Exportkreditgarantien des Bundes für Lieferungen deutscher Unternehmen nach Kuba

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1 Exportkreditgarantien des Bundes für Lieferungen deutscher Unternehmen nach Kuba Wirtschaftstag Kuba, Industrie- und Handelskammer Potsdam Thomas Wohlwill, 23. Mai 2008 "Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und PwC AG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen."

2 Mandatsgeschäft Exportkreditgarantien des Bundes im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland als Federführer in konsortialer Zusammenarbeit

3 Deckungsmöglichkeiten Kuba "Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und PwC AG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen."

4 Deckungsmöglichkeiten Entgeltkategorie: 7 Kurzfristige Geschäfte (Laufzeit maximal 360 Tage) Entwicklung Juni 2000: Februar 2004: Juni 2005: Januar 2008: Eröffnung neuer Deckungsmöglichkeiten: Einrichtung eines kurzfristigen Plafonds von EUR 12,5 Mio. Erhöhung des kurzfristigen Plafonds auf EUR 15 Mio. weitere Plafonderhöhung auf EUR 20 Mio. einmalige Erhöhung auf EUR 25 Mio.

5 Deckungsvoraussetzungen Für kurzfristige Geschäfte bis 360 Tage, Auftragswerte bis EUR 0,5 Mio. im Rahmen eines revolvierenden Plafonds in Höhe von EUR 20 Mio. Banksicherheiten bzw. Akkreditivbesicherung des Banco Nacional de Cuba oder Banco Exterior de Cuba

6 Kreditgeschäfte (Geschäfte mit Kreditlaufzeiten von mehr als 360 Tagen) Entwicklung Januar 2003: Einrichtung eines Plafonds für mittelfristige Geschäfte (EUR 25 Mio.) Juni 2005:Erhöhung des mittelfristigen Plafonds auf EUR 32,5 Mio. März 2006: Umwandlung des Plafonds in einen revolvierenden Plafond und Erhöhung auf EUR 40 Mio. Banksicherheiten des Banco Exterior de Cuba erforderlich

7 Deckungsvoraussetzungen Orientierungsgröße: EUR 4 Mio. Strenge Prüfung der Förderungswürdigkeit/Devisenwirksamkeit Daneben Deckungsmöglichkeiten für Projektfinanzierungen und strukturierte Finanzierungen

8 Cash-Flow Analyse des BEC Grundannahmen (Outputs, Verkaufspreise, Inputs, Rohstoffpreise) aktuelle Marktpreise Preis- und Kostensteigerungsraten Working Capital / Ersatzinvestitionen Steuern gesonderte Darstellung der devisenwirksamen Umsätze und Kosten (bezogen sowohl auf den gesamten Umsatz als auch auf das beantragte Projekt) mit Darstellung der Zahlungsströme Schuldendienste für das beantragte Projekt unter Angabe des angesetzten Zinssatzes Devisenzuteilung

9 Kuba Deckungsvolumen seit 2000 in Mio. EUR Apr 08 kurzfristig mittelfristig insgesamt

10 Plafondausnutzung (Stand: ) Kurzfristiger Plafond EUR 20 Mio. (revolvierend) + EUR 5 Mio. (einmalig): Ausnutzung insgesamt: EUR 19,79 Mio. Mittelfristiger Plafond EUR 40 Mio. (revolvierend): Ausnutzung: EUR 26,21 Mio.

11 Strukturierte Finanzierungen - Definition Exportgeschäfte mit einem maßgeschneiderten Sicherheitenkonzept zur Externalisierung der Landesrisiken (z.b. Währungs- oder Transferrisiken). Es erfolgt eine direkte Zahlung des Abnehmers auf ein Erlöstreuhandkonto (Escrow Account).

12 Deutsche Zahlungserfahrungen mit Kuba Durchgehend positive Zahlungserfahrungen Dies sowohl aus der Altschuldenregelung mit Kuba als auch aus den in Deckung genommenen Geschäften im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich Insgesamt Zahlungseingänge in Höhe von ca. EUR 136,12 Mio.

13 Projekte "Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und PwC AG unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen."

14 Kurzfristiger Bereich Warenarten Dünge- und Pflanzenschutzmittel Ersatzteile (vielfach für Auto und LKWs) Zubehör für Fabrikationsanlagen Werkzeuge, Ersatzteile, Filterpapiere und Schläuche Transportbänder, Keilriemen Mess- und Analysegeräte und Laborausrüstungen Maschinenüberwachungsanlagen

15 Gedeckte Kreditgeschäfte Maschinen und Ausrüstungen für den Strassen- und Hochbau Extrusionslinien zur Produktion von PE-Rohren Anlagen für ein Brauereisudhaus Lieferung einer Malzsiloanlage Abfüllanlage für Bier Produktionsanlage für Kalkstein Modernisierung einer Weizenmühle Rekonstruktion von Hotels Anlage zur Herstellung sanitärkeramischer Erzeugnisse Reparatur von Containerschiffen Anlage zur Herstellung von Druckerzeugnissen Sandwaschanlage Wasserpumpen zur Restaurierung der Wasserversorgungssysteme Rundfunksendeanlagen Wasserpumpen

16 Modernisierung einer Öl-Entladeanlage im Hafen von Havanna der Firma Telvent Deutschland: Ersetzung der bereits bestehenden mechanischen Anlage durch eine automatische Bedienungsvorrichtung Ziel: Effizientere Überwachung der Öl-Lagerung und Verteilung der gelagerten Erdölprodukte. Ausstattung der vorhandenen Tankfahrzeuge mit elektronischen Kontroll- und Messsystemen, Modernisierungsmaßnahmen

17 Gedeckte strukturierte Finanzierung: Transportsystem für eine Nickelgrube Lieferung eines Spezialförderbandes für den Ausbau einer Nickelmine, Kubanischer Besteller: Cubaniquel Strukturierte Finanzierung auf Basis einer Gegengeschäftsvereinbarung Schuldendienst erfolgt aus den Erlösen des Nickelverkaufs Realisierung dieses Projektes wird für Kuba mittelfristig zur Stärkung der Devisenkraft führen

18 Ideen und Vorschläge kürzere Laufzeit (180 statt 360 Tage bzw. 4 statt 5 Jahre) daraus folgt mehr Umsatz mit mehr Deckungsvolumen Übliche Laufzeiten sind oft überschritten An- und Zwischenzahlungen verbessern die Plafondsituation Was benötigt der Endabnehmer und wann rechnet sich die Investition? Strukturierte Finanzierungen sind auf vielen Gebieten und in unterschiedlichen Formen möglich. Stichworte: Cash-Flow Analyse, Escrow Account und Off-Take Vereinbarung.

19 Grundlagen der Investitionsgarantien Förderinstrument des Bundes zur Absicherung deutscher Direktinvestitionen im Ausland gegen politische Risiken Absicherungsfähige Investitionen Beteiligungen Dotationskapital (rechtlich unselbständige Betriebsstätte) Beteiligungsähnliche Darlehen andere vermögenswerte Rechte (z.b. Fonds) Garantievoraussetzungen deutsche Investition Förderungswürdigkeit (Auswirkungen im Anlageland und in Deutschland; Umwelt) ausreichender Rechtsschutz (i.d.r. Investitionsförderungsvertrag erforderlich) Kosten (Antragsgebühr: erste EUR 5 Mio. gebührenfrei, sonst max. TEUR 10; Entgelt: 0,5% p.a.)

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gracias por su atención! Weitere Informationen erhalten Sie unter Info-Telefon: Thomas Wohlwill, PricewaterhouseCoopers AG Hamburg Telefon: