Halbjahresbericht. per 30. Juni 2009. (ungeprüft)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2009 (ungeprüft)

Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Bilanz per 30.06.2009... 5 Vermögensrechnung per 30. Juni 2009... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2009... 5 Erfolgsrechnung vom 28.08.2008-30.06.2009... 6 Verwendung des Erfolgs... 6 Veränderung des Nettovermögens per 30. Juni 2009... 7 Anzahl Anteile im Umlauf... 7 Entwicklung des Nettoinventarwertes seit Emission... 7 Vermögensinventar... 8 Ergänzende Angaben... 13 Optinvest Mix 2

Daten und Fakten Valorennummer 4343455 Fondsdomizil Nettofondsvermögen per 30.06.2009 Fürstentum Liechtenstein 17'908'506.72 Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2009 108.92 Rendite seit Emission (28.08.2008) 8.92% Performance Fee 10% und High Watermark (keine Hurdle Rate) Ausschüttung TER (Total Expense Ratio) 28.08.2008-30.06.2009 thesaurierend 2.02% ohne Performance-Fee 2.36% mit Performance-Fee Kommissionen Ausgabekommission (max.) 5.0% Rücknahmekommission (max.) 1.0% Administrationsgebühr (max.) 0.3% Depotbankgebühr (max.) 0.3% Optinvest Mix 3

Organisation Fondsleitung / Vertriebsträger Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Jürgen Frick, Vorsitzender Geschäftsleitung Bank Frick & Co. AG Vizepräsident: Oswald Oehri, Treuhänder bei Trekon Anstalt Mitglieder: Markus Schnider, leitender Geschäftsführer Crystal Fund Management AG Erich Schnider, stellvertretender Geschäftsführer Crystal Fund Management AG Geschäftsleitung Leitender Geschäftsführer: Markus Schnider Stv. Geschäftsführer: Erich Schnider Mitglied: Maurus Dietrich Asset Manager Matrix Capitalmangement Trust reg. Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Depotstelle / Zahlstelle Bank Frick und Co. AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Revisionsstelle ReviTrust Revision AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan Hinterlegungsstelle SIS SegaInterSettle AG, Zürich Credit Suisse, Zürich Optinvest Mix 4

Bilanz per 30.06.2009 Vermögensrechnung per 30. Juni 2009 Vermögensrechnung in Bankguthaben 11'455'583.94 Sichtguthaben Zeitguthaben 1'025'583.94 10'430'000.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere inkl. Securities Lending/Borrowing Andere Wertpapiere und Wertrechte 4'122'241.37 3'550'107.50 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivate Finanzinstrumente (zu Rückkaufswerten) -1'141'829.88 Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen Anzahl Anteile im Umlauf per 30.06.2009 66'605.92 18'052'708.85 144'202.13 17'908'506.72 164'417.00 Inventarwert pro Anteil per 30.06.2009 108.92 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2009 Allfällige offene derivative Finanzinstrumente, welche am Ende des Berichtsjahres noch offen sind, sind im Vermögensinventar ersichtlich. Allfällige am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind ebenfalls im Vermögensinventar ersichtlich Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite offen. Optinvest Mix 5

Erfolgsrechnung vom 28.08.2008-30.06.2009 Erträge Erträge Bankguthaben in 40'520.99 Erträge Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 85'141.73 49'776.42 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivaten Finanzinstrumente 0.00 Sonstige Erträge Einkauf in den laufenden Erfolg bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 200'154.08 10'211.49 385'804.71 Aufwendungen Passivzinsen 535.62 Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltung Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen 5'224.57 158'142.89 18'383.62 87'676.05 Ausrichtung lfder. Erfolg bei der Rücknahme von Anteilen -611.78 Zwischentotal Aufwendungen Nettoerfolg Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 269'350.97 116'453.74 276'869.69 393'323.43 464'463.41 857'786.84 Verwendung des Erfolgs Thesaurierend, der Nettoerfolg wird zur Wiederanlage zurückbehalten. Optinvest Mix 6

Veränderung des Nettovermögens per 30. Juni 2009 in Nettovermögen zu Beginn des Berichtjahres 0.00 Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilsverkehr 17'050'719.88 Gesamterfolg 857'786.84 Nettovermögen am Ende des Berichtjahres 17'908'506.72 Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl Anteile Stand per 28.08.2008 0 ausgegebene Anteile 181'058 zurückgenommene Anteile 16'641 Stand per 30.06.2009 164'417 Entwicklung des Nettoinventarwertes seit Emission per Nettofondsvermögen in Anzahl Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in Abweichung in % 28.08.2008 (Lancierung) 0.00 0 100.00 31.12.2008 12'668'993.55 120'328 105.29 5.29% 30.06.2009 17'908'506.72 164'417 108.92 3.45% Optinvest Mix 7

Vermögensinventar Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Anfangs- Kauf Verkauf End- Kurs Wert in Anteil bestand 1) 1) Bestand Aktien Schweiz CHF Clariant AG, Namenaktien 0 70'000 0 70'000 6.860 314'791.94 1.76% CS Group, Namensaktien 0 4'000 4'000 0 Givaudan, Namensaktien 0 450 0 450 665.500 196'318.86 1.10% Holcim Ltd., Namensaktien 0 8'000 7'700 300 61.700 12'134.11 0.07% Holcim Bezugsrechte 09-19.05.09 0 300 300 0 Nestle AG, Namensaktien 0 12'000 0 12'000 40.920 321'898.03 1.80% Novartis AG, Namensaktien 0 9'700 0 9'700 44.040 280'040.27 1.56% Roche Holding AG, Genussscheine 0 3'000 0 3'000 147.700 290'471.28 1.62% Swatch Group AG 0 1'770 0 1'770 174.300 202'242.35 1.13% Swiss Re AG, Namensaktien 0 15'290 15'290 0 Zürich Financial Services AG 0 330 0 330 191.400 41'405.43 0.23% Total Schweiz 1'659'302.27 9.27% Oesterreich Strabag SE 0 7'500 7'500 0 Total Oesterreich 0.00 0.00% Frankreich France Telecom SA 0 12'700 0 12'700 16.160 205'232.00 1.15% Total SA 0 6'500 6'500 0 Total Frankreich 205'232.00 1.15% Deutschland BASF SE 0 7'200 7'200 0 Bayer AG 0 8'000 0 8'000 38.220 305'760.00 1.71% Continental AG 0 400 400 0 Deutsche Postbank AG 0 1'000 1'000 0 Deutsche Telekom AG 0 58'900 0 58'900 8.400 494'760.00 2.76% E.On AG 0 7'500 0 7'500 25.220 189'150.00 1.06% Henkel AG & Co. KGAA, Vorzugsaktien 0 13'500 5'000 8'500 22.230 188'955.00 1.06% Q-Cells SE 0 2'400 0 2'400 14.500 34'800.00 0.19% RWE AG -A- 0 4'100 4'100 0 Tui AG 0 40'000 0 40'000 5.245 209'800.00 1.17% Total Deutschland 1'423'225.00 7.95% Luxemburg Arcelormittal Sa New Reg. shs 0 12'700 0 12'700 23.39 297'053.00 1.66% Total Luxemburg 297'053.00 1.66% Grossbritannien GBP Diageo Plc 0 28'000 0 28'000 8.7150 286'514.57 1.60% Glaxosmithkline Plc 0 20'000 0 20'000 10.6850 250'914.53 1.40% HSBC Holdings Plc 0 51'660 51'660 0 Kazakhmys Plc 0 15'000 15'000 0 Total Grossbritannien 537'429.10 3.00% Total Aktien 4'122'241.37 23.02% ETFs Frankreich Lyxor ETF - DJ Euro Stoxx 50 FCP -A- 0 41'100 41'100 0 Total Frankreich 0.00 0.00% Deutschland ishares Dax (DE) 0 26'540 26'540 0 Total Deutschland 0.00 0.00% Optinvest Mix 8

Anfangs- Kauf Verkauf End- Kurs Wert in Anteil bestand 1) 1) Bestand Jersey C.I. USD ETFS Metal Sec. Ltd. Zert. 07-O.F.V. auf G 0 2'000 2'000 0 Total Jersey C.I. 0.00 0.00% Luxemburg DB X-Trackers - ShortDax ETF -1C- 0 3'050 3'050 0 Lyxor ETF DAX / Multi Unis Luxembourg 0 1'550 1'550 0 Total Luxemburg 0.00 0.00% Total ETFs 0.00 0.00% Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 4'122'241.37 23.02% Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden Bonds Frankreich 8.25% Cie Saint Gobain 09-28.07.2014 0 250'000 0 250'000 112.28 280'700.00 1.57% 6.25% Sodexo 09-30.01.2015 0 250'000 0 250'000 108.28 270'687.50 1.51% 7.75% Vivendi 09-23.01.2014 0 250'000 0 250'000 111.01 277'525.00 1.55% Total Frankreich 828'912.50 4.63% Niederlande 5.50% E.On Intl. Fin. EMTN 09-19.01.2016 0 250'000 0 250'000 107.31 268'275.00 1.50% 6.25% KPN NV EMTN 09-04.02.2014 0 250'000 0 250'000 108.31 270'775.00 1.51% Total Niederlande 539'050.00 3.01% Spanien 5.431% Telefonica 09-03.02.2014 0 250'000 0 250'000 106.07 265'175.00 1.48% Total Spanien 265'175.00 1.48% Grossbritannien 6.25% Vodafone EMTN 09-15.01.2016 0 250'000 0 250'000 108.63 271'575.00 1.52% Total Grossbritannien 271'575.00 1.52% USA 4.25% McDonald's 09-10.06.2016 0 250'000 0 250'000 100.91 252'275.00 1.41% Total USA 252'275.00 1.41% Total Bonds 2'156'987.50 12.04% sonstige Wertpapiere und Wertrechte Deutschland 8% Thyssen Krupp Floater 09-18.06.2014 0 250'000 0 250'000 103.600 259'000.00 1.45% Total Deutschland 259'000.00 1.45% Guernsey C.I. ZKB on DJ Euro Stoxx 50 Express Note 0 600'000 0 600'000 103.520 621'120.00 3.47% Total Guernsey C.I. 621'120.00 3.47% Niederlande CHF Portfolio/Robeco 09 0 500'000 0 500'000 102.600 513'000.00 2.86% Total Niederlande 513'000.00 2.86% Total sonstige Wertpapiere und Wertrechte 1'393'120.00 7.78% Total andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem 3'550'107.50 19.82% Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden Total Wertpapiere 7'672'348.87 42.84% Optinvest Mix 9

Derivate Finanzinstrumente Anfangs- Kauf Verkauf End- Kurs Wert in Anteil bestand 1) 1) Bestand Aktienoptionen CHF Put ABB 15.5 Juni 09 0 282 282 0 Put ABB 13.5 März 09 0 618 618 0 Put ABB 16 Sep 09 0 0 311-311 0.880-17'940.91-0.10% Kontraktvolumen: 497'600 Put Actelion 50 Juni 09 0 150 150 0 Call Clariant 4.40 Dez 09 0 0 700-700 2.680-122'979.94-0.69% Kontraktvolumen: 308'000 Put Clariant 5.80 März 09 0 700 700 0 Put CS 35 Nov 08 0 40 40 0 Put Givaudan 806.10 Juni 09 0 45 45 0 Put Givaudan 840 Juni 09 0 45 45 0 Call Holcim 40 Dez 09 0 77 80-3 22.350-4'395.42-0.02% Kontraktvolumen: 12'000 Put Holcim 52 März 09 0 80 80 0 Call Nestle 38 Dez 09 0 0 120-120 4.230-33'275.38-0.19% Kontraktvolumen: 456'000 Call Nestle 42 Dez 09 0 20 20 0 Put Nestle 46 Dez 08 0 20 20 0 Put Nestle 39 Feb 09 0 100 100 0 Put Nestle 40 März 09 0 100 100 0 Put Nestle 38 Sep 09 0 40 40 0 0.00% Put Nestle 38 Dez 09 0 0 100-100 1.230-8'063.18-0.05% Kontraktvolumen: 380'000 Put Nobel Biocare 18.50 März 09 0 210 210 0 Call Novartis 52 Jun 09 0 20 20 0 Call Novartis 44 Dez 09 0 0 20-20 2.720-3'566.16-0.02% Kontraktvolumen: 88'000 Put Novartis 56 Jan 09 0 20 20 0 Put Novartis 42 März 09 0 102 102 0 Put Novartis 42 April 09 0 20 20 0 Put Novartis 48 Jun 09 0 77 77 0 Put Novartis 42 Sep 09 0 0 139-139 0.980-8'929.81-0.05% Kontraktvolumen: 583'800 Put Petroplus 15 Juni 09 0 243 243 0 Put Richemont 16.50 März 09 0 240 240 0 Call Roche 150 Dez 09 0 8 8 0 Put Roche 145 März 09 0 10 10 0 Put Roche 120 Juni 09 0 24 24 0 Put Roche 170 Juni 09 0 22 22 0 Put Roche 140 Dez 09 0 0 30-30 6.250-12'291.44-0.07% Kontraktvolumen: 420'000 Put Sulzer 54 Jun 09 0 60 60 0 Call Swatch 150 Dez 09 0 0 177-177 33.660-39'056.10-0.22% Kontraktvolumen: 265'500 Put Swatch 150 März 09 0 177 177 0 Call Swiss Re 44 Juni 09 0 529 529 0 Call Swiss Re 42 Dez 09 0 1'000 1'000 0 Put Swiss Re 48 Dez 08 0 200 200 0 Put Swiss Re 47 Jan 09 0 529 529 0 Put Swiss Re 42 Dez 09 0 1'000 1'000 0 Put Swisscom 330 Jan 09 0 170 170 0 Put Swisscom 320 Juni 09 0 110 110 0 Put Swisscom 300 Sep 09 0 102 102 0 Put Swisscom 320 Dez 09 0 0 160-160 12.050-12'638.88-0.07% Kontraktvolumen: 512'000 Put Syngenta 200 Sep 09 0 219 219 0 Put UBS 13 Dez 08 0 70 70 0 Call Zürich Fin. 230 März 09 0 33 33 0 Call Zürich Fin. 190 Dez 09 0 0 33-33 19.700-4'261.69-0.02% Kontraktvolumen: 62'700 Put Zürich Fin. 230 Dez 08 0 33 33 0 Optinvest Mix 10

Anfangs- Kauf Verkauf End- Kurs Wert in Anteil bestand 1) 1) Bestand Put Adidas 26 Juni 09 0 100 100 0 Put Allianz 68 März 09 0 400 400 0 Call Arcelormittal 15 Dez 09 0 0 127-127 9.13-115'951.00-0.65% Kontraktvolumen: 190'500 Put Arcelormittal 20 März 09 0 127 127 0 Call BASF 24 Juni 09 0 72 72 0 Put BASF 26 Dez 08 0 10 10 0 Put BASF 26 Jan 09 0 72 72 0 Put BASF 26 Sep 09 0 0 120-120 0.96-11'520.00-0.06% Kontraktvolumen: 312'000 Call Bayer 40 März 09 0 20 20 0 Call Bayer 38 Dez 09 0 0 80-80 3.49-27'920.00-0.16% Kontraktvolumen: 304'000 Put Bayer 41 Dez 08 0 20 20 0 Put Bayer 37 Jan 09 0 35 35 0 Put Bayer 43 März 09 0 60 60 0 Put BNP 28 Jan 09 0 68 68 0 Put Danone 32 Dez 09 0 0 100-100 1.47-14'700.00-0.08% Kontraktvolumen: 320'000 Call Deutsche Telekom 10 Dez 09 0 250 250 0 Put Deutsche Telekom 9 Juni 09 0 340 340 0 Put Deutsche Telekom 10.50 März 09 0 250 250 0 Put Eni 17 Sep 09 0 0 40-40 0.97-19'390.00-0.11% Kontraktvolumen: 210'000 Call E.On 22 Dez 09 0 0 75-75 4.33-32'475.00-0.18% Kontraktvolumen: 165'000 Put E.On 24 Dez 08 0 40 40 0 Put E.On 25 Dez 09 0 75 75 0 Put France Telecom 20 Juni 09 0 127 127 0 Call Henkel 20 Juni 09 0 50 50 0 Call Henkel 20 Dez 09 0 0 85-85 3.17-26'945.00-0.15% Kontraktvolumen: 170'000 Put Henkel 22 Jan 09 0 50 50 0 Put Henkel 22 Feb 09 0 85 85 0 Put Linde 56 Dez 08 0 20 20 0 Put L'Oreal 52 Juni 09 0 50 50 0 Put LVMH 60 Sep 09 0 0 57-57 7.27-41'439.00-0.23% Kontraktvolumen: 342'000 Put Porsche 44 Sep 09 0 0 1'000-1'000 3.90-39'000.00-0.22% Kontraktvolumen: 440'000 Call Q-Cells 12 Dez 09 0 0 24-24 4.15-9'960.00-0.06% Kontraktvolumen: 28'800 Put Q-Cells 16 März 09 0 24 24 0 Put Royal Dutch 16 Sep 09 0 0 200-200 0.47-9'400.00-0.05% Kontraktvolumen: 320'000 Put Royal Philips 11 Sep 09 0 0 265-265 0.24-6'360.00-0.04% Kontraktvolumen: 291'500 Call RWE 52 Juni 09 0 41 41 0 Call RWE 60 Juni 09 0 41 41 0 Put RWE 60 Jan 09 0 41 41 0 Put RWE 52 Juni 09 0 60 60 0 Put Sanofi-Aventis 46 Juni 09 0 55 55 0 Put Sanofi-Aventis 40 Dez 09 0 0 90-90 2.76-24'840.00-0.14% Kontraktvolumen: 360'000 Put SAP 28 Dez 09 0 0 200-200 2.03-20'300.00-0.11% Kontraktvolumen: 280'000 Put SAP 30 Dez 09 0 0 170-170 3.00-25'500.00-0.14% Kontraktvolumen: 255'000 Put Strabag 15 März 09 0 150 150 0 Put Thyssen 17 Dez 09 0 0 300-300 1.97-59'100.00-0.33% Kontraktvolumen: 510'000 Call Total 38 Juni 09 0 65 65 0 Put Total 38 Jan 09 0 65 65 0 Put Total 37 Juni 09 0 60 60 0 Put Total 40 Dez 09 0 0 125-125 4.52-56'500.00-0.32% Kontraktvolumen: 500'000 Optinvest Mix 11

Anfangs- Kauf Verkauf End- Kurs Wert in Anteil bestand 1) 1) Bestand Call Tui 4 Dez 09 0 0 400-400 1.64-65'600.00-0.37% Kontraktvolumen: 160'000 Put Tui 6.60 März 09 0 400 400 0 Put Veolia 16 Juni 09 0 165 165 0 Put Vivendi 19 Dez 09 0 0 174-174 2.53-44'022.00-0.25% Kontraktvolumen: 330'600 Put VW 240 Aug 09 0 0 15-15 34.36-51'540.00-0.29% Kontraktvolumen: 360'000 GBP Put British American Tobaco 16 Dez 09 0 0 15-15 0.840-14'794.21-0.08% Kontraktvolumen: 240'000 Put BG Group 11 Sep 09 0 0 25-25 1.185-34'784.01-0.19% Kontraktvolumen: 275'000 Put Diageo 9.20 Juni 09 0 28 28 0 Put Glaxosmithkline Plc 13 Juni 09 0 20 20 0 Put Glaxosmithkline Plc 10 Dez 09 0 0 45-45 0.540-28'531.69-0.16% Kontraktvolumen: 450'000 Put HSBC 3.83 März 09 0 45 45 0 Put HSBC 4.40 März 09 0 45 45 0 Put Imperial Tobacco Group 15 Dez 08 0 3 3 0 Put Imperial Tobacco Group 16 März 09 0 10 10 0 Put Imperial Tobacco Group 15 Juni 09 0 15 15 0 Put Imperial Tobacco Group 16 Dez 09 0 0 20-20 1.2300-28'883.94-0.16% Kontraktvolumen: 320'000 Put Kazakhmys 3.60 Dez 08 0 15 15 0 Put Rio Tinto 14 Dez 08 0 5 5 0 Put Rio Tinto 13 Jan 09 0 10 10 0 Put Rio Tinto 23.96 Aug 09 0 0 9-9 3.6200-46'325.12-0.26% Kontraktvolumen: 215'640 Put Rio Tinto 29 Aug 09 0 9 9 0 Put Rio Tinto 20 Sep 09 0 15 15 0 Put Standard Life 2.20 März 09 0 87 87 0 Put Standard Life 1.70 Juni 09 0 87 87 0 Put Xstrata 4.30 März 09 0 17 17 0 Put Xstrata 7.60 März 09 0 17 17 0 Total Aktienoptionen -1'123'179.88-6.27% Indexoptionen Call Dax 6250 Dez 08 0 5 5 0 Total Indexoptionen 0.00 0.00% Futures Dax Juni 09 0 3 3 0 Dax Sep 09 0 6 0 6 4'819.500-13'550.00-0.07% Kontraktvolumen: 3'750 Euro-Bund Sep 09 0 0 5-5 121.080-5'100.00-0.03% Kontraktvolumen: 500'000 Total Futures -18'650.00-0.10% Total Derivate Finanzinstrumente -1'141'829.88-6.38% Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 4'122'241.37 23.02% Total andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem 3'550'107.50 19.82% Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden Total Derivate Finanzinstrumente -1'141'829.88-6.38% Bankguthaben auf Sicht 11'455'583.94 63.97% Sonstige Vermögenswerte 66'605.92 0.37% Gesamtvermögen per 30.06.2009 18'052'708.85 100.80% Verbindlichkeiten -144'202.13-0.80% Nettovermögen per 30.06.2009 17'908'506.72 100.00% 1) inklusive Split, Gratisaktien & Zuteilung von Anrechten Hinterlegungsstellen: SIS SegaInterSettle AG, Zürich Credit Suisse, Zürich Optinvest Mix 12

Ergänzende Angaben Rechnungsjahr Das 1. Rechnungsjahr ist vom 28. August 2008 bis 31. Dezember 2009 Bewertungsgrundsätze Das Vermögen des Fonds wird folgendermassen bewertet: a) Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel zum Schlusskurs des massgeblichen Ausgabe- und Rücknahmetages bewertet. Wenn eine Anlage an mehreren Börsen oder Märkten gehandelt wird, ist der Kurs jenes Marktes massgebend, welcher der Hauptmarkt für diese Anlage ist. Vorbehalten bleibt Bst. b unten; b) bei Anlagen in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten kann die Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden und eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt; c) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a und b oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Kauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird; d) die liquiden Mittel werden grundsätzlich auf der Basis des Nennwertes, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, bewertet; und e) für die Anlagen, die nicht auf die Rechnungswährung des Fonds lauten, wird deren Wert zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Liechtenstein, oder falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt erhältlich ist, umgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Prinzipien zur Bewertung des Vermögens anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des Fonds auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. Devisenkurse per 30. Juni 2009 CHF/ 0.6555 GBP/ 1.1741 Publikationen Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li. Im Publikationsorgan werden die wesentlichen Änderungen des vollständigen Prospekts veröffentlicht, insbesondere: o Wechsel der Verwaltungsgesellschaft; o Wechsel der Depotbank; o Wechsel der externen Revisionsstelle; o Kündigung und Auflösung des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise inkl. Kommissionen oder den Nettoinventarwert mit dem Hinweis plus Kommissionen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im Liechtensteiner Volksblatt. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei allen Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos bezogen werden. Auskünfte über Angelegenheiten besonderer Bedeutung keine Optinvest Mix 13