verantwortlich: nn Amt: 0.20 Amt für Finanzwesen Produkt: Seite 61 / 331
verantwortlich: nn 4 + 6 + 7 + Teilergebnisplan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge vorläufiges Ergebnis 2008-209 2009 2010 2011 2012 2013-342.610-334.300-333.000-329.000-329.000-326.000-209.447-130.000-180.133-192.607-196.476-187.686 10 = Ordentliche Erträge -552.266-464.300-513.133-521.607-525.476-513.686 11 - Personalaufwendungen 2.026.432 1.761.927 1.981.640 1.995.207 2.012.740 2.051.731 12-13 - 14-16 - 17 = 18 = 22 = 26 = Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) 188.873 268.406 271.091 273.802 276.540 12.594 21.700 22.382 22.297 22.268 22.166 50.410 46.889 45.261 45.470 45.429 45.155 634.483 626.574 558.629 566.545 574.048 581.944 2.723.919 2.645.963 2.876.319 2.900.610 2.928.286 2.977.535 27 + 28 - Erträge aus internen aus internen -2.953.670-2.832.574-3.114.482-3.157.971-3.129.186-3.176.251 782.017 650.911 751.297 778.968 726.377 712.402 Seite 62 / 331
Abteilung: 20.1 20.2 NKF- Produktbereich: Kämmerei Kreiskasse 01 Innere Verwaltung Produktdefinition Verantwortlich: Beschreibung: Frau Waibel Im Rahmen dieses Produktes werden folgende wesentlichen Leistungen erbracht: Aufstellung und Bewirtschaftung des Kreishaushalts Controlling, Finanzberichte Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Jahresabschluss und -analyse, Erstellung der Jahresergebnisrechnung Kredit-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement Gebührensatzungen Zahlungsabwicklung Jahresabschluss der Finanzrechnung Liquiditätsplanung Vollstreckung Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages Zielgruppe: Politische Gremien, Verwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürger, Bürgschaftsnehmer, Zahlungspflichtige und empfänger Ziele: Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der Aufgabenerfüllung Entwicklung eines Finanzberichtswesens im neuen Rechnungswesen Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs Sicherstellung der Kassenliquidität Stellenplanauszug (vorläufig) Haushalt 2010 Stellenanteile insgesamt 34,90 - davon Beamte 17,90 - davon tariflich Beschäftigte 17,00 Budgetierung Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. Seite 63 / 331
4 + 6 + 7 + Teilergebnisplan Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge vorläufiges Ergebnis 2008-209 2009 2010 2011 2012 2013-342.610-334.300-333.000-329.000-329.000-326.000-209.447-130.000-180.133-192.607-196.476-187.686 10 = Ordentliche Erträge -552.266-464.300-513.133-521.607-525.476-513.686 11 - Personalaufwendungen 2.026.432 1.761.927 1.981.640 1.995.207 2.012.740 2.051.731 12-13 - 14-16 - 17 = 18 = 22 = 26 = Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen (= Zeilen 22 und 25) 188.873 268.406 271.091 273.802 276.540 12.594 21.700 22.382 22.297 22.268 22.166 50.410 46.889 45.261 45.470 45.429 45.155 634.483 626.574 558.629 566.545 574.048 581.944 2.723.919 2.645.963 2.876.319 2.900.610 2.928.286 2.977.535 27 + 28 - Erträge aus internen aus internen -2.734.650-2.832.574-3.114.482-3.157.971-3.129.186-3.176.251 562.997 650.911 751.297 778.968 726.377 712.402 Erläuterungen: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: An dieser Stelle ist insbesondere die Erstattung der RSAG mbh für die Beitreibung von Gebührenforderungen durch die Kreiskasse veranschlagt (320.000 ). Darüber hinaus werden Kostenerstattungen von den Städten und Gemeinden für Überweisungen im Rahmen der Gehaltszahlungen vereinnahmt; diese sind aufgrund einer Software-Umstellung rückläufig. Erträge: Hier sind die erwarteten Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren der Kreiskasse ausgewiesen. für Sach- und Dienstleistungen: Bei dieser Kontengruppe sind insbesondere die Unterhaltungskosten der Kassenautomaten im Kreis- und im Parkhaus veranschlagt. Seite 64 / 331
: Neben dem allgemeinen Sachaufwand handelt es sich um folgende größere Positionen: - Kosten der civitec (Umlage und für DV-Verfahren) rd. 350.000 - Gebühren der Kreditinstitute für die Kontoführung, Betrieb 68.000 der EC-Terminals und Kosten Sicherheitsdienst Seite 65 / 331