1. Verbuchung der Mahngebühren bei Einzelzahlungen

Transkript

1 1. Verbuchung der Mahngebühren bei Einzelzahlungen Stellen Sie bitte sicher, dass im Menüpunkt Stammdaten -> Meine Firma -> Einstellungen -> Steuer- Einstellungen als Art der steuerlichen Verbuchung die Variante 3: Steuerliche Verbuchung anhand des SKR03/SKR04 eingestellt ist. Schauen wir uns nun die einfachste Variante an, bei der mit einer Zahlung eine Rechnung sowie die Mahngebühr beglichen werden soll. Als Beispiel habe ich dem Kunden eine Rechnung über ausgestellt, auf die wiederum 5.- Mahngebühren aufgeschlagen wurden. Der Kunde überweist nun den Gesamtbetrag von Öffnen Sie nun die Zahlung des Kunden unter Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse : Wählen Sie hier als Kategorie Zahlung vom Kunden aus und klicken Sie dann auf Rechnung / Kundenkonto suchen, um die entsprechende Rechnung auszuwählen:

2 Wählen Sie hier die Rechnung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

3 Da der Betrag der Zahlung (105.- ) den eigentlichen Rechnungsbetrag (100.- ) übersteigt, öffnet sich folgender Dialog:

4 Wählen Sie hier den zweiten Punkt Mehrbetrag als Zuschlag behandeln und nicht weiter verbuchen aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Sie sehen nun eine Aufstellung über die Zahlungen, in der der Zahlung zum einen der Rechnungsbetrag, zum anderen die Mahngebühren zugeordnet wurden:

5 Schließen Sie dieses Fenster mit OK um die Auswahl zu übernehmen. In der Übersicht aller Zahlungen sollte diese nun mit einem grünen Punkt (Status komplett zugeordnet ) versehen sein. Die Zuordnung ist somit abgeschlossen. 2. Zuordnung von Mahngebühren bei Splittbuchungen Werden mit einer Zahlung mehr als eine Rechnung beglichen, so müssen die einzelnen Zahlungen sowie die Mahngebühren manuell zugeordnet werden. Eine ausführliche Dokumentation zur Verbuchung von Splittbuchungen finden Sie unter folgendem Link: Als Beispiel hat mein Kunde folgende Außenstände: Rechnung-Nr.: über Mahngebühren Rechnung-Nr.: über (keinerlei Mahngebühren) Der Kunde zahlt nun ein, um sowohl die Rechnungen als auch die Mahngebühren zu begleichen.

6 Öffnen Sie nun die Zahlung des Kunden unter Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse : Wählen Sie als Kategorie Splittbuchung aus und tragen im folgenden Fenster den Rechnungsbetrag ohne Mahngebühr ein:

7 Klicken Sie dann auf Rechnung suchen, wählen dort die entsprechende Rechnung aus und bestätigen die Eingabe mit OK : Bestätigen Sie die Eingabe mit OK :

8 Somit ist die Rechnung der Zahlung zugeordnet. Nun ist es noch notwendig, die Mahngebühr separat zuzuordnen. Klicken Sie dazu wieder auf Neu -> Neu zu Rechnung / Kunde :

9 Tragen Sie in diesem Fenster nun die Mahngebühr manuell ein:

10 Über Rechnung suchen öffnet sich nun die Auswahl aller offenen Rechnungen. Da der Rechnungsbetrag der Rechnung bereits zugeordnet wurde, ist diese Rechnung nicht mehr offen. Klicken Sie also oberhalb auf Alle Rechnungen und wählen dort die entsprechende Rechnung aus. Über das Suchfenster oberhalb der Rechnungs-Nr. ist dies schnell möglich:

11 Schließen Sie dieses Fenster über OK, so öffnet sich eine Dialogbox, die Sie nach der möglichen Verbuchung des Überbetrags fragt:

12 Bestätigen Sie dieses Fenster mit OK. Somit haben Sie der Rechnung die Mahngebühr manuell als Zuschlag zugeordnet. Sollen nun noch weitere Rechnungen zugeordnet werden, so gehen Sie wie gehabt vor ( Neu -> Neu zu Rechnung / Kunde ). In meinem Beispiel habe ich nun noch den Restbetrag der Zahlung von der Rechnungs-Nr zugewiesen. In der Übersicht zeigen sich nun die einzelnen Positionen:

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14 Schließen Sie nun diese Zahlung, so sollte in der Übersicht aller Zahlungen diese Zahlung mit einem grünen Punkt (Status komplett zugeordnet ) versehen sein. Somit haben Sie sowohl die Rechnungen als auch die Mahngebühren manuell zugeordnet.