I. Nachtragshaushaltssatzung I. Nachtragshaushaltsplan

Transkript

1 I. Nachtragshaushaltssatzung I. Nachtragshaushaltsplan 214

2 I n h a l t s ü b e r s i c h t Seite Haushaltssatzung 1-2 Vorbericht 3-6 Verwaltungshaushalt 7-13 Vermögenshaushalt Gesamtplan: 1.) Einzelplanzusammenstellung ) Haushaltsquerschnitt ) Gruppierungsübersicht Finanzplanung Investitionsprogramm Umlagebeschluss 78 Schulverbandsumlagen Nachtragsstellenplan 83-84

3 I. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 214 Seite: 1 Aufgrund des 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber nunmehr festgebisher setzt auf 1. im Verwaltungshaushalt die Einnahmen 86.9,, , , die Ausgaben 86.9,, , , 2. im Vermögenshaushalt die Einnahmen 227.7,, , , die Ausgaben 227.7,, , , 2 Es werden neu festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.51., auf , 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher, auf 455., 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,77 Stellen auf 16,93 Stellen

4 Seite: 2 3 Die Schulverbandsumlagen betragen: für den Verwaltungshaushalt , für den Vermögenshaushalt, und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt. Ratzeburg, Schulverband Ratzeburg Der Schulverbandsvorsteher ( V o ß ) Schulverbandsvorsteher

5 V o r b e r i c h t zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 214 (gemäß 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.v.m. 3 GemHVO-Kameral) Der Vorbericht ist gemäß 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 3. August 212] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage. Nach 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Schulverbandsversammlung als auch der Öffentlichkeit. Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

6 Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 214 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 3 I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages Mit der frühzeitigen Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes sollen alle bereits eingetroffenen und absehbaren Änderungen des Haushaltsjahres 214 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden. II. Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle Bezeichnung / Bemerkung Schulverbandsumlage (Schullast) Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben. Der finanzielle Mehrbedarf gegenüber dem Ursprungsansatz beträgt 85.5 und wird nach Schülerzahlen auf die Verbandsgemeinden verteilt (vgl. Schulverbandsumlagen-Berechnung) Schulverbandsumlage (Schulbaulast) Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Gegenüber dem Ursprungshaushalt kann der Ansatz um 24.9 reduziert werden Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenerfassung u. -bewertung) Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) und auch im Hinblick auf die Einführung der Doppik ist eine vollständige Vermögenerfassung und -bewertung für das Vermögen des Schulverbandes durchzuführen. Der finanzielle Aufwand für externe Beratungsleistungen sowie Schulungen wird zunächst auf 3 T geschätzt; die ersten Anlaufmittel von 2 T werden im Nachtragshaushalt dargstellt, um möglichst rechtzeitig mit der vorgeschriebenen Aufgabenerfüllung zu beginnen Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. xxx xxx.5414, 5416 Die Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst und können um insgesamt 53.8 gesenkt werden. Bewirtschaftungskosten Die Mittelansätze wurden an die zu erwartenden Bedarfe angepasst. Insgesamt wird ein finanzieller Mehrbedarf von 4.9 veranschlagt.

7 Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 214 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: Kostenanteil Sportplatzanlage "Riemannstraße" Im Laufe der Verhandlungen bezüglich der Beteiligung von weiteren Nutzern an den Unterhaltungskosten verständigten sich die Beteiligten darauf, jede einzelne Teilanlage der Gesamtsportplatzanlage kostenmäßig zu betrachten und diese Kosten separat anhand der jeweiligen Nutzungszeiten umzulegen. Dieser Berechnugnsmodus ist nunmehr auch für die Nutzung durch den Schulverband analog anzuwenden, in 214 ergibt sich ein Mehrbedarf von Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit) Die pädagogische Maßnahme "Auszeit" wird gem. Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Schulverband finanziell unterstützt; die Personalkostenerstattung beläuft sich auf 2 T Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises gezahlter Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket Gebäudeunterhaltung Bei einer Überprüfung der Elektroanlage im Altbauteil der Gemeinschaftsschule wurde ein erhebliches Sicherheitsrisiko festgestellt. Daraufhin wurde in Abstimmung mit den zuständigen Schulverbandsgremien (HA-SV am ) über den Schulverbandsvorsteher die Sanierung der Elektroanlage im Wege einer Eilentscheidung beauftragt. Für die Maßnahme wurden zunächst 22 T kalkuliert und beauftragt. Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen während der Maßnahme sind weitere vorher nicht erkennbare Mängel an der Bestandsanlage zu beseitigen. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beläuft sich nunmehr auf 26 T Kostenanteil Sportplatzanlage "Riemannstraße" Siehe Erläuterung zur HHSt ; der Mehbedarf in 214 beläuft sich auf Elternbeiträge offene Ganztagsschule (OGS) Aufgrund einer neuen Kalkulation der Elternbeiträge für die OGS ist der Ansatz um 5. zu reduzieren Erstattung Personalkosten Gem. Beschlussfassung des Hauptausschusses vom erfolgte eine Anpassung des Koordinierungsbedarfs an die tatsächlichen Gegebenheiten der OGS. Wegen der Ausweitung der Zeitanteile für den Koordinator auf 75% ergibt sich für das Haushaltsjahr 214 ein Mehrbedarf von Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS) Mit Teilwiderrufsbescheid des Landes wurde ein entsprechender Zuschussbetrag zurückgefordert Zinsen an private Unternehmen Wegen des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses konnte die im Haushaltsplan 213 vorgesehene Kreditaufnahme um rd. 197 T reduziert und damit auch die Zinslast um 11.7 gesenkt werden.

8 Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 214 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: Zuführung zum Vermögenshaushalt Hierbei handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von III. Vermögenshaushalt Haushaltsstelle Bezeichnung / Bemerkung Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg) Bei einer diesjährig durchgeführten Legionellenuntersuchung wurde festgestellt, dass die bisherigen Gegebenheiten nicht den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene und der Legionellenprophylaxe entsprechen. Die Mehrkosten für die Sanierung der Duschbereiche liegen gem. Submissionsergebnis bei Erwerb von beweglichen Sachen Für die Beschaffung eines lebensrettenden Defibrilators werden gem. Forderung des Betriebsarztes Haushaltsmitteln von 1.1 zur Verfügung gestellt Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 15 ohne USt.) Die mobile Computerausstattung des Schulleiters ist zu ersetzen; die Kosten belaufen sich auf 1.1 und werden neben den bisherigen Bedarf zum Nachtragshaushalt bereitgestellt Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt Für die Endabrechnung der Maßnahme müssen weitere Haushaltsmittel von 1. bereitgestellt werden; die Mehrkosten resultieren aus noch offenen Rechnungsbeträgen (Planungskosten u.a.) sowie bislang strittigen Baukosten Schaffung von Klassenräumen (Erweiterungsbau) Zu den bisher geschätzten Gesamtkosten von 1.16 T für den Anbau mit vier Klassen- und zwei Gruppenräumen kommen für die Herstellung der Barrierefreiheit geschätzte Mehrkosten von 11. hinzu. Darüber hinaus ist es erforderlich, sowohl für die in 215 geplanten Neuanschaffungen von Mobiliar als auch für die Einleitung/Beauftragung der Gesamtmaßnahme entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in die Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen neu.94 Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Nachrüstung HDMI-Technik) Die vorhandene Medientechnik (Beamer) ist teilweise nicht kompatibel mit den neu installierten Techniken in sechs Fachräumen des Neubaus der Gemeinschaftsschule, sodass der Fachunterricht hierdurch teilweise erheblich eingeschränkt wird. Entsprechende Technik sowie automatische HDMI-Weichen müssen nachgerüstet werden; die Gesamkosten belaufen sich auf Zuführung vom Verwaltungshaushalt siehe Erläuterung bei 91.86

9 Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 214 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 6 IX. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren: ( 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral ) Haushaltsjahre Schulden- plus Kredit- minus Schuldenstand nachrichtl.: stand am aufnahmen Tilgung am Restkredit ermächtig. 2) davon: 1) T T T T / Einw. Inn. Darlehen andere Schulden T T T Ist , Ist , Ist , Ist , Soll im Haushaltsjahr ,16 Soll ,79 Soll ,19 Soll , ) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5 2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

10 V e r w a l t u n g s h a u s h a l t (gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. 5 GemHVO-Kameral)

11 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 2 Schulverwaltung Unterabschnitt 2 Allgemeine Schulverwaltung Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung Einnahmen 1623 Schulverbandsumlage -Schullast Schulverbandsumlage -Schulbaulast Ausgaben 64 Versicherungen Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung) Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten Summe geändert des Unterabschnitts: 2 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) neu alt Schulverband Ratzeburg Seite 7

12 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte) Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung Ausgaben 414 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Unterhaltung Grünanlagen Verbrauchskosten "Strom" Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg" Kosten für Leistungen Bauhof Bekanntmachungskosten Prüfung Elektrogeräte Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' neu alt Summe geändert des Unterabschnitts: 211 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 211 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 8

13 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 27 Pestalozzischule Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung Ausgaben 414 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars Hauswirtschaftlicher Unterricht Reisekosten Prüfung Elektrogeräte Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' neu alt Summe geändert des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 9

14 Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung Einnahmen 161 Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit) Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit) Ausgaben 414 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Gebäudeunterhaltung Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen Verbrauchskosten "Strom" Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung Schulbücherei/Zeitschriften Sachkosten Projekt "Produktives Lernen" Bekanntmachungskosten Reisekosten Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten Prüfung Elektrogeräte Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße' neu alt Schulverband Ratzeburg Seite 1

15 Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt Summe geändert des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 11

16 Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2813 Offene Ganztagsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung Einnahmen 1121 Elternbeiträge offene Ganztagsschule Ausgaben 414 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Honorare Kooperationspartner Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Kosten für Projekte Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus) Post- und Fernmeldegebühren Bekanntmachungskosten Erstattung Personalkosten Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS) Summe geändert des Unterabschnitts: 2813 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) neu alt Schulverband Ratzeburg Seite 12

17 Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Bezeichnung Ausgaben 87 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt Zuführung zum Vermögenshaushalt Summe geändert des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) neu alt Schulverband Ratzeburg Seite 13

18

19 V e r m ö g e n s h a u s h a l t (gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. 5 GemHVO-Kameral)

20 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte) H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt : Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg) Ausgaben 94 Bau- und Planungskosten Summe geändert der Maßnahme: 13 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) : Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume ( St. Georgsberg) Ausgaben 94 Bau- und Planungskosten Schulverband Ratzeburg Seite 14

21 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte) H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Summe geändert der Maßnahme: 2 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Summe geändert des Unterabschnitts: 211 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 211 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 15

22 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt : Erwerb eines Defibrillators Ausgaben 935 Erwerb von beweglichen Sachen Summe geändert der Maßnahme: 2 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 16

23 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Summe geändert des Unterabschnitts: 2153 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 17

24 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 27 Pestalozzischule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt : Allgemeines Ausgaben 935 Erwerb von beweglichen Sachen Summe geändert der Maßnahme: 1 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: 1 5. Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 18

25 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 27 Pestalozzischule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Summe geändert des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 19

26 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausgaben 9355 Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 15 ohne USt.) 1 : Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt Ausgaben Bau- und Planungskosten Summe geändert der Maßnahme: 1 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: 1 1. Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) : Schaffung von Klassenräumen Ausgaben 935 Erwerb von beweglichen Sachen Schulverband Ratzeburg Seite 2

27 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausgaben 94 Bau- und Planungskosten Summe geändert der Maßnahme: 9 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) : Nachrüstung HDMI-Technik Ausgaben 94 Bau- und Planungskosten Schulverband Ratzeburg Seite 21

28 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Summe geändert der Maßnahme: 12 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Summe geändert des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 22

29 Vermögenshaushalt - Nachtrag 1 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 214 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 214 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Bezeichnung neu alt neu alt Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Einnahmen 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Darlehen private Unternehmen Ausgaben 9778 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt Summe geändert des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 23

30 G e s a m t p l a n (gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. 4 GemHVO-Kameral) 1.) Einzelplanzusammenstellung 2.) Haushaltsquerschnitt 3.) Gruppierungsübersicht

31 1. Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt I. Nachtrag Einzelplan Haushaltsansatz Differenz 214 neu 214 alt Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2 Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Schulverband Ratzeburg Seite 24

32 1. Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaushalt I. Nachtrag Einzelplan Haushaltsansatz Differenz 214 neu 214 alt Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben 2 Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Gesamt mehr (+): Gesamthaushalt weniger (-): Schulverband Ratzeburg Seite 25

33 Gesamtplan I. Nachtrag 2. Haushaltsquerschnitt in und je Einwohner Einwohner 214: Einwohner 213: Einwohner 212: A: Einzelpläne -8 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp. 3+4./. 5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts Bau- maßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen ausgaben Gruppierungs-Nr , , ,93,98, Summe Einzelplan je Einwohner,,,,,,,,,, 1 Summe Einzelplan 1 je Einwohner,,,,,,,,,, 2 Schulverwaltung je Einwohner 133,14,,43 18,18, 114,53,,,, 21 Grund- und Hauptschulen je Einwohner 9,66, 11,9 28,68 3,83-33,94, 6,67 1,55, 27 Sonderschulen je Einwohner 3,, 2,91 3,96,65-4,52,,9,3, 28 Gesamtschulen je Einwohner 24,73, 24,3 3,41 7,4-37,1, 53,7 2,32 22,69 29 Übrige schulische Aufgaben je Einwohner 7,24,, 15,, -7,76,,,, 2 Summe Einzelplan je Einwohner 177,77, 38,72 96,24 11,52 31,29, 61,27 4,17 22,69 3 Summe Einzelplan 3 je Einwohner,,,,,,,,,, 4 Summe Einzelplan 4 je Einwohner,,,,,,,,,, Schulverband Ratzeburg Seite 26

34 Gesamtplan I. Nachtrag 2. Haushaltsquerschnitt in und je Einwohner Einwohner 214: Einwohner 213: Einwohner 212: A: Einzelpläne -8 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp. 3+4./. 5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts Bau- maßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen ausgaben Gruppierungs-Nr , , ,93,98, Summe Einzelplan 5 je Einwohner,,,,,,,,,, 6 Summe Einzelplan 6 je Einwohner,,,,,,,,,, 7 Summe Einzelplan 7 je Einwohner,,,,,,,,,, 8 Summe Einzelplan 8 je Einwohner,,,,,,,,,, Summe Einzelpläne je Einwohner 177,77, 38,72 96,24 11,52 31,29, 61,27 4,17 22,69 Davon Verwaltung je Einwohner 133,14,1 31,72-13,11 88,15 137,24,,,, Schulverband Ratzeburg Seite 27

35 Gesamtplan - Nachtrag 1 2. Haushaltsquerschnitt in und je Einwohner Einwohner 214: Einwohner 213: Einwohner 212: B: Einzelplan 9 Gld Nr. g. Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Sonstige Finanz- einnahmen Sonstige Finanz- ausgaben Überschuss (Sp. 3+4./. 5) Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppierungs-Nr. -9 2,23, ,8-86, HHj ,31,37 9,91,97,99 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft je Einwohner,, 31,3-31,29 88,15 22,71 9 Summe Einzelplan je Einwohner,, 31,3-31,29 88,15 22,71 Schulverband Ratzeburg Seite 28

36 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer E i n n a h m e n Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz Grundsteuer A je Einwohner, 1 Grundsteuer B je Einwohner, 3 Gewerbesteuer (brutto) je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner, 1 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner, 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer je Einwohner, 2 Andere Steuern Summe Gruppe 1 je Einwohner, 2 Sonstige Vergnügungssteuer je Einwohner, 21 Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 29

37 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 22 Hundesteuer je Einwohner, 26 Jagdsteuer je Einwohner, 27 Zweitwohnungssteuer je Einwohner, 28 Sonstige Steuern je Einwohner, Summe Gruppe 2 je Einwohner, 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen je Einwohner, Summe Gruppe 3 je Einwohner, 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land je Einwohner, Summe Gruppe 4 je Einwohner, 5 Fehlbetragszuweisungen 51 vom Land je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 3

38 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, Summe Gruppe 5 je Einwohner, 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund je Einwohner, 61 vom Land je Einwohner, 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, Summe Gruppe 6 je Einwohner, 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, Summe Gruppe 7 je Einwohner, 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 31a FAG je Einwohner, Summe Gruppe 9 je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 31

39 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz Summe Hauptgruppe je Einwohner, 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren je Einwohner, 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte je Einwohner 11,79 12 Zweckgebundene Abgaben je Einwohner, Summe Gruppen je Einwohner 11,79 13 Einnahmen aus Verkauf je Einwohner, 14 Mieten und Pachten je Einwohner,38 15 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 157 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen je Einwohner, Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH je Einwohner, 159 Umsatzsteuer je Einwohner, Summe Gruppen Schulverband Ratzeburg Seite 32

40 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner,51 16 Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush. 16 vom Bund je Einwohner, 161 vom Land je Einwohner 1, 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 153, von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 165 von kommunalen Sonderrechnungen 3 3 je Einwohner,1 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner, 167 von privaten Unternehmen je Einwohner, 168 von übrigen Bereichen je Einwohner, 169 Innere Verrechnungen je Einwohner, Summe Gruppe Schulverband Ratzeburg Seite 33

41 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner 154,33 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund je Einwohner 2,3 171 vom Land je Einwohner 2,9 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 6,7 173 von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 175 von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner, 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 5 5 je Einwohner,2 177 von privaten Unternehmen je Einwohner, 178 von übrigen Bereichen je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 11,12 Summe Hauptgruppe Schulverband Ratzeburg Seite 34

42 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner 177,77 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund je Einwohner, 21 vom Land je Einwohner, 22 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, 23 von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 25 von kommunalen Sonderrechnungen 1 1 je Einwohner, 26 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner, 27 von privaten Unternehmen je Einwohner, 28 von übrigen Bereichen je Einwohner, 29 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 35

43 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz Summe Gruppe je Einwohner, 21 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen je Einwohner, 22 Konzessionsabgaben je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner, 23 Schuldendiensthilfen 23 vom Bund je Einwohner, 231 vom Land je Einwohner, 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, 233 von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 235 von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner, 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 36

44 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 237 von privaten Unternehmen je Einwohner, 238 von übrigen Bereichen je Einwohner, 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt je Einwohner, Summe Gruppe 23 je Einwohner, 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz je Einwohner, 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete je Einwohner, 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern je Einwohner, 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern je Einwohner, 247 Sonstige Ersatzleistungen je Einwohner, 249 Rückzahlung gewährter Hilfen je Einwohner, Summe Gruppe 24 Schulverband Ratzeburg Seite 37

45 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz;Kostenersatz je Einwohner, 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete je Einwohner, 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern je Einwohner, 256 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern je Einwohner, 257 Sonstige Ersatzleistungen je Einwohner, 259 Rückzahlung gewährter Hilfen je Einwohner, Summe Gruppe 25 je Einwohner, 26 Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder je Einwohner, 261 Säumniszuschläge 1 1 je Einwohner, 262 Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw. Schulverband Ratzeburg Seite 38

46 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 263 Fehlbelegungsabgabe je Einwohner, 266 Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen je Einwohner, 268 Sonstige Finanzeinnahmen je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner, 27 Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen je Einwohner, 275 Verzinsung des Anlagekapitals je Einwohner, 279 Rückstellungen je Einwohner, Summe Gruppe 27 je Einwohner, 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt je Einwohner, Summe Gruppe 28 je Einwohner, 29 Abwicklung der Vorjahre Schulverband Ratzeburg Seite 39

47 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 292 Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes je Einwohner, Summe Gruppe 29 je Einwohner, Summe Hauptgruppe je Einwohner,1-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes je Einwohner 177,78 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt je Einwohner 22,71 Summe Gruppe je Einwohner 22,71 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage je Einwohner 1,2 311 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.1 GemHVO 312 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.2 GemHVO 313 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.3 GemHVO je Einwohner, je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 4

48 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 314 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.4 GemHVO je Einwohner, 319 Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 1,2 32 Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund je Einwohner, 321 vom Land je Einwohner, 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, 323 von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 325 von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner, 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner, 327 von privaten Unternehmen Schulverband Ratzeburg Seite 41

49 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 328 von übrigen Bereichen je Einwohner, 329 von inneren Darlehen je Einwohner, Summe Gruppe 32 je Einwohner, 33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen je Einwohner, 33 Summe Gruppe 33 je Einwohner, 34 Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken je Einwohner, 345 Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen je Einwohner, Summe Gruppe 34 je Einwohner, 35 Beiträge und ähnliche Entgelte je Einwohner, Summe Gruppe 35 je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 42

50 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 36 vom Bund je Einwohner, 361 vom Land je Einwohner, 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, 363 von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 365 von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner, 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner, 367 von privaten Unternehmen je Einwohner, 368 von übrigen Bereichen je Einwohner, Summe Gruppe 36 je Einwohner, 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund Schulverband Ratzeburg Seite 43

51 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 379 vom Bund für Umschuldung je Einwohner, 371 vom Land je Einwohner, 3718 vom Land je Einwohner, 3719 vom Land für Umschuldung je Einwohner, 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung je Einwohner, 3738 von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner, 3739 von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung je Einwohner, 3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung je Einwohner, 3758 von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 44

52 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung je Einwohner, 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner, 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung je Einwohner, 3778 von privaten Unternehmen je Einwohner 64, von privaten Unternehmen für Umschuldung je Einwohner, 3788 von übrigen Bereichen je Einwohner, 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung je Einwohner, 3798 Innere Darlehen je Einwohner, 3799 Innere Darlehen für Umschuldung je Einwohner, 3771 von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung) je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 64,42 Schulverband Ratzeburg Seite 45

53 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes je Einwohner 88,15 Summe der Gesamteinnahmen je Einwohner 265,93 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit je Einwohner,43 Summe Gruppe je Einwohner,43 41 Dienstbezüge und dgl. 41 Beamtinnen und Beamte je Einwohner, 411 Zuführung zur Versorungsrücklage - Dienstbezüge je Einwohner, 414 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner 29, Arbeiterinnen/Arbeiter je Einwohner, 416 sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl je Einwohner 1,44 Summe Gruppe je Einwohner 3,78 Schulverband Ratzeburg Seite 46

54 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung 42 Versorgungsbezüge und dgl. Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 42 Beamtinnen und Beamte je Einwohner, 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge je Einwohner, 424 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner, 428 sonstige Beschäftigte je Einwohner, Summe Gruppe 42 je Einwohner, 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamtinnen und Beamte je Einwohner, 434 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner 2,4 435 Arbeiterinnen und Arbeiter je Einwohner, 438 sonstige Beschäftigte je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 2,4 44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Schulverband Ratzeburg Seite 47

55 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 44 Beamtinnen und Beamte je Einwohner, 444 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner 5, Arbeiterinnen und Arbeiter je Einwohner, 448 sonstige Beschäftigte je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 5,47 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. je Einwohner, Summe Gruppe 45 je Einwohner, 46 Personalnebenausgaben je Einwohner, Summe Gruppe 46 je Einwohner, 47 Deckungsreserve für Personalausgaben je Einwohner, Summe Gruppe 47 je Einwohner, Summe Hauptgruppe Schulverband Ratzeburg Seite 48

56 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner 38,72 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen je Einwohner 11,35 51 Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens je Einwohner,96 52 Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 48.9 je Einwohner 2, Mieten und Pachten je Einwohner 1, 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw je Einwohner 31,89 55 Haltung von Fahrzeugen je Einwohner,26 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete je Einwohner,17 Summe Gruppe je Einwohner 48,8 638 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben je Einwohner 9,89 Summe Gruppe 57 - Untergr je Einwohner 9,89 Schulverband Ratzeburg Seite 49

57 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 639 Schülerbeförderungskosten je Einwohner 15,4 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle je Einwohner 3,97 64 Summe Gruppe je Einwohner 3,97 65 Geschäftsausgaben je Einwohner 3,4 65 Summe Gruppe je Einwohner 3,4 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66 Verfügungsmittel 2 2 je Einwohner,1 661 Sonstige je Einwohner,1 Summe Gruppe je Einwohner,11 Summe Gruppe je Einwohner 7,48 67 Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts 67 an Bund je Einwohner, 671 an Land Schulverband Ratzeburg Seite 5

58 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 672 an Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 2, an Zweckverbände und dgl. je Einwohner, 674 an sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 675 an kommunale Sonderrechnungen je Einwohner 13, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen je Einwohner, 677 an private Unternehmen je Einwohner, 678 an übrige Bereiche je Einwohner, 679 Innere Verrechnungen je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 15,75 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen je Einwohner, 685 Verzinsung des Anlagekapitals Schulverband Ratzeburg Seite 51

59 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 689 Rückstellungen je Einwohner, Summe Gruppe 68 je Einwohner, 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II je Einwohner, je Einwohner, je Einwohner, 69 Summe Gruppe 69 je Einwohner, Summe Hauptgruppen 5/ je Einwohner 96,24 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen je Einwohner, Summe Gruppe 7 Schulverband Ratzeburg Seite 52

60 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 71 an Bund je Einwohner, 711 an Land je Einwohner,5 712 an Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 11,3 713 an Zweckverbände und dgl. je Einwohner, 714 an sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 715 an kommunale Sonderrechnungen je Einwohner, 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen je Einwohner, 717 an private Unternehmen je Einwohner, 718 an übrige Bereiche je Einwohner, Summe Gruppe je Einwohner 11,52 72 Schuldendiensthilfen Schulverband Ratzeburg Seite 53

61 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz 72 an Bund je Einwohner, 721 an Land je Einwohner, 722 an Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner, 723 an Zweckverbände und dgl. je Einwohner, 724 an sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner, 725 an kommunale Sonderrechnungen je Einwohner, 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen je Einwohner, 727 an private Unternehmen je Einwohner, 728 an sonstige Bereiche je Einwohner, Summe Gruppe 72 je Einwohner, 73 Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen je Einwohner, Summe Gruppe 73 Schulverband Ratzeburg Seite 54

62 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt Differenz je Einwohner, 74 Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen je Einwohner, Summe Gruppe 74 je Einwohner, 75 Leist. an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte je Einwohner, Summe Gruppe 75 je Einwohner, 76 Leist. der Jugendhilfe außerh.v.einrichtungen je Einwohner, Summe Gruppe 76 je Einwohner, 77 Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen je Einwohner, Summe Gruppe 77 je Einwohner, 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen je Einwohner, 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 55

63 Gesamtplan I. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 214: 2.54 Gruppierungsnummer Bezeichnung 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 784 Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 786 Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II Ansatz Haushaltsjahr 214 neu alt je Einwohner, je Einwohner, je Einwohner, je Einwohner, Differenz je Einwohner, 788 Weitere soziale Leistungen je Einwohner, Summe Gruppe 78 je Einwohner, 79 Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner, 792 an Personen in Einrichtungen je Einwohner, Schulverband Ratzeburg Seite 56