Invesco Funds Halbjahresbericht Société d Investissement à Capital Variable

Transkript

1 Invesco Funds Halbjahresbericht Société d Investissement à Capital Variable für das Halbjahr zum 31. August 2014 (ungeprüft) (R.C.S. Luxembourg B34457)

2 Sitz: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Anteilszeichnungen können nicht alleine auf der Grundlage von Finanzberichten angenommen werden. Zeichnungen haben auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes, ergänzt durch ein Exemplar des letzten geprüften Jahresberichtes sowie des letzten ungeprüften Halbjahresberichtes, falls ein solcher zwischenzeitlich veröffentlicht wurde, zu erfolgen. Exemplare des Verkaufsprospektes, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am Geschäftssitz des Fonds in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, sowie bei der weltweiten Vertriebsgesellschaft in Dublin erhältlich. Mitteilungen über sämtliche Hauptversammlungen werden im Luxemburger Wort veröffentlicht sowie, falls gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) und werden den Inhabern von Namensanteilen mindestens 8 Tage vor dem Versammlungstermin auf dem Postweg an die im Anteilsregister eingetragene Adresse zugesandt. Bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und der Übersetzung in eine andere Sprache gilt der englische Text als verbindlich. Der Ertragsausgleich wird zu Steuerzwecken berechnet und ist in dem geprüften Jahresbericht bzw. im Halbjahresbericht nicht ausgewiesen.

3 Inhalt Seite(n) Wertpapierbestand Aktienfonds Global Amerika Europa Japan Asien Themenfonds Reservefonds Rentenfonds Invesco Global Structured Equity Fund 05 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund 07 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund 11 Invesco Global Equity Income Fund 15 Invesco Latin American Equity Fund 17 Invesco US Structured Equity Fund 19 Invesco US Value Equity Fund 22 Invesco US Equity Fund 24 Invesco Pan European Structured Equity Fund 26 Invesco Pan European Equity Fund 29 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 31 Invesco European Growth Equity Fund 34 Invesco Pan European Equity Income Fund 36 Invesco Emerging Europe Equity Fund 38 Invesco Pan European Focus Equity Fund 40 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 42 Invesco Japanese Equity Advantage Fund 44 Invesco Japanese Value Equity Fund 46 Invesco Asia Opportunities Equity Fund 48 Invesco Greater China Equity Fund 50 Invesco Asia Infrastructure Fund 52 Invesco India Equity Fund 54 Invesco Asia Consumer Demand Fund 56 Invesco China Focus Equity Fund 58 Invesco Asian Focus Equity Fund 60 Invesco Global Leisure Fund 62 Invesco Energy Fund 64 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund 65 Invesco Gold & Precious Metals Fund 69 Invesco USD Reserve Fund 71 Invesco Euro Reserve Fund 72 Invesco Global Bond Fund 73 Invesco European Bond Fund 75 Invesco Absolute Return Bond Fund 77 Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund 79 Invesco Euro Corporate Bond Fund 80 Invesco UK Investment Grade Bond Fund 85 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund 87 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund 89 Invesco Global Unconstrained Bond Fund 91 Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund 92 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund 93 Invesco Euro Short Term Bond Fund 95 Invesco Asian Bond Fund 98 Invesco US High Yield Bond Fund 99 Invesco Renminbi Fixed Income Fund 103 Invesco India Bond Fund Invesco Funds

4 Inhalt Seite(n) Mischfonds Feeder-Fonds Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund 106 Invesco Asia Balanced Fund 107 Invesco Pan European High Income Fund 112 Invesco Global Absolute Return Fund 120 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 121 Invesco Global Targeted Returns Fund 122 Invesco Balanced-Risk Select Fund 123 Invesco UK Equity Income Fund 124 Finanzausweise Aufstellung des Nettovermögens Nettoinventarwerte Erläuterungen zu den Finanzausweisen Weitere Informationen Verwaltungsrat 201 Organisation Invesco Funds

5 Invesco Global Structured Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN Aurizon Holdings Ltd ,51 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ,19 CSL Ltd ,28 DuluxGroup Ltd ,19 Primary Health Care Ltd ,27 Ramsay Health Care Ltd ,10 Sonic Healthcare Ltd ,86 Telstra Corp Ltd ,04 TPG Telecom Ltd ,36 Wesfarmers Ltd ,92 Woodside Petroleum Ltd ,01 Woolworths Ltd , ,64 BERMUDA Marvell Technology Group Ltd ,43 KANADA Agnico Eagle Mines Ltd ,96 Atco Ltd ,29 Canadian Oil Sands Ltd ,31 Canadian Tire Corp Ltd ,89 Dollarama Inc ,65 Encana Corp ,38 Enerplus Corp ,86 Husky Energy Inc ,74 Jean Coutu Group PJC Inc ,15 Keyera Corp ,32 National Bank of Canada ,16 Open Text Corp ,32 Stantec Inc ,45 Suncor Energy Inc , ,30 KAIMAN-INSELN MGM China Holdings Ltd ,50 DÄNEMARK Coloplast A/S ,81 Pandora A/S , ,59 FRANKREICH Teleperformance ,58 Valeo SA ,36 Vinci SA , ,32 HONGKONG Power Assets Holdings Ltd ,52 ISRAEL Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ,81 JAPAN Dai Nippon Printing Co Ltd ,84 Daito Trust Construction Co Ltd ,79 FamilyMart Co Ltd ,61 Kewpie Corp ,24 Nippon Telegraph & Telephone Corp ,00 Osaka Gas Co Ltd ,06 Suzuken Co Ltd ,32 Tokyo Gas Co Ltd ,81 West Japan Railway Co , ,98 05 Invesco Funds

6 Invesco Global Structured Equity Fund USD % NIEDERLANDE NXP Semiconductor NV ,07 NEUSEELAND SKY Network Television Ltd ,19 Spark New Zealand Ltd , ,12 SINGAPUR ComfortDelGro Corp Ltd ,81 StarHub Ltd , ,02 SPANIEN Red Electrica Corp SA ,67 SCHWEDEN Hennes & Mauritz AB ,89 Intrum Justitia AB ,18 JM AB , ,44 SCHWEIZ Georg Fischer AG ,70 VEREINIGTES KÖNIGREICH Amdocs Ltd ,96 AstraZeneca Plc ,37 Berendsen Plc ,21 Britvic Plc ,45 BT Group Plc ,71 Hikma Pharmaceuticals Plc ,60 ITV Plc ,74 Next Plc ,27 Reed Elsevier Plc ,33 Royal Dutch Shell Plc ,96 WH Smith Plc , ,08 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Amgen Inc ,44 Archer-Daniels-Midland Co ,85 Brocade Communications Systems Inc ,99 Cardinal Health Inc ,33 Computer Sciences Corp ,87 ConocoPhillips ,81 Edison International ,37 Entergy Corp ,90 Gilead Sciences Inc ,36 Hewlett-Packard Co ,52 Huntington Ingalls Industries Inc ,44 Kroger Co ,43 Lexmark International Inc ,32 Northrop Grumman Corp ,95 Omnicare Inc ,75 Oracle Corp ,91 Pfizer Inc ,73 Southwest Airlines Co ,31 Trinity Industries Inc ,39 VeriSign Inc , ,59 AKTIEN INSGESAMT ,78 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,78 Gesamtanlagen ,78 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise. 06 Invesco Funds

7 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN BERMUDA China Gas Holdings Ltd ,23 GOME Electrical Appliances Holding Ltd , ,39 BRASILIEN AMBEV SA ADR ,21 Banco do Brasil SA ,73 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar (Vorzugsaktie) ,66 Cia Energetica de Sao Paulo (Vorzugsaktie) ,44 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes ,48 Itausa Investimentos Itau SA (Vorzugsaktie) ,75 Kroton Educacional SA ,04 MRV Engenharia e Participacoes SA ,60 Oi SA (Vorzugsaktie) ,28 Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktie) ,27 Petroleo Brasileiro SA ADR ,26 Porto Seguro SA ,75 Souza Cruz SA ,62 Sul America SA ,31 Ultrapar Participacoes SA ,74 Vale SA (Vorzugsaktie) , ,44 KAIMAN-INSELN China Resources Cement Holdings Ltd ,48 Geely Automobile Holdings Ltd ,15 KWG Property Holding Ltd ,22 Tencent Holdings Ltd ,56 Want Want China Holdings Ltd , ,72 CHILE Aguas Andinas SA ,30 Banco de Credito e Inversiones ,29 CAP SA ,17 Cia Cervecerias Unidas SA ADR ,37 Enersis SA , ,99 CHINA Agricultural Bank of China Ltd H-Aktien ,35 Anhui Conch Cement Co Ltd H-Aktien ,44 Bank of China Ltd H-Aktien ,98 China CITIC Bank Corp Ltd H-Aktien ,20 China Construction Bank Corp H-Aktien ,32 China Merchants Bank Co Ltd H-Aktien ,33 China Oilfield Services Ltd H-Aktien ,26 China Petroleum & Chemical Corp H-Aktien ,01 Dongfeng Motor Group Co Ltd H-Aktien ,26 Great Wall Motor Co Ltd H-Aktien ,75 Guangzhou R&F Properties Co Ltd H-Aktien ,49 Industrial & Commercial Bank of China Ltd H-Aktien ,29 Jiangsu Expressway Co Ltd H-Aktien ,29 PetroChina Co Ltd H-Aktien ,26 Sinotrans Ltd H-Aktien ,66 TravelSky Technology Ltd H-Aktien ,21 Zhejiang Expressway Co Ltd H-Aktien , ,48 KOLUMBIEN Bancolombia SA ADR ,20 07 Invesco Funds

8 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % GRIECHENLAND Alpha Bank AE ,21 Hellenic Exchanges Athens Stock Exchange SA Holding , ,38 HONGKONG China Mobile Ltd ,71 CNOOC Ltd , ,13 INDONESIEN Astra Agro Lestari Tbk PT ,41 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT ,30 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT ,56 Indo Tambangraya Megah Tbk PT ,24 Indofood Sukses Makmur Tbk PT ,51 United Tractors Tbk PT , ,20 MALAYSIA AirAsia Bhd ,57 Axiata Group Bhd ,32 British American Tobacco Malaysia Bhd ,30 DiGi.Com Bhd ,38 IOI Corp Bhd ,26 Kuala Lumpur Kepong Bhd ,25 Malayan Banking Bhd ,29 Petronas Chemicals Group Bhd ,26 Public Bank Bhd , ,34 MEXIKO Alfa SAB de CV ,66 America Movil SAB de CV ADR ,63 Gruma SAB de CV ,32 Grupo Financiero Banorte SAB de CV ,22 Grupo Mexico SAB de CV ,72 Industrias CH SAB de CV ,21 Industrias Penoles SAB de CV ,23 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV , ,84 PHILIPPINEN Metropolitan Bank & Trust Co ,70 POLEN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA ,33 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA , ,90 RUSSLAND Gazprom OAO ADR ,36 Lukoil OAO ADR ,14 MegaFon OAO GDR ,18 MMC Norilsk Nickel OJSC ADR ,73 Moscow Exchange MICEX-RTS OAO ,40 NOVATEK OAO GDR ,77 Sberbank of Russia (Vorzugsaktie) ,31 Sistema JSFC GDR ,34 Uralkali OJSC GDR , ,83 08 Invesco Funds

9 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % SÜDAFRIKA AVI Ltd ,19 Exxaro Resources Ltd ,51 FirstRand Ltd ,57 Imperial Holdings Ltd ,02 Investec Ltd ,71 Kumba Iron Ore Ltd ,87 Liberty Holdings Ltd ,47 Netcare Ltd ,73 SPAR Group Ltd ,38 Telkom SA SOC Ltd ,41 Tongaat Hulett Ltd ,21 Woolworths Holdings Ltd , ,92 SÜDKOREA AMOREPACIFIC Group ,09 Coway Co Ltd ,45 Dongbu Insurance Co Ltd ,69 E-Mart Co Ltd ,42 Hyosung Corp ,73 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd ,21 Hyundai Motor Co ,42 Kia Motors Corp ,83 KT&G Corp ,69 Kumho Petro chemical Co Ltd ,83 LG Corp ,31 LG Display Co Ltd ,68 LG Hausys Ltd ,00 Samsung Electronics Co Ltd ,40 Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie) ,26 SK Holdings Co Ltd ,12 Woori Finance Holdings Co Ltd , ,73 TAIWAN Asustek Computer Inc ,33 Hon Hai Precision Industry Co Ltd ,08 Inotera Memories Inc ,05 Inventec Corp ,16 Mega Financial Holding Co Ltd ,38 Pou Chen Corp ,42 Powertech Technology Inc ,23 SinoPac Financial Holdings Co Ltd ,16 Taishin Financial Holding Co Ltd ,92 Taiwan Cement Corp ,27 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR ,37 Teco Electric and Machinery Co Ltd ,54 United Microelectronics Corp ,43 Vanguard International Semiconductor Corp , ,28 THAILAND PTT Global Chemical PCL ,59 PTT PCL , ,05 09 Invesco Funds

10 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD % TÜRKEI Turk Hava Yollari ,30 Turk Telekomunikasyon AS ,19 Turkiye Halk Bankasi AS ,59 Turkiye Is Bankasi , ,37 AKTIEN INSGESAMT ,89 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,89 OFFENE INVESTMENTFONDS FRANKREICH Lyxor ETF MSCI India ,79 OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT ,79 Gesamtanlagen ,68 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise. 10 Invesco Funds

11 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN BT Investment Management Ltd ,78 Challenger Ltd ,95 DuluxGroup Ltd , ,74 ÖSTERREICH UNIQA Insurance Group AG ,11 BELGIEN Arseus NV ,78 KANADA Aimia Inc ,61 CAE Inc ,93 Canaccord Genuity Group Inc ,84 Hudson s Bay Co ,30 Precision Drilling Corp Npv ,37 TransForce Inc ,59 Ultra Petroleum Corp , ,00 DÄNEMARK DSV A/S ,18 FINNLAND Outokumpu OYJ ,18 Outotec OYJ , ,03 FRANKREICH Edenred ,67 Eiffage SA ,24 Eurazeo SA ,63 GameLoft SE ,33 Ipsen SA ,90 LISI ,29 Orpea ,42 Rexel SA ,13 Solocal Group , ,79 DEUTSCHLAND Brenntag AG ,43 Carl Zeiss Meditec AG ,74 MTU Aero Engines AG ,52 Takkt AG , ,93 IRLAND Aer Lingus Group plc ,82 Endo International Plc ,29 Green REIT plc ,45 Hibernia REIT plc ,80 ICON Plc , ,69 ITALIEN Banca IFIS SpA ,87 Brembo SpA ,09 Mediobanca SpA ,22 Mediolanum SpA ,15 11 Invesco Funds

12 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % ITALIEN (Fortsetzung) Moleskine SpA ,62 RCS MediaGroup SpA ,31 Salvatore Ferragamo SpA , ,38 JAPAN Asics Corp ,95 Digital Garage Inc ,01 GMO internet Inc ,26 Jafco Co Ltd ,46 NTT Urban Development Corp ,14 Okasan Securities Group Inc ,58 Sanrio Co Ltd ,64 Sparx Group Co Ltd ,65 Start Today Co Ltd ,36 Tokyu REIT Inc ,78 Tosei Corp ,40 Wowow Inc ,66 Yaskawa Electric Corp , ,36 LUXEMBURG Colt Group SA ,63 MARSHALL INSELN Scorpio Tankers Inc ,31 NIEDERLANDE Arcadis NV ,22 Euronext NV ,64 Nutreco NV , ,58 PORTUGAL Impresa SGPS SA ,82 REN Redes Energeticas Nacionais SGPS SA , ,80 SINGAPUR Boustead Singapore Ltd ,41 SPANIEN Acciona SA ,22 EDP Renovaveis SA ,84 International Consolidated Airlines Group SA ,37 Obrascon Huarte Lain SA , ,54 SCHWEDEN Avanza Bank Holding AB ,53 CDON Group AB ,79 Opus Group AB ,72 SSAB AB ,80 Trelleborg AB , ,58 VEREINIGTES KÖNIGREICH ASOS Plc ,39 Dolphin Capital Investors Ltd ,72 Inchcape Plc ,51 Stagecoach Group Plc , ,24 12 Invesco Funds

13 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Abercrombie & Fitch Co ,28 Albany International Corp ,33 Alere Inc ,33 American Financial Group Inc ,34 Apogee Enterprises Inc ,35 ARRIS Group Inc ,35 Artisan Partners Asset Management Inc ,30 BancorpSouth Inc ,29 Beazer Homes USA Inc ,29 Belden Inc ,30 Bottomline Technologies de Inc ,27 CACI International Inc ,32 Cadence Design Systems Inc ,35 Celadon Group Inc ,31 Charles River Laboratories International Inc ,32 Coherent Inc ,30 Columbia Sportswear Co ,36 Community Health Systems Inc ,30 Conversant Inc ,33 Cousins Properties Inc ,32 Cracker Barrel Old Country Store Inc ,29 Cray Inc ,44 Cubist Pharmaceuticals Inc ,30 CVB Financial Corp ,32 Dex Media Inc ,85 DineEquity Inc ,28 Douglas Emmett Inc ,16 Dresser-Rand Group Inc ,27 Dycom Industries Inc ,31 E*TRADE Financial Corp ,38 Eagle Materials Inc ,42 East West Bancorp Inc ,33 Energen Corp ,15 EnerSys Inc ,40 Entegris Inc ,29 Evercore Partners Inc ,29 Fairchild Semiconductor International Inc ,29 FEI Co ,22 Finisar Corp ,23 FMC Corp ,28 Forum Energy Technologies Inc ,31 Glacier Bancorp Inc ,33 Globus Medical Inc ,24 GNC Holdings Inc ,22 Graphic Packaging Holding Co ,55 Haemonetics Corp ,21 Haynes International Inc ,32 Heartland Express Inc ,36 Helix Energy Solutions Group Inc ,33 HMS Holdings Corp ,34 Iberiabank Corp ,31 Impax Laboratories Inc ,32 Integrated Device Technology Inc ,36 Interface Inc ,30 Jack Henry & Associates Inc ,35 Janus Capital Group Inc ,32 JDS Uniphase Corp ,20 Jones Lang LaSalle Inc ,41 Kennedy-Wilson Holdings Inc ,33 Kindred Healthcare Inc ,27 Landstar System Inc ,37 LaSalle Hotel Properties ,38 La-Z-Boy Inc ,25 LifePoint Hospitals Inc ,43 MicroStrategy Inc ,34 13 Invesco Funds

14 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD % VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung) Minerals Technologies Inc ,36 MRC Global Inc ,22 Nexstar Broadcasting Group Inc ,28 Old Dominion Freight Line Inc ,50 PacWest Bancorp ,35 Papa John s International Inc ,32 Penske Automotive Group Inc ,37 PharMerica Corp ,28 Pier 1 Imports Inc ,18 Power Integrations Inc ,33 Premier Inc ,20 Primoris Services Corp ,33 Red Robin Gourmet Burgers Inc ,26 ResMed Inc ,41 Rosetta Resources Inc ,24 Sanmina Corp ,36 SciQuest Inc ,12 SemGroup Corp ,38 SS&C Technologies Holdings Inc ,33 StanCorp Financial Group Inc ,33 Team Health Holdings Inc ,33 Team Inc ,31 Tech Data Corp ,35 Techne Corp ,33 Thor Industries Inc ,32 TreeHouse Foods Inc ,27 Trex Co Inc ,42 TriMas Corp ,29 TRW Automotive Holdings Corp ,35 UGI Corp ,37 United Natural Foods Inc ,25 Veeco Instruments Inc ,23 Waste Connections Inc ,37 Watts Water Technologies Inc ,35 Western Alliance Bancorp ,33 Wright Medical Group Inc , ,32 AKTIEN INSGESAMT ,40 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,40 SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN Gunns Ltd** Gunns Ltd (Vorzugsaktie)** 727 AKTIEN INSGESAMT SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT - - Gesamtanlagen ,40 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise. **Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere. 14 Invesco Funds

15 Invesco Global Equity Income Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN AUSTRALIEN Amcor Ltd ,71 Orora Ltd , ,90 BERMUDA Hiscox Ltd ,31 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd , ,23 FRANKREICH BNP Paribas SA ,52 DEUTSCHLAND Allianz SE ,35 Deutsche Boerse AG ,05 Deutsche Post AG ,49 RTL Group Npv , ,23 HONGKONG Hutchison Whampoa Ltd ,51 INDONESIEN PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk ,00 ITALIEN Atlantia SpA ,20 JAPAN Canon Inc ,97 Honda Motor Co Ltd , ,35 NIEDERLANDE ING Groep NV ,48 Koninklijke Ahold NV ,71 Nielsen NV ,12 Reed Elsevier NV , ,73 NORWEGEN Orkla ASA ,20 Statoil ASA , ,34 SINGAPUR ComfortDelGro Corp Ltd ,73 SPANIEN Indra Sistemas SA ,63 SCHWEDEN Nordea Bank AB ,82 SCHWEIZ Adecco SA ,28 Novartis AG ,24 Roche Holding AG ,95 UBS AG , ,36 15 Invesco Funds

16 Invesco Global Equity Income Fund USD % VEREINIGTES KÖNIGREICH Aon Plc ,44 Booker Group Plc ,27 BP Plc ,02 British American Tobacco Plc ,94 BT Group Plc ,49 DS Smith Plc ,02 GlaxoSmithKline Plc ,59 HSBC Holdings Plc ,51 Ladbrokes Plc ,98 Legal & General Group Plc ,09 Rolls-Royce Holdings Plc ,46 Standard Chartered Plc , ,17 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA Amgen Inc ,93 Baxter International Inc ,94 Chevron Corp ,73 Kellogg Co ,74 Macy s Inc ,23 Mead Johnson Nutrition Co ,06 Microsoft Corp ,17 Pfizer Inc ,49 Philip Morris International Inc ,83 PNC Financial Services Group Inc ,93 Target Corp ,57 United Parcel Service Inc ,40 United Technologies Corp , ,47 AKTIEN INSGESAMT ,19 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,19 Gesamtanlagen ,19 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise. 16 Invesco Funds

17 Invesco Latin American Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN BERMUDA Credicorp Ltd ,53 BRASILIEN Aliansce Shopping Centers SA ,32 Alpargatas SA (Vorzugsaktie) ,14 AMBEV SA ,04 Banco Bradesco SA (Vorzugsaktie) ,39 BB Seguridade Participacoes SA ,12 Bematech SA ,11 BM&FBovespa SA ,13 Cia de Locacao das Americas ,69 Direcional Engenharia SA ,55 Estacio Participacoes SA ,73 Even Construtora e Incorporadora SA ,11 Fibria Celulose SA ,58 Grupo BTG Pactual ,46 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA ,66 Itau Unibanco Holding SA ADR ,43 Linx SA ,71 Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio ,63 Petroleo Brasileiro SA ADR ,26 Petroleo Brasileiro SA SPON ADR ,67 Smiles SA ,28 Souza Cruz SA ,71 TPI Triunfo Participacoes e Investimentos SA ,02 Tractebel Energia SA ,33 Ultrapar Participacoes SA ,44 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Vorzugsaktie) ,14 Vale SA ADR , ,44 KANADA Methanex Corp ,32 Pacific Rubiales Energy Corp , ,82 CHILE Masisa SA ,52 SACI Falabella , ,51 MEXIKO Arca Continental SAB de CV ,10 Banregio Grupo Financiero SAB de CV ,02 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV ,13 Cemex SAB de CV ADR ,19 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV ,70 El Puerto de Liverpool SAB de CV ,97 Fibra Uno Administracion SA de CV ,04 Gruma SAB de CV ,36 Grupo Financiero Interacciones SA de CV ,14 Grupo Televisa SAB ADR ,51 Hoteles City Express SAB de CV ,53 Industrias CH SAB de CV , ,77 17 Invesco Funds

18 Invesco Latin American Equity Fund USD % PANAMA Copa Holdings SA ,51 SPANIEN Cemex Latam Holdings SA ,04 AKTIEN INSGESAMT ,62 ZERTIFIKATE BRASILIEN Merrill Lynch Certificates Share Linked USD (JSL SA) ,46 ZERTIFIKATE INSGESAMT ,46 AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT ,08 OFFENE INVESTMENTFONDS VEREINIGTES KÖNIGREICH Invesco Perpetual American Investment Series Latin American Fund ,78 OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT ,78 Gesamtanlagen ,86 Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise. 18 Invesco Funds

19 Invesco US Structured Equity Fund USD % AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE AKTIEN ROHSTOFFE Alcoa Inc ,88 Barrick Gold Corp ,11 Dow Chemical Co ,07 Silver Wheaton Corp ,23 United States Steel Corp , ,26 KOMMUNIKATION AOL Inc ,08 Cablevision Systems Corp ,25 Cisco Systems Inc ,17 Expedia Inc ,30 Google Inc A ,21 Google Inc C ,16 Juniper Networks Inc ,38 Lands End Inc ,13 News Corp ,06 Time Inc ,12 Time Warner Inc ,20 VeriSign Inc , ,96 ZYKLISCHE KONSUMGÜTER Best Buy Co Inc ,78 CVS Caremark Corp ,40 GameStop Corp ,54 Harman International Industries Inc ,88 Home Depot Inc ,82 Magna International Inc ,38 Southwest Airlines Co ,07 Wal-Mart Stores Inc , ,98 NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTER Alexion Pharmaceuticals Inc ,80 Archer-Daniels-Midland Co ,75 Cardinal Health Inc ,44 Coca-Cola Enterprises Inc ,05 Dr Pepper Snapple Group Inc ,94 Eli Lilly & Co ,90 Gilead Sciences Inc ,53 Ingredion Inc ,32 Johnson & Johnson ,19 Manpowergroup Inc ,57 McGraw Hill Financial Inc ,11 Merck & Co Inc ,07 Molson Coors Brewing Co ,57 Monster Beverage Corp ,06 Moody s Corp ,09 Omnicare Inc ,18 Pfizer Inc ,48 Regeneron Pharmaceuticals Inc ,35 UnitedHealth Group Inc ,00 WellPoint Inc ,22 Western Union Co , ,69 19 Invesco Funds

20 Invesco US Structured Equity Fund USD % ENERGIE Anadarko Petroleum Corp ,89 Baker Hughes Inc ,05 Canadian Natural Resources Ltd ,69 Chesapeake Energy Corp ,50 EOG Resources Inc ,98 Exxon Mobil Corp ,93 Helmerich & Payne Inc ,95 Nabors Industries Ltd ,10 Newfield Exploration Co ,21 NOW Inc ,12 Peabody Energy Corp ,06 Seventy Seven Energy Inc ,12 Suncor Energy Inc ,51 Superior Energy Services Inc ,25 Talisman Energy Inc ,10 Valero Energy Corp , ,05 FINANZWESEN American International Group Inc ,93 American Tower Corp ,98 Assurant Inc ,09 Bank of America Corp ,52 Berkshire Hathaway Inc ,31 Capital One Financial Corp ,19 Citigroup Inc ,39 Discover Financial Services ,31 Lincoln National Corp ,60 MetLife Inc ,44 Regency Centers Corp ,10 Simon Property Group Inc ,38 Travelers Cos Inc ,30 Unum Group ,13 Washington Prime Group Inc , ,80 INDUSTRIE Allegion Plc ,16 Boeing Co ,67 Caterpillar Inc ,78 Flextronics International Ltd ,28 Garmin Ltd ,55 General Electric Co ,19 Joy Global Inc ,17 Northrop Grumman Corp ,42 Raytheon Co , ,87 ÖL & GAS Encana Corp ,04 TECHNOLOGIE Apple Inc ,14 Broadcom Corp ,48 Computer Sciences Corp ,99 Electronic Arts Inc ,41 Hewlett-Packard Co ,40 International Business Machines Corp ,46 Lexmark International Inc ,47 Marvell Technology Group Ltd ,88 Microsoft Corp ,36 NetApp Inc ,71 NVIDIA Corp ,47 Oracle Corp ,91 20 Invesco Funds