Wachstum Global I Halbjahresbericht

Transkript

1 Wachstum Global I Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,08 100,46 1. Aktien ,35 48,72 2. Anleihen ,94 37,43 Verzinsliche Wertpapiere ,94 37,43 3. Zertifikate ,00 1,54 4. Investmentfonds ,96 8,20 5. Derivate ,04-0,02 Devisentermingeschäfte ,04-0,02 6. Forderungen ,44 0,97 7. Bankguthaben ,43 3,62 II. Verbindlichkeiten ,13-0,46 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,48 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,46 III. Fondsvermögen ,95 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Wachstum Global I Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,29 82,63 Aktien ,35 48,28 Deutschland ,24 26,95 Automobil ,60 1,42 Delticom NA DE Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038 VW Vorzugsaktien DE Stück ,8250 EUR ,60 0,38 Stück ,0600 EUR ,00 0,37 Stück ,9500 EUR ,00 0,67 Banken ,00 0,96 Deutsche Bank NA DE Stück ,7050 EUR ,00 0,96 Chemie ,00 1,93 BASF NA DE000BASF111 H&R DE K+S NA DE000KSAG888 Stück ,3800 EUR ,00 0,89 Stück ,1740 EUR ,00 0,68 Stück ,8150 EUR ,00 0,36 Finanzdienstleister ,00 0,36 Aareal Bank DE Stück ,1950 EUR ,00 0,36 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Gesundheit / Pharma ,90 3,07 Biotest Vorzugsaktien DE MorphoSys DE Rhön-Klinikum DE STADA Arzneimittel vinkulierte NA DE Stück ,4700 EUR ,00 0,57 Stück ,2690 EUR ,00 0,87 Stück ,7050 EUR ,90 0,52 Stück ,0950 EUR ,00 1,11 Handel ,00 0,25 Celesio NA DE000CLS1001 Stück ,0200 EUR ,00 0,25 Immobilien ,74 3,16 DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est. DE000A0XFSF0 Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 HAMBORNER REIT DE Stück ,5000 EUR ,00 0,71 Stück ,7150 EUR ,00 1,15 Stück ,7680 EUR ,74 1,30 Industrie ,00 4,69 Deutsche Post NA DE EUROKAI Inhaber-Vorzugsaktien DE Francotyp-Postalia Holding DE000FPH9000 MAN DE Siemens NA DE Stück ,1750 EUR ,00 1,11 Stück ,8000 EUR ,00 1,11 Stück ,3670 EUR ,00 0,54 Stück ,3500 EUR ,00 0,92 Stück ,2600 EUR ,00 1,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Nahrungsmittel ,00 1,00 KWS SAAT DE Stück ,0000 EUR ,00 1,00 Privater Konsum & Haushalt ,00 2,18 adidas NA DE000A1EWWW0 Beiersdorf DE Stück ,0000 EUR ,00 1,13 Stück ,8000 EUR ,00 1,05 Rohstoffe ,00 0,46 Aurubis DE Stück ,0000 EUR ,00 0,46 Technologie ,00 3,15 MOBOTIX DE OHB DE SAP DE Stück ,5100 EUR ,00 0,72 Stück ,8500 EUR ,00 1,14 Stück ,9700 EUR ,00 1,29 Telekommunikation ,00 1,05 Deutsche Telekom NA DE Stück ,8200 EUR ,00 1,05 Versicherungen ,00 2,38 Allianz vinkulierte NA DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE Stück ,2510 EUR ,00 1,23 Stück ,2500 EUR ,00 1,15 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Versorger ,00 0,89 E.ON NA DE000ENAG999 Stück ,9540 EUR ,00 0,89 Großbritannien ,41 1,82 Banken ,28 1,09 HSBC Holdings GB Stück ,3760 GBP ,28 1,09 Energie ,13 0,73 ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,5850 GBP ,13 0,73 Italien ,00 0,80 Energie ,00 0,80 ENI IT Stück ,9700 EUR ,00 0,80 Kaimaninseln ,17 1,14 Technologie ,17 1,14 Alibaba Group Holding US01609W1027 Stück ,2600 USD ,17 1,14 Kanada ,93 0,86 Rohstoffe ,93 0,86 Barrick Gold CA Stück ,5704 USD ,93 0,86 Schweiz ,40 6,18 Chemie ,86 1,05 Clariant NA CH Stück ,0300 CHF ,86 1,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Gesundheit / Pharma ,65 1,11 Novartis NA CH Stück ,9000 CHF ,65 1,11 Industrie ,78 1,29 Schindler Holding NA CH Stück ,9000 CHF ,78 1,29 Nahrungsmittel ,26 2,29 HOCHDORF Holding NA CH Nestlé NA CH Stück ,0000 CHF ,41 1,17 Stück ,2500 CHF ,85 1,12 Versorger ,85 0,44 Energiedienst Holding CH Stück ,2500 CHF ,85 0,44 USA ,20 10,53 Energie ,52 1,38 Devon Energy US25179M1036 Exxon Mobil US30231G1022 Stück ,2400 USD ,70 0,48 Stück ,1600 USD ,82 0,90 Gesundheit / Pharma ,88 1,19 Pfizer US Stück ,8300 USD ,88 1,19 Industrie ,61 1,64 General Electric US Stück ,2800 USD ,61 1,64 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Medien ,00 3,03 Alphabet US02079K3059 Comcast A US20030N1019 Stück ,9600 USD ,51 1,99 Stück ,5600 USD ,49 1,05 Rohstoffe ,32 0,82 Newmont Mining US Stück ,0300 USD ,32 0,82 Technologie ,87 2,47 EMC US Microsoft US Stück ,9800 USD ,11 1,18 Stück ,5500 USD ,76 1,29 Verzinsliche Wertpapiere ,94 32,81 EUR ,58 27,23 Öffentliche Anleihen ,96 0,74 1,500% Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Anl. 2006(16) DE * EUR ,0770 % ,96 0,74 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 3,41 4,250% Aareal Bank Nachr.FLR-IHS 2014(21/26) DE000A1TNC94 1,376% Dt.Postbank Fdg Tr.III EO-FLR Pref.Sec. 2005(Und.) DE000A0D24Z1 3,848% Dt. Postbank Fdg Tr.II EO-FLR Pref.Sec. 2004(Und.) DE000A0DHUM0 5,983% Deutsche Postb.Fdg Trust IV EO-FLR 2007(17/Und) XS ,250% GBL Verwaltung EO-Exchangeable Bonds 2013(17) XS EUR ,6050 % ,00 0,52 EUR ,9000 % ,00 0,47 EUR ,0250 % ,50 0,87 EUR ,1875 % ,50 0,76 EUR ,7300 % ,00 0,79 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,62 23,08 3,000% Bertelsmann FLR-Sub.Anl. 2015(23) XS ,125% Deutsche Lufthansa FLR-Sub.Anl. 2015(21/75) XS ,600% Deutsche Post Wandelschuldv. 2012(19) DE000A1R0VM5 5,875% EDP Finance EO-MTN 2011(16) XS ,125% Electricité de France EO-FLR MTN 2014(22/Und.) FR ,375% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 2011(17/72) XS ,625% EnBW Energie Baden-Württem.FLR-Anleihe 2014(21/76) XS ,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2013(19) XS ,750% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2014(21) XS ,500% FMC Finance VI EO-Notes 2010(16) XS ,125% freenet IHS 2011(16) DE000A1KQXZ0 1,125% Fresenius Medical Care Wandelschuldv. 2014(20) DE000A13R491 0,000% Fresenius Unverz.Wandelschv. 2014(19) DE000A1YC3T6 2,250% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2014(19) XS ,875% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2010(17) XS ,750% Nokia EO-MTN 2009(19) XS EUR ,0650 % ,00 1,16 EUR ,7654 % ,39 1,15 EUR ,8400 % ,00 0,66 EUR ,3590 % ,00 0,75 EUR ,8836 % ,88 0,73 EUR ,1350 % ,50 0,66 EUR ,9852 % ,50 0,69 EUR ,3064 % ,23 0,84 EUR ,7943 % ,74 0,66 EUR ,7810 % ,50 0,64 EUR ,9460 % ,00 0,76 EUR ,7635 % ,50 0,94 EUR ,5500 % ,00 1,42 EUR ,9526 % ,70 0,77 EUR ,0731 % ,23 0,79 EUR ,7939 % ,67 0,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 5,000% Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 2009(19) XS ,000% RAG-Stiftung Umtauschanl. 2014(18) DE000A11QGV1 1,125% Salzgitter Finance EO-Conv. Bonds 2009(16) DE000A1AM3Y2 2,500% Schaeffler Finance EO-Notes 2015(20) XS ,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18) DE000A1ML4A7 4,125% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2013(20) XS ,000% Telefónica Europe EO-FLR Secs 2014(20/Und.) XS ,625% Telekom Austria EO-FLR Notes 2013(18/Und.) XS ,450% Veolia Environnement EO-FLR Notes 2013(18/Und.) FR ,251% Volkswagen Intl Finance EO-FLR MTN 2015(18) XS ,000% VTG Finance EO-FLR Nts 2015(20/UND.) XS ,250% Württemb.Lebensvers. FLR-Nachr.-Anl. 2014(24/44) XS Wachstum Global I EUR ,2500 % ,00 0,42 EUR ,9070 % ,00 0,82 EUR ,2600 % ,00 0,99 EUR ,0266 % ,96 0,88 EUR ,3833 % ,50 1,14 EUR ,0278 % ,33 0,81 EUR ,8279 % ,58 0,75 EUR ,5498 % ,41 0,65 EUR ,9916 % ,70 0,78 EUR ,9446 % ,80 0,72 EUR ,4650 % ,50 0,85 EUR ,8700 % ,00 0,78 BRL ,06 0,70 Öffentliche Anleihen ,06 0,70 6,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/EO-MTN 2013(16) XS BRL ,7500 % ,06 0,70 MXN ,42 0,79 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,42 0,79 4,125% General Electric MN-MTN 2013(17) XS MXN ,0400 % ,42 0,79 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Wachstum Global I NOK ,25 0,80 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,25 0,80 3,625% Deutsche Telekom NK-MTN 2012(17) XS NOK ,2930 % ,25 0,80 RUB ,69 0,43 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,69 0,43 8,300% RZD Capital RL/DL L.Prt.Nts 2012(19) XS RUB ,2720 % ,69 0,43 USD ,94 2,86 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,94 2,86 9,750% Hapag-Lloyd Anleihe 2010(17) USD33048AA36 1,625% Newmont Mining DL-Conv. Notes 2007(17) US651639AJ57 6,500% T-Mobile USA DL-Notes 2013(24) US87264AAJ43 USD ,8750 % ,13 0,70 USD ,6250 % ,75 1,01 USD ,5000 % ,06 1,15 Zertifikate ,00 1,54 Zertifikate auf Rohstoffe ,00 1,54 Jersey ,00 1,54 ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Physical Go DE000A0N62G0 ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Silber/Troy DE000A0N62F2 Stück ,2300 EUR ,00 0,94 Stück ,1600 EUR ,00 0,60 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 5,06 Aktien ,00 0,44 Deutschland ,00 0,44 Finanzdienstleister ,00 0,44 Scherzer & Co. DE Stück ,6100 EUR ,00 0,44 Verzinsliche Wertpapiere ,00 4,62 EUR ,00 4,62 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 4,62 1,000% AURELIUS Wandelanleihe 2015(20) DE000A ,875% CANCOM Wandelschuldv. 2014(19) DE000A11QF36 1,750% Deutsche EuroShop Wandelschuldv. 2012(17) DE000A1R0W05 0,625% ENI EO-Exch. Notes 2013(16) XS ,500% Katjes Intern. IHS 2015(18/20) DE000A161F97 3,500% SGL CARBON Wandelschuldv. 2015(20) DE000A168YY5 EUR ,9000 % ,00 0,53 EUR ,3750 % ,00 0,55 EUR ,0000 % ,00 0,98 EUR ,3100 % ,00 0,83 EUR ,5750 % ,00 1,04 EUR ,1440 % ,00 0,69 Investmentfonds ,96 8,20 Aktienfonds ,79 2,55 Gruppenfremde Aktienfonds ,79 2,55 Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Shares Y Acc.EUR LU Anteile ,7700 EUR ,00 1,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung G.Sachs Fds-N11 Equity Portfolio USD I LU Wachstum Global I Anteile ,4800 USD ,79 0,96 Rentenfonds ,17 1,50 Gruppenfremde Rentenfonds ,17 1,50 MainFirst - Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. D USD LU Anteile ,9600 USD ,17 1,50 Gemischte Fonds ,00 1,11 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 1,11 ME Fonds-Special Values LU Anteile ,1200 EUR ,00 1,11 Indexfonds ,00 3,04 Gruppenfremde Indexfonds ,00 3,04 db x-trackers MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF 1C LU ishares ATX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q23 ishares III Co.MSCI Jap.IMI UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0YBR53 Anteile ,2900 EUR ,00 0,91 Anteile ,2000 EUR ,00 0,90 Anteile ,6681 USD ,00 1,23 Summe Wertpapiervermögen ,25 95,89 *Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Devisen-Derivate ,04-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) ,04-0,02 CHF EUR CHF ,04-0,02 Forderungen ,44 0,97 Dividendenansprüche EUR 5.323, ,04 0,01 Forderungen Quellensteuer EUR , ,45 0,05 Zinsansprüche EUR , ,95 0,91 Bankguthaben ,43 3,62 Bankguthaben EUR , ,14 3,58 Bankguthaben CHF 917,76 846,47 0,00 Bankguthaben GBP 1.070, ,36 0,00 Bankguthaben USD , ,46 0,04 Verbindlichkeiten ,13-0,46 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,48 0,00 Bankguthaben MXN ,05-732,02 0,00 Bankguthaben NOK ,84-397,46 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,65-0,46 Beratervergütung EUR , ,79-0,18 Verwahrstellenvergütung EUR , ,99-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,37-0,03 Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,50-0,23 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Wachstum Global I Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,95 100,00* Fondsvermögen Anteilsklasse A EUR ,52 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 73,61 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Fondsvermögen Anteilsklasse T EUR ,43 Anteilwert Anteilsklasse T EUR 48,85 Umlaufende Anteile Anteilsklasse T Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen: Anteilklasse A hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A0NJGU DE000A0NJGU7 Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5% Rücknahmeabschlag 0% Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Bis zu 0,33 % p.a. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 10 % der 4 % p.a. übersteigenden Wertentwicklung des Investmentvermögens. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. 50 EUR ausschüttend EUR Anteilklasse T hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A12BPS DE000A12BPS8 Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5% Rücknahmeabschlag 0% Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Bis zu 0,33 % p.a. Keine 50 EUR thesaurierend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Wachstum Global I Deutsche Börse NA DE Fair Value REIT DE000A0MW975 Google A US38259P5089 HeidelbergCement DE McDonald s US Syzygy DE Stück Stück Stück Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 6,000% Abengoa Finance EO-Notes 2014(21) XS ,000% Saarland FLR-Landesobl. 2011(15) DE000A1H3K64 EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Fair Value REIT z.umtausch DE000A1612W2 Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. Wachstum Global I 7,125% Katjes Intern. IHS 2011(16) DE000A1KRBM2 EUR Andere Wertpapiere HAMBORNER REIT Inhaber-Bezugsrechte DE000A161NS5 RHÖN-KLINIKUM Inhaber-Andienungsr.Talon DE000A1614Q0 Stück Stück Nichtnotierte Wertpapiere Aktien RHÖN-KLINIKUM z.rückkauf eing.inhaber-aktien DE000A1614P2 Stück Andere Wertpapiere RHÖN-KLINIKUM angediente Andienungsrechte DE000A1614R8 Royal Dutch Shell A Anrechte NL Stück Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile ishares China Offshore 50 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UE8 Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,89 der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02 Sonstige Angaben Anteilwert Anteilsklasse A EUR 73,61 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Anteilwert Anteilsklasse T EUR 48,85 Umlaufende Anteile Anteilsklasse T Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland ,39 % Europa ,80 % Nordamerika ,53 % Renten Inland ,43 % Europa ,95 % Nordamerika ,05 % Investmentanteile Inland ,90 % Europa ,14 % 5,16 % Zertifikate Europa ,54 % Derivate - Devisentermingeschäfte ,02 % Übriges Vermögen ,13 % 90,71 % 9,29 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20

21 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Neue Mexikanische Pesos (MXN) 18, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 EUR Real (Brasilien) (BRL) 4, = 1 EUR Rubel (Russische Föd.) (RUB) 79, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Over-the-Counter Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 21

22 Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2015 Wachstum Global I BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 22