Die Unternehmenslösung für die Investment-Management-Industrie

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1 Die Unternehmenslösung für die Investment-Management-Industrie 28

2 INHALT Einleitung, 3 Portfolio-Management, 8 Handel, 10 Compliance, 12 Risiko-Management, 14 Performance, 16 Wertpapierverwaltung & Abwicklung, 18 Fondsbuchhaltung, 20 Buchhaltung, 22 Finanzinstrumente, 24 Cash-Management, 26 Systembetrieb & Schnittstellen, 28 Reporting, 30 Implementierung, 32 Support Services, 34 Schulungen, 35 Das Unternehmen, 36 Kontaktadressen, 38

3 Dimensioned for you! Stellen Sie sich eine Software-Lösung vor, die alle Tätigkeitsbereiche im Investment-Management in einem flexiblen, transparenten und effizienten Workflow Front-to-Back zusammenführt. Denken Sie an eine Lösung, mit der Sie dank optimaler Bedingungen höhere Renditen erzielen. Gleichzeitig sparen Sie Zeit, steigern die Produktivität, senken die Kosten und eliminieren die Risiken. Was Ihnen vorschwebt, ist SimCorp Dimension. SimCorp Dimension ist die Lösung für Ihr Unternehmen, die Ihnen hilft, noch anpassungsfähiger, schneller und rentabler zu werden. Lesen Sie weiter, um mehr über die weltweit fortschrittlichste Unternehmenslösung für das Investment-Management zu erfahren. Vendor of the Year SimCorp The 7th Annual Awards for Excellence 2008 SimCorp wurde als Vendor of the Year 2008 ausgezeichnet. 3

4 Die perfekte Plattform für alle Eine multidimensionale Lösung SimCorp Dimension ist eine hochmoderne Software-Lösung für Unternehmen der Investment- Management-Industrie. Als einzelnes System deckt es praktisch den gesamten Investment-Prozess von Front- bis Back-Office ab. Die Software unterstützt eine außergewöhnlich breite Palette von Finanzinstrumenten, die von klassischen Wertpapieren bis hin zu börsengehandelten und OTC-Derivaten reicht. SimCorp Dimension wurde so konzipiert, dass Unternehmen sich rasch auf veränderte Anforderungen einstellen können, Geschäftsprozesse transparent ablaufen und die Effizienz verbessert wird. Nicht zufällig wird die Software weltweit gleichermaßen von großen Finanzinstituten wie von hoch spezialisierten Häusern eingesetzt. Modular & flexibel Investment-Management-Unternehmen unterscheiden sich z. B. in Größe, Tätigkeitsschwerpunkt und Geschäftsmodell. All dies kann sich im Zeitablauf weiter verändern. Um dem gerecht zu werden, ist SimCorp Dimension vollkommen modular nach Geschäftsbereichen und Finanzinstrumenten gegliedert. Dennoch nutzen alle Komponenten dieselbe zentrale Datenbank und die gleichen Geschäftsprozesse. Aus diesem Grund kann die Software exakt nach den Bedürfnissen einer Organisation konfiguriert werden, lässt sich aber ebenso rasch an neue oder veränderte geschäftliche Anforderungen anpassen. Aufgrund der modularen Bauweise kann das System außerdem so konfiguriert werden, dass es den Investment-Prozess in seiner Gänze oder nur Teilbereiche desselben unterstützt. Durchgängige Funktionalität SimCorp Dimension bietet umfassende Unterstützung für den gesamten Investment-Prozess. Im Front-Office sind wesentliche Bestandteile das Portfolio-Management sowie die Handels- und Compliance-Funktionen. Im Middle-Office werden die Bereiche Risiko-Management, Performance- Messung und -Attribution abgedeckt. Im Back-Office werden das gesamte Gebiet der Handelsabwicklung sowie alle naturgemäß mit der Bestandsführung verbundenen Bereiche wie die Bearbeitung von Corporate Actions, Meldewesen, Kunden-Reporting und Fondsbuchhaltung durchlaufen. Außerdem können die Beziehungen zu Externen wie Maklern, Banken, Custodians, Matching-Services und Datenlieferanten innerhalb des Systems verwaltet werden. 4

5 Unternehmensbereiche Cash- Management Finanzinstrumente Die unterschiedlichen Einsatzgebiete von SimCorp Dimension decken den gesamten Investment-Prozess von Front- bis Back-Office ab. Compliance Portfolio-Management Risiko-Management Handel Performance Wertpapierhandel & Abwicklung Fondsbuchhaltung Buchhaltung Systembetrieb Schnittstellen Reporting 5

6 Warum Sie sich für SimCorp Di Intelligentere Workflows SimCorp Dimension gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über die Abläufe innerhalb Ihrer Organisation. Routineaufgaben sind automatisiert, so dass die Mitarbeiter im Front- und Middle- Office ihre Zeit effektiv für die Analyse der Investments nutzen können. Andere wieder können sich auf die Bearbeitung von Sonderfällen statt auf monotone Verwaltungsaufgaben konzentrieren. Und da alle Systemmodule auf die gleiche zentrale Datenbank zugreifen, werden die Arbeitsabläufe erheblich vereinfacht und die Kosteneffizienz gesteigert. Transparenz erhöhen Bei jedem Geschäftsvorgang, der in SimCorp Dimension verzeichnet ist, greifen alle Mitarbeiter, im Rahmen ihrer Autorisation, auf genau dieselben Daten zu. Statt mehreren Versionen der Wahrheit gibt es eine vollständige Konsistenz und Transparenz in der gesamten Organisation. Die komplette Transaktionshistorie wird vorgehalten, was mehr Klarheit schafft und das operationelle Risiko senkt. Risiken mindern SimCorp Dimension bietet automatisierte und kundenspezifisch angepasste Workflows, die alle Geschäftsprozesse des Investment-Managements abdecken. Auf diese Weise sind Fehler durch zusätzliche manuelle Arbeitsvorgänge ausgeschlossen. Und da alle Arbeitsabläufe auf einer einzigen Software-Plattform basieren, existiert auch keine Schnittstellenproblematik. Chancen ergreifen Erfolgreiche Unternehmen müssen in der Lage sein, Chancen dann zu ergreifen, wenn sie sich bieten. Dank der Flexibilität von SimCorp Dimension können Sie sich rasch und effektiv an ein verändertes geschäftliches Umfeld anpassen. ÜBERLEGEN Die fortschrittlichste, umfangreichste Unternehmenslösung für das Investment-Management. INTEGRIERT Keine Schnittstellen mehr innerhalb des Systems erforderlich der damit verbundene Overhead fällt weg. MODULAR Genau abgestimmte Konfiguration entsprechend Ihren Anforderungen bei Funktionalität, Finanzinstrumenten und Reporting. 6

7 ension entscheiden sollten Kundenorientiert und zukunftssicher Was die kontinuierlichen Investitionen in die Weiterentwicklung des Systems angeht, ist SimCorp in der Finanzsoftware-Industrie unerreicht. Bei diesem außerordentlichen Engagement orientieren wir uns an den geschäftlichen Anforderungen und Prioritäten unserer Kunden, die wir durch die langfristige Beziehung zu ihnen kennen. Darüber hinaus berücksichtigen wir aufkommende Markttrends, die wir aufmerksam und gespannt beobachten. Das Ergebnis sind halbjährlich neue Releases von SimCorp Dimension, die umfangreiche Erweiterungen des Funktionsumfangs enthalten. Damit können unsere Kunden den Herausforderungen, denen sich Investment-Manager heute gegenüber stehen, dauerhaft begegnen. SKALIERBAR Unternehmen, die wachsen, können jederzeit neue Module ergänzen. SICHER Eliminiert das operationelle Risiko sowie die Schnittstellenanforderungen, die für eine auf Einzellösungen basierende IT-Landschaft systemimmanent sind. ERPROBT Über 160 namhafte Investment- Management-Unternehmen vertrauen bereits auf SimCorp Dimension. 7

8 PORTFOLIO-MANAGEMENT Top-Lösung zur Unterstützung Ihrer Investitionsentscheidungen Die nahtlos in SimCorp Dimension integrierte Portfolio- Workbench ist Bestandteil eines umfassenden STP-basierten (Straight-Through-Processing) Front-Office. Die Portfolio- Workbench ist eine Echtzeitplattform zur Positionsanalyse und zur Umsetzung von Investment-Entscheidungen. Sie ist dafür ausgelegt, über alle Asset-Klassen hinweg umfangreiche Entscheidungsanalysen und Informationen zu liefern. Eine Vielzahl von Portfolios kann einfach, schnell und zuverlässig verwaltet werden. SimCorp Dimension bietet hierfür einen kompletten Werkzeugsatz, der Handelssimulation, Order- Eingabe und Pre-Trade Compliance sowie eine breite Palette von Portfolio-Management- und Unterstützungs-Tools für Analysen und Entscheidungen umfasst. Die Funktionalität von SimCorp Dimension ist mehrwährungsfähig und unterstützt verschiedenste Asset-Klassen, wie z. B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Cash, Derivate und strukturierte Produkte, innerhalb einer einzigen, Workflow-orientierten Lösung. Höhere Transparenz in allen betrieblichen Abläufen Die Durchgängigkeit der Front-Office-Tools von SimCorp Dimension bietet Portfolio-Managern die Möglichkeit, in Echtzeit auf Bewertungsinformationen für Positionen und Instrumente zuzugreifen. Dadurch entsteht eine Umgebung für effektives Risiko-Management und damit die Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Kontinuierlich kann auf Realtime-Portfolio-Ansichten zugegriffen werden, die das gesamte Exposure eines Portfolios zum Markt zeigen. Die auf der zentralen Datenbank von SimCorp Dimension aufsetzende Portfolio-Workbench bietet sofortigen Zugriff auf Gattungsdaten, historische und aktuelle Handelsgeschäfte, Portfolio-Ereignisse, Kundendaten, Limite sowie Risiko- und Performance-Informationen. Aktuelle und historische Geschäftsdaten, einschließlich des jeweiligen Abwicklungsund Cash-Status, stehen per Mausklick zur Verfügung. Flexible und konfigurierbare Workflows Die Portfolio-Workbench von SimCorp Dimension ist ein intuitives und individuell anpassbares Werkzeug, das eine hohe Flexibilität für den Einsatz im Portfolio-Management bietet. Ihr modernes Design umfasst die DXP TM Visualisierungssoftware von Spotfire TM, so dass die Arbeitsabläufe detailliert auf die geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten und Daten anhand eines umfangreichen Pakets innovativer Grafiken interpretiert werden können. Mit diesem Tool werden Portfolios in einer komplett benutzerdefinierten Umgebung angezeigt, analysiert und verwaltet. Portfolio-Modellierung und -analyse Die Portfolio-Workbench von SimCorp Dimension bietet umfassende Unterstützung für alle Arten von Portfolien, Strategien und Anlageklassen mit benutzerfreundlichem und transparentem Strategie- und Modell-Management. Sie nutzt eine umfangreiche Palette, die von Standardkennzahlen wie z. B. Exposure, Duration, Beta und anderen Griechen über Ertrag und GuV bis hin zu den anspruchsvolleren Analysen wie Leverage, Spread-Duration, Value-at-Risk, Tracking-Error und der prognostizierten Gesamtrendite reicht. Darüber hinaus sind Asset-Manager aufgrund leistungsfähiger What if - Analysen in der Lage, die Auswirkungen von Handelsstrategien und Marktbewegungen über alle Finanzinstrumente hinweg zu alternativen Bewertungsstichtagen zu untersuchen und vorherzusagen. Rebalancing und industrialisiertes Management von Depots Mit SimCorp Dimension sind Modell-Cloning und Depotumschichtungen einzelner oder mehrerer Konten anhand von Modellen oder Lead-Fonds im Rahmen der Mandatsvorgaben des Kunden möglich. Der Fonds-Manager kann Investitionsentscheidungen mühelos an einer Vielzahl von Depots gleichzeitig durchführen und behält dabei die komplette Kontrolle. Alle Vorgänge, von der Asset-Allocation über Modellumschichtung, Strategieausführung und Cash-Management bis hin zum Währungs-Overlay, werden in einem umfänglichen Prozess gestartet, in dem eine große Zahl von Depots umgeschichtet bzw. neu auf die durch ein vordefiniertes Modell gesetzten Ziele ausgerichtet wird. 8

9 Research Ablauf des Investmentprozesses in SimCorp Dimension Ein umfassendes, STP-basiertes Front-Office Währungs-Overlay Modellierung & Strategien - Modellportfolios Alpha-Overlay Orders Handel Asset-Allocation-Overlay Mandatsdefinition - Investmentprofil - Anlagegrenzen/ Beschränkungen - Mgmt.attribute Asset- Allocation Mgmt. einzelnes Modell- Portfolio Cash- Management Forex Instrumente Bewertung Analyse Grenzprüfung Händlerlimite Portfolio-Workbench auf einen Blick Spotfire TM wurde in die Portfolio-Workbench mit einer Dual-Screen-Einstellung integriert. Dabei zeigt die Sportfire TM -Maske zur einfachen Interpretation eine synchronisierte grafische Darstellung der Daten. POWERED BY Asset-Allocation Mit SimCorp Dimension lässt sich das Vorgehen bei der Asset-Allocation verschlanken. Das System erfasst und implementiert die hausinterne Einschätzung nahtlos in allen relevanten Kundendepots. Der Prozess sichert die Übersicht und Kontrolle unabhängig vom Umfang des Vorgangs. Außerdem bietet das Units of Risk -Konzept von SimCorp Dimension die Möglichkeit, Entscheidungen des Investment Committee sofort in allen entsprechenden Kundenmandaten umzusetzen. Dabei wird das Risiko gleichzeitig so zugeschnitten, dass den Kundenwünschen entsprochen wird. Cash- und Währungs-Management Die Portfolio-Workbench beinhaltet einen Cash-Monitor, der mit allen Bereichen von SimCorp Dimension verbunden ist, von denen Auswirkungen auf den Barbestand ausgehen. Damit werden Salden und Cashflows projiziert und in Realtime zur Verfügung gestellt. Alle Geldmarkt- und Deviseninstrumente werden hierbei unterstützt. Das System unterstützt außerdem Währungs-Overlay-Modelle für Investment-Portfolios beim Währungs-Hedging. Dadurch ist sichergestellt, dass Hedge- Ratios und Proxy-Hedging mühelos zu handhaben sind. Investmentstrategien & -produkte Das Front-Office von SimCorp Dimension bietet umfassende Unterstützung für eine breite Palette von Investmentstrategien & -produkten. Dazu gehören: Long-Only, Tracker/Passive Index-Portfolios Balanced-Fonds & Asset-Allocation-Overlays Enhanced-Index-Strategien (z. B. 130/30) Dachfonds-Produkte Hedge-Fonds & Absolute-Return-Strategien Core-Satellite- & Alpha-Beta-Strukturen Multi-Layered Investments & Embedded Overlay Management des Eigenbestands & Handel Treasury, Währungs-Management & Overlay Pensionsgeschäfte/Wertpapierleihe & Collateral Management 9

10 HANDEL Order Management 3 integraler Bestandteil des Front-Office Order Management 3 ist ein zentrales Modul des umfassenden, STP-basierten Front-Office von SimCorp Dimension. Als hochmoderne Trade-Order Management-Umgebung unterstützt es den gesamten Handelsprozess. Es bietet eine flexible Plattform für eine hoch performante Handelsraumumgebung und ermöglicht die pünktliche und effiziente Order-Ausführung für alle Geschäfte angefangen bei Einzel- Orders bis hin zu komplexen, großvolumigen Program-Trades. Order Management 3 ist nahtlos in die Portfolio-Workbench und die nachgeschalteten Geschäftsverarbeitungsmodule von SimCorp Dimension integriert und bietet daher in realtime wirkliche Transparenz in allen Bereichen des Handelsgeschäfts. Schneller, kontrollierter Handel in verschiedenen Asset-Klassen SimCorp Dimension deckt eine breite Palette von Asset-Klassen in verschiedenen Währungen ab. Hierzu gehören Aktien, börsengehandelte Aktienderivate wie Futures und Optionen, Devisen und festverzinsliche Papiere. Anhand des branchenüblichen Nachrichtenübertragungsprotokolls FIX ist möglich, Orders bei Brokern elektronisch zu platzieren und die Ausführungen in Bruchteilen von Sekunden zu empfangen. Order Management 3 unterstützt sowohl Care-Orders als auch die direkte Anwendung von Broker-Algorithmen. Individuell konfigurierbarer Order Management 3 Blotter Für eine Dual-Screen-Umgebung ausgelegt, sind die von einem Portfolio-Manager erzeugten Kauf- und Verkaufsanweisungen unmittelbar im Order Management 3 Blotter verfügbar. Mit einem Mausklick können Händler Handelsgeschäfte mit Kontrahenten akzeptieren, konsolidieren, verrechnen, erteilen und ausführen und gleichzeitig in realtime die Marktkurse innerhalb ihrer Blotter überprüfen. Alle Änderungen von Orders durch die betreffenden Portfolio-Manager werden den Händlern unmittelbar durch Realtime-Prompts übermittelt. In Zusammenarbeit mit SimCorp Partnern wie Omgeo TM und SWIFT TM kann dadurch der Geschäftsablauf vollständig STP-basiert stattfinden. Portfolioumschichtungen und Geldzuflüsse Aufgrund von Portfolioumschichtungen und Geldzuflüssen sind effiziente Program-Trade-Funktionalitäten erforderlich. Order Management 3 bietet diese Funktionen durch eine spezielle Inbox für Programme, eine Vorschaufunktion sowie eine klare Karteikartenstruktur, durch die Händler mehrere Programme gleichzeitig bearbeiten können. Die Program- Trade-Funktionalitäten im System unterstützen auch mehrtägige Programme, die Händlern die Möglichkeit bieten, nicht voll ausgeführte Orders auf den Folgetag zu übertragen. Transparenz und Kontrolle vollständige Revisionsliste Jede Ergänzung, Ablehnung oder Änderung einer Order, einschließlich jeder Änderung des Order-Status, wird automatisch von Order Management 3 aufgezeichnet. Händlern und Compliance-Mitarbeitern stehen die kompletten Prüf- und Kontrollinformationen sofort in Echtzeit zur Verfügung. Integration von Trading-Tools von Drittanbietern Im Order Management 3 sind die erprobten Trading-Tools führender Anbieter vollständig integriert. Zu nennen sind hier MarketAxess TM, TradeWeb TM, Bloomberg TM, Portfolio Web- Bench, ionet TM und FXall TM. Der Händler hat so direkten funktionalen Zugriff ohne den aufwändigen Prozess einer Datenabstimmung zwischen verschiedenen Systemen. Durchgängiges STP Handelsgeschäfte können automatisch nachgelagerten Bereichen zugewiesen und dort durch Abgleich-, Abwicklungs- und Buchungsinformationen ergänzt werden. 10

11 Order Management 3 Blotter Der Blotter von Order-Management 3 bietet eine ganze Reihe benutzerfreundlicher Werkzeuge und ist dadurch einfach und logisch zu bedienen. Zu diesen Werkzeugen gehören konfigurierbare Symbolleisten, eine Karteikartenstruktur und Kontextmenüs, die alle so ausgelegt sind, dass der Händler sein Tagesgeschäft komfortabel definieren und überwachen kann. Umfassende Abdeckung von Asset-Klassen und Mehrwährungsfähigkeit Realtime-Warnmeldungen Gruppierung & Sortierung Realtime-Kurse von Bloomberg Konfigurierbare Symbolleisten Größenveränderbare Multiscreen-Fenster Karteikartenstruktur Beispiele für die Integration von Trading-Tools In Order Management 3 sind eine Reihe Tools von Drittanbietern integriert, wie z. B. Portfolio WebBench zur umfassenden Pre-Trade-Analyse, die Liquiditäts-, Risiko- und Performance-Bewertungen an einzelnen Aktien und Program-Trades ermöglicht. ionet TM ein führendes, auf FIX basierendes Tool, mit dem über IoI s (Indications of Interest) Liquidität im Markt identifiziert werden kann. Bloomberg TM das am schnellsten wachsende Netzwerk für Realtime-Finanzinformationen; es stellt eine zentrale Plattform zur Verfügung, die Realtime-Kurse innerhalb des Order-Blotters zur Verfügung stellt. FXall TM bietet prämierte Serviceleistungen, um die Performance im Front- und Back-Office zu erhöhen erstens durch bessere Ausführungen, zweitens durch durchgängiges STP für elektronische Ausführungen von Devisen-Spot- und Devisentermingeschäften. MarketAxess TM eine Internet-basierte Multi-Dealer-Handelsplattform für führende institutionelle Fixed-Income-Anleger. TradeWeb TM ein führender Online-Marktplatz für festverzinsliche Wertpapiere, der Marktdaten, Ausführung von Handelsgeschäften und STP bietet. 11

12 COMPLIANCE Unternehmensweite Transparenz & Kontrolle SimCorp Dimension bietet durchgängiges, unternehmensweites Compliance-Management, das Investment-Manager besser denn je vor Verstößen gegen Anlagebeschränkungen schützt. Die vom Front- bis zum Back-Office vollständig integrierten Compliance-Funktionen von SimCorp Dimension sichern umfassende Überwachung der Investments vor und nach dem Handel. Da SimCorp Dimension eine durchgängige Lösung ist, bleiben alle festgelegten Anlagerichtlinien in der zentralen Datenbank der Software gespeichert. Dies ermöglicht den unmittelbaren Zugriff aus allen relevanten Systembereichen. Durch den Aufbau des Systems lassen sich sogar komplexe Compliance- Berichte, z. B. bzgl. konsolidierten oder zusammengesetzten Beschränkungen, besonders einfach erstellen, weil Daten nicht erst aus mehreren Systemen zusammengestellt werden müssen. Kontrolle über alle Geschäftsbereiche Als unternehmensweite Lösung bietet SimCorp Dimension dem Compliance-Beauftragten beispiellose Kontrolle und unterstützt selbst komplexe Überwachungsanforderungen. Aufgrund der nahtlosen Integration der Compliance in allen Systembereichen, auf Basis einer zentralen Datenbank, können alle Vorgänge konsistent und präzise angezeigt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass alle gesetzlich oder geschäftlich vorgegebenen Beschränkungen in der gesamten Organisation eingehalten werden können. Mandatsbeschränkungen, interne Limite und gesetzliche Limite werden gleichermaßen erfasst. SimCorp Dimension enthält außerdem eine komplette Historie der Verstöße und Warnungen und ermöglicht somit die vollständige Überwachung durch das Management. Ausgefeiltes Warnsystem bei Pre- & Post-Trade Verstößen Sollte gegen eine Beschränkung verstoßen werden, wird ein leistungsstarkes Warnsystem ausgelöst, das Manager oder zuständige Personen durch unterschiedliche Medien wie z. B. oder SMS informiert. Dadurch ist sichergestellt, dass die Portfolio-Manager immer wissen, wo sie innerhalb ihres vorgegebenen Mandats stehen. Anlagegrenzen und Toleranzstufen können sowohl absolut als auch relativ zu einer Benchmark eingestellt werden. Pre-Trade Anlagegrenzprüfungen können ebenfalls durchgeführt werden, um das Anlagerisiko zu bewerten, bevor Probleme entstehen. Temposteigerung dank integriertem Limit-Designer Der eingebaute Limit-Designer von SimCorp Dimension verkürzt die Zeit, die mit der Konfiguration von Limiten für neue Mandate, neue Fonds oder neue behördliche Vorschriften verbracht wird. Die Limitauslastung kann jederzeit online oder offline berechnet werden. Dies sichert die vollständige Kontrolle über den Anlageprozess. Die Limitarten und -strukturen können an Ihre Anforderungen angepasst werden. Sollten sich diese ändern, können neue Limitarten oder -strukturen hinzugefügt werden, ohne die bereits implementierten Limite zu ändern. Automatisiertes Meldewesen Die Aufbereitung von Daten für das gesetzliche Reporting ist eine grundlegende Anforderung jedes Investment-Management-Geschäfts. Oft ist es jedoch sehr zeitaufwändig, wenn Daten aus unterschiedlichen Teilbereichen zusammengestellt werden müssen und umfangreiche Berechnungen erforderlich sind. Da Compliance jedoch Bestandteil der durchgängigen Verarbeitung von SimCorp Dimension ist, lässt sich hier volle Automatisierung erreichen. Dies spart Zeit und senkt das Risiko. Außerdem können besonders intensive Anlagegrenzberechnungen auf die verfügbaren Rechenressourcen aufgeteilt werden, so dass die Ergebnisse dennoch schnell zur Verfügung stehen. 12

13 Auslastung und Cashflow-Exposure Das Limitmodul ist ein hochflexibles, sehr benutzerfreundliches Werkzeug für das Reporting. Gesetzliche Marktpreisrisikolimite Der Bereich Gruppierung zeigt Länderzonen- und Länder- Zwischensummen entsprechend Ihrer Auswahl im Abschnitt Struktur in diesem Beispiel EURO ZONE. SimCorp Dimension beherrscht Compliance-Regeln wie z. B. Anlagerichtlinien Positionslimite Geschäftslimite Aggregationslimite Cashflow-Limite Händlerlimite Instrumentlimite Gesetzliche Marktpreisrisikolimite Asset-Allocation-Limite Pre-Trade Anlagegrenzprüfungen 13

14 RISKO-MANAGEMENT Zu jeder Zeit genau wissen, wo man steht Bei der Suche nach Alpha kommen immer ausgefeiltere Anlagemethoden und -instrumente zur Anwendung. Für viele Finanzinstitute wird es dadurch zunehmend schwieriger, die Anforderungen an interne und gesetzlich vorgeschriebene Risikomessungen einzuhalten. Mit SimCorp Dimension steht eine Lösung zur Verfügung, mit der diese Anforderungen erfüllt werden können und gleichzeitig ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil erzielt wird. Einsatz der bestehenden Plattform minimiert operationelles Risiko Da das Risikomodul von SimCorp Dimension Teil des gesamten integrierten Systems ist, haben Investment-Manager das Verfahren der Marktpreisrisikomessung vollständig unter Kontrolle bei gleichzeitiger Minimierung des operationellen Risikos. Das Risikomodul im System nutzt genau den gleichen Datenbestand wie alle anderen Module, so dass alle für andere Zwecke definierten referentiellen Daten und Einstellungen auch von den Risikoexperten genutzt werden können. So liefern z. B. Gattungs- und Marktdaten sowie komplexe Investmentstrukturen in Verbindung mit individuell eingestellten Kunden-Benchmarks, die auf Wertpapierebene definiert wurden, den Rahmen für die Risikomessung und -analyse, brauchen aber für den jeweiligen Zweck nicht dupliziert zu werden. Für die Durchführung der Risikoberechnung ist keine Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Einzelsystemen erforderlich. Da SimCorp Dimension eine integrierte Software-Lösung ist, kann der gesamte Prozess der Risikoberichterstattung im System selbst gestartet werden. Risikodefinitionen abhängig von Ressourcen & Anforderungen SimCorp Dimension ist hoch flexibel und bietet die Möglichkeit, Risikofaktoren zu definieren, den Insourcing-Umfang festzulegen, Risikomodelle zu wählen und bevorzugte Berechnungsverfahren zu bestimmen. Sollten sich die geschäftlichen Anforderungen ändern, können die Funktionen durch Hinzufügen neuer Teilmodule erweitert werden, ohne den bestehenden Workflow zu unterbrechen. Nachvollziehbare Risikomessung dank Inhouse-Risiko- Management Letztlich drückt oft eine einzige Risikokennzahl das Exposure aus, das sich aus Hunderten von Risikofaktoren, für sämtliche Sektoren, Währungen, Portfolien etc. ergibt. Das Risikomodul von SimCorp Dimension liefert hier die nötige Transparenz, diese Kennzahlen nachzuvollziehen. Von der Risikofaktordefinition bis zur endgültigen Kennzahlberechnung werden alle Zwischenberechnungen angezeigt, so dass die Kennzahlen in ihrer Dynamik verstanden und überprüft werden können, bevor sie in die Entscheidungsunterstützung oder das Kunden-Reporting einfließen. Vorteile der breiten funktionalen Abdeckung von SimCorp Dimension In SimCorp Dimension besteht die Möglichkeit, Online-Snapshots zu analysieren, Limite zu überwachen und Risikokennzahlen für Gruppen von Positionen zu errechnen, die auf vielfache Weise aggregiert oder untergliedert werden können. Die Risikokennzahlen können zur Entscheidungsfindung in Front-Office- Analysen auf der Basis simulierter Bestände berechnet werden. Oder sie können zur späteren Berichterstattung berechnet und gespeichert werden. Außerdem kann die Konsistenz zwischen Front-Office und unterstützenden Aufgabenbereichen durch die Verwendung einer gemeinsamen Kombination von Risikomodell und Positionsaggregationsstruktur gesichert werden. 14

15 Marktdaten Erträge Marktpreisrisikomodelle Funktionalitäten SimCorp Dimension bietet eine breite Palette von Kennzahlen in allen Asset-Klassen und ermöglicht die Messung, Überwachung und Kontrolle des Marktpreisrisikos. Alle Kennzahlen können auf jeder Ebene einer flexiblen, benutzerdefinierten Positionsaggregations struktur berechnet, gespeichert und gemeldet werden. Parametrischer und historischer Value-at-Risk und Monte-Carlo Value-at-Risk Inkrementeller VaR, marginaler VaR und Risikofaktorbeitrag als absolute (Gesamtrisiko) und relative (aktives Risiko) Kennzahlen für jedes VaR-Modell, für jeden Zeithorizont und jedes Konfidenzniveau. Online-Umgebung What-if-Analysen & Risikominderung Ex-ante Volatilität Inkrementeller, marginaler und Risikofaktorbeitrag als absolute (Gesamtrisiko) und relative (aktives Risiko Expected Tracking Error) Kennzahlen. Backtesting Standard-, Vorhersage- und Lookback-Stresstests Auf Basis von benutzerdefinierten, geschätzten oder historischen End-of-Day-Umgebung Risiko-Reporting & Trendanalysen Szenarien. Standardisierte, prädiktive und historische Stresstest-Szenarien Für benutzerdefinierte Risikofaktoren und Schockamplitude. Dirty-Value, Dirty-Value- Verteilung, Exposure, Exposure- Verteilung, Leverage-Exposure etc. Für das Portfolio und die Benchmark. Sensitivitäten Duration und Konvexität für festverzinsliche Papiere, Griechen für Optionen etc. 15

16 PERFORMANCE Performance-Messung & -Attribution leicht gemacht Die Performance-Messung ist ein Kernbereich des Investment- Managements. SimCorp Dimension bietet die nötige Flexibilität, um die Effekte von Investitionsentscheidungen exakt abzubilden und zu messen. Von traditionellen Benchmarkorientierten Verfahren über Core-Satellite-Strategien bis hin zu mehrstufigen Dachfonds-Konstrukten und vielem mehr sind die unterschiedlichsten Investmentansätze ohne weiteres darstellbar. SimCorp Dimension ist das ideale Programm für die Performance-Messung. Effizienz mehr Zeit für Analysen statt für Verwaltungsaufgaben Durch die Integration aller Funktionalitäten und die Verwendung einer zentralen Datenbank vereinfacht SimCorp Dimension die Performance-Messung außerordentlich. Zum Beispiel lässt sich ein Ausreißer im Tagesertrag einfach durch Drilldown auf die Wertpapierstammdaten, die Position, die Transaktionen, aus denen sich die Position zusammensetzt, und die für die Bewertung verwendeten Marktdaten analysieren. Diese Daten stimmen alle hundertprozentig mit den von anderen Geschäftsbereichen, z. B. Portfolio-Management, Handel, Abwicklung, Corporate Actions etc., verwendeten Daten überein, da immer dieselben Daten genutzt werden. Durch die Verwendung dieses gemeinsamen Datenpools müssen keine Daten aus verschiedenen Quellen erfasst und bereinigt werden. Mit SimCorp Dimension hat der Fachbereich daher mehr Zeit, die Ergebnisse zu analysieren, das Kunden- Reporting zu verbessern und so die Wertschöpfung des Investmentprozesses insgesamt zu steigern. Das Performance-Modul in SimCorp Dimension unterstützt das Tagesgeschäft mit effizienten Workflows. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Performance-Messung und -Reporting für wenige große Mandate oder für eine große Zahl diskretionärer oder Private Wealth-Mandate geht. Ohne großen Aufwand können im System neue Strategien oder Mandate hinzugefügt, oder ein externer Manager durch einen anderen ersetzt werden. Performance-Kennzahlen Das wichtigste Ertragsmaß in SimCorp Dimension ist die auf den täglichen Geschäften basierende Time-Weighted Rate of Return (TWR). Darauf beruhen alle Ertragskennzahlen, die risikoadjustierten Ertragskennzahlen sowie Attribution und Kontribution. Neben der täglichen TWR kann die Performance außerdem anhand des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return) bewertet oder als absoluter Geldertrag angezeigt werden. Das System beinhaltet ein hoch flexibles Tool, den Performance-Explorer, der die On-Screen-Analyse der Erträge und Kennzahlen einschließlich Drilldown in die Zinsperiode ermöglicht. Nahtlose Integration aller Instrumentarten inkl. Derivaten Bei der Performance-Messung wird automatisch das gesamte Spektrum der in SimCorp Dimension unterstützten Finanzinstrumente einbezogen. Dieses reicht von Standardpapieren wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen und Cash bis zu den komplexeren OTC-Derivaten und strukturierten Produkten. Bei Derivaten stellt der Exposure-basierte Performance-Ansatz sicher, dass auch Kontributions- und Attributioneffekte genau ausgewiesen werden. Komplettes, GIPS-konformes Reporting Die Ergebnisse der Performance-Messung lassen sich ohne weiteres mit den Resultaten anderer Bereiche von SimCorp Dimension kombinieren, z. B. Risiko, Limite und Buchung. Dadurch entsteht ein komplettes Reporting-Paket für Kunden oder das eigene Management. Außerdem ist die Funktionalität zur Definition und zur Pflege von Composites eine integrierte Komponente im Performance-Modul des Systems, so dass eine GIPS-konforme Berichterstattung aufgebaut werden kann. 16

17 Marktdaten/ Geschäfte Benchmarks/ Klassifikationsschlüssel Performance-Berechnung Bewertung Ablauf innerhalb des Performance-Moduls von SimCorp Dimension Das Performance-Modul in SimCorp Dimension bietet die Flexibilität, ausgehend vom Portfolioertrag, einen Drilldown durch die gesamte Investmentstruktur durchzuführen. Entsprechend kann der Performance-Beitrag jeder einzelnen Investment-Entscheidung gemessen werden. Auf Grundlage der Klassifikationsschlüssel (z. B. Asset-Klasse, GICS-Sektor und Fälligkeitsbereich) kann bis hinunter auf diejenige Wertpapierebene herunter gebrochen werden, die als relevant für die Analyse angesehen wird. Performance-Messung Kennzahlen Performance-Explorer Performance-Berichte Kunden-Reporting 17

18 WERTPAPIERVERWALTUNG & ABWICKLUNG Umfangreiche Funktionalität & effizienter Workflow In SimCorp Dimension werden alle für die Handelsabwicklung und die optimale Nutzung der Wertpapierbestände erforderlichen Funktionalitäten bereitgestellt. Da alle Funktionen auf derselben zentralen Datenbank aufsetzen, bietet das System die ideale Plattform für Effizienzsteigerungen und Risikominderung in diesem Bereich. Nahtloses Straight-Through-Processing in der Handelsabwicklung Die Mitarbeiter, die SimCorp Dimension nutzen, werden von Routineaufgaben entlastet. Für das breite Spektrum von Instrumenten, das im System verarbeitet wird, lassen sich Matching, Confirmation und Abwicklung ohne manuelle Eingriffe durchführen. Automatisierte Verbindungen zu Stellen wie Omgeo TM, DTCC TM und SWIFT TM sowie lokalen, regionalen und globalen Lagerstellen- und Depotdienstleistern stehen in SimCorp Dimension zur Verfügung. Dadurch entsteht eine STP-Umgebung, die Mitarbeiter brauchen sich nur noch auf das Handling von Ausnahmen zu konzentrieren. Verwaltung von Beständen Effizienz und Präzision Aktien zahlen Dividenden, Rentenpapiere zahlen Zinsen und werden fällig, Optionen werden ausgeübt, Futures erfordern Margins. Dies sind noch die einfacheren Arbeiten, die in der Wertpapierverwaltung täglich durchzuführen sind. Hinter jeder dieser Aufgaben verbergen sich viele Einzelschritte, wie die Beschaffung von Daten, ihre Abstimmung mit externen Unternehmen, die Kommunikation innerhalb der gesamten Organisation, die Erstellung von Buchungen und Berichten. Die Komplexität nimmt noch weiter zu, wenn die Instrumentenpalette auf Alternative Investments, OTC-Derivate und Exoten, Geldmarkt und Devisen erweitert wird. Allein schon die Führung der Bestände ist eine riesige Aufgabe. Mit SimCorp Dimension lassen sich viele dieser Tätigkeiten vollständig automatisiert ausführen, so dass die Mitarbeiter sich nur auf Ausnahmen, Optionen oder ganz ungewöhnliche Fälle konzentrieren können. Dadurch wird die Fehlergefahr drastisch gesenkt. Da das gesamte System zudem auf derselben zentralen Datenbank aufsetzt, lassen sich die Arbeiten deutlich vereinfachen. Denn da in der gesamten Organisation nur eine Datenversion benutzt wird, ist Konsistenz garantiert und viele Tätigkeiten, wie z. B. die Eingabe und Abstimmung von Daten, fallen weg. Dadurch können Ressourcen für Aktivitäten eingesetzt werden, die einen höheren geschäftlichen Nutzen versprechen, und Risiken können reduziert werden. Außerdem werden Möglichkeiten für andere Effizienzsteigerungen, z. B. Netting und Pair-off von Cash, Wertpapieren und Pensionsgeschäften, sofort sichtbar. Wettbewerbsvorteile dank zusätzlicher Wertpapiergeschäfte Zunehmend bieten sich Chancen, Wertpapierbestände effektiver zu nutzen. Wie bei jeder Tätigkeit, mit der Einnahmen generiert werden, sind Kontrollen jedoch unabdingbar. Das Modul Wertpapierfinanzierungs-Manager in SimCorp Dimension gewährleistet diese Kontrolle und bietet darüber hinaus auch Flexibilität und fördert betriebliche Effizienz. Es umfasst die Bewertung verfügbarer Wertpapiere, die Verarbeitung von Wertpapierleihegeschäften, Cash- und/oder Non-Cash- Besicherungsverwaltung, Gebühren und Fälligkeiten. Auch in diesem Bereich lassen sich Arbeitsabläufe durch die nahtlose Verarbeitung in SimCorp Dimension verschlanken. Da kein Zeitverzug zwischen der Tätigkeit im Front-Office und der Überprüfung im Back-Office entsteht, sind der Wertpapierleihefunktion die verfügbaren Positionen und alle sie beeinflussenden Geschäfte und Orders vollständig bekannt. Der Wertpapierfinanzierungs-Manager bietet dann die Möglichkeit, neue Handelsgeschäfte einzugeben, existierende Geschäfte zu ändern und Teil- oder Vollerträge mit nur wenigen Tastendrücken zu erzielen. 18

19 Verwaltung hinterlegter Sicherheiten in SimCorp Dimension Berechnet Margin-Calls und stellt den vorgeschlagenen Kreditunterstützungsbetrag zur Verfügung Online-Update des Handelsgeschäfts steht zur Verfügung, um Margin-Calls für Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäfte zu unterstützen Die Berechnung von Margin-Calls kann auf der vermuteten oder der tatsächlichen Abwicklung beruhen Bietet eine Übersicht der hinterlegten Sicherheiten und der Marktpositionen, der Geschäfte, der Margin- Call-Bedingungen und Positionen, die geeignet und verfügbar sind Nachdem ein Geschäft gespeichert wurde, steht es unmittelbar in der Übersicht der hinterlegten Sicherheiten zur Verfügung Hinterlegte Sicherheiten lassen sich mühelos mit wenigen Mausklicks erfassen Bietet die Möglichkeit, Änderungen der Marktkurse, der Initial-Margin und Sicherheitsmargen sowie ihrer Effekte auf das Ergebnis von Margin-Calls zu simulieren Die Besicherungsverwaltung ist ein ebenso reibungsloser Prozess. In einem einzigen Arbeitsablauf können die Mitarbeiter Margin-Berechnungen ausführen, die Notwendigkeit von Margin-Calls feststellen und die erforderlichen Besicherungsbewegungen erstellen. Diese Funktionalität unterstützt die produktübergreifende Besicherung für eine Vielzahl von Instrumentklassen, die durch ISDA-Vereinbarungen und den dazugehörigen Credit Support Annex geregelt werden. Branchenstandards Standard in SimCorp Dimension SimCorp Dimension nutzt durchweg die branchenüblichen Kommunikationsformate, wie z. B. die Nachrichtenformate MT56x ISO15022 für Corporate Actions. Dennoch ist es auch flexibel genug, um Variationen der Standards und firmeneigene Protokolle oder neue und weniger verbreitete Schnittstellenanforderungen zu verarbeiten. Daher gilt: Egal welcher Handelspartner, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen sind immer möglich. 19

20 FONDSBUCHHALTUNG Unterstützung des gesamten Workflows Mit SimCorp Dimension haben Fonds-Manager und -Verwalter die Möglichkeit, die gesamte Fondsadministration effizient im Rahmen eines durchgängigen Systems durchzuführen. Das Tempo, mit dem neue Anforderungen berücksichtigt, neue Märkte erschlossen und Änderungen der Serviceleistungen umgesetzt werden können, zeugt von der außerordentlichen Flexibilität des Systems. Aufgrund seiner ungewöhnlich transparenten Architektur und damit verbunden der Möglichkeit, automatisch detaillierte Berichte zu erstellen, lassen sich Anleger-Reporting und Berichte zur Fonds-Performance sehr einfach erzeugen. Einfache und effektive Verwaltung für eine Vielzahl von Fondsarten Mit SimCorp Dimension können traditionell arbeitsintensive Abläufe automatisiert werden. Mit dem System lassen sich daher gleichermaßen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz steigern. Neben vielen anderen Fondskonstrukten deckt SimCorp Dimension Master-/Sub-Fonds (Multi-Manager- Fonds), Multi-Class-Fonds, Dachfonds und Fonds-Pooling ab. Außerdem unterstützt das System den gesamten mit diesen Fondsstrukturen verbundenen Arbeitsablauf, einschließlich Portfolio-Management, NAV-Berechnung, Jahresend- und Steuerberechnung, Fondsemissionen und -rücknahmen. Durch die Automatisierung dieser Prozesse können höhere Geschäftsvolumen verarbeitet werden, ohne dass es zu entsprechenden Kostensteigerungen kommt. NAV-Berechnung Termine genau eingehalten werden müssen. Der gesamte Arbeitsablauf vom Laden der Positionen und Kurse bis zur NAV-Berechnung ist automatisiert, so dass die Mitarbeiter ihr Augenmerk auf Sonderfälle richten können statt sich mit Routineabläufen zu beschäftigen. Flexibilität zur raschen Anpassung an neue Anforderungen und Bestimmungen SimCorp Dimension bietet außerdem die Ertragsausgleichsberechnung und -buchung sowie die handels- und steuerrechtliche Aufwandsverteilung. Die Rechnungslegung mit Erstellung des Jahresabschlusses und der Ausschüttung kann für unterschiedliche Rechtsrahmen (InvG, InvStG, IFRS) erfolgen. Komplexe Steuerberechnungen für unterschiedliche Länder können abgebildet werden. Alle Berechnungen erfolgen regelbasiert; neue Anforderungen können so schnell berücksichtigt werden. Investment-Manager sind in immer größerem Umfang global tätig. In SimCorp Dimension können daher Berichte gleichermaßen nach internationalen wie nach lokalen Vorschriften erstellt werden. Dank des klaren und offenen Datenbankdesigns von SimCorp Dimension können die zunehmend vielgestaltigen Berichtsanforderungen, die von Solvenzberichten und regelmäßigen Abschlüssen bis hin zu Meldungen an die verschiedenen Aufsichtsbehörden reichen, ohne weiteres erfüllt werden. 20 Automatisierte NAV-Berechnungen Mit SimCorp Dimension kann die Effizienz des gesamten Berechnungsverfahrens des Net Asset Value (NAV) gesteigert werden. Dabei kommen auf allen Fondsebenen, wie z. B. Umbrella, Multi-Class und Class, ausgefeilte Gebührenstrukturen zur Anwendung. Die NAV-Berechnung kann eng mit dem in das System eingebetteten Hauptbuch verbunden werden. Alle von Geschäften und Beständen abgeleiteten Buchungen werden erstellt und die Kontenbestände werden anhand des Buchungsdatums gepflegt. Bei der Entwicklung der Fondsadministration wurde berücksichtigt, dass bei der Die Fondsbuchhaltung bietet das Buchen in mehreren Währungen automatisierte Jahresendbuchungen, Steuerberechnung und -buchung eine komfortable Berechnung und Buchung der Ausschüttung den einfachen Zugriff auf alle Systemdaten das Herunterbrechen vom NAV auf die zugrundeliegenden Bestände und Kurse Flexibilität und Skalierbarkeit einen Hauptbuch-Manager

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