FERI Strategieportfolio Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. März 2019

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1 FERI Strategieportfolio Investmentfonds nach Luxemburger Recht Ungeprüfter Halbjahresbericht R.C.S. Luxembourg K1238 Fondsverwaltung: Feri Trust (Luxembourg) S.A. R.C.S. Luxembourg B

2 Der Vertrieb von Fondsanteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Frankfurt angezeigt worden. Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen. Die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sind kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich, als auch auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft in elektronischer Form verfügbar.

3 FERI Strategieportfolio Inhaltsverzeichnis Konsolidierte Vermögensaufstellung... 2 FERI Strategieportfolio Aktien Welt... 3 Vermögensaufstellung... 3 Entwicklung des Nettovermögens... 4 Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen... 5 Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen... 6 Wertpapierbestandsveränderungen... 7 FERI Strategieportfolio Konservativ... 8 Vermögensaufstellung... 8 Entwicklung des Nettovermögens... 9 Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wertpapierbestandsveränderungen FERI Strategieportfolio Ausgewogen Vermögensaufstellung Entwicklung des Nettovermögens Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wertpapierbestandsveränderungen FERI Strategieportfolio Dynamisch Vermögensaufstellung Entwicklung des Nettovermögens Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wertpapierbestandsveränderungen Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Zusätzliche Informationen Management und Verwaltung

4 FERI Strategieportfolio Konsolidierte Vermögensaufstellung (in EUR) Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,28 Bankguthaben ,14 Gründungskosten, netto 5.533,16 Ausstehende Zeichnungsbeträge 7.287,75 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,45 Rechnungsabgrenzungsposten 6.027,20 Gesamtaktiva ,98 Passiva Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen ,28 Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 300,51 Verbindlichkeiten aus der Verwaltungs- und Portfoliomanagervergütung ,27 Sonstige Verbindlichkeiten ,72 Gesamtpassiva ,78 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode ,20 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 2

5 FERI Strategieportfolio Aktien Welt Vermögensaufstellung (in EUR) Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,41 Bankguthaben ,06 Gründungskosten, netto 1.383,29 Forderungen aus Wertpapiererträgen 5.627,86 Rechnungsabgrenzungsposten 1.506,80 Gesamtaktiva ,42 Passiva Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 140,09 Verbindlichkeiten aus der Verwaltungs- und Portfoliomanagervergütung ,34 Sonstige Verbindlichkeiten ,99 Gesamtpassiva ,42 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode ,00 Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse Anteilklasse Anzahl der Anteile Währung Anteil NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR) F ,902 EUR 81, ,86 P ,000 EUR 55, , ,00 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 3

6 FERI Strategieportfolio Aktien Welt Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) Nettovermögen Währung EUR , , ,00 Anteilwert Währung F EUR 77,12 83,25 81,68 P EUR 52,48 56,41 55,22 Wertentwicklung pro Anteil (in %) * F 5,51 13,08 7,95-1,89 P -7,02 12,88 7,49 2,11 Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ausgegebene zurückgenommene im Umlauf am Ende der Berichtsperiode F , , , ,902 P 6.115, , , ,000 * Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende an. Die Prozentwerte geben die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an. Für die Anteile P gibt der Prozentwert zum 30. September 2016 die Wertentwicklung vom 1. Dezember 2015 (Auflegungsdatum) bis zum Geschäftsjahresende an. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 4

7 FERI Strategieportfolio Aktien Welt Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens * Wertpapierbestand Offene Investmentfonds Investmentfonds (OGAW) EUR BlackRock Global Fds World Gold D2 Cap , ,00 2,38 USD EquityFlex X Cap , ,66 5,68 USD Polar Capital Fds Plc North American S Dist , ,84 4,69 USD Robeco Capital Gh Fds BP US Premium Eq I USD Cap , ,38 4, , ,88 14,95 Summe Investmentfonds (OGAW) , ,88 17,33 Indexfonds (OGAW) EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist , ,00 15,26 EUR Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap , ,53 4,96 EUR ishares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap , ,00 4,72 EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap , ,00 9,05 EUR SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI ACWI UCITS Cap , ,00 15,81 EUR Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist , ,00 3,69 EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap , ,00 2,31 EUR Xtrackers II USD Overn Rate Swap UCITS ETF 1C Cap , ,00 5,61 EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap , ,00 5,86 Summe Indexfonds (OGAW) , ,53 67,27 Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap , ,00 6,16 Summe Investmentfonds (OGA) , ,00 6,16 Summe des Wertpapierbestandes , ,41 90,76 Bankguthaben ,06 9,31 Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva) ,47-0,07 Nettovermögen ,00 100,00 * Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 5

8 FERI Strategieportfolio Aktien Welt Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wirtschaftliche Aufgliederung (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 90,76 % Gesamt 90,76 % Geographische Aufgliederung (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Luxemburg 44,33 % Irland 40,27 % Schweiz 6,16 % Gesamt 90,76 % Aufgliederung nach Währungen (in Prozent des Nettovermögens) Euro 75,81 % Amerikanischer Dollar 14,95 % Gesamt 90,76 % 6

9 FERI Strategieportfolio Aktien Welt Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Oktober 2018 bis Währung Bezeichnung Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Investmentfonds (OGAW) EUR BlackRock Global Fds World Gold D2 Cap EUR J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Continental Eur A EUR Dist EUR Loys SICAV Global I Cap USD Polar Capital Fds Plc North American S Dist USD Robeco Capital Gh Fds BP US Premium Eq I USD Cap Indexfonds (OGAW) EUR Amundi Index Solutions ETF Cac 40 Cap EUR ishares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap EUR ishares III Plc Core MSCI World Cap EUR ishares IV Plc Edge MSCI Wld Value Factor UCITS ETF Cap EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap EUR SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI ACWI UCITS Cap EUR Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Hlth Care 1C Cap EUR Xtrackers II USD Overn Rate Swap UCITS ETF 1C Cap EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap USD Ossiam Lux US Min Var ESG NR 1C USD Cap Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap

10 FERI Strategieportfolio Konservativ Vermögensaufstellung (in EUR) Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,80 Bankguthaben ,04 Gründungskosten, netto 1.383,29 Rechnungsabgrenzungsposten 1.506,80 Gesamtaktiva ,93 Passiva Verbindlichkeiten aus der Verwaltungs- und Portfoliomanagervergütung 5.379,25 Sonstige Verbindlichkeiten 9.968,83 Gesamtpassiva ,08 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode ,85 Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse Anteilklasse Anzahl der Anteile Währung Anteil NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR) F ,514 EUR 57, ,56 P ,000 EUR 49, , ,85 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 8

11 FERI Strategieportfolio Konservativ Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) Nettovermögen Währung EUR , , ,85 Anteilwert Währung F EUR 57,04 57,02 57,20 P EUR 49,09 48,95 49,01 Wertentwicklung pro Anteil (in %) * F 0,14 1,08-0,04 0,32 P -2,88 1,09-0,29 0,12 Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ausgegebene zurückgenommene im Umlauf am Ende der Berichtsperiode F , , , ,514 P , ,000 * Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende an. Die Prozentwerte geben die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an. Für die Anteile P gibt der Prozentwert zum 30. September 2016 die Wertentwicklung vom 1. Dezember 2015 (Auflegungsdatum) bis zum Geschäftsjahresende an. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 9

12 FERI Strategieportfolio Konservativ Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens * Wertpapierbestand Amtlich notierte Wertpapiere Investmentzertifikate EUR Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual , ,00 3,48 Summe Investmentzertifikate , ,00 3,48 Offene Investmentfonds Investmentfonds (OGAW) EUR CBK SICAV SGB Geldmarktfonds EUR A Dist , ,00 7,18 EUR CONVERTINVEST Global Conv Prop Istl Cap , ,00 4,12 EUR Falcon Fd Scv Twelve Ins Lk Strateg I EUR Dist , ,80 2,12 EUR GREIFF special situations Fd Units I Dist , ,00 4,16 EUR IP Fonds Ip Bond Select I Dist , ,50 4,95 EUR Jupiter Global Fd (The) Dynamic Bd I Cap , ,00 5,10 EUR LGT (LUX) I Cat Bond Fd EUR C Cap , ,60 2,04 EUR MFS Meridian Fds Prudent Wealth I1 EUR Cap , ,00 2,89 EUR 470 OptoFlex X Dist , ,50 4,83 Summe Investmentfonds (OGAW) , ,40 37,39 Indexfonds (OGAW) EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist , ,00 9,94 EUR 310 Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap , ,80 3,59 EUR ishares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist , ,00 3,13 EUR ishares III Plc EUR Aggregate Bond UCITS ETF Dist , ,60 9,98 EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap , ,00 6,72 EUR Multi Units Lux Lyxor EMTS HRMW GovBd(DR) UCITS , ,00 10,26 ETF Acc Cap EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap , ,00 1,91 Summe Indexfonds (OGAW) , ,40 45,53 Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap , ,00 4,11 Summe Investmentfonds (OGA) , ,00 4,11 Summe des Wertpapierbestandes , ,80 90,51 Bankguthaben ,04 9,58 Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva) ,99-0,09 Nettovermögen ,85 100,00 * Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 10

13 FERI Strategieportfolio Konservativ Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wirtschaftliche Aufgliederung (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 87,03 % Finanzen 3,48 % Gesamt 90,51 % Geographische Aufgliederung (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Luxemburg 58,97 % Irland 19,83 % Österreich 4,12 % Schweiz 4,11 % Deutschland 3,48 % Gesamt 90,51 % Aufgliederung nach Währungen (in Prozent des Nettovermögens) Euro 90,51 % Gesamt 90,51 % 11

14 FERI Strategieportfolio Konservativ Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Oktober 2018 bis Währung Bezeichnung Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Investmentfonds (OGAW) EUR BlackRock Strategic Fds Fixed Income D2 Cap EUR CBK SICAV SGB Geldmarktfonds EUR A Dist EUR Convertinv Eur Conv & Bond Fd I Cap EUR Credit Suisse Inv Fd 13 (Lux) Asia Corp Bond IBH Cap EUR GAM Star Fd Plc Cred Opportunities (EUR) Istl Cap EUR IP Fonds Ip Bond Select I Dist EUR J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Continental Eur A EUR Dist EUR Loys SICAV Global I Cap EUR OptoFlex X Dist Indexfonds (OGAW) EUR Amundi Index Solutions ETF Cac 40 Cap EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist EUR Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap EUR ishares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist EUR ishares II Plc USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Dist EUR ishares III Plc EUR Aggregate Bond UCITS ETF Dist EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap EUR Multi Units Lux Lyxor EMTS HRMW GovBd(DR) UCITS ETF Acc Cap EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Hlth Care 1C Cap EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap USD Ossiam Lux US Min Var ESG NR 1C USD Cap Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap

15 FERI Strategieportfolio Ausgewogen Vermögensaufstellung (in EUR) Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,96 Bankguthaben ,57 Gründungskosten, netto 1.383,29 Ausstehende Zeichnungsbeträge 7.287,75 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,15 Rechnungsabgrenzungsposten 1.506,80 Gesamtaktiva ,52 Passiva Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen ,24 Verbindlichkeiten aus der Verwaltungs- und Portfoliomanagervergütung ,41 Sonstige Verbindlichkeiten ,27 Gesamtpassiva ,92 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode ,60 Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse Anteilklasse Anzahl der Anteile Währung Anteil NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR) F ,000 EUR 63, ,06 P ,000 EUR 52, ,39 SL ,038 EUR 109, , ,60 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 13

16 FERI Strategieportfolio Ausgewogen Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) Nettovermögen Währung EUR , , ,60 Anteilwert Währung F EUR 61,89 63,82 63,79 P EUR 51,34 52,76 52,65 SL EUR - 110,58 109,72 Wertentwicklung pro Anteil (in %) * F 3,17 5,74 3,12-0,05 P -2,14 4,93 2,77-0,21 SL - - 0,19-0,78 Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ausgegebene zurückgenommene im Umlauf am Ende der Berichtsperiode F , , , ,000 P , , , ,000 SL , , , ,038 * Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende an. Die Prozentwerte geben die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an. Für die Anteile P gibt der Prozentwert zum 30. September 2016 die Wertentwicklung vom 1. Dezember 2015 (Auflegungsdatum) bis zum Geschäftsjahresende an. Für die Anteile SL gibt der Prozentwert zum 30. September 2018 die Wertentwicklung vom 3. September 2018 (Auflegungsdatum) bis zum Geschäftsjahresende an. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 14

17 FERI Strategieportfolio Ausgewogen Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens * Wertpapierbestand Amtlich notierte Wertpapiere Investmentzertifikate EUR Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual , ,00 4,83 Summe Investmentzertifikate , ,00 4,83 Offene Investmentfonds Investmentfonds (OGAW) EUR Bantleon Opportunities Cash Units IA Dist , ,00 3,07 EUR BlackRock Global Fds Euro Bond D2 Cap , ,00 10,67 EUR Falcon Fd Scv Twelve Ins Lk Strateg I EUR Dist , ,80 2,72 EUR LO Fds CAT Bonds N EUR Systemic Cap , ,50 1,93 EUR OptoFlex X Dist , ,05 5, , ,35 23,46 SEK Nordea 1 SICAV Swedish ST Bond Fd BI Cap , ,01 1,89 Summe Investmentfonds (OGAW) , ,36 25,35 Indexfonds (OGAW) EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist , ,00 8,29 EUR 620 Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap , ,60 2,34 EUR ishares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist , ,00 4,73 EUR ishares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap , ,00 2,82 EUR ishares III Plc EUR Aggregate Bond UCITS ETF Dist , ,00 10,19 EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap , ,00 5,65 EUR SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI ACWI UCITS Cap , ,00 7,95 EUR Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist , ,00 10,13 EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap , ,00 1,12 EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap , ,00 3,04 Summe Indexfonds (OGAW) , ,60 56,26 Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap , ,00 3,27 Summe Investmentfonds (OGA) , ,00 3,27 Summe des Wertpapierbestandes , ,96 89,71 Bankguthaben ,57 10,61 Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva) ,93-0,32 Nettovermögen ,60 100,00 * Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 15

18 FERI Strategieportfolio Ausgewogen Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wirtschaftliche Aufgliederung (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 84,88 % Finanzen 4,83 % Gesamt 89,71 % Geographische Aufgliederung (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Irland 42,59 % Luxemburg 39,02 % Deutschland 4,83 % Schweiz 3,27 % Gesamt 89,71 % Aufgliederung nach Währungen (in Prozent des Nettovermögens) Euro 87,82 % Schwedische Krone 1,89 % Gesamt 89,71 % 16

19 FERI Strategieportfolio Ausgewogen Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Oktober 2018 bis Währung Bezeichnung Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Investmentfonds (OGAW) EUR J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Continental Eur A EUR Dist USD Polar Capital Fds Plc North American S Dist USD Robeco Capital Gh Fds BP US Premium Eq I USD Cap Indexfonds (OGAW) EUR Amundi Index Solutions ETF Cac 40 Cap EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist EUR ishares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist EUR ishares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap EUR ishares IV Plc Edge MSCI Wld Value Factor UCITS ETF Cap EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap EUR SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI ACWI UCITS Cap EUR Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Hlth Care 1C Cap EUR Xtrackers II USD Overn Rate Swap UCITS ETF 1C Cap EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap USD Ossiam Lux US Min Var ESG NR 1C USD Cap Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap

20 FERI Strategieportfolio Dynamisch Vermögensaufstellung (in EUR) Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert ,11 Bankguthaben ,47 Gründungskosten, netto 1.383,29 Forderungen aus Wertpapiererträgen ,44 Rechnungsabgrenzungsposten 1.506,80 Gesamtaktiva ,11 Passiva Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen 7.176,04 Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 160,42 Verbindlichkeiten aus der Verwaltungs- und Portfoliomanagervergütung ,27 Sonstige Verbindlichkeiten ,63 Gesamtpassiva ,36 Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode ,75 Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse Anteilklasse Anzahl der Anteile Währung Anteil NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR) F ,000 EUR 77, ,27 P 2.895,000 EUR 52, ,64 SL ,925 EUR 118, , ,75 Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 18

21 FERI Strategieportfolio Dynamisch Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) Nettovermögen Währung EUR , , ,75 Anteilwert Währung F EUR 75,00 78,67 77,85 P EUR 51,87 53,81 52,88 SL EUR - 120,41 118,34 Wertentwicklung pro Anteil (in %) * F 2,75 8,02 4,89-1,04 P -3,72 7,75 3,74-1,73 SL - - 0,14-1,72 Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode ausgegebene zurückgenommene im Umlauf am Ende der Berichtsperiode F , , ,000 P 1.122, ,000-89, ,000 SL , , , ,925 * Die Prozentwerte geben die jährliche Wertentwicklung zum jeweiligen Geschäftsjahresende an. Die Prozentwerte geben die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Geschäftsjahres an. Für die Anteile P gibt der Prozentwert zum 30. September 2016 die Wertentwicklung vom 1. Dezember 2015 (Auflegungsdatum) bis zum Geschäftsjahresende an. Für die Anteile SL gibt der Prozentwert zum 30. September 2018 die Wertentwicklung vom 3. September 2018 (Auflegungsdatum) bis zum Geschäftsjahresende an. Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Angabe der Wertentwicklungen nicht berücksichtigt. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 19

22 FERI Strategieportfolio Dynamisch Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) Währung Stückzahl / Nennwert Bezeichnung Einstandswert Marktwert % des Nettovermögens * Wertpapierbestand Amtlich notierte Wertpapiere Investmentzertifikate EUR Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual , ,00 7,11 Summe Investmentzertifikate , ,00 7,11 Offene Investmentfonds Investmentfonds (OGAW) EUR BlackRock Global Fds Euro Bond D2 Cap , ,00 5,42 EUR Falcon Fd Scv Twelve Ins Lk Strateg I EUR Dist , ,00 2, , ,00 8,00 SEK Nordea 1 SICAV Swedish ST Bond Fd BI Cap , ,94 2,03 USD EquityFlex X Cap , ,15 6,13 Summe Investmentfonds (OGAW) , ,09 16,16 Indexfonds (OGAW) EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist , ,00 6,36 EUR 520 Europe SectorTrend UCITS ETF STOXX Europe 600 I Cap , ,02 2,17 EUR ishares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist , ,00 5,08 EUR ishares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap , ,00 5,41 EUR ishares III Plc EUR Aggregate Bond UCITS ETF Dist , ,00 5,02 EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap , ,00 7,33 EUR SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI ACWI UCITS Cap , ,00 12,35 EUR Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist , ,00 13,97 EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap , ,00 1,65 EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap , ,00 4,54 Summe Indexfonds (OGAW) , ,02 63,88 Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap , ,00 4,43 Summe Investmentfonds (OGA) , ,00 4,43 Summe des Wertpapierbestandes , ,11 91,58 Bankguthaben ,47 8,88 Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva) ,83-0,46 Nettovermögen ,75 100,00 * Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein. Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 20

23 FERI Strategieportfolio Dynamisch Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes sowie Aufgliederung nach Währungen Wirtschaftliche Aufgliederung (in Prozent des Nettovermögens) Investmentfonds 84,47 % Finanzen 7,11 % Gesamt 91,58 % Geographische Aufgliederung (nach Sitz des Emittenten) (in Prozent des Nettovermögens) Irland 50,81 % Luxemburg 29,23 % Deutschland 7,11 % Schweiz 4,43 % Gesamt 91,58 % Aufgliederung nach Währungen (in Prozent des Nettovermögens) Euro 83,42 % Amerikanischer Dollar 6,13 % Schwedische Krone 2,03 % Gesamt 91,58 % 21

24 FERI Strategieportfolio Dynamisch Wertpapierbestandsveränderungen vom 1. Oktober 2018 bis Währung Bezeichnung Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Investmentfonds (OGAW) EUR J O Hambro Cap Mgt Umbr Fd Plc Continental Eur A EUR Dist EUR Loys SICAV Global I Cap USD EquityFlex X Cap USD Polar Capital Fds Plc North American S Dist USD Robeco Capital Gh Fds BP US Premium Eq I USD Cap Indexfonds (OGAW) EUR Amundi Index Solutions ETF Cac 40 Cap EUR ComStage DAX UCITS ETF I Dist EUR ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I Dist EUR ishares II Plc JPM USD Em Mkt Bond Fd UCITS ETF Dist EUR ishares III Plc Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Cap EUR ishares III Plc EUR Aggregate Bond UCITS ETF Dist EUR ishares IV Plc Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF Cap EUR ishares IV Plc Edge MSCI Wld Value Factor UCITS ETF Cap EUR ishares V Plc MSCI ACWI UCITS ETF Cap EUR SSGA SPDR ETFs Europe I Plc MSCI ACWI UCITS Cap EUR Vanguard Fds PLC FTSE North America UCITS ETF Dist EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Energy ETF 1C Cap EUR Xtrackers (IE) Plc MSCI Wld Hlth Care 1C Cap EUR Xtrackers II USD Overn Rate Swap UCITS ETF 1C Cap EUR Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Cap USD ishares IV Plc Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF Cap USD Ossiam Lux US Min Var ESG NR 1C USD Cap Investmentfonds (OGA) EUR FERI Global Quality X EUR Cap

25 FERI Strategieportfolio Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen FERI Strategieportfolio (im Nachfolgenden der "Fonds") ist ein Fonds, der am 15. Dezember 2014 nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg in der Form eines "Umbrella"-Fonds ("Fonds Commun de Placement à compartiments multiples") auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Der Fonds unterliegt den Bestimmungen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner aktuell gültigen Fassung. Die Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A., eine "Société Anonyme" (Aktiengesellschaft) Luxemburger Rechts, wurde unter dem Namen Institutional Trust Management Company S.à r.l. am 23. Mai 2007 als eine "Société à responsabilité limitée" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und gleichzeitig in Feri Trust (Luxembourg) S.A. umbenannt. Ihre Satzung wurde letztmals am 27. Juni 2014 geändert. Diese Änderung wurde am 18. Juli 2014 im "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" veröffentlicht. Ab dem 1. Juni 2016 werden die Veröffentlichungen im "Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA")" auf der Webseite des "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" gemacht. Zum Berichtsdatum bestehen die folgenden Teilfonds: FERI Strategieportfolio Aktien Welt (aufgelegt am 2. Februar 2015) FERI Strategieportfolio Konservativ (aufgelegt am 2. Februar 2015) FERI Strategieportfolio Ausgewogen (aufgelegt am 2. Februar 2015) FERI Strategieportfolio Dynamisch (aufgelegt am 2. Februar 2015) in EUR in EUR in EUR in EUR. Die Anteile F wurden am 2. Februar 2015, die Anteile P am 1. Dezember 2015 und die Anteile SL am 3. September 2018 aufgelegt. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 30. September. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wobei ersterer einer Abschlussprüfung unterzogen wird. Dieser Halbjahresbericht erstreckt sich dabei über die Periode vom 1. Oktober 2018 bis. Der Inventarwert der jeweiligen Teilfonds wird in Luxemburg unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag von der Zentralverwaltungsstelle errechnet, der sowohl in Frankfurt am Main als auch in Luxemburg ein Börsentag (am 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres erfolgt keine Berechnung) ist. Nähere Informationen über Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der jeweiligen Teilfonds/Anteilklassen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document), und der Verkaufsprospekt inklusive des Allgemeinen Verwaltungs- und Sonderreglements, sowie die letzten veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle, bei der Verwahrstelle sowie bei allen Informationsstellen auf Anfrage des Anlegers kostenlos einsehbar und/oder als Kopie in Papierform und deutscher Sprache erhältlich. 23

26 FERI Strategieportfolio Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze a) Darstellung der Finanzberichte Die Finanzberichte des Fonds sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt. b) Bewertung der Aktiva Vermögenswerte, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Börsenschlusspreis bewertet. Wenn ein Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte verfügbare Schlusskurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist. Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen des 1. und 2. Abschnittes den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Inventarwert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, wenn Rückgabegebühren vorhanden wären, sonst zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert. 24

27 FERI Strategieportfolio Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes eines Teilfonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Inventarwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile eines Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Inventarwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Inventarwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Inventarwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. c) Nettorealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Die aus Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet. d) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet. e) Erträge der Wertpapiere im Bestand Erträge aus Investmentanlagen werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen. Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen. f) Gründungskosten Die Gründungskosten werden linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. g) Umrechnung von Fremdwährungen Die Transaktionen, Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen als in der jeweiligen Teilfondswährung, werden zu dem Wechselkurs verbucht, der am Tag der Transaktion gültig ist. 25

28 FERI Strategieportfolio Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die betreffende Teilfondswährung umgerechnet. Zum Berichtsdatum wurde folgender Umrechnungskurs zugrunde gelegt: 1 EUR = 10, SEK Schwedische Krone 1, USD Amerikanischer Dollar Erläuterung 3 - Verwaltungsvergütung, Portfoliomanagervergütung und erfolgsbezogene Vergütung Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus den jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine jährliche laufende Vergütung von bis zu 0,90% p.a. der jeweiligen Nettoteilfondsvermögen, die täglich auf das Nettoteilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist. Die Verwaltungsvergütung wird derzeit wie folgt berechnet: Teilfonds FERI Strategieportfolio Aktien Welt FERI Strategieportfolio Konservativ FERI Strategieportfolio Ausgewogen FERI Strategieportfolio Dynamisch 0,075% p.a. 0,075% p.a. 0,275% p.a. 0,275% p.a. Der Portfoliomanager erhält aus dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen eine jährliche Portfoliomanagervergütung von bis zu 0,90% p.a., die monatlich nachträglich auszuzahlen ist. Die Portfoliomanagervergütung wird derzeit wie folgt berechnet: Teilfonds FERI Strategieportfolio Aktien Welt Anteile F FERI Strategieportfolio Aktien Welt Anteile P FERI Strategieportfolio Konservativ Anteile F FERI Strategieportfolio Konservativ Anteile P FERI Strategieportfolio Ausgewogen Anteile F FERI Strategieportfolio Ausgewogen Anteile P FERI Strategieportfolio Ausgewogen Anteile SL FERI Strategieportfolio Dynamisch Anteile F FERI Strategieportfolio Dynamisch Anteile P FERI Strategieportfolio Dynamisch Anteile SL 0,60% p.a. 0,90% p.a. 0,40% p.a. 0,70% p.a. 0,50% p.a. 0,80% p.a. 0,50% p.a. 0,60% p.a. 0,90% p.a. 0,50% p.a. Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft/der Portfoliomanager für die Anteile F und P aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine halbjährliche erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von 15% des gesamten Mehrertrages der über die Vergleichsbasis des jeweiligen Teilfonds hinausgehenden halbjährlichen Wertentwicklung, wenn der um Ausschüttungen bereinigte Anteilswert zum Ende der jeweiligen Abrechnungsperiode einen neuen Höchststand (High Watermark) im Verhältnis zu den Rücknahmepreisen an den vorherigen Abrechnungszeitpunkten erreicht. Die erfolgsbezogene Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung der jeweiligen Vergleichsbasis mit der Entwicklung des Nettoinventarwertes vor Abgrenzung der erfolgsbezogenen Vergütung des entsprechenden Teilfonds ermittelt. Entsprechend dem Ergebnis des täglichen Vergleichs wird eine etwa anfallende erfolgsbezogene Vergütung im jeweiligen Teilfondsvermögen zurückgestellt. 26

29 FERI Strategieportfolio Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) Teilfonds FERI Strategieportfolio Aktien Welt FERI Strategieportfolio Konservativ FERI Strategieportfolio Ausgewogen FERI Strategieportfolio Dynamisch Vergleichsbasis MSCI (Morgan Stanley Capital International) World Daily Total Return Net Preis Index Nettodividende reinvestiert in USD Wertentwicklung von 3% p.a. 50% FTSE EMU Government Bond Index in EUR und 50% MSCI (Morgan Stanley Capital International) World Daily Total Return Net Preis Index Nettodividende reinvestiert in USD 30% FTSE EMU Government Bond Index in EUR und 70% MSCI (Morgan Stanley Capital International) World Daily Total Return Net Preis Index Nettodividende reinvestiert in USD Zum Zeitpunkt des Berichtes erfolgte keine Rückstellung für eine erfolgsbezogene Vergütung. Erläuterung 4 - Vergütung der Vertriebspartner Die Vertriebspartner erhalten für die Anteile SL aus dem jeweiligen Nettoanteilsvermögen des FERI Strategieportfolio Ausgewogen bzw. des FERI Strategieportfolio Dynamisch eine Vergütung in Höhe von 1,45% p.a.. Erläuterung 5 - Kapitalsteuer ("taxe d abonnement") Der Fonds unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer von 0,05% des Nettovermögens des Fonds, welche vierteljährlich zu zahlen ist und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird. Gemäß Artikel 175 (a) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung, ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA und OGAW angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit. 27

30 FERI Strategieportfolio Zusätzliche Informationen Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung") Der Fonds setzt weder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie in Artikel 3 Nr. 11, noch Total Return Swaps wie in Artikel 3 Nr. 18 der SFTR-Verordnung definiert, ein. 28

31 FERI Strategieportfolio Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Feri Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg Gesellschaftskapital: Euro (Stand: 31. Dezember 2018) Vorstand und Aufsichtsrat der Feri Trust (Luxembourg) S.A. Vorstand Marcel Renné (Vorsitzender) Helmut Haag Dr. Dieter Nölkel Thomas Zimmer Aufsichtsrat Arnd Thorn (Vorsitzender bis ) Vorsitzender des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg Dieter Ristau (stellvertretender Vorsitzender) Independent Consultant Dr. Heinz-Werner Rapp Mitglied des Vorstandes der Feri AG, Bad Homburg Ewald Wesp Geschäftsführendes Mitglied des Vorstandes des Bankenverbandes Baden-Württemberg Portfoliomanager Feri Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D Bad Homburg Verwahrstelle Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg Zentralverwaltungs-, Registerund Transferstelle Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg mit Übertragung der Aufgaben an European Fund Administration S.A. 2, Rue d Alsace L-1122 Luxemburg 29

32 FERI Strategieportfolio Management und Verwaltung (Fortsetzung) Réviseur d Entreprises agréé BDO Audit 1, Rue Jean Piret L-2350 Luxemburg Zahlstelle in Luxemburg Banque et Caisse d'epargne de l'etat, Luxembourg 1, Place de Metz L-2954 Luxemburg Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland Feri Trust GmbH Rathausplatz 8-10 D Bad Homburg 30

33 Feri Trust (Luxembourg) S.A. 18, Boulevard de la Foire 1528 Luxemburg Luxemburg Tel.: Fax: