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1 Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Finance Excellence by JG BC: Ihr Partner für den Mittelstand Unternehmenspräsentation

2 Unternehmen im externen und internen Spannungsfeld Regulatorik Neue gesetzliche Vorgaben und Vorschriften Höhere Effizienz Ertrags- und Kostendruck Steigerung Unternehmenswert Eigenkapitalausstattung Externe Einflussfaktoren Bilanzierung Technologie Markt IFRS 9 Neuer Bilanzierungsstandard Leasing Digitalisierung Neue Technologien Konjunkturelle Schwankungen volatile Märkte Neue Märkte/ Produkte Hohe Anforderungen an eine integrierte Finanz- und IT-Architektur, Daten, Prozesse und die Organisation Verzahnung von Ertrag Risiko Kosten Konsistente übergreifende Methoden Jede Funktion nur einmal Hohe Automatisierung vollständig, korrekt Nachweisbarkeit für Revision / Wirtschaftsprüfer JG BC berät und begleitet Sie mit einem strukturierten und übergreifenden Vorgehen einer konsistenten und redundanzfreien Umsetzung bei der Weiterentwicklung zu einer integrierten Unternehmenssteuerung bei Optimierung und Verzahnung von Steuerung, Bilanzierung, Risikocontrolling und Berichtswesen bei Transformation regulatorischer und gesetzlicher Anforderungen bei Verbesserung der Datenqualität bei Erhöhung der Automatisierung in Prozessen und Verfahren bei Hebung von Synergien und Einsparpotentialen Ergebnisanforderungen Integrierte Steuerung Einheitliche Methoden Interne Einflussfaktoren Systeme und Daten Partner für den Mittelstand 2

3 1. Was können wir für Sie tun: Unser Leistungsportfolio 2. Über uns: Die JGBC-Unternehmensgruppe 3. Ausgewählte Projektreferenzen 4. Ihr persönlicher Ansprechpartner 3

4 Finance Excellence: Unsere Beratungsschwerpunkte Finance Excellence by JG BC Integrierte Unternehmenssteuerung Enterprise Risk Management Accounting Advisory Planung & Controlling Treasury & Kapitalmanagement Organisation, Prozesse & Compliance Systeme, Business Intelligence und Berichtswesen Sanierung & Restrukturierung Finance Transformation: Integrierte Steuerung von Veränderungen im Finanzbereich 4

5 Finance Excellence: Integrierte Unternehmenssteuerung Globalisierung und schnellere Informationsflüsse erfordern auch im Finanzwesen eines Unternehmens eine neue Sichtweise: eine ganzheitliche Betrachtung zur Optimierung der Eigenkapitalrendite unter Einbeziehung von Risiken und Kosten. Im Rahmen einer integrierten Unternehmenssteuerung lassen sich diese Key Performance Indicators identifizieren, erfassen, analysieren und aufbereiten. Ergebnis ist eine faktenbasierte und fundierte Grundlage zur Entscheidungsfindung. Die Einführung und die laufende Weiterentwicklung umfasst organisatorische und prozessuale Aspekte, Datenmanagement, Methoden und Systeme. Nach gemeinsamer Definition der Aufgabenstellung unterstützen wir Sie bei der Konzeption von tragfähigen Lösungen und begleiten die Umsetzung. Enterprise Risk Management Markt-, Kredit-, Operationelle, Liquiditätsund sonstige Risiken Kostenmanagement Frühwarnsysteme Integrierte Unternehmenssteuerung Accounting Advisory Einzel- und Konzernabschluss HGB, IAS/ IFRS EK-/ GuV- Steuerung Planung & Controlling Treasury & Kapitalmanagement Unternehmensplanung Geschäftsanalyse Kennzahlensysteme Informationslogistik, Systeme und Daten, Prozesse Verzahnung: Abstimmbarkeit und Nachweisbarkeit Working Capital Management Liquiditätssteuerung Finanzrisikomanagement 5

6 Finance Excellence: Organisation, Prozesse & Compliance Das Management von Geschäftsprozessen ist ein wichtiger Hebel zur erfolgreichen Steuerung komplexer Organisationen und Leistungsprozesse. Dynamische, erfolgreiche Unternehmen erzielen entscheidende Wettbewerbsvorteile durch die kontinuierliche Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse. Organisation Überarbeitung Aufgabenbeschreibungen Organisation, Prozesse & Compliance Geschäftsprozessmanagement Einführung und Aufbau GPM Compliance Review zu Compliance IKS Verknüpfung von Prozessen und IKS Das Geschäftsprozessmanagement steuert direkt entlang der Wertschöpfungskette und ist ein zukunftssicheres Konzept, das heute in vielen Unternehmen Anwendung findet. Überarbeitung Richtlinien Prozesserhebung Weiterentwicklung IKS Voraussetzung dafür ist die Erhebung und Dokumentation der IST-Prozesse und das Heben von Potenzialen durch gezielte Analysen und Optimierungsvarianten. Der Aufbau eines zentralen Richtlinienwesens, das Informationen permanent aktuell und adressatengerecht verfügbar macht, stellt in vielen Unternehmen eine erhebliche Herausforderung dar. 6

7 Finance Excellence: Integrierte Finanzarchitektur Die IT-Architekturen vieler Unternehmen sind geprägt von veralteten und wenig flexiblen Technologien, individuellen Datentöpfen und Insellösungen (IDV). Dies führt insbesondere bei Änderungen und neuen Geschäftsbereichen zu erheblichen Schwierigkeiten und Aufwänden. Unter Integrierter Finanzarchitektur versteht JG BC die Aufbau- und Ablauforganisation für die Unternehmenssteuerung unter Einbeziehung der IT-Systeme. Zielsetzung: zentrale Datenhaltung und ein bankweit einheitliches Datenmodell einheitliche technologische Plattform und IT-Anwendungen Reduzierung von Medienbrüche Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen Effizienzsteigerung im Berichtswesen Gewährleistung der Konsistenz und Abstimmbarkeit der Finanzinformationen in allen Unternehmensbereichen Architektur Entwicklung Zielarchitektur Ablösung IDV und Aufbau IDV-Labor Integrierte Finanzarchitektur Data- Governance Aufbau Chief Data-Officer- Funktion Konzeption Framework Data-Management Einheitliche Datentaxonomie Single- Identifier Data- Dictionary Meta-Daten- Management Datenqualitäts management Aufbau von Datenbäumen Tool- Unterstützung 7

8 Finance Excellence: Sanierung & Restrukturierung Jedes Unternehmen durchläuft Phasen, mit unterschiedlichsten Schwerpunkten und Zeiträumen. Und immer wieder werden Unternehmen mit internen, externen Herausforderungen und auch Krisen konfrontiert sein: Strategie-, Ertrags- und Liquiditätskrise(n). Unsere Unterstützung umfasst: Analyse der IST-Situation, Schaffung von Transparenz und Entwicklung von Lösungsszenarien, Umsetzung von Maßnahmen und laufende Überprüfung bzw. Anpassung des Geschäftsmodell Unterstützung von Sanierung und Restrukturierung JG BC ist von der Bundesvereinigung für Restrukturierung, Sanierung und Interimmanagement (BRSI) zertifiziert und begleiten Sie und Ihr Unternehmen in allen Phasen als verlässlicher Partner. Strategische Neuausrichtung/ Ertragsoptimierung Optimierung von Geschäftsmodell und Planung Steigerung der Effizienz: Innovation, Produktion, Logistik Marketing und Produktmanagement Prozessoptimierung und Reorganisation Risikomanagement/ Frühwarnsysteme Sanierung & Restrukturierung Restrukturierung Restrukturierungskonzept (IDWS6) und Umsetzungsplan Optimierung von Liquidität und Finanzierung Sanierung Sanierungskonzept Insolvenzszenarien Optimierung Working-Capital Kostensenkungsprogramme Restrukturierung von Organisation und Strukturen Kommunikationsbegleitung, Bankgespräch und -reporting 8

