Sicher und rentabel anlegen in der Krise. Jan Gottschalk; Vertriebsleiter MPC Capital Investments GmbH

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1 Sicher und rentabel anlegen in der Krise Jan Gottschalk; Vertriebsleiter MPC Capital Investments GmbH

2 Seit über 160 Jahren in der Schifffahrt zu Hause

3 Die MPC-Gruppe MPC-Gruppe blickt auf eine erfolgreiche, über 160-jährige Firmengeschichte zurück MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH - Holding Kapitalanlagen Schiffbau und Schifffahrt Commodities und Maschinen Consumer Goods MPC Capital AG MPC Marine GmbH Coutinho Caro + Co. Int. Trading GmbH Siemssen & Co. GmbH MPC Steamship GmbH & Co. KG Coutinho & Ferrostaal GmbH & Co. KG Greystone GmbH CCC Machinery GmbH Venice Beach GmbH Do You Football GmbH 3

4 Historie 1846 Gründung der Münchmeyer & Co Gründung der R. Petersen & Co Fusion zu MPC Münchmeyer Petersen & Co Gründung der MPC Münchmeyer Petersen Capital 2000 Börsengang der MPC Capital AG 4

5 MPC Capital Marktführendes Emissionshaus in Deutschland MPC Gruppe mit über 160-jähriger Firmengeschichte Insgesamt 303 Fonds initiiert Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 18,4 Mrd. Eigenkapitalvolumen von rund EUR 7,4 Mrd. Eigenkapital rund EUR 99 Mio. (02/2009) Hohes Kundenvertrauen Rd Kunden Mehrfachzeichner-Quote von 24 % Stand: Dezember

6 Historie Produktentwicklung MPC Capital Erste Schiffsbeteiligung MS Santa Ana Erster Holland-Immobilienfonds Investmentfonds, Private-Equity-Fonds Erster Kanada-Immobilienfonds Erster USA-Immobilienfonds, Best Select, Dt. LV-Fonds Erster Österreich-Immobilienfonds Erster England-Immobilienfonds 6

7 Historie Produktentwicklung MPC Capital Strukturierte Produkte, US-Opportunityfonds, Brit. LV-Fonds Einstieg / Wiedereinstieg in die Tank- und Kühlschifffahrt Versicherungslösungen, erster Indien-Immobilienfonds Erster Asien-Opportunityfonds Erster Japan-Immobilienfonds Erster Solarpark-Fonds Erster Oil-Rig-Fonds 7

8 Geschäftsfeld Schiffsbeteiligungen 121 Schiffsbeteiligungen seit 1994 initiiert 221 Schiffe (Containerschiffe, Bulker, Reefer, Tanker) Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 8,8 Mrd. Emissionskapital von EUR 2,9 Mrd. Bisher 15 Schiffe verkauft mit einem durchschnittlichem Wertzuwachs von 9,56 % p. a. (nach Steuern) bei einer mittl. Laufzeit von 6,8 Jahren Erfolgskriterien Schiffsart und Schiffstechnologie Bedeutung des Marktsegments Erstbeschäftigung Erstklassige Partner, Eigenbeteiligung Hoher Substanzwert Stand: Dezember

9 Performance verkaufter Schiffe Laufzeit in Jahren Rio Branco Merkur Sky Rio Rubio Rio Topaz Polar Brasil Polar Colombia Polar Argentina Polar Ecuador Polar Chile Virgo J Polar Uruguay Rio Mathilda Harun J Rio Yarkon Rio Alexander Ø 6,8 Jahre 9,53 9,42 9,19 7,97 7,59 7,39 7,38 7,26 7,25 6,51 6,39 6,26 4,64 2,2424 2,2424 Wertzuwachs p. a. vor Steuern 1 Ø 9,56 % p. a. 12,35 % 12,92 % 10,84 % 10,70 % 7,62 % 7,33 % 7,39 % 6,90 % 9,57 % 10,46 % 9,58 % 2,63 % 15,78 % 7,30 % 7,31 % 1 auf das eingesetzte Kapital inkl. Agio Stand: November

10 Geschäftsfeld Immobilienfonds 103 Immobilienfonds seit 1995 initiiert* 302 Büroimmobilien in 9 Ländern Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 6,1 Mrd. Emissionskapital von EUR 2,7 Mrd. Bisher aufgelöste Fonds erreichten gemittelten Wertzuwachs (vor Steuern) von ca. 8,8 % p. a. bei einer mittl. Laufzeit von 5,8 Jahren Erfolgskriterien Günstiger Einstandspreis der Immobilien Flexibel konzipierte Bauweise der Immobilien Hoher Substanzwert Professionelles Immobilien-Management vor Ort Risikostreuung über mehrere Objekte und Standorte, Branchenmix der Mieter, unterschiedliche Mietlaufzeiten Stand: Dezember 2008 * inkl. Opportunity Fonds 10

11 Performance verkaufter Immobilien Laufzeit in Jahren Ø 5,8 Jahre 2 Holland 1 Holland 2 Holland 5 Holland 8 Durchschnitt Canada 1 Canada 2 Canada 3 Canada 4 Canada 5 Canada 7 USA 1 England 1 Deutschland 1 7,9 8,3 8,3 8,2 6,7 5,0 6,5 2,9 2,7 2,7 4,0 3,3 2,0 2,8 Wertzuwachs p. a. vor Steuern 1 Ø 8,8 % p. a. 2 12,2 % 13,2 % 7,1 % 8,7 % 6,4 % 11,5 % 18,5 % 12,5 % 16,7 % 34,8 % 14,4 % 29,9 % 31,9 % 19,1 % Paketverkauf von 27 Holland-Fonds MPC Capital Nordamerika- Immobilien-Fonds: ØLZ:3,9 Jahre Ø Wertzuwachs p. a. vor Steuern 1 : 19,7 % 11 1 auf das eingesetzte Kapital inkl. Agio 2 Durchschnitt über alle Fonds 3 Auf Basis der Beteiligungsvariante mit Volleinzahlung Stand: November 2008

12 Was machen die Profis? Warren Buffett ist auf Einkaufstour!!! Es ist besser ungefähr richtig zu liegen als genau falsch.

13 In welchem Szenario ist Festgeld die beste Wahl? Zinsen n. St../. 25% Abgeltungssteuer zzgl. Soli./. 5% Inflation Verlust

14 Keine neue Erkenntnis: Krisenunabhängige Investments Krisenzeitpunkt 1987 (Börsencrash) 1990 (1. Golfkrieg) 1997 (Asienkrise) 1998 (Russland- & LTCM-Krise) 2001 (11. September) Geschlossene Fonds 1 5,10% 5,70% 6,02% 5,97% 6,20% Traditionelle Investments Welt- Aktien US- Aktien US- Anleihen -15,5% -23,5% 8,6% -11,3% -15,7% -0,7% -2,4% 1,9% 4,6% -11,8% -9,7% 5,1% -14,2% -28,4% 4,9% 2003 (Irakkrieg) 6,80% -3,7% -1,4% 4,2% 1) Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt Quelle: Infinanz Research Januar 2007, Prof. Dr. Busse, Infinanz GmbH

15 Geschlossene Fonds in Krisenzeiten: Performance 2008 im Vergleich Aktienindizes MPC Capital DAX Dow Jones EuroStoxx FTSE100 Nasdaq rd. EUR 450 Mio. rd. EUR 312 Mio. Ergebnis in 2008: ca % Ausschüttungen in 2008 Tilgungsleistungen in % 33 % 46 % 29 % 40 % Januar bis Dezember 2008 Quelle: uk.finance.yahoo.com, onvista.com, eigene Berechnungen

16 Kapitalanlagen des Jahres 2000 im Vergleich Wertentwicklung 2000 bis 01/ ,98% 22,12% 15,18% 121,47% 30,76% 90,71% Tilgungsgewinn Nettorückfluss -36,40% -74,78% Deka Fonds Dax Deka Tele- Medien Deka Geldmarktfonds Deka Tresor Verkaufte MPC Schiffe Fahrende MPC Schiffe

17 Krisenunabhängige Megatrends Wachsende Weltbevölkerung Anteil der Weltbevölkerung der an der Weltwirtschaft teilnimmt wächst überproportional Steigender weltweiter Warenaustausch Steigender Energieverbrauch Konsum Waren des täglichen Bedarfs

18 Sicherheit durch sichere Sachwerte Sachwerte die langfristig, dauerhaft benötigt werden die langfristig, sicher an bonitätsstarke Mieter vermietet sind die langfristig von den unerschütterlichen Megatrends profitieren die inflationsgeschützt hohe laufende Erträge erwirtschaften mit Nutzwert = Ertragswert

19 Chancen der Krise am Beispiel Schiff USD gestiegen Ölpreis gefallen Betriebskosten konstant oder rückläufig Verschrottungen steigen Schiffbauaufträge sind und werden storniert Neubauorder = 0 Kaufoptionen laufen aus Niedrigere Zinsen

20 Asien war vorsichtiger als der Rest der Welt Erwartete Verluste der Banken Conduits/SIVs ABS CDOs ABS Subprime Loans Mrd. USD (per März 2008) USA Europa Asien 0 Quelle: Goldman Sachs; UBS; IMF staff estimates. ABS = asset-backed security; CDO = collateralized debt obligation; SIV = structured investment vehicle

21 MPC Japan in der Übersicht Das Sicherheitskonzept des Fonds Investment in 9 Shopping- und Entertainment-Immobilien an 9 Standorten in Japan. Vermietungsstand 98,2% Vertragsrestlaufzeit von rund 13,5 Jahren breiter Mieter- und Branchenmix mit Top-Adressen Ø-Alter der Objekte: Geplante Fondslaufzeit rund 1,5 Jahre rund 9,5 Jahre Ausschüttungsprognose* 6,25% steigend auf 7,5% im Jahr 2018 Wechselkursrisiken weitgehend abgesichert Gesamtmittelrückfluss* ca. 173,5%* Hohe Eigenbeteiligung des japanischen Partners mit 10 % * (auf die Beteiligungssumme ohne Agio, nach Steuern ohne Berücksichtigung des deutschen Progressionsvorbehaltes)

22 MPC Deepsea Oil Explorer

23 Warum in eine Öl-Suchplattform investieren? Nachfragesteigerung durch globalen Wandel Bevölkerungsentwicklung und Energieverbrauch Weltbevölkerungv (Milliarden) Bevölkerung Energieverbrauch Energieverbrauch p.a. in TEP* Das Nachholpotenzial ist enorm * TEP= KWh Petroprimo, S.A.

24 MPC Deepsea Oil Explorer Baupreis USD 150 Millionen günstiger als zuletzt geschlossene Bauverträge Jahre an Petrobras, eine der größten Mineralölgesellschaften der Welt vermietet 100% Auslastung aller Plattformen weltweit Tiefseeförderung lohnt bereits ab 8 USD/Barrel 9,4% Brutto-Ausschüttung ab erstem vollen Betriebsjahr Tilgung von 65% der Hypothek bereits in 7 Jahren

25 Gold sicher in Notzeiten? Ø p. a. 20 Jahre: Verlust in 9 von 20 Jahren Ein nutz-loser Sachwert Ø p. a. historische Schiffsfonds 20 Jahre: Schlechtestes 10-Jahresergebnis: Ein Sachwert mit Nutzen Quelle: FondsMedia, Performance historischer Schiffsfonds im Vergleich zu Feingold, Februar 2009

26 Chancen in der Krise: Geschlossene Fonds Back to the roots Sachwerte mit Substanz- und Nutzwert fair solide anfassbar rechenbar

27 MPC Capital ein verlässlicher Partner, gerade in Krisenzeiten Jan Gottschalk; Senior Vertriebsleiter MPC Capital