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Inhaltsverzeichnis OP-Hilfe... Details zur Suche... Skontoautomatik... Übersicht... Beispiel - Suche Kontobezeichnung... Beispiel - Restbetrag... Beispiel - Abweichung... Diese Hilfe als PDF...... 2/8 3 4 5 5 6 7 8 8
OP-Hilfe OP-Aufruf Die OP-Hilfe kann aus der Buchungserfassungsmaske geöffnet werden. Der Aufruf erfolgt über die ESC oder F6-Taste. Die OP-Hilfe weist immer den aktuellen Stand der offenen Posten aus und ist somit nicht stichtagsbezogen. Beim Aufruf der OP-Hilfe wird automatisch eine Suche basierend auf den im Erfassungsteil der Buchungsmaske vorgefundenen Werten durchgeführt. Die automatische Suche erfolgt nur, wenn mindestens ein Suchkriterium in der Buchungsmaske erfasst wurde. Als Suchkriterien werden aus der Buchungserfassung die Felder Betrag, Gegenkonto und Rechnungsnummer verwendet. Die Suche erfolgt in einem oder mehreren Schritten. - Im ersten Schritt wird ein offener Posten gesucht in dem alle Suchkriterien vorhanden sind. - Falls kein passender offener Posten gefunden wurde, wird in weiteren Schritten nach offenen Posten gesucht, in denen die Suchkriterien teilweise vorkommen. Als Suchergebnis werden die offenen Posten, verdichtet auf das Personenkonto und die Rechnungsnummer, angezeigt. Es kann zu einem oder mehreren offenen Posten ein Zahlbetrag und ein Skontobetrag erfasst werden. Wenn bei der Suche nur ein offener Posten als Ergebnis ausgegeben wird, wird der Betrag aus der Buchungserfassung automatisch als Zahlbetrag vorbelegt. Führt die Suche zu mehr als einem offenen Posten als Ergebnis, muss der Betrag aus der Buchungserfassung manuelle zugeordnet werden. Suchen Neben der automatischen Suche beim Aufruf, ist eine manuelle Suche über die Schaltfläche 'Suchen' jederzeit möglich. Die manuelle Suche ermöglicht es zudem als Suchkriterium die Bezeichnung des Personenkontos zu verwenden. Bei der Suche nach der Bezeichnung wird nach "enthält" gesucht. So werden z.b. bei der Suche nach "Müller" alle Personenkonten berücksichtigt in denen "Müller" vorkommt. Wird eine Suche erneut ausgeführt, werden erfasste Zahl- und Skontobeträge in der OP-Hilfe gelöscht. Übernahme Durch die Schaltfläche Übernahme wird die OP-Hilfe geschlossen und die erfassten Beträge werden als Vorbelegung in die Buchungserfassung übernommen. Die umsatzsteuerrelevanten Daten des offenen Posten werden bei der Übernahme von Skontobeträgen berücksichtigt und mit in die Buchungserfassung übergeben. Somit werden falls vorhanden, der Korrektur- und Steuerschlüssel, der 13b Sachverhalt und die EGInformationen des offenen Posten für die Skontobuchung vorbelegt. Tastenbelegung OP-Hilfe Leertaste: Die Leertaste ermöglicht es Zahl- und Skontobeträge automatisch zu erfassen. Durch betätigen der Leertaste im Feld Zahlbetrag, wird der Betrag aus der Buchungserfassung als Zahlbetrag erfasst. Dabei wird maximal ein Zahlbetrag in Höhe des offenen Posten erfasst. Durch betätigen der Leertaste im Feld Skontobetrag, wird die Differenz zwischen dem offenen Posten und dem dazu erfassten Zahlbetrag als Skontobetrag erfasst. 3/8
Falls in den Optionen des Bankassistenten ein maximaler Skonto Prozentsatz hinterlegt ist, wird dieser bei der automatischen Erfassung berücksichtigt. Ist der Betrag aus der Buchungserfassung kleiner als der offene Posten und die Differenz innerhalb des maximalen Skontobetrages wird automatisch ein Skontobetrag erfasst. Beispiel: Betrag aus der Buchungserfassung: offener Posten: maximaler Skonto Prozentsatz: 98,00 EUR 100,00 EUR 3% Es wird automatisch ein Zahlbetrag in Höhe von 98,00 EUR erfasst. Da die Differenz in Höhe von 2,00 EUR kleiner als der maximale Skontobetrag in Höhe von 3,00 EUR ist, wird automatisch ein Skontobetrag in Höhe von 2,00 EUR erfasst. +-Taste: Durch betätigen der +-Taste springt der Cursor in das erste Feld der nächsten Zeile. (Ausnahme im Feld Buchungstext) Strg +: Mit Strg + wird die OP-Hilfe geschlossen und die erfassten Daten an die Buchungserfassung übergeben. Strg -: Mit Strg - wird die Skontoautomatik ausgeführt. Pfeiltasten: Mit den Pfeiltasten kann innerhalb der editierbaren Felder navigiert werden. F5: Mit F5 wird die Suche ausgeführt. F6: Mit F6 wird der OP-Betrag als Zahlbetrag vorbelegt. ALT+F4: Mit ALT+F4 wird die OP-Hilfe ohne Übernahme der erfassten Daten geschlossen. Details zur Suche Details zur Suche: Die Suche erfolgt in folgenden Schritten: Hinweis: Es kann entweder mit dem Konto oder mit der Kontobezeichnung gesucht werden. Schritt 1: Konto / Kontobezeichnung & Rechnungsnummer & Betrag Wenn kein Ergebnis gefunden wurde folgt Schritt 2: Konto / Kontobezeichnung & Betrag oder Rechnungsnummer & Betrag oder Kontonummer & Rechnungsnummer 4/8
Wenn kein Ergebnis gefunden wurde folgt Schritt 3: Konto / Kontobezeichnung oder Rechnungsnummer oder Betrag Skontoautomatik Skontoautomatik: Mit der Skontoautomatik können Skontobeträge bei einer Sammelzahlung automatisch verteilt werden. Beispiel: Ein Kunde bezahlt zwei Rechnungen unter Abzug von 2% Skonto. Der Gesamtbetrag der Rechnungen beträgt 180,00 EUR. Der Zahlungseingang in Höhe von 176,40 EUR wird in der Buchungserfassung erfasst. In der OP Hilfe werden die zwei offenen Posten mithilfe der Leertaste "ausgewählt". Hinweis: Ein offener Posten gilt als ausgewählt sobald ein Zahlbetrag erfasst ist, unabhängig von der Höhe des Zahlbetrages. Durch betätigen der Skontoautomatik (Strg -) wird der Betrag aus der Buchungserfassung in Höhe von 176,40 EUR auf die ausgewählten offenen Posten verteilt. Die Differenz zwischen dem Betrag aus der Buchungserfassung und den ausgewählten offenen Posten wird als Skontobetrag verteilt. Übersicht 5/8
1. Rechnung: Hier können als Suchkriterien die Rechnungsnummer und/oder der Rechnungsbetrag erfasst werden. 2. Abweichung Hier kann optional zu einem erfassten Rechnungsbetrag eine Abweichung in EUR oder Prozent erfasst werden. Bei der Suche wird der erfasste Rechnungsbetrag +/- Abweichung berücksichtigt. 3. Konto: Hier kann als Suchkriterium entweder das Konto oder die Kontobezeichnung erfasst werden. Bei der Suche nach einer Kontobezeichnung werden alle Konten berücksichtigt, in denen der Suchbegriff an beliebiger Stelle vorkommt. 4. Restbetrag Im Feld Restbetrag wird der erfasste Umsatz aus der Buchungserfassung abzüglich aller erfassten Zahlbeträge angezeigt. 5. Zahlbetrag Im Feld Zahlbetrag wird der Umsatz aus der Buchungserfassung einem offenen Posten zugeordnet. 6. Skontobetrag Erfasste Skontobeträge werden automatisch mit den umsatzsteuerrelevanten Angaben wie Korrektur- und Steuerschlüssel, 13b-Sachverhalt und/oder USt-ID Nr. der ursprünglichen Buchung ergänzt. Beispiel - Suche Kontobezeichnung Das folgende Beispiel zeigt die Treffer bei der Suche nach der Bezeichnung "Schmitz". 6/8
Beispiel - Restbetrag Beispiel - Restbetrag: In der Buchungserfassung wird ein Umsatz in Höhe von 269,69 H erfasst und die OP-Hilfe geöffnet. Der Umsatz wird in der OP-Hilfe in voller Höhe als Restbetrag angezeigt. Ein Teil des Umsatzes aus der Buchungserfassung wird als Zahlbetrag einem offenen Posten zugeordnet. Der angezeigte Restbetrag in Höhe von 238,45 H setzt sich wie folgt zusammen: Betrag aus Buchung 269,69H - Zahlbetrag 31,24H = Restbetrag 238,45 H Sobald der gesamte Betrag aus der Buchungserfassung auf offene Posten verteilt wurde, wird kein Restbetrag mehr angezeigt. 7/8
Beispiel - Abweichung Das folgende Beispiel zeigt die Treffer bei der Suche nach einem Rechnungsbetrag in Höhe von 260,00 EUR mit einer Abweichung von 10,00 EUR. Diese Hilfe als PDF... Diese Hilfe als Pdf-Dokument: OP Hilfe.pdf 8/8