Anlage 6 zu Drucksache Nr GR Kultur und Veranstaltungen

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1 Anlage 6 zu Drucksache Nr GR Kultur und Veranstaltungen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

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7 Gesamterfolgsplan 2013 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen Gesamtbetr. Gesamtbetr. Badner Halle Reithalle R. tête-à-tête sonstige VA's Ansatz Umsatzerlöse (umfasst I - IV im detaillierten Plan) , , , , , ,00 2. Erhöhung / Verminderung nicht abgerechneter VA 0,00 3. aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige periodenf. betriebliche Erträge 1.000, , ,00 davon Auflösung von Sonderposten mit 0,00 Rücklageanteil 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen 0,00 des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 6. Erträge aus der Auflösung von 2.000, , ,00 Rückstellungen 7. sonstige Erträge im Rahmen der 0,00 gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zwischensumme , , , , , ,00 8. Materialaufwand 0,00 a) Aufwand für Roh-,Hilfs-und Betriebs- 0,00 stoffe und für bezogene Waren b)aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 9. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter/Aushilfslöhne , , , , , ,00 b) Aushilfslöhne , , , , , ,00 c) Sozialabgaben und Aufwand für Fortbildung , , , , , ,00 Altersversorgung und Unterstützung d) Aus- und Fortbildung 3.000, , Sonstige betr. Aufwendungen a) ordentliche betr. Aufwendungen aa) Raumkosten , , , , ,00 ab) Versicherungen, Beiträge, Abgaben , , , ,00 ac) Reparaturen, Instandhaltungen , , , ,00 ad) Fahrzeugkosten 3.600, ,00 ae) Werbe- und Reisekosten , , , , , ,00 af) Kosten der Warenabgabe/Fremdleistungen , , , , , ,00 ag) Veranstaltungsaufwand , , , , , ,00 ah) verschiedene betriebliche Kosten , , , ,00 0,00 b) sonstige Aufwendungen im Rahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gesamt: , , , , , ,00 Zwischensumme , , , , , , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus Beteiligungen 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , , , , , , sonst. Zinsen u. ähnliche Aufwend./Gundbesitzabg , , , , Abschreibungen a) Abschreib. f. Grundstücke u. grundstücksg. Rechte , , , ,00 b) Abschr. auf immat. Verm. G , , ,00 c) Abschr. auf Vermögens- und Sachanlagen 1) , , , ,00 d) Abschreib. auf GWG 7.000, , ,00 Abschreibungen gesamt: , , , ,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , , , , , außerordentliche Erträge aus der Anwendung 370,00 370,00 370,00 der Übergangsvorschrift BilMoG 16. außerordentlicher Aufwand aus der Anwendung 450,00 450,00 450,00 der Übergangsvorschrift BilMoG außerordenliches Ergebnis -80,00-80,00-80,00 0,00 0,00 0, Steuern vom Einkommen und Ertrag sonstige Steuern 0 0 Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust , , , , , ,00 1) Die Abschreibung für das Hubpodium in der RH wurde in 2013 mit (7 Monate) angesetzt. Ab 2014 sind es / Jahr.

8 Erfolgsplan, detailliert 2013 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen Kontenbezeichnung Gesamtbetr. Gesamtbetr. Badner Halle Badner Halle Reithalle Reithalle tête-à-tête Rendezvous tête-à-tête sonstige VA's sonstige VA's Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1) I Umsatzerlöse Raumvermietung / Standgeld (Stadtfest) , , , , , , ,00 Vermietung von Ausst./Invent , , , ,00 Einsatz Hallenpersonal , , , ,00 Sponsoring , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Erlöse Plakatierung 2.000, , , ,00 Garderobengebühren 8.000, , , ,00 Sonstige Erlöse - Weiterberechnungen, Nkabrechn., Trauungen, Kostenersatz Verw.kosten, Werbevitrinen, Sonderreinigungen Veranst , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 II III Erlöse aus imagefördernden Veranstaltungen /Eintrittsgelder Veranstaltungserlöse , , , , , , , ,00 Eintrittserlöse Kinosommer , , , ,00 Verkaufserlöse Kulturpass 1) 1.250, , , ,00 Eintrittserlöse Serenadendenk , , , , , , , , , , , , , ,00 Erlöse Parkgarage Parkgebühren Dauerparker , , , ,00 Parkgebühren Kurzparker , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV Erlöse Verpachtbetriebe Ticket u. Konzertservice 2.000, , , ,00 Erlöse Gastronomie/ Restaurant , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Erträge 6) übrige Erträge - Auflösungen v. Rückst., Kosten Prüf. Jahresabschluss RPA 2.000, , , ,00 4) periodenfremde Erträge 1.000, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erlöse/Erträge , , , , , , , , , ,00 Kontenbezeichnung Gesamtbetr. Gesamtbetr. Badner Halle Badner Halle Reithalle Reithalle tête-à-tête Rendezvous tête-àtête sonstige VA's sonstige VA's Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aufwendungen 9) Personalkosten a) Gehälter , , , , , , , , , ,00 b) Aushilfslöhne , , , , , , , , , ,00 c) gesetzl. Sozialabgaben , , , , , , , , , ,00 d) Aus- und Fortbildung 3.000, ,00 10) aa) Raumkosten , , , , , , , , , ,00 Reinigung , , , , , ,00 sonstige Raumkosten (Rückstellung f. Aufbew.pflicht) Pacht an GmbH , , , ,00 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anlagen , , , , , ,00 Bewirtschaftung d. Grundst. & baul. Anlagen (einschl. Energiekosten) , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ac) Reparaturen/Instandhaltungen incl. TG , , , , ,00 Geräte, Ausstattung, Einrichtung , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ab) Versicherungen/Beiträge/Abgaben Elementarversicherungsbeiträge , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ad) ae) af) ag) Fahrzeugkosten gesamt (Kfz-Steuer/Vers./lfd. Kosten) 3.600, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Werbe- und Reisekosten Werbekosten allgemein , , , , , , , , ,00 Geschenke 1.000, , , ,00 Bewirtungsaufwendungen 1.000, , , ,00 Reisekosten 1.000, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 Fremdleistungen Feuerwehr, DRK, etc , , , ,00 Objekschutz/ Security 5.000, , , , ,00 Technische Betriebe , ,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Veranstaltungsaufwand Ausgaben für imagef./eigene VA s , , , , , , , , ,00 Kinosommer , , , ,00 Serenadenkonzerte 3.000, , , ,00 Subvention Drittveranstalter Kulturpass 1.500, ,00 500,00 500, , ,00 Zuschuss Liederabende u.a , , , , , , , , , , , , , ,00 Zwischensumme I Aufwendungen , , , , , , , , , ,00

9 Kontenbezeichnung Gesamtbetr. Gesamtbetr. Badner Halle Badner Halle Reithalle Reithalle tête-à-tête Rendezvous tête-à-tête sonstige VA's sonstige VA's Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 10) ah) Betriebliche Aufwendungen Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 Porto/Telefon 7.400, , , , , ,00 Bürobedarf 4.000, , , , , ,00 Zeitschriften/Bücher/Abo 500,00 500,00 500,00 500,00 AR-Vergütung (entfällt mit Vermögensübertr.) 300,00 300,00 Rechts- u. Beratungskosten 3.000, , , ,00 Jahresabschluss (gemäß Angebot WIBERA) 9.000, , , ,00 Prüfung Jahresabschl. (Forderung RPA) 0, ,00 Buchführungskosten + EB 3 x größeres Volumen , , , ,00 Rechenzentrum + EDV Verarbeitung 2.090, , , ,00 590,00 590,00 Mieten/Leasing f. betriebl. Einrichtungen , , , ,00 Betriebs- und Technikbedarf , , , ,00 Verwaltungskostenbeiträge Stadt , , , , , ,00 Repräsentationskosten 1.000, , , ,00 Sonstige Aufwendungen , , , , , ,00 periodenfremde Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13) Zinsen und ähnl.aufwendungen Nebenkosten des Geldverkehr 500,00 500,00 500,00 500,00 Zinsen & ähnl. Aufwendungen 8.000, , , ,00 Grundbesitzabgaben (auch Reithalle) , , , , ,00 Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forderungsverluste 19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einstellung in die EWB zu Forderungen; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anwendung der BilMoG 15) Erträge aus der Anwendung der Übergangs- 370,00 370,00 370,00 370,00 vorschriften BilMoG 16) Aufwendungen aus der Anwendung der 450,00 450,00 450,00 450,00 Übergangsvorschrift der BilMoG 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) Abschreibungen neu aabschreibung f. Grundstücke + grundstücksgl. Rechte , , , , , ,00 b) Abschreibung immat. Verm.g , , , ,00 c) Abschreibung auf Sachanlagen , , , , , ,00 d) Abschreibung auf GWG 7.000, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme II Aufwendungen , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen gesamt ZS I + ZS II , , , , , , , , , ,00 Zusammenfassung: Gesamtbetr. Gesamtbetr. Badner Halle Badner Halle Reithalle Reithalle tête-à-tête Rendezvous tête-à-tête sonstige VA's sonstige VA's Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Umsatzerlöse gesamt , , , , , , , , , ,00 Aufwendungen gesamt , , , , , , , , , ,00 Jahresfehlbetrag , , , , , , , , , ,00

10 Vermögensplan 2013 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen Gesamtbetrieb Ansatz Finanzierungsmittel (Einnahmen) 1. Zuführung zum Stammkapital 0,00 0,00 2. Zuführungen zu Rücklagen 0,00 0,00 3. Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt , ,00 4. Zuführungen zu Sonderposten 0,00 0,00 5. Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 6. Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 7. Zuführungen zu langfristen Rückstellungen 0,00 0,00 8. Kredite 0,00 0,00 a) von der Gemeinde 0,00 0,00 b) von Dritten 0,00 0,00 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge , ,00 10 Sonstige Einnahmen 0,00 0, Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 0,00 Finanzierungsmittel insgesamt , ,00 Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 0, ,00 a) Leasingrate Brandmeldeanlage (Laufzeit 10 Jahre seit ) 9.000, ,00 2. Finanzanlagen 0,00 0,00 3. Rückzahlung von Stammkapital 0,00 0,00 4. Entnahme aus Sonderposten 0,00 0,00 4. Jahresverlust , ,00 5. Auflösung Ertragszuschüsse 0,00 0,00 6. Tilgung von erhaltenen Krediten 0,00 0,00 7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 0,00 8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr 0,00 0,00 Finanzierungsbedarf insgesamt , , :EinbauHubpodiumRH:38.000

11 Mittelfristige Erfolgsplanung: für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen Ansatz Planjahr Verwaltung und Betrieb I. ERLÖSE Euro Euro Euro Euro BadnerHalle inkl. Tiefgarage , , , , ,00 Reithalle , , , , ,00 tête-á-tête/rendevouz tête-á-tête , , , , ,00 sonstige Veranstaltungen (in ungeraden , , , , ,00 Jahren mit Stadtfest) Gesamtbetrieb: , , , , ,00 II. AUFWENDUNGEN Personalkosten Gesamtbetrieb , , , , ,00 Aus-und Fortbildungskosten 3.000, , , , ,00 Aufwand Eigenbetrieb für Pacht GmbH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BadnerHalle (inkl. Tiefgarage) , , , , ,00 Reithalle , , , , ,00 tête-á-tête/rendevouz tête-á-tête , , , , ,00 sonstige Veranstaltungen (in ungeraden Jahren mit Stadtfest) , , , , ,00 Fahrzeugkosten 3.600, , , , ,00 Prüfung Jahresabschluss EB K & V 0, , , , ,00 Zinsen u. ähnl. Aufwend. (Grundsteuer) , , , , ,00 AfA , , , , ,00 Gesamtbetrieb: , , , , ,00 III. VERLUST , , , , ,00 Bei den Erlösen wird mit einer Steigerung bei den Einnahmen in der Reithalle kalkuliert. Die geringeren Erlöse beim Betriebszweig der BadnerHalle resultieren aus dem Wegfall der für die Anpachtung der GmbH durch den Gesamtbetrieb (1. Halbjahr 2012 Ab 2013 sind 2,8 % Personalkostensteigerung kalkuliert. Künftige Tarifabschlüsse sind nicht berücksichtigt. Ab 2013: Prüfungskosten der Jahresabschlüsse durch Wirtschaftsprüfer (Forderung des RPA) Der jährliche Grundbetrag für Bauunterhaltungen beträgt ; darüber hinaus werden für folgende Maßnahmen veranschlagt: Folgende zusätzlichen Maßnahmen sind erforderlich: 2013: Anpassungsk. Ern. Heiz-& Kälteanlage: ; Parkett : : Anpassungsk. Heizungs- & Kälteanlage: ; Sonnenschutzfolie Foyer u. Staffelschnatzer: : Sanierung TG (tragende Säulen): ; Teil-Erneuerung Steinstufen: : Erneuerung Beleuchtungstechnik (LED):

12 Mittelfristige Finanzplanung: für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen Gesamtbetrieb Finanzierungsmittel (Einnahmen) 1. Zuführung zum Stammkapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuführungen zu Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jahresgewinn / Verlustausgleich durch Stadt , , , , ,00 4. Zuführungen zu Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zuführungen zu langfristen Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) von der Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) von Dritten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge , , , , ,00 10 Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsmittel insgesamt , , , , ,00 Gesamtbetrieb Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) Leasingrate Brandmeldeanlage (Laufzeit 10 Jahre seit ) 9.000, , , , ,00 2. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Rückzahlung von Stammkapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Entnahme aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Jahresverlust , , , , ,00 5. Auflösung Ertragszuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Tilgung von erhaltenen Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsbedarf insgesamt , , , , ,00 Erläuterungen: DieAbweichungenergebensichdurchdenVeranstaltungsrhythmus(DurchführungdestêteàtêteFestivalsingeraden Jahren,DurchführungdesStadtfestesinungeradenJahren)unddurchunterschiedlicheBauunterhaltungsmaßnahmen. Der jährliche Grundbetrag für Bauunterhaltungsmaßnahmen wird (wie bisher) mit veranschlagt. Folgende zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich: 2013: Anpassungsk. Ern. Heiz-& Kälteanlage: ; Parkett : ; Einbau Hubpodium RH: : Anpassungsk. Heizungs- & Kälteanlage: ; Sonnenschutzfolie Foyer u. Staffelschnatzer: : Sanierung TG (tragende Säulen): ; Teil-Erneuerung Steinstufen: : Erneuerung Beleuchtungstechnik (LED):

13 Stellenplan 2013 für den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen ohne Aushilfskräfte Beschäftigte Leitung und Verwaltung Entgeltgruppe tatsächlich besetzte Stellen zum Zahl der Stellen Bemerkungen Betriebsleitung EG 15 1,00 1,00 Veranstaltungsreferenten EG 11 2,00 2,00 Verwaltung EG 10 1,77 1,77 Verwaltung EG 9 0,50 0,73 Dauerhafte Reduzierung auf 30 Std. pro Woche einer Mitarbeiterin Aufstockung um 9 Std. pro Woche einer Mitarbeiterin (entspricht 28,5 Std./W.) ab Technischer Dienst technische Leitung EG 11 1,00 1,00 Veranstaltungstechniker + EDV-Admin. EG 10 1,00 1,00 Veranstaltungstechniker EG 9 2,00 2,00 Veranstaltungstechniker EG 8 1,00 1,00 Hausmeister EG 5 1,00 1,00 Summe der fest Angestellten 11,27 11,50