Jahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 2010

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1 Jahresabschluss des Landkreises Mainz Bingen für das Rechnungsjahr 21

2 Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungsvermerk I Jahresabschluss 1. Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilrechnungen Schlussbilanz Anhang zur Schlussbilanz Anlagen zum Jahresabschluss 6. Rechenschaftsbericht Beteiligungsbericht gemäß 9 Abs. 2 GemO Anlagenübersicht Forderungsübersicht Verbindlichkeitenübersicht Übersicht Haushaltsermächtigungen

3 Aufstellungsvermerk Der Jahresabschluss des Landkreises Mainz-Bingen besteht gem. 57 LKO i.v.m. 18 Abs. 2 GemO aus: 1. Ergebnisrechnung 2. Finanzrechnung 3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 4. Bilanz 5. Anhang Dem Jahresabschluss sind gem. 57 LKO i.v.m. 18 Abs. 3 GemO beigefügt: 6. Rechenschaftsbericht 7. Beteiligungsbericht gemäß 9 Abs. 2 GemO 8. Anlagenübersicht 9. Forderungsübersicht 1. Verbindlichkeitenübersicht 11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen Der Jahresabschluss des Landkreises Mainz-Bingen zum wurde gemäß 18 GemO in Verbindung mit 43 ff. GemHVO aufgestellt. Ingelheim, 6. Juni 211 Claus Schick Landrat Seite I

4 1. Ergebnis- und 2. Finanzrechnung Seite 1

5 Haushaltsplan 21 Rechnung Gesamtergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Steuern und ähnliche Abgaben 84.42, , , , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , Erträge der sozialen Sicherung , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminder. des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge , , , ,43 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen 95.71, , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung , , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , ,93 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , ,14 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , , Zinserträge und sonstige Finanzerträge , , , , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,8 Seite: 2

6 Haushaltsplan 21 Rechnung Gesamtergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Finanzergebnis , , , ,51 24 Ordentliches Ergebnis , , , , , , , außerordentliche Erträge , , , , außerordentliche Aufwendungen 3, , , ,24 27 Außerordentliches Ergebnis , , , ,42 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , , , Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31 Jahresergebnis nach Veränderungen der Sonderposten für , , , , , , ,2 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Seite: 3

7 Haushaltsplan 21 Rechnung Gesamtfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Steuern und ähnliche Abgaben 84.52, , , , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , , , ,76 Transfereinzahlungen 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Einzahlungen , ,1 67.4,1 67.4,1 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen 95.71, , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , , Auszahlungen der sozialen Sicherung , , , , Sonstige laufende Auszahlungen , , , ,1 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,97 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , , Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen , , , ,87 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen , , , ,14 Seite: 4

8 Haushaltsplan 21 Rechnung Gesamtfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , außerordentliche Einzahlungen 24 - außerordentliche Auszahlungen 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,13 Auszahlungen 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , , , , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlungen für Sachanlagen , ,5 89,5 89, Einzahlungen für Finanzanlagen 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen , , , , Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen , , ,43 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , , , Auszahlungen für Finanzanlagen , , , , , Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen , , , , 4 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen , 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,7 Seite: 5

9 Haushaltsplan 21 Rechnung Gesamtfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,79 44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag , , , , , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten , , , , 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , ,9 -,1 -,1 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten , , , , ,, Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 49 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 51 + Abnahme der liquiden Mittel , , 52 - Zunahme der liquiden Mittel , , , ,31 53 Veränderung der liquiden Mittel , , , ,31 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , ,21 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern , , , ,42 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern , , , ,27 57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern , , , ,85 Seite: 6

10 3. Teilrechnungen Seite 7

11 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,52-4,48-4, Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , ,52-4,48-4, Personalaufwendungen , , , , Sonstige laufende Aufwendungen 13.95, , , ,47 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,37 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , ,89 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis , , , ,89 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , ,89 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , ,89 Leistungsbeziehungen Seite: 8

12 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,29 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,29 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,29 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,29 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , ,29 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 9

13 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , 6.55, 6.55, 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.83, , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige laufende Erträge , , , ,6 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen 95.71, , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , ,25 468,25 468, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung 4.159, , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , ,14 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , ,65 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , ,34 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis , , , , , , ,34 27 Außerordentliches Ergebnis Seite: 1

14 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , , , , ,34 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , , , , ,34 Leistungsbeziehungen Seite: 11

15 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,25 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,25 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,25 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen , , , , Einzahlungen aus Investionszuwendungen 5.2, Einzahlungen für Sachanlagen 251, Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen , , , ,47 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , , Auszahlungen für Finanzanlagen 62.73, , , , , Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen , , , , 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 172., , , , , ,25 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,78 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,53 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 12

16 Teilhaushalt 3 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung Haushaltsplan 21 Rechnung Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 96, ,24,24, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.194, , , , Sonstige laufende Erträge 27.29, , , ,74 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.57, , , , Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.75, , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , , , , Sonstige laufende Aufwendungen , 4.565, , , , ,36 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,58 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.434, ,35-186,65-186,65 23 Finanzergebnis 1.434, ,35-186,65-186,65 24 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,43 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , , , ,43 Leistungsbeziehungen Seite: 13

17 Teilhaushalt 3 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung Haushaltsplan 21 Rechnung Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , , , ,43 Leistungsbeziehungen Seite: 14

18 Teilhaushalt 3 Finanzen, Kasse und Datenverarbeitung Haushaltsplan 21 Rechnung Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,77 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.434, ,35-186,65-186,65 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,12 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,12 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,12 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , , 2.271, Auszahlungen für Sachanlagen , , , , ,77 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,78 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,78 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,9 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 15

19 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Steuern und ähnliche Abgaben 84.42, , , , Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , ,93 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,8 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,93-4.,7-4., Zinserträge und sonstige Finanzerträge 78.59, , , , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,6 23 Finanzergebnis , , , ,47 24 Ordentliches Ergebnis , , , ,4 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , ,4 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , ,4 Leistungsbeziehungen Seite: 16

20 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,23 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen , , , ,1 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,33 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,33 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,33 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten , , , , 27 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , ,9 -,1 -,1 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten , ,9 -,1 -, Abnahme der liquiden Mittel , , 33 - Zunahme der liquiden Mittel , , , ,31 Seite: 17

21 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 97, ,39-123,61-123, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige laufende Erträge , , , ,65 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , ,77-734, Sonstige laufende Aufwendungen , , , ,44 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,76 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.91, ,52 -,48 -,48 23 Finanzergebnis -1.91, ,52,48,48 24 Ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge , , , , außerordentliche Aufwendungen 3, , , ,24 27 Außerordentliches Ergebnis , , , ,64 Seite: 18

22 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,1 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,1 Seite: 19

23 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,13 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -1.91, ,52,48,48 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,61 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,61 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,61 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen , , , , Einzahlungen für Sachanlagen 667, ,5-5,5-5, Sonstige Investitionseinzahlungen , , ,43 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , , , Sonstige Investitionsauszahlungen , 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,99 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -49.2, , , , , , ,75 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , , ,14 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 2

24 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 6 Schulen und Gebäude Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,5 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige laufende Erträge 14.28, , , ,82 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , ,56 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , ,5 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , , , Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen ,39 23 Finanzergebnis ,39 24 Ordentliches Ergebnis , , , , , , , außerordentliche Erträge , , ,6 27 Außerordentliches Ergebnis , , ,6 Seite: 21

25 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 6 Schulen und Gebäude Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , , , , ,87 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , , , , ,87 Leistungsbeziehungen Seite: 22

26 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 6 Schulen und Gebäude Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,12 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ,39 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,12 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,12 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,12 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen , , , , Einzahlungen für Sachanlagen , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , , ,21 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,61 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,58 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , , ,7 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 23

27 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 7 Jugend, Familie und Sport Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , ,7 3 + Erträge der sozialen Sicherung , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,5 247,5 247,5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige laufende Erträge 2.36, ,58 437,58 437,58 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.15, , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.395, , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung , , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , ,79 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,86 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , ,79 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis , , , ,79 27 Außerordentliches Ergebnis Seite: 24

28 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 7 Jugend, Familie und Sport Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , ,79 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , ,79 Leistungsbeziehungen Seite: 25

29 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 7 Jugend, Familie und Sport Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,7 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,7 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,7 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,7 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 8.57, ,33,33,33 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.57, ,33,33, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , ,6-4.45, ,94 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,85 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , ,18 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , , ,88 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 26

30 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 8 Soziale Hilfen Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Erträge der sozialen Sicherung , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige laufende Erträge 3.967, , ,3-1.99,3 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , ,4 2.62,4 2.62, Aufwendungen der sozialen Sicherung , , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , ,67 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,66 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , ,57 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis , , , ,57 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , ,57 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Seite: 27

31 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 8 Soziale Hilfen Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , ,57 Leistungsbeziehungen Seite: 28

32 Haushaltsplan 21 Rechnung Teilhaushalt 8 Soziale Hilfen Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,38 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,38 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,38 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,38 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , ,38 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 29

33 Teilhaushalt 9 Veterinärwesen und Landwirtschaft Haushaltsplan 21 Rechnung Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5., , , , Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.923, , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17.7, , , , Sonstige laufende Aufwendungen , , , ,44 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,92 2 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , ,5 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis , , , ,5 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen , , , ,5 Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Seite: 3

34 Teilhaushalt Teilergebnisrechnung 9 Veterinärwesen und Landwirtschaft Ergebnis des Vorjahres 29 Haushaltsplan 21 Rechnung Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , ,5 Leistungsbeziehungen Seite: 31

35 Teilhaushalt 9 Veterinärwesen und Landwirtschaft Haushaltsplan 21 Rechnung Teilfinanzrechnung Ergebnis des Vorjahres 29 Übertragungen aus Vorjahr Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 21 Ergebnis des Haushaltsjahres 21 Abweichung Spalte Übertragung in das Folgejahr aus Ansatz 21 Übertragung in das Folgejahr aus Vorjahren Abweichung Spalte Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit , , , ,41 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,41 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,41 Auszahlungen vor Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und , , , ,41 Auszahlungen nach Verrechnung der inter. Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 4.47, ,2-18,98-18,98 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.47, ,2-18,98-18,98 24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.47, ,2 18,98 18,98 25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts , , , ,39 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Seite: 32

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