GEMEINDE BEDBURG-HAU

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1 GEMEINDE BEDBURG-HAU shaushaltssatzung und shaushaltsplan für das Haushaltsjahr - Entwurf -

2 Inhaltsverzeichnis Seite ssatzung... 3 Vorbericht... 7 Produktplan Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne... 18

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4 ssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr Aufgrund des 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom (GV NRW S. 496), hat der Rat der Gemeinde Bedburg-Hau mit Beschluss vom folgende ssatzung für die Haushaltssatzung vom erlassen: Mit dem shaushaltplan werden 1 Ergebnisplan die bisher festgesetzten Gesamtbeträge erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. festgesetzt auf Erträge Aufwendungen Finanzplan aus der laufenden : Einzahlungen Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen Auszahlungen Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von um erhöht und damit auf festgesetzt. 2 3

5 Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert. 3 4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ,95 um erhöht und damit auf ,95 festgesetzt. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 5 6 Die Steuersätze werden nicht geändert. 7 Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert 8 Die bisherigen Festsetzungen werden nicht geändert Gemeinde Bedburg-Hau, Der Bürgermeister 4

6 , aufgestellt: bestätigt: Fischer Gemeindeoberverwaltungsrat Driessen Bürgermeister Der Entwurf der ssatzung mit ihren Anlagen hat gemäß 81 Abs. 1 GO NRW i.v. mit 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegen. 5

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8 Vorbericht zum shaushaltsplan der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr Gemäß 81 GO NRW kann die Haushaltssatzung nur durch den Erlass einer ssatzung geändert werden. Die ssatzung muss spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres beschlossen sein. Ergebnisplanung Erträge Durch die ssatzung für das Haushaltsjahr wird der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan auf festgesetzt worden. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung stellt dies eine Ertragsminderung von (rd. 3,03 Prozent) dar. Im Einzelnen wurden folgende Veränderungen vorgenommen: Steuern und ähnliche Abgaben: (alle Veränderungen im Produkt 16.01) Die Erträge aus der Grundsteuer A und B und der Hundesteuer wurden den tatsächlichen Erträgen entsprechend angepasst. - Grundsteuer A Grundsteuer B Hundesteuer Bei den Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist aufgrund der Festsetzungen im Bescheid des Landes für das Haushaltsjahr mit Mehrerträgen von zu rechnen. Eine Saldierung der veranschlagten Veränderungen ergibt eine Ertragssteigerung bei den Steuern und ähnliche Abgaben von Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mit Bescheid vom wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 durchgeführt. Nach den Festsetzungen im vorgenannten Bescheid ergibt sich zu Lasten der Gemeinde Bedburg-Hau für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag von ,69. Dieser Betrag wird von den Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen abgezogen. Im Laufe des Jahres ist auch mit der endgültigen Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 zu rechnen. Hierbei ist mit einer Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Bedburg-Hau von ,31 zu rechnen. Aus den vorgenannten Ausführungen ergibt sich somit eine Verminderung der Schlüsselzuweisungen um

9 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Durch die Vermietung des Nebengebäudes am Info-Center-Moyland konnte ein Ertrag von generiert werden. (Produkt ) Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Jahresabschlüsse des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau (KKV) für die Jahre sind verabschiedet. Daraus ergibt sich eine Erstattung des KKV in Höhe von (Produkt 01.03) Der Kreis Kleve erstattet für die Schulsozialarbeit. (Produkt ) Die Kostenerstattungen durch das Land NRW nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fallen gegenüber dem ursprünglich geplanten deutlich niedriger aus. Der Minderertrag beläuft sich auf (Produkt 05.04) Aus den vorstehenden Veränderungen ergibt sich eine Verschlechterung bei der Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von Sonstige ordentliche Erträge Das Konzessionsabgabenaufkommen Strom ist unter Berücksichtigung der letzten Jahresergebnisse des Konzessionsabgabenpflichtigen und der energiewirtschaftlichen Effekte rückläufig. Um mögliche Überzahlungen und damit einhergehende Rückerstattungen zu vermeiden wird der entsprechend um vermindert. (Produkt ) Finanzerträge Die Baumaßnahme an der Ziegelhütte ist nunmehr abgeschlossen und wurde seitens der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbh abgerechnet. Der Gewinnanteil kann mit verbucht werden. Aufwendungen Der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnisplanes wird durch die satzung auf festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich eine Minderung der Aufwendungen um (rd. 1,49 Prozent). Personalaufwendungen: Durch verminderte Abschlagsanforderungen der Rheinischen Versorgungskassen aufgrund von gemindertem Abrechnungsaufkommen für die Beihilfen der Beamten kann der um gekürzt werden. 8

10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende kürzungen vorgenommen: Produkt Produkt Produkt Laut Grundsteuergesetz (GrStG) ist eine Besteuerung des Hallenbades in Form der Grundsteuer nicht erforderlich. Dadurch kann der von gestrichen werden. (Produkt ) Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Minderung des Aufwandes um Transferaufwendungen: Die Jahresabschlüsse des KKV für die Jahre sind verabschiedet. Daraus ergibt sich eine Verminderung der Umlage für das laufende Jahr in Höhe von (Produkt 01.03) Wegen diverser baulicher Maßnahmen muss die Umlage für die Gesamtschule Mittelkreis erhöht werden. Die Steigerung beläuft sich auf (Produkt 03.05) Im Bereich Leistungen für ausländische Flüchtlinge (Produkt 05.04) haben sich folgende Änderungen ergeben: - Sonstige soziale Leistungen Laufende Leistungen Asyl Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen Arbeitsgelegenheiten Asyl Bildung und Teilhabe Insgesamt ergibt sich eine Verminderung des Aufwandes im Bereich Asyl um Die Transferaufwendungen werden durch die vorgenannten Änderungen um insgesamt gemindert. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom wurden bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen folgende kürzungen vorgenommen: Produkt Öffentlichkeitsarbeit Verfügungsmittel Sonstige laufende

11 Insgesamt ergibt sich eine Senkung des Aufwandes im Bereich Politische Gremien / Verwaltungsführung in Höhe von Der Bereich Personal- und Organisationsmanagement (Produkt ) beinhaltet die nachfolgenden Veränderungen: - Aus-, Fortbildung, Umschulung Telekommunikation, Porto Die Ansätze wurden dem tatsächlichen Aufwand angepasst. Durch eine Steigerung der Kontoführungsgebühren, der Gebühren für Scheckauszahlungen und der buchungsabhängigen Gebühren ist es notwendig, den Aufwand für Bankgebühren um zu erhöhen. (Produkt 01.03) Die Aufwendungen für Versicherungen im Bereich der Schulen sind nur schwer zu kalkulieren. Somit kommt es im Bereich der Grundschule St. Markus und der Grundschule St. Antonius zu Steigerungen. Bei der Grundschule St. Markus (Produkt ) beträgt die Steigerung und bei der Grundschule St. Antonius (Produkt ) Die verbliebenen Schüler der Gemeinschaftshauptschule St. Markus werden in Kleve weiter beschult. Die dafür anfallenden Versicherungsaufwendungen wurden für das Jahr nicht eingeplant und belaufen sich auf (Produkt 03.06) Die Mehraufwendungen im Bereich Schule betragen Für das Jahr ist im Haushaltsplan eingeplant vier Flüchtlingsunterkünfte zu erwerben. Die laufenden Mietzahlungen bis zum Erwerb der Häuser sind im Produkt eingeplant. Da jedoch die Mietzahlungen auf den Kaufpreis angerechnet werden, kann der um gekürzt werden. Der für die Veranstaltung zum diesjährigen Hallenbadjubiläum vorgesehene Zuschuss in Höhe von wurde aufgrund des Ratsbeschlusses vom gestrichen. Insgesamt reduzieren sich die Sonstigen ordentliche Aufwendungen um Der Ergebnisplan weist einschließlich der vorliegenden splanung einen Fehlbedarf von aus. Dies stellt gegenüber der Ursprungsplanung für das Haushaltsjahr eine Steigerung von oder 24,55 % dar. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan beläuft sich weiterhin auf ,05 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan ist demzufolge entsprechend anzupassen und auf ,95 festzusetzen. Finanzplanung und liquide Mittel Neben den im Ergebnisplan zahlungswirksamen Vorgängen der splanung wurden im Finanzplan die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingeplant bzw. verändert. Die Baumaßnahmen an den Asylbewerberheimen Uedemer Straße 102, Zur Mulde 7 (Haus 9) und Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3) sind am Jahresanfang abgeschlossen worden. Für die Fertigstellung der vorgenannten Häuser waren für keine Haushaltsmittel eingeplant. Folgende Mittel müssen hierfür noch bereitgestellt werden: 10

12 - Zur Mulde 7 (Haus 9) Nördlicher Rundweg 10 (Haus 3) Uedemer Straße Für die Fertigstellung des Loosenhofes (Hauer Straße 13) sind weitere Mittel in Höhe von einzuplanen. (Produkt ) Insgesamt beläuft sich die Veränderung im Finanzplan auf Aufgrund der geänderten Veranschlagungen erhöht sich der Abschluss der liquiden Mittel um auf nunmehr Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr nunmehr insgesamt veranschlagten Investitionen ist eine erhöhte Aufnahme von Krediten notwendig. Gegenüber der Ursprungsplanung musste der Gesamtbetrag der Investitionskredite von um auf nunmehr erhöht werden. 11

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14 Produktplan der Gemeinde Bedburg-Hau 01 Innere Verwaltung 05 Soziale Hilfen 12 Verkehrsflächen und -anlagen 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe 1201 Straßen, Wege, Brücken Personal- und Organisationsmanagement 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende Straßenreinigung TUIV 0503 Sozialhilfe (SGB XII) Winterdienst 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge 0104 Bauhof, Fuhrpark Übergangswohnheime 13 Natur- und Landschaftspflege Gebäudemanagement Förderung der Wohlfahrtspflege 1301 Öffentliches Grün allgemeines Grundvermögen 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Friedhöfe 02 Sicherheit und Ordnung 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ehrenfriedhöfe 0201 Ordnungs- und Verkehrswesen 0602 Jugendarbeit 0202 Einwohner- und Personenstandswesen 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit 15 Wirtschaft und Tourismus 0203 Statistik und Wahlen 1501 Märkte 0204 Brandschutz 08 Sportförderung 1502 Tourismus Sportanlagen 1503 Wirtschaftsförderung 03 Schulträgeraufgaben Hallenbad Zentrale schulbezogene Leistungen 0802 Sportförderung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schülerbeförderungskosten 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml St. Markus Schule 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Grundschule St. Antonius 0901 Räumliche Planung und Entwicklung 0303 Hauptschule 0304 Sonderschule 10 Bauen und Wohnen 0305 Gesamtschule 1001 Bau- und Grundstücksordnung 0306 Sekundarschule 1002 Denkmalschutz 04 Kultur 11 Ver- und Entsorgung 0401 Heimatpflege Elektrizitätsversorgung 0402 Volkshochschule Gasversorgung 0403 Bücherei Wasserversorgung 0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1102 Abfallwirtschaft 0405 Theater 1103 Abwasserbeseitigung 0406 Musikpflege

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16 shaushalt Gesamtergebnishaushalt - Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden (Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

17 shaushalt Gesamtfinanzhaushalt - Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

18 shaushalt Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

19 01 Innere Verwaltung shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

20 01 Innere Verwaltung shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

21 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

22 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 21

23 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0102 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsmanagement Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

24 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0102 Personal- und Organisationsmanagemet Personal- und Organisationsmanagemet Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

25 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

26 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 25

27 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

28 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

29 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb / Sanierung Haus 9 VE VE Neue VE = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb / Sanierung Uedemer Str. 102 VE VE Neue VE = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb / Sanierung Hauer Str. 13 VE VE Neue VE = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

30 shaushalt Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb / Sanierung Haus 3 VE VE Neue VE = Summe (investive Einzahlungen) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

31 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemeines Grundvermögen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

32 shaushalt 01 Innere Verwaltung 0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemeines Grundvermögen Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

33 shaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

34 shaushalt 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

35 shaushalt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

36 shaushalt 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) 35

37 03 Schulträgeraufgaben shaushalt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)

38 03 Schulträgeraufgaben shaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 17 = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 106 = Summe (investive Einzahlungen) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive Auszahlungen) = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

39 shaushalt 03 Schulträgeraufgaben 0301 Zentrale schulbezogene Leistungen Zentrale schulbezogene Leistungen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ergebnis der laufenden (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)