Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan 2013 der Ortsgemeinde Pohl

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1 Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan 213 der Ortsgemeinde Pohl

2 Seite 2 sverzeichnis Seite Haushaltssatzung 3 Vorbericht 7 - Die Haushaltsjahr das kommende Haushaltsjahr Bilanz vorl. Ergebnis- und Finanzrechnung Übersicht über Erträge/Aufwendungen/Investitionen die Berechnung der freien Finanzspitze 22 - die Forderungsübersicht die Verbindlichkeitenübersicht die Rückstellungsübersicht Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 26 - Übersicht über den Finanzmittelbestand 27 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 28 Ergebnishaushalt 23 Finanzhaushalt 35 mit Produktzuordnung 43 Stellenplan 13 2 mit Produktzuordnung 15 Investitionsübersicht 115 Forstwirtschaftsplan 131 Weitere Anlagen zum doppischen Haushalt Produkt-/Leistungsübersichten Steuerhebesätze in der Verbandsgemeinde Nassau Einwohnerzahlen 143

3 Seite 3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl für das Jahr 213 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 /GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.Okt.21 (GVBl. S. 319), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Euro der Jahresüberschuss auf Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 48.6 Euro die ordentlichen Auszahlungen auf Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro die außerordentlichen Einzahlungen auf Euro die außerordentlichen Auszahlungen auf Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.1 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Euro der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf Euro die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

4 Seite 4 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Steuersätze Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 285 v.h. - Grundsteuer B auf 338 v.h. - Gewerbesteuer auf 352 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 3 Euro - für den zweiten Hund 6 Euro - für jeden weiteren Hund 72 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 3 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 6 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 72 Euro 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt: - 1. Der gemäß 3 der Erschließungsbeitragssatzung festzulegende Einheitssatz für den Anteil..der Straßenoberflächenentwässerung wird festgesetzt auf 9,9 Euro. 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt ,25 Euro ,59 Euro* ,59 Euro. *)Hinweis: Die Jahresrechnung ist noch nicht erstellt. Daher ist die Angabe vorläufig.

5 Seite 5 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1. Euro überschritten sind. 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. Euro sind im jeweiligen einzeln darzustellen. 9 Weitere Bestimmungen Kreditaufnahmen ( 13 GemO) Die Verbandsgemeindeverwaltung Nassau wird ermächtigt, die Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten. Pohl, (Siegel) Ortsgemeinde Pohl... (Wolfgang Crecelius) Ortsbürgermeister

6 Seite 6 Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß 97 Abs. 1 GemO, der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme von Mittwoch, den bis Montag, den (montags bis mittwochs von 8: Uhr bis 12: Uhr und von 14: bis 16: Uhr, donnerstags von 8. Uhr bis 12. Uhr und von 14. Uhr bis 18. Uhr und freitags von 8. Uhr bis 12. Uhr) im Rathaus in Nassau, Am Adelsheimer Hof 1, Zimmer 21, öffentlich aus. Nach 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegegekommen. Dies gilt nicht wenn, 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Nassau unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Nassau, Verbandsgemeindeverwaltung Nassau (Siegel) (Udo Rau) Bürgermeister

7 Seite 7 Vorbericht

8 Seite 8 Ortsgemeinde Pohl Rückblick auf das Haushaltsjahr 211 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplänen wurde vom Ortsgemeinderat am mit folgenden Ergebnissen verabschiedet: Ergebnishaushalt: Ertrag auf , Aufwendungen auf ; Jahresfehlbetrag Zusätzlich wurden Aufwendungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 21 von. vorgetragen. Finanzhaushalt: Festgesetzt wurden: Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen auf , - Auszahlungen auf ; Saldo der Ein- und Auszahlungen: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf die Auszahlungen auf Die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Verwaltung Einheitskasse vermindern sich um Aus dem Vorjahr wurden für Investitionen Ermächtigungen bei den Einzahlungen von und bei den Auszahlung von ,35 vorgetragen. Die Jahresrechnung wird derzeit erstellt. Nach dem derzeitigen Stand der Rechnung schließt der Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von ,66 ab. Dieser wird das Eigenkapital auf voraussichtlich ,79 vermindern. Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich ,56 betragen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt voraussichtlich ,7, sodass insgesamt ein Finanzmittelfehlbedarf von ,14 zu verzeichnen sein wird. Damit reduziert sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) auf voraussichtlich 15.23,73.

9 Seite 9 Das Haushaltsjahr 212 Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplänen wurde vom Ortsgemeinderat am mit folgenden Werten verabschiedet: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbedarf auf Euro Euro Euro 2. im Finanzhaushalt - die ordentlichen Einzahlungen auf Euro - die ordentlichen Auszahlungen auf Euro - der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro. - Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3. Euro, - die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro - der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro. - die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro - die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro -der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro Die Unterdeckungen haben im Wesentlichen folgende Gründe: -Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr bei der Gewerbesteuer von vorauss Weiter tragen die für das Jahr vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen und die Mehraufwendungen bei Energie, Wasser/Abwasser zu dieser Situation bei (s. hierzu die Erläuterungen zu den Planansätzen 212). Diese Mehrbelastungen können durch die zuwartenden (geringen) Mehrerträge Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich nicht ausgeglichen werden. Die Gemeinde kann ihren Finanzmittelbedarf aus den Forderungen gegenüber er Verbandsgemeinde (noch) ausgleichen (s. hierzu im Vorbericht Nachweis über den Finanzmittelbestand). Die Gemeinde hat im Jahr 211 den Betrieb des Museums Limeskastell Pohl in aufgenommen (Produktnummer des Haushalt, 252). Entgegen der bisherigen Absicht, dies in der Betriebsform einer Stiftung oder eines eingetragenen Vereins zu vollziehen, wird das Limeskastell durch die Ortsgemeinde als öffentl. Einrichtung betrieben und im beschränkten Umfang Dienstleistungen (Shop, Ausgabe von kleineren Speisen und Getränke) angelboten. Neben den steuerrechtlichen Vorgaben, sind hierbei die Vorgaben des Landes im Rahmen der gewährten Mittelbewilligung sowie die Vorgaben der Gemeindeordnung an eine

10 Seite 1 öffentliche Einrichtung und über die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde zu beachten. Hierzu wird die Hilfe einer Treuhandgesellschaft in Anspruch genommen. Nach zu verzeichnenden Ein- und Auszahlungen wird die Finanzrechnung voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 719,48 abschließen. Die Verbesserung des Ergebnisses ist auf die pos. Veränderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen um voraussichtlich und einer weiteren Ratenzahlung des Landes für den Bau des Limeskastells von 1. zurückzuführen. Damit hätte die Ortsgemeinde eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) von voraussichtlich

11 Seite 11 Das Haushaltsjahr 213 In der Haushaltssatzung werden festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss auf 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf Euro Euro Euro 48.6 Euro Euro Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.1 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Euro. Die Ortsgemeinde erhält aus dem kommunalen Finanzausgleich in 213 Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 49.. Auf Grund der Höhe der Steuerkraft und der Schüsselzuweisung A hat die Ortsgemeinde Verbandsgemeindeumlage von 95.2 zu zahlen. Die zu zahlende Kreisumlage beträgt 1.7. Die Hebesätze zur Verbandsgemeinde- und Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr jeweils um 2 %-Punkte angehoben. Diese Anhebungen sind bei den genannten Werten berücksichtigt. Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer ist mit 131. veranschlagt. Hierbei ist berücksichtigt, dass ab 212 ein neuer Verteilungsschlüssel für die Einkommensteuer gilt. Danach ergäbe sich für die Ortsgemeinde eine Verschlechterung von ca. 2,%, die sich durch den höheren Einkommensteueranteil insgesamt, der an die Kommunen weitergegeben wird, teilweise ausgleicht. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranlagten Vorauszahlungen für 213 ermittelt und beträgt voraussichtlich 15.. Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von (Vorjahr ) berücksichtigt. Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, um die Veränderungen der Liquidität aufzuzeigen. Es gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, das heißt für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der tatsächliche Einzahlungseingang in diesem Haushaltsjahr entscheidend. Im Finanzhaushalt werden auch die Liquiditätsbelastungen aus den Tilgungsleistungen für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt.

