AMKAssa (Adminmodul) Kassenprogramm Senferei AnnaMax

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1 AMKAssa (Adminmodul) Kassenprogramm Senferei AnnaMax

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3 Inhalt I Inhaltsverzeichnis Kapitel I Einleitung 4 1 Kurzbeschreibung Systemvoraussetzungen Installation Deinstallation Datensicherung Kapitel II Beschreibung Adminmodul 12 1 Menüstruktur Basisdaten... Firmendaten 14 Basisdaten... Lieferanten 17 Basisdaten... Artikelgruppen 19 Basisdaten... Länder 20 Basisdaten... Mitarbeiter 21 Basisdaten... Shortcut-Buttons 22 Programmende Artikel verwalten Kunden verwalten Kunden exportieren Lager buchen Inventur buchen Lagerjournal Inventurliste Lagerbewertung Kassa Boneingabe Kassenjournal... verdichtet 35 Kassenjournal... detailiert 36 Datenerfassungsprotokoll Umsatzexport... detailiert 38 RKSV Statusbelege Auswertungen... Deckungsbeiträge Artikel 41 Auswertungen... Lieferscheinvergleich 42 Auswertungen... Umsätze verdichtet 43 Auswertungen... Umsätze detailiert 44 Auswertungen... Artikelumsätze 45 Auswertungen... Artikelgruppen 46 Auswertungen... Lieferanten 47 Auswertungen... Ausgaben verdichtet 48 Auswertungen... Ausgaben detailiert 49 Sonstiges... anmelden 50 Sonstiges... abmelden 50 Sonstiges... Passwort ändern 51 Sonstiges... Backup 52 Sonstiges... Backuplog 52 Sonstiges... Fibuliste 53 Sonstiges... Kassalog 54 Sonstiges... Datenbestände 55 Kassenlade... öffnen 55 Hilfe Doku... 56

4 II Kassenprogramm Senferei AnnaMax Hilfe Über Druckvorschau Index 59

5 Kapitel I

6 4 Kassenprogramm Senferei AnnaMax 1 Einleitung 1.1 Kurzbeschreibung Das Programm CoRa-AMKassa ist ein spezielles Kassenprogramm, das für die Senferei AnnaMax optimiert wurde. Es deckt den Verkauf im Shop ab, beinhaltet eine einfache Gastroroutine zur Bonierung und zum Splitten von Tischen und erlaubt den Verkauf auf Messen, etc über einen eigenständigen Tablet-PC. Das Programm setzt sich aus 2 Modulen zusammen, wobei beide Module wahlweise auf dem gleichen PC oder auf unterschiedlichen PCs installiert werden können: Dem Kassenmodul, welches auf einfachste und übersichtliche Bedienung über Touchscreen ausgelegt wurde, da am Ladentisch eine Bedienung ohne Tastatur und Maus nur mit dem Finger von Vorteil ist. Das Kassenmodul wurde auf das Notwendigste reduziert, um die Abläufe an der Kassa so einfach und effizient wie möglich zu halten. Alle Abläufe sind komplett über Touchscreen bedienbar. Dem Adminmodul, welches mit einer Windows-Oberfläche besonders geeignet ist, die Arbeiten außerhalb des Kassenmoduls zu erledigen. Dazu zählen die Verwaltung aller Stammdaten und die verschiedenen Auswertungen. Das Programm ist mehrplatzfähig (bis zu 9 Kassenarbeitsplätze), die Daten werden in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Das Programm unterstützt diverse Hardware am Kassenarbeitsplatz: Kassenlade, Kundendisplay, Handscanner, A4-Drucker, Bondrucker, Zahlungsterminals. Der Bondrucker wird zusätzlich zum Ausdruck der Kassenbons auch zum Ausdruck von diversen Etiketten verwendet. Das Programm erfüllt die Erfordernisse der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV), hier die wichtigsten Kriterien: Fortlaufender Umsatzzähler Signierung der Bons mit einer Smartcard Verschlüsselung der Umsätze mit einem AES256 Schlüssel Erstellung von Statusbelegen (Start- und Schlussbeleg, Monats-, Jahres- und Sammelbelege) QR Code am Bon Funktionsumfang (Auszug): Gruppierung der Artikel nach Artikelgruppen und Lieferanten Mitarbeiter mit Passwort zur Anmeldung an Adminmodul Verwaltung von Kunden und Export der Kundendaten in Form von Aussendungen oder Etiketten nach diversen Kriterien Kundenrabatte und Skonti Freie Festlegung von 10x40 Shortcut-Buttons für 10 Produktgruppen für die häufigsten Verkaufsartikel Lagerverwaltung für Artikel mit Lagerführung, Deckungsbeiträge, Lagerbewertung Kassenmodul mit Bonierung, Ausgabenverbuchung, Zahlungsabwicklung, Bonnachdruck, Parken von Bons, Tagessummen, Splitten von Rechnungen Zahlung in Bar, mit Gutschein oder Karte Ausgabe von Kassenbons und ev. Gutschriften Zahlreiche Auswertungen detailiert oder verdichtet Erfassung und Export von Lieferscheinen für den Externverkauf Übernahme der extern verkauften Bons in den Hauptrechner Vergleich Lieferschein Externverkauf mit verkaufter Ware

7 Einleitung Systemvoraussetzungen Admin-Modul: Dieses Modul setzt keine besonderen Erfordernisse voraus: PC mit MS Windows (alle Versionen ab Windows XP) Hauptspeicher keine besonderen Anforderungen Festplatte Installationsumfang Programm ca. 15 MB Installationsumfang Datenbank ca. 315 MB ohne eigene Daten Bildschirmauflösung 1024x768 oder größer Kassen-Modul: Für dieses Modul ist eine spezielle Hardware sinnvoll, da alle Funktionen darauf ausgelegt sind. Zwingende Hardware: Bondrucker mit 8cm breiten Endlosrollen für den Bon- und Etikettendruck USB-Kartenleser Smartcard von Globaltrust Sinnvolle Hardware: Touchscreen mit Displaygröße 1024x768 oder größer Handscanner zur Erfassung der EAN-Codes und Stammkundenkarten Kassenlade mit autom. Öffnung beim Bondruck, wird vom Bondrucker aus angesteuert Kundendisplay zur Anzeige der bonierten Artikel, des Zahlungsbetrages und des Restbetrages: Das Display wird als RS232-Gerät über eine COM-Schnittstelle angesprochen. Sollte es ein USB-Gerät sein, so muß der vom Hersteller mitgelieferte virtuelle COM-USB- Treiber verwendet werden! Zahlungsterminal für Bankomat- und Kreditkarten Der Touchscreen ist nicht zwingend notwendig, das Kassenmodul kann auch mit der Maus bedient werden, wodurch jedoch einer der Hauptvorteile des Programms verlorengeht.

8 6 Kassenprogramm Senferei AnnaMax 1.3 Installation Installation am Hauptrechner (Server) 1. Installation des Programmes CoRa-AMKassa Die Installationsroutine wird durch Doppelklick auf die Datei setup_amkassa.exe gestartet. Der Willkommensbildschirm wird mit dem Button Weiter> bestätigt Die Frage nach einem Ziel-Ordner (C:\AMKASSA), in den das Programm installieren werden soll, wird mit Weiter> bestätigt Zum Abschluß wird die Installation mit dem Button Installieren gestartet Die Installationsroutine erstellt am Desktop 3 Icons: Ein Icon für das Kassenmodul Ein Icon für das Adminmodul Ein Icon zum Abschalten des PCs Bei einem Mehrplatzsystem löschen Sie das Icon, das auf diesem PC nicht benötigt wird! 2. Installation der Datenbank Die Installationsroutine wird durch Doppelklick auf die Datei setup_amkassa_mysql.exe gestartet. Diese Routine installiert vollautomatisch alle für die Datenbank notwendigen Module und konfiguriert den für den Datenzugriff notwendigen ODBC-Treiber. Der Willkommensbildschirm wird mit dem Button Weiter> bestätigt Ev. weitere Bildschirme werden mit Weiter> bestätigt Die Installation wird mit dem Button Installieren gestartet Bei dieser Installation werden folgende Aktionen durchgeführt: Installation des Microsoft Visual C Redistributable Package (x86) Installation des MySQL Servers als Dienst und Start des Dienstes Anlage der Datenbank AMKassa Einrichten des Users und Anlage der Tabellen in der Datenbank Installation des MySQL ODBC Treibers Konfiguration des MySQL ODBC Treibers Installation von HeidiSQL, einem Werkzeug zur manuellen Bearbeitung der Datenbank (nur für den Entwickler der Software, nicht zwingend notwendig) 3. Diverse Schalter zur Programmsteuerung setzen Um verschiedene Abläufe im Programm von außen steuern zu können, gibt es mehrere Schalter, die in Form von Dateien im Programmverzeichnis durchgeführt werden. Dazu sind diese Dateien einfach mit dem jeweiligen Namen anzulegen, wobei der Inhalt der Datei völlig egal ist (kann auch leer sein): NOALPHA: Zur Texteingabe am Touchscreen gibt es für die Windowsversionen < 8 eine programmeigene Tastatur. Mit diesem Schalter kann sie jedoch unter den Windowsversionen >= 8 ausgeblendet werden, wenn Sie lieber mit der windowseigenen Tastatur arbeiten möchten. NOBACKUP: Wenn die Datensicherung als Task unter Windows zu bestimmten Zeiten automatisch sichert, können Sie die Sicherungsabfrage beim Programmende des Kassenmoduls hiermit ausschalten. NOCASH: Wenn Sie die Eingabe des Kassenstandes beim Programmstart und Programmende nicht durchführen möchten, kann diese hiermit deaktiviert werden. Allerdings wird dann natürlich bei den Tagessummen kein Wechselgeld berücksichtigt. NOLOGIN: Wenn Sie sich im Adminmodul nicht mit Username und Passwort anmelden möchten, dann kann diese Anmeldung hiermit deaktiviert werden. Dadurch werden autom. alle Menüpunkte freigeschaltet.

9 Einleitung 7 NOKUNDE: Am Kassenbon werden keine Kundendaten (Name, etc) angedruckt. 4. Erstellung eines Logos für den Bondruck Der Bon kann mit einem individuellen Logo versehen werden. Dazu erstellen Sie eine BMP-Grafik mit dem Namen LogoBon.bmp mit einer maximalen Breite von 270 Pixel und speichern diese im Programmverzeichnis. Die Höhe des Logos ist egal. 5. Manuelle Installation der Datenbank (nur notwendig, wenn die autom. Installation wie unter Punkt 2. beschrieben nicht möglich ist) 5.1 Installation der Datenbank Die Installationsroutine von MySQL wird durch Doppelklick auf die Datei mysql win32.msi gestartet. Der Willkommensbildschirm wird mit dem Button Next bestätigt Die Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden Die Installationsart wird über den Button Typical ausgewählt Zum Abschluss wird die Installation über den Button Install gestartet Die Datenbank ist nun installiert, muß aber noch als Windows-Dienst konfiguriert werden, damit sie autom. im Hintergrund läuft. Danach kann der Dienst gestartet und eine leere Datenbank angelegt werden. Dazu wird ein DOS-Fenster im Admin-Modus geöffnet: Im DOS-Fenster wird der Befehl <Installationsverzeichnis>\bin\mysqld --install MySQL aufgerufen, wobei das Installationsverzeichnis üblicherweise C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\ ist (ANMERKUNG: Der Aufruf von mysqld --install muß mit Admin-Rechten durchgeführt werden, sonst erfolgt eine Fehlermeldung!) Danach wird der Dienst mit net start MySQL gestartet (dies kann auch über Start / Systemsteuerung / Lokale Dienste erfolgen) Anschließend wird eine leere Datenbank angelegt, Rechte werden vergeben, ein Passwort gesetzt und Tabellen angelegt: <Installationsverzeichnis>\bin\mysql -> Prompt mysql> wird angezeigt create database AMKASSA; grant all privileges on *.* to 'root'@'%' with grant option; create user 'backup'@'localhost' identified by 'AMKASSA'; grant select on *.* to 'backup'@'localhost'; update user set password=password('<von CoRa festgelegtes Datenbankpasswort>') where User='root'; >>foo.tmp source c:\amkassa\tables.sql exit 5.2 Installation und Konfiguration eines MySQL-ODBC-Treibers Damit auf die Datenbank zugegriffen werden kann, muß noch ein Datenbanktreiber installiert und konfiguriert werden. Dazu wird die Datei mysql-connector-odbc win32.msi per Doppelklick gestartet: Die einzelnen Bildschirme werden mit dem Button Next> bestätigt Die Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden Als Installationsart wird Typical ausgewählt Zum Abschluss wird die Installation über den Button Install gestartet

10 8 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Sollte die Installation des MySQL-ODBC-Treibers eine Fehlermeldung bringen (Error 1918 / System Error Code 126), dann muß vorher noch das Microsoft Visual C Redistributable Package (x86) installiert werden (vcredist_x86.exe). Anschließend muß der Datenbanktreiber noch konfiguriert werden, dazu wird ein sogenannter System-DSN angelegt: Unter Windows wird Start / Systemsteuerung / ODBC-Datenquelle einrichten gestartet (auf 64-bit Systemen muß der ODBC-Administrator unter C:\WINDOWS\SYSWOW64\ODBCAD32.EXE gestartet werden). Auf der Karteikarte System-DSN wird ein neuer Eintrag durch Hinzufügen... angelegt Als Treiber wird der MySQL-ODBC 5.1 ANSI Driver Treiber ausgewählt Folgende Einstellungen werden festgelegt: Data Source Name: AMKASSA TCP/IP Server: localhost oder Name oder IP-Adresse des Rechners Port: 3306 User: root Password: <Das von CoRa festgelegte Datenbankpasswort> Database: AMKASSA Mit dem Button Test kann überprüft werden, ob die Konfiguration korrekt erfolgt ist Wenn die Konfiguration paßt, wird über den Button OK das Fenster geschlossen 5.3 Installation von Heidi-SQL Um im Falle von Problemen direkt in die Datenbank eingreifen zu können, ist es sinnvoll für den Admin ein Tool zu installieren, mit dem die Tabellen in der Datenbank direkt bearbeitet werden können. Hierfür eignet sich das kostenlose Programm Heidi-SQL gut: Start der Installationsroutine HeidiSQL_ _Setup.exe Willkommensbildschirm mit dem Button Next> bestätigen Die Lizenzbestimmungen akzeptieren und bestätigen Das Zielverzeichnis bestätigen Den Startmenü-Eintrag bestätigen Create Desktop Icon angehakt lassen, die anderen Häkchen können entfernt werden, mit Button Next> bestätigen Die Zusammenfassung mit Button Install bestätigen und die Installation hiermit starten Beim ersten Start von Heidi-SQL muß noch die Verbindung angelegt werden: Im Verbindungsmanager mit Neu eine neue Verbindung anlegen Verbindungstyp: MySQL TCP/IP Hostname / IP: oder localhost Benutzername: root Passwort: <Das von CoRa festgelegte Datenbankpasswort> Port: 3306 Datenbanken: AMKASSA Mit dem Button Speichern wird die Verbindung gespeichert und damit beim nächsten Programmstart autom. vorgeschlagen. Mit dem Button Öffnen wird die Verbindung geöffnet. Heidi-SQL ist für den Betrieb von CoRa-AMKASSA nicht erforderlich und kann daher auch weggelassen werden!

11 Einleitung 9 Installation am Client 1. Einrichten eines Programmicons am Desktop Am Client wird das Programm CoRa-AMKASSA nicht installiert, sondern nur eine Verknüpfung zur Installation am Server hergestellt. Dazu wird wie folgt vorgegangen: Freigabe des Laufwerks oder des Programmverzeichnisses von CoRa-AMKASSA am Server Die Freigabe mit einem Laufwerksbuchstaben verbinden am Client Am Desktop ein Icon erstellen, welches auf die Datei AMKassa.exe zeigt: AMKASSA.EXE - Programmaufruf Kassenmodul AMKASSA.EXE ADMIN - Programmaufruf Adminmodul Als Arbeitsverzeichnis wird in beiden Fällen das Installationsverzeichnis des Programmes gewählt 2. Installation und Konfiguration eines MySQL-ODBC-Treibers Damit auf die Datenbank zugegriffen werden kann, muß noch ein Datenbanktreiber installiert und konfiguriert werden. Dazu wird die Datei mysql-connector-odbc win32.msi per Doppelklick gestartet: Die einzelnen Bildschirme werden mit dem Button Next> bestätigt Die Lizenzbestimmungen müssen akzeptiert werden Als Installationsart wird Typical ausgewählt Zum Abschluss wird die Installation über den Button Install gestartet Sollte die Installation des MySQL-ODBC-Treibers eine Fehlermeldung bringen (Error 1918 / System Error Code 126), dann muß vorher noch das Microsoft Visual C Redistributable Package (x86) installiert werden (vcredist_x86.exe). Anschließend muß der Datenbanktreiber noch konfiguriert werden, dazu wird ein sogenannter System-DSN angelegt: Unter Windows wird Start / Systemsteuerung / ODBC-Datenquelle einrichten gestartet (auf 64-bit Systemen muß der ODBC-Administrator unter C:\WINDOWS\SYSWOW64\ODBCAD32.EXE gestartet werden). Auf der Karteikarte System-DSN wird ein neuer Eintrag durch Hinzufügen... angelegt Als Treiber wird der MySQL-ODBC 5.1 ANSI Driver Treiber ausgewählt Folgende Einstellungen werden festgelegt: Data Source Name: AMKASSA TCP/IP Server: Name oder IP-Adresse des Servers mit der Datenbank Port: 3306 User: root Password: <das von CoRa festgelegte Datenbankpasswort> Database: AMKASSA Mit dem Button Test kann überprüft werden, ob die Konfiguration korrekt erfolgt ist Wenn die Konfiguration paßt, wird über den Button OK das Fenster geschlossen All diese Arbeiten führen Sie jedoch nicht selber durch, sondern werden von CoRa oder einem qualifizierten Partner durchgeführt!

12 10 Kassenprogramm Senferei AnnaMax 1.4 Deinstallation Zur Deinstallation von CoRa-AMKassa wird wie folgt vorgegangen: Löschen der beiden Icons für das Adminmodul und das Kassenmodul vom Desktop Löschen des Installationsverzeichnisses von CoRa-AMKassa Deinstallieren der MySQL-Datenbank über die entsprechende Windows-Funktion Löschen des System-DSN AMKASSA aus den ODBC-Datenquellen (Wichtig: vor dem nächsten Schritt durchführen!) Deinstallieren des MySQL-ODBC-Treiber über die entprechende Windows-Funktion (falls verfügbar) 1.5 Datensicherung Datensicherheit Für den Fall eines Hard- oder Softwareproblems können verschiedene Maßnahmen getroffen werden: Einsatz eines PCs mit einem Vorortservice von Seiten des Herstellers zur Minimierung der Ausfallzeiten Einsatz von 2 Festplatten mit einem RAID-System zur Vorbeugung vor Festplattendefekten Regelmäßige Datensicherung der Daten in der Datenbank und des Installationsverzeichnisses von CoRa-AMKassa Datensicherung Für die Sicherung der Daten bietet CoRa-AMKassa eine einfache Routine, welche als geplante Task von Windows autom. zu bestimmten Zeiten durchgeführt werden kann und Daten und Programm auf einen externen Datenträger (z.b. einen USB-Stick) sichert. Dabei werden jeweils die letzten 7 Generationen aufbehalten. Zur Komprimierung der Daten wird das Programm 7-Zip verwendet. Den externen Datenträger können Sie auch regelmäßig austauschen und nach Hause mitnehmen, damit für den Fall eines Brandes eine Sicherung außer Haus vorhanden ist. Diese Sicherungsroutine kann auch manuell über den Menüpunkt Sonstiges / Backup im Adminmodul gestartet werden. Im Kassenmodul werden Sie beim Beenden des Moduls gefragt, ob eine Sicherung durchgeführt oder das Programm ohne Sicherung beendet werden soll. Rücksicherung Im Falle eines Defektes der Festplatte oder der Datenbank kann nach Einrichtung einer neuen, leeren Datenbank die letzte Sicherung zurückgespielt werden. Installation des Programmes, der Datenbank und des ODBC-Treibers wie unter Installation beschrieben Rücksicherung der Daten Entpacken der letzten Sicherung durch 7z e e:amkassa1.zip c:\tmp\backup.sql Importieren der Daten durch mysql -uroot -p<passwort> AMKASSA c:\tmp\backup.sql Eine Rücksicherung der Daten sollte jedoch nie alleine durchgeführt werden, sondern nur in Rücksprache mit CoRa oder einem zertifizierten Partner!

13 Kapitel II

14 12 Kassenprogramm Senferei AnnaMax 2 Beschreibung Adminmodul 2.1 Menüstruktur Das Adminmodul startet mit einem Hauptfenster, welches das Menü für die weiteren Programmroutinen beinhaltet. Aus dem Menü des Hauptfensters kann auf sämtliche Funktionen des Programmes zugegriffen werden. Das Kassenmodul startet direkt mit dem Fenster für die Boneingabe. Basisdaten Firmendaten Lieferanten Artikelgruppen Länder Mitarbeiter Shortcut-Buttons Programmende Alt+F4 Artikel Artikel verwalten Kunden Kunden verwalten Kunden exportieren Lager Lager buchen Inventur buchen Lagerjournal Inventurliste Lagerbewertung

15 Beschreibung Adminmodul 13 Kassa Boneingabe Kassenjournal verdichtet Kassenjournal detailiert Datenerfassungsprotokoll Umsatzexport detailiert RKSV Statusbelege Auswertungen Deckungsbeiträge Artikel Lieferscheinvergleich Umsätze verdichtet Umsätze detailiert Artikel Artikelgruppen Lieferanten Ausgaben verdichtet Ausgaben detailiert Sonstiges Anmelden Abmelden Passwort ändern Backup Backuplog Fibuliste Kassalog Datenbestände Kassenlade öffnen Hilfe Doku anzeigen F1 Über

16 14 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Basisdaten Firmendaten Über diesen Menüpunkt werden die Firmendaten des Programmes verwaltet. Dies erfolgt üblicherweise gleich nach der Inbetriebnahme des Programmes, da die diversen Felder in den weiteren Programmmodulen benötigt werden. Die Daten sind auf 3 Karteikarten verteilt: Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte Allgemeines Bondrucker: Auswahl des Druckers, auf dem die Kassenbons gedruckt werden sollen. A4 Drucker: Für Ausdruck des Lieferscheins für den Externverkauf. Kundendisplay Einstellungen (Format COMx:9600,N,8,1): Parameter für die RS232- Schnittstelle des Kundendisplays im angegebenen Format. Kassenlade Sequenz (Format 27,112,0,100,100): Eingabe einer Sequenz zum Öffnen der Kassenlade, wenn die Kassenlade automatisch geöffnet werden soll. Gibt es im Druckertreiber des Bondruckers ebenfalls eine Einstellung für das Öffnen der Kassenlade (z.b. autom. nach jedem Bon), so ist die Einstellung im Druckertreiber zu deaktivieren, da sonst der Öfnnungsmechanismus doppelt angesprochen wird! Steuersätze Normalsatz / Ermäßigter Satz: Die beiden Steuersätze 2-stellig ohne Nachkommastellen. Skontosatz mit Kundenkarte: Wenn ein Kunde eine Kundenkarte hat, erhält er autom. diesen Skontosatz vorgeschlagen, kann jedoch noch manuell übersteuert werden (1-stellig ohne Nachkommastellen). Backup-Laufwerk: Der Laufwerksbuchstabe wo die Backups gespeichert werden sollen (D-Z). Manuellen Skonto erlauben? Durch Anklicken dieses Feldes wird der Button Skonto bei den Zahlungen freigeschaltet und ein manueller Skonto kann eingegeben werden.

17 Beschreibung Adminmodul 15 Kartenzahlung über Rechnungsbetrag erlauben? Durch Anklicken dieses Feldes kann mit Kreditkarte ein höherer Betrag bezahlt werden als der Rechnungsbetrag ausmacht, der Kunde erhält das Retourgeld in bar ausbezahlt. Gutscheinzahlung über Rechnungsbetrag erlauben? Durch Anklicken dieses Feldes kann ein höherer Gutschein zur Bezahlung verwendet werden als der Rechnungsbetrag ausmacht, der Kunde erhält eine Gutschrift am Bondrucker für die Differenz ausgedruckt. Programmverzeichnis am Server (z.b. \\SERVER\FREIGABE\AMKASSA\): Dieses Eingabefeld ist nur am Extern-PC aktiv, es verweist auf das Programmverzeichnis am Hauptrechner (Angabe in UNC-Format). Smartcard SerienNr: Geben Sie die Seriennummer Ihrer Smartcard ein (ohne Bindestriche). Pin: Geben Sie den Pincode Ihrer Smartcard ein. Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte Formulardaten Kopfzeilen 1-7: 7 Kopfzeilen zu je 45 Stellen für den Ausdruck am Kassenbon. Fußzeilen 1-5: 5 Fußzeilen zu je 45 Stellen für den Ausdruck am Kassenbon.

18 16 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Beschreibung der Eingabefelder Karteikarte Buttongruppen Buttongruppe 0-9: Hier können Sie die Überschriften für die 10 Buttongruppen im Kassenmodul festlegen. Wenn Sie Felder ändern und dann das Modul über den Button Abbruch verlassen wollen ohne die Änderungen gespeichert zu haben, werden Sie gefragt, ob die geänderten Daten gespeichert werden sollen.

19 Beschreibung Adminmodul Basisdaten Lieferanten Über diesen Menüpunkt müssen die Lieferanten angelegt werden, damit für diese Artikel erfaßt werden können. Ohne die Definition zumindest eines Lieferanten können keine Verkaufsartikel angelegt werden. Für selber produzierte Artikel und Gutscheine legt man sich selber ebenfalls als Lieferant an. Beschreibung der Elemente des Fensters Im linken Teil des Fensters befindet sich eine Übersicht, in der alle bisher angelegten Datensätze aufgelistet sind. Die Anzeige ist alphabetisch sortiert. Mit der Maus, den Pfeiltasten, den Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste können die Daten durchgeblättert werden. Im rechten Teil des Fensters sehen Sie den jeweils markierten Datensatz im Detail. Folgende Funktionen können Sie über die Buttons der Toolbarleiste oder deren zugeordneten Funktionstasten durchführen: Neuer Datensatz (F2): Die Felder im rechten Teil des Fensters werden geleert, Sie können einen neuen Datensatz eingeben und diesen durch Drücken des Buttons Speichern oder Auslösen mit der Taste RETURN bestätigen. Dadurch wird der Datensatz in die Übersicht übertragen und nach seiner Nummer eingereiht. Datensatz ändern (F3): Sie können die Felder im rechten Teil des Fensters überschreiben und die Änderungen durch Drücken des Buttons Speichern oder Auslösen mit der Taste

20 18 Kassenprogramm Senferei AnnaMax RETURN bestätigen. Dadurch werden die Änderungen auf den entsprechenden Datensatz in die Übersicht übertragen. Datensatz löschen (F10): Nach einer Rückfrage, ob Sie den Datensatz wirklich löschen wollen, wird der entsprechende Datensatz aus der Übersicht entfernt, sofern nicht bereits Vorgänge unter diesem Datensatz angelegt oder verbucht sind. Tabelle neu laden (F11): Nach Eingabe eines neuen oder Änderung eines bestehenden Datensatzes zeigt das Programm immer eine Teilmenge der verfügbaren Daten ab diesem Datensatz an. Um wieder alle Datensätze zu sehen, drücken Sie diesen Button. Beschreibung der Eingabefelder Bezeichnung: 30-stellige Bezeichnung des Lieferanten. Lieferanten können nur gelöscht werden, wenn dafür noch keine Artikel angelegt worden sind.

21 Beschreibung Adminmodul Basisdaten Artikelgruppen Über diesen Menüpunkt müssen die Artikelgruppen angelegt werden, damit für diese Artikel erfaßt werden können. Ohne die Definition von zumindest einer Artikelgruppe können keine Verkaufsartikel angelegt werden. Sinnvollerweise sollten Sie Artikelgruppen so anlegen, daß Speisen und Getränke getrennt sind. Dadurch erhalten Sie bei den Auswertungen nach Artikelgruppen steuerlich getrennte Umsätze. Beschreibung der Elemente des Fensters Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten.. Beschreibung der Eingabefelder Bezeichnung: 30-stellige Bezeichnung der Artikelgruppe. Artikelgruppen können nur gelöscht werden, wenn noch keine Artikel dafür angelegt sind.

22 20 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Basisdaten Länder Über diesen Menüpunkt müssen Länder angelegt werden, damit bei den Kundenstammdaten das Länderkürzel eingegeben werden kann. Außerdem wird die Bezeichnung des Landes beim Export der Kundendaten mitexportiert, sodaß es in der Empfängeradresse bei Mailings oder Ausdruck von Adressetiketten verwendet werden kann. Beschreibung der Elemente des Fensters Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten. Beschreibung der Eingabefelder Länderkürzel: 3-stelliges Kürzel des Landes, autom. Großbuchstaben. Bezeichnung: 20-stellige Bezeichnung des Landes. Laut Postvorschrift darf bei der Empfängeradresse das Länderkürzel nicht mehr vor der Postleitzahl angeführt werden, da dadurch das autom. Lesen zu Fehlern führt. Stattdessen muß die ausgeschriebene Bezeichnung des Landes in Großbuchstaben als letzte Zeile der Empfängeradresse angeführt werden. Bei Inlandsadressen kann das Land weggelassen werden! Länder können nur gelöscht werden, wenn dafür noch keine Kundenstammdaten angelegt worden sind.

23 Beschreibung Adminmodul Basisdaten Mitarbeiter Über diesen Menüpunkt müssen die Mitarbeiter angelegt werden, damit sich diese mit ihrem Kurzzeichen und Passwort am Adminmodul und am Kassenmodul anmelden können. Das Programm kann auch ohne Mitarbeiter betrieben werden, dann sind die Menüpunkte Anmelden, Abmelden und Passwort ändern nicht anwählbar. Außerdem muß dann im Kassenmodul kein Login durchgeführt werden und bei den Bons und den Logeinträgen wird kein Mitarbeiter mitgespeichert. Beschreibung der Elemente des Fensters Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten. Beschreibung der Eingabefelder Mitarbeiter: 3-stelliges Kürzel des Mitarbeiters (Kurz), autom. Großbuchstaben. Name: 30-stelliger Name des Mitarbeiter. Admin? Durch Ankreuzen des Feldes erhält der Mitarbeiter Adminrechte für das Adminmodul. Dadurch erhält er Zugriff auf alle Programmmodule über die Daten verändert werden können. Ohne Adminrechte können im Adminmodul nur Auswertungen durchgeführt werden. Durch Anlage eines Mitarbeiters erhält dieser autom. ein leeres Passwort. Um dieses zu ändern muß er sich 1x im Adminmodul ohne Passwort anmelden und kann sich dann unter Sonstiges / Passwort ändern ein Passwort setzen. Wenn ein Mitarbeiter sein Passwort vergißt, muß der Admin nur dessen Datensatz löschen und mit dem gleichen Kürzel neu anlegen. Dadurch erhält der Mitarbeiter wieder ein leeres Passwort, mit dem er sich anmeldet um sich dann ein neues Passwort zu setzen.

24 22 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Basisdaten Shortcut-Buttons In diesem Fenster werden auf 10 Seiten (bzw. 10 Warengruppen) maximal 10x40 Shortcut-Buttons definiert, die mit den am häufigsten benötigten Artikeln vorbelegt werden können. Diese Shortcut- Buttons werden am linken Rand des Kassa-Moduls angezeigt und können mit einem individuellen Text versehen werden. Vorder- und Hintergrundfarbe können ebenfalls nach Belieben gestaltet werden. Die 10 Seiten werden über die 10 Gruppen-Buttons in den oberen beiden Reihen ausgewählt. Beim Aufruf dieses Programmmoduls sind vorerst alle Bearbeitungsfunktionen in der Toolbarleiste deaktiviert. Erst durch Auswahl der Buttonposiition (durch Anklicken eines definierten oder freien Buttons) werden die Funktionen Neu, Ändern oder Löschen aktiviert: Anklicken eines bereits definierten Buttons: Die Werte des Buttons werden angezeigt, die Toolbarbuttons Ändern und Löschen werden aktiviert. Anklicken eines freien Buttons: Die Felder für den Button werden geleert, der Toolbarbutton Neu wird aktiviert.

25 Beschreibung Adminmodul 23 Nach Eingabe der Werte für den gewählten Button werden die 10x40 Shortcut-Buttons aktualisiert um Ihnen eine Vorschau auf die Anzeige im Kassenmodul zu geben. Beschreibung der Elemente des Fensters Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten. Beschreibung der Eingabefelder Artikel: Wählen Sie aus der Listbox den gewünschten Artikel, welche beim Drücken dieses Buttons aufgerufen werden soll. Buttontext: 20-stelliger Text der am Button angezeigt werden soll. Button-Hintergrund: Farbe für den Button-Hintergrund im RGB-Modus oder Auswahl der Farbe über den Button Auswahl... Button-Schrift: Farbe für die Button-Beschriftung im RGB-Modus oder Auswahl der Farbe über den Button Auswahl... Die gewählte Farbkomposition wird am Button Vorschau jeweils zur Kontrolle angezeigt. Shortcut-Buttons können jederzeit gelöscht oder geändert werden, da die Daten nur zur Anzeige der Buttons und zum Aufruf des gewünschten Artikels dienen Programmende Nach einer Rückfrage wird das Programm beendet und das Hauptfenster geschlossen. Um einen Mitarbeiter im Adminmodul nur abzumelden, muß das Programm nicht geschlossen werden, sondern man kann auch den Menüpunkt Sonstiges / abmelden verwenden.

26 24 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Artikel verwalten Über diesen Menüpunkt können Sie Ihren Bestand an Verkaufsartikel bearbeiten und durchsuchen oder Etiketten dafür drucken. Beschreibung der Elemente des Fensters Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten. Suche Durch Klick auf eine der Spaltenüberschriften wird die Anzeige nach dieser Spalte aufsteigend sortiert. Beim zweiten Klick auf die gleiche Spalte wird die Sortierung dieser Spalte auf absteigend umgestellt. Das Suchfeld rechts oben wird jeweils entsprechend der Sortierspalte betextet. Durch Eingabe in das Suchfeld wird innerhalb der Sortierspalte aufsteigend gesucht, dabei werden nur jene Datensätze angezeigt, die ab dem gefundenen Wert aufsteigend vorkommen. Auf die davorliegenden Datensätze kann mit den Blätterfunktionen nicht mehr zurückgeblättert werden. Durch Drücken des Buttons Refresh wird diese Einschränkung aufgehoben und es werden wieder alle Datensätze angezeigt. Die Suche erfolgt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung. Etiketten Über die beiden Buttons Regale und Barcode können Etiketten auf den Bondrucker ausgedruckt werden, wobei die Regaletiketten auf die Kassenrollen und die Barcodes auf selbstklebende Endlosetiketten gedruckt werden.

27 Beschreibung Adminmodul 25 Beschreibung der Eingabefelder Bezeichnung: 38-stellige Artikelbezeichnung. Artikelgruppe: Auswahl der Artikelgruppe aus der Listbox. Lieferant: Auswahl des Lieferanten aus der Listbox. Einheit: Mengeneinheit 5-stellig alpha. Mwst: Normaler oder ermäßigter Steuersatz lt. Angaben in den Firmendaten. VKPreis bto: Verkaufspreis brutto im Format 99999,99. EKPreis nto: Einkaufspreis netto im Format 99999,99 Mindestbestand: Mindestbestand im Format 999, bei Unterschreitung durch Lagerbestand wird der Artikel auf der Mindestbestandsliste ausgegeben. Ean: 13-stelliger EAN-Code, numerisch. Keine Lagerführung? Ankreuzen bei Artikeln ohne Lagerführung (Diverse, etc). Nicht rabattfähig?: Ankreuzen bei Artikeln, die nicht rabattfähig sind (Gutscheine, etc). Preishinweis?: Ankreuzen wenn der Artikel mit einem Ab-Preis versehen ist. Dadurch wird bei Aufruf dieses Artikels im Kassenmodul ein Hinweis angezeigt. Zusätzlich werden noch folgende Felder angezeigt: Lagerbestand: Aktueller Lagerbestand. Anlagedatum: Anzeige wann der Artikel angelegt wurde. Letzte Bewegung: Anzeige wann der Artikel zuletzt bewegt (bebucht oder verkauft) wurde. Gutscheine müssen mit dem Text #Gutschein angelegt werden, damit das Programm diese als Gutscheine erkennt und 0% Mwst rechnet, Text danach ist egal. Sie können entweder Gutscheine mit fixen Beträgen (z.b. #Gutschein 20, #Gutschein 10, etc) anlegen, oder Sie legen einen Gutschein an ohne Preis und geben den Preis beim Bonieren immer individuell ein.

28 26 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Kunden verwalten Über diesen Menüpunkt können Sie Ihren Kundenbestand verwalten. Im Kassenmodul müssen diese Kunden zur Personalisierung der Kassenbons aufgerufen werden. Zusätzlich können die Kunden in diverse Kategorien eingeteilt werden, sodaß diese unter Kunden / Kunden exportieren herausgesucht und für Aussendungen oder Ausdruck von Adressetiketten verwendet werden können. Folgende Datensätze können Sie hier verwalten: Kunden: Zur Zuordnung der Bons und Umsätze. Mitarbeiter: Zur Hinterlegung von Mitarbeiter-Rabatten. Tische: Zur Bonierung von Tischkonsumationen, die erst später bezahlt und ev. gesplittet werden. Geschenkkörbe: Zur Vordefinition von fertiggestellten Geschenkkörben, die dann am Parkplatz hinterlegt werden. Die Beschreibung der Bedienung über Maus, Pfeiltasten, Bildtasten und den Blätterbuttons oben in der Toolbarleiste finden Sie unter Basisdaten / Lieferanten. Beschreibung der Elemente des Fensters Suche Durch Klick auf eine der Spaltenüberschriften wird die Anzeige nach dieser Spalte aufsteigend sortiert. Beim zweiten Klick auf die gleiche Spalte wird die Sortierung dieser Spalte auf absteigend umgestellt. Das Suchfeld rechts oben wird jeweils entsprechend der Sortierspalte betextet. Durch Eingabe in das Suchfeld wird innerhalb der Sortierspalte ajufsteigend gesucht, dabei werden nur jene Datensätze angezeigt, die ab dem gefundenen Wert aufsteigend vorkommen. Auf die davorliegenden Datensätze kann mit den Blätterfunktionen nicht mehr zurückgeblättert werden. Durch Drücken des Buttons Refresh wird diese Einschränkung aufgehoben und es werden wieder alle Datensätze angezeigt. Die Suche erfolgt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.

29 Beschreibung Adminmodul 27 Beschreibung der Eingabefelder Anrede: 25-stellig, Auswahl aus der Listbox oder Eingabe einer neuen Anrede in die Listbox Titel: 10-stellig Zuname: 25-stellig Vorname: 25-stellig Zusatz: Zusatzbezeichnung bei Firmen oder zu Handen, 25-stellig Strasse: 25-stellig Land: 3-stellig, autom. Großbuchstaben, muß unter Basisdaten / Länder zuvor angelegt worden sein Plz: 5-stellig im Format Ort: 20-stellig, wird wenn möglich autom. anhand der Plz vorgeschlagen -Adresse 40-stellig, kann über den Button ... autom. in ein Mailingfenster eingetragen werden Handy: 15-stellige Handynummer Tel. Büro: 15-stellige Telefonnummer Büro Tel. privat: 15-stellige Telefonnummer privat Geburtstag: Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ Kartennummer: 5-stellig numerisch, Nummer der Kundenkarte Rabatt: Stammrabatt im Format 99,9 mit den beiden Datumsfeldern für einen Zeitraum, in dem der Rabatt gilt (bleiben die beiden Datumsfelder leer, so gilt der Rabatt immer) Kategorie A B C D E: Schalter zur Markierung Zusätzlich werden noch folgende Felder angezeigt: Anlagedatum: Anzeige wann der Kunde angelegt wurde. Letzte Bewegung: Anzeige wann der Kunde zuletzt eingekauft hat Tische und Geschenkkörbe müssen nicht mit dem # gekennzeichnet werden. Dieses Zeichen sorgt nur dafür, daß Tische und Geschenkkörbe am Anfang der Kundenliste einsortiert werden. Grundsätzlich würde die Anlage eines einzigen Geschenkkorbs genügen. Mehrere mit Nummern versehene Geschenkkörbe haben den Vorteil, daß die Nummer am Korb selber ebenfalls angebracht werden kann und somit ein Auffinden am Parkplatz erleichtert wird.

30 28 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Kunden exportieren Über diesen Menüpunkt können Sie die Kunden im CSV-Format exportieren. Die ausgewählten und exportierten Kunden befinden sich im Programmverzeichnis in einer Datei mit dem Namen KUNDEN.TXT und können dann mit der Serienbrieffunktion der Textverarbeitung weiterverarbeitet werden (z.b. zu Etiketten). Es werden alle Felder exportiert, die erste Zeile beinhaltet die Feldüberschriften, die Felder sind mit Tabs getrennt. Durch Ankreuzen der Schalter A B C D E legen Sie fest, welche Kunden exportiert werden sollen. Sind mehrere Schalter angekreuzt, so werden diese mit ODER verknüpft. Werden keine Schalter angekreuzt, werden alle Kunden exportiert. Durch Drücken des Buttons Ok oder Auslösen mit der Taste RETURN wird die Ausgabe gestartet. Nach erfolgter Ausgabe der betroffenen Kunden wird angezeigt, wieviele Kunden exportiert wurden. Über den Button Abbruch schließen Sie das Fenster.

31 Beschreibung Adminmodul Lager buchen Über diesen Menüpunkt können Sie Lagerzu- (Lieferungen von und Rücksendungen an Lieferanten) und -abgänge (z.b. Schwund, Eigenverbrauch, etc) für Ihre Lagerartikel verbuchen. Alle Lagerbuchungen werden mit einem ev. vorhandenen Einkaufspreis bewertet (im Gegensatz zu Verkäufen über das Kassenmodul, welche den Verkaufspreis beinhalten). Lieferschein/Buchungstext Geben Sie zuerst im Feld Lieferschein/Buchungstext die Lieferscheinnummer oder eine kurze Bezeichnung für die nachfolgende(n) Buchung(en) ein. Das Feld ist alphanumerisch und 10 Stellen lang. Danach können Sie in der unteren Zeile die einzelnen Buchungen für diesen Lieferschein durchführen. Buchung EAN: Durch Eingabe oder Einscannen der EAN wird der Artikel aufgerufen Bezeichnung: Geben oder Scannen Sie die EAN-Nummer ins Feld Bezeichung ein, Artikel können auch über den Button (...) aus einem Auswahlfenster aufgerufen werden (z.b. wenn sie keine EAN haben) Einheit: Anzeigewert aus dem Artikelstamm Lager alt: Anzeigewert aus dem Artikelstamm Mng: Geben Sie die Menge im Format ein, positiv für Zugang, negativ für Lagerabgang Ekp Nto: Der Einkaufspreis netto wird vom Artikelstamm vorgeschlagen, kann aber händisch übersteuert werden (0 bei reinen Lagerumbuchungen möglich), Format 99999,99 Wert Nto: Anzeigewert durch Berechnung Mng * Ekp Nto Nach Eingabe der Felder wird die Lagerbuchung durch Drücken des Buttons Ok oder auslösen mit RETURN gespeichert. Die Buchung wird im darüber liegenden Logfenster angezeigt und in einem Lagerjournal für einen späteren Ausdruck gespeichert.

32 30 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Artikelauswahl Kann ein Artikel nicht über die EAN aufgerufen werden, so haben Sie die Möglichkeit, den Artikel in einem eigenen Fenster zu suchen. Dazu drücken Sie den Button (...) rechts neben den Feld Bezeichnung, worauf sich das Fenster für die Artikelauswahl öffnet. Durch Eingabe eines Begriffes ins Feld Suche Bezeichnung können Sie unabhängig von Groß- /Kleinschreibung direkt auf den passenden Artikel hinpositionieren. Haben Sie den gewünschten Artikel gefunden, dann markieren Sie ihn mit der Maus und klicken auf den Button Ok oder bestätigen mit der Taste RETURN. Dadurch wird der Artikel in die Buchungszeile der Lagerbuchhaltung übernommen und das Fenster mit der Artikelauswahl geschlossen.

33 Beschreibung Adminmodul Inventur buchen Diese Lagerbuchungsroutine bietet eine schnelle Möglichkeit für Inventurbuchungen. Die Anzeige der Artikel ist identisch mit der Liste Lager / Inventurliste, sodaß die dort vermerkten Korrekturen einfach mit dieser Programmroutine eingebucht werden können. Lieferant + Buchungstext Wählen Sie zuerst den gewünschten Lieferanten aus der Listbox der Lieferanten oder wählen Sie Alle Lieferanten. Danach geben Sie einen kurzen Buchungstext für die nachfolgenden Buchungen ein, das Feld ist 10-stellig alphanumerisch. Stand Nun geben Sie nacheinander die Korrekturstände in die gelb markierte Spalte beim jeweiligen Artikel ein. Haben Sie alle Mengen eingegeben, drücken Sie den Button Stände einbuchen. Dadurch wird die Liste abgearbeitet und alle eingegebenen Mengen werden verbucht. Wird das Feld Stand leergelassen oder dieselbe Menge wie in der Spalte Lager eingegeben, wird keine Buchungen durchgeführt.

34 32 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Lagerjournal Über diesen Menüpunkt können Sie die im Lagerjournal gespeicherten Lagerbuchungen ausdrucken. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Es werden folgende Werte ausgegeben: Datum Zeit Lief.: Lieferantenbezeichnung (gekürzt) EAN Bezeichnung Mng: gebuchte Menge Wert Nto: gebuchter Wert netto Beleg: Lieferschein oder Belegnummer Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

35 Beschreibung Adminmodul Inventurliste Über diesen Menüpunkt können Sie eine Inventurliste für Ihre Lagerstände durchführen. Diese Liste dient zur Kontrolle Ihrer Lagerstände und zur Ermittlung von Unterdeckungen. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Außerdem können Sie festlegen, ob die Liste für einen bestimmten oder für alle Lieferanten durchgeführt werden soll. Über den Schalter Nur Artikel mit Unterdeckung? legen Sie fest, ob nur Artikel gelistet werden sollen, wo der Lagerstand kleiner als der Mindestbestand ist. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Es werden folgende Werte ausgegeben: Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt) EAN Bezeichnung Lager: Lagerstand vom Artikelstamm Mindest: Mindestbestand vom Artikelstamm Differenz: Errechnete Differenz Stand: Spalte zur manuellen Eingabe des tatsächlichen Lagerstandes Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

36 34 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Lagerbewertung Über diesen Menüpunkt können Sie eine Bewertung Ihres aktuellen Lagerstandes durchführen. Dabei werden Einkaufs- und Verkaufswerte (jeweils Netto) errechnet und einander gegenübergestellt. Dazu legen Sie fest, ob die Liste für einen bestimmten oder für alle Lieferanten durchgeführt werden soll. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Es werden folgende Werte ausgegeben: Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt) Bezeichnung: Artikelbezeichnung %: Steuersatz Lager: Lagerstand vom Artikelstamm EkpNto: Einkaufspreis netto VkpNto: Verkaufspreis netto (umgerechnet aus dem Vkp brutto vom Artikelstamm) EkWert: Einkaufswert (Lagerstand * EkpNto) VkWert: Verkaufswert (Lagestand * VkpNto) Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

37 Beschreibung Adminmodul Kassa Boneingabe Über dieser Menüpunkt wird das eigentliche Kassenmodul für den Kassenarbeitsplatz aufgerufen. Am Kassenarbeitsplatz wird das Kassenmodul üblicherweise über ein eigenes Icon am Desktop gestartet. Dieser Menüpunkt erlaubt dem Admin jedoch einen schnellen Umstieg vom Adminmodul ins Kassenmodul, ohne das Icon am Desktop benützen zu müssen. Auf einem zusätzlichen PC ohne RKSV Smartcard kann das Kassenmodul zur Erfassung von Lieferscheinen für den Externverkauf verwendet werden. Diese Lieferscheine werden dann über den Menüpunkt Sonstiges / Daten für Externverkauf laden auf einen Tablet-PC exportiert. Dort können dann außerhalb des Shops auf Messen, etc Kassenbons erstellt werden. Diese Bons werden später wieder auf den Hauptrechner zurückübertragen. Eine Liste über Lieferscheinmengen mit den gegenübergestellten Verkaufsmengen und der Differenz kann ebenfalls ausgegeben werden. Eine ausführliche Beschreibung des Kassenmoduls finden Sie in einer eigenen Doku für das Kassenmodel AMKassa_Kassa! Kassenjournal verdichtet Mit diesem Menüpunkt können Sie die Zahlungsbeträge aufgeteilt nach den verschiedenen Zahlungsarten sowie den reinen Warenumsatz gruppiert nach Tagen ausgeben. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über die Listbox Kassa können Sie die gewünschte Kassa oder Alle Kassen wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Umsatz: Warenumsatz Bar: Barumsatz Gutschein: mit Gutschein bezahlt Karte: mit Kreditkarte bezahlt Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

38 36 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Kassenjournal detailiert Mit diesem Menüpunkt können Sie die Zahlungsbeträge aufgeteilt nach den verschiedenen Zahlungsarten sowie den reinen Warenumsatz gruppiert nach Tagen und Einkäufen detailiert ausgeben. Die einzelnen Tage werden gruppiert und summiert. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über die Listbox Kassa können Sie die gewünschte Kassa oder Alle Kassen wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Bonnummer: Beleg-/Rechnungsnummer Umsatz: Warenumsatz Bar: Barumsätze Gutschein: mit Gutschein bezahlt Karte: mit Kreditkarte bezahlt Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

39 Beschreibung Adminmodul Datenerfassungsprotokoll Das BMF verlangt seit der Kassenrichtlinie von 2012 ein Datenerfassungsprotokoll, wo alle Geschäftsvorgänge einer Kasse chronologisch gespeichert werden. Dieses Protokoll kann über diesen Menüpunkt ausgegeben werden. Durch Eingabe des gewünschten Zeitraums wird der Datenbereich ausgewählt, durch Drücken des Buttons OK wird der Export gestartet. Über den Button Abbruch kann die Ausgabe abgebrochen werden. Die Exportdatei können Sie auf einen USB-Stick speichern. Dieser muß dem BMF zur Verfügung gestellt werden. Das Ausgabeformat richtet sich danach, ob die exportierten Daten vor oder nach der Inbetriebnahme der RKSV erstellt wurden: Daten vor der Inbetriebnahme der RKSV (Kassenrichtlinie 2012): Export im CSV-Format, Spalten mit Strichpunkt getrennt, der Name AMKASSA-DEP DAT wird autom. vergeben. Daten nach der Inbetriebnahme der RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung): Export im JSON-Format, verschlüsselt mit einem AES256-Schlüssel, der Name AMKASSA-DEP JSON wird autom. vergeben. Das BMF verlangt, daß das Datenexportprotokoll vierteljährlich auf einen externen Datenträger exportiert wird, das Programm erinnert Sie immer daran.

