ServicePackInfos

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1 ServicePackInfos X-pect Version X-pect ServicePackInfos Seite 1

2 Inhalt Admin universelle Daten und Parameter 3 Erweiterung \ Parameterverwaltung... 3 Bank Zahlungsverkehr 4 Erweiterung Mandatsvewaltung... 4 Erweiterung Aufträge an Bank (BK01)... 6 X-pect ServicePackInfos Seite 2

3 S PA 3.0 Zum 20. November 2016 tritt die Version 3.0 der Spezifikation der Datenformate vom in Kraft. Mit dieser Version werden einige der bisherigen Regeln zum SEPA-Lastschriftverfahren vereinfacht. Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick Die nationale Regelunge der LastschriftArt COR1 wird zukünftig unter CORE für den gesamten SEPA- Zahlungsraum gültig. D.h., COR1 entfällt und CORE hat zukünftig nur noch einen Werktag als Vorlagefrist. Eine Erstlastschrift kann ab auch mit RCUR gekennzeichnet werden. Die Deutsche Kreditwirtschaft empfiehlt grundsätzlich nur noch RCUR zu melden und auf FRST-Meldungen zu verzichten. Die Schemata der Dateien haben sich aufgrund der organisatorischen Anpassungen geändert und müssen angepasst werden. Es wird empfohlen, die Umstellung auf Version 3.0 mit allen ausführenden Kreditinstituten abzustimmen, bevor auf die Version 3.0 umgestellt wird. Eine Übergangsfrist gilt voraussichtlich, wie bisher, bis zur nächsten Schemaänderung Ende Admin universelle Daten und Parameter Erweiterung \ Parameterverwaltung Mit diesem ServicePack wurde es erforderlich, dass ein neuer Parameter in der Datenbank implementiert wird. Hierfür muss x-pect an allen Arbeitsplätzen geschlossen sein. Eine Datenbanksicherung sollte vorliegen. Wenn beides sichergestellt wurde, rufen Sie im Verzeichnis \server\exe das Programm DBUpdat (.exe) für x-pect auf. Wählen Sie über die Schaltfläche "Suchen" im Verzeichnis xpect\server\daten\textdateien\ die Datei ParamDXP.txt aus. X-pect ServicePackInfos Seite 3

4 Nach Auswahl der Textdatei setzen Sie den Haken, dass Sie die Datenbank gesichert haben und starten Sie über den Button "Update" die Aktualisierung der Datenbank. Es wird in der Parameterverwaltung der neue Parameter Bank/Allgemein/VersionDatenformat mit dem Grundstellungswert 0 = Version 2 eingestellt. Der Parameter muss nicht manuell auf Version 3 (verfügbar ab ) geändert werden, wenn vorher die Umstellung der Lastschriftarten von COR1 auf CORE in der Mandatsverwaltung stattgefunden hat. Bank Zahlungsverkehr Erweiterung Mandatsvewaltung SEPA Gültig ab Um auf das neue SEPA -Verfahren 3.0 umzustellen, haben wir im Bereich "Bank" unter "Stammdaten" das Programm "Mandatsverwaltung" um die Aktion "LastschriftArt" ergänzt. Um die Aktion starten zu können, wählen Sie ein beliebiges Mandat aus der Listdarstellung und öffnen dieses im Anzeige-Modus. Die Aktion finden Sie oben rechts in der Menü-Leiste zum Programm. X-pect ServicePackInfos Seite 4

5 Wenn Sie die Aktion anwählen, erhalten Sie ein Abfragefenster zum Ändern der LastschriftArt von COR1 auf CORE. Bei Bestätigung mit "Ja", wird die aufgerufene Firma inkl. aller Mandate auf die Version 3.0 des DFÜ-Abkommens umgestellt und gleichzeitig wird der Parameter Bank\Allgemein\VersionDatenformat auf Version 3.0 umgestellt. Die Aktion darf nicht vor dem ausgeführt werden und es wir empfehlen vorab Rücksprache mit der Bank zu halten, um sicher zu stellen, dass Ihre Bank(en) das Verfahren bereits unterstützt. Wenn die Umstellung erfolgreich war, erhalten Sie abschließend die Meldung: "Von xxxx Lastschriftmandaten wurden xxxx Mandate von COR1 auf CORE erfolgreich umgesetzt. Es werden alle Mandate gelesen und die umgestellt, die auf COR1 stehen." X-pect ServicePackInfos Seite 5

6 Erweiterung Aufträge an Bank (BK01) SEPA Version Gültig ab Sobald das neue Datenformat für den Austausch von Gut-Lastschriften eingesetzt wird, d.h. der Parameter Bank\Allgemein\VersionDatenformat auf Version 3 durch die Aktion zur Änderung der Lastschriftart umgesetzt wurde, erhalten Sie beim Aufruf des Programms "Aufträge an Bank" eine angepasste Bildschirmmaske. In dieser können Sie am aktuellen Ausgabeformat erkennen, dass die Version 3.0 eingesetzt wird und, dass nur noch die Lastschriftarten CORE und B2B zur Auswahl stehen. Neu ist auch, dass hinter der Auftragsart in Klammern die Anzahl der Sätze steht, die für die Lastschriftart bereitstehen: Bisherige Darstellung: Neue Darstellung: Der Ablauf ist ansonsten für Sie unverändert. Die XML-Struktur, die Prüfung der Vorlauffristen sowie die Ausgabe von Folgelastschriften wurden jedoch gem. der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens angepasst. Alle Lastschriften werden von x-pect ab Version 3.0 als Folgelastschrift und mit einem Vorlauf von 2 Tagen gemeldet. X-pect ServicePackInfos Seite 6