9 Finance Transformation: Integrierte Steuerung von Veränderungen im Finanzbereich Immer neue gesetzliche Vorgaben, neue Trends und Standards beeinflussen signifikant die Geschäftspolitik der Unternehmen. Deren Erfolg hängt deshalb entscheidend davon ab, wie die neuen Anforderungen in den Steuerungsprozessen umgesetzt werden können. JG BC ist ein kompetenter Ansprechpartner zu diesen Anforderungen. Wir zeigen Ihnen die Auswirkungen auf Ihre Methoden, Prozesse und IT-Systeme auf, stellen die Verbindung zur Unternehmenssteuerung her und begleiten Sie bei der erfolgreichen Umsetzung der Anpassungen in Ihrem Haus. Durch unsere interdisziplinäre Kompetenz aus Fach- und Umsetzungs-Know-How bieten wir nicht nur ein maßgeschneidertes Leistungspaket, sondern unterstützen unsere Klienten auch bei der Entwicklung von Lösungsszenarien und deren Umsetzung. Laufende Überwachung Beobachtung von Initiativen des Gesetzgebers und neuen Trends und Themen Entscheidend ist dabei: Finance Transformation Auswirkungsanalyse Analyse und Bewertung Entwicklung von Lösungsszenarien Projekt- Portfoliosteuerung Aufbau und Steuerung Bewertung von Abhängigkeiten Transparenz bezüglich der Performance im Finanzbereichs Fokussierung auf steuerungsrelevante Informationen und geeignete Stellhebel zur Reduzierung der Kosten und gleichzeitigen Verbesserung des Services Zielgerichtete Transformation der Finanzorganisation in Richtung einer Best Practice -Organisation Publikationen Publikationen zu Unternehmenssteuerung Erhöhung der Flexibilität und Veränderungsbereitschaft der Organisation 9

10 Übergreifende Leistungen Neben unserer fachlichen und Umsetzungskompetenz bieten wir neben einem strukturierten Vorgehensmodell weitere übergreifende Leistungen an: Projektmanagement Einführung von Standardsoftware und Entwicklung von Individualsoftware Übernahme zeitlich befristeter Aufgaben im Rahmen unseres Interim-Managements Softwareentwicklung Projektmanagement Projektoffice Anforderungsmanagement Übergreifende Leistungen Einführung Standardsoftware Einführung/ Installation Testmanagement Individuelle Entwicklung Interim- Management Überbrückung von Vakanzen Operative Verantwortung Weitere Kompetenzen runden unser Beratungsangebot ab: Methoden: Informationssystem-Design, BPM, CMMI, Datenmodellierung, ITIL Technologie: Datenintegration, EAI, Interfaces, SOA, GUI, Web Produkt: z.b. SAP, SQL/ My SQL, Oracle, SAS, QlikView, Cognos Entwicklung: Wasserfallmodell, iteratives Vorgehen, Prototyping 10

11 1. Was können wir für Sie tun: Unser Leistungsportfolio 2. Über uns: Die JGBC-Unternehmensgruppe 3. Ausgewählte Referenzen & Publikationen 4. Ihr persönlicher Ansprechpartner 11

12 Unser Verständnis: Fachlich fundierte Beratung und effiziente Umsetzung der Lösungsansätze Zielgruppen Banken und Finanzdienstleister mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung Mission Statement JG BC berät und begleitet seine Klienten mit der zentralen Zielsetzung messbar mehr Erfolg im Markt unser Anspruch sind Topleistungen für unsere Klienten Unser Beratungsansatz JG BC begleitet Projekte von der Konzeption bis zur Umsetzung Durch die Verknüpfung verwandter Themen heben wir Synergien Ein ergebnisorientiertes und pragmatisches Vorgehen zeichnet uns aus Was uns unterscheidet JG BC ist eine Beratungsgruppe u.a. mit Partnern und selbstständigen Beratern, mit teilweise über 20 Jahren Management- und Beratungserfahrung Interdisziplinäre Kompetenz Umsetzungsbegleitung und -verantwortung 12

