Nachtragshaushalt 2014

Transkript

1 shaushalt Seite 1

2 shaushalt Gesamtergebnishaushalt - Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) (Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) (Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) (Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) (Zeilen 22 und 25) 27 Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27 und 28) Seite 2

3 shaushalt Gesamtfinanzhaushalt - Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) (= Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) (= Zeilen 23 und 30) (= Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Seite 3

4 shaushalt Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) (= Zeilen 32 und 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) (= Zeilen 36 und 37) Seite 4

5 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0102 Personal und Organisation Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Dienstwohnungsvergütung Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen Stadtwerke Goch Unter Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH Kostenerstattungen KBG/Vermögensbetrieb Sonstige ordentliche Erträge Erträge a.d. Auflösung Rückstellung Pers Versicherungsentschädigungen/Schadensers Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be Beihilfen und Unterstützungsleistungen f Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f Nachträgliche Anpassung Personalaufwand Versorgungsaufwendungen Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen Seite 5

6 shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Dienstreisen, Wegstreckentschädigung Dienst- u. Schutzbekleidung Aus- und Fortbildung, Umschulung Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf Miete für Kopierautomaten Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen Aufwendungen für Schadensfälle = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) (= Zeilen 23 und 24) (= Zeilen 22 und 25) Umlage Raumkosten = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) (= Zeilen 26, 31) Seite 6

7 Produkt 0102 Personal und Organisation Erläuterungen zum Ergebnisplan Zeile Sachkonto Erläuterung Der Haushaltsansatz der Beamtenbesoldung ist bedingt durch höhere Anpassungen der Beamtenbesoldung rückwirkend für 2013 und von um auf zu erhöhen. Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Beihilfeaufwendungen in diesem Haushaltsjahr ist der geplante in Höhe von um auf zu erhöhen Die Rheinischen Versorgungskassen haben eine Neuberechnung des Zuführungsbedarfes zur Pensionsrückstellung vorgenommen. Im Rahmen der Neuberechnung wurden die Grundlagen für die Vorsorgungsanwartschaften aktualisiert und die finanziellen Auswirkungen der Besoldungserhöhung berücksichtigt. Die Neuberechnung nach aktuellem Stand hat ergeben, dass der Haushaltsansatz von um einen Betrag in Höhe von auf zu erhöhen ist. Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt ausschließlich im Ergebnisplan, da die Zuführung zur Pensionsrückstellung keinen zahlungswirksamen Geschäftsvorfall darstellt. Seite 7

8 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0102 Personal und Organisation Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Dienstwohnungsvergütung Kostenerstattungen EVU Stadt Goch GmbH Kostenerstattungen Stadtwerke Goch GmbH Kostenerstattungen durch den KBG Versicherungsentschädigungen/Schadensers atz 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft Nachträgliche Anpassung Personalaufwand Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Dienstreisen, Wegstreckentschädigung Dienst- u. Schutzbekleidung Aus-und Fortbildung/ Umschulung Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Miete Kopierer Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen Aufwendungen für Schadensfälle = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (= Zeilen 9 und 16) Seite 8

9 shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 9

10 shaushalt 05 Soziale Hilfen 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be Beihilfen und Unterstützungsleistungen f Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f Versorgungsaufwendungen Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Beteiligungsreg. KK SGBII (HartzIV) Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete für Kopierautomaten Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Seite 10

11 shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) (= Zeilen 23 und 24) (= Zeilen 22 und 25) Umlage Raumkosten = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) (= Zeilen 26, 31) Seite 11

12 Produkt 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende Erläuterungen zum Ergebnisplan Zeile Sachkonto Erläuterung Da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Laufe des Haushaltsjahres gestiegen ist, werden Mehraufwendungen in Höhe von erwartet. Der Haushaltsansatz ist von auf zu erhöhen. Seite 12

13 shaushalt 05 Soziale Leistungen 0503 Grundsicherung für Arbeitssuchende Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Beteiligungsreg. KK SGBII (Hartz iv) Miete Kopierer Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) Seite 13

14 shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 14

15 shaushalt 05 Soziale Hilfen 0504 Asylbewerberleistungsgesetz Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Kostenerstattungen u. a. a.v.e. (Asylb.) Kostenerstattungen u.a. a.v.e. (Flüchtl.) Leist. Sozialleistungsträger 2 AsylbLG Rückflüsse Leistungen a.v.e. Asylbew Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung des Landes nach AG AsylbLG Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be Beihilfen und Unterstützungsleistungen f Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f Versorgungsaufwendungen Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Lfd. Leistungen Asylbewerber ave Einm. Leistungen Asylbewerber ave Seite 15

16 shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Vorb. Gesundheitshilfe Asylbew. ave Krankenhilfe Asylbewerber ave Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber ave Krankenhilfe Asylbewerber ive Sonstige ordentliche Aufwendungen Miete für Kopierautomaten Geschäftsaufwendungen Telefonkosten Versicherungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) (= Zeilen 23 und 24) (= Zeilen 22 und 25) Umlage Raumkosten = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) (= Zeilen 26, 31) Seite 16

17 Produkt 0504 Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen zum Ergebnisplan Zeile Sachkonto Erläuterung Das Land leistet höhere Erstattungsbeträge; der Mehrertrag beträgt In den Positionen Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen sowie Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen entstehen Mehraufwendungen insgesamt in Höhe von Dieser Mehrbedarf ist auf steigende Fallzahlen zurückzuführen. Seite 17

18 shaushalt 05 Soziale Leistungen 0504 Asylbewerberleistungsgesetz Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Kostenerstattungen u. a. a.v.e. (Asylb.) Kostenerstattungen u.a. a.v.e. (Flüchtl.) Leist. Sozialleistungsträger 2 AsylbLG Rückflüsse Leistungen a.v.e. Asylbew Erstattung des Landes nach AG AsylbLG 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lfd. Leistungen Asylbewerber ave Einm. Leistungen Asylbewerber Gesundheitshilfe Asylbewerber ave Krankenhilfe ave Asylbewerber Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber Krankenhilfe ive Asylbewerber Miete Kopierer Geschäftsaufwendungen Telefonkosten Versicherungen = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Seite 18

19 shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 19

20 shaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuw.u.Zusch.für Zwecke vom Land Zuschuss Land Beitragsfreiheit Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun Sonstige Transfererträge Ertr. Abbau Gegenleistungsverpfl Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge Kostenbeiträge Tagespflege Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be Beihilfen und Unterstützungsleistungen f Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f Versorgungsaufwendungen Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen Heizung Aufwendungen Strom Aufwand für Wasserversorgung Aufwand für Abwasserbeseitigung Aufwand für gebäudebezogene Versicherung Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg Seite 20

21 shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 15 - Transferaufwendungen Zuweis. u. Zuschüsse für Zwecke an Zuschuss pädagogische Spielgruppen Aufw. für Kinder in Tagespflege Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten und Pachten Miete für Kopierautomaten Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen aus internen Leistungsbezie 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) (= Zeilen 23 und 24) (= Zeilen 22 und 25) Umlage Raumkosten = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) (= Zeilen 26, 31) Seite 21

22 Produkt 0601 Kinder in Tageseinrichtungen / Tagespflege Erläuterungen zum Ergebnisplan Zeile Sachkonto Erläuterung Im Produkt 6.01 sind verschiedene Positionen anzupassen, da der Betreuungsumfang von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege im Vergleich zum Planansatz gestiegen ist Diese Erhöhung bedeutet zum einen höhere Erstattungsleistungen des Landes, höhere Elternbeiträge aber auch höhere Auszahlungen von Kindpauschalen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Mehraufwendungen für die Tagespflege Im Ergebnis steigt der verbleibende Anteil der Stadt Goch für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege um Darüber hinaus wurde das KiBiz zum geändert (der Beschluss erfolgte im Juni ). Aufgrund dieser Änderung ergibt sich im Rahmen von PlusKita (Sozialausgleich für die Betreuung von Kindern aus dem Hartz IV-Bereich und besondere Sprachförderung) ein Mehraufwand von Dieser Betrag wird jedoch vom Land erstattet, so dass aus dieser Gesetzesänderung kein Mehraufwand für die Stadt Goch entsteht. Die Spielgruppe Nierskäfer in Kessel wurde zum beendet. Aus diesem Grund reduziert sich der Zuschussbedarf um einen Betrag in Höhe von Seite 22

23 shaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Land Beitragsfreiheit Elternbeiträge Kostenbeiträge Tagespflege = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Aufwendungen Heizung Aufwendungen Strom Aufwand für Wasserversorgung Aufwand für Abwasserbeseitigung Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söber Zuschuss pädag. Spielgruppen Kinder in Tagespflege Mieten und Pachten Miete Kopierer Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (= Zeilen 9 und 16) Investitionszuweisungen vom Land Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Seite 23

24 shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 24

25 shaushalt 10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Verwaltungsgebühren Teilungsgebühren Bußgelder = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Weiterleitung Gebühren Miete Kopierer Geschäftsaufwendungen Porto Telefonkosten Versicherungen = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Seite 25

26 shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 26

27 Produkt 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Erläuterungen zum Finanzplan Zeile Sachkonto Erläuterung Der Bürgermeister hat die Eigentümer der ehemaligen Standortverwaltung mit Ordnungsverfügungen vom aufgefordert, bis zum verschiedene Sicherungsmaßnahmen (Abbruch des Gebäudes und des Schornsteins, den Abbruchabraum ordnungsgemäß entsorgen, das Grundstück durch einen Zaun gegen unbefugten Zutritt sichern, etc.) durchzuführen. Für den Fall, dass die Eigentümer dieser Aufforderung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend Folge leisten, wurde den Eigentümern das Zwangsmittel der Ersatzvornahme angedroht. Dies bedeutet, dass der Bürgermeister Dritte beauftragen kann, die noch offenstehenden Arbeiten durchzuführen. Die dadurch zunächst der Stadt Goch entstehenden Kosten würden durch einen Kostenbescheid von den Eigentümern zurückgefordert werden. Aus diesem Grund entsteht für den städtischen Haushalt kein Aufwand, die Veranschlagung der Finanzmittel erfolgt aufgrund der notwendigen Auszahlung in diesem Haushaltsjahr im Finanzplan. Seite 27

28 shaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Steuer auf sexuelle Vergnügen Leistungen nach dem Familienleistungsaus Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land Zuw.u.Zusch.für Zwecke vom Land Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Verspätungszuschläge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Be Beihilfen und Unterstützungsleistungen f Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f Versorgungsaufwendungen Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Seite 28

29 shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Abschreibungen auf Forderungen wegen Une Transferaufwendungen Zuweis. u. Zuschüsse für Zwecke an Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Kreisumlage ÖPNV-Umlage Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge Zinserträge Gewerbesteuererstattung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung Gewerbesteuererstattung = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) (= Zeilen 23 und 24) (= Zeilen 22 und 25) Umlage Raumkosten = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) (= Zeilen 27, 28, 29, 30) 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) (= Zeilen 26, 31) Seite 29

30 Produkt 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Erläuterungen zum Ergebnisplan Zeile Sachkonto Erläuterung Die bisherige Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres weicht von der Planung deutlich ab; zum liegt das Gewerbesteueraufkommen bei rund Unter Berücksichtigung der erheblichen Differenz zum Planansatz (rund 4 Mio. ) und des Zeitpunktes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Planansatz in Höhe von 13,04 Mio. nicht erreicht werden kann. Das Gewerbesteueraufkommen wird daher auf einen Betrag in Höhe von reduziert Von der Höhe des Gewerbesteuerertrages sind die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds deutsche Einheit abhängig. Die Herabsetzung der Ertragsposition führt zu einer Kürzung dieser Aufwandspositionen und damit zu einer Entlastung des Haushaltes. Seite 30

31 shaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Steuer auf sexuelle Vergnügen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Verspätungszuschläge Zinserträge Gewerbesteuererstattung 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beschäftigte Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.beschäft Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage ÖPNV-Umlage Verzinsung Gewerbesteuererstattung 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (= Zeilen 9 und 16) Seite 31

32 shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Seite 32