Haushaltsplan des Zweckverbands Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung

Transkript

1 Haushaltsplan 219 des Zweckverbands Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung

2 Inhaltsverzeichnis: Haushaltssatzung Vorbericht 5 8 Ergebnis- und Finanzplan 9 1 Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten Teilergebnis- und Teilfinanzplan mit Sachkonten Produktbuch Verbindlichkeitenübersicht 2 Stellenplan 21 Bilanz

3 Haushaltssatzung des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 219 Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Linz-Unkel hat in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX auf Grund des 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dez (GVBl. S. 476) in der z. Zt. geltenden Fassung in Verbindung mit 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der z. Zt. geltenden Fassung und dem 12 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Linz-Unkel zur Waldbewirtschaftung vom in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 1 Ergebnis- und Finanzplan Festgesetzt werden 1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbedarf auf 15.26, EUR 15.32, EUR 96, EUR 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein und Auszahlungen auf, EUR die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf, EUR, EUR, EUR die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf, EUR, EUR, EUR der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf, EUR 1

4 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt. Diese werden wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein veranschlagt. 5 Umlagen Die Umlagen des Verbandes werden gemäß 11 der Verbandsordnung anteilig nach der reduzierten Holzbodenfläche ( 11 Abs. 2) und anteilig nach den tatsächlichen Einsatzstunden von den Verbandsmitgliedern ( 11 Abs. 3) erhoben. Aufwendungen für die Anschaffung von Anlagegütern werden anteilig nach der reduzierten Holzbodenfläche unmittelbar von den Verbandsmitgliedern erhoben. Die Umlageberechnung nach 11 Abs. 2 Verbandsordnung (Forstumlage) ergibt sich vorläufig wie folgt: Gemeinde reduzierte Holzbodenfläche Umlage/EUR Bruchhausen 85, ,78 Dattenberg 242, ,39 Erpel 23, ,35 Linz 57,2 853,49 Rheinbreitbach 166, ,39 Sankt Katharinen 78, ,8 Unkel 19,4 2.84,99 Vettelschoss 53,2 793,81 Summe 1.13, , 2

5 6 Eigenkapital Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Jahr Betrag nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in ² 1 Eigenkapital zum des dritten Haushaltsvorjahres , Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres , Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres , Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres , geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres , geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres , geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres ,62 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß 1 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2., EUR oder 2 v.h. des Haushaltsansatzes überschritten werden. 8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5., EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Bruchhausen, den XX.XX.XXXX Markus Fischer Verbandsvorsteher Hinweis: Der Haushaltsplan für das Jahr 219 liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis einschließlich XX.XX.XXXX bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, Zimmer 119, montags bis freitags von 8. Uhr bis 12. Uhr und montags bis mittwochs von 14. Uhr bis 16. Uhr und donnerstags von 14. Uhr bis 18. Uhr und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Unkel, Linzer Straße 4, Unkel, Zimmer 2.1, von montags bis freitags von 8. Uhr bis 12. Uhr, dienstags von 14. Uhr 16. Uhr und donnerstags von Uhr während der Dienststunden öffentlich aus. 3

6 Gemäß 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der vorgenannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bruchhausen, den XX.XX.XXXX Markus Fischer Verbandsvorsteher 4