40 38 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Umsatzexport detailiert Das BMF verlangt in der Kassenrichtlinie von 2012 die Möglichkeit eines detailierten Umsatzexportes, wo alle Positionen der Bons chronologisch gespeichert werden. Dieses Protokoll kann über diesen Menüpunkt tabellarisch im CSV-Format ausgegeben werden. Die einzelnen Felder sind durch einen Strichpunkt getrennt. Durch Eingabe des gewünschten Zeitraums wird der Datenbereich ausgewählt, durch Drücken des Buttons OK wird der Export gestartet. Über den Button Abbruch kann die Ausgabe abgebrochen werden. Die Exportdatei können Sie auf einen USB-Stick speichern, der Name AMKASSA-UMS DAT für obiges Beispiel wird automatisch voreingestellt. Den Stick können Sie dann anschließend dem Prüfer übergeben. Auf Verlangen des Prüfers müssen diese Daten in einem EDV-lesbaren Format übergeben werden, das Format selber ist aber bisher noch nicht näher definiert.

41 Beschreibung Adminmodul RKSV Statusbelege Es gibt insgesamt 5 Statusbelege, die zu bestimmten Anlässen durchgeführt werden müssen bzw. autom. vom Programm durchgeführt werden: Startbeleg: muß händisch über den Menüpunkt RKSV Statusbelege im Programm erstellt werden bevor der erste Bon verbucht wird. Das Programm läßt den Anwender nicht arbeiten, bevor der Startbeleg erstellt wurde. Dieser Beleg wird ausgedruckt, muß in die Fibu abgelegt und an FinanzOnline (FON) übermittelt werden. Ein Startbeleg kann nur erstellt werden, wenn die Sicherheitseinrichtung funktioniert. Monatsbeleg: wird vom Programm üblicherweise autom. erstellt. Er wird nicht ausgedruckt sondern nur gespeichert, muß nicht in die Fibu abgelegt und nicht an FON übermittelt werden. Monatsbelege können händisch beliebig oft auch zwischendurch erstellt werden. Ein Monatsbeleg kann auch ohne funktionierende Sicherheitseinrichtung erstellt werden. Jahresbeleg: wird vom Programm üblicherweise autom. erstellt und ausgedruckt. Er muß in die Fibu abgelegt und an FON übermittelt werden. Ein Jahresbeleg kann nur erstellt werden, wenn die Sicherheitseinrichtung funktioniert. Daher gibt es für den Jahresbeleg eine Frist bis zum innerhalb der die Sicherheitseinrichtung repariert und der Beleg erstellt werden muß. Sammelbeleg: wird üblicherweise vom Programm autom. erstellt, wenn die Sicherheitseinrichtung ausgefallen war und nun wieder funktioniert. Er wird nicht ausgedruckt sondern nur gespeichert, muß nicht in die Fibu abgelegt und nicht an FON übermittelt werden. Ein Sammelbeleg kann logischerweise nur erstellt werden, wenn die Sicherheitseinrichtung funktioniert. Schlussbeleg: muß händisch über den Menüpunkt RKSV Statusbelege im Programm erstellt werden bevor die Kasse ausser Betrieb genommen wird. Danach darf die Kasse nur mit einer neuen Kassenidentnummer und einem neuen Startbeleg wieder in Betrieb genommen werden. Dieser Beleg wird ausgedruckt, muß in die Fibu abgelegt und an FON übermittelt werden. Ein Schlussbeleg kann auch ohne funktionierende Sicherheitseinrichtung erstellt werden.

42 40 Kassenprogramm Senferei AnnaMax SONDERFÄLLE: Um die 3 autom. vom Programm erstellten Belege (Monats-, Jahres- und Sammelbeleg) muß sich der Anwender normalerweise nicht kümmern. Sollte die Kassa jedoch über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb sein (z.b. Saisonbetrieb), so kann das Programm diese Belege nicht autom. erstellen und der Anwender muß die fälligen Belege händisch über den Menüpunkt RKSV Statusbelege durchführen. Diese können am Ende des Monats bzw. Jahres in Form eines Abschlusses oder mit Beginn des Folgemonats/Folgejahres erstellt werden. BELEGE AN FON SENDEN: Die 3 Belege, die autom. ausgedruckt werden (Start-, Jahres- und Schlussbeleg), müssen in die Fibu abgelegt und an FON übermittelt werden. Dies kann entweder über das Programm RKSVCom (liegt dem Kassenprogramm bei), über den Steuerberater oder über die FON Weboberfläche und die BelegCheckApp am Handy erfolgen.

43 Beschreibung Adminmodul Auswertungen Deckungsbeiträge Artikel Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Artikeln mit deren verkauften Mengen im gewählten Zeitraum. Zusätzlich werden diese Mengen mit dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis (jeweils netto) zu Einkaufswert netto und Verkaufswert netto umgerechnet und der Deckungsbeitrag als Differenz ausgegeben. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über eine Listbox können Sie einen bestimmten Lieferanten oder alle Lieferanten wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt) Bezeichnung: Artikelbezeichnung Einh: Mengeneinheit Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum Vk nto: Verkaufswert netto Ek nto: Einkaufswert netto DBeitrag: Deckungsbeitrag Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

44 42 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Auswertungen Lieferscheinvergleich Um Artikeldaten für den Externverkauf auf den Tablet-PC übernehmen zu können, muß jedesmal ein Lieferschein erfaßt werden. Dieser wird dann zusammen mit den abhängigen Daten auf den Tablet-PC übertragen. Danach können außerhalb des Geschäftes (Messen, etc) Verkäufe damit boniert werden. Nach Rückkehr in den Shop werden diese Bons dann auf den Hauptrechner rücküberspielt. Mit diese Auswertung kann dann für jeden exportierten Lieferschein eine Gegenüberstellung der mitgenommenen und verkauften Mengen sowie der berechneten Differenz erstellt werden. Aus dem Fenster wird der gewünschte Lieferschein ausgewählt. Die Auswahl kann anhand des Warenbegleitscheins, der bei der Erfassung des Lieferscheins gedruckt wird, durchgeführt werden. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Artikelbezeichnung: Artikelbezeichnung Lieferschein Menge: Mitgenommene Menge Lieferschein Wert: Wert der mitgenommenen Artikel Verkauf Menge: Verkaufte Menge Verkauf Wert: Wert der verkauften Artikel Differenz Menge: Mengendifferenz Differenz Wert: Wertdifferenz Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

45 Beschreibung Adminmodul Auswertungen Umsätze verdichtet Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum verdichtet nach Datum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Warenwert Skonto Umsatz Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

46 44 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Auswertungen Umsätze detailiert Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Umsatzliste für den gewählten Zeitraum verdichtet nach Datum, Bonnummer und Steuersatz. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Bonnr: Beleg-/Rechnungsnummer %: Steuersatz Warenwert Skonto Umsatz Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

47 Beschreibung Adminmodul Auswertungen Artikelumsätze Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Artikeln mit deren Mengen und Umsätzen im gewählten Zeitraum. Zusätzlich wird der aktuelle Lagerstand ausgegeben, damit Sie eine Basis für eine Nachbestellung haben. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über eine Listbox können Sie einen bestimmten Lieferanten oder alle Lieferanten wählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Lieferant: Lieferantenbezeichnung (gekürzt) Artikelgruppe: Bezeichnung der Artikelgruppe (gekürzt) Bezeichnung Einh: Mengeneinheit Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum Umsatz bto: Umsatz brutto im gewählten Zeitraum Lager: aktueller Lagerstand Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

48 46 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Auswertungen Artikelgruppen Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Artikelgruppen mit deren Mengen und Umsätzen im gewählten Zeitraum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Artikelgruppe: Bezeichnung der Artikelgruppe Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum Umsatz bto: Umsatz brutto im gewählten Zeitraum Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

49 Beschreibung Adminmodul Auswertungen Lieferanten Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste gruppiert nach Lieferanten mit deren Mengen und Umsätzen im gewählten Zeitraum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt, über die Listbox Lieferant können Sie einen bestimmten Lieferanten oder alle Lieferanten auswählen. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Lieferant: Bezeichnung des Lieferanten Menge: verkaufte Menge im gewählten Zeitraum Umsatz bto: Umsatz brutto im gewählten Zeitraum Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

50 48 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Auswertungen Ausgaben verdichtet Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste der Ausgaben für den gewählten Zeitraum verdichtet nach Datum. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Summe: Summe aller Einlagen und Ausgaben des Tages Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

51 Beschreibung Adminmodul Auswertungen Ausgaben detailiert Diese Auswertung erstellt Ihnen eine Liste der Ausgaben für den gewählten Zeitraum wobei jeder Tag aufsummiert wird. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Zeit Bezeichnung Betrag Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

52 50 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Sonstiges anmelden Im Produktivbetrieb müssen sich die Mitarbeiter sowohl für das Adminmodul alsauch für das Kassenmodul mit ihrem Kurzzeichen und Passwort anmelden. Durch eine Anmeldung werden im Adminmodul die entsprechenden Menüpunkte abhängig vom Schalter Admin? in Basisdaten / Mitarbeiter freigegeben. Kurzzeichen: geben Sie das Kurzzeichen ein, das Sie von Ihrem Admin zugewiesen bekommen haben. Passwort: geben Sie Ihr Passwort ein, maximal 10 Zeichen. Durch Drücken des Buttons OK oder Auslösen mit der Taste RETURN wird die Anmeldung durchgeführt. Konnte die Anmeldung aufgrund eines nicht vohandenen Kurzzeichens oder eines falschen Passwortes nicht durchgeführt werden, so erfolgt eine entsprechende Meldung und Sie müssen die Anmeldung wiederholen oder mit dem Button Abbruch abbrechen. Wenn Sie von Ihrem Admin ein Kurzzeichen erhalten haben, dann ist das Passwort noch leer. Sie müssen sich dann 1x im Adminmodul anmelden und können dann im Menüpunkt Sonstiges / Passwort ändern ein individuelles Passwort setzen. Wenn Sie alleine in Ihrem Studio arbeiten, kann die zwingende Anmeldung über Kurzzeichen und Passwort auch abgeschaltet werden, siehe Installation Sonstiges abmelden Über diesen Menüpunkt können Sie sich wieder vom Adminmodul abmelden. Dadurch werden ev. durch die Anmeldung freigegebene Menüpunkte wieder gesperrt. Eine Meldung wird ausgegeben, daß der Mitarbeiter abgemeldet wurde. Eine Alternative zum Abmelden ist das Adminmodul zu beenden. Für eine Anmeldung durch einen anderen Mitarbeiter muß der vorhergehende nicht zuerst abgemeldet werden, eine neuerliche Anmeldung überschreibt die vorhergehende Anmeldung.

53 Beschreibung Adminmodul Sonstiges Passwort ändern Sobald ein Mitarbeiter angemeldet ist, kann er über diesen Menüpunkt sein Passwort ändern. Altes Passwort: Geben Sie zuerst Ihr altes Passwort ein. Wenn Sie sich noch kein Passwort gesetzt haben, ist Ihr altes Passwort leer. Neues Passwort: Geben Sie Ihr Wunschpasswort ein, maximal 10 Stellen. Wiederholung: Geben Sie Ihr Wunschpasswort ein zweites Mal ein. Wenn das alte Passwort korrekt ist und das Wunschpasswort 2x identisch eingegeben wurde, dann wird das Passwort geändert. Ist das nicht der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und Sie müssen die Eingaben wiederholen. Groß- und Kleinschreibung beim Passwort ist nicht relevant.

54 52 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Sonstiges Backup Über diesen Menüpunkt kann eine Datensicherung (Backup) durchgeführt werden. Dazu werden die Tabellen in der Datenbank exportiert und diese Exportdatei zusammen mit dem Programmverzeichnis gepackt und auf ein Backup-Laufwerk (siehe Basisdaten / Firmendaten) gespeichert. Dabei werden am Backup-Laufwerk immer die letzten 7 Sicherungen aufbehalten. Die Routine läuft autom. durch und erstellt einen Eintrag im Backup-Log, welches Sie mit dem Menüpunkt Sonstiges / Backuplog ansehen können. Wenn der Rechner über Nacht oder mittags durchläuft kann auch eine autom. Sicherung hinterlegt werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nacht oder mittags gestartet wird Sonstiges Backuplog Über diesen Menüpunkt können Sie die Liste der durchgeführten Datensicherungen einsehen. Folgende Werte werden angezeigt: Datum: Sicherungsdatum Zeit: Sicherungsuhrzeit Backupdatei: Name der Sicherungsdatei Größe KB: Größe der Sicherungsdatei

55 Beschreibung Adminmodul Sonstiges Fibuliste Mit dieser Auswertung können Sie die buchhaltungsrelevanten Daten Ihres Programmes gruppiert nach Tagen ausgeben. Die Daten entsprechen dem Block BUCHHALTUNG auf der Ausgabe der Tagessummen im Kassenmodul, kann jedoch über einen beliebigen Zeitraum ausgegeben werden. Für Buchhaltung und Finanzamt wird eine regelmäßige Ausgabe der Monatsumsätze vorausgesetzt, die Endsumme jedes Monats wird jeweils verbucht. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Die Liste enthält folgende Felder: Datum Ww norm: Warenwert Normalsteuersatz Sk norm: Skonto Normalsteuersatz Ww erm1: Warenwert ermäßigter Steuersatz 1 Sk erm1: Skonto ermäßigter Steuersatz 1 UstBasis: Basis für Ust-Voranmeldung Ww 00%: Warenwert steuerfrei (Gutscheinverkauf) Sk 00%: Skonto steuerfrei Einnahmen: Bareinnahmen GSVerk: Gutscheinverkauf Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

56 54 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Sonstiges Kassalog Verschiedene Tätigkeiten im Kassenmodul werden in einem Log mitgeschrieben (z.b. Anmeldung, Abmeldung, Lade öffnen, Statusbelege erstellt, etc). Dieses Log kann über diesem Menüpunkt ausgedruckt werden. Über eine Listbox kann ausgewählt werden, ob das Log für eine bestimmte Kassa oder alle Kassen ausgegeben werden soll. Durch Eingabe eines Datumsbereichs von/bis wird der Zeitraum festgelegt. Über den Button Ok wird der Ausdruck gestartet, über Abbruch wird das Fenster geschlossen. Folgende Daten werden ausgegeben: Datum Zeit Ka: Kassenidentnummer Text: je nach Typ unterschiedlich Es erfolgt zuerst eine Ausgabe einer Vorschau am Bildschirm, die Sie dann bei Bedarf ausdrucken können. Eine Beschreibung der Vorschau am Bildschirm finden Sie unter Druckvorschau.

57 Beschreibung Adminmodul Sonstiges Datenbestände Dieser Menüpunkt gibt Ihnen einen Überblick über die gespeicherten Datenmengen in den einzelnen Tabellen der Datenbank Kassenlade öffnen Über diesen Menüpunkt kann die Kassenlade händisch geöffnet werden, sofern unter Basisdaten / Firmendaten die Öffnungssequenz hinterlegt ist.

58 56 Kassenprogramm Senferei AnnaMax Hilfe Doku Dieser Menüpunkt bringt diese Doku zur Anzeige Hilfe Über Zeigt ein kleines Fenster mit einigen Informationen zum Programm CoRa-AMKassa an. Wichtig ist ev. die Versionsnummer des Programmes, wobei sich diese in verschiedene Teile gliedert, gezeigt am Beispiel V1.0/1.00 (2.8): V1.0 ist die Version des Datenbestandes /1.00 ist die Version des Programmstandes (2.8) ist die Compiler-Version mit der das Programm entwickelt wurde Über den Zwischenablagebutton kann der RKSV Benutzerschlüssel angezeigt und in die Windows Zwischenablage gespeichert werden. Dieser wird bei der Anmeldung der Kasse bei FinanzOnline benötigt. Daten- und Programmversion sollten bis zur Zehntelstelle (Major-Release) übereinstimmen, damit das Programm korrekt funktioniert. Die Hundertstelstelle bei der Programmversion zeigt Minor-Releases, wo nur optische und programminterne Änderungen jedoch keine Änderungen am Datenbestand durchgeführt wurden.