PGM Fund (Ireland) plc.

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Elly Fürst
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1 PGM Fund (Ireland) plc. Der gemischt Fonds mit Schwerpunkt auf physisch hinterlegtem Platin und Palladium Bitte beachten: Der PGM Fund (Ireland) plc. ist ausschließlich für den Vertrieb an semiprofessionelle und professionelle Kunden in Deutschland zugelassen. Fonds in Feinarbeit. Nur für den internen Gebrauch PGM Fund (Ireland) plc., Seite 1

2 Der Anlageschwerpunkt PGM Fund (Ireland) plc. Der PGM Fund (Ireland) plc. wurde 2013 in Irland als Investment- Aktiengesellschaft gegründet. Der PGM Fund (Ireland) plc. ist ein Alternative Investment Fund (AIF) mit dem Anlageschwerpunkt in die physischen Edelmetalle Platin, Palladium, Gold und Silber. Die Edelmetalle werden nicht verliehen. Aufteilung der einzelnen Edelmetalle je 45% Platin und Palladium je 5 % Gold und Silber PGM Fund (Ireland) plc., Seite 2

3 Die Edelmetalle Lagerung der physischen Edelmetalle Die Edelmetalle lagert bei einer Bank in Zürich, Schweiz. Der physische Bestand wird in so genannten Standardbarren in dem jeweiligen Metall-Depot gehalten. Diese Standardbarren ( Good delivery bars genannt) wiegen je nach Edelmetall zwischen 1 kg und ca. 30 kg. PGM Fund (Ireland) plc., Seite 3

4 Die Geschichte des offenen EU-AIFs PGM Fund (Ireland) plc. Im Zuge der Harmonisierung der EU Direktive 2011/61/EU erhielt der PGM Fund (Ireland) plc. im Juli 2014 termingerecht die AIF Lizenz und darf seitdem von semiprofessionellen und professionellen Kunden erworben werden. Durch die Diversifizierung der Edelmetalle mit je 45% Platin und Palladium, sowie je 5% Gold und Silber erfüllt der PGM Fund (Ireland) plc. die Anforderungen des neuen Investmentsteuergesetzes in Deutschland und wird bei WM Daten als offener EU-AIF klassifiziert. Ziel des PGM Fund (Ireland) plc. ist es, risikodiversifiziert zu mindestens 95% in physische Metalle zu investieren. PGM Fund (Ireland) plc., Seite 4

5 Die aktuelle Allokation Die Allokation per Ende Dezember 2015: Edelmetalle 96,96 % Fondsvolumen in Mio.: 8 EUR Platin 44,82% Palladium 42,85% Gold 4,87 % Silber 4,43 % Minenfonds 0,00 % Kasse 4,62 % Sonst. Nettovermögen -1,58 % Summe 100,00 % PGM Futures 2,52 % Gold Futures 0,00 % Silber Futures 0,79 % Gesamtexposure: 100,27 % Davon Platin und Palladium 87,66 % PGM Fund (Ireland) plc., Seite 5

6 Wertentwicklung im Jahr 2015 (seit ) /0 1 / J F M A M J J A S O N D P G M F U N D IR E L A N D P L C C L A S S A 75 S o u r c e : T h o m s o n R e u te r s D a ta s tr e a m PGM Fund (Ireland) plc., Seite 6

7 Ordererteilung PGM Fund Ordererteilung: Bitte achten Sie darauf, dass die Orders nicht an die Börse geroutet, sondern außerbörslich beim der State Street Bank GmbH beim Agent Fund Trading [1] aufgegeben werden. Ordererteilung an die State Street Bank GmbH / Agent Fund Trading: FAX-Nummer: Telefon Handel-Investmentfonds: AFT_tradingsupport@statestreet.com Bitte beachten Sie: Der PGM Fund (Ireland) plc. ist in Deutschland ausschließlich für den Vertrieb an (semi-)professionelle Anleger zugelassen. Die Handelsusancen sind wie folgt: Handelsusancen gelten ausschließlich für die direkte Orderaufgabe beim Agent Fund Trading der State Street Bank GmbH. Bei der Orderaufgabe über Dritte kann es zu zeitlichen Abweichungen kommen. Annahmeschluss: Uhr deutscher Zeit. [2] Valuta = Handeltag + 2 Handelstage Preisveröffentlichung erfolgt 1 Handelstag nach Ordertag. Bewertung der Edelmetalle Platin und Palladium [3] erfolgt zum Nachmittagsfixing (15 Uhr dt. Zeit). Beispiel: Order am Platin & Palladium bewertet mit noon-fixing vom Preisveröffentlichung Valuta ist Mittwoch (bis Uhr) Mittwoch (ca Uhr) Donnerstag Freitag [1] Die State Street Bank GmbH, Frankfurt ist im (irischen) Anteilsregister des Fonds für alle aus der Globalurkunde emittierten Stücke als Aktionär eingetragen und nimmt gemäß Globalurkunde die Stimmrechte treuhändisch war. [2] Handelstage sind die Tage, an denen Geschäftsbanken und Börsen in Dublin und Stuttgart geöffnet haben (gemäß Definition Prospectus), Änderungen vorbehalten. [3] Gold,Silber, Futures, (Goldminen-)Fonds und Währungen können zu anderen Zeiten bewertet werden. PGM Fund (Ireland) plc., Seite 7

Edelmetalle zahlt beim Kauf keine Mehrwertsteuer

sehr geringen Spread am liquiden fixing Markt Als

8 PGM Fund (Ireland) plc. Auf einen Blick Mindestens 95% physisch hinterlegte Edelmetalle PGM Fund (Ireland) plc. zahlt beim Kauf keine Mehrwertsteuer auf Edelmetalle Handel der Edelmetalle mit einem sehr geringen Spread am liquiden fixing Markt Als Sondervermögen kein Emittentenrisiko PGM Fund (Ireland) plc., Seite 8

9 Der PGM Fund Der Fondsmanager Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg. Die wichtigsten Geschäftsfelder der LBBW Asset Management sind das Management von Spezialfonds für institutionelle Kunden und von Publikumsfonds sowohl für Institutionelle als auch für Privatanleger. Mit Assets under Management von ca. 50 Mrd. Euro gehören wir zu den bedeutenden deutschen Asset Managern. Das Management von vier Rohstoff-Fonds und die Veröffentlichung mehrerer Rohstoff-, sowie Edelmetall-Studien zeigen die Expertise auf diesem Gebiet. Veröffentlichte Studien* zum Thema Rohstoffe Gold ein neuer Megatrend? Dezember 2000 Megatrend Gold: Neue Entwicklungen Januar 2003 Megatrend Gold! Phase III Januar 2005 Silber Juni 2002 Silbermarkt 2004: ein Update Juni 2004 Kapitalmärkte: Rohstoffe Februar 2006 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 08 Januar 2008 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 09 April 2009 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 10 März 2010 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 11 April 2011 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 12 April 2012 Kapitalmärkte: Commodity Yearbook 13 April 2013 * Die Studien bis 2004 wurden von der BW-Bank AG veröffentlicht, ab 2006 vom LBBW-Konzern. PGM Fund (Ireland) plc., Seite 9

- 2011 - Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Silber PGM Fund (Ireland) plc.

10 Die Edelmetallpalette der LBBW Asset Management Aureus Fund (Ireland) plc Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Gold Argentum Fund (Ireland) plc Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Silber PGM Fund (Ireland) plc Physische Edelmetalle (ca. 95%) mit Schwerpunkt Platin und Palladium PGM Fund (Ireland) plc., Seite 10

11 Fondsdaten im Überblick ISIN Bloomberg Ticker Anlageuniversum Aufteilung Fondswährung IE00B8Y2PC40 PGMFIDE ID Equity Edelmetalle mit Schwerpunkt auf Platin und Palladium Platin/Palladium/Gold/Silber zu 45% / 45% / 5% / 5% Euro Management Fee 0,30% TER¹ 0,87% Fondsvolumen 8m Auflagedatum Fondsmanager Depotbank Lagerstelle Börsenlisting 2 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh State Street International (Ireland) Limited Zürich, Schweiz Dublin 1 Die Total Expense Ration (TER) wird einmal im Jahr kalkuliert Die TER gibt des Prozentsatz der Kosten im Verhältnis zum Vorjahresfondsvolumen an. 2 Kein aktiver Zweitmarkt PGM Fund (Ireland) plc., Seite 11

12 Disclaimer Diese Präsentation stellt eine Werbung dar und dient der Beschreibung unserer Leistungen und der jeweiligen Produkte. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf der genannten Produkte dar. Sie ersetzt auch nicht die individuelle und persönliche Beratung des Anlegers. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Auffassung unserer Gesellschaft wieder und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater oder können kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Postfach , Stuttgart in schriftlicher Form angefordert sowie unter AM.de in elektronischer Form abgerufen werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh ausgegebenen Anteile des Produkts dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf dieses Dokument weder in den USA noch in einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden; es sei denn, es besteht für die jeweilige Rechtsordnung eine Vertriebserlaubnis. PGM Fund (Ireland) plc., Seite 12

13 Ihre Ansprechpartner LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Mailadresse für Ihre Fragen an uns: Weitergehende Informationen auf der Homepage PGM Fund (Ireland) plc., Seite 13

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