Mandant: 660 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKF-HaushaH. Stiftungen u.ä

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1 Mandant: 660 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushaH Stiftungen u.ä 1709

2 Personalaufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Zinsen Aufwendungen Mandant: Haushalt: Stadt Euskirchen NKFHaushait Produktstufe 1 ; 170 Stiftungen u.ä. Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Ftnanzplanungszeltraum Nr. Ertragsund Aufwandsaiten steuern und ahnliche Abgaben 2 Zimendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transferertrage 4 * öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 * Prrvatrechtiiche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge * Aktivierte Eigenleistungen 9 /. Bestandsverandemngen 10 = Ordentliche Ertrage , , Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 5, Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = OrdentlicheAutwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzertrage und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Ven,valtungstatigkeft , * Außerordentliche Ertrage 24 AußerordentlicheAufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung , der interr>en Leistungsbeziehungen 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 26 aus internen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis ,

3 Mandant; 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Stiftungen u.ä. Teilfinanzplan Ergebnis Haushaltsansatz V«r pflichturtgs Nr. Bezeichnung «wmichtl' FlrMHizplanungszettraum Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Trans^ereinzahlungen 4 öffentlichrechtliche Leislungsenlgelte gungen 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56 7 Sonstige Einzahlungen Zinsen ur>d sonstige Finanzeinzahlungen Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstdtigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen fur Sach und Dienstleistungen Zinsen ur>d sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen Sonstige Auszahlungen Summe Auszahlungen aus lfd. Verwattungstiltigktlt 17 Saldo aus laufender Venwaltungstfltigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive Einzahlungen investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstocken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Enverb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Satdo aus investitlonstütlgkeit Einzahlungen aus Finanzienjngstatigkeit Auszahlungen aus FinanzierungstStigkeit 1 791

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5 c euskirchen staäl mit gesicnt Produktbeschreibung Produktbereich 170 Stiftungen u.ä. Produktgruppe 001 Stiftungen Produkt 390 Stiftung Schmitz / Komp Produktverantwortiicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppen Verwaltung der Stiftungen Schmitz, Großbüllesheim Schmitz, Wüschheim Komp, Großbüllesheim Vermächtnis Hubert Komp Stiftungsgesetz, Stiftung, Vermächtnis laut Stiftungen / Vermächtnis: Ortsarme" der Ortsteile Großbülle sheim und Wüschheim Politische Gremien Haupt und Finanzausschuss, Rat 1 793

6 c euskirchen suol mitgesicnt Erläuterungen Produktbereich 170 Stiftungen u.ä. Produktgruppe 001 Stiftungen Produkt 390 Stiftung Schmitz / Komp Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um insgesamt 3 Stiftungen und ein Vermächtnis. Aus deren Erträgen werden Mittel verteilt. 1794

7 Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige Zinsen Außerordentliche Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushait Produktstufe 1 : 170 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Stiftungen u.a. Stiftungen Stiftung Schmitz/Komp Teiiergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarton S steuern und ähnliche Abgaben 2 * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 * Sonstige Transferertrage 4 * Öffentlichrechtliche Leistungsenigelte 5 * Privatrechtliche Leistungsenigelte Pachter , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 4 Sonstige ordentliche Ertrage 6 4 Aktivierte Eigenleistungen 9 +/ 8estandsverandenjngen 10 Ordentliche Ertrage Entgelte Tar. B Beitr Versorgungsk Tar Beitr. ges. Soz.Vers. Tar. B Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistur>oen Auf. lfd. Vw tatigk an T Abschreibungen , Zuschösse Venn. H. Komp Zuschüsse Stiftung Schmitz GBH Zuschüsse Stiftung SchmitzWUE Zuschüsse Stiftung Komp GBH ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis * Finanzertrage Zinsertr. Venn. H. Komp Zinsertr. Stiftung Schmitz GBH Zinsertr Stiftung Schmitz WUE Zinsertr. Stiftung Komp GBH 5se und sonstige Finanzau^vendungen 21 Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkelt ^30 ^ * Außerordentliche Ertrage 24 Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen 27 * Ertrage aus Internen Leistungsbeziehungen 28 aus intemen Leistungsbeziehungen 29 Teilergebnis 627 «

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9 Mandant: 660 Stadt Euskirchen Haushalt; 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Stiftungen u.ä. Stiftungen Stiftung Schmitz/Komp Teilfinanzplan Ergebnis HaushaKsansati Ver pflichtungs Mr. Bezeichnurtg wmschti' 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlichrectttlicheleistungsentgelte gungen Finanzplanungszettrauffl Privatrechtliche LeislungsentgeKe 1, Pachten ^ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinseinz Verm. H.Komp Zinseinz. Stiftung Schmitz GBH Zinseinz. Stiftung Schmitz WUE Zinseinz. Stiftung Komp G0H Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstfitigkelt Personalauszahlungen EntgelleTar B Beitr. Versorg.kasse Tar. B Beitr. ges. Soz.Vers. Tar B Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Ausz aus lfd. Vwtai. an T.D Zinsen ur>dsonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen Zuschüsse Verm. H. Komp Zuschüsse Stiftung Schmitz GEH Zuschüsse Stiftung Schmitz WUE Zuschüsse Stiftung Komp GBH Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. VerwaKungstAtigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstattgkelt Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsma&nahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten 22 Sonstige Investilionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstücken und Get>auden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erv/erb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendur^gen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit «

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11 ^"^uskirchen stmi mii gesicnt Produktbeschreibung Produktbereich 170 Stiftungen u.ä. Produktgruppe 001 Stiftungen Produkt 395 Stiftung Fritz Lückerath Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Kurzbeschreibung Verwaltung des Stiftungsvermögens der Stiftung Fritz Lückerath Auftragsgrundlage Zielgruppen Stiftungsgesetz, Stiftung bedürftige Gymnasiasten an Euskirchener Gymnasien Politische Gremien Haupt und Finanzausschuss, Rat 1 799

12 c euskirchen stdol mil g«&icht Erläuterungen Produktbereich 170 Stiftungen u.ä. Produktgruppe 001 Stiftungen Produkt 395 Stiftung Fritz Lückerath Produktverantwortlicher FB 06 Schulen, Generationen und Soziales Erläuterungen: Aus der Stiftung werden Mittel an bedürftige Gymnasiasten verteilt

13 Ergebnis Personalaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige Zinsen Außerordentliche Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 170 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Stiftungen u.a. Stiftungen Stiftung Fritz Lückerath Teiiergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzpianungszeitraum Nr. Ertrags und Aufwandsarten steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transferertrage 4 + Öffentlichrechtliche Leistungsenigette 5 * PrrvatrechUiche Leistungsen^elte 6 * Kostenerstattungen und Kostenumtagen 7 * Sonstige ordentliche Ertrage 8 * Aktivierte Eigenteistungen 9 *! Bestandsveranderungen 10 = Ordentliche Ertrage Entgelte Tar. B Beilr. Versorgungsk. Tar. B Beilr ges SozVers. Tar B Versorgungsaufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen Zuschüsse aus Stiftung ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis , Finanzertrage Zinsertr Stifl F. Lückerath und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Fmanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungslatigkeit Außerordentliche Ertrage 24 Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 vor Berüdcsichtigung der internen Leistungstieziehungen 27 Erlrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 aus intemen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis ^

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15 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKPHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Stiftungen u.a. Stiftungen Stiftung Fritz Lückerath Teilflnanzplan Ergebnis i4aushaltsansatz Ver pflichtungs Finanzplanungszaltraum » 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 Pnvatrechtliche Lecstungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 6 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Nr. Bezeichnung S 2016 ermichtigungen Zinseinz. Stift. F. Lückerath Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Entgelte Tar. B Beitr. Versorg.kasse Tar. B SO Beitr. ges Soz Vers. Tar B Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen Zuschüsse aus Stiftung Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus tfd. Verwaltungstatigkeit 17 Saldo aus laufender VerwaltungsUtIgkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten 22 Sonstge Investftionseinzahlungen 23 Summt Invesltve Einzahlungen Investrve Auszahlungen 24 Auszahlungen fur den Erwerb von » und Gebäuden 25 Auszatilungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Eniverb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendur>gen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summt investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit Auszahlungen aus Finanzienjngstatigkeit 1 803

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17 (5 eusklrchen Staat mit Qeskht Produktbeschreibung Produktbereich 170 Stiftungen u.ä. Produktgruppe 002 Nachlassangelegenheiten Produkt 425 Nachlassangelegenheiten Produktverantwortiicher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Kurzbeschreibung Venwaltung des Nachlasses Blnner Auftragsgrundlage Erbrecht Zielgruppen Kleingärtner Politische Gremien Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat 18 05

18 c euskirchen Stadl inil geiicnt Erläuterungen Produktbereich 170 Stiftungen u.ä. Produktgruppe 002 Nachlassangelegenheiten Produkt 425 Nachlassangelegenheiten Produktverantwortlicher FB 02 Finanzen, Liegenschaften Erläuterungen: Nach der testamentarischen Auflage werden aus dem Nachlass Mittel zur Schaffung von Klein gärten für sozial Schwache bereitgestellt. Der Nachlass ist zwischenzeitlich vollständig in Geld umgewandelt und angelegt worden. Neben konsumtiven Beträge sind erstmals auch Mittel für Grunderwerb veranschlagt. 1806

19 Aufwendungen Bilanzielie Sonsttge Außerordentliche Aufwendungen Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe 1 : 170 Produktstufe 2 : Produktstufe 3 : Stiftungen u.ä. Nachlassangelegenheiten Nachlassangelegenheiten Teilergebnisplan Ergebnis Haushaltsansatz Finanzptanungszeitraum Nr, Ertrags und Aufwandsarten ^ 1 + steuern und ähnliche Abgaben 2 f Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 * Sonstige Transferertrage 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelie Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung 56 7 * Sonsbge ordentliche Ertrage Erstattung von Steuern And sonstige ord. Ertrage And. sonstige ord. Erträge In e * Aktivierte Eigenleistungen 9 */ Bestandsveranderungen 10 = Ordentliche Ertrage Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 für Sach und Dienstleistungen Erst. Personals, an Stadt Gmndbesitzabgaben Bew und Untertialt.aufwend Dienstleistungen Abschreibungen Trartsferaufwendungen 16 ordentliche Aufwendungen Ausgleich Pr Nachlassangeleg Üb. sonst. Aufw. lfd. Verw. in = OrdentlicheAufwendungen = Ordentliches Ergebnis * Finanzertrage Zinsen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis = Ergebnis der lautenden Venvaltungstatigkeit 23 + Außerordentliche Ertrage 24 Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung denntemen Leistungsbeziehungen 27 Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen Teilergebnis 1807

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21 Mandant: 680 Stadt Euskirchen Haushalt: 400 NKFHaushalt Produktstufe Produktstufe Produktstufe Stiftungen u.a. Nachlassangelegenheiten Nachlassangelegenheiten i Teilfinanzplan Bczcichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben Bro^nls 2014 Hwjshaiitsansatz Var pfllchtungs rmichtlgungen FInaiizplanungszalt aum Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 SonsligeTransfereinzahlungen 4 Öffentlichrechtliche Leistungsenlgelte 5 Privatrechtliche Leislungsentgelte Mieten und Pachten Kostenerstattungen und Kcstenumlagen Kostenerstattung Sonstige Einzahlungen Einzahlungen aus Steuern And. sonstige ord. Einzahlung And. s. ord. Einzahlung, in 8 Zinsen und sonsbge Finanzeinzahlungen Zinsen Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstütigkelt Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen ^ Erst. Personals, an Stadt Grundbesilzabgaben , Bew. und Unterhalt ausz Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Ausgleich Pr. Nachlassangeieg Üb. sonst. Ausz. lfd. Verw. in Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkelt Saldo aus laufender Verwattungstätlgkait Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachaniagen.im, 20 Einzahlungen aus der Veraußenjng von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beitragen u.a. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Sons. Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstocken und Gebäuden Erwert Grundst. Klemgartena. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen PK / BK Kleingartenanlage 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen for den Ewert von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung , )0 30 Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit 1809

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23 Maßnahmen Teiifinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt Nachlassangelegenhetten 1 Jahres 2014 Haushaltsansatz 201$ 201S VE «2018 e 2019 e bisher berehgestellt Gesamtein/ auszahlungen obertialb Wertgrenze i Kleingartenanlage i Flnzahiunoen : Sonstige Inveslitionseinzahlunanen AuR7ahliinn«n Grundeiwerb , PK Kleingartenanlaae Saldo 0 Ma&nahmen unterhalb Wertgrenze Summe Investive Einzahlungen Summe Investive Auszahlungen Saldo 1811

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