LAGOS Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,96 1,51 1. Aktien ,81 21,98 2. Anleihen ,6 36,8 Verzinsliche Wertpapiere ,6 36,8 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,93,45 4. Investmentfonds ,26 4,73 5. Forderungen 27.49,88,29 6. Bankguthaben ,48,26 II. Verbindlichkeiten ,91 -,51 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -367,9, Sonstige Verbindlichkeiten ,1 -,51 III. Fondsvermögen ,5 1, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,54 56,6 Aktien ,81 21,98 Deutschland ,2 5,74 Automobil ,,63 Continental DE54394 Stück , ,,63 Chemie 159.7,4 1,69 BASF NA DEBASF111 Bayer NA DEBAY17 Covestro DE Stück 67 82, ,1,58 Stück 55 91, ,5,54 Stück , ,8,57 Industrie ,61 1,41 Deutsche Post NA DE55524 Siemens DE Stück , ,25,79 Stück , ,36,62 Technologie 54.38,8,57 SAP DE71646 Stück 64 84, ,8,57 Telekommunikation ,95,59 Deutsche Telekom NA DE Stück , ,95,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Versicherungen 8.539,44,85 Allianz vinkulierte NA Stück , ,44,85 DE8445 Frankreich ,9 3,55 Banken 6.452,85,64 Crédit Agricole FR4572 Stück , ,85,64 Bau & Materialien ,85,59 Compagnie de Saint-Gobain FR1257 Stück , ,85,59 Energie 56.64,6,6 Total FR12271 Stück , ,6,6 Industrie 62.65,8,66 Schneider Electric FR Stück 87 71, ,8,66 Nahrungsmittel ,8,65 Danone FR12644 Stück 94 65, ,8,65 Privater Konsum & Haushalt 39.72,,42 LVMH Moët Henn. L. Vuitton Stück , ,,42 FR12114 Großbritannien ,76,4 Telekommunikation ,76,4 Vodafone Group GBBH4HKS39 Stück ,756 USD ,76,4 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Italien ,97,38 Versorger ,97,38 Terna Stück , ,97,38 IT Niederlande 59.88,,63 Banken 59.88,,63 ING Groep Stück , ,,63 NL Schweden 55.62,8,58 Industrie 55.62,8,58 Assa-Abloy B Stück ,75 SEK 55.62,8,58 SE71581 Schweiz ,45,5 Nahrungsmittel ,45,5 Nestlé NA Stück ,62 CHF ,45,5 CH USA 966.3,73 1,2 Banken ,52,79 JP Morgan Chase US46625H15 Stück 85 18, USD ,52,79 Chemie ,8,41 Albemarle US Stück ,56 USD ,8,41 Energie ,7 1,31 Halliburton US Stück ,5 USD 5.875,71,54 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Valero Energy US91913Y11 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Stück 99 9,28 USD 72.65,36,77 Finanzdienstleister ,39 2,19 Blackrock US9247X119 Morgan Stanley US VISA US92826C8394 Stück ,3 USD ,63,84 Stück ,91 USD ,34,6 Stück ,99 USD ,42,75 Gesundheit / Pharma ,61,57 Becton, Dickinson & Co. US Stück ,43 USD ,61,57 Handel 6.346,22,64 Lowe s Companies US Stück ,88 USD 6.346,22,64 Industrie ,2 1,44 Republic Services US Total System Services US Stück ,85 USD ,96,57 Stück ,85 USD ,24,87 Privater Konsum & Haushalt ,4,65 NIKE -B US Stück ,44 USD ,4,65 Technologie ,6 2,2 DXC Technology US23355L161 Intel US Microsoft US Stück 8 1,6 USD ,74,69 Stück ,6 USD 61.43,5,64 Stück ,39 USD 82.55,81,87 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Verzinsliche Wertpapiere ,8 34, ,81 3,96 Öffentliche Anleihen ,43 8,9,1% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 217(28) FR * ,9 % ,79 2,86,8% Irland EO-Treasury Bonds 215(22) IEBJ38CQ ,737 % ,14 2,43 1,6% Spanien EO-Bonos 215(25) ES126Z ,149 % ,5 2,8 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,93 7,71,25% Bank Nederlandse Gemeenten EO-MTN 216(23) XS ,733 % ,61 1,28,5% Commerzbank MTN 216(23) DECZ4LR ,4781 % ,29 2,6,423% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 214(19) XS ,8432 % ,16 1,38,673% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 216(21) XS ,7935 % ,25 1,61 1,375% Goldman Sachs Group EO-MTN 215(22) XS ,9981 % ,82 1,25 2,25% Unibail-Rodamco EO-MTN 212(18) XS ,815 % 12.97,8,13 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,45 15,16,422% Anheuser-Busch InBev EO-FLR MTN 216(2) BE ,261 % ,9,96,253% AT & T EO-FLR Notes 214(19) XS ,599 % , 3,18,21% Deutsche Telekom Intl Fin EO-FLR MTN 216(2) XS ,563 % ,53 1,39,625% Deutsche Telekom Intl EO-MTN 216(23) XS ,323 % ,12 1,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens,375% Deutsche Telekom Intl Fin. EO-MTN 217(21) ,4679 % ,62 1,43 XS ,5% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 217(21) 15. 1,9487 % ,98 1,6 XS ,25% Linde Finance EO-MTN 217(22) 14. 1,6959 % ,26 1,49 XS ,25% Pfizer EO-Bonds 217(22) 15. 1,985 % ,75 1,58 XS ,75% Telefonica Emisiones EO-MTN 216(22) 2. 11,1876 % ,29 2,14 XS NOK , 1,95 Öffentliche Anleihen , 1,95 1,125% European Investment Bank NK-MTN 215(2) NOK ,6915 % , 1,95 XS SEK ,99 1,26 Öffentliche Anleihen ,99 1,26,5% Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Anleihe 216(21) XS SEK ,43 % ,99 1,26 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,93,45 Schweiz ,93,45 Gesundheit / Pharma ,93,45 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,45 CHF ,93,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,8 2,63 Verzinsliche Wertpapiere ,8 2, ,8 2,63 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,8 2,63 1,875% Evonik Industries MTN 213(2) XS ,9153 % ,8 2,63 Nichtnotierte Wertpapiere,, Andere Wertpapiere,, Frankreich,, Energie,, Total Anrechte FR Stück ,,, Investmentfonds ,26 4,73 Indexfonds ,26 4,73 Gruppenfremde Indexfonds ,26 4,73 AIS-Amundi MSCI EM ASIA C Cap. LU Amundi ETF FR USD UCITS Hdgd FR ishares EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) IEBM62X26 ishares II-EO C.Bd SRI -3yr U.ETF IEBYZTVV78 ishares III EO Aggregate Bd U.ETF IEB3DKXQ41 ishares III MSCI EM Sm.Cap U.ETF IEB3F81G2 Anteile , ,,82 Anteile ,828 USD ,4 2,5 Anteile , ,4 4,73 Anteile , ,49 1,4 Anteile , ,8 4,65 Anteile 9 76,69 USD 56.69,5,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung ishares II MSCI EM Lat. A. UETF DIS IEB27YCK28 ishares IV EO Ultrashort Bd U.ETF IEBCRY6557 ishares V-Ba.Eo Corp.Bd Int.Ra.Hd. IEB6X2VY59 ishares VI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD. IEB9M6RS56 ishares V-Italy Govt Bd ETF IEB7LW6Y9 Lyxor Barcl.Fl.Ra.Eur.-7Y U.ETF Acc FR Lyxor ETF Japan (Topix) FCP D- FR Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd LU Xtrackers II Gbl Infl.-Linked Bond LU Xtrackers II iboxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. LU Xtrackers CSI3 LU Xtrackers FTSE MIB LU Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Anteile ,5777 USD ,32,62 Anteile , , 4,15 Anteile , ,2 3,26 Anteile , ,4 1,37 Anteile , ,5 1,43 Anteile , ,7 2,75 Anteile , ,3 1,11 Anteile ,1985 USD , 2,8 Anteile , ,2 4,18 Anteile , , 2,91 Anteile ,15 USD ,5 1,15 Anteile , ,,76 Summe Wertpapiervermögen ,6 99,96 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Forderungen 27.49,88,29 Dividendenansprüche 2.44, ,27,2 Forderungen Quellensteuer 5.979, ,75,7 Zinsansprüche 19.25, ,86,2 Bankguthaben ,48,26 Bankguthaben , ,48,26 Verbindlichkeiten ,91 -,51 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -367,9, Bankguthaben USD -452,88-367,9, Sonstige Verbindlichkeiten ,1 -,51 Beratervergütung , ,5 -,38 Verwahrstellenvergütung , ,88 -,3 Verwaltungsvergütung , ,91 -,3 Prüfungskosten -4., -4., -,4 Veröffentlichungskosten , ,72 -,3 Fondsvermögen ,5 1,** Anteilwert 132,17 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Clorox US Digital Realty Trust US Industria de Diseño Textil ES Intesa Sanpaolo IT72618 LafargeHolcim NA CH Medtronic IEBTN1Y115 Pfizer US Walt Disney US Stück 46 Stück 555 Stück 2.1 Stück 23.2 Stück 1. Stück 869 Stück 1.72 Stück 52 Verzinsliche Wertpapiere 1,25% BMW Finance EO-MTN 214(22) XS ,75% Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Obl. 211(18) DE13534,% Coöperatieve Rabobank EO-FLR MTN 215(2) XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung 2,625% Daimler MTN 212(19) DEA1MLXN3 2,125% Heineken EO-MTN 212(2) XS ,5% Italien, Republik EO-B.T.P. 214(19) IT569395,75% Orange EO-MTN 217(23) FR ,% Spanien EO-Bonos 21(2) ES122D7 2,75% Spanien EO-Bonos 214(19) ES124V5,121% Volkswagen Leasing FLR-MTN 217(21) XS Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI EM Asia A FR ishares STOXX Europe 6 Banks UCITS ETF (DE) DEAF5UJ7 Xtrackers MSCI Brazil LU Xtrackers Harvest CSI3 Index UCITS ETF(DR)1D LU Xtrackers MSCI Canada LU Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Anteile 2.7 Anteile 3.1 Anteile 1.46 Anteile 11.8 Anteile 1.33 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %), Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Sonstige Angaben Anteilwert 132,17 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland ,74 % Europa ,49 % Nordamerika ,2 % Inland ,95 % Europa ,85 % Nordamerika , % Europa ,73 % ,4 % 99,96 %,4 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Devisenkurse per Norwegische Kronen (NOK) 9,6895 = 1 Schwedische Kronen (SEK) 1,2975 = 1 Schweizer Franken (CHF) 1,1785 = 1 US-Dollar (USD) 1,231 = 1 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Angaben zu den Kosten gem. 11 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. AIS-Amundi MSCI EM ASIA C Cap.,2 Amundi ETF FR USD UCITS Hdgd,2 Amundi ETF MSCI EM Asia A,2 Xtrackers Harvest CSI3 Index UCITS ETF(DR)1D,45 ishares EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D),25 ishares II MSCI EM Lat. A. UETF DIS,74 ishares III EO Aggregate Bd U.ETF,25 ishares III MSCI EM Sm.Cap U.ETF,74 ishares IV EO Ultrashort Bd U.ETF,9 ishares STOXX Europe 6 Banks UCITS ETF (DE),45 ishares V-Ba.Eo Corp.Bd Int.Ra.Hd.,2 ishares II-EO C.Bd SRI -3yr U.ETF,25 ishares VI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD.,5 ishares V-Italy Govt Bd ETF,2 Lyxor Barcl.Fl.Ra.Eur.-7Y U.ETF Acc,15 Lyxor ETF Japan (Topix) FCP D-,45 Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd,4 Xtrackers II Gbl Infl.-Linked Bond,15 Xtrackers II iboxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw.,5 Xtrackers CSI3,3 Xtrackers FTSE MIB,2 Xtrackers MSCI Brazil,45 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Xtrackers MSCI Canada,15 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 31. März 218 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2