12 Seite 12 Hier sind die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung des Saldos für Investitionstätigkeit, mit einem Jahresüberschuss von ermittelt. Die Ortsgemeinde plant im Jahre 213 keine neuen Investitionsmaßnahmen. Als Auszahlung wurden eingestellt, die Abrechnungssummen für die Straßenbaumaßnahmen Ubierweg und Kirchstraße. Auch sind für das Haushaltsjahr keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse (liquide Mittel der Ortsgemeinde) werden sich voraussichtlich um erhöhen und zum Jahresende voraussichtlich betragen. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

13 Bilanz 21 - Aktiva Seite :4:53 1. Anlagevermögen 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände Ist Ist EUR EUR Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 5.39, 7.171, Werten Geleistete Zuwendungen Gezahlte Investitionszuschüsse , 9.43, Geschäfts- oder Firmenwert Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.82, ,6 Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände 11.54, , Sachanlagen Wald, Forsten 86.25, , Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 21.54, , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 599.9, , Infrastrukturvermögen , , Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Denkmäler 687, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung , Pflanzen und Tiere Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , ,48 Summe: Sachanlagen , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen Summe: Finanzanlagen Summe: Anlagevermögen , ,89 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Summe: Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen , , Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.583, Forderungen gegen verbundene Unternehmen

14 Bilanz 21 - Aktiva Seite :4:53 Ist Ist EUR EUR Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich , , Sonstige Vermögensgegenstände 7.48, , Wertberichtigungen Summe: Forderungen , , Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Summe: Wertpapiere 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Summe: Umlaufvermögen , ,61 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4.36,86 Summe: Rechnungsabgrenzungsposten 4.36,86 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Bilanzsumme , ,36

15 Bilanz 21 - Passiva Seite :4:53 1. Eigenkapital Ist Ist EUR EUR Kapitalrücklage , , Sonstige Rücklagen 1.3. Ergebnisvortrag , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.576, ,42 2. Sonderposten Summe: Eigenkapital , , Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen Sonderposten aus Zuwendungen , , Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen ,78 Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen , , Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 4.237, , 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 2.7. Sonstige Sonderposten 12.44, , 3. Rückstellungen Summe: Sonderposten , , Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , Steuerrückstellungen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 3.4. Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Summe: Rückstellungen , Anleihen 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.1. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 5.41, , Sonstige Verbindlichkeiten 24.84, ,51 Summe: Verbindlichkeiten , ,7 5. Rechnungsabgrenzungsposten 29,1 Bilanzsumme , ,36 *** Ende der Liste "Bilanz" ***

16 Seite 16 vorläufige Ergebnisrechnung :42: Plan Ist Abweichung EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , 27.79,7 6.12, Erträge der sozialen Sicherung 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.964, , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 785, 5.72, , /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge , ,44 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , 36.67,8-9.81, Personalaufwendungen , ,94 2, Versorgungsaufwendungen , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO ,97 38, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen , , , = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , , ,35 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , , , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.859, , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -2-12, -8, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) , , = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , , , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) , , ,34 *** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

17 Seite 17 vorläufige Finanzrechnung :43:5 Plan Ist Abweichung EUR EUR EUR Steuern und ähnliche Abgaben , , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 11.98, , , Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.265, , , privatrechtliche Leistungsentgelte , 1.325, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 785, 4.741, , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , ,4 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , , , Personalauszahlungen , ,94 52, Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , Auszahlungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Auszahlungen , , , = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) 18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) , , , , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 3.68, , Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -2-12, -8, 21. = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) , 3.668, , , , außerordentliche Einzahlungen außerordentliche Auszahlungen 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 41.35, , , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , -78, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 273,15-273, Einzahlung für Sachanlagen 1.59, , Einzahlungen für Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) 41.75, , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen , , , Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 4. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten -36,88 36, sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41) , , ,4

18 Finanzrechnung 211 Seite :43:5 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43) Plan Ist Abweichung EUR EUR EUR , , , , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde , , Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde , ,76 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) , , Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 85.88, , , Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde , , = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) 85.88, 85.88, , , , , = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6.785, , = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern , ,23 *** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

19 Seite 19 Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen 96.96, Erträge der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.812, sonstige laufende Erträge 1.2 Zins- und sonstige Finanzerträge Erträge insgesamt , Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen Erträge der sozialen Sicherung öffentlich rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige laufende Erträge Zins und sonstige Finanzerträge

20 Seite 2 Aufwendungen Personalaufwendungen Vesorgungsaufwendungen 1.732, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zuwendungen, Umlagen , Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 2 Aufwendungen insgesamt , Personalaufwendungen Vesorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen Zins und sonstige Finanzaufwendungen

21 Seite 21 Investitionen Nichtw. Museen, Sammlungen (252) 2. Gemeindestraßen , Kreisstraßen (Nebenanlagen) 1.731, Aufwendungen insgesamt 58.5 Nichtw. Museen, Sammlungen (252) Gemeindestraßen Kreisstraßen (Nebenanlagen)

22 Seite 22 Entstehungsrechnung lfd. Nr. 1 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen der Nr. 22 u. 25) ( 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 46 GemHVO) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Pohl (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) Ansätze des Haushaltsvorjahres Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres einschl. Nachträge 1 Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres in EUR (2) Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite = "freie Finanzspitze" Verwendungsrechnung 4 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ) Endfällige Kredite Jahr - Betrag -;-- Jahr - Betrag -,-- Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr 21 - Betrag 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend ² Angaben können auch in 1. EURerfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

23 Seite 23 Forderungsübersicht der Ortsgemeinde Pohl Forderungen zum Haushaltsjahr mit Stand zum Stand der Wertberichtigungen Stand zum einer Restlaufzeit Stand zum Abzinsung zum Art. von über Haushaltsjahr Haushaltsvorjahr lfd. Nr. bis zu einem von mehr als zum Haushaltsjahr (gem. 47 Abs. 4 Nr.2.2 GemHVO) einem bis zu (Nominalwert) Haushaltsjahr Jahr fünf Jahren Haushaltsjahr (Bilanzwert) fünf Jahren (Bilanzwert) in EUR Forderungen und sonstige 1 Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungverhältnis besteht 1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Vermögensgegenstände 1 Angaben können auch in 1. erfolgen.

24 Seite 24 Ortsgemeinde Pohl lfd. Nr. 1 Anleihen Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen 4 5 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 7 Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Art (gem. 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO) in EUR 1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 11 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich* Sonstige Verbindlichkeiten Summe der Verbindlichkeiten Zu Nr. 12: Gegenüber Jagdgenossenschaft als Treuhandvermögen (Prod. 623)

25 Seite 25 Bilanzposition Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Zwischensumme Bestandskonto Bestandskonto Rückstellungsgrund ORTSGEMEINDE POHL Rückstellungsspiegel zum Aufwandsrückstellungen Gesamtbetrag Bewegungen im Haushaltsjahr davon mit Restlaufzeit Gesamt-betrag Vorjahr Zuführung Inanspruchnahmjahr < 5 Jahre Haushalts- > 1 und Auflösung < 1 Jahr > 5 Jahre 2431 Bürgermeister , 24.42, 24.42, 2432 Ehrensoldempfänger , 24.42, 24.42, Zwischensummge Bestandskonto Summe: , 24.42, 24.42,

26 Seite 26 lfd. Nr. Ortsgemeinde Pohl Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in EUR Betrag 1 Eigenkapital zum des dritten Haushaltsvorjahres vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres Jahr 1 Angaben können auch in 1. erfolgen

27 Seite 27 Ortsgemeinde Pohl Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. Planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge in EUR 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Angaben können auch in 1. erfolgen

28 Seite 28 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Pohl Ergebnis lfd. Nr. (gem. 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag in Eur 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Angaben können auch in 1. erfolgen

29 Seite 29 Ergebnishaushalt

30 Ergebnishaushalt 213 Seite 3 16:2: Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A 2.57, Grundsteuer B , Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr -1.89, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.412, Hundesteuer 1.856, Familienleistungsausgleich , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 27.79, Schlüsselzuweisung A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.155, Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 3.761, Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen 4149 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 653,32 5 Zwecke / von Sonstigen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen , Sonstige Sonderposten 184, Allgemeine Umlagen / vom Land 183, + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Gebühren für die Bauüberwachung Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 45, von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 19.93, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entgelte / für das Bestattungswesen 1.939, Jagdpacht 3.65, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12, für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Erträge aus Verkäufen von Vorräten 9.229, Mieten und Pachten 9.544, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.72, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 178,36 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land

31 Ergebnishaushalt 213 Seite 31 16:2: Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 83, Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 4.762, öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 695, /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + Andere aktivierte Eigenleistungen 9. + Sonstige laufende Erträge , Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 47, Konzessionsabgaben 8.53, Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 7.779, Sonstige Steuererstattungen 1,28 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 37.17, Personalaufwendungen , Bürgermeister , Beigeordnete -24, Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Vergütungen , Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren , Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, -263, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebäude einschließlich der Bestandteile, die , dem Gebäude zuzurechnen sind 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßen, Wege, Plätze und 145, Verkehrslenkungsanlagen Denkmäler (Grundstücke und bauliche -7.4, Anlagen) 5237 Unterhaltung der Betriebs- und -352, Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -51,

32 Ergebnishaushalt 213 Seite 32 16:2: Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Sonstige Verbrauchsmittel -114, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen , Kostenerstattungen / an den öffentlichen , Bereich / an die EU / an das Land Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände , Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , Abschreibungen auf immaterielle , Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5323 Abschreibungen auf immaterielle , Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke , und grundstücksgleiche Rechte 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und , grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5351 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische -51, Anlagen 5358 Straßen, Wege, Plätze und , Verkehrslenkungsanlagen 5359 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen -94, (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5371 Kunstgegenstände -9, Betriebs- und Geschäftsausstattung -386, Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO - Zuwendungen, Umlagen und sonstige , Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 5419 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende -6, Zwecke / an Sonstige 5431 Gewerbesteuerumlage 7.265, Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

33 Ergebnishaushalt 213 Seite 33 16:2: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen -6.48, Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge , , Fahrtkostenerstattung , Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -562, Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -16, Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen -11, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten , Büromaterial -44, Fachliteratur, Zeitschriften -26, Telefon, Datenübertragungskosten -776, Annoncen -99, Öffentlichkeitsarbeit , Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -237, Gebäudeversicherungen -51, Unfallversicherungen , Sonstige Versicherungen -313, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -449, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen ,24 des Anlagevermögens Sachanlagen -232, Grundsteuer -59, Verfügungsmittel Repräsentationen -73, = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) , = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.859, Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.481, Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 232, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 145, Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -12, Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) -12, = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 5.847,

34 Ergebnishaushalt 213 Seite 34 16:2:5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) , Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) , (Summe 24 und 27) Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens , für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

35 Seite 35 Finanzhaushalt

36 Finanzhaushalt 213 Seite 36 17:29: Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A 2.5, Grundsteuer B 2.218, Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.412, Hundesteuer 1.784, Familienleistungsausgleich , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , Schlüsselzuweisung A Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 1.155, Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6149 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 653,32 5 Zwecke / von Sonstigen 6161 Allgemeine Umlagen / vom Land 183, + Einzahlungen der sozialen Sicherung + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Gebühren für die Bauüberwachung Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 35, von Auslagen / Sonstige 6321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 2.423, Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Entgelte / für das Bestattungswesen 1.668, Jagdpacht 3.65, privatrechtliche Leistungsentgelte 1.325, Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 9.225, Mieten und Pachten 1.1, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.741, Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom 178,36 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom 83,73 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom 3.81, öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich

37 Finanzhaushalt 213 Seite 37 17:29: Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 669, Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. + andere aktivierte Eigenleistungen 9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.541, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. -199, 6625 Konzessionsabgaben 8.53, Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Sonstige Steuererstattungen 1,28 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) , Personalauszahlungen , Bürgermeister , Beigeordnete -24, Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Vergütungen , Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren , Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, -263, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Gebäude einschließlich der Bestandteile, die , dem Gebäude zuzurechnen sind 7232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßen, Wege, Plätze und 145, Verkehrslenkungsanlagen Denkmäler (Grundstücke und bauliche -7.4, Anlagen) 7237 Unterhaltung der Betriebs- und -352, Geschäftsausstattung 7238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, -51, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 7245 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe Sonstige Verbrauchsmittel -114, Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ,