Do Aktien Global. Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017

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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

2 Do Aktien Global Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni Entwicklung der Anteile im Umlauf 4 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni Zusammensetzung des Portfolios zum 30. Juni Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni Entwicklung des Fondsvermögens 11 Allgemeine Informationen für den Anleger 11 Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der Wesentlichen Informationen für den Anleger sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht erfolgen. Copyright: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA (2017). All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of VP Fund Solutions (Luxembourg) SA. Production: KNEIP ( 1

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté L-1930 Luxemburg Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: bis zum 8. Juli 2017: Christoph Mauchle Präsident des Verwaltungsrates VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg Eduard von Kymmel seit dem 10. Juli 2017 Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsleiter (CEO) bis zum 7. Juli 2017 Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsleiter (CEO) VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg Jean-Paul Gennari Verwaltungsratsmitglied VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg seit dem 7. Juli 2017: Ralf Konrad Verwaltungsratsmitglied VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg Geschäftsleiter der Verwaltungsgesellschaft: Eduard von Kymmel Ralf Funk Anne Guidi Verwahr- und Hauptzahlstelle: VP Bank (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté L-1930 Luxemburg Zahl- und Informationsstelle: In Deutschland: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee D Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland Register- und Transferstelle: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté L-1930 Luxemburg Portfoliomanager: Do Investment AG Montgelasstraße 14 D München Abschlussprüfer des Fonds: KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Rechtsberater der Verwaltungsgesellschaft: Elvinger Hoss Prussen société anonyme 2, Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg 2

4 Do Aktien Global Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2017 Erläuterung AKTIVA Portfolio Anschaffungskosten Bankguthaben bei der Verwahrstelle Zinsforderungen Nicht realisierter Gewinn aus Futures Sonstige Forderungen SUMME AKTIVA (8) PASSIVA Variation Margin Sonstige Passiva SUMME PASSIVA (5) Fondsvermögen EUR , , , , , , , , , , ,36 Nettoinventarwert pro Anteil 1.474,99 Anteile im Umlauf ,82 Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 Erläuterung EUR Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums ,99 Mittelzuflüsse aus der Ausgabe von Anteilen ,33 Mittelrückflüsse aus der Rücknahme von Anteilen ,28 Barausschüttung ,94 Ergebnis des Berichtszeitraums ,26 FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS ,36 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes. 3

5 Entwicklung der Anteile im Umlauf Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums , , , ,82 Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017 Erläuterung EUR ERTRÄGE Dividenden ,62 Zinsen aus Wertpapieren ,57 Erträge aus Investmentanteilen ,81 Bestandsprovision ,37 ERTRÄGE INSGESAMT ,37 AUFWENDUNGEN Zinsen auf Bankverbindlichkeiten ,31 Verwaltungsvergütung (3) ,54 Portfolio Management Fee (3) ,92 Verwahrstellenvergütung (3) ,40 Lagerstellengebühren -250,00 Risikomanagementvergütung (3) ,00 Taxe d'abonnement (4) ,57 Sonstige Aufwendungen (6) ,26 AUFWENDUNGEN INSGESAMT ,00 Ordentliches Ergebnis ,63 Realisierte Gewinne / Verluste ,13 Nettoergebnis ,50 Veränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste ,24 Ergebnis des Berichtszeitraums ,26 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des ungeprüften Halbjahresberichtes. 4

6 Zusammensetzung des Portfolios zum 30. Juni 2017 Wertpapierbezeichnung Anzahl / Nominal Whg Einstandswert in EUR Kurswert in %-Anteil EUR am Fondsvermögen WERTPAPIERE Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Jersey ETFS Gold EUR , ,00 4,6 Summe Jersey , ,00 4,6 Summe Zertifikate , ,00 4,6 Summe Börsengehandelte Wertpapiere An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien , ,00 4,6 Deutschland Scherzer & Co AG EUR , ,00 4,4 Summe Deutschland , ,00 4,4 Summe Aktien , ,00 4,4 Verzinsliche Wertpapiere Vereinigte Staaten von Amerika United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/11/ USD , ,60 4,5 Summe Vereinigte Staaten von Amerika , ,60 4,5 Summe Verzinsliche Wertpapiere , ,60 4,5 Summe An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate , ,60 8,9 Irland STAR Compass PLC 10/05/ USD , ,68 2,2 Summe Irland , ,68 2,2 Summe Zertifikate , ,68 2,2 Summe Nichtnotierte Wertpapiere Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile , ,68 2,2 Deutschland DWS Top Dividende (*1,45%) EUR , ,00 3,3 ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE EUR , ,00 2,5 (*0,45%) UniGlobal (*0,70%) EUR , ,80 3,3 Summe Deutschland , ,80 9,1 5

7 Zusammensetzung des Portfolios (Fortsetzung) zum 30. Juni 2017 Wertpapierbezeichnung Anzahl / Nominal Whg Einstandswert in EUR Kurswert in %-Anteil EUR am Fondsvermögen Frankreich Comgest Monde (*1,00%) EUR , ,80 3,4 JL Equity Market Neutral (*0,00%) EUR , ,00 2,1 Summe Frankreich , ,80 5,6 Großherzogtum Luxemburg AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio (*0,65%) EUR , ,75 3,4 Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global EUR , ,30 3,3 Equity (*0,70%) Assenagon Alpha Volatility (*0,80%) EUR , ,80 4,0 DB Platinum - CROCI World (*1,40%) EUR , ,00 3,3 Fidelity Funds - World Fund (*1,00%) EUR , ,00 3,3 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap (*0,85%) EUR , ,00 3,5 JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR , ,00 2,5 (*1,50%) LOYS - Global L/S (*0,25%) EUR , ,40 4,8 AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio (*1,00%) USD , ,49 2,2 BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event USD , ,12 2,2 Driven Fund (*1,00%) ComStage ETF NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD , ,00 3,0 (*0,65%) Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund USD , ,78 3,4 (*0,75%) Summe Großherzogtum Luxemburg , ,64 38,9 Irland InRIS UCITS PLC - R Parus Fund (*1,80%) EUR , ,20 1,9 Pensato Capital Fund PLC - Pensato Europa Absolute EUR , ,17 2,3 Return Fund (*1,75%) Dimensional Funds II PLC - Global Core Equity Fund USD , ,64 3,3 (*0,30%) Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund USD , ,93 3,1 (*0,60%) GaveKal Asian Opportunities UCITS Fund (*1,50%) USD , ,36 2,1 Summe Irland , ,30 12,7 Summe Gruppenfremde Investmentanteile , ,54 66,3 Summe Investmentanteile Geldmarktfonds Gruppenfremde Geldmarktfonds , ,54 66,3 Deutschland FT AccuGeld (*0,10%) EUR , ,00 6,8 Summe Deutschland , ,00 6,8 Summe Gruppenfremde Geldmarktfonds , ,00 6,8 Summe Geldmarktfonds , ,00 6,8 SUMME WERTPAPIERE , ,82 88,8 6

8 Zusammensetzung des Portfolios (Fortsetzung) zum 30. Juni 2017 Wertpapierbezeichnung Anzahl / Nominal Whg Einstandswert in EUR Kurswert in %-Anteil EUR am Fondsvermögen DERIVATE Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte Deutschland EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/ EUR 560, ,00 0,3 Summe Deutschland 560, ,00 0,3 Summe Aktienindex-Terminkontrakte 560, ,00 0,3 Summe Aktienindex-Derivate 560, ,00 0,3 SUMME DERIVATE 560, ,00 0,3 SUMME PORTFOLIO , ,82 89,1 (* Verwaltungsvergütung) Durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. Die Aufstellung der Veränderungen des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Zahlstellen erhältlich. 7

9 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni Allgemeines Der Fonds Do Aktien Global (der Fonds ) ist ein Investmentfonds nach Luxemburger Recht in der Form eines fonds commun de placement, einem Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds wurde am 22. Oktober 2007 gemäß Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet. Mit Wirkung zum 16. August 2013 wurde der Fonds in einen Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen ( Gesetz vom 17. Dezember 2010 ) folgend der Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere ( Richtlinie 2009/65/EG ) geändert. Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres. 2. Rechnungslegungsgrundsätze Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: a) Die in dem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist. d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet. i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. 8

10 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 3. Kosten 1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine Vergütung für die Verwaltung in Höhe von max. 0,10% p.a., mindestens jedoch EUR ,00 p.a. zu erhalten, die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. 2. Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen: eine Vergütung für die Wahrnehmung der Verwahrstellenaufgaben und die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe von max. 0,09% p.a., mindestens jedoch EUR ,00 p.a., die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist; eine Bearbeitungsgebühr für Transaktionen für Rechnung des Fonds; Ersatz der von ihr verauslagten Fremdspesen und darf für außergewöhnliche Dienstleistungen, die bei normalem Geschäftsablauf nicht auftreten, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen; für eventuelle Ausschüttungen eine Provision in Höhe von 0,75% auf den auszuzahlenden Betrag. 3. Der Portfoliomanager ist berechtigt, vom Fonds eine Vergütung in Höhe von max. 1,00% p.a. zu erhalten, die monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen eines jeden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist. Mögliche Provisionen auf die von Vertriebspartnern im Bestand gehaltenen Anteile am Fonds werden aus der Portfoliomanagementvergütung oder der Verwaltungsvergütung gezahlt. 4. Dem Fonds können die Kosten für die Durchführung eines Risikomanagementverfahrens entsprechend den gesetzlichen Anforderungen belastet werden. 5. Des Weiteren kann dem Fondsvermögen ein angemessener Anteil für Werbung, Marketingunterstützung, Umsetzung der Marketingstrategie sowie sonstige Marketingmaßnahmen und solche, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Anteilen anfallen, belastet werden. 6. Daneben können dem Fondsvermögen die weiteren Kosten gemäß Verkaufsprospekt sowie gemäß Artikel 14 des Verwaltungsreglements belastet werden. Die in diesem Artikel genannten Kosten verstehen sich zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 9

11 4. Steuern Besteuerung des Fonds Der Fonds wird in Luxemburg nicht auf Einkünfte oder Kapitalerträge besteuert. Der Fonds unterliegt in Luxemburg keiner Vermögenssteuer. Bei Ausgabe der Anteile des Fonds ist keine Stempelsteuer, Kapitalsteuer oder sonstige Steuer in Luxemburg zahlbar. Der Fonds unterliegt jedoch in Luxemburg einer Zeichnungssteuer (taxe d abonnement) in Höhe von jährlich 0,05% auf Basis des Nettoinventarwerts des Fonds zum Ende eines Quartals, die vierteljährlich berechnet und gezahlt wird. Quellensteuer Vom Fonds erhaltene Zins- und Dividendeneinkünfte können einer nichterstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsstaaten der Einkünfte unterliegen. Der Fonds kann auch Steuern auf realisierte oder nicht realisierte Kapitalzuwächse/Wertsteigerungen im Belegenheitsstaat der Vermögensanlagen unterliegen. 5. Sonstige Passiva Der Posten Sonstige Passiva enthält die Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften und die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die taxe d abonnement, die Verwahrstellenvergütung, die Prüfungskosten, die Verwaltungsvergütung, die Risikomanagementvergütung sowie die Portfolio Management Fee. 6. Sonstige Aufwendungen Die Sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. die Prüfungskosten, die Veröffentlichungskosten sowie die Gebühren der Aufsichtsbehörden. 7. Umrechnungskurs Für die Umrechnung sämtlicher in Währung lautender Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, wurde der nachfolgende Devisenmittelkurs zum Bilanzstichtag angewandt: US-Dollar (USD) 1 = 0,87676 EUR 8. Bankguthaben/-verbindlichkeiten Die Bankguthaben/-verbindlichkeiten bei der Verwahrstelle teilten sich zum Bilanzstichtag wie folgt auf: Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Währung Währung Gegenwert in Euro ,44 EUR , ,15 USD ,93 Summe ,37 10

12 9. Terminkontrakte Die Transaktionskosten der Futures werden als Einstandswert ausgewiesen. Zum 30. Juni 2017 bestand folgende offene Position aus Termingeschäften: Anzahl der Bezeichnung Währung Verpflichtungen %-Anteil Kontrakte am Fondsvermögen Verkauf -140 EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/17 EUR ,00-6, Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung Im Geschäftsjahr des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ( SFTR ) zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen. Entwicklung des Fondsvermögens Fondsvermögen Nettoinventarwert pro Anteil 31. Dezember 2014 EUR ,32 EUR 1.297, Dezember 2015 EUR ,33 EUR 1.394, Dezember 2016 EUR ,99 EUR 1.469, Juni 2017 EUR ,36 EUR 1.474,99 Allgemeine Informationen für den Anleger Weitere Informationen Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen ungeprüften Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Folgende Dokumente können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Zahlstellen währen der normalen Bürozeiten eingesehen bzw. kostenlos angefordert werden: - Verkaufsprospekt (einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement); - KIID; - Satzung der Verwaltungsgesellschaft; - Im Zusammenhang mit dem Fonds abgeschlossene Verträge (Verwahrstellen- und Hauptzahlstellenvertrag sowie dessen Zusatzvereinbarung, Portfoliomanagementvertrag); und - Jahresberichte, Halbjahresberichte und evtl. Zwischenberichte des Fonds. 11