Halbjahresbericht. Tresides Dividend & Growth AMI. 1. Juli 2017 bis 31. Dezember OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht Tresides Dividend & Growth AMI 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 OGAW-Sondervermögen

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3 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht Tresides Dividend & Growth AMI für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 12 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 14 Devisenkurse (in Mengennotiz) 14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 14 Steuerliche Hinweise 15 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 16 Besonderheiten für Anleger aus Österreich 17

4 4 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Tresides Dividend & Growth AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im Januar 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen die Anteilklassen A (a) und B (a) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der Tresides Dividend & Growth AMI ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Tresides Dividend & Growth AMI ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen aus Europa. Durch die Selektion von Unternehmen mit sowohl attraktiven Dividendenrenditen als auch überdurchschnittlichem Dividendenwachstumspotenzial haben Anleger die Möglichkeit, über substanzstarke Unternehmen an der Entwicklung des Aktienmarkts zu partizipieren. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig Bottom Up -geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Unternehmensanalyse. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Dem Fondsansatz liegt die Überzeugung des Fondsmanagement zugrunde, dass gängige Aktienindices keine effiziente Zusammenstellung von Aktien darstellen. Daher kann durch die gezielte Fokussierung auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen eine höhere Rendite erwirtschaftet werden. Aufgrund seines dividendenorientierten Profils eignet sich der Fonds als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt werden. Die Gesellschaft kann ferner nach den geltenden Vertragsbedingungen bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, sowie bis zu 10 % des Wertes des Fonds in Investmantanteile investieren. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 7 Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse B (a) Anteilklasse A (a) ISIN: DE000A0F5HC9 DE 000A1J3AE0 Auflagedatum: Währung: Euro Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Ausschüttung Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,00 % 0,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,45 % 0,75 % Verwahrstellenvergütung (p.a.): 0,04 % 0,04 % Fondsvermögen per : ,54 EUR* ,54 EUR* Anteilumlauf per : Stück Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 128,59 EUR 129,87 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): +3,46 % +4,32 % * Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

8 8 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Aktien ,72 96,77 Belgien ,00 0,89 Deutschland ,00 9,66 Dänemark ,21 2,06 Finnland ,00 8,34 Frankreich ,00 12,14 Großbritannien ,99 22,98 Italien ,00 4,81 Niederlande ,50 11,39 Portugal ,00 1,75 Schweden ,42 4,58 Schweiz ,57 13,14 Spanien ,03 3,78 Österreich ,00 1,27 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,09 2,15 Schweiz ,09 2,15 Bankguthaben ,71 0,97 Sonstige Vermögensgegenstände ,55 0,22 Verbindlichkeiten ,53-0,10 Fondsvermögen ,54 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

9 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 9 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,81 98,91 Aktien Belgien ,00 0,89 Solvay SA BE STK EUR 115, ,00 0,89 Deutschland ,00 9,66 Axel Springer SE DE STK EUR 65, ,00 1,91 Deutsche Post AG DE STK EUR 39, ,00 0,71 Deutsche Telekom AG DE STK EUR 14, ,00 2,55 Daimler AG DE STK EUR 70, ,00 0,54 Siemens AG DE STK EUR 116, ,00 1,33 Allianz SE DE STK EUR 191, ,00 1,71 ProSieben Sat.1 Media AG DE000PSM7770 STK EUR 28, ,00 0,91 Dänemark ,21 2,06 Novo Nordisk A/S DK STK DKK 334, ,21 2,06 Finnland ,00 8,34 Huhtamaki Oyj FI STK EUR 35, ,00 1,12 Nokian Renkaat Oyj FI STK EUR 37, ,00 1,45 Stora Enso Oyj FI STK EUR 13, ,00 2,11 Elisa Oyj FI STK EUR 32, ,00 1,96 Kone Oyj FI STK EUR 44, ,00 1,71 Frankreich ,00 12,14 Air Liquide SA FR STK EUR 105, ,00 1,07 Accor SA FR STK EUR 43, ,00 0,66 AXA SA FR STK EUR 24, ,00 1,01 Natixis SA FR STK EUR 6, ,00 1,34 Imerys SA FR STK EUR 78, ,00 0,65 LVMH SE FR STK EUR 245, ,00 0,47 Michelin SA FR STK EUR 119, ,00 1,90 Thales SA FR STK EUR 89, ,00 0,31 Schneider Electric SE FR STK EUR 70, ,00 0,33 Vinci SA FR STK EUR 85, ,00 2,06 BNP Paribas SA FR STK EUR 62, ,00 0,87 Scor SE FR STK EUR 33, ,00 1,45 Großbritannien ,99 22,98 Ted Baker PLC GB STK GBP 27, ,84 1,56 Diageo PLC GB STK GBP 27, ,41 1,57 Schroders PLC GB STK GBP 35, ,32 1,01 British American Tobacco PLC GB STK GBP 50, ,47 1,15 Meggitt PLC GB STK GBP 4, ,37 1,52 Prudential PLC GB STK GBP 19, ,15 1,01 Senior PLC GB STK GBP 2, ,24 1,57 Ultra Electronics Holdings plc GB STK GBP 13, ,88 0,87 >>

10 10 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Victrex PLC GB STK GBP 26, ,26 1,33 Britvic PLC GB00B0N8QD54 STK GBP 8, ,34 1,17 Mondi plc GB00B1CRLC47 STK GBP 19, ,89 1,80 Inchcape PLC GB00B61TVQ02 STK GBP 7, ,05 2,13 Sage Group PLC (The) GB00B8C3BL03 STK GBP 7, ,13 1,49 Compass Group PLC GB00BD6K4575 STK GBP 16, ,50 2,89 Croda International plc GB00BYZWX769 STK GBP 44, ,14 1,91 Italien ,00 4,81 Assicurazioni Generali SpA IT STK EUR 15, ,00 1,16 Intesa Sanpaolo SpA IT STK EUR 2, ,00 0,71 Enel SpA IT STK EUR 5, ,00 1,77 Azimut Holding SpA IT STK EUR 15, ,00 0,51 Atlantia SpA IT STK EUR 26, ,00 0,67 Niederlande ,50 11,39 Royal Dutch Shell PLC -Class A- GB00B03MLX29 STK EUR 27, ,00 1,24 Unilever NV -CVA- NL STK EUR 46, ,50 0,57 Randstad Holding NV NL STK EUR 51, ,00 1,63 Relx NV NL STK EUR 19, ,00 1,71 Euronext NV NL STK EUR 51, ,00 1,12 NN Group NV NL STK EUR 36, ,00 1,47 ABN AMRO Group N. V. NL STK EUR 26, ,00 0,99 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL STK EUR 18, ,00 1,99 VolkerWessels NV (Konin.) NL STK EUR 23, ,00 0,67 Portugal ,00 1,75 ZON Optimus SGPS SA PTZON0AM0006 STK EUR 5, ,00 1,75 Schweden ,42 4,58 Holmen AB SE STK SEK 436, ,42 1,13 Skanska AB SE STK SEK 170, ,00 0,44 Skand. Enskilda Banken AB SE STK SEK 96, ,67 1,75 Swedish Match AB SE STK SEK 323, ,33 1,26 Schweiz ,57 13,14 SGS SA CH STK CHF 2.541, ,95 1,11 Swiss Life Holding AG CH STK CHF 345, ,77 2,25 Geberit AG CH STK CHF 429, ,27 0,93 Nestle SA CH STK CHF 83, ,97 1,37 Swiss Re AG CH STK CHF 91, ,79 1,49 Compagnie Financiere Richemont SA CH STK CHF 88, ,97 2,21 UBS Group AG CH STK CHF 17, ,67 1,27 VAT Group AG CH STK CHF 144, ,02 0,79 Galenica Sante Ltd. CH STK CHF 50, ,33 0,65 Landis+Gyr Group AG CH STK CHF 77, ,83 1,06 >>

11 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 11 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Spanien ,03 3,78 Bolsas y Mercados Espanoles SA ES STK EUR 26, ,00 0,85 Ferrovial SA ES STK EUR 18, ,03 0,92 Iberdrola SA ES Y14 STK EUR 6, ,00 0,58 Red Electrica Corporacion SA ES STK EUR 18, ,00 1,43 Österreich ,00 1,27 Voestalpine AG AT STK EUR 49, ,00 1,27 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG GS CH STK CHF 246, ,09 2,15 Summe Wertpapiervermögen ,81 98,91 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,71 0,97 Bankguthaben EUR ,71 0,97 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR ,71 EUR ,71 0,84 Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg EUR ,00 EUR ,00 0,13 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,55 0,22 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR ,99 0,17 Dividendenansprüche EUR ,56 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,53-0,10 Fondsvermögen EUR ,54 100,00 2) Anteilwert Klasse B (a) EUR 128,59 Anteilwert Klasse A (a) EUR 129,87 Umlaufende Anteile Klasse B (a) STK Umlaufende Anteile Klasse A (a) STK Fondsvermögen Anteilklasse B (a) EUR ,88 Fondsvermögen Anteilklasse A (a) EUR ,66 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,91 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

12 12 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Belgien Anheuser-Busch InBev NV BE STK Proximus S.A. BE STK Deutschland Bayer AG DE000BAY0017 STK Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St. DE STK Continental AG DE STK Evonik Industries AG DE000EVNK013 STK Dänemark Pandora A/S DK STK Finnland Sampo PLC FI STK Frankreich Elior SA FR STK Legrand SA FR STK Rubis SCA (new shares) FR STK Societe BIC SA FR STK Total SA FR STK Großbritannien Burberry Group PLC GB STK HSBC Holdings PLC GB STK Sky PLC GB STK WPP plc JE00B8KF9B49 STK Irland Smurfit Kappa plc IE00B1RR8406 STK Italien Unione di Banche Italiane ScpA IT STK Jersey Shire PLC JE00B2QKY057 STK Luxemburg SES SA GDR LU STK Schweden Hennes & Mauritz AB SE STK Schweiz Adecco SA CH STK Givaudan AG CH STK >>

13 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 13 >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Spanien Amadeus IT Holding SA ES STK Comp. de Distrib. Integral Logista Holdings SA ES STK Ferrovial SA -BZR- ES A2 STK Iberdrola SA -BZR- ES E7 STK Inditex SA ES STK Nicht notierte Wertpapiere Aktien Spanien Ferrovial SA (new shares) ES STK

14 14 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweiz, Franken (CHF) 1,17000 = 1 (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,44530 = 1 (EUR) Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,88740 = 1 (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 9,82980 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per Alle anderen Vermögenswerte per Köln, im Januar 2018 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

15 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 15 Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

16 16 Tresides Dividend & Growth AMI Ampega Investment GmbH Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Fon +49 (221) Fax +49 (221) fonds@talanx.com Web Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Geschäftsführung Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Manfred Köberlein Ralf Pohl Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Verwahrstelle SÜDWESTBANK AG Rotebühlstr Stuttgart Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Norbert Eickermann Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

17 Halbjahresbericht 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 Tresides Dividend & Growth AMI 17 Besonderheiten für Anleger aus Österreich Auslagerung Zahl- und Informationsstelle Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Capital Bank GRAWE Gruppe AG Burgring Graz Österreich Auslagerung Portfoliomanagement Tresides Asset Management GmbH Stephanstr Stuttgart Deutschland Steuerlicher Vertreter PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erdbergstraße Wien Österreich Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert. Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wert papierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapier dienst leistungs unternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft ( Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung DIE PRESSE veröffent licht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesell schaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Öster reich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei Haustürgeschäften ) gilt, dass für österreichische Anleger 3 KSchG anzuwenden ist.

18 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx