Haushaltsplan Gemeinde Schöneck

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1 haushalt / Konten HHansatz HHansatz HHansatz Jahresabschl Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge ( 1 bis 9) , 63, 640- Personalaufwendungen , , Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen ( 11 bis 18) Verwaltungsergebnis ( 10./. 19) , 57 Finanzerträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen Finanzergebnis ( 21./. 22) Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ( 10 und 21) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ( 19 und 22) Ordentliches (24./. 25) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches ( 27./. 28) Jahresergebnis ( 26 und 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

2 Mittelfristige planung - Beträge in Euro Konten Privatrechtliche Leistungsentgelte -217,6-217,6-217,6-219,6-219, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen -972,1-954,4-910,1-913,7-914, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl , , , , ,2 Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen -588,8-594,0-609,8-626,1-626, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für , , , , ,8 laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -701,4-694,0-670,4-647,0-630,7 aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge -906,7-912,1-831,3-831,3-831,2 10 Summe der ordentlichen Erträge ( 1 bis 9) , , , , , , 63, 640- Personalaufwendungen 5.948, , , , , , , Versorgungsaufwendungen 272,0 280,8 290,5 290,5 290, , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.261, , , , , Abschreibungen 1.632, , , , , Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 1.267, , , , ,2 sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 7.469, , , , ,5 gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 374,0 374,5 374,5 364,5 364, , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( 11 bis 18) , , , , ,9 20 Verwaltungsergebnis ( 10./. 19) 2.095, ,0 939,3 565,4 571, , 57 Finanzerträge -41,0-41,0-41,0-41,0-41,0 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 306,2 317,4 327,0 367,2 373,1 23 Finanzergebnis ( 21./. 22) 265,1 276,4 286,0 326,2 332,1 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ( 10 und 21) , , , , ,1 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ( 19 und 22) , , , , ,0 26 Ordentliches (24./. 25) 2.360, , ,3 891,6 903, Außerordentliche Erträge -231,5-122, Außerordentliche Aufwendungen 6,2 29 Außerordentliches ( 27./. 28) -231,5-116,7 30 Jahresergebnis ( 26 und 29) 2.128, , ,3 891,6 903,9 Nachrichtlich:

3 Mittelfristige planung - Beträge in Euro Konten Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge ,

4 Finanzhaushalt / Konten HHansatz HHansatz HHansatz Jahresabschl Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen Einzahlungen aus Transferleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für Transferleistungen Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Auszahlungen f. Steuern einschl Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 30 Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

5 Finanzhaushalt / Konten HHansatz HHansatz HHansatz Jahresabschl Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ( 34) Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)

6 Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in Euro - Konten Privatrechtliche Leistungsentgelte 217,6 217,6 217,6 219,6 219, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.540, , , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen 972,1 954,4 910,1 913,7 914, Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen , , , , ,2 Erträgen Einzahlungen aus Transferleistungen 588,8 594,0 609,8 626,1 626, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 2.403, , , , ,8 Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 41,0 41,0 41,0 41,0 41, , 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 741,4 744,6 769,8 769,8 769,8 09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , , , , , Personalauszahlungen , , , , , Versorgungsauszahlungen -232,8-528,4-525,3-192,9-192, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Auszahlungen für Transferleistungen -374,0-374,5-374,5-364,5-364, Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse , , , , ,2 für laufende Zwecke Auszahlungen f. Steuern einschl , , , , ,5 Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen -306,2-317,4-327,0-367,2-373,1 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -13,5-13,5-13,5-13,5-13,5 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) , , , , ,2 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender ,6-912,4-369,2-95,1-132,1 Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) 792,2 642,5 867, ,5 712,5 235,6 133,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3, ,8 779,3 870, ,5 715,5-375,0-121, ,0-536,0-121,0-76,5-878,3-335,5-617,2-284,8-540, ,8-456, ,2-820,8-661,

7 Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in Euro - Konten Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -299,0 322, ,7 464,8 54,1 Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus ,6-589, ,9 369,6-78, ,1 784, ,3 758, , , , , , ,3 299,0-322, ,7-464,8-54,1 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ,6-912,4-369,2-95,1-132,1 (Summe aus Nrn. 30 und 33) 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ( 34) ,6-912,4-369,2-95,1-132,1 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) ,6-912,4-369,2-95,1-132,

8 Investitionen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Gemeindeorgane -GWG I Gemeindeorgane I Zentrale Steuerung -GWG- -541, I Zentrale Steuerung -Software I Investitionspauschale I Tilgung von Krediten an Land , , , I Tilgung von Krediten an übrige Bereiche , , , I Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht , I Kreditaufnahme , , , , I Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen , I Umschuldung I Personalverwaltung ,44 I Büromaschinen, Organisationsmittel,DV Hardware , I Einrichtung für die Verw. DV-Software+Lizenz , I Einrichtung für die Verwaltung (EDV) -GWG , I Bürgerservice/Ordnungswesen ,07-50 I Katastrophenschutz , I Standesamt -GWG- -50 I Bürgerbüro -GWG ,64-1, I Feuerwehren, Sonstige Betriebsausstattung , I Feuerwehren, Einn. a. Zuweis. u. Zuschüssen I Feuerwehren, Fahrzeuge I Feuerwehren -GWG , , , I Feuerwehr, Abgänge Fahrzeuge ,00 I Feuerwehr, Digitalfunk , I Rathaus Herrnhofstraße ,

9 Investitionen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Rathaus Büdesheim, Umgestaltung Zugang ,59 I Spielplatz Waldstraße -GWG- -622,61 I Spielplatz Hanauer Pfad I Spiel- und Begegnungsstätte Atmusberg 1.935,00 965,00 I Bolzplatz Kilianstädten I Sportplatz Büdesheim 452, I Sportplatz Büdesheim -GWG I Sportplatz Kilianstädten I Sportplatz Kilianstädten -GWG I Sportplatz Oberdorfelden I Sportplatz Oberdorfelden -GWG I Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse , I Neubau Dreifeldsporthalle Kilianstädten ,77 I Schwimmbadzweckverband , , , ,00 I Park-/Gartenanl.Sonst.Infrastrukt , I Park- u. Gartenanl. - GWG- -536, I Baumkataster -70 I Stadtentwicklung Software und Lizenzen , I Stadtentwicklung -GWG- -404, I Stadtentwicklung - Fuhrpark I Straßenbau Auf dem Wald,Erschließungsbeiträge , I Straßenbau Auf dem Wald , I Straßenbau Südumgehung, Rückz.vom Land , I Straßenbau Südumgehung, Tilgung I Straßenbau 2. Teilstück Mühlstraße ,34 I Straßenbau 2. Teilstück Mühlstraße, Beiträge

10 Investitionen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Straßenbau Windecker Pfad I Straßenbau Windecker Pfad, Beiträge I Neue Brücke Obd., Beteiligung an Darlehenskosten , I Straßenbau Frankfurter Str. 1. BA, Beiträge 648,35 I Frankf.Str. / Niederbergr.-Herrnhofstr I Frankfurter Straße / 3. Bauabschnitt, Beiträge I Frankf.Str./Niederbergr.-Herrnhof I Straßenbau Bahnhofstraße, Erschließungsb. 530,20 I Straßen / Bürgersteig Kauf ,10 I Straßen / Bürgersteig Verkauf 6.464,00 I Straßenbau Stichweg Dresdener Straße I Straßenbau Stichweg Dresdener Str., Beiträg I Straßenbeleuchtung Auf dem Wald ,69 I Straßenbeleuchtung alle Ortsteile , I Straßenbel. Frakfurter Str./Nierbergr.-Herrnh I Feldwege, Verkauf von Grundstücken I Kanalisation, Hausanschlüsse , I Kanalisation, Beiträge Hausanschlüsse 2.632, I Kanalisation, Regenrückhaltebecken Uferstr , I Kanal,Frankf. Str./Niederbergring-Herrnhofstr I Kanalisation, Auf dem Wald, Beiträge , I Kanalisation, Investitionen Inlinersanierung I Kanalisation, Windecker Pfad I Kanalisation Frankf.Straße, Beiträge 1. BA 1.151,47 I Zuschuss RÜB Hellerborner Bach ,88 I Zuschuss RÜB Hellerborner Bach ,

