KINDERGARTENZWECKVERBAND ENTWURF. Mörsbach. Verbandsgemeinde Hachenburg. Haushaltssatzung mit. Haushaltsplan 2019

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1 KINDERGARTENZWECKVERBAND Mörsbach Verbandsgemeinde Hachenburg Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

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3 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Haushaltssatzung 1 4 Vorbericht 5 10 Bilanz Übersicht über 15 die Entwicklung der Jahresergebnisse 16 die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 17 die Entwicklung des Eigenkapitals 18 die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Freie Finanzspitze 19 den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 20 langfristige Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht) Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke) Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt Übersicht Teilhaushalte 29 Teilhaushalt 1: Kinder und Jugend Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen Übersicht Investitionsmaßnahmen Stellenplan Seite

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5 H A U S H A L T S S A T Z U N G des KINDERGARTENZWECKVERBANDES MÖRSBACH für das Haushaltsjahr vom Die Verbandsversammlung hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom (GVBl. S. 476) in der jeweils geltenden Fassung und des 8 der Satzung des Kindergartenzweckverbandes Mörsbach vom , zuletzt geändert am , die folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt* der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *Beträge ohne interne Leistungsverrechnung ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR Seite 1

6 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 3 Verpflichtungsermächtigungen 4 Umlagen Die nicht gedeckten Kosten für den Um- und Ausbau und die Einrichtung des Kindergartens werden von den Gemeinden des Zweckverbandes nach dem Verhältnis der für die Verbandsgemeindeumlage maßgebenden Grundlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgebracht. Stichtag ist der, der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme des Kindergartens vorausgehende 31. Dezember. Das gleiche gilt für den Erneuerungs- und Erhaltungsaufwand. Die nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung und Verwaltung des Kindergartens werden im Wege der jährlichen Verbandsumlage aufgebracht. Umlagemaßstab ist die Zahl der im vorangegangenen Haushaltsjahr zum Besuch des Kindergartens berechtigt gewesene Kinder. Seite 2

7 5 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Haushaltsjahres Mörsbach, den Egon Müller Verbandsvorsteher ,97 EUR ,97 EUR ,97 EUR Seite 3

8 Hinweis: Die Haushaltssatzung ist gemäß 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis während der allgemeinen Öffnungszeiten Montag / Dienstag Uhr Uhr Mittwoch Uhr Donnerstag Uhr Uhr Freitag Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, Gartenstraße 11, Hachenburg, Zimmer Nr. 117 öffentlich aus. Hachenburg, den Im Auftrag Jan-Eric Schneider Seite 4

9 Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Mörsbach für das Haushaltsjahr 2019 Die Verbandsumlage für die nicht gedeckten Aufwendungen der laufenden Unterhaltung und Verwaltung des Kindergartens errechnet sich nach den Kindern, die im vorangegangenen Jahre zum Besuch der Kita berechtigt waren: Auswertung der Jahrgänge ( ( Giesenhausen Heimborn Kroppach Kundert Mörsbach Stein-Wingert gesamt: ( ( ( ( Geamtzahl der Kinder Seite 5

10 laufende Erträge (ohne Umlage der Gemeinden): ,00 laufende Aufwendungen ,00 zzgl. Zinsleistungen: 5.340,00 nicht gedeckte Aufwendungen: ,00 Aufteilung der nicht gedeckten Aufwendungen nach der Kinderzahl: ,00 : 116 Kinder = 1.094,91 /Kind Gemeindeanteile (nicht gedeckte Aufwendungen und Zinsleistungen): Giesenhausen 14 Kinder x 1.094,91 = ,79 Heimborn 17 Kinder x 1.094,91 = ,53 Kroppach 46 Kinder x 1.094,91 = ,03 Kundert 13 Kinder x 1.094,91 = ,88 Mörsbach 18 Kinder x 1.094,91 = ,45 Stein-Wingert 8 Kinder x 1.094,91 = 8.759, Sa ,00 Neben den Zinsleistungen von sind im Jahr 2019 Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahme in Höhe von zu erbringen. Da diese den Um- und Ausbau des Kindergartens betreffen, erfolgt die Aufteilung nach den Umlagegrundlagen Die Ausweisung der Gemeindeanteile für die Tilgungsleistungen erfolgt im Ergebnishaushalt. Die so ermittelten Gemeindeanteile sind den Beträgen zur Deckung der Kosten für die Unterhaltung und Verwaltung des Kindergartens hinzuzurechnen. Giesenhausen ,00 Heimborn ,00 Kroppach ,00 Kundert ,00 Mörsbach ,00 Stein-Wingert ,00 Summe , ,00 : ,00 = 0, Seite 6

11 Gemeindeanteile (Tilgung): Gemeindeanteile: Giesenhausen ,00 x 0, = 5.909,93 Heimborn ,00 x 0, = 4.857,70 Kroppach ,00 x 0, = ,47 Kundert ,00 x 0, = 4.454,38 Mörsbach ,00 x 0, = 7.926,64 Stein-Wingert ,00 x 0, = 3.752, ,00 Gemeindeanteile gesamt (Summe nichtgedeckte Aufwendungen sowie Zinsen- zzgl. Tilgungsleistungen): gerundet: Giesenhausen , ,93 = , ,00 Heimborn , ,70 = , ,00 Kroppach , ,47 = , ,00 Kundert , ,38 = , ,00 Mörsbach , ,64 = , ,00 Stein-Wingert 8.759, ,89 = , , , ,00 Sa: , ,00 Seite 7

12 Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2019 Die nicht gedeckten Auszahlungen für den Um- und Ausbau und die Einrichtung des Kindergartens werden von den Gemeinden des Zweckverbandes nach dem Verhältnis der für die Verbandsgemeindeumlage maßgebenden Grundlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgebracht. Da die Auszahlungen voraussichtlich im Jahr 2019 fällig werden, ist der Stichtag für die Berechnung der Umlagen der mit folgenden Umlagegrundlagen (Festsetzung, Okt. 18): Giesenhausen ,00 Heimborn ,00 Kroppach ,00 Kundert ,00 Mörsbach ,00 Stein-Wingert ,00 Summe ,00 Planungskosten für eventuelle Erweiterung der Kindertagesstätte nicht gedeckte Kosten: 6.000,00 : ,00 = 0, Gemeindeanteile: gerundet: Giesenhausen ,00 x 0, = 879,45 880,00 Heimborn ,00 x 0, = 722,87 720,00 Kroppach ,00 x 0, = 1.996, ,00 Kundert ,00 x 0, = 662,85 660,00 Mörsbach ,00 x 0, = 1.179, ,00 Stein-Wingert ,00 x 0, = 558,47 560,00 Summe: , ,00 Anschaffung BGA u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.300,00 Anschaffung von EDV Hardware 600,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500,00 nicht gedeckte Kosten: 5.400,00 : ,00 = 0, Seite 8

13 Gemeindeanteile: gerundet: Giesenhausen ,00 x 0, = 791,51 790,00 Heimborn ,00 x 0, = 650,58 650,00 Kroppach ,00 x 0, = 1.797, ,00 Kundert ,00 x 0, = 596,57 600,00 Mörsbach ,00 x 0, = 1.061, ,00 Stein-Wingert ,00 x 0, = 502,62 500,00 Summe: , ,00 Hachenburg, den Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg Peter Klöckner Bürgermeister Seite 9

14 Seite 10

15 Bilanz Seite 11

16 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Schlussbilanz in Kontoform zum Betragsangaben in EUR Aktiva lfd. Jahr 2017 Vorjahr 2016 Passiva lfd. Jahr 2017 Vorjahr Anlagevermögen , ,91 1. Eigenkapital , , Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1, Kapitalrücklage , , Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte 1.2. Sonstige Rücklagen sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten 1,00 1, Ergebnisvortrag , Geleistete Zuwendungen 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , , Gezahlte Investitionszuschüsse 1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten , , Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen , , Sonderposten zum Anlagevermögen , , Wald, Forsten Sonderposten aus Zuwendungen , , Sonstige unbebaute Grundstücke und Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten grundstücksgleiche Rechte Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich Infrastrukturvermögen 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil Bauten auf fremdem Grund und Boden , , Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten Kunstgegenstände, Denkmäler 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7. Sonstige Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,66 3. Rückstellungen , , Pflanzen, Tiere Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , Steuerrückstellungen 1.3. Finanzanlagen 0,00 0, Rückstellungen für latente Steuern Anteile an verbundenen Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen , , Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4. Verbindlichkeiten , , Beteiligungen 4.1. Anleihen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen , ,25 Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen , , Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Liquiditätssicherung Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen wirtschaftlich gleichkommen Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Sonstige Ausleihungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.520,31 535,17 2. Umlaufvermögen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1. Vorräte 0,00 0, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Beteiligungsverhältnis besteht Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen u. Waren 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Seite 12

17 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich , , Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Sonstige Verbindlichkeiten Transferleistungen , ,38 5. Rechnungsabgrenzungsposten Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 703,53 90, Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 17, Sonstige Vermögensgegenstände Wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0, Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva , ,18 Summe Passiva , ,18 festgestellt: Mörsbach, den Egon Müller Verbandsvorsteher Seite 13

18 Seite 14

19 Übersicht über - die Entwicklung der Jahresergebnisse - die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung - die Entwicklung des Eigenkapitals - die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Freie Finanzspitze - den Stand der Kreditneuaufnahmen und ähnlicher Vorgänge - langfristige Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht) Seite 15

20 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Jahr Jahr Betrag in 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) Haushaltsjahr (Ansatz) Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe Seite 16

21 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach lfd. Nr. Jahr Jahr Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung = Betrag Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) Haushaltsjahr (Ansatz) Zwischensumme (fld. Nr. 1 bis 6) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe in Seite 17

22 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach lfd. Nr. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Betrag 1 Eigenkapital zum des dritten Haushaltsvorjahres nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres Seite 18

23 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Entstehungsrechnung Verwendungsrechnung lfd. Nr. 1 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres Zwischensumme Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) abzüglich abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) in einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr... - Betrag... Jahr... - Betrag... Jahr... - Betrag Seite 19

24 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach lfd. Nr. 1 Anleihen Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Art (gemäß 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Stand Beginn Haushaltsvorjahr Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5 Summe der Kreditaufnahmen in Seite 20

25 Schuldenübersicht Kindergartenzweckverband Mörsbach Darl. Nr. Darlehensgeber Darlehensaufnahme Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Zinslauf bis ursprünglich zu Beginn des Zinsen Tilgung Annuität Stand zum Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres EUR EUR % EUR EUR EUR EUR Nassauische Sparkasse (315231) , ,52 2, , , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe EUR , , , , ,36 Summe EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme EUR , , , , ,36 Seite 21

26 Seite 22

27 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 16 Deckungsfähigkeit 1. Es werden gemäß 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt: a) die Ansätze der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilhaushalte, b) die Personal- und Versorgungsaufwendungen und auszahlungen aller Teilhaushalte. 2. Es werden gemäß 16 Absatz 3 GemHVO alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Seite 23

28 Seite 24

29 Gesamthaushalt - Ergebnis- und Finanzhaushalt - Seite 25

30 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergartenzweckverband Mörsbach Hauptplan 2019 Muster 6 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge , , , , , ,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.598, , , , , ,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E7 Sonstige laufende Erträge 9.559, , , , ,00 0,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen , , , , , ,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , ,00 E11 Abschreibungen , , , , , ,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen , , , , , ,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 7.008, , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen , , , , , ,00 E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , ,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5.176, , , , , ,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.952, , , , , ,00 F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.952, , , , , ,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F29 Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , ,00 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 26 Betragsangaben in EUR

31 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergartenzweckverband Mörsbach Hauptplan 2019 Muster 6 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag , , , , , ,00 F35 Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F36 Tilgung von Investitionskrediten , , , , , ,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten , , , , , ,00 F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einheitskasse F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einheitskasse F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , ,00 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag , , , , , ,00 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betragsangaben in EUR Seite 27

32 Seite 28

33 Übersicht Teilhaushalte Seite 29

34 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2019 Muster 9a (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Kinder und Jugend Produkt Bezeichnung Zahlungsverkehr Kindergärten Betragsangaben in EUR Seite 30

35 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindergartenzweckverband Mörsbach Hauptplan 2019 Muster 9b (zu 4 Abs. 9 und 11 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Kinder und Jugend lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , , ,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.598, , , , , ,00 E7 Sonstige laufende Erträge 9.559, , , , ,00 0,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen , , , , , ,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , ,00 E11 Abschreibungen , , , , , ,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen , , , , , ,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts , , , , , ,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , ,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.952, , , , , ,00 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.952, , , , , ,00 F29 Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , ,00 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 31

36 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Zahlungsverkehr I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 116 Finanzen Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche Verbandsvorsteher ( ) Verbale Beschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnung und Vollstreckung. Auftraggeber Verbandsvorsteher / Politische Gremien Auftragsgrundlage Gesetze, organisatorische Regelungen Zielgruppe Bedienstete der Verwaltung / Einwohner / Bürger Ziel Sachziele: Ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 32

37 Ergebnis- und Finanzhaushalt Zahlungsverkehr: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E20 Ordentliches Ergebnis - 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen - 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F32 F33 F34 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts *: Buchungsstelle - Bezeichnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 33

38 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Kindergärten I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche Verbandsvorsteher ( ) Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe intern und extern Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten. Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten. Auftraggeber Bürger / Politische Gremien / Westerwaldkreis / Land Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung, Zweckverbandsgesetz, Beschlüsse Verbandsversammlung / Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe Kinder / Erziehungsberechtigte Ziel Sachziele: Mithilfe bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 34

39 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergärten: Bezeichnung E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 119,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonderposten aus Zuwendungen , , , , , ,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.598, , , , , , Beteiligung Essenskosten 5.598, , , , , ,00 E7 Sonstige laufende Erträge 9.559, , , , ,00 0, weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, 3.068, , , , ,00 0,00 Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - Beschäftigte 5.995,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus , , , , , ,00 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen , , , , , , Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260, Arbeitnehmer - Vergütungen , , , , , , Sonstige - Vergütungen 5.883, , , , , , Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer , , , , , , Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige 214,31 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer , , , , , , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 787,21 700,00 850,00 850,00 850,00 850, Arbeitnehmer - Sonstige 4.596, , , , , , Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer - Altersteilzeit Pauschalierte Lohnsteuer - 94,26 60, , , , , Pauschalierte Lohnsteuer ZVK 865, , , , , ,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall 8.000, , , , , , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 662, , , , , ,00 Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 4.506, , , , , ,00 Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 104,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 857, , , , , , Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und 2.560, , , , , ,00 sonstige Gebrauchsgegenstände Essenskosten 5.998, , , , , ,00 Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 35

40 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergärten: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut Sonstige Verbrauchsmittel 5.742, , , , , , sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 337,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 5.172, , , , , ,00 E11 Abschreibungen , , , , , , Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung , , , , , , , , , , , ,00 285,51 210,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 453, , , , , , Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen 445,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 249,35 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 4.908, , , , , , Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 134,55 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Sonstige Büromaterial 245,66 300,00 400,00 400,00 400,00 400, Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher 0,00 150,00 400,00 400,00 400,00 400, Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 781,72 750,00 750,00 750,00 750,00 750, Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und 69,96 250,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Fernsehgebühren Öffentlichkeitsarbeit 668,47 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 2.154, , , , , , Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 3.968, , , , , , Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 130,80 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Repräsentationen 212,12 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , ,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts , , , , , ,00 Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 36

41 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergärten: Bezeichnung F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr , , , , , ,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.952, , , , , , vom öffentlichen Bereich - von dem Land ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und , , , , , ,00 Gemeindeverbänden F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.952, , , , , ,00 F29 Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , ,00 F32 F33 F Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden 0, , ,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, 3.152,77 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, 3.119,44 0, , , , ,00 Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahlungen - für Baumaßnahmen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts *: Buchungsstelle - Bezeichnung Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen Kindergärten: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonderposten aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher/in Sonstige - Vergütungen Gemeindearbeiter/Reinigung etc. Anpassung Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betriebsmedizin Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Jahresbedarf inkl. ca EUR Heizöl Abwasser, Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Jahresbedarf , , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Kreiszuwendung: EUR (Personalkosten und Beitragsfreiheit), EUR Wäller Kinder, EUR Betreuungsbonus, 500 EUR Sprachförderung, Gemeindeanteile (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen) gesamt: EUR (Giesenhausen EUR, Heimborn EUR, Kroppach EUR, Kundert EUR, Mörsbach EUR, Stein-Wingert EUR) Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 37

42 Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen Kindergärten: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z. B. Aufwendungen für Sitzungen etc sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen z. B. Vertretung Reinigungskraft bei Urlaub/Krankheit Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Arbeitsmedizinische Untersuchungen Bediensteten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anpassung aufgrund nicht genuzter Flächen 409 qm x 12 Monate = EUR, gerundet: EUR an OG Mörsbach Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen für das Programm: Kita im Blick Öffentlichkeitsarbeit Homepage u. g vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuwendung: EUR (Personalkosten und Beitragsfreiheit), EUR Betreuungsgeld, EUR Wäller Kinder, EUR Betreuungsbonus, 500 EUR Sprachförderung, Gemeindeanteile (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen) gesamt: EUR (Giesenhausen EUR, Heimborn EUR, Kroppach EUR, Kundert EUR, Mörsbach EUR, Stein-Wingert EUR) Investiver Anteil der Mitgliedsgemeinden: Giesenhausen 880 EUR, Heimborn 720 EUR, Kroppach EUR, Kundert 660 EUR, Mörsbach 1180 EUR, Stein-Wingert 560 EUR Investiver Anteil der Mitgliedsgemeinden: Giesenhausen 790 EUR, Heimborn 650 EUR, Kroppach EUR, Kundert 600 EUR, Mörsbach 1060 EUR, Stein-Wingert 500 EUR Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher/in Sonstige - Vergütungen Gemeindearbeiter/Reinigung etc. Anpassung Arbeitnehmer - Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betriebsmedizin Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Jahresbedarf inkl. ca EUR Heizöl Abwasser, Abfall Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Jahresbedarf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Sonstige Verbrauchsmittel Anpassung an das Vorjahr - Toner ca EUR Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen z. B. Aufwendungen für Sitzungen etc Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ca EUR Vertretung Reinigungskraft bei Urlaub/Krankheit Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Konzeptionsausarbeitung Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Arbeitsmedizinische Untersuchungen Bediensteten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anpassung aufgrund nicht genuzter Flächen 409 qm x 12 Monate = EUR, gerundet: EUR an OG Mörsbach Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen für das Programm: Kita im Blick Öffentlichkeitsarbeit Homepage u. g Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Planungskosten für eventuelle Erweiterung Kindertagesstätte Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 38

43 Maßnahmen Kindergärten: Umbau und Erweiterung Kindergartengebäude Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen für Anlagen im Bau - für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Investitionen in Bauten auf fremdem Grund- und Boden 0, Summe Auszahlungsarten , Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land , Einzahlungen für Investitionszuwendungen von Gemeinden 1.176, Summe Einzahlungsarten , Saldo Ein- und Auszahlungsarten , Anschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattung Ein- und Auszahlungsarten Auszahlungen für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne GWG) Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr , Auszahlungen für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) 3.119, Summe Auszahlungsarten 6.272, Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Kreis 6.272, Einzahlungen für Investitionszuwendungen von Gemeinden 3.576, Summe Einzahlungsarten 9.848, Saldo Ein- und Auszahlungsarten 3.576, Umgestaltung Außengelände Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorvorjahr 2017 Vorjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen für Anlagen im Bau - für Baumaßnahmen , Summe Auszahlungsarten , Saldo Ein- und Auszahlungsarten , Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 39

44 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2019 Muster 9a (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen Produkt Bezeichnung Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Betragsangaben in EUR Seite 40

45 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindergartenzweckverband Mörsbach Hauptplan 2019 Muster 9b (zu 4 Abs. 9 und 11 GemHVO) Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 7.008, , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen , , , , , ,00 E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts , , , , , ,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , ,00 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 41

46 Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche Hoffmann Florian ( Finanzverwaltung ) Telefonnummer: 02662/ intern Verbale Beschreibung Zinserträge aus Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite (Investitionen) und zur Liquiditätssicherung. Kreditaufnahmen und -tilgungen für Investitionskredite Auftraggeber Verbandsgemeinderat / Bürgermeister Auftragsgrundlage Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse Zielgruppe Banken / Sparkassen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinde Ziel Sachziele: Abbau der Schulden Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen Mandant 43 Kindergartenzweckverband Mörsbach Seite 42