7 Vorbericht a) Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Für das Haushaltsjahr 219 werden insgesamt Erträge in Höhe von 15.26, EUR und Aufwendungen in Höhe von 15.32, EUR erwartet. Der sich ergebende Fehlbedarf in Höhe von 96, EUR ergibt sich aus der Saldierung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen für Abschreibungen. Diese Positionen werden nicht mehr auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Nach den Vorschriften des 11 Abs. 3 der Verbandsordnung werden die dem Forstverband entstehenden Aufwendungen für die Waldarbeiterlöhne incl. Nebenkosten, Unternehmereinsätze sowie Kosten des Maschineneinsatzes nach Maßgabe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet. Soweit die nach Vorgabe des Forstamtes von den Gemeinden zu erhebenden Kostenerstattungen die v. g. Kosten nicht abdecken, sind die verbleibenden Kosten im Verhältnis der Stundenanteile von den jeweiligen Gemeinden zu erstatten. Die Ansätze der Planung 219 ergeben sich aus den Vorjahreswerten mit geringen Veränderungen. Die Personalkosten wurden anhand der Meldung der Fachabteilung für die Planung 219 angepasst. Die im Ergebnishaushalt für die v. g. Positionen veranschlagten Kosten stellen sich wie folgt dar: Planung 219 nach tatsächlichem Einsatz ( 11 Abs. 3 VerbO) Aufwendungen Waldarbeiterlöhne , Beiträge zur Zusatzversorgungskasse , Sozialversicherungsbeiträge , Beihilfen , Unternehmervergütungen , Kosten des Maschineneinsatzes (Unterh. Forstbesitz) , incl. Abschreibungen Schutzwagen , Werkzeuge , Summe , Erträge Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden , Erstattungen von Gemden/Gemdverbänden (ungedeckte , Erstattungen vom Land , Erstattungen private Unternehmen , , Differenz 6, Erstattung (ohne Afa-Anteil) , 5

8 Die übrigen Aufwendungen werden nach den Anteilen der reduzierten Holzbodenfläche über die Forstverbandsumlage abgerechnet. Für die Anschaffungen im Bereich des Erwerbs geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde ein Pauschalbetrag von 1., EUR eingeplant. Aufgrund der im Jahr 214 geänderten Verwaltungsvorschrift (VV) Nr. 4.1 zu 93 Gemeindeordnung (GemO) wurde die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen von 41, EUR auf 1., EUR angehoben. Die Forstverbandsumlage stellt sich in der Planung wie folgt dar: Planung 219 Aufwendungen Personalaufwand Verbandsvorsteher , Abschreibungen Gebäude , sonst. BGA , Personalnebenausgaben (Untersuchungen) , Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausrüstungsgegenstände , Haftpflichtversicherungen , Dienst- und Schutzkleidung , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Fernmeldegebühren , Mitgliedsbeiträge , Verwaltungskostenumlage VG Linz , Zinsaufwendungen VGKasse , Unfallversicherungen , Erwerb von bewegl. Sachen Anlagevermögen Umlage aus Vermögensant. Leubsdorf/Neustadt Summe , Erträge Auflösung Sonderposten , Vermischte Einnahmen , Umlage aus Vermögensant. Leubsdorf/Neustadt , Erstattung aus Verkauf Werkzeug , -36, Differenz 16.56, Umlagebedarf (ohne Afa-Anteil) , 6

9 Aus der v. g. Berechnung ergeben sich für die Gemeinden folgende vorläufige Umlageanteile: Gemeinde reduzierte Holzbodenfläche Umlage/EUR Bruchhausen 85, ,78 Dattenberg 242, ,39 Erpel 23, ,35 Linz 57,2 853,49 Rheinbreitbach 166, ,39 Sankt Katharinen 78, ,8 Unkel 19,4 2.84,99 Vettelschoss 53,2 793,81 Summe 1.13, , Da der Forstzweckverband seinen Finanzbedarf vollständig Umlagen sicherstellt, ist der Ergebnisplan bis auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen ausgeglichen. Die sich ergebenden Unterdeckungen werden im Jahresabschluss als Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen. lfd. Nr. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Jahr Jahr Betrag in Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) , 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) , 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) , 4 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) , 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) , 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 219, 7 Zwischensumme -828, 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 22, 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) , 11 Summe -1.25, b) Finanzhaushalt: Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Über den Finanzhaushalt sind insbesondere Investitionen zu planen. 7

10 Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen sind im Wesentlichen gleichlautend wie im Ergebnishaushalt enthalten. Lediglich die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten werden nicht zahlungswirksam verbucht. Investitionen mit einem Sachwert von über 1., EUR sind im Haushaltsjahr 219 nicht geplant. Kreditaufnahmen sind ebenfalls nicht vorgesehen. Der Kassenbestand des Forstverbandes wird zum voraussichtlich mit einem negativen Saldo in Höhe von 28.7, EUR ausgewiesen. Dies entspricht der voraussichtlichen Höhe der ungedeckten Aufwendungen nach 11 Abs. 3 Verbandsordnung, die erst nach Ablauf des Haushaltsjahres und bei Kenntnis der tatsächlichen Stundenanteile verrechnet werden können. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass bei der Finanzplanung keine periodengerechte Abgrenzung stattfindet und dass es sich hier um eine reine Betrachtung der finanziellen Mittel handelt. Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung geltenden Vorschriften der Verbandsordnung erstellt. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)./. Planmäßige Tilgung ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) Betrag in Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahre ,21, , Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahre ,99, -2.86, Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahre ,55, 7.531, Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ,41, 1.233, Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtr 218,,, 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 219,,, 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) ,18, , Haushaltsfolgejahr (Planung) 22,,, 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 221,,, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 222,,, 11 Summe , , ,18 8

11 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Ergebnis- und Finanzhaushalt 219 lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E1 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E2 E21 E22 E23 Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zinserträge und sonstige Finanzerträge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), ,25,,, ,91, , , ,45 132,,, 2.85, ,7-17,91,,9 -,9-18,,, -18, F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F4 F41 F42 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo der durchlaufenden Gelder Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 1.233,41,,,,,,,,,, 1.233,41,,,, , ,41, ,41 1 von 2 R1_EFH7: / 16 / / 13:16 / -9 9

12 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Ergebnis- und Finanzhaushalt 219 lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder), F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 1.233,41 2 von 2 R1_EFH7: / 16 / / 13:16 / -9 1

13 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Ergebnis- und Finanzhaushalt 219 lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR E1 E2 E3 E4 E5 E Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, ,25 24, 16.58,25,,, , , E7 E8 E Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen Bürgermeister Vergütungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Sonstige, , , , , , ,48, 949, E1 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstiges Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Gemeinden und Gemeindeverbände sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 13.28, , ,62 9.5,, E11 - Abschreibungen 5369 sonstige Gebäude E12 E13 E Betriebsausstattung Geschäftsausstattung - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Haftpflichtversicherungen Unfallversicherungen 132, 12, 6, 6,,, 2.85,65, 2.553,61 252,4, E15 E16 E17 E Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit + Zinserträge und sonstige Finanzerträge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ,7-17,91,,9, E19 E2 E21 E22 E23 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -,9-18,,, -18, F23 F24 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.233,41, 1 von 2 R1_EFH7: / 16 / / 13:18 / -9 11

14 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Ergebnis- und Finanzhaushalt 219 lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR F25 F26 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F4 F41 F42 F43 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo der durchlaufenden Gelder Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder),,,,,,,,, 1.233,41,,,, , ,41, ,41, F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 1.233,41 2 von 2 R1_EFH7: / 16 / / 13:18 / -9 12

15 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Teilhaushalt 219 Budget: 1 Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen) lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 4162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, ,25 24, 16.58, Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden,,, , , Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen + Sonstige laufende Erträge Summe 1 bis Summe der laufenden Erträge aus 9 Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen 511 Bürgermeister Vergütungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Sonstige,,, , , , , , ,48, 949, Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstiges Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an Gemeinden und Gemeindeverbände sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 13.28, , ,62 9.5,, Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 5369 sonstige Gebäude Betriebsausstattung Geschäftsausstattung 132, 12, 6, 6, Summe 11 bis 18 - Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Aufwendungen 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Haftpflichtversicherungen Unfallversicherungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo von 1Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5743 an Gemeinden und Gemeindeverbände Saldo 21 und 22 Summe 2 und 23 Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen,,, 2.85,65, 2.553,61 252,4, ,7-17,91,,9,9 -,9-18,,, von 3 R1_EFH7: / 16 / / 13:22 / -9 13

16 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Teilhaushalt 219 Budget: 1 Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen) lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR Saldo 25 undaußerordentliches Ergebnis 26 Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor und 27 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo 29 und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus 3 internen Leistungsbeziehungen Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der und 31 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen, -18,,,, -18, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen Summe 1 und Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,45 -, , , , , ,68-7.1, ,78, -949, ,4-1.68, ,92, -364, ,61-252,4, -, Summe 3 und 4 Summe 5 und 6 Saldo 8 bis 15 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände + Einzahlungen für Sachanlagen + Einzahlungen aus Finanzanlagen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen, 1.233,41, 1.233,41,,,,,,,,,,, 2 von 3 R1_EFH7: / 16 / / 13:22 / -9 14

17 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Teilhaushalt 219 Budget: 1 Teilhaushalt 1 (alles ohne Finanzen) lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ergebnisse 217 Ansätze 218 einschl. Nachträge Ansatz in EUR Saldo 17 bis 22 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo 16 undsaldo der Ein- und Auszahlungen aus 23 Investitionstätigkeit Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf und 24 des Teilhaushalts,,,,,, 1.233,41 3 von 3 R1_EFH7: / 16 / / 13:22 / -9 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 Muster 4 (zu 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) lfd. Nr. Art (gem. 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Verbindlichkeiten 14 Summe der Verbindlichkeiten 2

23 Stellenplan des Zweckverbands Linz Unkel zur Waldbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 219 Kostenstelle Organisationseinheit Tarifgruppe Zahl der Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen für das Haushaltsjahr für das Haushaltsjahr tatsächlich besetzt am Waldarbeiter Tarifgruppe 5 TVW RP

24 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Bilanz Aktiva 217 Bezeichnung Stand zum Stand zum in EUR Differenz Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geleistete Zuwendungen 1.164,,,, 1.32,,,, -132,,,, Gezahlte Investitionszuschüsse Geschäfts- oder Firmenwert Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Wald, Forsten,,, 1.164,,,,, 1.32,,,,, -132,, Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremdem Grund und Boden 5999 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmäler,,, 276, 276,,,,, 264, 264,,,,, -12, -12,, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Forstwirtschaft Betriebs- und Geschäftsausstattung Werkzeuge sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1, 1, 887, 259, 628,,, 1, 1, 767, 199, 568,,,,, -12, -6, -6,,, Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte ,93,,,,, ,22,,,,, ,71,,,,, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen) Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich , ,93-228, , , , , , , , , ,31 1 von 2 R2_BILH: / 16 / / 13:28 22

25 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Bilanz Aktiva 217 Bezeichnung Stand zum Stand zum in EUR Differenz Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen,,,,,, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Vermögensgegenstände,,,,,,,,,,,, Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Ausgleichsposten für latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten Disagio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag,,,,,, 6 Bilanzsumme , , ,71 2 von 2 R2_BILH: / 16 / / 13:28 23

26 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Bilanz Passiva 217 Bezeichnung Stand zum Stand zum in EUR Differenz Eigenkapital Kapitalrücklage 21 Kapitalrücklage Sonstige Rücklagen 3.751,62 1, 1,, 3.643, , ,62, -18, 3.75, ,62, Ergebnisvortrag 23 Ergebnisvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.75, ,62,,, -18, -3.75, ,62-18, Sonderposten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Sonderposten zum Anlagevermögen Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen Sonderposten für den Gebührenausgleich Sonderposten mit Rücklagenanteil Sonderposten aus Grabnutzungsgelten Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte Sonstige Sonderposten 36,, 36, 36, 36,,,,,,,, 282,, 282, 282, 282,,,,,,,, -24,, -24, -24, -24,,,,,,,, Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen Rückstellungen für latente Steuern Sonstige Rückstellungen 2993 Sonstige Rückstellungen,,,,,, 2.5,,,, 2.5, 2.5, 2.5,,,, 2.5, 2.5, Verbindlichkeiten Anleihen ,31, 6.863,6, ,71, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,,,,,,,,,,,,,,, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich laufendes Verrechnungskonto Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten , ,41,,,, 8.96, ,92 364,98 364,98,,,,,, 6.863, ,51,9, , ,41,,,, , ,41-364,89-364,89 1 von 2 R2_BILH: / 16 / / 13:29 24

27 Verbandsgemeinde Linz am Rhein Forstzweckverband Linz-Unkel Bilanz Passiva 217 Bezeichnung Stand zum Stand zum in EUR Differenz 5 Rechnungsabgrenzungsposten,,, 6 Bilanzsumme , , ,71 2 von 2 R2_BILH: / 16 / / 13:29 25