11 Investitionen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Kanalisation -GWG I Kanalisation, Neugasse ,78 I Beitr. FrankfurterStr./Niederb.-Herrnh I Kanalisation Stichweg Dresdener Straße I Kanalisation Stichweg Dresdener Str.,Beiträge I Kanalisation - Fuhrpark I Gruppenkläranlage, Fuhrpark ,32 I Gruppenkläranlage, Sonstige Betriebsausstattungen , I Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden , I Gruppenkläranlage -GWG ,89 I Sonderbauwerke I Abfallsammelstelle ,62 I Friedhof Kilianstädter Straße ,76 I Friedhof Kilianstädter Straße - GWG -757,35 I Friedhof Kilianstädten ,76 I Friedhof Kilianstädten - GWG ,75 I Friedhof Kinzigstraße -GWG- -757,35 I Friedhof Kinzigstraße ,78 I Umbau Alte Dorfstraße 14 (Alte Schule) I Bürgertreff -GWG ,83 I Festplatz Büdesheim ,83 I Nidderhalle ,53 I Riedstraße (Alter Bauhof) - Verkauf Teilfläche 60 I Altes Schloss -GWG I Bauhof Sonst. Maschinen, Geräte , I Bauhof, Fuhrpark ,

12 Investitionen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Bauhof -GWG , I Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen ,48 I Land- und Forstwirtschaft, Zuschüsse I Erwerb von Grundstücken -554, I Veräußerung von Grundstücken , ,00 I Privatweg Rue d'anould ,23 I Kultur, Geschäftsausstattung - GWG , I Kultur, Fuhrpark I Zuschuss an Kirche I Büchereien-Bibliothekssoftware ,23 I Büchereien - Zuschuss Bibliothekssoftware 9.00 I Seniorenberatung, Geschäftsausstattung -50 I Seniorenberatung -GWG -236, I Einrichtungen der Jugendhilfe, Geschäftsausstatt , I Einrichtungen der Jugendhilfe -GWG- -996,57 I Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark ,00 I Einrichtung der Jugendhilfe-Jugendtreff -524,75 I Einrichtung der Jugendhilfe-Zuschuss 1,00 I Jugendclub Büdesheim -GWG- -566, I Kita Kirchgasse , I Kita Kirchgasse -GWG , I Kita Fröbelstraße ,80-70 I Kita Fröbelstraße -GWG , I Kita Waldstraße -370, I Kita Waldstraße - GWG , I Kita Bernaer Chaussee -GWG ,

13 Investitionen Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Zuschuss für freie Träger der Kinderbetreuung I Kirchgasse Hortbetreuung _GWG ,52 I U3 Fröbelstraße -GWG ,00 I U3 Fröbelstraße ,08 I U3 Kita Waldstraße I U3 Kita Waldstraße - GWG I U3 Kita Bernaer Chaussee -GWG- -305,74 Gesamtsumme , ,

14 Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Zentrale Steuerung Konten HHansatz HHansatz HHansatz Jahresabschl. Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge ( 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640- Personalaufwendungen , , Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen , 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( 11 bis 18) Verwaltungsergebnis ( 10./. 19) , 57 Finanzerträge Finanzaufwendungen Finanzergebnis ( 21 bis 22) Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis 20 und 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 679 Außerordentliches ( 25./. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Kosten der internen Leistungsbeziehungen der internen Leistunsgbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

15 TH Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, mittelfristige planung Konten Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl , Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen , , , , Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für , , ,00 laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, , , zuschüssen u. Investitonsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge , Summe der ordentlichen Erträge ( 1 bis 9) , , , , 63, 640- Personalaufwendungen , , Versorgungsaufwendungen , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Abschreibungen , Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus , , gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ( 11 bis 18) , , ,00 20 Verwaltungsergebnis ( 10./. 19) , , , , , 57 Finanzerträge , , , , ,00 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen , , , Finanzergebnis ( 21./. 22) , ,00 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ( 10 und 21) , ,00 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ( 19 und 22) , , , ,00 26 Ordentliches (24./. 25) , , , , Außerordentliche Erträge 79 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches ( 27./. 28) 30 Jahresergebnis ( 26 und 29) , , , , Nachrichtlich:

16 TH Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, mittelfristige planung Konten Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge ,

17 Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Zentrale Steuerung HHansatz HHansatz Verpflichtungsermächtigung HHansatz Erg. Jahresabschl. Gesamtauszahlungsb. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens 22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

18 TH Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, mittelfristige Finanzplanung Konten Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen , , Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen , Erträgen Einzahlungen aus Transferleistungen , , , , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , , ,00 Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , , , , 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , , , Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Auszahlungen f. Steuern einschl , , Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , , , Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) , , ,00 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender , , Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) , 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und , ,

19 TH Fachbereich 1 Zentrale Steuerung, mittelfristige Finanzplanung Konten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus , , , , , , Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres , , , (Summe aus Nrn. 30 und 33) 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ( 34) 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres , , , (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) , , ,

