Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A0A5V9 (A) ISIN AT0000A0A5L0 (T) Halbjahresbericht vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2016/2017 7.176.879,33 32.075 203,51 229,44 + 8,94 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 1
Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend LU0011963245 ABERD.GL.-AS.PAC.EQU. A-2 0 0 10.000 72,1089 674.198,49 9,39 LU0165623355 AM U.-EQ.GREAT.CHINA IU(C) 565 0 565 690,1700 364.588,89 5,08 LU0334874368 AM U.-EQ.INDIA INFRA.IU(C) 0 0 205 1.543,0600 295.757,37 4,12 LU0158081363 AM U.-EQ.THAILAND IU(C) 5 0 20 6.904,6600 129.113,37 1,80 LU0755946588 AM UNDI-EQ.INDIA SEL.IUC 200 0 200 1.888,7200 353.180,31 4,92 IE0004334029 AXA ROS.E.A.-PA.EX-J.B DL 0 0 2.900 82,6400 224.071,81 3,12 IE00B03Z0P68 AXA ROSEN.E.A.-ALL-C.AS.A 0 0 38.000 23,1100 821.074,28 11,44 LU0164939885 HSBC GIF-A.JP.EQ.S.C.I C 0 0 8.100 71,6690 542.769,30 7,56 LU0243956009 INVESCO ASIAN INF. C ACC. 0 14.945 19.555 15,4400 282.295,54 3,93 IE00B435PM 67 J O H.C.M.U.A.EX-J.A DL 0 40.000 340.000 1,6630 528.652,24 7,37 IE00B543WZ88 NEB.BR.-CHINA EQ.DL ADV.A 0 0 24.500 19,6200 449.432,00 6,26 LU0188438112 SISF ASIAN EQ.YIELD A ACC 0 0 25.600 27,6891 662.746,91 9,24 Summe 5.327.880,51 74,23 INVESTMENTZERTIFIKATE auf BRITISCHE PFUND lautend GB00B0TY6S22 FIR.ST.I.-S.I.AS.P.S.ALSA 0 0 150.750 4,7439 836.131,10 11,65 Summe 836.131,10 11,65 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend GB0030939770 M +G I.(1)-ASIAN EO A 0 0 20.000 40,5343 810.686,00 11,30 Summe 810.686,00 11,30 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 6.974.697,61 97,18 6.974.697,61 97,18 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 191.909,29 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR 13.177,26 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 205.086,55 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,06955 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,85530 GBP Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 2
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E GB00BPZ55C14 THR.S.I.-CHINA OPP. ZAEO EUR 0 50.000 LU0336300420 M.A.G.D.-ASIA S.L.EQ.ICDL USD 0 64.000 LU0593848566 M IRAE AGD-AS.GR.C.EQ.IADL USD 0 30.000 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 3
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Investmentzertifikate 6.974.697,61 97,18 Wertpapiervermögen 6.974.697,61 97,18 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 205.086,55 2,86 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 2,96 0,00 Gebührenverbindlichkeiten -2.907,79-0,04 FONDSVERMÖGEN 7.176.879,33 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Asien Dynamik Stock Dachfonds Seite 4