First Private AKTEUR. Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr wegen Verschmelzung

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1 Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr wegen Verschmelzung

2 Jahresbericht zum Allgemeine Hinweise Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Vertragsbedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalanlagegesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter zum Download zur Verfügung. Die in diesem Bericht dargestellte Wertentwicklung des Sondervermögens basiert auf Basis der Anteilpreisentwicklung bei voller Reinvestition der ausgeschütteten Erträge. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den zum Berichtsstichtag verfügbaren Stand wieder.

3 1 Jahresbericht zum Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die Krise an den internationalen Finanzmärkten ging auch am First Private Akteur nicht ohne Auswirkungen vorüber. Der Fonds musste im abgelaufenen Berichtszeitraum vom 01. März 2008 bis 30. September 2008 einen Rückgang von 7,34% hinnehmen. Wertentwicklung seit Relaunch* Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 First Private AKTEUR, Quelle: Bloomberg * Wertentwicklung des First Private AKTEUR seit Umstellung der Anlagestrategie (31. Dezember 2004 = 100) bis zum auf Basis der Anteilwertentwicklung bei voller Reinvestition der ausgeschütteten Erträge. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Performance. Marktumfeld im Berichtszeitraum Tätigkeitsbericht Der First Private Akteur erzielte im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Performance von -7,34%. Dies entspricht im Vergleich zur Absolut Return Benchmark von +3,5% einer Underperformance. Im Vergleich zum Aktienmarkt, gemessen am DJ EuroStoxx 50, der 16,2 % verlor entwickelte sich der Fonds jedoch deutlich besser. Aufgrund des geringen Fondsvolumens kann das Fondsvermögen aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf Dauer nicht mehr rentabel gemanagt werden. Ein zu kleines Fondsvolumen führt zu Losgrößenproblemen im Fondsmanagement. Die dem Fonds laufend entstehenden Kosten (wie z.b. Kosten für die Erstellung von Pflichtpublikationen) werden bei einem geringen Fondsvolumen des Sondervermögens auf eine kleine Anzahl von Anlegern verteilt. Die Kostenbelastung pro Anleger ist deshalb unverhältnismäßig hoch. Aus den genannten Gründen hat die Geschäftsführung der First Private Investment Management KAG GmbH entschieden den Fonds mit Stichtag auf den ebenfalls von First Private verwalteten Fonds First Private Europa Aktien ULM (WKN: / ISIN: DE ) zu verschmelzen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Verschmelzung am genehmigt. Das Umtauschverhältnis belief sich auf 1:1, Anteilen des aufnehmenden Sondervermögens. Frankfurt am Main, im Oktober 2008 Die Geschäftsführung First Private Investment Management Der abgelaufene Berichtszeitraum wurde geprägt von der internationalen Finanzkrise. Die Aktienindizes gingen weltweit weiter auf Talfahrt. Der DJ EuroStoxx 50 Preisindex verlor 16,2%. Viele Anleger wandten sich vermeintlich sicheren Anlagen zu. So erreichte der Goldpreis im Laufe des Berichtszeitraums neue Rekordhochstände. Im März 2008 musste die erste der fünf großen Investmentbanken Bear Stearns aufgeben. Nur mit massiver Unterstützung der FED und durch die Notübernahme konnte die Insolvenz abgewendet werden. Zum Ende des Berichtszeitraums beruhigten sich die Aktienmärkte etwas. Vor allem der Rückgang des zwischenzeitlich auf neue Rekordwerte angestiegene Ölpreis beruhigte die Anleger etwas. Im Gegensatz zu den Finanzmärkten zeigte sich die Realwirtschaft zum Beginn des Berichtszeitraums relativ robust. Mehrere Frühindikation für die Industrie- und Dienstleistungssektoren überraschten positiv.

4 Jahresbericht zum Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- Währung Bestand im Berichts- im Berichts- Kurswert vermö- Gattungsbezeichnung in zeitraum zeitraum Kurs in EUR gens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,13 101,39 Bankguthaben EUR ,13 101,39 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,13 % 100, ,13 101,39 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,84 EUR ,84-1,39 Fondsvermögen EUR ,29 100,00* Anteilwert EUR 49,48 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. ** Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung und fremde Depotgebühren sowie Steuerverbindlichkeiten.

5 3 Jahresbericht zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichts- im Berichts- Gattungsbezeichnung in zeitraum zeitraum Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Etablissements Fr. Colruyt SA STK 157 C.M.B. (Cie Maritime Belge) SA STK Aareal Bank AG STK 858 Aixtron AG STK Allianz SE VNA STK 177 BASF SE STK 255 Bayer AG STK 415 Beiersdorf AG STK Bayerische Motoren Werke AG STK Demag Cranes AG STK 847 Deutsche Börse AG NA STK 199 EPCOS AG NA STK Hannover Rückversicherung AG NA STK 806 HeidelbergCement AG STK 245 Hypo Real Estate Holding AG STK 684 KUKA AG STK Linde AG STK Deutsche Lufthansa AG VNA STK MAN AG STK 231 MEDION AG STK Merck KGaA STK 284 Münchener Rückvers.-Ges. AG VNA STK 195 RWE AG STK 268 SGL CARBON AG STK Siemens AG NA STK 240 STADA Arzneimittel AG VNA STK ThyssenKrupp AG STK 676 Volkswagen AG VZO STK 253 Wacker Chemie AG STK 136 Wincor Nixdorf AG STK 398 KONE Corp. (New) Cl.B STK Nokia Corp. STK 988 Nokian Renkaat Oyj STK Outokumpu Oy Cl.A STK Rautaruukki Oy Cl.K STK 860 Wartsila Corp. Cl.B STK 496 YIT Oyi STK Altran Technologies SA Anrechte STK Altran Technologies SA STK BNP Paribas SA STK 342 Bouygues SA STK Cap Gemini SA STK 631 Casino, Guichard-Perrachon SA STK Electricite de France (E.D.F.) STK 310 Eramet SA STK 70 France Telecom STK GdF Suez SA STK Iliad SA STK IPSOS SA STK Lagardere SCA STK 482

6 Jahresbericht zum Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichts- im Berichts- Gattungsbezeichnung in zeitraum zeitraum Nexity STK 790 Peugeot SA STK SA des Ciments Vicat STK Sanofi-Aventis SA STK SCOR SE STK Suez SA STK Suez SA Anrechte STK Total SA STK 458 Teleperformance SA STK Ubisoft Entertainment SA STK Wendel SA STK Alpha Bank SA STK Coca-Cola SA NA EO 0,50 STK Coca Cola Hellenic Bottling EO 0,50 STK EYDAP SA STK Folli-Follie SA NA STK Hellenic Exchanges Holding SA NA STK Hellenic Telecomm. Organ. SA STK Mytilineos Holdings SA NA STK Public Power Corp. of Greece STK 695 Anglo Irish Bank Corp. PLC STK DCC PLC STK Irish Life & Permanent PLC STK Cia di Ass. di Milano SPA STK Fiat SPA STK Fondiaria - SAI SPA Non Cnv. STK Indesit Company SPA STK Recordati - Ind. Chim. Farm. SPA STK Terna SPA STK AEGON NV (demat.) STK Kon. Boskalis Westminster NV STK 625 Fugro NV NA STK 489 Gemalto NV STK Koninklijke Vopak NV STK Koninklijke BAM Groep NV STK Nutreco Holding NV STK 638 OPG Groep NV A STK SNS Reaal Groep NV STK TomTom NV NA STK 484 EVN AG STK 286 Flughafen Wien AG STK Österreichische Post AG STK Meinl European Land Ltd. STK OMV AG STK 479 RHI AG STK Jeronimo Martins, SGPS, SA STK Portugal Telecom SGPS, SA STK Antena 3 de Television SA STK Banco Santander SA STK Bolsas y Mercados Espanoles STK 543 Corporacion Financiera Alba SA STK

7 5 Jahresbericht zum Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichts- im Berichts- Volumen Gattungsbezeichnung in zeitraum zeitraum in Gestevision Telecinco SA STK Grifols SA STK Repsol YPF SA STK Telefonica SA STK Soweit im Berichtszeitraum Kapitalmaßnahmen erfolgt sind, die lediglich Nominalveränderungen zur Folge hatten (z.b. Notizumstellungen), werden diese nicht als Zugang/Abgang ausgewiesen. Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichts- im Berichts- Volumen Gattungsbezeichnung in zeitraum zeitraum in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): MDAX, DJ Euro-Stoxx 50, EUR AEX, S&P/MIB, DJ Stoxx MID 200) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DJ Euro-Stoxx 50) EUR 82

8 Jahresbericht zum Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis EUR je Anteil EUR Dividenden inländischer Austeller EUR 6.955,99 0,23 Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR ,22 0,40 Dividenden ausländischer Aussteller (brutto) EUR ,69 1,20 abzgl. ausländische Quellensteuer EUR ,17-0,18 Erträge insgesamt ,73 1,65 Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -26,92 0,00 Verwaltungsvergütung*** EUR ,81-0,47 Prüfungskosten EUR ,81-0,26 Veröffentlichungskosten EUR ,16-0,26 Depotbankvergütung und fremde Depotgebühren EUR -93,87 0,00 Aufwendungen insgesamt ,57-0,99 Ordentlicher Nettoertrag ,16 0,66 Effektenkursgewinne (realisiert) EUR ,78 1,58 Effektenkursverluste (realisiert) EUR ,37-15,41 Gewinne Optionsgeschäfte EUR ,66 1,84 Verluste Optionsgeschäfte EUR ,40-1,76 Gewinne Finanzterminkontrakte EUR ,12 8,02 Verluste Finanzterminkontrakte EUR ,81-2,75 Gewinne Devisen EUR 15,33 0,00 Verluste Devisen EUR ,08-0,04 Netto realisierte Gewinne (Verluste) ,77-8,52 Nettoergebnis des Rumpfgeschäftsjahres ,61-7,86 *** Basisvergütung EUR: ,81 performanceabhängige Vergütung EUR: 0,00 Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER)) in %: 2,17 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Transaktionskosten: Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der VG. Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes: 0,00 Die KAG erhält keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Es wird ein wesentlicher Teil der aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft geleisteten Vergütungen für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.

9 7 Jahresbericht zum Entwicklung des Fondsvermögens für First Private AKTEUR 2008 Fondsvermögen am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres EUR ,38 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr EUR ,82 Steuerabschlag w. Thesaurierung am Verschmelzungstermin EUR ,82 Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen EUR 5.276,71 Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen EUR ,65 Mittelzufluß / -abfluß (netto) EUR ,94 Ertrags- / Aufwandsausgleich EUR ,53 Ordentlicher Nettoertrag EUR ,16 Realisierte Gewinne EUR ,89 Realisierte Verluste EUR ,66 Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR ,63 Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR ,29 Berechnung der Wiederanlage Insgesamt EUR je Anteil EUR Vortrag ordentliche Verluste aus dem Vorjahr ,01-15,31 Vortrag realisierte Gewinne aus dem Vorjahr ,91 8,89 Ordentlicher Nettoertrag ,16 0,66 Realisierte Gewinne ,89 11,44 Zur Wiederanlage verfügbar ,95 5,68 Kapitalertragsteuer (20 %) 729,49 0,02 Zinsabschlagsteuer (30 %) 1.685,55 0,06 Solidaritätszuschlag (auf Kapitalertragsteuer mit 20 %) 40,10 0,00 Solidaritätszuschlag (auf Zinsabschlagsteuer mit 30 %) 92,68 0,00 Wiederanlage ,13 5,60

10 Jahresbericht zum Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im Mehrjahresvergleich Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres/Rumpfgeschäftsjahres Anteilwert Geschäftsjahr/Rumpfgeschäftsjahr EUR EUR ,29 49, / ,38 54, / ,73 62, / ,50 60,34 Frankfurt am Main, den 02. Oktober 2008 First Private Investment Management KAG mbh Die Geschäftsleitung

11 9 Jahresbericht zum Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Wir haben gemäß 44 Absatz 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens First Private AKTEUR für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. März 2008 bis 30. September 2008 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Absatz 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung der Sondervermögen sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2008 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Sträßer Wirtschaftsprüfer Steinbrenner Wirtschaftsprüfer

12 Jahresbericht zum Steuerliche Behandlung der Thesaurierung je Anteil First Private AKTEUR, Geschäftsjahresende Privatanleger Kapitalgesellschaft Sonst. Betriebsvermögen EUR EUR EUR 5 Abs. 1 Nr.... InvStG 1 b) Betrag der thesaurierten Erträge 0,936 0,936 0,936 In der Thesaurierung enthaltene: 1 c cc) Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren 0,751-0,751 unterliegen (i.s.d. 3 Nr. 40 EStG) 1 c dd) Erträge, die der Steuerbefreiung - 0,751 - i.s.d. 8b I KStG unterliegen 1 c ii) Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind 0,000 0,000 0,000 (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 1 c jj) ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich aus- 0,559 0,559 0,559 ländische Quellensteuer einbehalten wurde, sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten behandelt wurde 1 c kk) ausländische Einkünfte, auf die ausländische 0,019 0,019 0,019 Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer) 1 d aa) Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer 0,186 0,186 0,186 (ZASt) 1 d bb) Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer 0,120 0,120 0,120 (KESt) 1 e aa) Anzurechnende/zu erstattende ZASt i.h.v. 30% 0,056 0,056 0,056 1 e bb) Anzurechnende/zu erstattende KESt i.h.v. 20% 0,024 0,024 0,024 1 f aa) anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,161 0,161 0,161 1 f bb) abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,000 0,000 0,000 1 f cc) fiktive ausländische Quellensteuer 0,006 0,006 0,006 1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung 0,000 0,000 0,000 (bei Immobilien) 1 h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach 37 Abs. 3 KStG 0,000 0,000 0,000 Steuerpflichtiger Betrag beim Anleger 0,

13 11 Jahresbericht zum Ermittlung der steuerpflichtigen Einnahmen: Bei Körperschaften ist im Rahmen der Ermittlung der steuerpflichtigen Einnahmen zusätzlich der Körperschaftsteuerminderungsbetrag (Zeile 1 h) zu berücksichtigen. 1. anrechenbare Kapitalertragsteuer (20%): zur Anrechnung berechtigender Dividendenanteil (Zeile 1 d bb) multipliziert mit der Anzahl der vom Steuerpflichtigen am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Anteile, hieraus sind 20% Kapitalertragsteuer zu errechnen. Der Betrag wird in der Steuerbescheinigung ausgewiesen bzw. kann bei Vorliegen einer NV-Bescheinigung oder eines Freistellungsauftrages in entsprechender Höhe vergütet werden. 2. anrechenbare Zinsabschlagsteuer: der kapitalertragsteuerpflichtige Zinsertrag je Anteil (Zeile 1 d aa) ist zunächst mit der Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Anteile zu multiplizieren; hieraus sind 30% Kapitalertragsteuer zu errechnen. Der Betrag wird in Depotfällen bei Vorliegen einer NV-Bescheinigung oder bei Nachweis der Ausländereigenschaft in voller Höhe, bei Vorliegen eines Freistellungsauftrages bis zur Höhe des Sparerfreibetrages erstattet. Andernfalls erhält der Anleger eine Steuerbescheinigung über die Zinsabschlagsteuer. 3. Solidaritätszuschlag: auf die nach Nr. 1 und 2 ermittelte Kapitalertragsteuer bzw. Zinsabschlagsteuer ist ein Zuschlag in Höhe von 5,5% zu berechnen. Der Solidaritätszuschlag wird angerechnet bzw. erstattet, wenn auch die Kapitalertragsteuer bzw. die Zinsabschlagsteuer angerechnet bzw. erstattet wird (vgl. Nr. 1 und 2). 4. steuerpflichtiger Betrag beim Anleger: die Bemessungsgrundlage ZASt (Zeile 1 d aa) addiert mit der Bemessungsgrundlage KESt (Zeile 1 d bb) multipliziert mit der Anzahl der am Geschäftsjahresende gehaltenen Anteile zuzüglich der anrechenbaren bzw. erstatteten Kapitalertragsteuer (berechnet nach 1), der anrechenbaren bzw. erstatteten Zinsabschlagsteuer (berechnet nach 2) und des anrechenbaren bzw. erstatteten Solidaritätszuschlages (berechnet nach 3). Für Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass nach 8b Abs. 5 KStG 5% der Veräußerungsgewinne nach 8b Abs. 2 KStG bzw. 5% der Erträge nach 8b Abs. 1 KStG als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu qualifizieren und damit steuerlich hinzuzurechnen sind. Dies ist in der vorliegenden Mitteilung Steuerliche Behandlung nicht berücksichtigt.

14 Jahresbericht zum Kapitalanlagegesellschaft First Private Investment Management KAG mbh Hausanschrift: Westhafenplatz 6 8 D Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach D Frankfurt am Main Amtsgericht Registergericht Frankfurt am Main, HRB Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) info@first-private.de Haftendes Eigenkapital am : 3,174 Mio. EUR Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 2,556 Mio. EUR Aufsichtsrat Hans-Jürgen Heiser, Vorsitzender Geschäftsführender Gesellschafter STRAMCON GmbH, Aichtal Clemens Lansing London, Großbritannien Michael Christ Steuerberater/Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht Frankfurt am Main Geschäftsführung Tobias Klein Frankfurt am Main Depotbank Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Frankfurt Hausanschrift: Reuterweg 16 D Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Haftendes Eigenkapital am : 633,80 Mio. EUR Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 210,57 Mio. EUR Vertrieb in der Republik Österreich Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG Hausanschrift: Schottengasse 6-8 A-1010 Wien Österreich Steuerlicher Vertreter: PWC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Hausanschrift: Erdbergstraße 200 A-1030 Wien Österreich Thorsten Wegner Wiesbaden Gesellschafter FP Management Holding GmbH, Frankfurt am Main

15 First Private AKTEUR Jahresbericht zum

16 First Private Investment Management KAG mbh Westhafenplatz 6 8 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)