20 Investitionen Fachbereich 1 Zentrale Steuerung Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen I Gemeindeorgane -GWG Erläuterungen: I ipads Gemeindevorstand (von nach verschoben) I Gemeindeorgane I Zentrale Steuerung -GWG- -541, Erläuterungen: I Ersatzbeschaffungen = I Zentrale Steuerung -Software Erläuterungen: I Anschaffung des Moduls Schriftstück-Scanner für Regisafe (wg. Einführung digitaler Personalakten), Modul ist aber für alle Mitarbeiter/innen nutzbar I Investitionspauschale Erläuterungen: I Investitionspauschale, vorläufige Festsetzung I Tilgung von Krediten an Land , , , Erläuterungen: I Tilgung von Darlehen an Land inkl für Dreifeldsporthalle und Nidderhalle (Sonderinvestitionsprogramm) in : neues Darlehen für Schlammentwässerung Gruppenkläranlage in : neues Darlehen für Ausbau "Flaschenhals" Frankfurter Straße I Tilgung von Krediten an übrige Bereiche , , , Erläuterungen: I Tilgung von Darlehen I Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht , Erläuterungen: I Rückzahlung gewährter Darlehen für den sozialen Wohnungsbau I Kreditaufnahme , , , , Erläuterungen: I = inkl. Investitionsfondsdarlehen für Schlammentwässerungssystem Gruppenkläranlage = = inkl. Investitionsfondsdarlehen für Ausbau des "Flaschenhalses" Frankfurter Straße = I Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen , Erläuterungen: I BA Niederbergring / Herrnhofstr. Ansparrate im Jahr der Bewilligung und der folgenden Jahre je

21 Investitionen Fachbereich 1 Zentrale Steuerung Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflichtungs- Ermächtigungen Schlammentwässerungssystem Gruppenkläranlage I Umschuldung I Personalverwaltung ,44 Gesamtsumme 2.560, ,

22 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gemeindeorgane (111.10) Umsatzerlöse , Erträge aus Schadensersatzleistungen Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst,ohne Instandhalt , Zuweisungen f. lfd Zwecke v. Land - Ausländerbeirat Summe Erträge , Büromat., Lehr- und Unterrichtsmittel Büromat., Lehr- und Unterrichtsm.- Ausländerbeirat 93, Hilfsstoffe (Lebensmittel, Nägel, Schrauben) 2.365, Hilfsstoffe-Ausländerbeirat 225, Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 41, übriger sonstiger Materialaufwand 13, Instandh. Gebäude, Außenanl., Betriebsb., Ausstatt Wartungskosten, Renaturierung, sonst. Fremdinstan And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.204, Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) , , , Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 8.260, AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 5.207, , Beihilfen an Versorgungsempfänger 8.501, Aufw. an Versorgungskassen Beamte , , , , , Zuführung zu Pensionsrückstellungen , Zuführung zu Beihilferückstellungen , Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 2.242, , , Aufwendungen für Dienstjubiläen 75, Lizenzen und Konzessionen 52, Aufw. f. Beratungsleist.,Rechtsanwäl.,Gerichtskos. 112, Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl ,

23 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gemeindeorgane (111.10) Aufw. f.zeitungen,fachlit. d.verw.- Ausländerbeirat 75, Datenübertragungs-, u. Telefonkosten amtliche Bekanntmachungen 3.411, Reisekosten 65, Aufw. f. Partnerschaften, Öffentlichkeit.,Gäste 698, Geschenke 4.760, Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 75, Beiträge für Versicherungen , sonstige außerordentliche Aufw.- Ausländerbeirat 674,00 Summe Aufwendungen , , , , Aufwendungen für Bauhofsstunden 228, Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto Ortschronik, Büdesh.Latern., -Pins,Gebühren außerhalb der Öffnungszeiten Erläuterungen zu Sachkonto Erstattungen Beihilfeablöseversicherung Erläuterungen zu Sachkonto Inanspruchnahme von Pensionsrückstellung gem. Berechnung der Kommunalbeamtenversorgungskasse (Hochrechnung bis ) Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen gem. Berechnung der Kommunalbeamtenversorgungskasse (Hochrechnung bis ) Erläuterungen zu Sachkonto Zuschuss für Deutschkurse des Ausländerbeirats Erläuterungen zu Sachkonto Getränke für Bewirtung, Bgm.-Kreisversammlg., Gemeindevertreter- + Ausschusssitzg., Bürgerversammlung Erläuterungen zu Sachkonto Neujahrsempfang = 900 Beihilfeberechnungen = Jahrfeier Kilianstädten = Summe = Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung durch Tarifsteigerung geplant 2,5 %, 2 %, jeweils 1 % Arbeitszeitverkürzung einer Mitarbeiterin Erläuterungen zu Sachkonto Nur noch für Aufwandsentschädigung 1. Beigeordnete

24 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Gemeindeorgane (111.10) Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung: höhere Löhne - höhere SV-Beiträge Arbeitszeitverkürzung einer Mitarbeiterin Erläuterungen zu Sachkonto Umlage Versorgungskasse (Erhöhung auf 39,5 % der jeweiligen Bemessungsgrundlage vorher 38 %) Versorgungsrücklage (auf zu veranschlagen wird aber auf SK gebucht) Erläuterungen zu Sachkonto Höhere Löhne - höhere ZVK-Beiträge Arbeitszeitverkürzung einer Mitarbeiterin Erläuterungen zu Sachkonto EU-Fallbearbeitung = Berechnung bisher nicht erfolgt = pro Jahr Erläuterungen zu Sachkonto Prüfung Fraktionszuwendungen Erläuterungen zu Sachkonto Fraktionsbeiträge, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Gremien Erläuterungen zu Sachkonto Mehrkosten durch jährliche Steigerung der Kostenpauschale für amtl. Bekanntmachungen Erläuterungen zu Sachkonto Zwecks Konsolidierung weggefallen Erläuterungen zu Sachkonto Trauerkränze und -anzeigen, Blumen für Ehrungen, Blumen Neujahrsempfang, Plakate Bürgerversammlung Erläuterungen zu Sachkonto Bücher, Sekt, Gutscheine, Blumen, Glaskrüge, Kasten mit Sektgläsern usw. Reduzierung freiwillige Leistungen, Glückwunschkarten erst ab 70. Geburtstag Erläuterungen zu Sachkonto Lehrgänge für Gremien Erläuterungen zu Sachkonto Unfallversicherung Mandatsträger = 600 Spezialstrafrechtschutzversicherung = Beihilfeablöseversicherung = Summe =

25 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Bürgermeister, Vorzimmer Bürgerm. (111.10) Erträge aus Schadensersatzleistungen , Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst,ohne Instandhalt , Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -564,67 Summe Erträge , Büromat., Lehr- und Unterrichtsmittel 46, ,00 135,00 135,00 135,00 135, Hilfsstoffe (Lebensmittel, Nägel, Schrauben) 1.345, übriger sonstiger Materialaufwand 4, And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 57, Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) , , , Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen , , AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 4.169, , , , Aufw. an Versorgungskassen Beamte , , , , , Zuführung zu Pensionsrückstellungen , Zuführung zu Beihilferückstellungen 8.407, Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 1.766, , , Beihilfen Bezügebereich 3.883, übrige sonstige Personalaufwendungen 87, Gebühren 51, Aufw. f.zeitungen, Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr Datenübertragungs-, u. Telefonkosten 387, Reisekosten 1.215, Aufw. für Verfügungsmittel 75, Aufw. f. Partnerschaften, Öffentlichkeit.,Gäste 77, Geschenke Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 45, Beiträge für Versicherungen 1.963,

26 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Bürgermeister, Vorzimmer Bürgerm. (111.10) Kfz-Steuer -2,00 Summe Aufwendungen , , , ,00 Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto Erstattungen Beihilfeablöseversicherung Erläuterungen zu Sachkonto Stempel, Visitenkarten Bürgermeisterin Erläuterungen zu Sachkonto Alle Aufwendungen für Bgm.-Kreisversammlung, Milch, Kaffee, Zucker für Gästebewirtung Erläuterungen zu Sachkonto Servietten Erläuterungen zu Sachkonto Beihilfeabrechnungen Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung durch Tarifsteigerung geplant 2,5 %, 2 %, jeweils 1 % Arbeitszeitverkürzung einer Mitarbeiterin Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung durch Tarifsteigerung geplant 2,5 %, 2 %, jeweils 1 % Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung: höhere Löhne - höhere SV-Beiträge Arbeitszeitverkürzung einer Mitarbeiterin Erläuterungen zu Sachkonto Umlage Versorgungskasse (Erhöhung auf 39,5 % der jeweiligen Bemessungsgrundlage vorher 38 %) Versorgungsrücklage (auf zu veranschlagen wird aber auf SK gebucht) Erläuterungen zu Sachkonto Zuführung zu Pensionsrückstellungen gemäß Berechnung der Kommunalbeamtenversorgungskasse (Hochrechnung bis ) Erläuterungen zu Sachkonto Zuführung zu Beihilferückstellungen gemäß Berechnung der Kommunalbeamtenversorgungskasse (Hochrechnung bis ) Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung : Höhere Löhne - höhere ZVK-Beiträge Arbeitszeitverkürzung einer Mitarbeiterin Erläuterungen zu Sachkonto Beihilfeablöseversicherung

27 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Verw.-steuerung und Verw.-service (111.20) Umsatzerlöse -16, öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -164, Erträge aus Schadensersatzleistungen , , Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst,ohne Instandhalt , Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -9, Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -12, andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -328, Summe Erträge , , , Büromat., Lehr- und Unterrichtsmittel , Hilfsstoffe (Lebensmittel, Nägel, Schrauben) 89, Hilfsstoffe (Personalrat) 559, Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 386, übriger sonstiger Materialaufwand übriger sonstiger Materialaufwand ( Personalrat) 22, sonstige weitere Fremdleistungen 114, Instandh. Gebäude, Außenanl., Betriebsb., Ausstatt Wartungskosten, Renaturierung, sonst. Fremdinstan , Aufwendungen für Fremdentsorgung And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.867, And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.Personalrat 2.921, , Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) , , , Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis , , Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen , AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich , AG-Anteil zur Sozialvers. - Azubis 6.086,

28 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Verw.-steuerung und Verw.-service (111.20) Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers , Beihilfen an Versorgungsempfänger 3.239, Aufw. an Versorgungskassen Beamte , Zuführung zu Pensionsrückstellungen , Zuführung zu Beihilferückstellungen 4.038, Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit , Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich , , , , Zukunftssicherung/Zusatzversorgung - Azubis 2.462, , , , , , Beihilfen Bezügebereich 5.502, Beihilfen Entgeltbereich 59, Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Beschäftigten 635, übrige sonstige Personalaufwendungen 3.815, Abschr. auf Geschäftsausstattung 645,00 645,00 645,00 595, Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter ( GWG) ,00 185, Einzelwertberichtigung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 430, Leasing 4.575, Lizenzen und Konzessionen 1.643, Gebühren 178, Aufw. f. Beratungsleist.,Rechtsanwäl.,Gerichtskos , Aufw. f.zeitungen, Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr , Aufw. für Zeitungen u Fachlit. des Personalrats 134, Porto und Versandkosten , Datenübertragungs-, u. Telefonkosten 1.334, Reisekosten 436, Reisekosten des Personalrats Aufw. für Verfügungsmittel Personalrat

29 Teilergebnishaushalt Kostenstelle Verw.-steuerung und Verw.-service (111.20) Aufw. f. Partnerschaften, Öffentlichkeit.,Gäste Geschenke Geschenke (Personalrat) Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 7.993, Aufw. für Fort- und Weiterbildung Personalrat 33, Beiträge für Versicherungen , Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen , , , übrige sonstige betriebliche Aufwend., Personalrat außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 1,00 Summe Aufwendungen , , , , , Aufwendungen für Bauhofsstunden 3.201, Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto Erstattungen für Fotokopien Erläuterungen zu Sachkonto Erstattungen Beihilfeablöseversicherung Erläuterungen zu Sachkonto Inanspruchnahme von Pensionsrückstellung gem. Berechnung der Kommunalbeamtenversorgungskasse (Hochrechnung bis ) Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen gem. Berechnung der Kommunalbeamtenversorgungskasse (Hochrechnung bis ) Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ bis gem. Vorausschaurechnung Fa. Schüllermann vom Erläuterungen zu Sachkonto Erstattungen von Vereinen für Fotokopien Erläuterungen zu Sachkonto : Kopierer : Telefon //2018: Kopier-& Frankiermaschine 800 Erläuterungen zu Sachkonto Aktenvernichtung Erläuterungen zu Sachkonto Beihilfeabrechnungen = 250 Allgemein = 300 Summe = 550 Erläuterungen zu Sachkonto Anpassung durch Tarifsteigerung geplant 2,5 %, 2 %, jeweils 1 %