Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2015 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2015... 4 Seit 1.9.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Stammkapital 1,876 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (95 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (5 %) Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Depotbank Bankprüfer MRat Dr. Wilhelm SCHACHEL (Staatskommissär) MRat Dr. Martin ATZMÜLLER (Staatskommissär-Stv.) Mag. Heinz BEDNAR (Vorsitzender) Dipl.-Ing. Stephan DÖRFLER (Vorsitzender-Stv.) Ing. Mag. Klaus BERGSMANN Vst. Dir. Mag. Gerhard LAHNER Gen. Dir. Ing. Mag. Robert LASSHOFER Vst. Dir. Dr. Martin SIMHANDL Dipl. BW. (FH) Birte QUITT vom Betriebsrat entsandt: Mag.(FH) Regina Haberhauer Mag. Franz Kisser Mag. Gerhard Ramberger (bis 03.04.2015) Mag. Dieter Kerschbaum (ab 03.04.2015) Herbert Steindorfer Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Michael KUKACKA Mag. Winfried BUCHBAUER Günther MANDL Thomas HARMER, CFA (bis 20.03.2015) Erste Group Bank AG, Wien ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH 2
Halbjahresbericht 2015 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Vorsorgeinvest Aktienfonds Miteigentumsfonds gemäß InvFG (Spezialfonds) über den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Marktentwicklung Im Berichtszeitraum hat sich der ATXPrime mit knapp plus einem Prozent kaum verändert. Während der Periode sind die Börsen jedoch kräftigen Schwankungen unterlegen. Es gab mehrere Themen, die bestimmend waren. Das offensichtlichste war die Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums. China befindet sich in der Wandlung von einer exportgetriebenen Wirtschaft zu einer konsumorientierten Wirtschaft. Der Prozess benötigt Zeit und verursacht verschiedene Unregelmäßigkeiten. Das Wachstum ist bereits unter 7 % gefallen, und die Tendenz deutet leicht nach unten. Damit einhergehend ist eine deutliche Reduktion der Nachfrage für Rohstoffe zu erkennen. Die Preise für Metallerze und Erdöl sind bei Mehrjahrestiefs angekommen. Dementsprechend wurden Ölproduzenten und Stahlhersteller verkauft. In Österreich waren dadurch OMV, Schöller Bleckmann-Oilfield und Voestalpine betroffen. Diese entwickelten sich im Berichtszeitraum schwach. Der Fonds war in diesen Werten neutral bzw. untergewichtet positioniert. Dies unterstützte die Fondsperformance. Im vierten Quartal konnten sich jedoch die Kurse wieder deutlich erholen. Der Fonds blieb auch in diesem Zeitraum nahezu voll investiert, um hier von Kursanstiegen zu profitieren. Der Aktienkurs von Kapsch TraffiCom hat sich sehr freundlich entwickelt. Der Fonds war hierbei jedoch nur zeitweise investiert, wodurch er nicht den vollen Kursanstieg nutzen konnte. Aktien wie Conwert und Do&Co konnten kräftige Kursanstiege verzeichnen. Hier stimmten die fundamentalen Entwicklungen und wir hielten diese Werte übergewichtet. Portfolio Das Portfolio blieb im Berichtszeitraum sehr stabil. Es gab nur eine geringe Anzahl an Anteilscheinbewegungen. Dementsprechend waren die Handelsaktivitäten im Berichtszeitraum gering. Die Anpassung des Portfolios auf Marktentwicklungen erfolgte durch Investments in österreichische Einzeltitel, den RT Österreich Aktienfonds und in Subfonds, die in S&P500 bzw. Eurostoxx50 investiert sind. Der Investitionsgrad des RT Vorsorgeinvest Aktienfonds blieb über den Berichtszeitrum bei knapp 100 %. Der RT Vorsorgeinvest Aktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und den Fondsbestimmungen überwiegend in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Zusätzlich wird in europäische und US-amerikanische Werte investiert. 3
Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Dezember 2015 30. Juni 2015 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 1,02 23,20 1,51 24,14 Schweizer Franken 0,02 0,34 0,02 0,31 Investmentzertifikate lautend auf EURO 3,36 76,04 4,68 75,01 Wertpapiervermögen 4,40 99,58 6,20 99,46 Bankguthaben 0,02 0,42 0,03 0,54 Sonstige Abgrenzungen - 0,00-0,00 - - Fondsvermögen 4,42 100,00 6,24 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2015 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend ANDRITZ AG AT0000730007 0 0 2.400 45,690000 109.656,00 2,48 BUWOG AG AT00BUWOG001 0 0 1.535 16,380000 25.143,30 0,57 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT0000697750 0 0 300 9,758000 2.927,40 0,07 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. AT0000652011 9.600 400 14.400 19,235000 276.984,00 6,27 EVN AG AT0000741053 0 0 1.300 10,000000 13.000,00 0,29 IMMOFINANZ AG INH. AT0000809058 10.000 0 24.700 2,092000 51.672,40 1,17 LENZING AG AT0000644505 0 0 200 52,740000 10.548,00 0,24 OMV AG AT0000743059 4.600 0 6.600 22,010000 145.266,00 3,29 4
Halbjahresbericht 2015 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH AT0000606306 1.000 0 4.800 12,535000 60.168,00 1,36 RHI AG AT0000676903 800 400 600 18,805000 11.283,00 0,26 S IMMO AG AT0000652250 0 0 1.100 6,170000 6.787,00 0,15 STRABAG SE AT000000STR1 0 0 1.000 18,175000 18.175,00 0,41 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 550 0 1.650 5,519000 9.106,35 0,21 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0 0 3.200 7,777000 24.886,40 0,56 VERBUND AG AT0000746409 0 0 1.200 15,295000 18.354,00 0,42 VIENNA INSURANCE GRP INH. AT0000908504 0 0 1.200 37,080000 44.496,00 1,01 VOESTALPINE AG AT0000937503 1.800 0 4.700 32,795000 154.136,50 3,49 WIENERBERGER AT0000831706 0 0 3.200 11,445000 36.624,00 0,83 ZUMTOBEL GROUP AG INH. A AT0000837307 0 400 300 18,705000 5.611,50 0,13 Summe 1.024.824,85 23,20 Summe Aktien auf Euro lautend 1.024.824,85 23,20 Aktien auf Schweizer Franken lautend AMS AG AT0000A18XM4 500 0 500 36,250000 15.074,39 0,34 Summe 15.074,39 0,34 Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 1,202370 15.074,39 0,34 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere 1.039.899,24 23,54 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Irland ISHS V-S+P 500 MON.EOH IE00B3ZW0K18 2.700 0 9.700 47,070000 456.579,00 10,33 ISHSVII-C.ESTXX 50 UC.ETF IE00B53L3W79 3.600 0 10.400 86,765000 902.356,00 20,42 Summe 1.358.935,00 30,76 RT OESTERR. AKTIENFDS T AT0000497292 104.200 0 270.000 7,410000 2.000.700,00 45,28 Summe 2.000.700,00 45,28 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 3.359.635,00 76,04 Summe Investmentzertifikate 3.359.635,00 76,04 5
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere 4.399.534,24 99,58 Bankguthaben 18.708,63 0,42 Sonstige Abgrenzungen -161,90-0,00 Fondsvermögen 4.418.080,97 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück 43.700 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 101,10 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend TELEKOM AUSTRIA -ANR.- AT0000A1AD41 1.100 1.100 Wien, im Jänner 2016 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Brandstötter e.h Mag. Kukacka e.h 6