13 Das Fundament unserer Arbeit Neue Wege zu beschreiten, hat bei uns Tradition. Bewahrt haben wir bei allem Wandel unsere Unternehmensgrundsätze. Alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit beruhen auf dem intakten Gleichgewicht zwischen unseren fünf Leitmotiven: Unabhängigkeit Als Unternehmensberater wahren wir die Unabhängigkeit von Dritten, insbesondere, wenn Entscheidungen über Lieferanten oder andere Partner des Klienten anstehen. Wir stellen Ihre Interessen in den Vordergrund. Objektivität Unsere Beratung erfolgt unter Berücksichtigung aller Chancen und Risiken. Unsere Empfehlungen basierend auf Fakten und Erfahrungen. Kompetenz Wir beraten nur in Feldern, in welchen wir nachweislich Kompetenz besitzen oder erlangt haben: Wir sind Fachleute und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Vertraulichkeit Keine der im Beratungsprozess erworbenen Kenntnisse und Informationen gelangen an Dritte. Unsere Zusammenarbeit ist durch Professionalität geprägt. Umsetzungsverantwortung Wir übernehmen Verantwortung und liefern hochwertige Ergebnisse. Wir arbeiten end-to-end: von der Konzeption bis zur Umsetzung. Profunde Erfahrung im Projektmanagement, konzeptionelles und fachliches/ technisches Know-how machen uns stark und Ihre Projekte erfolgreich. Wir sind nur erfolgreich, wenn Sie erfolgreich sind: Wir bieten Wertsteigerung für Ihr Business! 13

14 Die JG BC-Unternehmensgruppe JG BC Unternehmensgruppe (Holding) conlab Unternehmerverbund Banking Excellence Finance Excellence Realisierungspartner Servicecenter Regulatorische Transformation Meldewesen Sanierung/ Restrukturierung Standardsoftware Serviceson-demand Unternehmenssteuerung Strategie & Business Consulting Software- Entwicklung Trainingon-demand Finanzen & Controlling Unternehmenssteuerung Financial Advisory Service & Enterprise Risk Management Betrieb/ Outsourcing PMO-as-a- Service Marketing/ Vertrieb Projektmanagement HR-Management Geschäftsprozessmanagement Produktion & Einkauf Funktionale Architekturen und Anforderungsmanagement 14

15 1. Was können wir für Sie tun: Unser Leistungsportfolio 2. Über uns: Die JGBC-Unternehmensgruppe 3. Ausgewählte Referenzen & Publikationen 4. Ihr persönlicher Ansprechpartner 5. Anlage: Weitere Projektreferenzen 15

16 Ausgewählte Projekte 1/3 Thema Klient Inhalte Accounting Advisory Accounting Advisory Modernisierung Bilanz Finanzkonzern (Bank, Bausparkasse, Asset Mgmt.) Landesbank Regionalbank Vorstudie zur Optimierung der monatliche Zwischenabschlüsse nach HGB und IFRS: Umsetzung eines neuen Verfahrens zur monatlichen Zwischenbilanzerstellung nach HGB und IFRS; Aufnahme der Ist-Prozesse und Verfahren; Identifizierung von Schnittstellen und Datenzulieferungen, Anbindung an das Datawarehouse; Konzeption der funktionalen Zielarchitektur; Optimierung der Prozesse und Verfahren Prozessoptimierung zur Abschlusserstellung HGB/ IFRS: Konzeption Frameworks zur Prozessdokumentation Aufnahme von Prozessen rund um die HGB bzw. IFRS-Abschlüsse; Identifizierung Kritischer Pfad ; Identifizierung und Detaillierung von Optimierungspotentialen; Einbindung in die interne Prozesssteuerung und das Interne Kontrollsystem; Unterstützung des Anforderungsmanagement bzgl. Prozessthemen; Informationslogistik: Optimierung der Lieferstrecke und Datenqualität; Identifikation und Konzeption von Checks auf der Lieferstrecke (Datenqualität); Transformation der Anforderungen aus IFRS 9 in die Prozesslandschaft, Entwicklung eines Einführungskonzeptes; Entwicklung von Optimierungsansätzen für (Prozess)- Schnittstellen; Analyse und Bewertung von Änderungen aufgrund der Einführung FINREP; Modellierung von Sollprozessen in ADONIS Unterstützung Projektleitung; Fachkonzeption Ablösung Altanwendung; Erhöhung Automatisierungsgrad durch Ablösung manueller Workarounds 16

17 Ausgewählte Projekte 2/3 Thema Klient Inhalte Meldewesen/ Accounting Advisory/ Risikomangement Einführung ERP- System Softwarehaus Privat- und Regionalbanken als Endkunden Meldewesen/ Accounting Advisory/ Unternehmenssteuerung Spezialinstitut Dienstleistungsunternehmen Gesamtbanksteuerung: Zusammenführung von Bilanzierung, Externem Meldewesen und Risikocontrolling Bilanzierung: multi-ledgerfähiges Hauptbuch; Buchungsengine, Bewertungen nach IFRS; Hedge Accounting nach IAS 39; Effektivzinskonstante Abgrenzung, Risikovorsorge nach IAS 39, Reporting (Bilanz, GuV); barwertbasierte Zinsbindungsbilanz, Verlustfreie Bewertung im Zinsbuch Risikomanagement: Liquiditätssteuerung (LCR/ NSFR, Liquiditätsablaufbilanz), Einführung neuer EK-Kalkulator, zentrale Cashflow-Architektur, iopc Unternehmenssteuerung und externes Meldewesen: Facharchitekt und Erstellung der Fachkonzepte; Analyse und Redesign der Prozesse und Verfahren im Externen Meldewesen (SolvV, FINREP, COREP); Unterstützung bei der operativen Meldeerstellung; Facharchitektur und Konzeption interne Unternehmenssteuerung, externes Meldewesen und Bilanzierung (HGB und IFRS); Analyse der bestehenden Prozesse und Verfahren zum Risikomanagement, IFRS-Überleitungsrechnung, Planung und Unternehmenssteuerung; Aufsetzen Prozessmodell; Konzeption Organisationshandbuch; Review und Set-up des IT-Umsetzungsprojektes Projektleitung: Bestandsaufnahme und Optimierung der Prozesse und Verfahren; Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation; Einführung Liquiditätssteuerung und Risikomanagement ; Einführung ERP-System (FiBu, Personal, Warenwirtschaft, CRM); Migration der Alt-Bestände 17

18 Ausgewählte Projekte 3/3 Thema Klient Inhalte Sanierung & Restrukturierung Unternehmenssteuerung/ Risikomanagement Telekommunikation Dienstleistungsunternehmen Review des Produktportfolios als Basis der strategische Neuausrichtung; Aufsetzen und Durchführung einer Szenario-Analyse und einer Steuerungsplattform (Financial & Risk); Unterstützung bei der Umsetzung in eine Projektorganisation Projektmanagementmethoden, Controlling, Test- und Qualitätsmanagement Erstellung Fortführungsgutachten, Optimierung der Finanzprozesse, Optimierung der Refinanzierung 18

19 Ausgewählte Referenzenkunden (inkl. conlab Unternehmerverbund) 19

20 Ausgewählte Publikationen BCBS 239: Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung Mindestanforderungen an das Risikomanagement MaRisk Capital Requirements Regulation Liquiditätsmeldewesen im Wandel Band 1 Prüfungsberichtsverordnung PrüfbV für Institute ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN Handbuch MaRisk ISBN Mindestanforderungen an Compliance (MaComp) ISBN Verbriefungen kompakt ISBN Liquiditätsmeldewesen im Wandel Band 2 ISBN Unternehmensbewertung ISBN Accounting Advisory: IAS/ IFRS im Überblick Unternehmenssteuerung im Überblick: Themen und Trends Compliance IFRS 3.0: Neuer Bilanzierungsstandard für Leasingverträge ISBN ISBN ISBN ISBN Alle Publikationen sind im Verlag Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, Norderstedt erschienen und auch über alle weiteren gängige Plattformen verfügbar. 20

21 1. Was können wir für Sie tun: Unser Leistungsportfolio 2. Über uns: Die JGBC-Unternehmensgruppe 3. Ausgewählte Referenzen & Publikationen 4. Ihr persönlicher Ansprechpartner 21

22 Ihr persönlicher Ansprechpartner Jörg Gogarn Geschäftsführer Lachenweg 65 D Trebur Telefon & Fax: Mobil: