H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n

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1 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen Westerwaldkreis Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen für das Haushaltsjahr 211

2 Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 211 Inhaltsverzeichnis 1. Haushaltssatzung Vorbericht Gesamtergebnishaushalt nach 2 GemHVO Gesamtfinanzhaushalt nach 3 GemHVO Produkthaushalt Teilhaushalt Produkthaushalt Teilhaushalt 6 : zentrale Finanzdienstleistungen Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Stellenplan Bilanz Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des 47-5 Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) 12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und fehlbeträge Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter- 59 nehmen, an denen der Zweckverband mit mehr als 5 v.h. beteiligt ist 17. Haushaltsvermerke 6 Seite

3 Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen für das Jahr 211 vom Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen hat aufgrund der 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland- Pfalz vom (GVBl.S.153) in Verbindung mit 1 Zweckverbandsgesetz (ZwVG) vom (GVBl.S.476) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekanntgemacht wird: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 32.52, der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf , der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf , 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 295.2, die ordentlichen Auszahlungen auf , der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf , die außerordentlichen Einzahlungen auf, die außerordentlichen Auszahlungen auf, der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf , die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf , der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 98, die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 41.14, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 98, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.16, der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf , der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf , die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf, Seite 1

4 Für die im Haushalt und durch Zuweisung nicht gedeckten Personalkosten von 3.26, EUR, Sachkosten von 19.65, EUR und investive Kosten von 5, EUR, ingesamt 5.41, EUR, werden Umlagen entsprechend 15 Zweckverbandsordnung vom wie nachstehend erhoben. Ortsgemeinde Umlagemaßstab Umlage für Umlage für Umlagemaßstab Umlage Gesamtumlage Personal- und Personal- Sachkosten investive Kosten investive Kosten Sachkosten kosten Kindergartenfähige Einwohnerzahl Kinder von - bis zum Enspel 1 796,32 517, ,1 1.41,53 Rotenhain , 9.825, , , Stockum , , , ,47 Püschen Gesamt , 19.65, , 5.41, je Kind 796,32 517,11 Im Haushaltsplan für das Jahr 211 sind die nachstehenden Baumaßnahmen veranschlagt. Für die veranschlagten Baukosten werden gem. 15 Abs. 1 der Zweckverbandsordnung vom Kostenanteile von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Die Abrechnung erfolgt später nach tatsächlichen Baukosten unter Abzug der zu erwartenden Zuschüsse von Land und Kreis. Seite 2

5 Umlagemaßstab: Einwohnerzahlen zum Baumaßnahme 2: Umbau und Erweiterung kommunale Kindertagesstätte Stockum-Püschen Bausumme ,98 Zuschuss Land (U3) 32., Zuschuss Kreis (U3) 32., Zuschuss Kreis (Gz) 13.9, ,98 Ausgaben ,84 Kosten für Heizung 5., Eigenanteil Kindergartenzweckverband ,14 Umlageberechnung Einwohnerzahl zum Enspel ,44 Rotenhain ,3 Stockum-Püschen , ,14 Seite 3

6 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf, zusammen auf, 3 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum betrug ,71 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt und zum Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 1 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 3., überschritten sind. Westerburg, den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen Verbandsvorsteher Seite 4

7 Hinweis: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer E 17, öffentlich aus. Westerburg, den Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg Im Auftrag (Peter Jung) Seite 5

8 Seite 6

9 Vorbericht zum Haushaltsplan 211 des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Finanzplanungszeitraums ( 6 GemHVO). Eröffnungsbilanz zum : Die Eröffnungsbilanz zum wurde am vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und mit selbem Datum von der Verbandsversammlung festgestellt. Die Eröffnungsbilanz schließt mit einer Bilanzsumme von ,97 und einem Eigenkapital von ,71 ab. Haushaltsjahr 29: Der Haushaltsplan 29 schloss in der Planung in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit ab. Investive Auszahlungen sah der Finanzhaushalt nicht vor. Der Jahresabschluss 29 ist noch nicht erstellt, sodass noch keine genaue Aussage über das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt getroffen werden kann. Im Finanzhaushalt ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen des Jahres 29 voraussichtlich ein Überschuss von rd. 15. sodass der Kindergartenzweckverband am voraussichtlich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von ,45 haben wird. Haushaltsjahr 21: Der Ergebnis- und Finanzhaushalt 21 sieht lt. Haushaltsplan einen in Erträgen und Aufwendungen bzw. in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichenes Ergebnis vor. Um das Platzangebot für die Aufnahme von U-3-Kindern zu erfüllen, wurde in 21 mit der Planung zum Umbau und Erweiterung des Kindergartens begonnen, wofür Planungskosten von 1. veranschlagt wurden. Damit die Maßnahme Anfang 211 ungehindert begonnen werden kann, wurden im Haushaltsplan 21 bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 417. vorgesehen. Im Finanzhaushalt ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen des Jahres 21 voraussichtlich ein Überschuss von rd. 12. und erhöht dadurch den Liquiditätsbestand auf ,29. Seite 7

10 Haushaltsjahr 211: Der Ergebnishaushalt 211 schließt in der Planung mit einem Defizit von ab. Dies hängt ausschließlich mit der Erneuerung der Heizungsanlage zusammen, für die Aufwendungen von 5. veranschlagt wurden. Seitens des Westerwaldkreises wird diese Maßnahme mit einer Zuweisung von 8.86 gefördert. Die ungedeckten Auszahlungen von werden durch Inanspruchnahme liquider Mittel finanziert. Bei den Personalausgaben werden ab 211 die früheren getrennten Vergütungen der fest angestellten und die nebenberuflich Beschäftigten systembedingt zusammengefasst. Die angesammelten liquiden Mittel ermöglichen die Finanzierung der Heizungserneuerung und verringern dadurch die Umlagenbelastung der verbandsangehörigen Gemeinden. Der dann noch verbleibende Betrag an liquiden Mitteln wird zum Ausgleich von Schwankungen bei den Zuweisungen des Kreises für die Personalkosten und zur teilweisen Vorfinanzierung der Bauausgaben benötigt. Folgende investive Maßnahmen sind für 211 geplant: Maßnahme 2 = Erweiterung Kindergarten Aufgrund einer Kostenschätzung vom Oktober 21 wurden Gesamtkosten (ohne Heizung) von ermittelt. Nach Abzug der bereits in 21 gezahlten Architektenkosten werden im Haushaltsjahr 211 insgesamt veranschlagt. Seitens des Landes wird die Maßnahme mit einer Zuweisung von 32. und seitens des Westerwaldkreises mit 45.9 bezuschusst. Die ungedeckten Kosten von müssen durch die verbandsangehörigen Gemeinden aufgebracht werden. Maßnahme 95 = Anschaffung Vermögensgegenstände Für Ersatzbeschaffungen wurden vorsorglich 5 veranschlagt. Seite 8

11 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 3. Gesamtergebnishaushalt Seite 9

12 Doppischer Budgetplan 211 Gesamtergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 Sonstige laufende Erträge 1 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , , , , , , , , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 1

13 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 4. Gesamtfinanzhaushalt Seite 11

14 Doppischer Budgetplan 211 Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 + sonstige laufende Einzahlungen 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11 - Personalauszahlungen 12 - Versorgungsauszahlungen 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 16 - sonstige laufende Auszahlungen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 2 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 23 + Außerordentliche Einzahlungen 24 - Außerordentliche Auszahlungen 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände 3 + Einzahlungen für Sachanlagen 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34 + sonstige Investitionseinzahlungen 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36 - Auszahlungenen für immaterielle Vermögensgegenstände 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 41 - sonstige Investitionsauszahlungen 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 12 Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Doppischer Budgetplan 211 Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 5 aus Krediten zur Liquiditätssicherung 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 51 aus dem Zahlungsmittelbestand 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 52 aus dem Zahlungsmittelbestand 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 53 aus dem Zahlungsmittelbestand 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Planung 212 Planung 213 Planung , , , 41.14, , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 13

16 Seite 14

17 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 5. Produkthaushaltsbuch 211 Teilhaushalt 1 Seite 15

18 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 Sonstige laufende Erträge 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , , , , , , , , Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 16

19 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 Sonstige laufende Einzahlungen 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , Personalauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige laufende Auszahlungen 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.28, , , , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 Auszahlungen für Sachanlagen 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , , , , , , , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 17

20 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten Zuweisung Kreis für Heizungserneuerung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist Beteiligung Essenskosten Beteiligung Getränkekosten 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich 9 Sonstige laufende Erträge Ertrag aus Spenden 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen Vergütungen Arbeitnehmer Vergütungen Arbeitnehmer Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sozialversicherung Arbeitnehmer Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte Beihilfen Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Außenanlagen Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , 8.86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1, , , , , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 18

21 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz (einschl. Erneuerung Heizung = 5. ) Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände Lebensmittel und Getränke Lebensmittel (Ganztagsgruppen) Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorar Übungsleiter + CWS) 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg 18 Sonstige laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Qualitätsmanagement 4 x 7 = 2.8 Sonstige = Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio) Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten 21: DSL-Anschluss, Flatrate Versicherungsbeiträge Aufwand aus Spenden 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 19 Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen Planung 212 Planung 213 Planung , Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 2

23 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten Zuweisung Kreis für Errichtung Ganztagsgruppe 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist Beteiligung Essenskosten Beteiligung Getränkekosten 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich 9 Sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige weitere laufende Einzahlungen 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalauszahlungen Vergütungen Arbeitnehmer Vergütungen Arbeitnehmer Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sozialversicherung Arbeitnehmer Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte Beihilfen Arbeitnehmer Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Unterhaltung der Außenanlagen Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 21 Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1, , , , ,

24 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände Lebensmittel und Getränke Lebensmittel (Ganztagsgruppen) Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder 16 Sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten Versicherungsbeiträge Auszahlungen für Spenden 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , , , , , , , , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Investitionszuwendungen vom Land , , , , , , , 32. Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 22

25 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz / Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Zuweisung Kreis für Kindergartenerweiterung / Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Planung 212 Planung 213 Planung 214, , 45.9, , Auszahlungen für Sachanlagen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Erweiterung) Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Okt. 21 = (ohne Heizung u. Einrichtung) in 21 gezahlt: 1.54 in 211 veranschlagen: / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.h.v. 41, Euro (Küche und sonstige Einrichtungsgegenstände) / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.h.v. 41, Euro / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.h.v. 41, Euro 8 Stühle + 2 Tische für U-3 Kinder 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 115, , , 3., , , , , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 23

26 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Investitionsübersicht Rechng.-Erg. 29 Ansatz 21 Ansatz Ergänzung Kücheneinrichtung Planung 212 Planung 213 Planung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2 Kindergartenerweiterung 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Investitionszuwendungen vom Land / Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Zuweisung Kreis für Kindergartenerweiterung 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 Auszahlungen für Sachanlagen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Erweiterung) Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Okt. 21 = (ohne Heizung u. Einrichtung) in 21 gezahlt: 1.54 in 211 veranschlagen: / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.h.v. 41, Euro (Küche und sonstige Einrichtungsgegenstände) 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, , 32., , 45.9, , , , 3., Spenden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 95 Anschaffung Vermögensgegenstände Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 24

27 Teilhaushalt 1 Doppischer Budgetplan 211 Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 Soziales und Jugend 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Investitionsübersicht Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Planung 212 Planung 213 Planung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen / Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 Auszahlungen für Sachanlagen / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.h.v. 41, Euro / Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.h.v. 41, Euro 8 Stühle + 2 Tische für U-3 Kinder 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, , , , , , , , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 25

28 Seite 26

29 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 6. Produkthaushaltsbuch 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Seite 27

30 Doppischer Budgetplan 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 883, Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 28

31 Doppischer Budgetplan 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Planung 212 Planung 213 Planung Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 2 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 2.166, , , , , , , , , , , , Abnahme der liquiden Mittel Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 29

32 Doppischer Budgetplan 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 Zins- und sonstige Finanzerträge Zinserträge für Kredite von Gemeinden (Enspel + Rotenhain) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen Planung 212 Planung 213 Planung , , , , , , , , , Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen 883, Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 3

33 Doppischer Budgetplan 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Planung 212 Planung 213 Planung Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zinserträge für Kredite von Gemeinden (Enspel + Rotenhain) Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / Einzahlungen aus Kreditgewährungen an Gemeinden (Enspel + Rotenhain) 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.166, , ,26 32, , , , , , , , , , , , , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite ,

34 Doppischer Budgetplan 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt OG Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten / Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins) Planung 212 Planung 213 Planung , , Abnahme der liquiden Mittel Abnahme der liquiden Mittel, Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 32

35 Doppischer Budgetplan 211 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Rechng.-Erg. Ansatz 21 Ansatz Kredite Planung 212 Planung 213 Planung Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / Einzahlungen aus Kreditgewährungen an Gemeinden (Enspel + Rotenhain) 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22 Sonstige Investitionsauszahlungen / Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 93, , , , , , Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 33

36 Seite 34

37 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Seite 35

38 Teilergebnishaushalt Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) Produkte in 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 Zins- und sonstige Finanzerträge 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 36

39 Teilfinanzhaushalt OG Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) Produkte in 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten Abnahme der liquiden Mittel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zins- und sonstige Finanzauszahlungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 Auszahlungen für Sachanlagen 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschen Seite 37

40 Seite 38

41 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 8. Stellenplan Seite 39

42 Seite 1 S T E L L E N P L A N I M H A U S H A L T S J A H R 211 Einzelplan Stellenbezeichnung Entgeltgruppe (TVöD) Zahl der Stellen für das HJ 211 Zahl der Stellen für das HJ 21 Bemerkung 1 Kindergartenleiterin (Gruppenleiterin) S , Std. 1 Erzieherin m. staatl. Anerkennung / ständ. Vertretung der Leiterin S , Std. 1 Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin) S 6,7,7 27,857 Std. 1 Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Gruppenleiterin) S 6,7,7 27,857 Std. 1 Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin) S 6,6,6 22,286 Std. Seite 4

43 1 Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin) S 6,5,5 19,5 Std. 1 Hauswirtschaftskraft E-Gr. 2,33,33 13 Std. 1 Berufspraktikantin Prakt.-Vergütung 1 1 bis FSJ Vergütungspauschale 1 ab Reinemachefrauen Std.-Lohn Pauschale 2 2 je 1 Std./Wo 1 Hausmeister Std.-Lohn Pauschale 1 1 Ab Öffnung 2 x 4 auf 2 x 6 Erzieherin mit S 6, ,5 Std. staatl. Anerkennung Seite 41

44 Seite 42

45 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 9. Bilanz Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum erfolgte in der Sitzung der Verbandsversammlung am Die Bilanz für das Jahr 29 wurde bisher noch nicht erstellt. Seite 43

46 Seite 44

47 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 211 nicht veranschlagt Seite 45

48 Seite 46

49 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht Seite 47

50 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres lfd. Nr. Art (gem. 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Voraussichtl. Voraussichtl. Stand zu Beginn Stand zum Ende des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres in T 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13 Sonstige Verbindlichkeiten Summe der Verbindlichkeiten Seite 48

51 Nachweisung über den Stand der Schulden des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen lfd. Nr. G l ä u b i g e r ursprüngliche Kredithöhe voraussichtlicher Stand am Zinsen Tilgung voraussichtlicher Stand am Zinssatz Zinsfestschreibung bis 1 Kreissparkasse Westerwald 42.5, , ,41 977, ,84 3, Seite 49

52 Seite 5

53 Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen 12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Seite 51

54 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) lfd. Nr. 1 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 29 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 21 einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 213 Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres in ² einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite = freie Finanzspitze abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > ) Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr , =, Seite 52

55 13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Seite 53

56 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnishaushalt (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) *) 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) 21 *) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe *) siehe Ausführungen im Vorbericht Seite 54

57 14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Seite 55

58 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge in 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Seite 56