Halbjahresbericht. terrassisi Stiftungsfonds I AMI. 1. Oktober 2017 bis 31. März OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht terrassisi Stiftungsfonds I AMI 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 OGAW-Sondervermögen

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3 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht terrassisi Stiftungsfonds I AMI für das Geschäftshalbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 12 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 13 Devisenkurse (in Mengennotiz) 13 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 13 Steuerliche Hinweise 14 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 15 Besonderheiten für Anleger aus Österreich 16

4 4 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds terrassisi Stiftungsfonds I AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2017 bis 31. März Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im April 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung der Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der terrassisi Stiftungsfonds I AMI ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der terrassisi Stiftungsfonds I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer nachhaltigen positiven Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management- Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds können in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden, bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Investmentanteile. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 7 Auf einen Blick (Stand ) ISIN: DE000A2DJT56 Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 0,85 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,05 %* Fondsvermögen per : ,80 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (= Rücknahmepreis) per : 97,16 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -1,09 % * Mindestens 11 TEUR zzgl. Umsatzsteuer

8 8 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien ,21 19,40 Belgien ,00 0,36 Deutschland ,75 3,87 Dänemark ,18 0,70 Frankreich ,25 3,55 Großbritannien ,54 0,61 Irland ,10 0,38 Kanada ,76 0,63 Niederlande ,40 0,35 Schweden ,61 1,27 Schweiz ,64 1,33 Spanien ,40 0,99 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,58 5,37 Verzinsliche Wertpapiere ,75 71,60 Australien ,75 1,57 Belgien ,50 3,26 Deutschland ,00 23,18 Frankreich ,50 10,70 Großbritannien ,00 11,22 Italien ,00 3,21 Jersey ,00 1,64 Kanada ,00 1,07 Niederlande ,00 1,58 Norwegen ,75 1,78 Schweden ,50 2,72 Spanien ,00 3,20 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,75 6,47 Bankguthaben ,49 8,92 Sonstige Vermögensgegenstände ,08 0,32 Verbindlichkeiten ,73-0,24 Fondsvermögen ,80 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

9 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,96 90,99 Aktien Belgien ,00 0,36 Solvay SA BE STK EUR 113, ,00 0,36 Deutschland ,75 3,87 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St. DE STK EUR 85, ,00 0,36 Deutsche Post AG DE STK EUR 34, ,50 0,31 Fresenius SE & Co KGaA St. DE STK EUR 61, ,00 0,35 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DE STK EUR 82, ,00 0,35 Deutsche Börse AG DE STK EUR 110, ,00 0,43 Henkel AG & Co. KGaA Vz. DE STK EUR 106, ,00 0,30 Daimler AG DE STK EUR 66, ,00 0,36 Siemens AG DE STK EUR 102, ,50 0,29 Allianz SE DE STK EUR 183, ,00 0,38 Münchener Rückvers. AG DE STK EUR 187, ,25 0,39 Linde AG (Tender Aktie) DE000A2E4L75 STK EUR 171, ,50 0,35 Dänemark ,18 0,70 Novozymes A/S DK STK DKK 312, ,51 0,38 Coloplast A/S DK STK DKK 510, ,67 0,32 Frankreich ,25 3,55 Atos SE FR STK EUR 109, ,00 0,30 Oreal (L ) SA FR STK EUR 182, ,00 0,35 AXA SA FR STK EUR 21, ,00 0,32 Michelin SA FR STK EUR 117, ,00 0,35 Schneider Electric SE FR STK EUR 70, ,30 0,37 Saint-Gobain (Cie. de) SA FR STK EUR 42, ,50 0,32 Vinci SA FR STK EUR 79, ,00 0,34 Dassault Systemes SA FR STK EUR 110, ,00 0,48 BNP Paribas SA FR STK EUR 60, ,90 0,34 Renault SA FR STK EUR 93, ,55 0,40 Großbritannien ,54 0,61 Diageo PLC GB STK GBP 24, ,70 0,37 WPP plc JE00B8KF9B49 STK GBP 11, ,84 0,24 Irland ,10 0,38 Accenture Ltd. IE00B4BNMY34 STK USD 147, ,10 0,38 Kanada ,76 0,63 Canadian Nat. Railway Co. CA STK CAD 92, ,99 0,29 Toronto-Dominion Bank (The) CA STK CAD 72, ,77 0,34 Niederlande ,40 0,35 Philips NV (Konin.) NL STK EUR 30, ,40 0,35 Schweden ,61 1,27 SKF AB SE STK SEK 168, ,10 0,32 Nordea AB SE STK SEK 87, ,40 0,27 >>

10 10 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Billerud AB SE STK SEK 127, ,78 0,32 Atlas Copco AB SE STK SEK 349, ,33 0,37 Schweiz ,64 1,33 Sonova Holding AG CH STK CHF 151, ,46 0,31 Geberit AG CH STK CHF 424, ,16 0,31 Swiss Re AG CH STK CHF 95, ,58 0,36 TE Connectivity Ltd. CH STK USD 96, ,44 0,35 Spanien ,40 0,99 Amadeus IT Holding SA ES STK EUR 59, ,20 0,40 Enagas SA ES STK EUR 22, ,70 0,30 Red Electrica Corporacion SA ES STK EUR 16, ,50 0,29 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,58 5,37 Abbott Laboratories Inc. US STK USD 59, ,21 0,41 AbbVie Inc. US00287Y1091 STK USD 94, ,19 0,28 Aetna Inc. US00817Y1082 STK USD 169, ,57 0,36 Air Products & Chemicals Inc. US STK USD 158, ,24 0,34 CSX Corp. US STK USD 54, ,87 0,33 Intel Corp. US STK USD 49, ,42 0,44 Intuit Inc. US STK USD 170, ,17 0,35 Microsoft Corp. US STK USD 89, ,70 0,40 Oracle Corp. US68389X1054 STK USD 44, ,89 0,33 Procter & Gamble Co. US STK USD 78, ,03 0,34 Texas Instruments Inc. US STK USD 101, ,33 0,33 3M Co. US88579Y1010 STK USD 216, ,17 0,34 Union Pacific Corp. US STK USD 130, ,49 0,39 UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 STK USD 218, ,85 0,39 Xerox Corp. US STK USD 28, ,45 0,34 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Evonik Finance MTN single callable 2016/2021 DE000A185QC1 EUR % 99, ,00 1,58 0,0000 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2017/2020 XS EUR % 100, ,00 1,06 0,0720 % SNAM MTN FRN 2017/2024 XS EUR % 99, ,00 1,05 0,1210 % Daimler MTN FRN 2017/2024 DE000A2GSCY9 EUR % 100, ,50 1,06 0,1220 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022 XS EUR % 100, ,50 1,05 0,1530 % Toronto-Dominion Bank MTN FRN 2015/2020 XS EUR % 101, ,00 1,07 0,3500 % National Australia Bank MTN 2017/2022 XS EUR % 99, ,75 1,57 0,3520 % Carrefour Banque FRN MC 2016/2021 FR EUR % 101, ,50 1,07 0,3750 % BPCE SFH (covered) 2017/2024 FR EUR % 99, ,00 2,11 0,3750 % Credit Agricole Home Loan SFH (covered) 2017/2024 FR EUR % 99, ,00 3,15 0,4210 % Banco Santander MTN FRN 2017/2023 XS EUR % 100, ,00 1,06 0,5000 % Lloyds Bank MTN (covered) 2016/2023 XS EUR % 100, ,00 2,13 0,5000 % Verizon Communications 2016/2022 XS EUR % 100, ,00 2,11 0,5000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2024 XS EUR % 98, ,00 1,56 >>

11 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 11 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens 0,6250 % Toyota Motor Credit MTN 2017/2024 XS EUR % 99, ,00 1,05 0,7500 % National Grid MTN 2015/2022 XS EUR % 101, ,00 2,14 0,7500 % Telefonica Emisiones MTN 2016/2022 XS EUR % 101, ,00 2,13 1,0000 % KBC Groep MTN 2016/2021 BE EUR % 102, ,00 2,15 1,0000 % Swedbank MTN 2015/2022 XS EUR % 102, ,00 1,63 1,0000 % Covestro MC 2016/2021 XS EUR % 102, ,50 1,62 1,1250 % BPCE MTN 2015/2022 FR EUR % 103, ,00 2,17 1,1250 % Credit Agricole Cariparma (covered) 2017/2025 IT EUR % 102, ,00 2,16 1,1250 % Nationwide Building Society MTN 2015/2022 XS EUR % 103, ,00 1,09 1,3000 % AT&T 2015/2023 XS EUR % 102, ,50 1,63 1,3750 % Kering MTN 2014/2021 FR EUR % 104, ,00 1,10 1,3750 % Swiss Re ReAssure 2016/2023 XS EUR % 103, ,00 1,64 1,5000 % Bundesanleihe 2013/2023 DE EUR % 108, ,50 17,11 1,5000 % Mondi Finance MTN MC 2016/2024 XS EUR % 102, ,50 1,08 1,6250 % Solvay 2015/2022 BE EUR % 104, ,50 1,11 1,6250 % Deutsche Kreditbank Hyp-Pfe. 2014/2024 DE000DKB0333 EUR % 107, ,00 2,27 1,8750 % Pearson Funding Five 2014/2021 XS EUR % 105, ,00 1,11 2,2500 % Oracle MTN 2013/2021 XS EUR % 106, ,25 1,68 2,3750 % Volvo Treasury MTN 2012/2019 XS EUR % 104, ,50 1,10 2,3750 % BNP Paribas MTN (subord.) 2015/2025 XS EUR % 104, ,00 1,10 2,6250 % Telenor ASA MTN 2012/2024 XS EUR % 112, ,75 1,78 3,3750 % Allianz MTN PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099 DE000A13R7Z7 EUR % 106, ,50 1,13 Summe Wertpapiervermögen ,96 90,99 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,49 8,92 Bankguthaben EUR ,49 8,92 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR ,70 EUR ,70 8,77 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle GBP 48,28 EUR 55,13 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD ,74 EUR ,66 0,15 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,08 0,32 Zinsansprüche EUR ,87 0,29 Dividendenansprüche EUR 1.766,71 0,02 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 959,50 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,73-0,24 Fondsvermögen EUR ,80 100,00 2) Anteilwert EUR 97,16 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,99 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

12 12 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland Aurubis AG DE STK Linde AG DE STK SAP SE DE STK Dänemark Rockwool International A/S DK STK Vestas Wind Systems A/S DK STK Japan Shimano Inc. JP STK Niederlande Koninklijke Ahold Delhaize NV NL STK USA (Vereinigte Staaten von Amerika) Autodesk Inc. US STK Österreich Lenzing AG AT STK Verzinsliche Wertpapiere 1,0000 % Societe Generale MTN 2016/2022 XS EUR ,7500 % Diageo Finance MTN single callable 2014/2024 XS EUR 0 150

13 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 13 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanada, Dollar (CAD) 1,59140 = 1 (EUR) Schweiz, Franken (CHF) 1,17760 = 1 (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,44940 = 1 (EUR) Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,87570 = 1 (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 10,25370 = 1 (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,23500 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per und verzinsliche Wertpapiere Alle anderen Vermögenswerte per Köln, im April 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

14 14 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

15 Halbjahresbericht 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018 terrassisi Stiftungsfonds I AMI 15 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) fonds@talanx.com Web Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier Rechtsanwalt, Köln Geschäftsführung Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Jörg Burger Manfred Köberlein Ralf Pohl Gesellschafter Verwahrstelle Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Kreissparkasse Köln Neumarkt Köln Deutschland Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Norbert Eickermann Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

16 16 terrassisi Stiftungsfonds I AMI Ampega Investment GmbH Besonderheiten für Anleger aus Österreich Auslagerung Zahl- und Informationsstelle Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Capital Bank GRAWE Gruppe AG Burgring Graz Österreich Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert. Steuerlicher Vertreter Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH Renngasse 1/Freyung 1010 Wien Österreich Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wert papierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapier dienst leistungs unternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft ( Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung DIE PRESSE veröffent licht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesell schaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Öster reich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei Haustürgeschäften ) gilt, dass für österreichische Anleger 3 KSchG anzuwenden ist.

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18 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx