Haushaltsplan Schmitten 2017

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1 Gesamtergebnishaushalt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Jahresabschl Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen u. Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , 63, , , 65 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. ) , 57 Finanzerträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. und Nr.22) Ordentliches (Nr.24./. Nr.25) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 6 29 Außerordentliches (Nr. 27./.Nr. 28) Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Seite 1 -

2 Gesamtfinanzhaushalt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Jahresabschl Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen Einzahlungen aus Transferleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Transferleistungen Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) - Seite 2 -

3 Gesamtfinanzhaushalt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Jahresabschl. 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. und 29) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und ) 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) Seite 3 -

4 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. I Verkehrszählgerät 2.487, Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung I Digitalfunkausstattung andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung Zuweisungen vom öffentlichen Bereich I ELW Arnoldshain andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung , , , , , , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Zuweisungen vom öffentlichen Bereich Erläuterungen: Ersatzbeschaffung ELW Arnoldshain I LF 10 Niederreifenberg andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung LF 10 Niederreifenberg I Hydraulisches 7.706,92 Rettungsgerät , Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung , andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung 7.706, ,92 I LF 10 Oberreifenberg andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung I Spielgeräte ,35 Kinderspielplätze , Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung 2.100, ,35 I Tischtennisplatte Spielplatz Brombach -64, Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich I Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK gel. Investzuw. und -zuschüsse Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zu sch. Erläuterungen: Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung insgesamt Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme Euro in Euro in Euro in 2014 zzgl Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg Euro in Euro in Euro in Seite 4 -

5 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz Euro in Euro in Euro in Euro in 2021 Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten und. Im ersten Jahr erfolgte Verrechnung mit dem Grundstückswert Euro von HTK an Gemeinde I Gitterstabmattenzaun 950,51 Sportplatz Arnoldshain 4.877, gel. Anzahlungen und Anlagen 950,51 im Bau 4.877,51 I Neue Zaunanlage Niederreifenberg 9.058, Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 9.058,88 I Feuerwehrgerätehaus 5.966,41 Niederreifenberg , Bauten einschl. Bauten auf.716,64 fremden Grundstck.716, gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Zuweisungen vom öffentlichen Bereich I Sonnenschutzanlagen Rathaus , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen ,75 I ,50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein , Grundstücke, grdstgl. Rechte 2.577, , Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , gel. Anzahlungen und Anlagen ,10 im Bau , Netto-Position , Zuweisungen vom öffentlichen Bereich , Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich ,61 I Straßenbau Kirchgasse, Oberdorfstr., Am Tanzplatz , Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen I Straßenbau Zum Johannisstein 2.645, Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen I Straßenbau Schellenbergstraße 2.990, Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden 7.172, , , , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen I Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße , , ,11 - Seite 5 -

6 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis , Investitionsbeiträge 1.221,02 I Straßenbau Fuchstanzstraße 6.652, Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen I Straßenbau Goethestraße , Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen I Straßenbau Bassenheimer Straße , Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,98 I Straßenbau Am Windhain Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , , , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Investitionsbeiträge 9.315, ,12 I Straßenbau Am Windhain Weg Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Investitionsbeiträge 4.031, ,45 I Straßenbau Beidteweg 6.422, , Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Zuweisungen vom öffentlichen Bereich Investitionsbeiträge 6.422,72 I Straßenbau Brunnenstraße Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , , , , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.855, Zuweisungen vom öffentlichen Bereich Investitionsbeiträge 9.881, ,75 I Straßenbau Feldbergblick Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Investitionsbeiträge 6.659, ,23 I Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU ,14 - Seite 6 -

7 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau ,14 I Straßenbau Im Eichenborn gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbau Schubertstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbau Altkönigstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge , , , , I Straßenbau Weilbergstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Bürgersteig Zum Feldberg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Straßenbau Triebweg 406,50 406, , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbau Auf der Mauer gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Zukauf Straßenfläche Talweg 3.665, , Grundstücke, grdstgl. Rechte 3.665, ,81 I Straßenbau Reifenberger Weg 96, gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 96, I Straßenbau Haidgesweg (hinterer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbau Haidgesweg (vorderer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Kirchgasse Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,48 I allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung -5.2,96 - Seite 7 -

8 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: -5.2,96 allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten I Straßenbeleuchtung Stichelwiese und Gartenstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge 2.049, , , , I Straßenbeleuchtung Im Eichenborn gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Schubertstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Altkönigstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Weilbergstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Triebweg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Auf der Mauer gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Haidgesweg (hinterer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Straßenbeleuchtung Haidgesweg (vorderer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Investitionsbeiträge I Treppenanlagen Am Wiesensteg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Rasenmäher u.ä. Arbeitsgeräte Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung , , , , , , , , I Maschinen und Geräte 2.267,09 - Seite 8 -

9 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 2.267,09 I Fahrbares Arbeitsgerüst 2.054, andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung 2.054,85 I Rasenmäher + Maschinen Fuhrpark , Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung ,00 I Mobidat Blackbox 1.580, Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung Erläuterungen: GPS-Empfänger 1.580, 4.743, ,34 I Hochbehälter Niederreifenberg , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,00 I Zaun Hochbehälter 2.665,00 Treisberg 8.665, Bauten einschl. Bauten auf 2.665,00 fremden Grundstck 8.665, Sonstige Vermögensgegenstände 1.14 I Zaun Tiefbrunnen 1.463,00 Treisberg 4.864, Bauten einschl. Bauten auf 1.463,00 fremden Grundstck 4.864, Sonstige 784, Vermögensgegenstände 1.430,61 I Doppelstabmattenzaun ,50 Schürfungsschacht OR , gel. Anzahlungen und Anlagen ,50 im Bau , Sonstige 1.970,40 Vermögensgegenstände 1.970,40 I Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenberg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Sonstige Vermögensgegenstände 1.850,60 I Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil 9.612, gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.612, Sonstige Vermögensgegenstände 855,00 I Luftentfeuchter u.ä ,50 Geräte , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen I Pumpen und sonst. Maschinen Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung Sonstige Vermögensgegenstände 9.8,59 9.8, , , , , ,14 I Erweiterung Zentralstation GPRS-Manager 1.962, andere Anl., Betriebsu.Geschäftsausstattung 1.962, Sonstige Vermögensgegenstände 372,88 - Seite 9 -

10 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung I Wasserleitung Kirchgasse Oberdorfstr. Am Tanzplatz Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz , Kostenersatzleistungen und - erstattungen , Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: -.661,36 I Wasserleitung Stichelwiese und Gartenstraße , Auszahlungen für Baumaßnahmen I Wasserleitung Bassenheimer Straße u.a Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,36 I Wasserleitung Im Eichenborn gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Schubertstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Altkönigstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Weilbergstraße gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU / Wasser , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , Sonstige Vermögensgegenstände 3.243,63 I Wasserzonentrennung Niederreifenberg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Zuschüsse vom nicht. öffentl Bereich I Wasserleitung Triebweg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Auf der Mauer gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Verbindungsleitung Tannenwaldstr. zum HB Feldberg gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Sonstige Vermögensgegenstände 475,00 I Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau - Seite 10 -

11 Investitionsprogramm ( 9 GemHVO) Nr. Bezeichnung Verpflichtungs- Ermächtigungen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan I Wasserleitung "Am Arnsgraben" gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung "Ringschluß Wiegerstr./Kanonenstr gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Haidgesweg (hinterer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Wasserleitung Haidgesweg (vorderer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz I Einkauf Wasserzähler , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -308,46 Erläuterungen: ND 6 Jahre (Vorgabe durch Eichgesetz) I Kanal Goethestraße Ausz.f.d.Erwerb v.grundstücken u.gebäuden , Auszahlungen für Baumaßnahmen I Kanal Merzhausener Straße Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. I Kanal Im Eichenborn (EV) , , , , Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich ,17 I Kanal Gartenstraße / Stichelwiese gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau , ,92 I Kanal Weilbergstraße , , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Kanalteilstück Beidteweg 8.569, Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 68.6,89 I Erschließung Bauplätze Gewerbegebiet HU / Kanal , gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau ,07 I Kanal Triebweg (Straßenentwässerung) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Kanal Auf der Mauer gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau I Kanal Haidgesweg (hinterer Teil) gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau Seite 11 -

12 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Land Kostenerstattungen von Gemeinden/GV Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung andere sonstige betriebliche Erträge Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Aufwendungen für Dienstjubiläen Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen übrige sonstige Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge Beamte Beihilfen an Versorgungsempfänger Aufw. an Versorgungskassen Beamte Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Hilfsstoffe Verbrauchswerkzeuge Strom Gas Seite 12 -

13 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Heizöl Treibstoffe Wasser Abwasser Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel übriger sonstiger Materialaufwand Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) sonstige weitere Fremdleistungen Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen Instandhaltung von Fahrzeugen Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm Wartungskosten sonstige Fremdinstandhaltung Aufwendungen für Fremdentsorgung Aufwendungen für Bioabfallentsorgung Fremdreinigung And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe Provisionen Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Datenübertragungskosten Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen Reisekosten Aufw. für Verfügungsmittel Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit sonst. Aufwendungen für Repräsentation Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Seite 13 -

14 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen Kfz-Versicherungsbeiträge Beiträge für sonstige Versicherungen Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abschr. auf andere Anlagen Abschr. auf Betriebsausstattung Abschr. auf Fuhrpark Abschr. auf Geschäftsausstattung Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Abschreibungen Sonderinvest.programm Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.finanzaufw Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl andere Umlagen Transferaufwendungen Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach 16 SGB II) Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer Kfz-Steuer Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Finanzerträge Säumniszuschläge Mahngebühren öff.-rechtl Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge Finanzergebnis (Pos Pos. 22) Ordentliches (Pos Pos. 23) Außerordentliche Erträge Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb Außerordentliche Aufwendungen außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 1 27 Außerordentliches (Pos. 25./. Pos. 26) Seite 14 -

15 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 28 Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Erläuterungen zu Sachkonto weniger Pachteinnahmen, Wegfall der Windkraftanlage Erläuterungen zu Sachkonto weniger Mieteinnahmen, Verkauf Hospizgebäude Erläuterungen zu Sachkonto Holzschutzansstrich, Reparaturen allg. Erläuterungen zu Sachkonto siehe Anlage zum Haushaltsplan "Zusammenstellung Leasingverträge" Erläuterungen zu Sachkonto Entwicklung Landschaftspflegeplan (Ökopunkte) - Seite 15 -

16 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.av Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz../. Ausz.) Seite 16 -

17 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gemeindeorgane allgemein Nr. Bezeichnung 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen vom Land Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Versorgungsaufwendungen Versorgungsbezüge Beamte Beihilfen an Versorgungsempfänger Aufw. an Versorgungskassen Beamte Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Treibstoffe übriger sonstiger Materialaufwand Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) Instandhaltung von Fahrzeugen Leasing Lizenzen und Konzessionen Gebühren Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen Aufw. für Verfügungsmittel Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit sonst. Aufwendungen für Repräsentation Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Kfz-Versicherungsbeiträge Beiträge für sonstige Versicherungen Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Abschr. auf Geschäftsausstattung 25 - Seite 17 -

18 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gemeindeorgane allgemein Nr. Bezeichnung Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige ordentliche Aufwendungen Kfz-Steuer Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 18 -

19 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Gemeindeorgane allgemein Nr. Bezeichnung Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz../. Ausz.) Seite -

20 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien Nr. Bezeichnung 11 Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Aufwendungen für Dienstjubiläen Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei übriger sonstiger Materialaufwand Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten amtliche Bekanntmachungen Beiträge für sonstige Versicherungen übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 20 -

21 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Hauptverwaltung allgemein Nr. Bezeichnung 11 Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter Beihilfen Bezügebereich Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger Aufw. an Versorgungskassen Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei übriger sonstiger Materialaufwand Gebühren Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 21 -

22 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Hauptverwaltung allgemein Nr. Bezeichnung 08 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz../. Ausz.) Seite 22 -

23 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Nr. Bezeichnung 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl Sonstige ordentliche Erträge andere sonstige betriebliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) Personalaufwendungen Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Aufwendungen für Dienstjubiläen Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen übrige sonstige Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Wartungskosten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Beiträge für sonstige Versicherungen Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Abschr. auf Geschäftsausstattung Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.finanzaufw sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl andere Umlagen Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 23 -

24 Teilergebnishaushalt Kostenstelle EDV Nr. Bezeichnung 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Beihilfen Bezügebereich Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen übriger sonstiger Materialaufwand Wartungskosten Lizenzen und Konzessionen Datenübertragungskosten Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Abschreibungen Abschr. auf Geschäftsausstattung Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 24 -

25 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Personalbewirtschaftung und Personalservice Nr. Bezeichnung 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen von Gemeinden/GV Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten Aufwendungen für Dienstjubiläen Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei Porto und Versandkosten Datenübertragungskosten Telefonkosten Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Abschreibungen Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 25 -

26 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle Personalbewirtschaftung und Personalservice Nr. Bezeichnung 06 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz../. Ausz.) Seite 26 -

27 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Bürgerhäuser allgemein Nr. Bezeichnung 11 Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Versorgungsaufwendungen Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 27 -

28 Teilergebnishaushalt Kostenstelle DGH Arnoldshain Nr. Bezeichnung 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume Sonstige ordentliche Erträge Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9) Personalaufwendungen Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Strom Gas Wasser Abwasser Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen übriger sonstiger Materialaufwand Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Wartungskosten Aufwendungen für Fremdentsorgung Aufwendungen für Bioabfallentsorgung Fremdreinigung Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen Abschreibungen Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abschr. auf Betriebsausstattung Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Ps. ) Ordentliches (Pos Pos. 23) Jahresergebnis vor intern.leistungsbez Seite 28 -