Interim Management als Werkzeug in der Restrukturierung. taskforce Management on Demand AG, Lennart Koch und Ralf Coenen

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1 Interim Management als Werkzeug in der Restrukturierung taskforce Management on Demand AG, Lennart Koch und Ralf Coenen

2 Inhalte Vorstellung taskforce AG - Lennart Koch, Ralf Coenen Generelle Erfahrungen aus den Mandaten Die Rolle des CRO in der Restrukturierung Beispiel einer erfolgreichen Sanierung 2 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

4 Kurzprofil Lennart Koch Baujahr 1959 Diplom Kaufmann Interim Manager / Vorstand taskforce AG Berufserfahrungen Festeinstellung ( ) Digital Equipment (Vertrieb, Projekte) CAP Debis (Vertriebsleitung) Rank Xerox (General Management) Softlab (Leitung der Länder) Job Pilot (Vorstand) Selbstständig (2001-jetzt) Interim Manager ( ) Gründung der taskforce Management on Demand GmbH, Geschäftsführer (Dezember 2007) Umfirmierung in AG, Vorstand (2010) Kernkompetenzen Projekt und General Management Vertrieb IT Einsätze BASF (2001): Projekt Sales Support BASF ( ): Projekt CROSS Sennheiser (2004/2005): Projekt Kostenreduktion Gerling (2005): Projekt Management IT Provider Siemens Business Service (2005): Projekt Prozess Optimierung TechData (2006): Sales Manager Ströer (2007/2008): Projekt Reorganisation der IT Cap Gemini Central Europe (2009/2010): Geschäftsführer R.P. Scherer (2010/2011): Projekt MES System Produktion CSC (2011/2012): Projekt Sales Excellence RZ von 3 Versicherungen (2012/2013): Programm- und Projektleitung Carve out 4 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

5 Kurzprofil Ralf Coenen Baujahr 1961 Dipl. Phys., MBA Interim Manager Berufserfahrungen Festeinstellung ( ) McKinsey (Automobil, Elektronik) Carl Zeiss (Geschäftsbereich Film- & Fotoobjektive) Leica Camera (COO / CEO) Combase (International Operations) Selbstständig (seit 2007) Kernkompetenzen Restrukturierung, Neuausrichtung Internationale Geschäftsabläufe/-strukturen Innovationsmanagement, Optimierung von Produktportfolios Kontinuierliche Verbesserungsprozesse Einsätze Moenus (2007): Geschäftsführer; Restrukturierung, Verwertung Maxdata (2008): Vorstand; CarveOut Produktion, Verwertung Maerklin (2009): Neuausrichtung Dräger (2010): Projekt Lieferantenzusammenarbeit Oerlikon Textile ( ): Neuausrichtung und Verkauf eines Produktbereichs Autoflug ( ) Geschäftsführer; CRO DeTeMedien (2013): Geschäftsführer; Neuausrichtung Panono (seit 2013): Unterstützung Start-Up Business Development Manager Heimbach (seit 2013): Geschäftsführer Produktion und Technik 5 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

6 taskforce als größte deutsche Sozietät hat sich auf professionelles Interim Management und Projektmanagement spezialisiert Umsetzungsmanager Einsatzgebiete 500 ausgesuchte Manager, davon 60 Partner Mindestens 15 Jahre Berufs- und 8 Jahre Führungserfahrung Ausschließlich auf der 1./2. Management- Ebene tätig und im Projektmanagement Stringenter Auswahlprozess und jährlicher Partnerbestätigungsprozess Jeder Partner hat 3 spez. Schwerpunkte taskforce-partner sind PRINCE2 zertifiziert Abdeckung aller Branchen- und marktübergreifenden Themengruppen 4 Kernthemen: Business Development, Effizienzsteigerung, Krisen-Management, Projekt- und Programm-Management taskforce-projekte bestehen aus 45% Linien- und 45% Projekt Management Kundenvorteile Erfahrung Mehrwert Easy-to-deal Berechenbar Mandate in nahezu allen Branchen Amortisation um den Faktor 5-10 Flexibel einsetzbar, da tägliche Vertragskündigung möglich Klar definierte Ziele, Zeitpläne und Honorare 6 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

7 Wir greifen auf das Wissen aus über erfolgreich durchgeführten Mandaten zurück Europäisches Gesundheitszentrum für Naturheilverfahren 7 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

9 Je früher die (Teil-) Restrukturierung ansetzt, desto besser sind die Erfolgsaussichten Krisensituation Handlungsspielraum Strategiekrise Produkt- und Absatzkrise Ertragskrise Liquiditätskrise Insolvenz Marktanteilsverlust Gefährdung der Erfolgspotentiale Umsatzrückgang Ergebnisverschlechterung Kapazitätsunterauslastung Operativer Verlust Nachfragerückgang Preisverfall Kostensteigerungen Gefährdung der Zahlungsfähigkeit Potentielle Gefahr Latente Gefahr Akute Gefahr Akute Gefahr Sanierung ohne Kapitalzufuhr kaum möglich Zahlungsfähigkeit oder Überschuldung Quelle: H. Ibershoff, Buchalik-Broemmekamp GmbH Bestandsgefährdung 9 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

10 Was bedeutet Restrukturierung und/oder Sanierung in der Praxis? In der Praxis bedeutet das: 1. Eine akute Existenzbedrohung des Unternehmens abwenden 2. Solide Voraussetzungen für die Zukunft schaffen 3. Das Unternehmen wettbewerbsfähig aufstellen und solide finanzielle Grundlagen schaffen Was sind die Themen? Eine kleine Auswahl... Der Vertrieb wurde vernachlässigt z.b.: Kundenverlust, fehlendes Neugeschäft Großprojekte wurden falsch aufgesetzt z.b.: Scheitern eine ERP Einführung Das Management hat unrealistisch geplant z.b.: falsche Annahmen über Auftragseingang Kostenstrukturen wurden nicht angepasst z.b.: notwendige Investitionen fehlen Die Aufbau und Ablauforganisation funktioniert nicht z.b.: Qualitäts und Auslieferungsprobleme Der Markt hat sich geändert z.b.: Das Unternehmen hat sich den geänderten Bedingungen nicht angepasst Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

11 taskforce hat umfangreiche Erfahrungen aus insolvenznahen Mandaten gesammelt STATUS - taskforce hat alleine in den letzten 3 Jahren 10 Mandate im insolvenznahen Bereich durchgeführt und operative Linienverantwortung übernommen (CRO, CFO, CSO) 8 Mandate bei Firmen in kritischen Situationen durchgeführt und Projektverantwortung übernommen LEARNINGS Meistens wird zu spät reagiert Nur konsequentes Handeln führt zu Erfolg Die Ursachen der Probleme liegen oft 1-2 Jahre zurück Ohne personelle Konsequenzen geht es meistens nicht Das Problem liegt (fast) immer im Management Oft mangelt es an Einsicht der Verantwortlichen Es dauert lange, um die Probleme in den Griff zu bekommen (1,5 2 Jahre) 11 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

13 Der Leitgedanke der Eigenverwaltung ist... eine nachhaltige Sanierung und Unternehmensfortführung nach Aufhebung der Insolvenz mit der Realisierbarkeit einer nachhaltigen Wettbewerbs- und Renditefähigkeit Dass, der Schuldner selbst die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen umsetzt und die typischerweise mit der Geschäftsführung des Unternehmens zusammenhängenden Aufgaben und Befugnisse beim Schuldner verbleiben In der Praxis ist das bisherige Management überfordert, welches gleichzeitig Die Geschäftsführung des operativen Geschäfts betreiben ( Tagesgeschäft ) die Sanierung und das Sanierungskonzept vorantreiben Insolvenzrechtliche Aufgaben bewältigen und formale Verfahrensweisen befolgen soll 13 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

14 Folglich ist ein Interim / CRO eine nahezu zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung CRO steht mit seinem guten Namen für die Seriosität im Sanierungsprozess CRO bringt erforderliche Sachkunde und die notwendige Zuverlässigkeit ein Erfolgreiche Sanierung Ein neuer Kopf kann frei von Beschränkungen aus der Vergangenheit nach vorne gehen Keine Gefahr des Schönredens der Verhältnisse. Keine Interessens- und Loyalitätskonflikte => Vertrauen der Vertragspartner, der Gläubiger und des Insolvenzgerichts wieder erlangen 14 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

15 Anforderungsprofil an den CRO in der Eigenverwaltung die Eierlegende Wollmilchsau? Finanzwirtschaftliche und kaufmännische Aufgabenstellungen Strategische Neuausrichtung und strukturelle Anpassungen CRO Leistungswirtschaftliche Optimierungen / Handlungsfelder Operative und prozessuale Optimierungen Juristische Fragestellungen (Insolvenzrecht / Gesellschaftsrecht / Arbeitsrecht) Kommunikative Fragestellungen Change Management / Treiben der Transformation 15 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

16 Spezifische Kooperation des CRO mit den Stakeholder-Gruppen in der Sanierung ist erfolgskritisch Stakeholder-Gruppen Insolvenzgericht (Vorl.) Sachwalter Berater / Fachanwälte Geschäftsführung / Management Kunden / Lieferanten CRO Mitarbeiter / Betriebsrat Banken / Finanzierer Gesellschafter / Investoren Warenkreditversicherer Beirat / Aufsichtsrat 16 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

17 Neben den fachlichen Handwerkszeug benötig der Interim CRO starke persönliche Eigenschaften Kommunikativ und moderierend Standfest und ausbalancierend Klar, konsequent, nachvollziehbar Vertrauenswürdig Persönliche Eigenschaften Führungsfähig / adaptiver Führungsstil Authentisch Respekt vor Unternehmertum Erfahren 17 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

18 Wer beauftragt die taskforce Manager in der Krisensituation? AUFTRAG- GEBER Banken Bestehende und weitere Finanzierung ist gefährdet Aufsichtsrat Sieht Schwächen im Management Gesellschafter Fürchten Wertverluste Private Equity Firmen Sehen ihre Pläne in Gefahr Geschäftsführung Zieht die Notbremse 18 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

20 Zusammenfassende Erfahrung Auftraggeber bereit zum Handeln Der Schein trügt meistens. In Umsetzungsverantwortung sollte man schnell auf den Punkt kommen. In der Regel ein Wettlauf mit der Zeit. Gut wenn man die Möglichkeit zu beherztem Entscheiden hat. Flexibilität ist wichtig. Vom Rund-um-die- Uhr Job zum Teilzeitmarathon oder Beiratsmandat ist Alles gefragt. 20 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

21 AUTOFLUG Beispiel einer erfolgreichen Sanierung Rellingen bei Hamburg 230 Mitarbeiter 32 M Umsatz 21 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

22 AUTOFLUG Beispiel einer erfolgreichen Sanierung Familienunternehmen seit 1919 in dritter Generation Zwei große Strukturbrüche Neuaufbau in 1955; Divestment automobile Sicherheitsgurte Ende der 80er Unternehmensmotto Sicherheit hat einen Namen Heutiger Fokus: Produkte & Dienstleistungen für militärische Land-/Luftfahrzeuge 22 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

23 AUTOFLUG Produkte und Dienstleistungen 23 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

30 AUTOFLUG 2. Quartal 2011 KRISENURSACHEN Haushaltssperre / Beauftragungsstopp mehrjährige Verschiebung militärischer Großprojekte Eigene Produktentwicklungen / Expansionsaktivitäten verhalten Defizite in der internen Leistungserstellung KRISENUMFANG Überraschende Ergebnisverfehlung Neubewertung wesentlicher Bilanzpositionen Bilanzverlust 6 MEUR Finanzierung notwendiger Restrukturierungsmaßnahmen fraglich 30 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

31 AUTOFLUG Erfolgsfaktoren Gesellschafter präsentiert CRO bereits beim ersten kritischen Bankenmeeting CRO & Gesellschafter treffen zügig notwendige Strukturentscheidungen Pflichtprogramm wird konsequent abgearbeitet (Gutachten, Finanzierungsvereinbarung, Personalabbau, Reorganisation, Umsetzungscontrolling/-reporting) CRO gewährleistet Führungskontinuität während Umbau der Geschäftsleitung Bedarfsgerechter Experteneinsatz 35 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

32 AUTOFLUG Beispiel einer erfolgreichen Sanierung 36 Deutschlands führende Sozietät für professionelles Interim und Projekt Management

33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit...