche Hinweise 13 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 14
4 Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015. Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im Januar 2016 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI die Anteilklasse P (t) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung der Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.
6 Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. klasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen. Unternehmen, in denen der Eigentümer oder die Eigentümerfamilie einen positiven Einfluss ausübt, werden als managergeführte Unternehmen betrachtet. Der strebt als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Der investiert in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere (bspw. Edelmetall- ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Derivate werden nach der Anlagepolitik gemieden. In der Regel ist der Fonds ausschließlich oder überwiegend in die renditestärkste, aber auch schwankungsanfälligste Renditeklasse - Aktien - investiert. Sollten Anleihen oder Festgeld deutlich attraktiver werden, investiert der Fonds auch in diese Anlageklassen. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Damit investiert der Fonds fast nicht in Modethemen. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlage- Der Fonds eignet sich zu einem langfristigen Vermögensaufbau mit einer hohen Grundsicherheit, wobei durch die meist hohe Aktienquote der Fonds auch stark schwankt. Anleger sollten daher mindestens 5 Jahre ihre Anlagen nicht antasten müssen. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft kann nach den Anlagebedingungen bis zu 100 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Bis zu 10 % des Fonds dürfen in Investmentanteilen angelegt werden. Derivate dürfen nach den Vertragsbedingungen ebenfalls zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden, auch wenn diese nach der derzeitige Anlagepolitik gemieden werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 7 Auf einen Blick (Stand 31.12.2015) ISIN: DE000A1J3AM3 Auflagedatum: 01.07.2013 Währung: Euro Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06. Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausgabeaufschlag (derzeit): 4,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,44 % Beratervergütung (p.a.): 0,36 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,05 % Fondsvermögen per 31.12.2015: 69.775.093,11 EUR Anteilumlauf per 31.12.2015: 632.423 Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per 31.12.2015: 110,33 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -5,46 %
8 Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 59.830.996,46 85,75 Aktien Deutschland 17.890.553,70 25,64 Bechtle AG DE0005158703 STK 13.800 2.300 0 EUR 89,3200 1.232.616,00 1,77 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Vz. DE0005190037 STK 27.500 30.000 2.500 EUR 77,3100 2.126.025,00 3,05 Fuchs Petrolub AG DE0005790406 STK 56.600 0 0 EUR 38,0550 2.153.913,00 3,09 Fuchs Petrolub AG Vz. DE0005790430 STK 57.468 0 4.600 EUR 43,9000 2.522.845,20 3,62 Hornbach Holding AG & Co. KGaA DE0006083405 STK 23.570 23.570 0 EUR 62,7500 1.479.017,50 2,12 KWS Saat AG DE0007074007 STK 7.000 0 0 EUR 275,0000 1.925.000,00 2,76 Sto AG Vz. DE0007274136 STK 20.091 3.100 0 EUR 114,5000 2.300.419,50 3,30 Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien 69.335.985,91 99,37 Deutschland 17.890.553,70 25,64 Dänemark 1.395.706,59 2,00 Frankreich 6.486.479,00 9,30 Griechenland 2.204.300,00 3,16 Großbritannien 6.094.526,32 8,73 Italien 3.413.299,20 4,89 Japan 882.748,46 1,27 Luxemburg 1.485.925,24 2,13 Peru 1.429.971,57 2,05 Portugal 1,50 0,00 Schweden 1.592.540,77 2,28 Schweiz 8.932.491,10 12,80 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 17.527.442,46 25,12 Bankguthaben 479.689,68 0,69 Sonstige Vermögensgegenstände 77.128,86 0,11 Verbindlichkeiten -117.711,34-0,17 Fondsvermögen 69.775.093,11 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 >>
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 9 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Wüstenrot & Württembergische AG DE0008051004 STK 132.500 132.500 0 EUR 19,9500 2.643.375,00 3,79 Grenkeleasing AG DE000A161N30 STK 8.150 8.150 0 EUR 184,9500 1.507.342,50 2,16 Dänemark 1.395.706,59 2,00 Novo Nordisk A/S DK0060534915 STK 26.000 26.000 0 DKK 400,6000 1.395.706,59 2,00 Frankreich 6.486.479,00 9,30 Neopost SA FR0000120560 STK 76.150 39.150 0 EUR 22,4200 1.707.283,00 2,45 LVMH SE FR0000121014 STK 16.800 16.800 0 EUR 147,7500 2.482.200,00 3,56 Edenred SA FR0010908533 STK 130.400 55.350 0 EUR 17,6150 2.296.996,00 3,29 Griechenland 2.204.300,00 3,16 Metka SA GRS091103002 STK 220.000 0 0 EUR 7,0300 1.546.600,00 2,22 Eurobank Ergasias SA GRS323003012 STK 70.000 70.000 0 EUR 1,0300 72.100,00 0,10 Thessaloniki Port Authority SA GRS427003009 STK 24.000 0 0 EUR 24,4000 585.600,00 0,84 Großbritannien 6.094.526,32 8,73 Fiat Chrysler Automobiles NV NL0010877643 STK 233.000 0 0 EUR 13,1000 3.052.300,00 4,37 Hargreaves Services PLC GB00B0MTC970 STK 244.710 22.710 0 GBP 2,7300 906.456,31 1,30 Aggreko PLC GB00BK1PTB77 STK 167.900 47.310 0 GBP 9,3750 2.135.770,01 3,06 Italien 3.413.299,20 4,89 Danieli SpA - Officine Meccaniche Danieli & C. IT0000076486 STK 53.280 11.480 0 EUR 13,1400 700.099,20 1,00 Gruppo Mutuionline SpA IT0004195308 STK 340.000 0 0 EUR 7,9800 2.713.200,00 3,89 Japan 882.748,46 1,27 Alps Logistics Co., Ltd. JP3126450000 STK 81.950 22.450 0 JPY 1.415,0000 882.748,46 1,27 Luxemburg 1.485.925,24 2,13 L Occitane International LU0501835309 STK 837.200 837.200 0 HKD 15,0000 1.485.925,24 2,13 Peru 1.429.971,57 2,05 Cia. de Minas Buenaventura SA ADR US2044481040 STK 370.400 67.900 0 USD 4,2100 1.429.971,57 2,05 Portugal 1,50 0,00 Banco Espirito Santo SA PTBES0AM0007 STK 1.500.000 0 0 EUR 0,0000 1,50 0,00 Schweden 1.592.540,77 2,28 Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 STK 127.800 127.800 0 SEK 114,0000 1.592.540,77 2,28 Schweiz 8.932.491,10 12,80 Jungfraubahn Holding AG CH0017875789 STK 22.000 0 0 CHF 93,0000 1.889.371,13 2,71 Nestle SA CH0038863350 STK 49.500 0 0 CHF 75,1500 3.435.150,98 4,92 Compagnie Financiere Richemont SA CH0210483332 STK 29.400 12.200 0 CHF 72,8000 1.976.470,59 2,83 Oriflame Holding AG CH0256424794 STK 108.000 108.000 0 SEK 138,2000 1.631.498,40 2,34 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 8.022.453,01 11,50 Berkshire Hathaway Inc. Class A US0846701086 STK 36 18 0 USD 200.050,0000 6.604.126,55 9,46 VF Corp US9182041080 STK 24.500 24.500 0 USD 63,1300 1.418.326,46 2,03 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 9.504.989,45 13,62 >>
10 Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Aktien USA (Vereinigte Staaten von Amerika) 9.504.989,45 13,62 Alphabet Inc. - Class A- US02079K3059 STK 4.850 4.850 0 USD 793,9600 3.531.138,01 5,06 Cognizant Techn. Solutions Corp -Class A- US1924461023 STK 57.000 28.000 0 USD 61,4100 3.209.876,20 4,60 Microsoft Corp. US5949181045 STK 53.300 37.000 18.700 USD 56,5500 2.763.975,24 3,96 Summe Wertpapiervermögen 69.335.985,91 99,37 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 479.689,68 0,69 Bankguthaben EUR 479.689,68 0,69 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR 479.601,73 EUR 479.601,73 0,69 Kreissparkasse Köln EUR 29,08 EUR 29,08 0,00 Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg EUR 39,55 EUR 39,55 0,00 Landesbank Baden-Württemberg EUR 5,08 EUR 5,08 0,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle GBP 10,32 EUR 14,00 0,00 Verwahrstelle SEK 1,53 EUR 0,17 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD 0,08 EUR 0,07 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 77.128,86 0,11 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 77.128,86 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -117.711,34-0,17 Fondsvermögen EUR 69.775.093,11 100,00 2) Anteilwert EUR 110,33 Umlaufende Anteile STK 632.423 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,37 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Beratervergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Brasilien Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR US15234Q2075 STK 0 880.000 Vale SA ADR US91912E1055 STK 40.000 179.000 Deutschland Axel Springer SE DE0005501357 STK 0 49.000 Bilfinger Berger AG DE0005909006 STK 0 37.500 Gerry Weber International AG DE0003304101 STK 0 92.000 Grenkeleasing AG (alte Aktie) DE0005865901 STK 0 7.000 Hornbach Holding AG Vz. DE0006083439 STK 0 18.000 Init Innovation in Traffic Systems AG DE0005759807 STK 0 65.000 Münchener Rückvers. AG DE0008430026 STK 0 10.000 Estland AS Tallink Grupp EE3100004466 STK 0 740.000 Griechenland Eurobank Ergasias SA (old ISIN) GRS323003004 STK 0 7.000.000 Public Power Corporation SA GRS434003000 STK 0 180.000 Italien CIR SpA - Compagnie Industriali Riunite IT0000080447 STK 0 888.000 Japan NTT DoCoMo Inc. JP3165650007 STK 0 60.500 Kanada Barrick Gold Corp. CA0679011084 STK 0 319.000 Niederlande Delta Lloyd NV NL0009294552 STK 0 113.000 Schweiz Kühne & Nagel International AG CH0025238863 STK 0 11.650 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) International Business Machines Corporation US4592001014 STK 0 27.900 Transocean Ltd. CH0048265513 STK 0 142.500 Ukraine Avangardco Investments Public Ltd. GDR US05349V2097 STK 0 90.240 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG GS CH0012032048 STK 800 6.450 >>
12 Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in 1.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien USA (Vereinigte Staaten von Amerika) Ebay Inc. US2786421030 STK 32.200 57.600 Google Inc. -Class A- US38259P5089 STK 0 4.850 PayPal Holdings Inc. US70450Y1038 STK 30.400 30.400 Nicht notierte Wertpapiere Aktien Schweden Oriflame Cosmetics SA SDR SE0001174889 STK 0 100.000 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag 31.12.2015 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.12.2015 Schweiz, Franken (CHF) 1,08290 = 1 (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,46260 = 1 (EUR) Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,73700 = 1 (EUR) Hongkong, Dollar (HKD) 8,45130 = 1 (EUR) Japan, Yen (JPY) 131,36160 = 1 (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 9,14840 = 1 (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,09050 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per 29.12.2015 Alle anderen Vermögenswerte per 29.12.2015 Köln, im Januar 2016 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 13 Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.
14 Ampega Investment GmbH Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Postfach 10 16 65 50456 Köln Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@talanx.com Web www.ampega.de Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE 115658034 Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.12.2015) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Manfred Köberlein Ralf Pohl Verwahrstelle Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstr. 24 603 Frankfurt am Main Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Halbjahresbericht 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 15 Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Anlageberater Bayerische Vermögen AG Vermögensbetreuung für private Kunden Aktiengesellschaft Gewerbepark Kaserne 5 83278 Traunstein Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee 12 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert.
Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@talanx.com Web www.ampega.de Ein Unternehmen der Talanx